企業(yè)出納年終工作總結范文(精選

1、報告總結參考范本企業(yè)出納年終工作總結范文（精選）$一、基本工作內容（一）參與制定了財務部相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經濟行為， 使財務工作進一步走向法制化，制度化，規(guī)范化。今年是我們公司變更的第一年，各項改革迅速發(fā)展的一年。作為 財務部，我們也有很多制度要建立，所以我們經過開會討論，草議出 公司內部會計管理與控制制度， 公司內部審計制度，公司會計核算制 度與方法，使財務工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力 保證。我們財務部結合我們公司的實際，在做好財務工作的同時，積 極配合其它各部門各項工作的開展。堅持完善自我，協(xié)調合作的原則， 努力完善財務部的各項制度。（二）在制度完善后，我們進一步明

2、確了各自的職責和權限。使 內部控制制度進一步得到體現，可以更好地為公司決策提供重要的依 據。（三）日常工作協(xié)助財務總監(jiān)辦理了稅務登記，完成了 xx 登記和稅務登記，我便 與銀行部門聯(lián)系，辦理了在銀行的開戶手續(xù)。及時到各相關部門購買 了各種票據。2. 協(xié)助財務總監(jiān)和主管整理上一年度的財務資料，提交給會計師 事務所進行驗資，當事務所出具驗資報告后，我們準備好其他資料， 和財務總監(jiān)去銀行辦理了三年期的一筆長期貸款。3. 清理，歸納客戶欠費名單，得出欠款金額，并與各個相關部門 通力合作，共同完成欠費的催收工作。4. 認真審核交到我手中的憑證和各種報銷單據，然后根據審核無 誤的憑證登記現金和銀行存款日記

3、帳，及時給合法，正確的憑證報銷， 入帳。堅持每天清查庫存現金， 與現金日記帳進行核對。嚴格執(zhí)行現 金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符， 做到及時匯報，及時處理。5. 與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作， 市場研發(fā)費，產品研發(fā)費， iso 認證費，廣告費，運輸費，材料采購費， 人才招聘費等等各種費用。6. 對收回的公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。 認真開出支票，從無坐支現金。7. 堅持財務手續(xù)，嚴格審核算發(fā)票上的各個項目，對不符手續(xù)的 發(fā)票不付款。8. 為迎接公司評估和審計，工商等部門對我公司帳務情況的檢查 工作，準備所需財務相關材料，及

4、時送交會計主管。二、工作體會（一）要作好出納工作絕不可以用輕松來形容，更不是可有可無 的一個無足輕重的崗位，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分， 它是經濟工作的第一線，它需要出納員要有全面精通的政策水平，熟 練高超的業(yè)務技能，嚴謹細致的工作作風。（二）健全的內部控制制度，合理的人員結構是做好出納工作的 基礎條件。（三）上級的重視與支持是搞好工作的關鍵。領導的重視程度越 高，出納工作發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，要 注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取上級的信任，取 得了上級對出納工作的高度重視和大力支持。（四）出納工作也要樹立服務意識。出納工作的性質決定了出納 工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，出納工作也可以歸為是內部管理的一 部份，它的目標是為了加強