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文檔簡介

1、泓域咨詢/ xx市高性能碳纖維織物項目匯報說明xx市高性能碳纖維織物項目匯報說明一、項目提出的理由碳纖維(carbonfiber,簡稱CF)是一種含碳量在95%以上的高強度、高模量纖維的新型纖維材料。既有碳材料“硬”的固有特征,又兼?zhèn)浼徔椑w維“柔”的可加工性,被譽為新材料之王。未來隨著風力發(fā)電、汽車工業(yè)、飛機制造、高壓容器等產(chǎn)業(yè)需求的大幅增長,以及體育休閑領(lǐng)域的平穩(wěn)發(fā)展,碳纖維市場需求增速將愈發(fā)顯著。國際上PAN基碳纖維的生產(chǎn),從20世紀60年代起步,經(jīng)過70-80年代的穩(wěn)定,90年代的飛速發(fā)展,到21世紀初其生產(chǎn)工藝技術(shù)已經(jīng)成熟。并且隨著風力發(fā)電和新能源汽車的研發(fā)生產(chǎn),碳纖維材料的應(yīng)用開始全

2、面普及。起初,碳纖維主要用于軍工和宇航,經(jīng)過40余年的發(fā)展,其應(yīng)用領(lǐng)域正在向工業(yè)領(lǐng)域和普通民用領(lǐng)域擴大。完整的碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈包含從一次能源到終端應(yīng)用的完整制造過程。從石油、煤炭、天然氣均可以得到丙烯。丙烯經(jīng)氨氧化后得到丙烯腈,丙烯腈聚合和紡絲之后得到聚丙烯腈(PAN)原絲,再經(jīng)過預(yù)氧化、低溫和高溫碳化后得到碳纖維,并可制成碳纖維織物和碳纖維預(yù)浸料,作為生產(chǎn)碳纖維復(fù)合材料的原材料;碳纖維經(jīng)與樹脂、陶瓷等材料結(jié)合,形成碳纖維復(fù)合材料,最后由各種成型工藝得到下游應(yīng)用需要的最終產(chǎn)品。碳纖維可以按照原絲類型、形態(tài)、制造條件和方法、力學性能和用途等不同維度進行分類。其中按原絲類型將碳纖維分為聚丙烯腈(PAN

3、)原絲、瀝青纖維、粘膠絲三種;按照用途可將碳纖維分為宇航級和工業(yè)級兩類;兩種方法是國際上普遍適用的碳纖維分類方法。碳纖維的制造技術(shù)主要根據(jù)航空航天的應(yīng)用而優(yōu)化發(fā)展,國際碳纖維需求主要集中在工業(yè)應(yīng)用、航天航空和體育休閑三個方面。2008-2014年,全球碳纖維需求穩(wěn)定,2015年后,隨著新能源發(fā)電和新能源汽車等下游行業(yè)的發(fā)展,碳纖維的需求量不斷增加。2015年,全球碳纖維需求量增速近年最快為27.85%,增至68.4千噸;2016年增速稍有回落但仍上升變動位76.5千噸。從全球碳纖維細分領(lǐng)域看:2016年,風電葉片領(lǐng)域全球碳纖維的需求最為廣闊,需求量為18千噸,約占全球需求總量的23%;航空航天

4、碳纖維的全球需求規(guī)模始終居于主要地位,2016年的應(yīng)用需求量為17.6千噸,占比約為23%。其余領(lǐng)域包含體育休閑、汽車和混配模成型的碳纖維需求比例均超過10%。隨著新能源和全民運動概念的提升,相關(guān)領(lǐng)域的碳纖維需求占比將不斷增加。碳纖維具有其他任何材料無可比擬的高比強度(強度比密度)及高比剛度(模量比密度)性能。憑借其高強度和高密度的產(chǎn)品特征,且兼耐腐蝕、耐疲勞等特性,廣泛應(yīng)用于國防工業(yè)以及高性能民用領(lǐng)域。涉及航空航天、海洋工程、新能源裝備、工程機械、交通設(shè)施等,是一種國家亟需、應(yīng)用前景廣闊的戰(zhàn)略性新材料。隨著全球環(huán)境保護力度的增強、新能源汽車和全民運動等應(yīng)用領(lǐng)域的普及,全球碳纖維的應(yīng)用范圍將繼

5、續(xù)擴展。實現(xiàn)發(fā)展目標,破解發(fā)展難題,厚植發(fā)展優(yōu)勢,必須牢固樹立和貫徹落實創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的新發(fā)展理念。創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動力。必須把創(chuàng)新擺在國家發(fā)展全局的核心位置,不斷推進理論創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、科技創(chuàng)新、文化創(chuàng)新等各方面創(chuàng)新,讓創(chuàng)新在全社會蔚然成風。協(xié)調(diào)是持續(xù)健康發(fā)展的內(nèi)在要求。確處理發(fā)展中的重大關(guān)系,重點促進城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展,促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展,促進新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展,在增強國家硬實力的同時注重提升國家軟實力,不斷增強發(fā)展整體性。綠色是永續(xù)發(fā)展的必要條件和人民對美好生活追求的重要體現(xiàn)。必須堅持節(jié)約資源和保護環(huán)境的基本國策,堅持可持續(xù)發(fā)展,堅定走生產(chǎn)發(fā)

6、展、生活富裕、生態(tài)良好的文明發(fā)展道路,加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會,形成人與自然和諧發(fā)展現(xiàn)代化建設(shè)新格局,推進美麗中國建設(shè),為全球生態(tài)安全作出新貢獻。開放是國家繁榮發(fā)展的必由之路。必須順應(yīng)我國經(jīng)濟深度融入世界經(jīng)濟的趨勢,奉行互利共贏的開放戰(zhàn)略,堅持內(nèi)外需協(xié)調(diào)、進出口平衡、引進來和走出去并重、引資和引技引智并舉,發(fā)展更高層次的開放型經(jīng)濟,積極參與全球經(jīng)濟治理和公共產(chǎn)品供給,提高我國在全球經(jīng)濟治理中的制度性話語權(quán),構(gòu)建廣泛的利益共同體。共享是中國特色社會主義的本質(zhì)要求。必須堅持發(fā)展為了人民、發(fā)展依靠人民、發(fā)展成果由人民共享,作出更有效的制度安排,使全體人民在共建共享發(fā)展中有更多獲得感,增強發(fā)

7、展動力,增進人民團結(jié),朝著共同富裕方向穩(wěn)步前進。堅持創(chuàng)新發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展、綠色發(fā)展、開放發(fā)展、共享發(fā)展,是關(guān)系我國發(fā)展全局的一場深刻變革。創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的新發(fā)展理念是具有內(nèi)在聯(lián)系的集合體,是當前時期乃至更長時期我國發(fā)展思路、發(fā)展方向、發(fā)展著力點的集中體現(xiàn),必須貫穿于當前時期經(jīng)濟社會發(fā)展的各領(lǐng)域各環(huán)節(jié)。二、項目名稱及性質(zhì)項目名稱:高性能碳纖維織物項目項目性質(zhì):新建項目聯(lián)系人:胡xx主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積6667.00約10畝1.1總建筑面積10103.59容積率1.521.2基底面積3866.86建筑系數(shù)58.00%1.3投資強度萬元/畝305.042總投資

8、萬元3971.772.1建設(shè)投資萬元3166.852.1.1工程費用萬元2736.582.1.2工程建設(shè)其他費用萬元345.922.1.3預(yù)備費萬元84.352.2建設(shè)期利息萬元91.032.3流動資金萬元713.893資金籌措萬元3971.773.1自籌資金萬元2114.173.2銀行貸款萬元1857.604營業(yè)收入萬元8900.00正常運營年份5總成本費用萬元7211.076利潤總額萬元1647.347凈利潤萬元1235.518所得稅萬元411.839增值稅萬元346.6310稅金及附加萬元41.5911納稅總額萬元800.0512工業(yè)增加值萬元2696.8613盈虧平衡點萬元3383.6

9、4產(chǎn)值14回收期年5.62含建設(shè)期24個月15財務(wù)內(nèi)部收益率24.19%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元2000.51所得稅后三、項目建設(shè)單位展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn),在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設(shè),提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺。公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)保”的原則,加強規(guī)劃引導,推動智慧集群建設(shè),帶動形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎(chǔ)好、引導帶動作用大的重點產(chǎn)業(yè)集群。加強產(chǎn)業(yè)集群對外合作交流,發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對外

10、產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制,承擔社會責任,營造和諧發(fā)展環(huán)境。四、項目建設(shè)原則1、開放融合。樹立全球視野,對標國際先進,把握“一帶一路”重大戰(zhàn)略契機,聚焦產(chǎn)業(yè)重點領(lǐng)域,探索發(fā)展合作新模式,在全球范圍配置產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈和價值鏈,更大范圍、更高層次上參與產(chǎn)業(yè)競爭合作,走開放式創(chuàng)新和國際化發(fā)展的道路。2、組織引導,市場推動。堅持組織引導,以政策、規(guī)劃、標準等手段規(guī)范市場主體行為,綜合運用價格、財稅、金融等經(jīng)濟手段,發(fā)揮市場配置資源的決定性作用,營造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場環(huán)境,實現(xiàn)市場由被動向主動的轉(zhuǎn)化。3、堅持協(xié)調(diào)發(fā)展。注重發(fā)展速度與質(zhì)量、效益相統(tǒng)一,與資源、環(huán)境相協(xié)調(diào),實現(xiàn)合

11、理布局,進一步提高產(chǎn)業(yè)集中度,促進有序發(fā)展。4、因地制宜,科學發(fā)展。充分結(jié)合各區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展水平、資源條件,分地區(qū)、分類型制定科學合理的工作路線,指導推動產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。5、立足當前,著眼長遠。樹立產(chǎn)業(yè)發(fā)展全壽命期理念,綜合考慮投入產(chǎn)出效益,選擇合理的規(guī)劃、建設(shè)方案和技術(shù)措施,避免盲目的高投入,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。6、創(chuàng)新機制,深化改革。加快體制機制創(chuàng)新,積極穩(wěn)妥推進產(chǎn)業(yè)體制改革。加大科技創(chuàng)新政策、資金投入,提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。五、選址及建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積10103.59,其中:生產(chǎn)工程6912.79,倉儲工程1722.68,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施1029.61,公共工程438.51。六、項

12、目方向及定位深入貫徹落實科學發(fā)展觀,加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,立足國內(nèi)市場需求,以技術(shù)創(chuàng)新和創(chuàng)意設(shè)計為動力,以品牌建設(shè)為重點,延伸產(chǎn)業(yè)鏈,注重增值服務(wù),著重提高發(fā)展質(zhì)量和效益,建立產(chǎn)學研用相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟,加快創(chuàng)新發(fā)展,加強節(jié)能減排與綜合利用,打造創(chuàng)新化、創(chuàng)意化、品牌化、綠色化、信息化產(chǎn)業(yè),促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。七、建設(shè)周期結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況,項目工程的建設(shè)周期確定為24個月,其工作內(nèi)容包括:項目前期準備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。八、總投資及資金構(gòu)成(一)建設(shè)投資估算本期項目建設(shè)投資3166.85萬元,包括:工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他

13、費用和預(yù)備費三個部分。(二)建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃,本期項目建設(shè)期為24個月,其中申請銀行貸款1857.60萬元,貸款利率按4.9%進行測算,建設(shè)期利息91.03萬元。(三)流動資金根據(jù)測算,本期項目流動資金為713.89萬元。(四)項目總投資本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算,項目總投資3971.77萬元,其中:建設(shè)投資3166.85萬元,占項目總投資的79.73%;建設(shè)期利息91.03萬元,占項目總投資的2.29%;流動資金713.89萬元,占項目總投資的17.97%。(五)資金籌措與投資計劃本期項目總投資3971.77萬元,其中申請銀行長期貸款1857.6

14、0萬元,其余部分由企業(yè)自籌。九、投資收益分析(一)經(jīng)濟效益目標值(正常經(jīng)營年份)1、營業(yè)收入(SP):8900.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):7211.07萬元。3、凈利潤(NP):1235.51萬元。(二)經(jīng)濟效益評價目標1、全部投資回收期(Pt):5.62年。2、財務(wù)內(nèi)部收益率:24.19%。3、財務(wù)凈現(xiàn)值:2000.51萬元。十、保障措施(一)加強宣傳推廣充分利用廣播、電視、報刊、網(wǎng)絡(luò)、自媒體等各類媒體開展多層次、多形式的宣傳、科普教育,普及產(chǎn)業(yè)發(fā)展理念。通過現(xiàn)場會、論壇、展會、專題報道等形式,積極宣傳產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢、法律法規(guī)、政策措施、典型案例和先進經(jīng)驗,增強公眾對產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和

15、相關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品的認知和接受度,營造推廣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好氛圍,促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。(二)加強行業(yè)自律發(fā)揮行業(yè)協(xié)會熟悉行業(yè)、貼近企業(yè)的優(yōu)勢,引導企業(yè)遵規(guī)守法、規(guī)范經(jīng)營,健全行規(guī)行約,完善行業(yè)誠信評價體系,加強行業(yè)自律。組織企業(yè)共同建立市場行為規(guī)則,維護市場競爭環(huán)境。(三)深化國際交流合作在產(chǎn)業(yè)技術(shù)標準、知識產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用等方面廣泛開展國際交流,不斷拓展合作領(lǐng)域。加強與國外產(chǎn)業(yè)研究機構(gòu)開展交流合作,及時準確把握世界產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。鼓勵企業(yè)與國外產(chǎn)業(yè)先進企業(yè)和研發(fā)機構(gòu)合作,鼓勵企業(yè)創(chuàng)造條件到境外設(shè)立產(chǎn)業(yè)研發(fā)機構(gòu),努力掌握產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)。鼓勵跨國公司、國外機構(gòu)等在本地設(shè)立產(chǎn)業(yè)研發(fā)機構(gòu)、人才培訓中心,爭取更多高端產(chǎn)業(yè)

16、項目落戶本地。流動資金估算表單位:萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動資產(chǎn)0.004495.074794.745993.425993.425993.425993.425993.425993.421.1應(yīng)收賬款0.002022.782157.632697.042697.042697.042697.042697.042697.041.2存貨0.001573.271678.162097.702097.702097.702097.702097.702097.701.2.1原輔材料0.00471.98503.45629.31629.31629.31629.31

17、629.31629.311.2.2燃料動力0.0023.6025.1831.4731.4731.4731.4731.4731.471.2.3在產(chǎn)品0.00723.71771.95964.94964.94964.94964.94964.94964.941.2.4產(chǎn)成品0.00353.99377.58471.98471.98471.98471.98471.98471.981.3現(xiàn)金0.00359.60383.58479.47479.47479.47479.47479.47479.471.4預(yù)付賬款0.00539.41575.37719.21719.21719.21719.21719.21719.2

18、12流動負債0.003959.654223.625279.535279.535279.535279.535279.535279.532.1應(yīng)付賬款0.001425.471520.501900.631900.631900.631900.631900.631900.632.2預(yù)收賬款0.002534.182703.123378.903378.903378.903378.903378.903378.903流動資金0.00535.42571.11713.89713.89713.89713.89713.89713.894流動資金增加0.00535.4235.69142.785鋪底流動資金0.001348

19、.521438.421798.031798.031798.031798.031798.031798.03總投資及構(gòu)成一覽表單位:萬元序號項目指標占總投資比例1總投資3971.77100.00%1.1建設(shè)投資3166.8579.73%1.1.1工程費用2736.5868.90%1.1.1.1建筑工程費1241.6531.26%1.1.1.2設(shè)備購置費1404.6435.37%1.1.1.3安裝工程費90.292.27%1.1.2工程建設(shè)其他費用345.928.71%1.1.2.1土地出讓金207.515.22%1.1.2.2其他前期費用138.413.48%1.2.3預(yù)備費84.352.12%1

20、.2.3.1基本預(yù)備費43.581.10%1.2.3.2漲價預(yù)備費40.771.03%1.2建設(shè)期利息91.032.29%1.3流動資金713.8917.97%營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位:萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入0.006675.007120.008900.008900.008900.008900.008900.008900.002增值稅0.00294.72314.37346.63346.63346.63346.63346.63346.632.1銷項稅0.00867.75925.601157.001157.001157.0

21、01157.001157.001157.002.2進項稅0.00573.03611.23810.37810.37810.37810.37810.37810.373稅金及附加0.0035.3637.7341.5941.5941.5941.5941.5941.593.1城市維護建設(shè)稅0.0020.6322.0124.2624.2624.2624.2624.2624.263.2教育費附加0.008.849.4310.4010.4010.4010.4010.4010.403.3地方教育附加0.005.896.296.936.936.936.936.936.93綜合總成本費用估算表單位:萬元序號項目第1

22、年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費0.004407.924701.785877.235877.235877.235877.235877.235877.232工資及福利費0.00297.88297.88297.88297.88297.88297.88297.88297.883修理費0.0099.6999.6999.6999.6999.6999.6999.6999.694其他費用0.00672.54672.54672.54672.54672.54672.54672.54672.544.1其他制造費用0.0054.6654.6654.6654.6654.6

23、654.6654.6654.664.2其他管理費用0.0053.6253.6253.6253.6253.6253.6253.6253.624.3其他營業(yè)費用0.00564.26564.26564.26564.26564.26564.26564.26564.265經(jīng)營成本0.005478.035771.896947.346947.346947.346947.346947.346947.346折舊費0.00168.56168.56168.56168.56168.56168.56168.56168.567攤銷費0.004.154.154.154.154.154.154.154.158利息支出0.00

24、91.0291.0291.0291.0291.0291.0291.0291.029總成本費用0.005741.766035.627211.077211.077211.077211.077211.077211.079.1其中:固定成本0.001035.961035.961035.961035.961035.961035.961035.961035.969.2可變成本0.004705.804999.666175.116175.116175.116175.116175.116175.11利潤及利潤分配表單位:萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入0.006675.007120.008900.008900.008900.008900.008900.008900.002稅金及附加0.0035.3637.7341.5941.5941.5941.5941.5941.593總成本費用0.005741.766035.

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