銀行出納工作流程

1、銀行出納工作流程銀行出納具體工作內(nèi)容 銀行與出納 出 納 工作內(nèi)容 出納員沒(méi)經(jīng)驗(yàn)可以做嗎篇一：銀行出納工作流程工業(yè)企業(yè)銀行出納工作流程1、流程表中所有表格中字體為宋體五號(hào)字 標(biāo)題為宋體 五號(hào)字 加粗2、按住 Ctrl 鍵 +文件名稱，打開(kāi)鏈接文件3、如果流程中的一些圖例顯示較慢或不全，可將光標(biāo)停在 圖表后，按 ?回車 ?鍵或雙擊圖片單擊 “確定 ”。一、銀行收款及相應(yīng)帳務(wù)處理1、網(wǎng)上銀行直接收款工作流程：a、每天登錄網(wǎng)上銀行查詢是否有已到款項(xiàng)。 （查詢的具體步 驟）b、若有已到款項(xiàng)，首先應(yīng)根據(jù)顯示的客戶參照工程資料表 判斷屬于哪個(gè)工程回款并打電話給業(yè)務(wù)員落實(shí)判斷是否準(zhǔn) 確。C、按照回款金額開(kāi)具

2、工程回款專用收據(jù)， 收據(jù)上 客戶名稱” 寫業(yè)務(wù)員的姓名。收據(jù)上 “項(xiàng)目 ”寫工程名稱，如果已清款， 銀行出納應(yīng)在 “項(xiàng)目”欄中標(biāo)明， 銀行出納在 “收款人 ”處簽字， 備注欄中注明回款方式，銀行出納要根據(jù) “工程資料表 ”查看 工程的合同號(hào)， 寫在收據(jù)的右上角空白處。 收據(jù)格式如下圖：d、將收款收據(jù)聯(lián)交業(yè)務(wù)員，記帳聯(lián)撕下粘貼好用于帳務(wù)處 理。e、網(wǎng)上銀行帳務(wù)處理具體操作方法參照電匯帳務(wù)處理。f 、 憑證制單完成后應(yīng)注明憑證號(hào)，便于審核人員查找注意事項(xiàng)：a、一本收據(jù)用完之后應(yīng)領(lǐng)用新收據(jù)，領(lǐng)用時(shí)應(yīng)將原收據(jù)退 回，并于收據(jù)領(lǐng)用登記表中注明以下事項(xiàng)： 原收據(jù)退回日期、 新收據(jù)領(lǐng)用日期、新收據(jù)起始號(hào)碼、

3、領(lǐng)用人、用途等。b、偶爾有不屬于工程回款的收款需提前落實(shí)款項(xiàng)來(lái)源，開(kāi)具其 他相應(yīng)收據(jù)（此種情況較少）2、收到支票或銀行匯票或銀行承兌匯票工作流程及注意事項(xiàng)參照網(wǎng)上銀行收款流程進(jìn)行（此種回款 方式為業(yè)務(wù)員親自交回，省略第一步）3、收到其他物資類工作流程：a、落實(shí)準(zhǔn)確款項(xiàng)來(lái)源開(kāi)具收據(jù)，收據(jù)應(yīng)注明以下事項(xiàng)：交 款人、交款時(shí)間、交款金額（大、小寫） 、交款方式、開(kāi)票 人、收款人。收據(jù)格式見(jiàn)一（ 1c 圖）。b、將收款收據(jù)聯(lián)交交款人，記帳聯(lián)撕下粘貼好用于進(jìn)行帳 務(wù)處理。c、按會(huì)計(jì)原理進(jìn)行帳務(wù)處理后，于單據(jù)上注明憑證號(hào)，便 于審核人員查找。 注意事項(xiàng)：同網(wǎng)上銀行直接付款二、網(wǎng)上銀行付款及相應(yīng)帳務(wù)處理工作流

4、程：具體操作方法參照網(wǎng)上付款操作步驟注意事項(xiàng)：a、 付款前應(yīng)檢查 “用款審批單 ”手續(xù)是否齊全，如：金額、 經(jīng)辦人、審核人簽字、部門主管簽字、分管副總簽字，用款 審批單格式如下圖：b、錄單時(shí)應(yīng)注意開(kāi)戶行應(yīng)詳細(xì)準(zhǔn)確，若有差錯(cuò)匯款就會(huì)退 回。三、支票管理及帳務(wù)處理工作流程：具體操作方法參照支票管理操作步驟注意事項(xiàng)：a、 支票簽發(fā)前應(yīng)檢查 “用款審批單 ”手續(xù)是否齊全，如：金 額、經(jīng)辦人、審核人簽字、部門主管簽字、分管副總簽字b、 支票應(yīng)盡量填寫收款單位，若確定無(wú)法填寫需請(qǐng)示上級(jí) 領(lǐng)導(dǎo)同意。四、銀行對(duì)帳業(yè)務(wù)工作流程：每個(gè)周周六前（每個(gè)月現(xiàn)金模塊結(jié)帳前） ，要將銀行日記帳 與銀行對(duì)帳單進(jìn)行對(duì)帳，具體操

5、作方法參照銀行對(duì)帳注意事項(xiàng)：a、 部分電匯業(yè)務(wù)沒(méi)有結(jié)算號(hào)的可以不用錄入“結(jié)算號(hào) ”項(xiàng)b、 因?qū)尾荒茱@示來(lái)源的款項(xiàng)可不錄入 “摘要 ”項(xiàng)c、因銀行憑證由銀行業(yè)務(wù)辦理人自己制單，所以在對(duì)帳業(yè) 務(wù)完成后要查看 “未達(dá)帳項(xiàng) ”所有的未達(dá)帳是否為異常情況 （即已處理單據(jù)）五、收支表業(yè)務(wù)（含周收支表、月收支表）銀行出納負(fù)責(zé)報(bào)周收支表及月收支表。周收支表現(xiàn)金部分具體操作辦法參照收支表操作月收支表參照周收支表進(jìn)行，不同之處在于：周收支表銀行部分的收支是根據(jù)網(wǎng)上銀行明細(xì)表做的，月收支表銀行部分的收支是根據(jù)銀行存款分類明細(xì)帳做的。六、工資發(fā)放每個(gè)月銀行出納應(yīng)根據(jù)現(xiàn)金出納提供的資料按以下程序發(fā)放工資a、 將現(xiàn)金

6、出納做好的中行的工資軟盤及紙面資料送到中行負(fù)責(zé)發(fā)放工資的柜臺(tái)b、 將現(xiàn)金出納做好的交行的工資優(yōu)盤及紙面資料送到交行 負(fù)責(zé)發(fā)放工資的柜臺(tái)，同時(shí)填寫一張金額與交行應(yīng)發(fā)放工資 相等的支票交到交行柜臺(tái)，用于將發(fā)放工資的款項(xiàng)從公司帳 戶轉(zhuǎn)到發(fā)放工資的帳戶。c、按本月以現(xiàn)金方式發(fā)放的工資金額（或根據(jù)現(xiàn)金出納的 現(xiàn)金需求量）提現(xiàn)金用于發(fā)放現(xiàn)金工資七、四方帳務(wù)處理1、現(xiàn)金業(yè)務(wù)，可參照工業(yè)公司現(xiàn)金帳務(wù)處理，具體詳見(jiàn)現(xiàn) 金帳務(wù)處理2、銀行業(yè)務(wù)，可參照工業(yè)公司銀行帳務(wù)處理，具體詳見(jiàn)銀 行對(duì)帳八、其他工作：購(gòu)買發(fā)票、抄稅、送報(bào)表、到柜臺(tái)用現(xiàn)金付 款、按月還房屋貸款等 注意事項(xiàng)：1、 到柜臺(tái)往個(gè)人卡上付款，中行除了按銀

7、行要求填付款單 之外，還需要收款人身份證號(hào)碼，其他銀行不需要收款人身 份證號(hào)碼，可能有的銀行有時(shí)需要看付款人身份證。2、 辦理銀行業(yè)務(wù)工行需辦理結(jié)算證。 篇二：出納工作流程成都洲際旅行社有限公司出納工作流程1 資金收支的一般程序出納人員辦理資金收支業(yè)務(wù)要求有章可循，并按照規(guī)定的程 序進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，才能保證出納工作的質(zhì)量。（1）資金收入的處理。 清楚收入的金額和來(lái)源。出納人員在收到一筆資金之前， 應(yīng)當(dāng)清楚地知道要收到多少錢， 收誰(shuí)的錢， 收什么性質(zhì)的錢， 再按不同的情況進(jìn)行分析處理。其基本業(yè)務(wù)如下：確定收款金額。如為現(xiàn)金收入，應(yīng)考慮庫(kù)存限額的要求。明確付款人。出納人員應(yīng)當(dāng)明確付款人的全稱和有關(guān)情

8、況， 對(duì)于收到的背書支票或其他代為付款的情況，應(yīng)由經(jīng)辦人加以注明收到銷售或勞務(wù)性質(zhì)的收入。出納人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)的銷售（或勞務(wù)）合同確定收款額是否按協(xié)議執(zhí)行，并對(duì)預(yù)收賬款、當(dāng)期實(shí)現(xiàn)的收入和收回以前欠款分別進(jìn)行處理，保證賬實(shí)一 致。收回代付、代墊及其他應(yīng)付款。出納人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)賬務(wù)記錄 確定其收款額是否相符，具體包括單位為職工代付的水電 費(fèi)、房租、保險(xiǎn)金、個(gè)人所得稅，職工的個(gè)人借款和差旅費(fèi) 借款，單位交納的押金等。 清點(diǎn)收入。出納員在清楚收入的金額和來(lái)源后，進(jìn)行清點(diǎn) 核對(duì)，清點(diǎn)時(shí)應(yīng)沉著冷靜，不要圖快。其業(yè)務(wù)如下：現(xiàn)金清點(diǎn)?，F(xiàn)金收入應(yīng)與經(jīng)辦人當(dāng)面點(diǎn)清，在清點(diǎn)過(guò)程中出 納人員發(fā)現(xiàn)短缺、假鈔等特殊問(wèn)題，應(yīng)

9、由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)。銀行核實(shí)。銀行結(jié)算收入應(yīng)由出納人員與銀行相核對(duì)，如為 電話詢問(wèn)或電話銀行查詢的，只能作為參考，在取得銀行有 關(guān)的收款憑證后，方可正式確認(rèn)收入，進(jìn)行賬務(wù)處理。清點(diǎn)核對(duì)無(wú)誤后，按規(guī)定開(kāi)具發(fā)票或內(nèi)部使用的收據(jù)。如果 收入金額較大的，應(yīng)及時(shí)上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，便于資金的安排調(diào) 度，手續(xù)完畢后，在有關(guān)收款依據(jù)上加蓋 “收訖 ”章。 如 果清點(diǎn)核對(duì)并開(kāi)出單據(jù)后，再發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺或假鈔，應(yīng)由出 納人員負(fù)責(zé)。收入退回。如因特殊原因?qū)е率杖胪嘶氐?，如支票印鑒不清，收款單位賬號(hào)錯(cuò)誤等，應(yīng)由出納人員及時(shí)聯(lián)系有關(guān)經(jīng)辦人或?qū)Ψ絾挝?，重新辦 理收款。（2）資金支出的處理。明確支出的金額和用途。出納人員支付每一筆資金

10、的時(shí) 候，一定要知道準(zhǔn)確的付款金額，合理安排資金。明確收款人。出納人員必須嚴(yán)格按合同、發(fā)票或有關(guān)依據(jù)記 載的收款人進(jìn)行付款，對(duì)于代為收款的，應(yīng)當(dāng)出具原收款人 證明材料并與原收款人核實(shí)后，方可辦理付款手續(xù)。明確付款用途。 對(duì)于不合法、 不合理的付款應(yīng)當(dāng)堅(jiān)決給予抵制， 并問(wèn)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)予電匯報(bào)，行使出納人員的工作權(quán)力，用途不 明的，出納人員可以拒付。 付款審批。由經(jīng)辦人填制付款單證， 注明付款金額和用途， 并對(duì)付款事項(xiàng)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。有關(guān)證明人的簽章。經(jīng)辦人的付款用途中，涉及到實(shí)物的， 應(yīng)當(dāng)有倉(cāng)庫(kù)保管員或?qū)嵨镓?fù)責(zé)人的簽收；涉及到差旅、銷售 費(fèi)用等的，應(yīng)當(dāng)有證明人或知情人加以證明。有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字。

11、收款人持證明手續(xù)完備的付款單據(jù)，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審 閱并簽字。到財(cái)務(wù)部門辦理付款。收款人持內(nèi)容完備的付款單證，報(bào)經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納辦理付款。 辦理付款。付款是資金支出中最關(guān)鍵的一環(huán)，出納人員應(yīng) 當(dāng)特別謹(jǐn)慎，要用如臨深淵、如履薄冰的態(tài)度認(rèn)真對(duì)待，因?yàn)榭钜坏└冻觯l(fā)生差錯(cuò)是很難追回的。 嚴(yán)格核實(shí)付款金額、 用途及有關(guān)審批手續(xù)?，F(xiàn)金付款。雙方應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清。在清點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)短缺、假鈔 等情況，由出納員負(fù)責(zé)。銀行付款。開(kāi)具支票時(shí)，出納人員應(yīng)認(rèn)真填寫各項(xiàng)內(nèi)容，保證要素完整、印鑒清晰、書寫 正確，如為現(xiàn)金支票，應(yīng)附領(lǐng)票人的姓名、身份證號(hào)碼及單 位證明。辦理轉(zhuǎn)賬或匯款時(shí)，出納人員應(yīng)書寫準(zhǔn)確、清晰、 完整，保證收款人

12、能按時(shí)收到款項(xiàng)。付款金額雙方確認(rèn)后，由收款人簽字并加蓋 “付訖 ”章。如為 轉(zhuǎn)賬或匯款的，銀行單據(jù)直接作為已付款證明。如確認(rèn)簽字后，再發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺或其他情況，應(yīng)由收款經(jīng)辦 人負(fù)責(zé)。 付款退回。如因特殊原因造成支票或匯款退回的，出納人 員應(yīng)當(dāng)立即查明原因，如因我方責(zé)任引起的，應(yīng)換開(kāi)支票或 重新匯款，不得借故拖延；如因己方責(zé)任引起的，應(yīng)由對(duì)方 重新補(bǔ)辦手續(xù)方可辦理。2 資金收支的賬務(wù)處理出納人員的賬務(wù)處理相對(duì)而言較為簡(jiǎn)單，其程序與會(huì)計(jì)處理 基本一致。具體可分為：（1）按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容設(shè)置出納賬戶。（2）按照各項(xiàng)規(guī)章制度審核原始憑證。3）根據(jù)復(fù)式記賬原理填制記賬憑證4）登記出納日記賬和相關(guān)備查簿（5

13、）財(cái)產(chǎn)清查，保證賬實(shí)相符、賬賬相符。（6）編制出納報(bào)告。（7）保管出納資料，按規(guī)定辦理移交手續(xù)。3 出納工作的階段日程出納工作是按時(shí)間分階段進(jìn)行處理和總結(jié)的，因此出納員在 了解資金收支的一般程序和賬務(wù)處理之后，要對(duì)工作有個(gè)時(shí) 間的概念，以保證出納業(yè)務(wù)得到及時(shí)處理，出納信息得到及 時(shí)反映。（1）上班第一時(shí)間，檢查現(xiàn)金、有價(jià)證券及其他貴重物品。（2）向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及會(huì)計(jì)主管請(qǐng)示資金安排計(jì)劃。（3）列明當(dāng)天應(yīng)處理的事項(xiàng)，分清輕重緩急，根據(jù)工作時(shí) 間合理安排4）按順序辦理各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)（5）當(dāng)天下班前，應(yīng)將所有的收付款單據(jù)編制記賬憑證登 記入賬。（6）因特殊事項(xiàng)或情況，造成工作未完成的，應(yīng)列明未盡 事項(xiàng)，

14、留待翌日優(yōu)先辦理。（7）根據(jù)單位需要，每天或每周報(bào)送一次出納報(bào)告。（8）當(dāng)天下班前，出納人員進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，必須保證現(xiàn)金 實(shí)有數(shù)與日記賬、總賬相符；收到銀行對(duì)賬單的當(dāng)天，出納 人員進(jìn)行核實(shí)，使銀行存款日記賬、總賬與銀行對(duì)賬單在進(jìn) 行余額調(diào)節(jié)后應(yīng)當(dāng)相符。（9）每月終了 3 天內(nèi)，出納人員應(yīng)當(dāng)對(duì)其保管的支票、發(fā) 票、有價(jià)證券，重要結(jié)算憑證進(jìn)行清點(diǎn)，按順序進(jìn)行登記核 對(duì)。（10）其他出納工作的辦理。11）當(dāng)天下班前，出納人員應(yīng)整理好辦公用品，鎖好抽屜及保險(xiǎn)柜，保持辦公場(chǎng)所整潔，無(wú)資料遺漏或亂放現(xiàn)象。篇三：銀行出納崗位職責(zé)銀行出納崗位職責(zé) 一、格遵守國(guó)家有關(guān)銀行結(jié)算的規(guī)章 制度，遵守職業(yè)道德，增強(qiáng)服務(wù)意

15、識(shí)，鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，努力 提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。二、負(fù)責(zé)購(gòu)買轉(zhuǎn)帳支票，并逐筆登記，妥善保管轉(zhuǎn)帳支票和 金庫(kù)鑰匙。三、根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證正確開(kāi)具支票，填寫支票密碼、日期與金額，檢查無(wú)誤后加蓋印鑒；經(jīng)辦人領(lǐng)取支票時(shí)應(yīng)叮 囑其在支票登記簿上填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的金額、內(nèi)容等并簽 名；記帳憑證 出納”處加蓋本人印章。四、支票作廢后，銀行出納應(yīng)在自己經(jīng)手的支票上加蓋作廢戳記并負(fù)責(zé)保管，同時(shí)在作廢支票登記本上做相應(yīng)記錄，并 在支票登記簿上注明 作廢”字樣；每月末向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)并 一起核對(duì)，核實(shí)無(wú)誤后將當(dāng)月作廢支票銷毀。五、收取支票時(shí)，應(yīng)核對(duì)支票金額和記帳憑證金額是否相符， 檢查支票內(nèi)容是否填寫完整，確認(rèn)無(wú)誤

16、后才能收下，做帳后在記帳憑證 “出納 ”處加蓋本人印章六、收取支票后，需開(kāi)具收費(fèi)票據(jù)的，應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng) 目正確開(kāi)具收費(fèi)票據(jù)。七、逐筆登記當(dāng)日收取的所有支票，及時(shí)送往銀行；同時(shí)逐 筆登記和當(dāng)日收取支票相關(guān)的所有銀行回單，并及時(shí)將銀行 回單附到相應(yīng)記帳憑證后。八、負(fù)責(zé)打印銀行日記帳，并裝訂成冊(cè)。九、月底及時(shí)、主動(dòng)地催報(bào)限額支票。十、對(duì)所保管轉(zhuǎn)帳支票、收費(fèi)票據(jù)和金庫(kù)鑰匙的安全、完整 負(fù)責(zé)。（二）經(jīng)濟(jì)責(zé)任1對(duì)所開(kāi)具支票金額、日期、密碼的正確性和完整性負(fù)直 接責(zé)任。2對(duì)所收取支票金額的正確性、內(nèi)容的完整性負(fù)直接責(zé)任。3對(duì)所開(kāi)具收據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任。4對(duì)所保管各類登記簿的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。5不得出

17、借或轉(zhuǎn)手使用轉(zhuǎn)帳支票，嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票，進(jìn) 出大額支票應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。6對(duì)因不及時(shí)催報(bào)限額支票所帶來(lái)的損失負(fù)責(zé)。現(xiàn)金出納崗位職責(zé) （一）崗位職責(zé)1嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德， 增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素 質(zhì)。2根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證正確辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)，現(xiàn)金 款項(xiàng)要當(dāng)面點(diǎn)清，現(xiàn)金收、付后應(yīng)在記帳憑證 “出納 ”處加蓋 本人印章。3收取現(xiàn)金后，需開(kāi)具收據(jù)的，應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目正 確開(kāi)具收據(jù)。4每日盤庫(kù)，核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳余額，做到日清 月結(jié)、帳款相符；發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款、短款，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理， 并積極查找原因。5負(fù)責(zé)打印現(xiàn)金日記帳。6妥善保

18、管庫(kù)存現(xiàn)金和現(xiàn)金支票。7使用現(xiàn)金支票時(shí)，現(xiàn)金出納應(yīng)將支票交銀行出納逐項(xiàng)打 印、填寫，并在支票登記簿上記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的金額、內(nèi) 容，同時(shí)囑咐經(jīng)辦人簽名?，F(xiàn)金支票作廢的處理同銀行出納 支票作廢的處理。（二）經(jīng)濟(jì)責(zé)任1對(duì)現(xiàn)金收、付金額的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任。2對(duì)所開(kāi)具收據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任。3對(duì)所保管庫(kù)存現(xiàn)金、現(xiàn)金支票和收費(fèi)票據(jù)的安全、完整 負(fù)責(zé)。庫(kù)存現(xiàn)金余額不得超過(guò)銀行核定的限額，嚴(yán)禁白條抵庫(kù)、挪用公款、保留帳外現(xiàn)金4進(jìn)出大額現(xiàn)金要及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。（來(lái)自 :WWw.SmhaiD 海達(dá)范文網(wǎng) : 銀行出納工作流程 ） 成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1. 在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度

19、和 成本管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司各處成本核算實(shí)施細(xì)則， 在上級(jí)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。2. 主動(dòng)會(huì)有關(guān)人員對(duì)公司重大項(xiàng)目、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預(yù)算、 編制項(xiàng)目成本計(jì) 劃，提供有關(guān)的成本資料。3. 當(dāng)公司推行全面成本核算管理時(shí)，協(xié)助經(jīng)理制定總體方案 和實(shí)施辦法，確 定各類成本定額、標(biāo)準(zhǔn)，并協(xié)助各部門和 下屬企業(yè)的推廣培訓(xùn)。4. 不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計(jì)劃情況，并就出現(xiàn)問(wèn)題 及時(shí)上報(bào)。5. 學(xué)習(xí)、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計(jì)算機(jī)操作，提出降低成本 的控制措施和建議。6. 做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫(kù)建立、查詢、更 新工作。7. 完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。 篇四：出納工作流程出納工作流程一、每日需完成的工作1、整理個(gè)人辦公區(qū)域 ;對(duì)前一天工作的自我總結(jié)及當(dāng)天工作 安排;2、核對(duì)前一天的帳目，匯款回單的傳真及上網(wǎng)查對(duì)銀行帳。3、根據(jù)收付憑據(jù)，逐筆登記現(xiàn)金、銀行日記帳;（1）根據(jù)總經(jīng)理簽字后的付款申請(qǐng)報(bào)告，整理及填寫支票、 進(jìn)帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務(wù) ;2）根據(jù)支票頭、