現(xiàn)金管理操作手冊(cè)SAPFI樣本

1、.11銀行對(duì)帳單處理操作手冊(cè)資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。目錄1.銀行對(duì)帳單的操作.錯(cuò)誤 !未定義書簽。1.1.上載銀行對(duì)帳單.錯(cuò)誤 !未定義書簽。1.2.過(guò)帳上載后的銀行對(duì)帳單.錯(cuò)誤 !未定義書簽。1.3.顯示上載后的銀行對(duì)帳單.錯(cuò)誤 !未定義書簽。1.4.再處理上載的銀行對(duì)帳單.錯(cuò)誤 !未定義書簽。資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。1. 銀行對(duì)帳單的操作銀行幫助百威英博收款或付款后 , 用戶能夠從美國(guó)銀行的網(wǎng)站上下載銀行對(duì)帳單 , 然后能夠把銀行對(duì)帳單上載到 SAP系統(tǒng)形成付款或收款的財(cái)務(wù)憑證 . 主要有兩步操作 : 首先是上載銀

2、行對(duì)帳單 , 在這時(shí)候如果沒(méi)有什么問(wèn)題系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生產(chǎn)相關(guān)的財(cái)務(wù)憑證.對(duì)于經(jīng)銷商的收款, 一般形成的財(cái)務(wù)憑證是:Dr:Bank Cr:AR-Customer對(duì)于供應(yīng)商的付款, 一般形成的財(cái)務(wù)憑證是Dr: Bank clearingCr: Bank同時(shí)系統(tǒng)對(duì)Bank clearing科目尋找相應(yīng)憑證進(jìn)行清帳( 在用 F110 進(jìn)行自動(dòng)付款的時(shí)候系統(tǒng)產(chǎn)生的憑證是 : Dr APCr Bank Clearing)1.1.上載銀行對(duì)帳單SAP 菜單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)銀行收款銀行對(duì)帳單輸入事務(wù)代碼FF_5功能說(shuō)明上載銀行對(duì)帳單 ,并生成相應(yīng)的財(cái)務(wù)憑證資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪

3、除。項(xiàng)次輸入字段名稱類型輸入內(nèi)容1電子銀行對(duì)帳格式必選美國(guó)銀行只接受”BAI 格式 ”2報(bào)表文件必輸選擇所要上載的銀行對(duì)帳單文件3即時(shí)過(guò)帳必輸如果記錄正確的話,系統(tǒng)立即產(chǎn)生相應(yīng)的財(cái)務(wù)憑證 .4BAI 預(yù)處理程序可選如果選擇系統(tǒng)將首先根據(jù)BAI 的邏輯做一個(gè)提前檢查, 如果不選將不提前檢查而直接過(guò)帳 .資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。點(diǎn)擊繼續(xù)執(zhí)行 ,屏幕如下 :點(diǎn)擊繼續(xù)執(zhí)行 , 屏幕如下 :點(diǎn)擊繼續(xù)執(zhí)行 , 屏幕如下 :資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。點(diǎn)擊繼續(xù)執(zhí)行 , 屏幕如下 :資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。1.2.過(guò)帳上載后的銀行對(duì)帳單SAP 菜單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)銀行收款銀行對(duì)帳單過(guò)帳事務(wù)代碼FEBP功能說(shuō)明對(duì)上載以后的銀行對(duì)帳單進(jìn)行過(guò)帳(之前 FF_6 選擇的是不過(guò)帳 )項(xiàng)次輸入字段名稱類型輸入內(nèi)容1公司代碼必選填入公司代碼2開戶銀行號(hào)碼必輸填入 ”AB01”3銀行帳戶標(biāo)識(shí)必輸填入 ”RMB01”