U8V12.0年結(jié)流程向?qū)?官方指導(dǎo)版)

1、 U8V12.0年結(jié)流程向?qū)?1 目錄 一、12.0版本年結(jié)流程總介紹 . 2 二、新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn) . 4 1) 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn)步驟 . 4 第一步：新年度會(huì)計(jì)期間的建立 . 5 第二步：上年度各模塊進(jìn)行結(jié)賬處理 . 6 第三步：新年度業(yè)務(wù)的開賬與結(jié)轉(zhuǎn) . 15 2) 年結(jié)前新年度業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理 . 18 原則之一：舊年度可以錄入新年度單據(jù)（具體請參考單據(jù)錄入表） . 18 原則之二：未建立新年度會(huì)計(jì)期間，不支持以新年度日期登錄 . 19 3) 年結(jié)后業(yè)務(wù)處理 . 20 修改上年業(yè)務(wù) . 20 檔案調(diào)整處理 . 21 新年度業(yè)務(wù)調(diào)整 . 22 三、數(shù)據(jù)卸載 .24 1) 數(shù)據(jù)卸載流程演示 .

2、25 2) 具體卸出原則 . 30 四、賬套庫初始化 .33 1) 賬套庫初始化流程演示 . 33 2) 具體初始化原則 . 43 3) 各產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則 . 43 4) 初始化結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則 . 44 U8V12.年結(jié)流程向 2 一、12.0版本年結(jié)流程總介紹 12.0版本支持在一個(gè)數(shù)據(jù)庫中存放處理多年數(shù)據(jù)，每年業(yè)務(wù)處理完畢，只要在新年度做開賬與結(jié)轉(zhuǎn)，可實(shí)現(xiàn)每年或者多年連續(xù)業(yè)務(wù)一個(gè)數(shù)據(jù)庫，沒有年度賬概念，避免每年年結(jié)的麻煩。但是，多年業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)存放在一個(gè)數(shù)據(jù)庫，也可能造成數(shù)據(jù)庫空間過大和應(yīng)用效率下降的情況，此系統(tǒng)還提供兩種方式截?cái)鄶?shù)據(jù)、數(shù)據(jù)卸出、賬套庫初始化。這兩種方法都能減小同一數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)量，從而提

3、高當(dāng)前庫的運(yùn)行性能。因此12.版本根據(jù)不同的業(yè)務(wù)應(yīng)用需要，提供三種年結(jié)式 年結(jié)方法一：新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn)，年結(jié)后數(shù)據(jù)庫效果為：同一賬套多個(gè)年度，同一賬套庫。 優(yōu)點(diǎn)：實(shí)現(xiàn)每年或者多年連續(xù)業(yè)務(wù)一個(gè)數(shù)據(jù)庫，沒有年度賬概念，避免每年年結(jié)，也可實(shí)現(xiàn)同一賬套庫內(nèi)跨年度查詢賬表，此為最簡單的年結(jié)流程。 缺點(diǎn)：隨著同一賬套庫業(yè)務(wù)年度的增多，會(huì)造成數(shù)據(jù)庫空間過大，導(dǎo)致應(yīng)用效率下降。 年結(jié)方法二：按照方法一年結(jié)后，卸載數(shù)據(jù)庫，這樣可以把同一賬套庫連續(xù)年度的數(shù)據(jù)按年截?cái)啵遁d后數(shù)據(jù)庫效果為：同一賬套多個(gè)年度，多個(gè)賬套庫。 優(yōu)點(diǎn)： 將一個(gè)賬套庫連續(xù)年度的數(shù)據(jù)按年截?cái)?，提高?yīng)用效率，卸載年度未完業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)繼續(xù)留在賬套庫初始化

4、 方法三 方法二 方法一 12.0版本 取消年結(jié) 新年度開賬與結(jié)轉(zhuǎn) 新建賬套庫 數(shù)據(jù)卸載 最簡年結(jié)流程 效果與890版本年結(jié)類似 靖慎重使用新 舊 年 度 同 一 賬 套 庫 新 舊 年 度 不 同 賬 套 庫 U8V12.0年結(jié)流程向?qū)?3 當(dāng)前交易庫可繼續(xù)進(jìn)行后繼處理。類似于890及以前版本的年結(jié)。 缺點(diǎn)：因?yàn)榭缒瓴樵冑~表支持查詢同一賬套庫內(nèi)的不同年度，數(shù)據(jù)卸出后，不支持跨賬套庫查詢。如賬套卸出之前，賬套庫包含2012-2014年的數(shù)據(jù)，跨年查詢賬表可以查詢2012-2014年度數(shù)據(jù)，如果將2012年數(shù)據(jù)卸出，此賬套就有兩個(gè)賬套庫一個(gè)是2012-2012，另一個(gè)是2013-2014，此時(shí)跨

5、年查詢賬表就只能查詢本賬套庫內(nèi)年度的數(shù)據(jù)，如在賬套庫2012-2012中只能查詢到2012年數(shù)據(jù)，在賬套庫2013-2014里就只能查詢到2013年和2014年的數(shù)據(jù)了。 年結(jié)方法三：新建賬套庫之后，做賬套庫初始化，年結(jié)后數(shù)據(jù)庫效果為：同一賬套多個(gè)年度，多個(gè)賬套庫。此方法請慎重使用。 優(yōu)點(diǎn)： 當(dāng)公司發(fā)生部分變化、但是在一個(gè)賬套庫中又無法調(diào)整，或者賬套庫過大影響效率時(shí)，支持新建賬套庫，并結(jié)轉(zhuǎn)基礎(chǔ)檔案和產(chǎn)品期初。 缺點(diǎn)：不同模塊結(jié)轉(zhuǎn)的內(nèi)容不一樣，并不是把舊年度所有業(yè)務(wù)全部結(jié)轉(zhuǎn)到新年度，如應(yīng)收應(yīng)付未審核應(yīng)收單不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到下年度，生產(chǎn)訂單不結(jié)轉(zhuǎn)等，具體請參看各模塊結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則。因此這是最不推薦的一種年結(jié)方法

6、。 與890及以前版本年結(jié)方案對比 項(xiàng)目 890及以前版本年結(jié)方案 12.0取消年結(jié)方案 數(shù)據(jù)庫 每年業(yè)務(wù)一個(gè)數(shù)據(jù)庫，一個(gè)賬套對應(yīng)多個(gè)年度賬。 每年或者多年連續(xù)業(yè)務(wù)一個(gè)數(shù)據(jù)庫，增加賬套庫概念，一個(gè)賬套對應(yīng)多個(gè)賬套庫，一個(gè)賬套庫中可包含多年業(yè)務(wù)。數(shù)據(jù)關(guān)系 每年年度賬數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)完整，不支持跨年業(yè)務(wù)查詢。 同一個(gè)賬套內(nèi)，支持多年業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)連續(xù)記錄，多年連續(xù)數(shù)據(jù)完整，同一賬套庫內(nèi)支持跨年業(yè)務(wù)查詢。 數(shù)據(jù)卸出 每年強(qiáng)制進(jìn)行，增加系統(tǒng)維護(hù)和管理負(fù)擔(dān)。 不需要每年執(zhí)行，數(shù)據(jù)卸出支持選擇卸出的年度范圍，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的分離，降低客戶系統(tǒng)運(yùn)行成本。 業(yè)務(wù)調(diào)整 基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)調(diào)整、系統(tǒng)參數(shù)調(diào)整，僅對本年賬有影響。 基礎(chǔ)檔案調(diào)

7、整范圍有限，存貨核算計(jì)價(jià)選項(xiàng)、科目等按照年度進(jìn)行控制。 年結(jié)/卸出數(shù)據(jù)后期初調(diào)整 每年度期初可以調(diào)整，系統(tǒng)不控制上下年度的期初一致性。 控制連續(xù)年度業(yè)務(wù)的一致性，僅總賬、存貨支持進(jìn)行期初調(diào)整。 數(shù)據(jù)備份恢復(fù) 提供賬套和年度賬備份計(jì)劃。 提供賬套、賬套庫、賬套庫增量備份計(jì)劃，其中增量備份計(jì)劃可提高備份效率，節(jié)省備份空間。 數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn) 支持按年度進(jìn)行基礎(chǔ)檔案、期初及未完業(yè)務(wù)的結(jié)轉(zhuǎn)。 支持按賬套庫進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置和部分期初以及未完業(yè)務(wù)（庫存、存貨、總賬、應(yīng)收應(yīng)付、采購、銷售等）的結(jié)轉(zhuǎn)。 U8V12.0年結(jié)流程向?qū)?4 二、新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn) 1) 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn)步驟 方法一 12.0版本 取消年結(jié) 新年度開賬

8、與結(jié)轉(zhuǎn) 最簡年結(jié)流程 新 舊 年 度 同 一 賬 套 庫 新年度開賬總出納管開結(jié) 舊年 供應(yīng)鏈 財(cái)務(wù)鏈 固定資產(chǎn) 應(yīng)出納管成本管總 HR 考勤管理薪資管保險(xiǎn)福 采購管理 銷售管理 委外管理庫存管存貨核 U8V12.0年結(jié)流程向?qū)?5 第一步：新年度會(huì)計(jì)期間的建立 （1）方法一：除出納外，其他需結(jié)賬的模塊產(chǎn)品12月結(jié)賬后，如果下一年度會(huì)計(jì)期間不存在，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)創(chuàng)建下一年度的會(huì)計(jì)期間。 （2）方法二：使用賬套主管登陸企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，在業(yè)務(wù)導(dǎo)航里點(diǎn)擊基礎(chǔ)設(shè)置基本信息會(huì)計(jì)期間增加，可手工增加下一年度的會(huì)計(jì)期間。 會(huì)計(jì)期間建立完畢后效果如下圖： U8V12.0年結(jié)流程向?qū)?6 第二步：上年度各模塊進(jìn)行結(jié)賬

9、處理 (1) 上年度結(jié)賬處理采購管理結(jié)賬（委外同） (2) 上年度結(jié)賬處理銷售管理結(jié)賬 U8V12.0年結(jié)流程向?qū)?7 (3) 上年度結(jié)賬處理庫存管理結(jié)賬 注：應(yīng)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)確定是否存在已經(jīng)記賬但未審核單據(jù)，如果存在，則可能影響存貨與庫存的對賬，建議進(jìn)行審核處理；未指定貨位的單據(jù)要指定完成。 (4) 上年度結(jié)賬處理存貨核算結(jié)賬 注：如果還有單據(jù)未生成憑證，結(jié)轉(zhuǎn)下年后，將不允許再生成憑證。建議結(jié)轉(zhuǎn)前將未生成憑證的記錄生成憑證，否則可能導(dǎo)致存貨與總賬對賬不平。 U8V12.0年結(jié)流程向?qū)?8 (5) 上年度結(jié)賬處理薪資管理結(jié)賬 12月結(jié)賬與平常結(jié)賬操作相同 多工資類別情況下，不打開工資類別時(shí)，進(jìn)入

10、業(yè)務(wù)處理-月末處理，選擇所有工資類別批量結(jié)賬。 U8V12.0年結(jié)流程向?qū)?9 也可以逐個(gè)打開工資類別，進(jìn)行月末結(jié)賬。 (6) 上年度結(jié)賬處理保險(xiǎn)福利結(jié)賬 12月結(jié)賬與平常結(jié)賬操作相同 U8V12.0年結(jié)流程向?qū)?10 (7) 上年度結(jié)賬處理考勤管理封存考勤期間 請注意將本期間的假期額度計(jì)算完畢。 (8) 上年度結(jié)賬處理出納管理結(jié)賬。 U8V12.0年結(jié)流程向?qū)?11 (9) 上年度結(jié)賬處理成本管理結(jié)賬。 如有對賬不平的情況存在，建議處理正確后再結(jié)賬。 (10) 上年度結(jié)賬處理應(yīng)收管理/應(yīng)付管理結(jié)賬。 U8V12.0年結(jié)流程向?qū)?12 建議根據(jù)結(jié)賬時(shí)的提示內(nèi)容進(jìn)行處理，否則新年度業(yè)務(wù)開始后調(diào)整

11、難度較大。 (11) 上年度結(jié)賬處理固定資產(chǎn)結(jié)賬。 即使在選項(xiàng)里沒有勾選月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務(wù)，固定資產(chǎn)12月月末結(jié)賬的時(shí)候，必須要求批量制單里的所有制單任務(wù)全部制單。 U8V12.0年結(jié)流程向?qū)?13 如果確實(shí)不需要制單，需要在批量制單里將不需要制單的制單任務(wù)刪除，再做月末結(jié)賬。 U8V12.0年結(jié)流程向?qū)?14 (12) 上年度結(jié)賬處理總賬結(jié)賬。 進(jìn)行總賬結(jié)賬前，請務(wù)必保障對賬正確，否則結(jié)轉(zhuǎn)到下年后數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。 U8V12.0年結(jié)流程向?qū)?15 第三步：新年度業(yè)務(wù)的開賬與結(jié)轉(zhuǎn) (1) 新年度總賬模塊的開賬與結(jié)轉(zhuǎn) 總賬開賬：建議總賬開賬之前先做一個(gè)賬套輸出備份 注：總賬未作開賬，不能

12、錄入新年度憑證 U8V12.0年結(jié)流程向?qū)?16 總賬結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告里如果存在錯(cuò)誤結(jié)轉(zhuǎn)科目，請務(wù)必調(diào)整正確后再結(jié)轉(zhuǎn)。 U8V12.0年結(jié)流程向?qū)?17 (2) 新年度出納模塊的開賬與結(jié)轉(zhuǎn) 注： 1) 總賬新年度沒有錄入憑證前，支持重復(fù)“開賬”，重復(fù)開賬前請做好賬套的輸出備份。如果開賬前新年度已存在會(huì)計(jì)科目，重新做開賬，系統(tǒng)會(huì)提示是否覆蓋會(huì)計(jì)科目。如果選擇是，會(huì)自動(dòng)將新年度會(huì)計(jì)科目更新為上年度科目，如在上年度調(diào)整過會(huì)計(jì)科目，此時(shí)舊年度對科目的調(diào)整就會(huì)影響新年度會(huì)計(jì)科目；并且如果在新年度對科目做了調(diào)整，此時(shí)選擇是，會(huì)把新年度對科目的調(diào)整覆蓋，相當(dāng)于新年度科目沒有調(diào)整。但如果選擇否，將會(huì)保留新年度會(huì)

13、計(jì)科目不變。但是如果在其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)存 U8V12.0年結(jié)流程向?qū)?18 在覆蓋前會(huì)計(jì)科目和覆蓋后會(huì)計(jì)科目不一致的情況，就需要手工到各業(yè)務(wù)系統(tǒng)修改會(huì)計(jì)科目。故有此提示，要慎重選擇。 2) 總賬本年度憑證沒有記賬前，支持重復(fù)“結(jié)轉(zhuǎn)”，重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)覆蓋期初。 3) 除總賬和存貨核算模塊支持新年度調(diào)整期初外，其他模塊不支持調(diào)整，如應(yīng)收應(yīng)付需要調(diào)整期初，只能反結(jié)賬到修改月進(jìn)行修改，或者利用紅字單據(jù)進(jìn)行紅沖調(diào)整。 2) 年結(jié)前新年度業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理 原則之一：舊年度可以錄入新年度單據(jù)（具體請參考單據(jù)錄入表） 單據(jù)錄入關(guān)鍵事件：是否建立了新年度會(huì)計(jì)期間 模塊（12.0） 未建立新年度會(huì)計(jì)期間 本年度日期登錄 已

14、建立新年度會(huì)計(jì)期間 新年度日期登錄 供 應(yīng) 鏈 采購管理 下年單據(jù)可以錄入、審核。 不能采購結(jié)算。 新年度業(yè)務(wù)可以處理，上年12月未結(jié)賬不能結(jié)算 委外管理 下年單據(jù)可以錄入審核，不能委外核銷與委外結(jié)算。 新年度業(yè)務(wù)可以處理，上年12月未結(jié)賬不能核銷、結(jié)算。 銷售管理 下年銷售訂單可以錄入，審核。 下年發(fā)貨單可以錄入、審核；12月結(jié)賬后不能審核 下年發(fā)票可以錄入復(fù)核，不能審核。 新年度業(yè)務(wù)可以處理 庫存管理 單據(jù)可以錄入、審核 新年度業(yè)務(wù)可以處理 存貨核算 不能進(jìn)行新年度業(yè)務(wù)處理 上年12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務(wù)不可處理 財(cái) 務(wù) 會(huì) 計(jì) 總賬 不能進(jìn)行新年度業(yè)務(wù)處理 總賬開賬后可以錄入新年度憑證 應(yīng)

15、收應(yīng)付 下年單據(jù)可以錄入，不能審核 新年度業(yè)務(wù)可以處理 固定資產(chǎn) 下年度業(yè)務(wù)不能處理 上年12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務(wù)不可處理 出納管理 下年度業(yè)務(wù)不能處理 上年12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務(wù)不可處理 成本管理 下年度業(yè)務(wù)不能處理 上年12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務(wù)不可處理 網(wǎng)上銀行 下年度業(yè)務(wù)不能處理 新年度業(yè)務(wù)可以處理 網(wǎng)上報(bào)銷 單據(jù)可以錄入，但是不能錄入預(yù)算項(xiàng)目 單據(jù)可以錄入，未編不能錄入預(yù)算項(xiàng)目 U8V12.0年結(jié)流程向?qū)?19 生 產(chǎn) 制 造 物料清單 下年度業(yè)務(wù)可以錄入 新年度業(yè)務(wù)可以處理 生產(chǎn)訂單 下年度業(yè)務(wù)可以錄入 新年度業(yè)務(wù)可以處理 物料需求計(jì)劃 下年度業(yè)務(wù)可以錄入 新年度業(yè)務(wù)可以處理 主生

16、產(chǎn)計(jì)劃 下年度業(yè)務(wù)可以錄入 新年度業(yè)務(wù)可以處理 車間管理 下年度業(yè)務(wù)可以錄入 新年度業(yè)務(wù)可以處理 BPM 預(yù)算管理 不能處理下年度業(yè)務(wù) 新年度業(yè)務(wù)可以處理 合并報(bào)表 不能處理下年度業(yè)務(wù) 新年度業(yè)務(wù)可以處理 HR 人事信息管理 下年度業(yè)務(wù)可以錄入 新年度業(yè)務(wù)可以處理 考勤管理 下年度業(yè)務(wù)可以錄入 新年度業(yè)務(wù)可以處理 薪資管理 下年度業(yè)務(wù)不能處理 上年12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務(wù)不可處理 福利管理 下年度業(yè)務(wù)不能處理 上年12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務(wù)不可處理 原則之二：未建立新年度會(huì)計(jì)期間，不支持以新年度日期登錄 U8V12.0年結(jié)流程向?qū)?20 3) 年結(jié)后業(yè)務(wù)處理 修改上年業(yè)務(wù) 模塊（12.0） 處理

17、方式 處理要點(diǎn) 總賬 直接恢復(fù)12月進(jìn)行修改 修改完畢后要保證上下年度數(shù)據(jù)有繼承性 應(yīng)收應(yīng)付 直接恢復(fù)12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬12月沒有結(jié)賬， 成本管理 直接恢復(fù)12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬12月沒有結(jié)賬， 存貨核算 直接恢復(fù)12月處理 新年度未結(jié)賬，存貨核算不存在下年非期初業(yè)務(wù)，總賬12月沒有結(jié)賬 庫存管理 直接恢復(fù)12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬12月沒有結(jié)賬，存貨核算沒有結(jié)賬 銷售管理 直接恢復(fù)12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬12月沒有結(jié)賬，庫存管理未結(jié)賬 采購管理 直接恢復(fù)12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬12月沒有結(jié)賬，庫存管理未結(jié)賬 HR 直接恢復(fù)12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬12

18、月沒有結(jié)賬， 生產(chǎn)制造 直接修改 修改只對后續(xù)業(yè)務(wù)起作用。 注意：存貨核算恢復(fù)12月月結(jié)影響較大。取消12月存貨月結(jié)，會(huì)刪除下年度期初的數(shù)據(jù)，如果下年期初余額做過調(diào)整一定要先做好賬套備份。 存貨核算恢復(fù)12月月結(jié)要求不存在下年非期初業(yè)務(wù)、總賬12月恢復(fù)結(jié)賬。 U8V12.0年結(jié)流程向?qū)?21 檔案調(diào)整處理 （1） 年結(jié)后新年度科目檔案調(diào)整 科目檔案分年度，因此要注意上下年度的一致。新年度進(jìn)行科目調(diào)整，導(dǎo)致上下年科目不能對應(yīng)時(shí)，會(huì)影響跨年賬表的查詢。 年度 一級(jí)科目 二級(jí)科2014 11212015 1121 112101 如上例，若查詢1121，能夠查詢到2014-2015賬表。若查詢1121

19、01，則只能有2015年度數(shù)據(jù)。如果上下年度科目輔助核算項(xiàng)不同，同樣不能正確查詢出數(shù)據(jù)。 （2） 部門檔案調(diào)整 調(diào)整范圍 建議調(diào)整方案 影響范圍 較少的部門名稱的更改 較少的部門增加、停用 對于原有部門信息不做更改，進(jìn)行停用。通過新增部門的方式處理。 由于多年數(shù)據(jù)在同一數(shù)據(jù)庫，調(diào)整結(jié)果影響全局。進(jìn)行不同年度賬查詢時(shí)要考慮到調(diào)整因素。 較大范圍的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 不對原檔案進(jìn)行調(diào)整，通過建立新賬套或者新賬套庫后，在新賬套或者賬套庫中進(jìn)行調(diào)整。 既進(jìn)行了組織結(jié)構(gòu)變動(dòng)，又不影響以往數(shù)據(jù)查詢。但此調(diào)整會(huì)影響跨年業(yè)務(wù)查詢的結(jié)果。 （3） 人員檔案調(diào)整 調(diào)整范圍 建議調(diào)整方案 影響范圍 人員增加 人員信息修改

20、 可以在原有檔案上進(jìn)行 人員增加不會(huì)對以往業(yè)務(wù)影響，人員信息修改可能會(huì)對以往業(yè)務(wù)查詢的顯示信息有影響，需向用戶確認(rèn)。 人員的刪除 不對原有檔案進(jìn)行調(diào)整，通過建立新賬套或者新賬套庫，然后在新賬套或者新賬套庫中調(diào)整。 既進(jìn)行了組織結(jié)構(gòu)的變動(dòng)，又不影響以往年度數(shù)據(jù)查詢。但此調(diào)整會(huì)影響跨年業(yè)務(wù)查詢的結(jié)果。 U8V12.0年結(jié)流程向?qū)?22 （4） 存貨檔案調(diào)整 調(diào)整范圍 建議調(diào)整方案 影響范圍 較少的存貨檔案屬性的調(diào)整，例如批次核算、自由項(xiàng)核算 停用原有檔案，新增檔案。 停用檔案后不影響原有業(yè)務(wù)的查詢處理。 新年度業(yè)務(wù)處理使用新增檔案進(jìn)行。 較大范圍的存貨屬性調(diào)整、分類調(diào)整 不對原有檔案進(jìn)行調(diào)整，通過

21、建立新賬套或者新賬套庫后在新的賬套或者賬套庫中進(jìn)行調(diào)整。 存貨屬性調(diào)整會(huì)影響到往年數(shù)據(jù)的查詢。新建賬套或者賬套庫的方式可避免此影響。但會(huì)影響跨年業(yè)務(wù)查詢。 （5） BOM檔案調(diào)整 調(diào)整范圍 建議調(diào)整方案 影響范圍 BOM結(jié)構(gòu)調(diào)整 新增BOM版本處理 老版本BOM存檔，新業(yè)務(wù)使用新BOM版本處理。 BOM的刪除 不建議刪除。如確實(shí)希望刪除，請采用新建賬套或者賬套庫的方式處理。 不影響往年數(shù)據(jù)查詢。 影響跨年業(yè)務(wù)查詢。 新年度業(yè)務(wù)調(diào)整 調(diào)整內(nèi)容 調(diào)整方案 影響范圍 選項(xiàng)、參數(shù)的調(diào)整 更改選項(xiàng)、參數(shù)等 參數(shù)只保留最新的。因此以前年度相關(guān)設(shè)置也是最后一次更改的狀態(tài)。 存貨核算方式的調(diào)整 需恢復(fù)存貨記賬

22、然后調(diào)整存貨期初 割裂業(yè)務(wù)連續(xù)性。 成本核算方式的調(diào)整 重新初始化 割裂業(yè)務(wù)連續(xù)性。 總賬期初進(jìn)行調(diào)整 由于總賬期初數(shù)據(jù)來源于歷史憑證，因此期初往來明細(xì)無法調(diào)整。應(yīng)針對歷史錯(cuò)誤憑證進(jìn)行調(diào)整。 如果科目上下年度輔助核算不同，會(huì)導(dǎo)致新年度期初對賬不平。但是不影響本年數(shù)據(jù)處理。 影響跨年賬表查詢結(jié)果。 預(yù)算調(diào)整 預(yù)算表增加口徑、項(xiàng)目、行、列、指標(biāo)，年，月等 編制預(yù)算界面對年度設(shè)置為表頭項(xiàng)的預(yù)算表可以增加口徑、項(xiàng)目、行、列等，不影響上年格式。否則會(huì)影響上年格式。 U8V12.0年結(jié)流程向?qū)?23 注：存貨核算期初割裂問題影響如下： 存貨核算期初割裂問題情景描述 存貨核算期初割裂問題影響對比 存貨核算倉

23、庫核算，先進(jìn)先出法，上年度采購入庫，出庫了，本年度采購發(fā)票來了結(jié)算價(jià)與暫估價(jià)不一致，本年度未恢復(fù)期初記賬，后續(xù)再記賬，勾選“結(jié)算價(jià)與暫估價(jià)不一致是否生成出庫調(diào)整單”？ 會(huì)生成出庫調(diào)整單。 存貨核算倉庫核算，先進(jìn)先出法，上年度采購入庫，出庫了，本年度采購發(fā)票來了結(jié)算價(jià)與暫估價(jià)不一致，本年度恢復(fù)期初記賬，后續(xù)再記賬，勾選“結(jié)算價(jià)與暫估價(jià)不一致是否生成出庫調(diào)整單”？ 不會(huì)生成出庫調(diào)整單，如果計(jì)價(jià)方法是先進(jìn)先出法，要調(diào)整存貨核算期初余額，要查看是否有結(jié)算價(jià)與暫估價(jià)不一致情況，如果情況較多，之前出庫成本不對，后續(xù)要手工做出庫調(diào)整單調(diào)整。 新年度恢復(fù)存貨核算期初記賬會(huì)割裂上下年的業(yè)務(wù)連續(xù)性，操作要慎重，并

24、要先進(jìn)行賬套備份 U8V12.0年結(jié)流程向?qū)?24 三、數(shù)據(jù)卸載 U812.0版本取消年結(jié)后，一個(gè)賬套庫中會(huì)包含過多年份數(shù)據(jù)，造成賬套庫體積過于龐大而影響業(yè)務(wù)處理性能，導(dǎo)致系統(tǒng)負(fù)荷過重、效率下降，為此，系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)卸出功能。可以通過數(shù)據(jù)卸出，把一些歷史年度的歷史數(shù)據(jù)卸出，減小本賬套庫的體積，提高運(yùn)行效率。 數(shù)據(jù)卸出時(shí)，只能以會(huì)計(jì)年為單位進(jìn)行處理，至少卸出1年、至少保留當(dāng)前年度數(shù)據(jù)，卸出從本賬套的最小年度開始，到指定年度結(jié)束，卸出這個(gè)年度區(qū)間中所有的業(yè)務(wù)產(chǎn)品的不常用數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)卸出后，系統(tǒng)將自動(dòng)生成一個(gè)賬套庫保留這些卸出的數(shù)據(jù)，相對當(dāng)前使用的賬套庫來說，這個(gè)含卸出數(shù)據(jù)的賬套庫可以稱之為“歷史賬套

25、庫數(shù)據(jù)卸出的必要條：卸載截止年必1月份已經(jīng)全部月結(jié)單據(jù)或者憑證卸載規(guī)：已關(guān)閉、已執(zhí)行完畢、已記賬的業(yè)務(wù)將被卸出 3、 卸載年度的未完業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)繼續(xù)留在當(dāng)前交易庫； 4、 同時(shí)卸載指定年度的所有已完成已關(guān)閉業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)卸載 效果與890版本年結(jié)類似 新 舊 年 度 不 同 賬 套 庫 12.0版本 取消年結(jié) 方法二 U8V12.0年結(jié)流程向?qū)?25 1) 數(shù)據(jù)卸載流程演示 第一步：使用賬套主管登陸系統(tǒng)管理 第二步：點(diǎn)擊賬套庫數(shù)據(jù)卸出，依據(jù)卸出向?qū)~套庫進(jìn)行卸出操作 U8V12.0年結(jié)流程向?qū)?26 注：數(shù)據(jù)卸出向?qū)聢D界面，強(qiáng)烈建議一定要勾選卸出前輸出賬套， U8V12.0年結(jié)流程向?qū)?27

26、 U8V12.0年結(jié)流程向?qū)?28 U8V12.0年結(jié)流程向?qū)?29 卸出前后系統(tǒng)管理賬套庫對比圖 U8V12.0年結(jié)流程向?qū)?30 卸出前后數(shù)據(jù)庫對比圖 2) 具體卸出原則 （1） 系統(tǒng)支持選擇當(dāng)前交易庫中任意歷史會(huì)計(jì)年度進(jìn)行數(shù)據(jù)的卸出。 （2） 如果賬套中存在有月結(jié)功能的產(chǎn)品，必須所有產(chǎn)品都已12月月結(jié)的年度才能卸載； （3） 要卸出年度的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)需滿足一定的條件和規(guī)則才能卸出，具體各模塊的卸出規(guī)則請參見卸載規(guī)則文檔。 （4） 卸載流程：先對當(dāng)前交易庫進(jìn)行完整備份，然后再還原備份文件并同時(shí)修改數(shù)據(jù)庫名稱，最后刪除當(dāng)前庫中需要卸出的數(shù)據(jù)。 （5） 數(shù)據(jù)卸出后，系統(tǒng)不支持在交易庫中查詢已卸出年

27、度的數(shù)據(jù)，只能登陸到歷史賬套庫中進(jìn)行查詢。 （6） 已卸出的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不支持再做卸出，系統(tǒng)只支持對交易庫進(jìn)行數(shù)據(jù)卸出。 （7） 數(shù)據(jù)卸出后，當(dāng)前交易庫中除總賬、存貨外其他模塊不能調(diào)整期初。 ? 數(shù)據(jù)卸出后，應(yīng)收應(yīng)付期初余額界面增加刪除按鈕置灰，不能調(diào)整期初。 U8V12.0年結(jié)流程向?qū)?31 ? 數(shù)據(jù)卸出后，新年度采購、委外期初均不能取消期初記賬，提示當(dāng)前年度不是第一個(gè)會(huì)計(jì)年 度不能取消期初記賬。 U8V12.0年結(jié)流程向?qū)?32 ? 數(shù)據(jù)卸出后，新年度庫存期初不能修改，初始設(shè)置下沒有期初結(jié)存的節(jié)點(diǎn) （8） 數(shù)據(jù)卸載后，已卸載數(shù)據(jù)最后一個(gè)年度各模塊是否支持反結(jié)賬，依據(jù)卸載前交易庫中各模塊是否已做

28、月結(jié)。目前系統(tǒng)處理方式為：除薪資模塊外，如果卸載前要卸載年度的12月份之后的月份已經(jīng)月結(jié)，則卸載后，各模塊不能恢復(fù)月結(jié)；反之各模塊可恢復(fù)月結(jié)。 舉例如下：如當(dāng)前交易庫為2014-2015，卸載年度為2014，如果卸載前2015年度已做過月結(jié)，則數(shù)據(jù)卸載后2014年12月份各模塊（除總賬）不允許反結(jié)賬，如果卸載前2015年度1月份未月結(jié)，則數(shù)據(jù)卸載后2014年12月份可以進(jìn)行反結(jié)賬（除薪資）。 注：薪資模塊不支持卸出后，上年度12月反結(jié)賬。系統(tǒng)會(huì)提示：在當(dāng)前賬套中，該工資類別已無上年數(shù)據(jù)，不能反月結(jié)。 U8V12.0年結(jié)流程向?qū)?33 四、賬套庫初始化 新建賬套庫后，為了支持新舊賬套庫之間業(yè)務(wù)銜

29、接，可以通過賬套庫初始化功能，將上一個(gè)賬套庫中相關(guān)模塊的余額及其他信息結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套庫中，并且支持部分模塊的結(jié)轉(zhuǎn)。 1) 賬套庫初始化流程演示 第一步：使用admin登陸系統(tǒng)管理，點(diǎn)擊賬套輸出，對需要做初始化的賬套進(jìn)行備份。 新建賬套庫 賬套庫初始化 靖慎重使用 新 舊 年 度 不 同 賬 套 庫 12.0版本 取消年結(jié) 方法三 U8V12.0年結(jié)流程向?qū)?34 第二步：建立新年度賬套庫。 使用賬套主管，舊年度日期登陸系統(tǒng)管理，點(diǎn)擊賬套庫-建立 U8V12.0年結(jié)流程向?qū)?35 第三步：賬套庫建立完畢之后，做賬套庫初始化之前，再對賬套做一個(gè)輸出備份，操作方法同第一步。 第四步：賬套庫初始化 使用

30、賬套主管，新年度日期登陸系統(tǒng)管理，點(diǎn)擊賬套庫-賬套庫初始化 U8V12.0年結(jié)流程向?qū)?36 U8V12.0年結(jié)流程向?qū)?37 U8V12.0年結(jié)流程向?qū)?38 結(jié)轉(zhuǎn)總賬模塊選項(xiàng)說明 新年度已存在會(huì)計(jì)科目，重新做開賬，系統(tǒng)會(huì)提示是否覆蓋會(huì)計(jì)科目。如果選擇是，會(huì)自動(dòng)將新年度會(huì)計(jì)科目更新為上年度科目，如在上年度調(diào)整過會(huì)計(jì)科目，此時(shí)舊年度對科目的調(diào)整就會(huì)影響新年度會(huì)計(jì)科目；并且如果在新年度對科目做了調(diào)整，此時(shí)選擇是，會(huì)把新年度對科目的調(diào)整覆蓋，相當(dāng)于新年度科目沒有調(diào)整。但如果選擇否，將會(huì)保留新年度會(huì)計(jì)科目不變。但是如果在其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)存在覆蓋前會(huì)計(jì)科目和覆蓋后會(huì)計(jì)科目不一致的情況，就需要手工到各業(yè)務(wù)系

31、統(tǒng)修改會(huì)計(jì)科目。故有此提示，要慎重選擇。 U8V12.0年結(jié)流程向?qū)?39 依據(jù)企業(yè)實(shí)際選擇結(jié)轉(zhuǎn)選項(xiàng)，與890年結(jié)選項(xiàng)類似。 注意：此界面如果客戶往來按明細(xì)方式結(jié)轉(zhuǎn)、供應(yīng)商往來按明細(xì)方式結(jié)轉(zhuǎn)沒有勾選，那么界面下方的供應(yīng)商明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)科目設(shè)置與客戶明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)科目設(shè)置置灰，不能設(shè)置。 重要選項(xiàng)說明： A. 選擇覆蓋本年期初余額（建議依據(jù)企業(yè)實(shí)際情況選擇） 勾選：新建賬套庫之后，賬套庫初始化之前在新年度總賬期初錄入的期初余額會(huì)被覆蓋。 不勾選：新建賬套庫之后，賬套庫初始化之前在新年度總賬期初錄入的期初余額不會(huì)被覆蓋。 U8V12.0年結(jié)流程向?qū)?40 B. 選擇輔助核算科目結(jié)轉(zhuǎn)方式（建議依據(jù)企業(yè)實(shí)際情況選

32、擇） 余額方式：指將所有個(gè)人、客戶或供應(yīng)商的未兩清核銷的明細(xì)余額匯總結(jié)轉(zhuǎn)到新的年度，把明細(xì)發(fā)生的金額匯總后以上年最后一天的日期結(jié)轉(zhuǎn)到新年度作為期初余額。 明細(xì)方式：指將所有個(gè)人、客戶或供應(yīng)商的未兩清核銷的明細(xì)的明細(xì)余額以實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生日期（憑證的制單日期）結(jié)轉(zhuǎn)到新的年度作為期初余額。 C. 選擇勾對但未核銷銀行賬是否結(jié)轉(zhuǎn)（建議依據(jù)企業(yè)實(shí)際情況選擇） 勾選：上年在銀行對賬里已經(jīng)勾對但是未核銷的銀行賬也會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到新年度 不勾選：上年在銀行對賬里已經(jīng)勾對但是未核銷的銀行賬不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到新年度 D. 選擇是否覆蓋本年銀行對賬單（建議依據(jù)企業(yè)實(shí)際情況選擇） 勾選：新建年度賬之后，年結(jié)之前，如果在新年度已經(jīng)錄入了

33、銀行對賬單，會(huì)被覆蓋。 不勾選：新建年度賬之后，年結(jié)之前，在新年度錄入的銀行對賬單不會(huì)被覆蓋 E. 選擇是否覆蓋本年支票登記簿（建議依據(jù)企業(yè)實(shí)際情況選擇） 勾選：新建年度賬之后，年結(jié)之前，如果新年度在支票登記簿已經(jīng)錄入了支票，會(huì)被覆蓋。 不勾選：新建年度賬之后，年結(jié)之前，新年度支票登記簿已經(jīng)錄入的支票不會(huì)被覆蓋 F. 選擇是否需要清零損益科目（建議依據(jù)企業(yè)實(shí)際情況選擇） 勾選：會(huì)將上年有余額的損益類科目期末余額清零，如果勾選了將有余額的損益類科目清零，新年度期初會(huì)不平，需要到新年度手工調(diào)整期初余額 不勾選：上年有余額的損益類科目的余額會(huì)被轉(zhuǎn)到新年度。 U8V12.0年結(jié)流程向?qū)?41 查看、打

34、印總賬結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告 如果啟用薪資等人力資源模塊，初始化人力資源時(shí)間較長，不是系統(tǒng)死機(jī)，不要輕易結(jié)束初始化過程，請耐心等待。 人力資源初始化過程中如果點(diǎn)擊初始化界面可能會(huì)出現(xiàn)如下提示，有此提示點(diǎn)擊重試即可，不要強(qiáng)制結(jié)束初始化過程，實(shí)際后臺(tái)還在繼續(xù)進(jìn)行初始化處理。您只要耐心等待即可。 U8V12.0年結(jié)流程向?qū)?42 第五步：初始化結(jié)束之后，還需要對賬套做一個(gè)輸出備份。方法同前。 建立賬套庫前后系統(tǒng)管理對比圖： U8V12.0年結(jié)流程向?qū)?43 建立賬套庫前后數(shù)據(jù)庫對比圖： 2) 具體初始化原則 （1） 賬套庫初始化針對的是新建的賬套庫，如果賬套庫做過卸載操作，不能進(jìn)行初始化，即使卸載后做了清空賬套庫

35、數(shù)據(jù)也不能初始化。 （2） 如果登錄賬套庫的上一個(gè)賬套庫不存在，不能進(jìn)行初始化。 （3） 賬套庫初始化時(shí)，所選結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品要求上年本產(chǎn)品，及其依賴產(chǎn)品12月份已月結(jié)。 （4） 選中結(jié)轉(zhuǎn)模塊在對應(yīng)的新賬套庫中如果沒有業(yè)務(wù)發(fā)生，可以重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)，覆蓋之前的數(shù)據(jù)；如果有新業(yè)務(wù)發(fā)生并且和期初有關(guān)，則不允許重復(fù)導(dǎo)入；如果和期初無關(guān)，可以重復(fù)導(dǎo)入，覆蓋上次導(dǎo)入的期初，并能夠保留新年度發(fā)生的新業(yè)務(wù)。 （5） 新建賬套庫后，各模塊可錄入和調(diào)整期初。 （6） 賬套庫初始化后，各模塊可錄入和調(diào)整期初。 （7） 新建賬套庫，需要連接加密狗才能執(zhí)行。 3) 各產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則 ? 總賬 不可結(jié)轉(zhuǎn)的狀態(tài)： ? 上年年底未結(jié)賬 ?

36、本年會(huì)計(jì)科目未設(shè)置，未結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)科目 ? 憑證類別未設(shè)置 U8V12.0年結(jié)流程向?qū)?44 ? 本年已開始記賬 ? 成本管理 不可結(jié)轉(zhuǎn)的狀態(tài) ? 來源賬套上年度成本管理產(chǎn)品第十二會(huì)計(jì)期間末結(jié)賬，不能結(jié)轉(zhuǎn)期初數(shù)據(jù)。 ? 本賬套庫中成本管理產(chǎn)品期初余額調(diào)整已經(jīng)記賬，不能結(jié)轉(zhuǎn)期初數(shù)據(jù)。 ? 若上年度賬成本選項(xiàng)中選擇了“核算訂單成本”，則不能結(jié)轉(zhuǎn)期初數(shù)據(jù)。 ? 應(yīng)收應(yīng)付 不可結(jié)轉(zhuǎn)的狀態(tài)： ? 沒有啟用應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng) ? 若供應(yīng)鏈系統(tǒng)啟用，購銷系統(tǒng)還沒有進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn) ? 應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)12月份未結(jié)賬 ? 已經(jīng)進(jìn)行過結(jié)轉(zhuǎn)上年 ? 固定資產(chǎn) 不可結(jié)轉(zhuǎn)的狀態(tài) ? 新賬套庫還未建立 ? 沒有啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng) ? 固定資產(chǎn)

37、系統(tǒng)12月份未結(jié)賬 ? 已經(jīng)進(jìn)行過結(jié)轉(zhuǎn)上年 ? 出納管理 不可結(jié)轉(zhuǎn)的狀態(tài) ? 上年數(shù)據(jù)庫不存在 ? 沒有啟用出納管理系統(tǒng) 4) 初始化結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則 產(chǎn)品 結(jié)轉(zhuǎn)的內(nèi)容 不允許結(jié)轉(zhuǎn)的條件 結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則 網(wǎng)上報(bào)銷 基礎(chǔ)檔案 先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 期初余額 將未兩清的尚欠余額作為新年度的期初借款。單據(jù)日期為新年度會(huì)計(jì)日歷的第一天，并將借款單上預(yù)算項(xiàng)目字段清空 有期初借款單不可結(jié)轉(zhuǎn) 可結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)先清空期初數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)算中心（網(wǎng)上結(jié)算） 基礎(chǔ)檔案 先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 賬號(hào)期初余額 先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 賬戶定義（包括入賬科目） 已銷戶的賬戶不需結(jié)轉(zhuǎn) 報(bào)賬中心 基礎(chǔ)檔案 先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 期初余額 新年度有業(yè)務(wù)

38、單據(jù)可結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)先清空數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) U8V12.0年結(jié)流程向?qū)?45 將上年度按單位+銀行+幣種確定的12月份期末余額轉(zhuǎn)為下年度對應(yīng)的期初余額，期初余額對應(yīng)的啟用日期調(diào)整為新年度第一天 錄入則不支持結(jié)轉(zhuǎn)。 合并報(bào)表 基礎(chǔ)檔案 先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 預(yù)算管理 不需要結(jié)轉(zhuǎn) 專家財(cái)務(wù) 不需要結(jié)轉(zhuǎn) 資金管理 基礎(chǔ)檔案 期初余額 新年度有業(yè)務(wù)單據(jù)錄入則不支持結(jié)轉(zhuǎn)。 先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 成本管理 基礎(chǔ)檔案 先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 期初余額 先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 標(biāo)準(zhǔn)成本 基礎(chǔ)檔案 先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 期初余額 先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 項(xiàng)目成本 基礎(chǔ)檔案 先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 期初余額 先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 總賬

39、 基礎(chǔ)檔案 期初余額 （包括科目總賬、輔助總賬、往來明細(xì)賬） 根據(jù)用戶選項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn) 未對賬銀行賬或已對賬尚未核銷的銀行賬 根據(jù)用戶選項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn) 未對賬的銀行對賬單 根據(jù)用戶選項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn) 支票登記簿 根據(jù)用戶選項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn) 其他表：自動(dòng)轉(zhuǎn)賬定義表、多欄定義表、供應(yīng)商往來函證信息表 根據(jù)用戶選項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn) 固定資產(chǎn) 基礎(chǔ)檔案 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 集團(tuán)財(cái)務(wù) 不需要結(jié)轉(zhuǎn) 網(wǎng)上銀行 不需要結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)收應(yīng)付 基礎(chǔ)檔案 期初余額 （未完成業(yè)務(wù)指：已審核未核銷完畢的應(yīng)收單據(jù)，包括采購、銷售發(fā)票，進(jìn)出口發(fā)票，合同結(jié)算單，服務(wù)結(jié)算單及其他應(yīng)收應(yīng)付單；已審核未核銷完畢的收付款單；已審核未處理完成的票據(jù)） 新年度第一個(gè)月月結(jié)后不支持結(jié)轉(zhuǎn)。 先清空已有數(shù)

40、據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 合同管理 基礎(chǔ)檔案 設(shè)備管理 不需要結(jié)轉(zhuǎn) 行業(yè)報(bào)表 不需要結(jié)轉(zhuǎn) U8V12.0年結(jié)流程向?qū)?46 注：以下紅字表示結(jié)轉(zhuǎn)的是期初數(shù)據(jù)，黑字表示結(jié)轉(zhuǎn)的是檔案或設(shè)置 產(chǎn)品 結(jié)轉(zhuǎn)的內(nèi)容 結(jié)轉(zhuǎn)前檢查 結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則 采購管理 暫估入庫單 1、來源賬套或賬套庫中采購系統(tǒng)12月是否月結(jié)，如果沒有月結(jié)，給出提示“來源賬套/賬套庫中采購系統(tǒng)12月沒有月末結(jié)賬，不允許結(jié)轉(zhuǎn)” 2、轉(zhuǎn)入賬套庫采購系統(tǒng)是否已經(jīng)期初記賬，如果已經(jīng)期初記賬，給出提示“導(dǎo)入賬套庫采購系統(tǒng)已經(jīng)期初記賬，不允許結(jié)轉(zhuǎn)” 3、如果來源賬套庫中存在可進(jìn)行結(jié)算的入庫單、發(fā)票，給出提示“來源賬套/賬套庫中存在可進(jìn)行結(jié)算的入庫單、發(fā)票，建議先進(jìn)行結(jié)算后再結(jié)轉(zhuǎn)，請確認(rèn)是否繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)”，選擇是，繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)；選擇否，不進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn) 4、如果來源賬套/賬套庫中存在入庫單單價(jià)為空的記錄，給出提示“來源賬套/賬套庫中存在入庫單單價(jià)為空的記錄，請?zhí)钊雴蝺r(jià)，否則這部分入庫單將不進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，請確認(rèn)是否繼續(xù)轉(zhuǎn)”，選擇是，繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)；選擇否，不進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn) 允許結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)采用覆蓋式結(jié)轉(zhuǎn)的方式，即先刪除目的賬套庫中要結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)后再結(jié)轉(zhuǎn) 供應(yīng)