煤化工產(chǎn)品項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告

1、關(guān)于煤化工產(chǎn)品項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告一、項(xiàng)目建設(shè)背景我國(guó)煤化工行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐艱難緩慢，全球市場(chǎng)需求總體偏弱，國(guó)際原油和大宗原料價(jià)格低迷，能源發(fā)展呈現(xiàn)新的特征。我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入新常態(tài)，工業(yè)經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整還將繼續(xù)，節(jié)能減排形勢(shì)日趨嚴(yán)峻。“十三五”時(shí)期我國(guó)煤化工發(fā)展環(huán)境復(fù)雜，有利條件和制約因素相互交織，潛力和壓力并存，未來的發(fā)展趨勢(shì)主要體現(xiàn)在以下方面。（1）從國(guó)家戰(zhàn)略需求看，發(fā)展煤化工是必然選擇?！案幻?、貧油、少氣”的資源稟賦決定了我國(guó)以煤為主體的能源結(jié)構(gòu)，油氣保障能力較低。現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)能夠部分替代我國(guó)石油和天然氣的消費(fèi)量，促進(jìn)石化行業(yè)原料多元化，為國(guó)家能源安全提供戰(zhàn)略支撐，為石油安全提供

2、應(yīng)急保障。（2）從市場(chǎng)需求來看，我國(guó)對(duì)清潔油品、天然氣及石化基礎(chǔ)原料有巨大剛性需求。成品油市場(chǎng)要實(shí)現(xiàn)供需平衡，汽油仍有較大增長(zhǎng)空間。天然氣市場(chǎng)仍存缺口，需要進(jìn)口管道天然氣和液化天然氣，發(fā)展煤制天然氣可作為其有效補(bǔ)充。乙烯、丙烯當(dāng)量消費(fèi)仍存在較大缺口，國(guó)內(nèi)聚乙烯、聚丙烯需求增長(zhǎng)絕對(duì)值依然較大。芳烴，尤其是對(duì)二甲苯，市場(chǎng)供應(yīng)嚴(yán)重不足。（3）從國(guó)際油價(jià)波動(dòng)對(duì)煤化工的影響來看，全球石油市場(chǎng)供應(yīng)寬松，影響國(guó)際原油價(jià)格的因素復(fù)雜多變。國(guó)內(nèi)外多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，國(guó)際原油價(jià)格可能在一定時(shí)期內(nèi)維持低位運(yùn)行，由于投資及成本構(gòu)成的差異，低油價(jià)對(duì)煤化工的影響大于對(duì)石油化工的影響。（4）從環(huán)境保護(hù)要求來看，隨著新環(huán)保法及多項(xiàng)

3、法規(guī)陸續(xù)出臺(tái)，煤化工項(xiàng)目將執(zhí)行能源、化工領(lǐng)域現(xiàn)行最嚴(yán)格或更高的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。我國(guó)碳交易的實(shí)施或環(huán)保稅的開征，也會(huì)影響煤化工產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。2016年6月，中國(guó)石化聯(lián)合會(huì)發(fā)布現(xiàn)代煤化工“十三五”發(fā)展指南（下稱“發(fā)展指南”）。發(fā)展指南預(yù)計(jì)，到2020年，中國(guó)將形成煤制油產(chǎn)能1,200萬噸/年，煤制天然氣產(chǎn)能200億立方米/年，煤制烯烴產(chǎn)能1,600萬噸/年，煤制芳烴產(chǎn)能100萬噸/年，煤制乙二醇產(chǎn)600萬噸800萬噸/年。2016年12月26日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局印發(fā)的能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃指出，應(yīng)積極探索煤炭深加工與煉油、石化、電力等產(chǎn)業(yè)有機(jī)融合的創(chuàng)新發(fā)展模式，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定高水平運(yùn)行；“十

4、三五”期間，煤制油、煤制天然氣生產(chǎn)能力達(dá)到每年1,300萬噸和170億立方米。2017年2月8日，國(guó)家能源局正式印發(fā)煤炭深加工產(chǎn)業(yè)示范“十三五”規(guī)劃，對(duì)“十三五”期間煤炭深加工示范項(xiàng)目的發(fā)展提出了明確目標(biāo)，預(yù)計(jì)到2020年，國(guó)內(nèi)煤制油產(chǎn)能增至1,300萬噸/年、煤制天然氣產(chǎn)能增至170億立方米/年、低階煤分質(zhì)利用產(chǎn)能為1,500萬噸/年（煤炭加工量）。當(dāng)前時(shí)期，隨著創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)時(shí)代加速到來，地區(qū)在大數(shù)據(jù)發(fā)展方面已經(jīng)呈現(xiàn)先行態(tài)勢(shì)，可以順勢(shì)而為搶占發(fā)展制高點(diǎn)；國(guó)家采取一系列穩(wěn)增長(zhǎng)措施，地區(qū)迎來承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化組合的歷史機(jī)遇；國(guó)家實(shí)施新一輪西部大開發(fā)戰(zhàn)略，為完善基礎(chǔ)設(shè)施、構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、提升

5、公共服務(wù)能力等提供了良好條件。二、項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱：煤化工產(chǎn)品項(xiàng)目項(xiàng)目性質(zhì)：新建項(xiàng)目聯(lián)系人：孫xx主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積83333.00約125畝1.1總建筑面積124315.73容積率1.491.2基底面積48333.14建筑系數(shù)58.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝342.902總投資萬元58544.362.1建設(shè)投資萬元45218.472.1.1工程費(fèi)用萬元38661.972.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元5405.432.1.3預(yù)備費(fèi)萬元1151.072.2建設(shè)期利息萬元603.442.3流動(dòng)資金萬元12722.453資金籌措萬元58544.363.1自籌資金萬元33

6、914.003.2銀行貸款萬元24630.364營(yíng)業(yè)收入萬元109000.00正常運(yùn)營(yíng)年份5總成本費(fèi)用萬元84376.256利潤(rùn)總額萬元24046.077凈利潤(rùn)萬元18034.558所得稅萬元6011.529增值稅萬元4813.9910稅金及附加萬元577.6811納稅總額萬元11403.1912工業(yè)增加值萬元38884.1013盈虧平衡點(diǎn)萬元36193.03產(chǎn)值14回收期年5.27含建設(shè)期12個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率24.41%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元25397.71所得稅后三、項(xiàng)目投資主體公司以負(fù)責(zé)任的方式為消費(fèi)者提供符合法律規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對(duì)消費(fèi)者的影

7、響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費(fèi)者溝通，向消費(fèi)者公開產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，努力維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)，為行業(yè)提供先進(jìn)適用的解決方案，為社會(huì)提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，公司以“和諧發(fā)展”為目標(biāo)，踐行社會(huì)責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開放、求實(shí)”的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國(guó)。公司堅(jiān)持誠(chéng)信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)理念，秉承以人為本，始終堅(jiān)持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營(yíng)理念，遵循“以客戶需求為中心，堅(jiān)持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價(jià)值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客

8、戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場(chǎng)高品質(zhì)的需求。公司將依法合規(guī)作為新形勢(shì)下實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅(jiān)持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟(jì)利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進(jìn)一步明確了全面合規(guī)管理責(zé)任。公司不斷強(qiáng)化重大決策、重大事項(xiàng)的合規(guī)論證審查，加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營(yíng)。嚴(yán)格貫徹落實(shí)國(guó)家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點(diǎn)領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強(qiáng)化，各部門分工負(fù)責(zé)、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動(dòng)的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識(shí)普遍增強(qiáng)，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。四、原則1、開放融合。樹立全球視野，對(duì)標(biāo)國(guó)際先進(jìn)，把握“一帶一路”重大戰(zhàn)略契機(jī)，聚焦產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域，探索發(fā)展合作新模式，在全球范圍配置產(chǎn)業(yè)鏈

9、、創(chuàng)新鏈和價(jià)值鏈，更大范圍、更高層次上參與產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)合作，走開放式創(chuàng)新和國(guó)際化發(fā)展的道路。2、需求導(dǎo)向。發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的決定性作用，注重需求側(cè)政策支持和引導(dǎo)，營(yíng)造公平公正的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，加快推進(jìn)新產(chǎn)品新服務(wù)的應(yīng)用示范，將潛在需求轉(zhuǎn)化為企業(yè)能夠切實(shí)盈利的現(xiàn)實(shí)供給，培育符合市場(chǎng)需求新消費(fèi)新業(yè)態(tài)，進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)活力。3、機(jī)制創(chuàng)新，部門協(xié)同。創(chuàng)新管理體制和運(yùn)營(yíng)監(jiān)管機(jī)制，強(qiáng)化部門協(xié)同，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。4、因地制宜，示范引領(lǐng)。著眼區(qū)域?qū)嶋H，充分考慮經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平，逐步研究制定適合區(qū)域特點(diǎn)的能效標(biāo)準(zhǔn)。制定合理技術(shù)路線，采用適宜技術(shù)、產(chǎn)品和體系，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，開展多種示范。5、堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展。加快自

10、主創(chuàng)新，創(chuàng)新管理模式，發(fā)展新業(yè)態(tài)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)品附加值。6、產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)，協(xié)同發(fā)展。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)與關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)發(fā)展，培育關(guān)聯(lián)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)成鏈發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，增強(qiáng)行業(yè)發(fā)展的整體性和協(xié)調(diào)性，擴(kuò)大高端產(chǎn)品服務(wù)供給，加快產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品向價(jià)值鏈中高端躍升。五、項(xiàng)目建設(shè)方案1、本期項(xiàng)目選址位于xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約125畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。2、項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx煤化工產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)能力。3、本期項(xiàng)目建筑面積124315.73，其中：生產(chǎn)工程84041.68，倉(cāng)儲(chǔ)工程14514.44，

11、行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施12516.33，公共工程13243.28。六、項(xiàng)目方向及定位牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以產(chǎn)業(yè)發(fā)展和應(yīng)用為導(dǎo)向，明確目標(biāo)任務(wù)，開展專項(xiàng)行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式和可持續(xù)發(fā)展，大力推動(dòng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)用。 七、建設(shè)期安排項(xiàng)目計(jì)劃從可行性研究報(bào)告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)共需12個(gè)月的時(shí)間。八、投資規(guī)劃方案（一）投資估算的依據(jù)本期項(xiàng)目其投資估算范圍包括：建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金，估算的主要依據(jù)包括：1、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）2、投資項(xiàng)目可行性研究指南3、建設(shè)項(xiàng)目投資估算編審規(guī)程4、建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制深度規(guī)定5、建設(shè)

12、工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范6、企業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法7、建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定（二）項(xiàng)目費(fèi)用與效益范圍界定本期項(xiàng)目費(fèi)用界定為工程建設(shè)費(fèi)用和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用；項(xiàng)目效益界定為運(yùn)營(yíng)期所產(chǎn)生的各項(xiàng)收益，并嚴(yán)格遵循財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)過程中費(fèi)用與效益計(jì)算范圍相一致性的原則。（三）建設(shè)投資估算本期項(xiàng)目建設(shè)投資45218.47萬元，包括：工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。1、工程費(fèi)用工程建設(shè)費(fèi)用包括建筑工程投資（含土地費(fèi)用）、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等；工程建設(shè)其他費(fèi)用包括：建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期工作費(fèi)用，合計(jì)38661.97萬元。（1）建筑工程投資估算根據(jù)估算，本

13、期項(xiàng)目建筑工程投資為16365.05萬元。（2）設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的估算是根據(jù)國(guó)內(nèi)外制造廠家（商）報(bào)價(jià)和類似工程設(shè)備價(jià)格，同時(shí)參照機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)和建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算。本期項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置費(fèi)為21036.53萬元。（3）安裝工程費(fèi)估算本期項(xiàng)目安裝工程費(fèi)為1260.39萬元。2、工程建設(shè)其他費(fèi)用本期項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為5405.43萬元。3、預(yù)備費(fèi)本期項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)為1151.07萬元。（四）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，其中申請(qǐng)銀行貸款24630.36萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測(cè)算,建設(shè)期利息603.44萬元。

14、（五）流動(dòng)資金流動(dòng)資金是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營(yíng)，用于購(gòu)買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動(dòng)資金測(cè)算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)，該項(xiàng)目流動(dòng)資金測(cè)算參照同行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法進(jìn)行測(cè)算。根據(jù)測(cè)算，本期項(xiàng)目流動(dòng)資金為12722.45萬元。（六）項(xiàng)目總投資本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資58544.36萬元，其中：建設(shè)投資45218.47萬元，占項(xiàng)目總投資的77.24%；建設(shè)期利息603.44萬元，占項(xiàng)目總投資的1.0

15、3%；流動(dòng)資金12722.45萬元，占項(xiàng)目總投資的21.73%。（七）資金籌措與投資計(jì)劃本期項(xiàng)目總投資58544.36萬元，其中申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款24630.36萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、投資收益分析1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營(yíng)業(yè)收入（SP）：109000.00萬元（含稅）。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：84376.25萬元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤(rùn)（NP）：18034.55萬元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：24.41%。5、全部投資回收期（Pt）：5.27年（含建設(shè)期12個(gè)月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：36193.03萬元（產(chǎn)值）。十、實(shí)施建議(一)大力招商引資，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展全方位、深層

16、次、寬領(lǐng)域、多渠道推進(jìn)海內(nèi)外招商引資工作。吸引經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)企業(yè)來區(qū)域投資。(二)完善投入機(jī)制進(jìn)一步加大專項(xiàng)資金對(duì)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目的支持力度。對(duì)重大項(xiàng)目，有關(guān)部門要在各方面給予重點(diǎn)支持。創(chuàng)新投入機(jī)制，發(fā)揮多層次資本市場(chǎng)融資功能，多渠道引導(dǎo)企業(yè)、社會(huì)資金積極投入產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。(三)加大政策扶持加大財(cái)政支持力度，各類專項(xiàng)資金對(duì)產(chǎn)業(yè)重大投資項(xiàng)目及產(chǎn)業(yè)化給予重點(diǎn)支持；財(cái)政資金繼續(xù)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目推廣應(yīng)用給予補(bǔ)貼。貫徹落實(shí)好國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、科研成果轉(zhuǎn)化、科技人員獎(jiǎng)勵(lì)等一系列優(yōu)惠政策。(四)加快自主創(chuàng)新圍繞綜合利用、協(xié)同處置、綠色發(fā)展等行業(yè)共性和基礎(chǔ)性的重大問題，建立以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體

17、系。支持專業(yè)科研設(shè)計(jì)單位和高等院校建立行業(yè)研究中心，提高行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)及核心裝備研發(fā)制造能力。推進(jìn)商業(yè)模式創(chuàng)新。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號(hào)工程費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)所占比例1工程費(fèi)用16365.0521036.531260.3938661.9785.50%1.1建筑工程費(fèi)16365.0516365.0536.19%1.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)21036.5321036.5346.52%1.3安裝工程費(fèi)1260.391260.392.79%2工程建設(shè)其他費(fèi)用5405.435405.4311.95%2.1土地出讓金2959.722959.726.55%2.2其他前期費(fèi)用2445.7

18、12445.715.41%3預(yù)備費(fèi)1151.071151.072.55%3.1基本預(yù)備費(fèi)433.86433.860.96%3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)717.21717.211.59%4建設(shè)投資合計(jì)45218.47100.00%項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.0065400.0076300.0092650.00109000.00109000.00109000.00109000.00109000.00NaN1.1營(yíng)業(yè)收入0.0065400.0076300.0092650.00109000.00109000.00109000.00109000.00109000.00109000.001.2補(bǔ)貼收入1.3回收固定資產(chǎn)余值1.4回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出45218.4761473.8661977.2680543.7784479.4781298.8681298.8681298.8681298.8681298.862.1建設(shè)投資45218.470.002.2流動(dòng)資金76