重慶市城口縣示范幼兒園

1、重慶市城口縣示范幼兒園年部門決算情況說明一、部門基本情況（一）職能職責(zé)。 城口縣示范幼兒園屬于事業(yè)單位，其主要職能是從事歲幼兒教育教案。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。 機(jī)構(gòu)數(shù)為，當(dāng)年無變動。年末實有在職職工數(shù)人。二、部門決算情況說明（一）收入支出決算總體情況說明本部門年度收入總計萬元，支出總計萬元。與年決算數(shù)相比，收支增加萬元、增長，其主要原因是本年調(diào)薪增資等，增加人員經(jīng)費支出。本部門年度收入合計萬元，其中：財政撥款收入萬元，占；事業(yè)收入萬元，占；其他收入萬元，占。其中事業(yè)收入為保教費收入；其他收入為利息收入、教委撥款增加，醫(yī)療保險局生育保險費增加。本部門年度支出合計萬元，其中：基本支出萬元，占；項目支出萬

2、元，占；基本支出主要用于支付人員經(jīng)費、社會保障經(jīng)費、住房公積金等必要支出；項目支出主要用于發(fā)放助學(xué)金，房屋建筑物修繕，辦公設(shè)備及專用設(shè)備購置等。本部門年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余萬元，較上年增加萬元，其結(jié)余原因主要為其他收入增加。（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明本部門年度財政撥款收入萬元，較上年決算數(shù)增加萬元，增長。主要原因是工資調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)使其同比增加人員經(jīng)費、社會保障經(jīng)費、住房公積金等財政撥款數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)增加萬元，增長。主要原因是年中調(diào)薪增資、年中追加貧困幼兒資助專項經(jīng)費等。本部門年度財政撥款支出萬元，較上年決算數(shù)增加萬元，增長。主要原因是增加職工工薪支出、醫(yī)療社會保障支出、住房公積金支出等。

3、較年初預(yù)算數(shù)增加萬元，增長。年中調(diào)薪增資等。本部門年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出萬元，占，較年初預(yù)算數(shù)增加萬元，主要用于黨工團(tuán)等會務(wù)培訓(xùn)支出。教育支出萬元，占，較年初預(yù)算數(shù)增加萬元，主要用于職工薪酬發(fā)放等；社會保障與就業(yè)支出萬元，占，較年初預(yù)算數(shù)減少萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出萬元，占，較年初預(yù)算數(shù)增加萬元；住房保障支出萬元，占，較年初預(yù)算數(shù)增加萬元主要原因是工薪待遇提高，從而同比增加住房保障支出。（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明本部門年度一般公共財政撥款基本支出萬元。其中：人員經(jīng)費萬元，較上年增加萬元，主要原因增人增資，調(diào)薪增資。人員經(jīng)費用于支付職工基本工資

4、、津貼工資、績效、獎金等。公用經(jīng)費萬元，較上年增加萬元，主要原因是學(xué)生總數(shù)增加所致，公用經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費及維修維護(hù)費支出等。三、 “三公 ”經(jīng)費情況說明（一） “三公 ”經(jīng)費支出總額情況。年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計萬元，較上年支出數(shù)減少萬元，主要原因是嚴(yán)格落實“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，全年實際支出較決算數(shù)有所下降。同時強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。（二） “三公 ”經(jīng)費分項支出情況。公務(wù)接待費萬元，主要用于接待

5、 學(xué)術(shù)交流等， 較上年支出數(shù)減少萬元，主要原因是嚴(yán)格落實“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，全年實際支出較決算數(shù)有所下降。（三） “三公 ”經(jīng)費實物量情況。年本部門因公出國（境）共計個團(tuán)組，人；公務(wù)用車購置輛，公務(wù)車保有量為輛；國內(nèi)公務(wù)接待批次，人，其中：國內(nèi)外事接待批次，人；國（境）外公務(wù)接待批次，人。年本部門人均接待費元，車均購置費萬元，車均維護(hù)費萬元。四、其他需要說明的事項（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。本部門屬于事業(yè)單位，不存在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至年月日，本部門共有車輛輛，單價萬元以上通用設(shè)備臺（套），單價萬元以上專用設(shè)備臺（套）。

6、（三）政府采購支出情況說明。年本部門政府采購支出總額萬元，其中：政府采購貨物支出萬元。主要用于采購計算機(jī)等辦公設(shè)備。（四）預(yù)算績效管理情況說明。年本部門無預(yù)算績效 管理的項目。五、專業(yè)名詞解釋。（一）財政撥款收入： 指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。（二）事業(yè)收入： 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（三）經(jīng)營收入： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（四）其他收入： 指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以

7、外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使

8、用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。（七）結(jié)余分配： 指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知（財教 號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。（九）基本支出： 指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府

9、收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。（十）項目支出： 指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十一）經(jīng)營支出： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（十二） “三公 ”經(jīng)費： 指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋

10、費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）： 反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目