建筑工程機械與設(shè)備租賃項目可行性研究報告

1、第一章 項目總論1.1項目概況 1.1.1 項目名稱：白云商貿(mào)公司建筑工程機械與設(shè)備租賃項目1.1.2 建設(shè)性質(zhì)：新建1.1.3 建設(shè)地點：云夢縣城北工業(yè)園1.1.4 建設(shè)單位：云夢縣白云商貿(mào)有限公司1.1.5 法定代表人：汪文清1.1.6 承建單位基本情況云夢縣白云商貿(mào)有限公司是云夢縣內(nèi)一家集餐飲、食宿服務(wù)和物業(yè)管理于一體的商貿(mào)服務(wù)企業(yè)。公司組織架構(gòu)完整，管理團隊先進，目前是云夢餐飲、食宿和物業(yè)管理行業(yè)的知名企業(yè)。公司現(xiàn)有員工80多人，下設(shè)有白云大酒店和白云物業(yè)公司等企業(yè)。公司奉行“誠實守信，質(zhì)量第一，精益求精，顧客至上”的企業(yè)宗旨，樹立“以人為本、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、樹行業(yè)新風(fēng)；建章立制、規(guī)范管理、

2、創(chuàng)一流企業(yè)”的經(jīng)營理念，實行“責(zé)權(quán)明晰、管理科學(xué)”的現(xiàn)代企業(yè)管理制度，實施“立足云夢，深度發(fā)展”的戰(zhàn)略路線。企業(yè)自創(chuàng)辦以來，經(jīng)營業(yè)績不斷增長，市場服務(wù)網(wǎng)絡(luò)不斷擴大，市場競爭力不斷增強。5年來，公司誠信經(jīng)營，用心服務(wù)，逐漸得到廣大顧客認可，并樹立了良好的企業(yè)形象。公司先后多次被縣工商局、物價局、招商局評為“先進集體”、“ 消費者滿意單位”、和“外資企業(yè)重點保護單位”。1.2、可行性研究報告的范圍與依據(jù)1.2.1國家計委、建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)1.2.2國家建設(shè)部及云夢縣頒布的與房地產(chǎn)相關(guān)法律與政策1.2.3現(xiàn)場勘察和實地調(diào)研所得資料1.2.4云夢縣城市發(fā)展總體規(guī)劃方案1.3

3、編制工作概況通過對該項目的基本概況進行調(diào)查了解、實地考察，并結(jié)合云夢縣城市發(fā)展總體規(guī)劃要求，根據(jù)該項目具體情況，對相關(guān)情況進行調(diào)研分析。在此基礎(chǔ)上，對該項目建設(shè)的必要性、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)條件、建設(shè)方案、投資估算、資金籌措、項目運營等情況進行了分析，并據(jù)此編制本報告。1.4 結(jié)論項目主要經(jīng)濟、技術(shù)指標(biāo)項目單 位數(shù) 量1、總投資萬元3000其中：固定資產(chǎn)投資萬元2176.6 配套工程及其它萬元383.4征地萬元240流動資金萬元2002、年產(chǎn)值萬元714.23、投資利潤率%12.744、全部財務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)%24.655、累計凈現(xiàn)值萬元1965.16、投資回收期（含建設(shè)期）年靜態(tài)5.1年；動態(tài)

4、6.88年從靜態(tài)的財務(wù)指標(biāo)上來看，項目是可行的，具有較好的開發(fā)前景；從動態(tài)的環(huán)境因素來看，國際金融危機的影響，國內(nèi)通貨膨脹壓力，給項目建設(shè)、經(jīng)營帶來了一定的阻力；但同時政府深度支持、白云商貿(mào)有限公司在云夢市場的影響力等諸因素為本項目的成功開發(fā)創(chuàng)造了有利條件；從綜合的因素來看，本項目符合國家宏觀經(jīng)濟政策和產(chǎn)業(yè)政策，符合云夢縣城市發(fā)展方向和相關(guān)政策，對于提高人們生活質(zhì)量，建設(shè)兩型社會等具有積極意義，社會效益顯著。從項目財務(wù)盈利能力分析看，經(jīng)營利潤率、盈虧平衡點、投資敏感性、財務(wù)內(nèi)部收益率均較理想，項目具有一定的抗風(fēng)險能力。因此，項目從財務(wù)上講是可行的。第二章 項目背景及必要性分析2.1 項目背景

5、建筑業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和先行產(chǎn)業(yè)。建筑業(yè)也是我省的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。改革開放以來，特別是近幾年來，在全國建筑業(yè)蓬勃發(fā)展的新形勢下，我省建筑業(yè)搶抓機遇，加快發(fā)展，取得了長足的進步。近五年來，全省建筑業(yè)總產(chǎn)值平均每年增長13.2，建筑業(yè)增加值年均增長11.5，利稅總額年均增長8.9。建筑業(yè)的發(fā)展不僅為國民經(jīng)濟發(fā)展提供了堅實的物質(zhì)基礎(chǔ)，同時也為擴大城鄉(xiāng)就業(yè)和再就業(yè)，加快我省全面建設(shè)小康社會步伐，發(fā)揮了重要作用。2008年，全省建筑業(yè)完成總產(chǎn)值近1000億元，實現(xiàn)增加值500多億元，占全省GDP的7左右。近十幾年，我國對基礎(chǔ)建設(shè)投資的加大，拉動了建筑機械制造業(yè)和租賃業(yè)的快速發(fā)展。建筑機械租賃是承租人以支付

6、租金為代價,獲得在一定時期內(nèi)對一項建筑機械的使用和收益權(quán)利的行為。其經(jīng)營租賃的形式是出租人將自己原有的建筑機械,或根據(jù)市場需求的判斷而購進的具有相對通用性的機械設(shè)備,通過不斷出租給不同承租人使用而逐步收回并獲得相應(yīng)的利潤。 在我國原有的計劃經(jīng)濟體制下，施工企業(yè)的設(shè)備都是自有的，從屬于各施工企業(yè)的機械設(shè)備公司基本是為本企業(yè)服務(wù)的，這就造成如下問題：施工企業(yè)在進行設(shè)備購買可行性分析時，一般只考慮本系統(tǒng)甚至本企業(yè)在某一階段的需求，而對社會上的保有量一般不進行分析。這樣就造成重復(fù)投資、設(shè)備閑置、設(shè)備利用率低等現(xiàn)象。另一方面，由于企業(yè)的購買能力有限，往往該淘汰的老舊設(shè)備仍超期服用，使設(shè)備嚴重老化，造成安

7、全隱患。我國經(jīng)濟體制市場化已經(jīng)走過20多年，在20年里，建筑業(yè)也取得了巨大的進步，施工機械化作業(yè)在建筑安裝工程構(gòu)成中所占的比例越來越高，對建筑機械也提出了更高的要求，建筑機械已發(fā)展成為技術(shù)含量高、資金密集的產(chǎn)品。因此，提高設(shè)備利用率、降低生產(chǎn)成本和資金占用率，成為施工企業(yè)提高競爭力的重要手段。一般而言，大多數(shù)企業(yè)往往無力采購大型化、專用性高、資金占有量大的設(shè)備，即使有能力購入，也會造成大量資金占用，增加生產(chǎn)成本，給企業(yè)帶來很大的經(jīng)濟壓力，從而使其失去競爭優(yōu)勢。所以建筑機械設(shè)備租賃，尤其是技術(shù)含量高、資金占用大、使用率低的設(shè)備租賃，與購買方式相比具有很強的低成本優(yōu)勢。隨著施工企業(yè)對施工項目管理的

8、改變，各項目經(jīng)理對設(shè)備的使用成本進行核算。因此，大量施工企業(yè)愈來愈傾向于采用租賃這種能有效、合理地滿足施工設(shè)備需求的資源配置方式來獲取設(shè)備的使用權(quán)，既經(jīng)濟又高效地獲得企業(yè)必備的生產(chǎn)經(jīng)營能力。由此可見，建筑機械租賃是現(xiàn)代建筑業(yè)發(fā)展的必然趨勢。 實踐證明，建筑機械租賃業(yè)是一項投資回報率較高，投資風(fēng)險低的一個極具發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)，這一點已經(jīng)成為這個行業(yè)的共識。近幾年我國建筑機械租賃企業(yè)的數(shù)量急劇增長，在北京、上海等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，建筑機械租賃業(yè)發(fā)展的較快，也相對成熟。據(jù)熟悉業(yè)內(nèi)情況的人士保守估計，僅北京地區(qū)就有專業(yè)租賃塔機的租賃企業(yè)400多家，上海也有300多家這樣的租賃企業(yè)，但在湖北等內(nèi)陸省份建筑機械

9、租賃業(yè)處于起步階段。為此在湖北省內(nèi)大力發(fā)展專業(yè)化經(jīng)營、社會化服務(wù)的建筑工程機械與設(shè)備租賃業(yè)，對于促進全省建筑產(chǎn)業(yè)的持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展都具有十分重要的意義。因此，白云商貿(mào)公司建筑工程機械與設(shè)備租賃項目就應(yīng)運而生了。2.2 項目建設(shè)必要性2.2.1 建筑工程機械與設(shè)備租賃項目建設(shè)是促進建筑產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展的需要。近年來，我國建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，年平均開工大大小小的樓盤200多萬個，建設(shè)面積達170億平方米，實現(xiàn)產(chǎn)值1.4萬億元。這么大規(guī)模的房產(chǎn)建設(shè)必定需要大量的建筑工程機械與設(shè)備來作為建設(shè)的重要保障。為了保證建筑工程建設(shè)的速度和質(zhì)量，那些大型化、專用性高、技術(shù)含量高的建筑工程機械與設(shè)備的供應(yīng)與使用，在房地

10、產(chǎn)快速發(fā)展的形勢下，顯得尤為迫切和重要。建筑工程機械與設(shè)備租賃公司的建立，可以通過專業(yè)化的管理和社會化的服務(wù)，有效解決建筑企業(yè)因許多大設(shè)備占用資金大沒配備，開工建設(shè)需要時沒設(shè)備，另一方面投入大量資金買了設(shè)備，以后沒了施工任務(wù)設(shè)備又閑置的矛盾，為建筑企業(yè)提供周到、便利的服務(wù)。因此，建筑工程機械與設(shè)備租賃項目的建設(shè)對于建筑產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展具有重要的意義。 2.2.2 建筑工程機械與設(shè)備租賃項目建設(shè)是建設(shè)兩型社會的需要隨著建筑業(yè)發(fā)展進步，施工機械化作業(yè)在建筑安裝工程構(gòu)成中所占的比例越來越高，對建筑機械也提出了更高的要求，建筑機械已發(fā)展成為技術(shù)含量高、資金密集的產(chǎn)品。因此，提高設(shè)備利用率、降低生產(chǎn)成本

11、和資金占用率，成為施工企業(yè)提高競爭力的重要手段。大量的施工企業(yè)愈來愈傾向于采用租賃這種能有效、合理地滿足施工設(shè)備需求的資源配置方式來獲取設(shè)備的使用權(quán)，既經(jīng)濟又高效地獲得企業(yè)必備的生產(chǎn)經(jīng)營能力。建筑工程機械與設(shè)備租賃業(yè)具有六大優(yōu)勢，一是可避免企業(yè)重復(fù)投資，避免設(shè)備閑置，提高設(shè)備的利用率，二是可滿足施工企業(yè)高峰期的設(shè)備需求，降低施工企業(yè)低谷期成本，三是專業(yè)從事建筑機械租賃的企業(yè)，由于要提高自己的競爭力，可以根據(jù)市場的需求及設(shè)備的使用情況，采用先進的管理方式，及時更新設(shè)備，有利于新設(shè)備、新技術(shù)的應(yīng)用，四是專業(yè)租賃公司可憑借專業(yè)人才、技術(shù)、設(shè)備優(yōu)勢彌補施工企業(yè)設(shè)備的不足，還可以為施工企業(yè)提供全方位的服

12、務(wù)，五是由于變買為租，使施工企業(yè)將固定成本轉(zhuǎn)化為可變成本，減少固定資產(chǎn)的投入，增加資金的流動性，使施工企業(yè)在競爭中處于有利的位置，六是施工設(shè)備的租賃，使建筑機械的管理、使用維修、保養(yǎng)都由租賃企業(yè)負責(zé)，能使施工企業(yè)減少對設(shè)備的投資、減少大量的輔助人員。 建筑機械實行社會化租賃，使建筑機械這一重要生產(chǎn)要素得到合理配置和充分利用，可避免企業(yè)重復(fù)投資，避免設(shè)備閑置，節(jié)約了施工企業(yè)固定資產(chǎn)的投入資金，減少管理環(huán)節(jié)，大大提高了機械設(shè)備的利用率，提高了建筑業(yè)乃至全社會的投資效益，符合建設(shè)資源節(jié)約型社會的要求。 2.2.3 建筑工程機械與設(shè)備租賃項目建設(shè)是建筑產(chǎn)業(yè)安全生產(chǎn)的需要 安全生產(chǎn)一直是建筑行業(yè)的重要環(huán)

13、節(jié)，越來越受到企業(yè)和社會的重視和關(guān)注。但是部分建筑企業(yè)由于資金、管理、設(shè)備和技術(shù)等方方面面的原因，安全生產(chǎn)仍然是一個薄弱環(huán)節(jié)。有的企業(yè)沒有資金，購不起專用設(shè)備，用另外的材料和設(shè)施代替，如用竹桿代替鋼管，用小而簡陋的起吊設(shè)施代替塔吊，有的用不是專業(yè)技工操作大型專用設(shè)備等，都給安全生產(chǎn)帶來隱患。建筑工程機械與設(shè)備租賃公司的建立，可以通過專業(yè)化的管理和社會化的服務(wù)，使建筑機械的管理、使用維修、保養(yǎng)都由專業(yè)公司負責(zé)，操作也由專業(yè)技工來完成，這樣大大提高了企業(yè)生產(chǎn)的安全系數(shù)。第三章 項目市場預(yù)測與分析3.1 本地及周邊市場供需情況的預(yù)測 椐不完全統(tǒng)計，近年來，全孝感市每年建筑規(guī)模200多萬平方米，建筑業(yè)

14、完成總產(chǎn)值近50億元，湖北省建筑規(guī)模近4000萬平方米，建筑業(yè)完成總產(chǎn)值近1000億元。按此推算，本地及周邊建筑市場需要鋼管（腳手架）48萬噸、塔吊8000臺、攪拌機16000臺、扶墻吊13000臺。目前，省內(nèi)建筑企業(yè)現(xiàn)有鋼管（腳手架）42萬噸、塔吊6000臺、攪拌機12000臺、扶墻吊10000臺，供需之間還有一定缺口，即還需要增加鋼管（腳手架）6萬噸、塔吊2000臺、攪拌機4000臺、扶墻吊3000臺。另據(jù)調(diào)查，這些建筑設(shè)備缺口一部分靠本區(qū)域內(nèi)建筑企業(yè)調(diào)劑，一部分靠向外地租賃，還有一部分以替代設(shè)施代替等幾種途徑來補充緩解，本地雖然出現(xiàn)了一些小型的設(shè)備租賃站，但還沒有象北京、上海等大城市一樣

15、發(fā)展很多的規(guī)模型建筑工程機械與設(shè)備租賃公司。因此，白云建筑設(shè)備租賃項目具有廣闊的市場前景。3.2 項目服務(wù)的價格預(yù)測 本項目建成后，可向本地及周邊建筑市場提供鋼管（腳手架）3000噸、塔吊10臺、挖掘機1臺、攪拌機30臺、扶墻吊20臺，這些專用設(shè)備數(shù)量只能占到本區(qū)域內(nèi)這些設(shè)備缺口的5%左右。因此，本項目產(chǎn)品服務(wù)價格會比較理想。根據(jù)本地租賃市場并結(jié)合國內(nèi)市場情況，項目產(chǎn)品租賃價格預(yù)分別為：48*6的鋼管（腳手架）租賃費為0.15元/天.根；塔吊租賃費為300元/天.臺；攪拌機租賃費為50元/天.臺；扶墻吊租賃費為1000元/月.臺；挖掘機租賃費為1200元/天.臺。3.3 項目服務(wù)的基本營銷策略

16、3.3.1 內(nèi)部營銷策略實施內(nèi)部營銷策略，首先是明確目的，通過創(chuàng)造優(yōu)良的工作環(huán)境、提高員工的工作技能、協(xié)調(diào)各個部門之間的關(guān)系等活動來使員工滿意，最終使顧客滿意；然后要制訂具體的措施來執(zhí)行，如：樹立“一切服務(wù)為顧客”的觀念；加強企業(yè)內(nèi)部溝通、明確企業(yè)愿景、幫助員工制定職業(yè)發(fā)展規(guī)劃；對員工進行不定期的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)；完善薪酬管理體系、改變績效考核模式，增大對服務(wù)合格率、優(yōu)質(zhì)率的考核比例；給在公司一定年限以上的員工購買失業(yè)、養(yǎng)老醫(yī)療保險；改善員工的生活條件及豐富員工的業(yè)余文化生活等。3.3.2 加強服務(wù)過程控制策略通過制作服務(wù)系統(tǒng)的流程，并將服務(wù)過程中與顧客互動順序予以流程化，可以了解其服務(wù)遞送過程。

17、顧客往往可以由與服務(wù)人員關(guān)系的質(zhì)量來判斷服務(wù)質(zhì)量，并從中獲得滿足。公司將以立足孝感建筑市場為重點，不斷搶占周邊建筑市場，不斷擴大公司在本行業(yè)中的業(yè)務(wù)份額。3.3.3 服務(wù)補救策略針對服務(wù)失誤進行有效的服務(wù)補救，改善和提高服務(wù)質(zhì)量則是工程機械設(shè)備租賃公司獲得差異化競爭優(yōu)勢的重要手段。向顧客做出帶有補救性質(zhì)的第二次服務(wù)，這是維持客戶忠誠度和滿意度的一種方法。服務(wù)補救不僅僅是補救服務(wù)的裂縫，增強公司與客戶的良好關(guān)系，它還能為公司提供有價值的改善服務(wù)的信息資源。這些信息顯示了服務(wù)管理中存在的缺陷，通過修正這些缺陷使有些“服務(wù)補救”現(xiàn)象不再出現(xiàn)，避免企業(yè)形象遭受損害。3.3.4 共生營銷策略在市場經(jīng)濟條

18、件下，工程機械設(shè)備租賃企業(yè)不僅是生產(chǎn)企業(yè)的大客戶，還必須成為設(shè)備流通的龍頭。與現(xiàn)代流通企業(yè)建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，構(gòu)建能為客戶提供金融服務(wù)在內(nèi)的現(xiàn)代營銷體系，控制好設(shè)備流通全過程中的價格制定、配件供應(yīng)、客戶管理和培訓(xùn)服務(wù)。通過和設(shè)備制造廠家建立合作聯(lián)盟，依靠廠家的產(chǎn)品創(chuàng)新和售后服務(wù)的優(yōu)勢，可以形成自己的穩(wěn)定的客戶群，在激烈的市場競爭中保有并擴大自己的客戶群和市場份額。第四章 項目地點的選址4.1 項目選址原則和基本思路根據(jù)條件便利，環(huán)境美好，便于長遠發(fā)展等有關(guān)原則，建筑工程機械與設(shè)備租賃公司選擇環(huán)境條件、交通、水電等基礎(chǔ)設(shè)施條件較好和發(fā)展空間大的地方。4.2 場址選擇根據(jù)上述原則，本項目選建在云夢縣城北

19、工業(yè)園區(qū)，地處荊楚腹地，緊臨316國道和漢十高速連接線，西望漢丹鐵路,北枕漢十高速,處于“兩型社會”試驗區(qū)武漢“1+8”城市輻射區(qū)內(nèi)，地理位置優(yōu)越，交通十分便利。4.3 項目區(qū)的建設(shè)條件4.3.1 地理位置 云夢縣位于湖北省中部，江漢平原北部。地理座標(biāo)為東徑1133711352，北緯30453112。全縣南北長50公里，東西寬18公里，總面積604平方公里?？h境東與孝南區(qū)為鄰；西與應(yīng)城市隔涢水相望；南與漢川市以漢北河、老府河為界；北與安陸市接壤。東距孝感城區(qū)18公里、距武漢市70余公里，鐵路、公路、水路四通八達，316國道，漢十高速公路、漢宜公路、漢丹鐵路貫穿全境，距離107國道20公里，行3

20、0公里即可上京珠高速公路，距武漢天河機場40公里，距武漢陽邏對外碼頭70公里。交通十分便利，項目產(chǎn)品外運十分快捷方便。而該項目地址更是緊鄰316國道，具有很強的地理優(yōu)勢。本項目地處云夢縣城北工業(yè)園區(qū)，316國道旁，地勢平坦，交通方便，環(huán)境優(yōu)美。 4.3.2 氣候條件云夢縣地處中緯度，屬副熱帶季風(fēng)氣候區(qū)過渡性氣候帶，夏季由熱帶暖氣團控制，冬季由極地冷氣團控制，春秋兩季屬兩個氣團相互交替過渡性氣候，四季分明，冬寒、夏炎、春暖、秋涼。4.3.3 水資源條件云夢縣境東、西、南三面環(huán)河，河港14條，全長223.2公里，以府河（涢水）為主干，一般向東南流，呈平行狀水系?？h境西緣漳河在楊林閘承接涢水西支，南

21、流黃江口入府河。縣境腹部除軍港從肖家獨屋向西在黃崗入府河外，其他軍港東支、民港、老女兒港和老軍港（三湖渠）等南流至伍洛寺匯入縣河，再南流經(jīng)云夢閘入府河。南部有漢北河，漢北河與府河之間有府河舊道連通。東部有水廟河、女兒港、東小河等均呈東南流向匯入澴河。4.3.4 水電條件本項目由自備井供水，水資源豐富且水質(zhì)純凈無污染，水質(zhì)符合國家衛(wèi)生安全標(biāo)準(zhǔn)。項目所在地有110千伏城區(qū)高壓變電站一座。 4.3.5社會經(jīng)濟概況云夢地窄民稠，全縣有12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)288個行政村，總?cè)丝?7.2萬人，其中農(nóng)業(yè)人口42.4萬農(nóng)業(yè)勞動力24萬人，耕地總面積2.47萬公傾，人均有耕地0.65畝。云夢電力供應(yīng)充足，現(xiàn)有220千伏輸

22、變電站1座，110千伏2座，35千伏11座，實現(xiàn)村村通電。程控交換機3.8萬門，各類現(xiàn)代通訊業(yè)務(wù)全部開通。2007年全縣人均純收入4300元。4.3.6 原料供應(yīng)條件云夢縣地處江漢平原，距武漢市70余公里，是武漢“1+8”城市圈內(nèi)城市，交通十分便利。武鋼是我國知名的大型鋼鐵企業(yè)，項目所需的鋼材完全有充足的保障。同時，武漢處于全國最中部，建有多處大型機械設(shè)備交易市場，項目所需的其它建筑設(shè)備也有充足的保障。從以上可以看出，云夢縣具有建設(shè)該項目的自然優(yōu)勢、地理區(qū)位優(yōu)勢、原材料優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，建設(shè)條件成熟。第五章 項目總體方案設(shè)計 5.1 項目建設(shè)的指導(dǎo)思想按照云夢城市總體規(guī)劃要求，嚴格按照各項法規(guī)設(shè)

23、計。充分考慮用地所處地理位置，與周圍道路環(huán)境的關(guān)系，進行統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局，功能分區(qū)明確，交通順暢，使場地內(nèi)建設(shè)內(nèi)容與場地的空間關(guān)系和諧，同時充分考慮經(jīng)營廠房建筑的特殊性。建筑和集散場地、停車場地、綠化用地的總體布局，體現(xiàn)現(xiàn)代工業(yè)文明，和諧自然。5.2 項目建設(shè)總體方案5.2.1 項目總平面設(shè)計總平面設(shè)計應(yīng)符合下列要求：功能分區(qū)合理，人流車流路線清楚，避免或減少交叉；建筑布局緊湊，交通便捷，管理方便；應(yīng)留有發(fā)展或改、擴建余地；應(yīng)有完整的綠化規(guī)劃；本次設(shè)計充分考慮現(xiàn)有設(shè)施布局及周邊現(xiàn)狀，力求設(shè)施聯(lián)系密切，渾然一體，總體上達到功能分區(qū)明確，布局合理，聯(lián)系方便，互不干擾。5.2.2 功能區(qū)設(shè)置本項目

24、選建在云夢縣城北工業(yè)園區(qū)，316國道與漢十高速連接線交叉路口。場地總占地面積26665平方米，建筑面積8200平方米，主要為廠房倉庫、辦公樓及圍墻等。5.2.3 廠房建設(shè)規(guī)范5.2.3.1 設(shè)計規(guī)范及依據(jù)廠房設(shè)計規(guī)范5.2.3.2 結(jié)構(gòu)廠房采用鋼構(gòu)結(jié)構(gòu)5.2.4 配套設(shè)施設(shè)計方案5.2.4.1電氣設(shè)計 (1)動力配電：內(nèi)外照明均采用低壓供電，低壓配電，采用低壓配電盤或動力配電箱，各用電設(shè)備一般采用就地控制，配線采用銅芯線，通過電纜穿管直埋或沿電纜橋架明鋪。(2) 照明系統(tǒng)采用三相四線制，照明電壓220V，道路、停車場采用節(jié)能、光效高的高壓鈉燈，市場內(nèi)采用節(jié)能螢光燈照明。5.2.4.2給水工程（

25、1）用水量用水量采用單位面積法估算，日用水量約為20t/d；主要為工作人員生活用水、場地清潔用水，綠化用水、消防用水及其它用水。（2）水質(zhì)、水壓水質(zhì)符合國家飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)；生活用水水壓不小于0.3Mpa，消防用水水壓不小于1.0Mpa。（3）供水本項目給水系統(tǒng)采用生活、消防用水分管道供給方式。項目用水由縣自來水廠供應(yīng)，供水有原埋地市政水管網(wǎng)接入管引入，供水接入管管徑不應(yīng)小于DN250。 5.2.4.3排水工程根據(jù)項目地區(qū)的排水條件，場區(qū)排水按“雨污分流”的原則考慮，擬在場區(qū)內(nèi)設(shè)置污水、雨水二個排水系統(tǒng)。污水：在廁所糞便污水與洗滌廢水將采用合流系統(tǒng)連至室外污水井，經(jīng)化糞池沉淀消化后經(jīng)區(qū)內(nèi)污水管網(wǎng)

26、接入市政污水管網(wǎng)，進入污水處理廠處理達標(biāo)后排放。雨水：雨水設(shè)計流量根據(jù)當(dāng)?shù)厥甑淖畲蠼涤炅吭O(shè)計,屋面雨水經(jīng)由天溝經(jīng)雨水立管排至室外散水坡，再由地面雨水口和排水溝收集后排至雨水井，所有雨水經(jīng)所內(nèi)雨水管道匯集后排入市政雨水管網(wǎng)。5.2.5消防設(shè)計本項目消防系統(tǒng)包括火災(zāi)自動報警系統(tǒng)、火災(zāi)自動噴水滅火系統(tǒng)，室內(nèi)室外消防栓系統(tǒng)、手提滅火器。消防水源由消防水池經(jīng)消防泵提升至埋地消防環(huán)網(wǎng)，再供給各消防用水點。消防水池用水直接接自原埋地市政水管網(wǎng)接入管。5.3 項目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模項目總占地面積40畝，規(guī)劃建設(shè)廠房及辦公室8000平方米，廠房倉庫為1層鋼構(gòu)建筑，辦公樓為2層混磚結(jié)構(gòu)，構(gòu)筑圍墻總長700米；購置租

27、賃用鋼管（腳手架）3000噸、塔吊10臺、挖掘機1臺、攪拌機30臺、扶墻吊20臺及扣件一批；配套建設(shè)路、水、電“三通”及智能保安系統(tǒng)等。5.4 項目實施計劃2010年元月前完成土地征用及相關(guān)建設(shè)手續(xù)。2010年2月2010年9月完成廠房倉庫和“三通”等配套工程建設(shè)。2010年8月2010年12月底完成整個租賃設(shè)備設(shè)施的選購和操作工人的招工培訓(xùn)。2011年元月營業(yè)。第六章 項目設(shè)備與物質(zhì)采購6.1 設(shè)備采購及說明主要設(shè)備選型應(yīng)根據(jù)建筑行業(yè)各環(huán)節(jié)施工技術(shù)要求和項目建設(shè)預(yù)算，本著經(jīng)濟實用、維護方便、運行成本低、環(huán)境污染小的原則，采取公開招標(biāo)的方式采購。具體方法與流程圖示如下：項 目 領(lǐng) 導(dǎo) 小 組方

28、 案項目設(shè)備采購預(yù)算成立設(shè)備論證技術(shù)小組建筑施工技術(shù)要 求設(shè)備主要技術(shù)指標(biāo)設(shè) 備 選 型 論 證設(shè) 備 選 型 采 購 方 案6.2 物質(zhì)供應(yīng)配置序號設(shè)備名稱數(shù)量資金（萬元）1鋼管（腳手架）3000噸12002塔吊10臺2303挖掘機1臺484攪拌機30臺545扶墻吊20臺906扣件等一批287小計1650第七章 項目環(huán)境保護與安全生產(chǎn)7.1 環(huán)境保護7.1.1 項目區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀分析項目區(qū)地處云夢縣城關(guān)鎮(zhèn)316國道邊，目前為農(nóng)田，環(huán)境現(xiàn)狀良好。7.1.2 項目運行中產(chǎn)生的主要污染物及治理措施項目運行后，在設(shè)備的回收和維修過程將產(chǎn)生一定量的廢灰、水泥渣、鐵屑和油漆等廢棄物，給周圍環(huán)境帶來一定的影響

29、。因此，必須采取爭綜合治理措施，使企業(yè)經(jīng)營過程中排放的廢棄物達到國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，避免對環(huán)境造成危害。 主要環(huán)保措施為：一是建立一批垃圾處理設(shè)施，及時清理經(jīng)營、維修過程中產(chǎn)生的廢灰、水泥渣、鐵屑等廢棄物，隨清隨運；二是盡量在庫房里面作業(yè)，避免灰塵飛揚；三是在項目區(qū)四周和院內(nèi)盡可能多種植綠化樹，減少灰塵、油漆氣味對外界的影響。7.1.3環(huán)境保護執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（1）中華人民共和國環(huán)境保護法（2）建設(shè)項目環(huán)境保護管理辦法（86）國環(huán)字第003號（3）建設(shè)項目環(huán)境保護管理辦法實施細則7.2 安全生產(chǎn)本項目建設(shè)將貫徹國家和省里有關(guān)規(guī)定，充分考慮職業(yè)安全生產(chǎn)：(1) 維修材料采用不釋放有害氣體(如甲醛)的環(huán)保材料；

30、(2) 用電設(shè)備均采用符合國家安全、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，并采取安全接地、短路保護、過電保護、防雷等措施。(3) 限制設(shè)備堆放高度，避免傾覆。7.3 消防為保證防火安全，在車間的過道、室內(nèi)安裝消防栓，并保證正常的消防用水，并在室內(nèi)按規(guī)定配置手提式1211型滅火器。在廠區(qū)成立義務(wù)消防隊，實行以預(yù)防為主，并同時做好消防宣傳工作。7.4 職工安全 作業(yè)過程中，工作人員必須佩戴安全帽。對于設(shè)置有高、中、低、壓電器設(shè)備、電路的場所，安裝安全裝置，建立安全保護措施，保證設(shè)備及人身的安全。配備專職安全檢查員，及時發(fā)現(xiàn)和解決生產(chǎn)中的不安全隱患。安全部門定期對職工進行安全教育，對崗位操作人員進行技術(shù)和安全培訓(xùn)，以提高

31、個人的操作和安全防保能力。第八章 項目的組織與管理 8.1 項目的組織機構(gòu)8.1.1 成立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組為了確保本項目的順利實施, 云夢縣白云商貿(mào)有限公司成立以公司總經(jīng)理汪文清為組長，市場部、財務(wù)部、辦公室等部門主要負責(zé)人為成員的項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,以加強項目建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作。8.1.2 經(jīng)營管理模式項目實行總經(jīng)理負責(zé)制，部門經(jīng)理實行聘任制，簽訂目標(biāo)責(zé)任合同；從事技術(shù)性較強工種的員工及骨干實行合同制，從事簡單操作的員工根據(jù)營業(yè)需要招收臨時合同工，培訓(xùn)持證上崗，實行按件計酬制。8.1.3組織機構(gòu)與職能劃分總經(jīng)理副總經(jīng)理租賃業(yè)務(wù)部設(shè)備維修部倉儲保管部計劃財務(wù)部綜合辦公室租賃業(yè)務(wù)部主要負

32、責(zé)建筑設(shè)備出租業(yè)務(wù)的建立與聯(lián)系，設(shè)備的回收等工作；設(shè)備維修部主要負責(zé)設(shè)備的維修與保養(yǎng)工作；倉儲保管部主要負責(zé)設(shè)備的保管工作；計劃財務(wù)部主要負責(zé)會計、財務(wù)工作；綜合辦公室主要負責(zé)人力資源、后勤保障及保安保潔等工作。 8.2 勞動定員及培訓(xùn) 8.2.1 工人的招聘 本項目需員工76人，其中技術(shù)人員和管理人員16人。設(shè)備操作工人的招聘從云夢農(nóng)村剩余勞動力和城鎮(zhèn)下崗職工中擇優(yōu)招收初中文化水平以上的人員，技術(shù)人員可從多年從事建筑設(shè)備操作工作，具有專業(yè)技術(shù)的人員中招聘，管理人員招聘具有多年企業(yè)管理經(jīng)驗的專業(yè)人才。 8.2.2 技術(shù)培訓(xùn) 全部工人在上崗位前，由項目單位統(tǒng)一組織崗前培訓(xùn)一周，主要學(xué)習(xí)勞動法、安

33、全操作知識和政策思想等相關(guān)知識；對生產(chǎn)、管理特殊崗位的職工，采取送出去的辦法，實行短期輪訓(xùn)，不斷提高生產(chǎn)管理操作技能。 第九章 項目總投資估算與資金籌措9.1 總投資估算 經(jīng)初步估算，本項目總投資估計為3000萬元，其中建設(shè)投資2800萬元，流動資金200萬元。9.1.1 建設(shè)投資估算建設(shè)投資包括工程費用及其他費用。工程費用為2330.3萬元。其中，土建工程項目為526.6萬元，主要用于8000平方米廠房和辦公用房及700米圍墻建設(shè)；設(shè)備購置費1650萬元； “三通”等配套工程建設(shè)費用為153.7萬元，包括供水、供電、消防、智能安保及路面感化等配套設(shè)施等。其他費用為469.7萬元。包括征地補償

34、費240萬元、前期設(shè)計、工作費、預(yù)備費及建設(shè)期利息等229.7萬元。詳見附表：建設(shè)投資估算表。9.1.2 流動資金估算根據(jù)企業(yè)運營情況分析，正常經(jīng)營年份約需流動資金200萬元。9.2 資金來源與籌措項目總投資3000萬元，其中項目業(yè)主自籌資金2000萬元，占總投資的66.7%；申請銀行貸款1000萬元，占總投資的33.3%。9.3 投資使用計劃 項目建設(shè)所需資金中固定資產(chǎn)投入在項目建設(shè)期內(nèi)一次性投入，經(jīng)營流動資金根據(jù)運營情況分期投入。詳見投資概算與資金使用表。第十章 項目財務(wù)效果評價根據(jù)本項目建設(shè)性質(zhì)、內(nèi)容與規(guī)模，本報告只對項目進行財務(wù)評價，包括財務(wù)盈利分析，債務(wù)清償能力分析等。 10.1 財

35、務(wù)結(jié)算 10.1.1 項目銷售收入項目建成投產(chǎn)后，滿負荷全部租賃出去，年可實現(xiàn)租賃經(jīng)營收入1024.4萬元，其中3000噸鋼管（腳手架），可實現(xiàn)租賃經(jīng)營收入788.4萬元，10臺塔吊可實現(xiàn)租賃經(jīng)營收入109.5萬元，1臺挖掘機可實現(xiàn)租賃經(jīng)營收入43.8萬元、30臺攪拌機可實現(xiàn)租賃經(jīng)營收入54.7萬元、20臺扶墻吊可實現(xiàn)租賃經(jīng)營收入24萬元。根據(jù)目前此行業(yè)70%的租賃率計算，項目年可實現(xiàn)租賃經(jīng)營收入714.2萬元。10.1.2 總成本測算 總成本主要包括直接生產(chǎn)成本、管理費、銷售費、固定資產(chǎn)折舊與攤銷、設(shè)備維修、財務(wù)費用及稅費等。10.1.2.1 直接生產(chǎn)成本本項目直接生產(chǎn)成本由經(jīng)營管理人員工資

36、福利、水電等方面組成，共需34萬元，其中管理人員工資30萬元，水電4萬元。10.1.2.2 管理費用 管理費用指本項目管理部門為經(jīng)營該項目正常生產(chǎn)面支出的費用，包括技術(shù)改造費、社會公益費等，按經(jīng)營收入的1%計算，需7.14萬元。 10.1.2.3 固定資產(chǎn)折舊與攤銷 固定資產(chǎn)投資中，土建工程按使用20年折算，設(shè)備按10年折算，投產(chǎn)后每年需折舊費191.33萬元，遞延資產(chǎn)按5年攤銷，每年6萬元，兩項合計為197.33萬元，詳見表。 10.1.2.4 維修費 維修費按其原值的2.5%計,年需58萬元。 10.1.2.5財務(wù)費用 建設(shè)生產(chǎn)過程中的貸款利息，年利率按7.97%計算。生產(chǎn)期第一年貸款資金

37、1000萬元，投產(chǎn)期當(dāng)年應(yīng)付銀行貸款利息共計79.7萬元，投產(chǎn)第一年償還銀行貸款542萬元后，生產(chǎn)期第二年還有銀行貸款458萬元，當(dāng)年應(yīng)付貸款利息36.5萬元。 10.1.3稅金 建筑設(shè)備租賃經(jīng)營營業(yè)稅和所得稅等按國家及地方規(guī)定計算，經(jīng)過計算本項目稅金共計54.8萬元。其中營業(yè)稅按營業(yè)收入的5%計，需上交稅金35.7萬元，上交所得稅19.1萬元。 10.2盈利能力分析 項目自建設(shè)第二年初即進入經(jīng)營，當(dāng)年取得稅后利潤295.76萬元，詳情見表5。根據(jù)財務(wù)現(xiàn)金流量表(附表6)計算，項目全部投資稅后內(nèi)部收益率為24.65%，財務(wù)內(nèi)部收益率遠大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，說明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求，財務(wù)凈現(xiàn)

38、值(12%)為1965.1萬元，遠大于零，說明該項目在財務(wù)上是可行的，項目靜態(tài)回收期5.1年(含建設(shè)期)，動態(tài)回收期6.88年(含建設(shè)期)詳情見表6。 10.3清償能力分析 10.3.1借款及還本付息 本項目的貸款及還本付息情況詳見借款還本付息表，用2年的時間就可還清所有的貸款本息。 10.3.2清償能力分析 貸款的償還以最大償還能力進行，即在項目投產(chǎn)后，每年所有利潤和提取的折舊與攤銷的全部，用于償還貸款。通過計算，項目投產(chǎn)后按設(shè)計能力運行，只用2年就還清全部貸款，該項目有較好的清償能力。詳見表。 表10-1 借款還本付息估算表序號項 目年利率%建設(shè)期生 產(chǎn) 期20102011201220131借款及還本付息7.971.1年初借款本息累計1079.71079.7494.501.2本年借款100010004581.3本年應(yīng)付息79.779.736.51.4本年還本5