民用航空裝備項目立項申請報告

1、關(guān)于民用航空裝備項目立項申請報告一、項目名稱1、項目名稱：民用航空裝備項目2、承辦單位名稱：xxx有限公司3、項目性質(zhì)：新建4、項目建設(shè)地點：xx（以最終選址方案為準）5、項目聯(lián)系人：雷xx二、公司簡介當前，國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展形勢依然錯綜復(fù)雜。從國際看，世界經(jīng)濟深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，經(jīng)濟增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟增長動力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際

2、國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢，利用好國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源，抓住發(fā)展機遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動權(quán)，實現(xiàn)發(fā)展新突破。公司不斷推動企業(yè)品牌建設(shè)，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報

3、注冊國家及本區(qū)域著名商標等，加強品牌策劃與設(shè)計，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場份額。推進區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。三、建設(shè)背景機載設(shè)備（包括機電系統(tǒng)和航電系統(tǒng)）作為飛機正常飛行、信息感知及處理、操縱和機動的基礎(chǔ)條件，對飛機的綜合性能具有決定性的影響，也是飛機發(fā)展水平的重要判斷標準。隨著機載設(shè)備技術(shù)水平的提升和不斷的更新?lián)Q代，機載設(shè)備在飛機上的價值占比也不斷提升，當前價值占比可達30-40%。機載設(shè)備是民用航空設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分，所謂“一代平臺，幾代設(shè)備”。我國機載設(shè)備制造業(yè)經(jīng)歷了創(chuàng)建階段、仿制生產(chǎn)階段、改進改型和開始自行設(shè)計階段、全面開展自行設(shè)計和預(yù)先研究階段四個

4、階段，擁有較完備的機載設(shè)備科研設(shè)計體系與眾多各類機載設(shè)備制造企業(yè)。近年，隨著國產(chǎn)大飛機的發(fā)展，航空機載設(shè)備行業(yè)也獲得發(fā)展。2018年，我國航空機載設(shè)備與系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模約為681億元，同比增長15.0%；2010-2018年，我國航空機載設(shè)備與系統(tǒng)市場規(guī)模復(fù)合增長率達17.0%。一直以來，中國航空電子系統(tǒng)都是以軍機為主，在民用方面投入的研究、市場力度都不足，沒有很好的融入世界的產(chǎn)業(yè)鏈條（飛機機體制造和發(fā)動機都有轉(zhuǎn)包生產(chǎn)），加之我國的民用飛機絕大部分都是進口（國內(nèi)干線民機主要是以進口空客和波音的系列飛機為主，支線飛機也是主要依賴進口，ARJ和新舟系列還未形成氣候，其中機載電子設(shè)備基本上都是以國外

5、的公司研制和生產(chǎn)為主）。受歷史遺留影響，盡管我國機載設(shè)備制造業(yè)體系趨于完善，不過航空機載設(shè)備行業(yè)仍然存在著發(fā)展痛點：產(chǎn)業(yè)分散、預(yù)研投入不足。一方面，我國機載設(shè)備發(fā)展主要還是靠主機型號的發(fā)展推動。各配套廠根據(jù)主機廠的需求，針對具體型號進行產(chǎn)品的設(shè)計研發(fā)，預(yù)先投入和技術(shù)儲備不足，相較國外相對獨立的發(fā)展體系、機載設(shè)備供應(yīng)商和主機廠雙向支撐的發(fā)展模式，我國機載設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的自主性還存在一定的滯后。另一方面，機載設(shè)備包括航電和機電兩個大類，數(shù)十個子系統(tǒng)類，涉及專業(yè)面廣，產(chǎn)品種類多。當前我國機載設(shè)備配套任務(wù)主要由航空工業(yè)機電板塊和航電板塊下屬研究所和廠家承擔，產(chǎn)業(yè)較為分散，機電系統(tǒng)下屬企業(yè)多達34家，航電

6、板塊下屬單位多達18家。此外，各廠家縱向根據(jù)主機廠的需求設(shè)計和提供產(chǎn)品，獨立完成協(xié)作任務(wù)，產(chǎn)品垂直度高，發(fā)展水平高低不一。為解決航空機載設(shè)備行業(yè)發(fā)展痛點，一方面，需要加強機電系統(tǒng)和航電系統(tǒng)的整合，提升機載設(shè)備發(fā)展的專業(yè)性和自主性；另一方面，需要根據(jù)國家相關(guān)規(guī)劃，加強機載設(shè)備行業(yè)研發(fā)水準。按照中國制造2025路線圖，我國航空機載設(shè)備市場需要重點研發(fā)的產(chǎn)品包括：航電系統(tǒng)（包括綜合處理與網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、綜合導(dǎo)航系統(tǒng)、座艙顯控系統(tǒng)、機載維護系統(tǒng)、通信系統(tǒng)），機電系統(tǒng)（包括液壓系統(tǒng)、電力系統(tǒng)、環(huán)控系統(tǒng)、輔助動力系統(tǒng)、客艙設(shè)備、貨運系統(tǒng)）。和平與發(fā)展的時代主題沒有變，世界多極化、經(jīng)濟全球化、文化多樣化、社會信息

7、化深入發(fā)展；世界經(jīng)濟在深刻調(diào)整中曲折復(fù)蘇，國際金融危機深層次影響在相當長時期依然存在，全球經(jīng)濟貿(mào)易增長乏力；科技領(lǐng)域取得重大突破，正在引發(fā)影響深遠的產(chǎn)業(yè)變革。全球治理體系和國際力量對比的調(diào)整變革，為我國發(fā)展帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)，發(fā)展重大戰(zhàn)略機遇期的內(nèi)涵，正在由原來加快發(fā)展速度的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機遇，正由原來規(guī)模快速擴張的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機遇。我國物質(zhì)基礎(chǔ)雄厚、人力資本豐富、市場空間廣闊、發(fā)展?jié)摿薮?，?jīng)濟長期向好基本面沒有改變。我國經(jīng)濟發(fā)展處在“速度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動力轉(zhuǎn)換”的關(guān)鍵階段，增長速度從高速轉(zhuǎn)向中高速，發(fā)展方式正從規(guī)模速度型轉(zhuǎn)向質(zhì)量效益型，結(jié)構(gòu)調(diào)整正從增

8、量擴能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并舉，發(fā)展動力正從主要依靠資源和低成本勞動力等要素投入轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動。今后一個時期，是地區(qū)適應(yīng)經(jīng)濟新常態(tài)、加快轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時期，主要呈現(xiàn)出經(jīng)濟增長進入規(guī)模質(zhì)量同步提升期、工業(yè)化城鎮(zhèn)化仍然處于加速期、多點多極發(fā)展進入整體躍升期、發(fā)展動力轉(zhuǎn)化到了關(guān)鍵期、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級進入接續(xù)期、全面建成小康社會進入決勝期等特征，既面臨不少嚴峻挑戰(zhàn)，又面臨許多重大機遇。主要挑戰(zhàn)是：穩(wěn)定增長的挑戰(zhàn)，促進投資較快增長難度加大，工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整任務(wù)繁重，經(jīng)濟下行壓力較大；轉(zhuǎn)型升級的挑戰(zhàn)，部分傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩嚴重，面臨不升級則迅速萎縮的現(xiàn)實壓力，新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展競爭激烈，資源、環(huán)境約束加大；創(chuàng)新驅(qū)動的

9、挑戰(zhàn)，科技與經(jīng)濟聯(lián)系不緊密，科教資源優(yōu)勢沒有充分發(fā)揮，有利于創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)型發(fā)展的制度環(huán)境尚未形成；協(xié)調(diào)發(fā)展的挑戰(zhàn)，區(qū)域不平衡問題依然突出，城鄉(xiāng)一體化發(fā)展水平較低，經(jīng)濟與社會發(fā)展不夠協(xié)調(diào)；開放合作的挑戰(zhàn)，全國重點區(qū)域開放點多面廣、競爭加劇，地區(qū)開放型經(jīng)濟發(fā)展水平不高；民生需求的挑戰(zhàn)，基本公共服務(wù)供給不足，如期脫貧任務(wù)重難度大；治理能力的挑戰(zhàn)，社會治理面臨新舊矛盾交織的壓力，法治建設(shè)有待加強。要把握我國發(fā)展重大戰(zhàn)略機遇期內(nèi)涵的深刻變化，順應(yīng)國內(nèi)外轉(zhuǎn)型發(fā)展的基本趨勢，主動適應(yīng)、把握、引領(lǐng)新常態(tài)，搶抓發(fā)展機遇，有效應(yīng)對挑戰(zhàn)，更加注重優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，更加注重增強發(fā)展動力，更加注重補齊發(fā)展“短板”，更加注重體

10、制機制創(chuàng)新，更加注重化解社會矛盾，科學制定發(fā)展路徑，不斷開拓我省發(fā)展新境界。在目標制定上，統(tǒng)籌好中高速增長和中高端發(fā)展的關(guān)系；在動力培育上，統(tǒng)籌好需求側(cè)管理和供給側(cè)改革的關(guān)系；在產(chǎn)業(yè)支撐上，統(tǒng)籌好改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和培育發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)的關(guān)系；在區(qū)域發(fā)展上，統(tǒng)籌好競相跨越和協(xié)同發(fā)展的關(guān)系；在資源配置上，統(tǒng)籌好政府和市場和關(guān)系。四、項目定位深入貫徹落實科學發(fā)展觀，加快轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式，立足國內(nèi)需求，嚴格控制產(chǎn)能擴張，以調(diào)整結(jié)構(gòu)為重點，大力推進兼并重組、淘汰落后和技術(shù)進步，著力開發(fā)新產(chǎn)品，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高發(fā)展質(zhì)量和效益，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。五、選址及建設(shè)規(guī)模（一）項目產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx

11、民用航空裝備的經(jīng)營能力。（二）建筑物建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積173649.78，其中：生產(chǎn)工程118677.00，倉儲工程14469.00，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施18527.28，公共工程21976.50。二、總投資及資金構(gòu)成（一）建設(shè)投資估算本期項目建設(shè)投資47338.48萬元，包括：工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為12個月，其中申請銀行貸款26397.96萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設(shè)期利息646.75萬元。（三）流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的

12、周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細測算法進行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為15226.41萬元。（四）項目總投資本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資63211.64萬元，其中：建設(shè)投資47338.48萬元，占項目總投資的74.89%；建設(shè)期利息646.75萬元，占項目總投資的1.02%；流動資金15226.41萬元，占項目總投資的24.09%。（五）資金籌措與投資計劃本期項目總投資63211.

13、64萬元，其中申請銀行長期貸款26397.96萬元，其余部分由企業(yè)自籌。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動資產(chǎn)64014.3068938.4883711.0198483.5498483.5498483.5498483.5498483.5498483.541.1應(yīng)收賬款28806.4331022.3137669.9544317.5944317.5944317.5944317.5944317.5944317.591.2存貨22405.0124128.4729298.8534469.2434469.2434469.2434469.24

14、34469.2434469.241.2.1原輔材料6721.507238.548789.6510340.7710340.7710340.7710340.7710340.7710340.771.2.2燃料動力336.08361.93439.48517.04517.04517.04517.04517.04517.041.2.3在產(chǎn)品10306.3011099.0913477.4715855.8515855.8515855.8515855.8515855.8515855.851.2.4產(chǎn)成品5041.135428.916592.247755.587755.587755.587755.587755.5

15、87755.581.3現(xiàn)金5121.145515.086696.887878.687878.687878.687878.687878.687878.681.4預(yù)付賬款7681.718272.6110045.3211818.0211818.0211818.0211818.0211818.0211818.022流動負債54117.1358279.9970768.5683257.1383257.1383257.1383257.1383257.1383257.132.1應(yīng)付賬款19482.1720980.8025476.6829972.5729972.5729972.5729972.5729972.5

16、729972.572.2預(yù)收賬款34634.9637299.1945291.8853284.5653284.5653284.5653284.5653284.5653284.563流動資金9897.1710658.4912942.4515226.4115226.4115226.4115226.4115226.4115226.414流動資金增加9897.17761.322283.962283.965鋪底流動資金19204.2920681.5425113.3029545.0629545.0629545.0629545.0629545.0629545.06總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投

17、資比例1總投資63211.64100.00%1.1建設(shè)投資47338.4874.89%1.1.1工程費用40773.6064.50%1.1.1.1建筑工程費21216.6433.56%1.1.1.2設(shè)備購置費18485.3529.24%1.1.1.3安裝工程費1071.611.70%1.1.2工程建設(shè)其他費用5312.628.40%1.1.2.1土地出讓金2097.093.32%1.1.2.2其他前期費用3215.535.09%1.2.3預(yù)備費1252.261.98%1.2.3.1基本預(yù)備費446.950.71%1.2.3.2漲價預(yù)備費805.311.27%1.2建設(shè)期利息646.751.02

18、%1.3流動資金15226.4124.09%七、財務(wù)分析根據(jù)謹慎財務(wù)測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入127900.00萬元，綜合總成本費用107810.23萬元，稅金及附加582.24萬元，凈利潤14630.65萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率15.58%，財務(wù)凈現(xiàn)值12776.68萬元，全部投資回收期6.37年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，本期項目從經(jīng)濟效益指標上評價是完全可行的。八、建設(shè)周期項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需12個月的時間。綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第1

19、0年1外購原材料、燃料費54652.6858856.7371468.8884081.0484081.0484081.0484081.0484081.0484081.042工資及福利費5831.245831.245831.245831.245831.245831.245831.245831.245831.243修理費1773.621773.621773.621773.621773.621773.621773.621773.621773.624其他費用12299.5512299.5512299.5512299.5512299.5512299.5512299.5512299.5512299.554.

20、1其他制造費用856.56856.56856.56856.56856.56856.56856.56856.56856.564.2其他管理費用1072.801072.801072.801072.801072.801072.801072.801072.801072.804.3其他營業(yè)費用10370.1910370.1910370.1910370.1910370.1910370.1910370.1910370.1910370.195經(jīng)營成本74557.0978761.1491373.29103985.45103985.45103985.45103985.45103985.45103985.456折舊

21、費2489.342489.342489.342489.342489.342489.342489.342489.342489.347攤銷費41.9441.9441.9441.9441.9441.9441.9441.9441.948利息支出1293.501293.501293.501293.501293.501293.501293.501293.501293.509總成本費用78381.8782585.9295198.07107810.23107810.23107810.23107810.23107810.23107810.239.1其中：固定成本17897.9517897.9517897.951

22、7897.9517897.9517897.9517897.9517897.9517897.959.2可變成本60483.9264687.9777300.1289912.2889912.2889912.2889912.2889912.2889912.28項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.0083135.0089530.00108715.00127900.00127900.00127900.00127900.00127900.00NaN1.1營業(yè)收入0.0083135.0089530.00108715.00127900.00127900.00127900.00127900.00127900.00127900.001.2補貼收入1.3回收固定資產(chǎn)余值1.4回收流動資金2現(xiàn)