某公司財(cái)務(wù)管理知識(shí)規(guī)定

1、財(cái)務(wù)管理規(guī)定第一章 財(cái)務(wù)管理目的第一條 維護(hù)企業(yè)所有者的利益， 按企業(yè)所有者的要求對(duì)企業(yè)資 產(chǎn)進(jìn)行管理，達(dá)到企業(yè)資產(chǎn)保值增值的目的。第二章 財(cái)務(wù)管理工作職責(zé)第二條 制訂并監(jiān)督執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度， 審核下屬公司制度 的制訂，報(bào)總公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。第四條 每年初搜集公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃， 分季度對(duì)照計(jì)劃執(zhí)行 情況，分析完成或未完成計(jì)劃的原因，報(bào)總經(jīng)理。第五條 對(duì)公司的資產(chǎn)進(jìn)行管理。第六條 規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)行為。第七條 參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理， 各條塊的財(cái)務(wù)人員應(yīng)參與本企業(yè)重 大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及經(jīng)濟(jì)合同的簽定，對(duì)合同未經(jīng)各部門會(huì)簽即要求 付款的情況，財(cái)務(wù)人員有責(zé)任提出異議，并上報(bào)公司總經(jīng)理。第八條

2、執(zhí)行公司會(huì)議制度， 定期參加工作會(huì)議， 匯報(bào)工作， 解 決問(wèn)題。第九條 明晰企業(yè)總體資產(chǎn)狀況。第三章 資產(chǎn)管理第十條 流動(dòng)資產(chǎn)的管理第十一條 固定資產(chǎn)管理1. 下屬公司如需添置、外借、出售、捐贈(zèng)、報(bào)廢固定資 產(chǎn)須經(jīng)董事長(zhǎng)審批通過(guò)，方可執(zhí)行。2. 對(duì)于固定資產(chǎn)其他方面的管理，參照總公司物資 管理規(guī)定執(zhí)行。3. 低值易耗品的管理參照總公司物資管理規(guī)定執(zhí) 行。第四章 內(nèi)部報(bào)銷的管理第十二條 本規(guī)定適用于公司。第十四條 報(bào)表種類1. 旬報(bào)2. 資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、報(bào)表分析3. 內(nèi)部報(bào)表 （根據(jù)公司的不同行業(yè)性質(zhì)制定的內(nèi)部 報(bào)表）第十五條 上報(bào)時(shí)間1. 旬報(bào)：每月 12 日、22 日分別報(bào)告前十日財(cái)務(wù)收支情況， 2 日?qǐng)?bào)告上月財(cái)務(wù)收支情況。遇節(jié)假日順延。2. 資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、報(bào)表分析：每月 10 日前上 報(bào)。3. 各類內(nèi)部報(bào)表：每月 10 日前上報(bào)。 第十六條 報(bào)表要求1. 報(bào)表內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、完整。2. 上報(bào)時(shí)間應(yīng)準(zhǔn)時(shí)。3. 在旬報(bào)中應(yīng)及時(shí)反映特殊的、不常有的財(cái)務(wù)收支情 況，并詳細(xì)附于文字說(shuō)明。4. 報(bào)表格式由總公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一規(guī)定。第十七條 對(duì)各條塊執(zhí)行制度情況的管理1. 結(jié)合總公司下發(fā)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上報(bào)下屬各塊經(jīng)營(yíng)者對(duì) 指標(biāo)的完成情況，并由董事長(zhǎng)決定處理措施2. 對(duì)下屬各條塊違反財(cái)務(wù)制度的情況，一經(jīng)發(fā)