貿(mào)易區(qū)建設(shè)水產(chǎn)品儲(chǔ)藏庫(kù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、琿春中俄互市貿(mào)易區(qū)建設(shè)水產(chǎn)品儲(chǔ)藏庫(kù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告琿春中俄互市貿(mào)易服務(wù)有限公司。二00七年十二月 第一章 項(xiàng)目背景一、項(xiàng)目名稱(chēng)：琿春中俄互市貿(mào)易區(qū)海產(chǎn)品儲(chǔ)藏庫(kù)二、項(xiàng)目主建單位：琿春中俄互市貿(mào)易服務(wù)有限公司公司注冊(cè)地址：琿春邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)3號(hào)小區(qū)法定代表人：鄒常喜注冊(cè)資本：50萬(wàn)元企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司成立日期：2003年327日公司注冊(cè)號(hào)：22240402000788經(jīng)營(yíng)范圍：銷(xiāo)售五金、交電、化工（不含化學(xué)危險(xiǎn)品）、日用百貨、日用雜品、文體用品、服裝、鞋帽、建材、針紡織品、水產(chǎn)品；物業(yè)管理、倉(cāng)儲(chǔ)、包裝、搬運(yùn)、房屋租賃；通過(guò)邊境小額貿(mào)易方式相毗鄰國(guó)家開(kāi)展各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限制或禁

2、止進(jìn)出口的產(chǎn)品除外）。登記機(jī)關(guān)：琿春市工商行政管理局琿春中俄互市貿(mào)易服務(wù)有限公司位于琿春中俄互市貿(mào)易區(qū)內(nèi)，隸屬于琿春中俄互市貿(mào)易區(qū)管理局?，F(xiàn)有員工總?cè)藬?shù)24人，其中有：翻譯、計(jì)算機(jī)、金融、外貿(mào)等專(zhuān)業(yè)人員8人。公司占地面積1.0ha，建筑面積1800，擁有現(xiàn)代化辦公和通訊設(shè)施和大小汽車(chē)等運(yùn)輸交通工具，公司固定資產(chǎn)總額300多萬(wàn)元。公司于2004年2月取得邊境小額貿(mào)易經(jīng)營(yíng)權(quán)，以經(jīng)營(yíng)物業(yè)管理、倉(cāng)儲(chǔ)、包裝、搬運(yùn)、房屋租賃、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和對(duì)俄貿(mào)易為主。公司成立3年來(lái)，不斷強(qiáng)化自身建設(shè)，完善內(nèi)部管理，多種經(jīng)營(yíng)，優(yōu)化服務(wù)，努力開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，廣泛結(jié)交貿(mào)易伙伴，積極開(kāi)展進(jìn)出口業(yè)務(wù)，不僅在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)了腳跟

3、，而且很快成為琿春乃至延邊州開(kāi)拓俄羅斯市場(chǎng)的一支重要力量，創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為琿春市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和外貿(mào)發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。公司2003年實(shí)現(xiàn)對(duì)外貿(mào)易額490萬(wàn)美元，純利潤(rùn)達(dá)75萬(wàn)元人民幣；2004年實(shí)現(xiàn)對(duì)外貿(mào)易額800萬(wàn)美元，純利潤(rùn)達(dá)90萬(wàn)元人民幣；2005年實(shí)現(xiàn)對(duì)外貿(mào)易額1500萬(wàn)美元，純利潤(rùn)達(dá)150萬(wàn)元人民幣。三、項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容建設(shè)琿春中俄互市貿(mào)易區(qū)萬(wàn)噸級(jí)海產(chǎn)品保稅儲(chǔ)藏庫(kù)（海關(guān)方面已有承諾）主要用途是：為進(jìn)口海產(chǎn)品提供冷藏、保稅服務(wù)；為區(qū)內(nèi)明太魚(yú)加工企業(yè)提供原料儲(chǔ)備、冷藏服務(wù)；淡（季）儲(chǔ)，旺（季）銷(xiāo)，整儲(chǔ)零售，創(chuàng)造高額效益。保稅儲(chǔ)藏庫(kù)占地面積10000，建筑面積4320，購(gòu)置安裝

4、冷凍設(shè)備。四、項(xiàng)目提出的理由和建設(shè)的必要性琿春中俄互市貿(mào)易區(qū)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為：互貿(mào)區(qū)）是2001年2月1日經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的，位于琿春邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)3號(hào)小區(qū)內(nèi)，規(guī)劃面積為9.6公頃?；ベQ(mào)區(qū)自2001年4月28日開(kāi)工建設(shè)以來(lái)，總投資1,600多萬(wàn)元，完成了道路、供水、供電、供熱、通訊、路燈、鋼網(wǎng)封閉、入出區(qū)聯(lián)檢卡口、停車(chē)場(chǎng)、驗(yàn)貨大廳等監(jiān)管、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和市場(chǎng)、賓館擴(kuò)建改造，現(xiàn)可全面滿(mǎn)足入?yún)^(qū)企業(yè)、個(gè)體經(jīng)營(yíng)業(yè)戶(hù)的辦公、經(jīng)營(yíng)和生活需要?；ベQ(mào)區(qū)自2001年12月7日開(kāi)始啟動(dòng)試運(yùn)行，于2005年6月1日轉(zhuǎn)入正式運(yùn)行，四年來(lái)，共實(shí)現(xiàn)俄羅斯邊民入?yún)^(qū)12萬(wàn)多人次，俄羅斯海產(chǎn)品入?yún)^(qū)10萬(wàn)多噸，互市貿(mào)易交易額6.2億元

5、人民幣。特別是自互貿(mào)區(qū)轉(zhuǎn)入正式運(yùn)行以來(lái)，俄邊民參市人數(shù)不斷上升，俄海產(chǎn)品參市量不斷擴(kuò)大，互貿(mào)區(qū)市場(chǎng)發(fā)展日趨紅火，雙方邊民參市積極性日益高漲。互貿(mào)區(qū)自啟動(dòng)運(yùn)行以來(lái)，俄邊民攜帶參市的物品主要是海產(chǎn)品，而且數(shù)量和品種越來(lái)越多，總量年均在3萬(wàn)噸以上，加上通過(guò)加工手冊(cè)進(jìn)口的部分，每年通過(guò)琿春口岸進(jìn)口、在互貿(mào)區(qū)內(nèi)集散的海產(chǎn)品多達(dá)5萬(wàn)多噸?；ベQ(mào)區(qū)進(jìn)口的海產(chǎn)口銷(xiāo)往事全國(guó)各地，近至州內(nèi)各縣市，遠(yuǎn)達(dá)長(zhǎng)春、牡丹江、哈爾濱、沈陽(yáng)、大連、青島、北京、上海，并且形成了較穩(wěn)定的信息、物流網(wǎng)絡(luò)。目前，以琿春中俄互市貿(mào)易區(qū)為中心和樞紐的，輻射我國(guó)北方內(nèi)陸的俄海產(chǎn)品集散地的雛形已經(jīng)形成。近年來(lái)，國(guó)家提出了加大力度實(shí)施外經(jīng)貿(mào)戰(zhàn)略，

6、琿春市委、市政府提出了進(jìn)一步打造琿春海產(chǎn)品集散地的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，并把海產(chǎn)品加工業(yè)作為邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)的一個(gè)支柱產(chǎn)業(yè)來(lái)發(fā)展?，q春中俄互市貿(mào)易區(qū)做為圖們江下游跨國(guó)自由貿(mào)易區(qū)的先導(dǎo)工程和實(shí)驗(yàn)基地，將逐步建設(shè)成為開(kāi)放層次更高、貿(mào)易形式多樣、服務(wù)功能齊全、機(jī)制更加靈活、管理更加規(guī)范的中俄商品交易和配貨中心、中俄經(jīng)貿(mào)合作洽談中心、信息服務(wù)中心。建設(shè)琿春中俄互市貿(mào)易區(qū)萬(wàn)噸級(jí)海產(chǎn)品保稅儲(chǔ)藏庫(kù)，適應(yīng)形式的發(fā)展，時(shí)機(jī)成熟，完全必要。通過(guò)建設(shè)琿春中俄互市貿(mào)易區(qū)海產(chǎn)品保稅儲(chǔ)藏庫(kù)在獲取最大經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，使琿春中俄互市貿(mào)易區(qū)的功能更加齊全，運(yùn)行更為有效，吸引更多的中俄邊民參與經(jīng)貿(mào)。五、項(xiàng)目建設(shè)的有利優(yōu)勢(shì)建設(shè)琿春中俄互市貿(mào)

7、易區(qū)海產(chǎn)品保稅儲(chǔ)藏庫(kù)項(xiàng)目有三大優(yōu)勢(shì)可以依托，并且面臨一個(gè)較好發(fā)展機(jī)遇。三大優(yōu)勢(shì)是：1、俄羅斯豐富的資源優(yōu)勢(shì)。與琿春毗鄰的俄羅斯遠(yuǎn)東海域（含日本海）是目前世界上最大漁場(chǎng)之一，海產(chǎn)品儲(chǔ)量十分豐富，而且品種多，質(zhì)量好，加工后增值率高，在國(guó)際市場(chǎng)上有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。近年來(lái)，俄濱海邊疆區(qū)已將海產(chǎn)品作為對(duì)我國(guó)貿(mào)易的主要商品，而且通過(guò)琿春口岸進(jìn)口俄海產(chǎn)品十分便利，運(yùn)距短、成本低。如果進(jìn)一步開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，健全銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，增強(qiáng)國(guó)內(nèi)需求引力，預(yù)計(jì)到2008年琿春口岸年進(jìn)口海產(chǎn)品可達(dá)15-20萬(wàn)噸。2、互貿(mào)區(qū)的政策優(yōu)勢(shì)。國(guó)家賦予的邊民互市貿(mào)易政策是：邊民每人每日攜帶進(jìn)口的生活用品3,000元以下的免征進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)增

8、值稅。通過(guò)互市貿(mào)易進(jìn)口的海產(chǎn)品，以明太魚(yú)為例，每噸要比邊境小額貿(mào)易進(jìn)口降低500多元的費(fèi)用，而且通關(guān)快，交易方式簡(jiǎn)便?；ナ匈Q(mào)易進(jìn)口的海產(chǎn)品既可外銷(xiāo)，又可內(nèi)銷(xiāo)，市場(chǎng)銷(xiāo)售面廣，不象手冊(cè)貿(mào)易規(guī)定得那么死（只能出口，不可內(nèi)銷(xiāo)）。3、近海多口岸的區(qū)位優(yōu)勢(shì)?，q春地處三國(guó)交界的圖們江地區(qū)開(kāi)發(fā)中心地帶，距俄羅斯的波謝特港42公里，扎魯比諾港71公里，納霍德卡港340公里，東方港350公里；距朝鮮的羅津港55公里，清津港225公里，并且擁有兩個(gè)對(duì)俄口岸和兩個(gè)對(duì)朝口岸，是我國(guó)從海路到日、韓兩國(guó)的最近地。這樣的區(qū)位優(yōu)勢(shì)既有利于原料進(jìn)口，又便于成品外銷(xiāo)。一個(gè)機(jī)遇是：國(guó)內(nèi)野生海產(chǎn)品越來(lái)越少，渤海、黃海進(jìn)入了休漁期；國(guó)際

9、上、特別是歐美市場(chǎng)海產(chǎn)品價(jià)格大幅度上漲，日本海的海產(chǎn)品更加受歡迎。建設(shè)琿春中俄互市貿(mào)易區(qū)海產(chǎn)品批發(fā)儲(chǔ)運(yùn)中心項(xiàng)目前景十分廣闊。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)指 標(biāo)單位指標(biāo)備 注1項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模1.1冷庫(kù)建筑面積43201.2儲(chǔ)存量噸/年300002燃料動(dòng)力消耗2.1水萬(wàn)噸/a1.082.2電萬(wàn)度118.23勞動(dòng)定員人153.1生產(chǎn)人員人103.2管理人員人54項(xiàng)目投入總資金萬(wàn)元2262.34.1建設(shè)投資萬(wàn)元1597.84.2建設(shè)期利息萬(wàn)元64.54.3流動(dòng)資金萬(wàn)元6005經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)萬(wàn)元5.1銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）收入萬(wàn)元8156.3年平均5.2銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）稅金及附加萬(wàn)元125.4年平均5.3年總成本費(fèi)用萬(wàn)元7330

10、.7年平均5.4年利潤(rùn)總額萬(wàn)元700.1年平均5.5年所得稅萬(wàn)元82.95.6所得稅后利潤(rùn)萬(wàn)元617.36企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)6.1全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%31.26稅后6.2全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）萬(wàn)元2975.94稅后6.3全部投資回收期年4.956.4自有資金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%47.076.5自有資金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）萬(wàn)元3322.576.6借款償還期a3.8含建設(shè)期2年6.7總投資利潤(rùn)率%30.956.8總投資利稅率%36.496.9銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）利潤(rùn)率%8.587.0銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）利稅率%10.127.1盈虧平衡點(diǎn)%20.8第二章 市場(chǎng)分析與項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模一、市場(chǎng)分析毗鄰琿春的日本

11、海蘊(yùn)藏著極其豐富的明太魚(yú)、魷魚(yú)、鯖魚(yú)、比目魚(yú)、三文魚(yú)、蝦蟹等海產(chǎn)品，俄羅斯濱海邊疆區(qū)是俄羅斯較大的海產(chǎn)品捕撈基地。僅明太魚(yú)一項(xiàng)年產(chǎn)量就在170萬(wàn)噸左右，而且價(jià)格比較低，在國(guó)際市場(chǎng)上有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。近年來(lái)俄濱海邊疆區(qū)己將海產(chǎn)品作為對(duì)我國(guó)貿(mào)易主要商品，自琿春中俄互市貿(mào)易啟動(dòng)試運(yùn)行以來(lái)，邊民海產(chǎn)品交易總量已達(dá)到8萬(wàn)多噸。從我國(guó)情況看，吉林、黑龍江、內(nèi)蒙古三省區(qū)均為內(nèi)陸省區(qū)，對(duì)海產(chǎn)品需求量逐年增加，我國(guó)北方地區(qū)與俄濱海邊疆區(qū)在海產(chǎn)品貿(mào)易方面，有較大的互補(bǔ)性，從而有海產(chǎn)品大量涌入。凍干明太魚(yú)作為朝鮮族及東南亞各國(guó)的傳統(tǒng)食品，已有五百年的發(fā)展歷史。近年來(lái)，明太魚(yú)作為韓國(guó)民族食品需求量不斷遞增，年需要干明太

12、魚(yú)約20萬(wàn)噸(干鮮比例為1：6)，而我國(guó)每年出口只有1萬(wàn)噸左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿(mǎn)足不了市場(chǎng)需求。過(guò)去韓國(guó)是凍干明太魚(yú)的加工基地和產(chǎn)品流通集散地，由于全球溫度上升，該魚(yú)種群大量轉(zhuǎn)移至俄薩哈林島以北深水海域，朝鮮半島已近絕種，加之韓國(guó)高額的進(jìn)口關(guān)稅和勞動(dòng)力價(jià)格以及溫度等條件限制，該產(chǎn)業(yè)已逐步轉(zhuǎn)移到延邊地區(qū)。明太魚(yú)加工產(chǎn)業(yè)有著廣闊的發(fā)展前景。從我國(guó)出口韓國(guó)明太魚(yú)數(shù)量看1997年為800噸，1998年為920噸，1999年為1，800噸，2000年為3，800噸，2001年為5，500噸，2002年為7，600噸，2003年2005年平均為1萬(wàn)噸左右。按銷(xiāo)售市場(chǎng)的平均值計(jì)算，國(guó)外有10億元人民幣市場(chǎng)規(guī)模，國(guó)內(nèi)市

13、場(chǎng)也非?？春?。延邊加工明太魚(yú)已有幾十年的歷史?，q春中俄互市貿(mào)易區(qū)地處三國(guó)交界的圖們江地區(qū)開(kāi)發(fā)中心地帶，人文、地理、氣候、交通、原材料及“三區(qū)”優(yōu)惠政策等都適合外向型海產(chǎn)品加工項(xiàng)目建設(shè)。待添加的隱藏文字內(nèi)容3自互貿(mào)區(qū)投入正式運(yùn)營(yíng)以來(lái)，前來(lái)互貿(mào)區(qū)尋求租床位經(jīng)營(yíng)的當(dāng)?shù)厣特満屯獾乜蜕淘絹?lái)越多，建設(shè)水產(chǎn)品保稅儲(chǔ)藏庫(kù)有著很大的潛力。二、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模根據(jù)對(duì)互貿(mào)區(qū)未來(lái)的發(fā)展的預(yù)測(cè)，設(shè)計(jì)保稅儲(chǔ)藏庫(kù)年儲(chǔ)存各類(lèi)海產(chǎn)品3萬(wàn)噸。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)自營(yíng)儲(chǔ)存銷(xiāo)售各種魚(yú)1000噸，對(duì)外代儲(chǔ)儲(chǔ)藏庫(kù)2800。第三章 建設(shè)方案一、廠(chǎng)址選擇保稅儲(chǔ)藏庫(kù)位于互貿(mào)區(qū)16號(hào)地內(nèi)，既：4號(hào)路以北，d號(hào)路以東，ns2路以西。該擬建場(chǎng)址為平地，占地面積1

14、0000。二、建筑及安裝工程主工程有：冷庫(kù)、裝卸場(chǎng)，附屬工程有：場(chǎng)區(qū)室外管線(xiàn)工程、場(chǎng)院、綠化等。其中設(shè)置辦公、值班房間60。建筑安裝工程估算表序號(hào)工 工程名稱(chēng)單位數(shù)量單價(jià)（元）費(fèi)用合計(jì)（萬(wàn)元）備 注一 建筑工程521.661主工程4321.1冷庫(kù)43201000432鋼架結(jié)構(gòu)2場(chǎng)區(qū)及其他工程89.662.1場(chǎng)院5000150752.2廁所305001.52.3車(chē)庫(kù)404001.62.4圍墻m3482006.962.5大門(mén)座1112.6門(mén)衛(wèi)室606003.6二場(chǎng)區(qū)室外管線(xiàn)安裝工程7.251供電線(xiàn)路外網(wǎng)m502.252供水線(xiàn)路外網(wǎng)m5013排水線(xiàn)路外網(wǎng)m5014供熱線(xiàn)路外網(wǎng)m403 三、設(shè)備方案本

15、儲(chǔ)藏庫(kù)的功能主要是冷凍儲(chǔ)藏魚(yú)類(lèi)等海產(chǎn)品，年儲(chǔ)藏量3萬(wàn)噸，根據(jù)功能需要配置大型冷凍機(jī)，裝機(jī)容量約為410kw。購(gòu)置國(guó)產(chǎn)設(shè)備。冷庫(kù)設(shè)備及項(xiàng)目裝機(jī)容量序號(hào)設(shè) 備 名 稱(chēng)設(shè)備編號(hào)單位數(shù)量容量（kw）一動(dòng)力11氨壓機(jī)1臺(tái)113222氨壓機(jī)2臺(tái)113231氨液泵組b組164自動(dòng)空分z組10.25庫(kù)溫巡檢wt組10.26庫(kù)房呼救3組10.157備用42081冷卻水泵1s492冷卻水泵2s410冷凝器風(fēng)扇3s7.511沖霜水泵4s3121庫(kù)1風(fēng)機(jī)，1號(hào)電機(jī)11f臺(tái)11.5131庫(kù)1風(fēng)機(jī)，2電機(jī)12f臺(tái)11.5141庫(kù)2風(fēng)機(jī)，1電機(jī)21f臺(tái)11.5151庫(kù)2風(fēng)機(jī)，2電機(jī)22f臺(tái)11.5162庫(kù)1風(fēng)機(jī)，1電機(jī)31

16、f臺(tái)11.5172庫(kù)1風(fēng)機(jī)，2電機(jī)32f臺(tái)11.5182庫(kù)2風(fēng)機(jī)，1電機(jī)41f臺(tái)11.5192庫(kù)2風(fēng)機(jī)，2電機(jī)42f臺(tái)11.5203庫(kù)1風(fēng)機(jī)，1電機(jī)51f臺(tái)11.5213庫(kù)1風(fēng)機(jī)，2電機(jī)52f臺(tái)11.5223庫(kù)2風(fēng)機(jī)，1電機(jī)61f臺(tái)11.5233庫(kù)2風(fēng)機(jī)，2電機(jī)62f臺(tái)11.5244庫(kù)1風(fēng)機(jī)，1電機(jī)71f臺(tái)11.5254庫(kù)1風(fēng)機(jī)，2電機(jī)72f臺(tái)11.5264庫(kù)2風(fēng)機(jī)，1電機(jī)81f臺(tái)11.5274庫(kù)2風(fēng)機(jī)，2電機(jī)82f臺(tái)11.5285庫(kù)1風(fēng)機(jī)，1電機(jī)91f臺(tái)11.5295庫(kù)1風(fēng)機(jī)，2電機(jī)92f臺(tái)11.5305庫(kù)2風(fēng)機(jī)，1電機(jī)101f臺(tái)11.5315庫(kù)2風(fēng)機(jī)，2電機(jī)102f臺(tái)11.5326庫(kù)1風(fēng)機(jī)

17、，1電機(jī)111f臺(tái)11.5336庫(kù)1風(fēng)機(jī)，2電機(jī)112f臺(tái)11.5346庫(kù)2風(fēng)機(jī)，1電機(jī)121f臺(tái)11.5356庫(kù)2風(fēng)機(jī)，2電機(jī)122f臺(tái)11.5367庫(kù)1風(fēng)機(jī)，1電機(jī)131f臺(tái)11.5377庫(kù)1風(fēng)機(jī)，2電機(jī)132f臺(tái)11.5387庫(kù)2風(fēng)機(jī)，1電機(jī)141f臺(tái)11.5397庫(kù)2風(fēng)機(jī)，2電機(jī)142f臺(tái)11.5408庫(kù)1風(fēng)機(jī)，1電機(jī)151f臺(tái)11.5418庫(kù)1風(fēng)機(jī)，2電機(jī)152f臺(tái)11.5428庫(kù)2風(fēng)機(jī)，1電機(jī)161f臺(tái)11.5438庫(kù)2風(fēng)機(jī)，2電機(jī)162f臺(tái)11.543備用10合計(jì)367.05二室內(nèi)照明設(shè)計(jì)容量35三室外照明預(yù)計(jì)容量8總計(jì)410.50四、供電冷庫(kù)裝機(jī)容量410.5kw，配置400

18、kva變壓器。電源自互貿(mào)區(qū)二次開(kāi)閉所，供電電壓10kv，接入點(diǎn)在場(chǎng)區(qū)西部的10kv電網(wǎng)。在場(chǎng)區(qū)內(nèi)設(shè)置100配電間，內(nèi)設(shè)變壓器和高、低壓電柜。五、供、排水本項(xiàng)目用水主要是生活用水和飲用水，用水量每人每天按2噸估算，年用水量約10800噸。供水管線(xiàn)接入合作區(qū)集中供水管網(wǎng)，接入點(diǎn)取ns3路就近。排水主要是生活污水。管線(xiàn)接入排水管網(wǎng)，接入點(diǎn)取ns3路就近。六、供熱主要是冬季取暖用熱，管線(xiàn)接入合作區(qū)集中供熱管網(wǎng)，接入點(diǎn)取ns3路就近。 第四章 工作制度、勞動(dòng)定員與工資一、工作制度全年工作日360天，平均每天24小時(shí)，3倒班。二、勞動(dòng)定員、工資項(xiàng)目定員總?cè)藬?shù) 15人，其中：生產(chǎn)人員10人，管理人員5人。工

19、資及福利標(biāo)準(zhǔn)：生產(chǎn)人員1200元/人.月，管理人員1500元/人.月，年工資及福利23.4萬(wàn)元。 第五章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)一、 建設(shè)地址環(huán)境狀況 擬建場(chǎng)址位于琿春邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)起步區(qū)的琿春互市貿(mào)易區(qū)內(nèi)。 二、 設(shè)計(jì)原則 1、符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和環(huán)境功能規(guī)劃的要求；2、堅(jiān)持污染物排放量控制和達(dá)標(biāo)排放的要求；3、堅(jiān)持“三同時(shí)”的原則,即環(huán)境治理設(shè)施與項(xiàng)目的主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用。三、 環(huán)境質(zhì)量及污染物排放標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作尚未進(jìn)行,以下標(biāo)準(zhǔn)及方案是初步確定,待環(huán)評(píng)工作完成后,可按其要求進(jìn)行調(diào)整修改。（一） 環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)1、地表水根據(jù)吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)db22/28820

20、04吉林省地表水水域功能分類(lèi)的規(guī)定,該地區(qū)水質(zhì)執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)gb38382002地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中v類(lèi)標(biāo)準(zhǔn),ss按照標(biāo)值取150/l（全國(guó)環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書(shū)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)值）。 地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 單位：/l（ph值除外）參數(shù)codcr bod5ph石油類(lèi)懸浮物氨氮揮發(fā)酚標(biāo)準(zhǔn)4010691.01502.00.1 2. 環(huán)境空氣根據(jù)當(dāng)?shù)丨h(huán)保局對(duì)該區(qū)域環(huán)境空氣標(biāo)準(zhǔn)的劃分規(guī)定,項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域?yàn)橐活?lèi)區(qū),執(zhí)行一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。故環(huán)境空氣中tsp、so2、no2含量執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)gb30951996環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、祥見(jiàn)表6-2。 環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)限制 單位：/ m3污染物一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)tspso2no2tsps

21、o2no21小時(shí)平均0.100.120.500.24日平均0.120.050.080.300.150.123、噪聲根據(jù)城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，本項(xiàng)目場(chǎng)址處于i類(lèi)區(qū)，故環(huán)境噪聲執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)（gb30961993）中的i類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，晝夜噪聲要求55db（a），夜間噪聲45 db（a）。（二）污染物排放標(biāo)準(zhǔn)1、噪聲源執(zhí)行g(shù)b1252390建筑施工場(chǎng)界噪聲標(biāo)準(zhǔn)（gbj8785）工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范中的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，如生產(chǎn)車(chē)間及作業(yè)場(chǎng)所（工人連續(xù)接觸噪聲8h ）噪聲限制值為90 db（a）；2、廢水執(zhí)行g(shù)b89781996污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。（三） 主要污染物項(xiàng)目建成后的主要

22、污染物有以下幾種：1、污水：主要是生活污水；2、垃圾：主要是商品包裝物及生活垃圾。四、治理方案（一） 污水治理方案室內(nèi)污水排放總量按給水的85%計(jì)算（不含綠化澆灑用水），日污染量為46.93m3/d。生活污水由樓內(nèi)管網(wǎng)收集后經(jīng)化糞池處理后排入市政污水管網(wǎng)。 （二） 垃圾處理方案商品包裝物及生活垃圾經(jīng)收集后送往城市垃圾場(chǎng)統(tǒng)一處理。項(xiàng)目施工中產(chǎn)生的建筑垃圾應(yīng)分類(lèi)處理，可以利用的磚瓦、木料送往廢舊建筑材料市場(chǎng)外賣(mài)；殘土廢料可填充場(chǎng)區(qū)內(nèi)低洼地段，減少外運(yùn)填方量；不可利用的建筑垃圾送到城市垃圾場(chǎng)統(tǒng)一處理。（三） 噪音治理方案項(xiàng)目在施工期間，將會(huì)產(chǎn)生施工噪音，如：混凝土攪拌噪音、施工機(jī)械噪音等，為了減少噪

23、音對(duì)周?chē)h(huán)境的影響，施工過(guò)程中采取相應(yīng)措施阻隔噪音，如設(shè)置隔音圍墻，按照當(dāng)?shù)厥┕すさ毓芾淼挠嘘P(guān)要求，合理組織，在每日規(guī)定的時(shí)間內(nèi)施工，將施工噪音期降到最低程度。五、環(huán)境影響評(píng)價(jià)項(xiàng)目建設(shè)中對(duì)污水、垃圾等污染物均按國(guó)家有關(guān)環(huán)保要求，采取相應(yīng)的措施，做到達(dá)標(biāo)排放，并在指定場(chǎng)所進(jìn)行凈化、無(wú)害化和重新利用處理，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成影響和破壞。同時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中堅(jiān)持環(huán)境污染治理措施與主體設(shè)施建設(shè)實(shí)行“三同時(shí)”的原則，確保所有污染物均達(dá)標(biāo)排放。 第六章 消防一、 設(shè)計(jì)依據(jù)1、 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 （gbj1687 2001年版）；2、 建筑滅火器設(shè)置設(shè)計(jì)規(guī)范 （gbj14090）；3、 民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范 （j

24、gj/t1698）；4、 火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范 （gb5011698）；5、 自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范 （gb500842001）。二、 消防措施本項(xiàng)目建筑物為耐火等級(jí)為一級(jí)，火災(zāi)隱患只要是房屋起火。為了保證人員生命、房屋及設(shè)備安全，設(shè)計(jì)中，遵守“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，嚴(yán)格執(zhí)行建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范及國(guó)家有關(guān)規(guī)定，確定建設(shè)方案可，以防止和減少火災(zāi)的危害，防患于未然。（一） 總平面布置及建筑方案在總平面布置上，按建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范規(guī)定，滿(mǎn)足放火間距、防暴、消防的要求，場(chǎng)區(qū)內(nèi)設(shè)有環(huán)形消防通道，消防車(chē)可以靠近建筑物的每一個(gè)方向，能在火災(zāi)發(fā)生時(shí)及時(shí)補(bǔ)救。（二）滅火器設(shè)置依據(jù)建筑滅火器設(shè)置設(shè)計(jì)規(guī)范 （

25、gbj14090）要求，本項(xiàng)目建筑物滅火器配置場(chǎng)所的危險(xiǎn)等級(jí)為中危險(xiǎn)級(jí)，滅火器配置將依據(jù)場(chǎng)所危險(xiǎn)等級(jí)、火災(zāi)種類(lèi)、保護(hù)面積、滅火級(jí)別等確定滅火器的種類(lèi)、數(shù)量和形式，滅火器要設(shè)置在明顯和便于取用且不影響安全疏散的地點(diǎn)，以有效撲滅初期火災(zāi)，減少危害。(三) 消防給水1、室內(nèi)根據(jù)消防規(guī)范要求，室內(nèi)消防給水管道應(yīng)布置成環(huán)狀，進(jìn)水管設(shè)置2條。室內(nèi)消火栓用水量為15l/s ，消防水池滿(mǎn)足2h用水的需要；自動(dòng)噴淋用水量為26 l/s，消防水池滿(mǎn)足1h用水的需要。室內(nèi)消火栓間距按照規(guī)范要求小于50m 設(shè)置，消火栓設(shè)在走廊、樓梯附近等明顯易取的地點(diǎn)。2、 室外 在場(chǎng)區(qū)內(nèi)敷設(shè)消防專(zhuān)用環(huán)形供水管網(wǎng)，環(huán)狀輸水干管及向環(huán)

26、狀管網(wǎng)輸水的輸水管設(shè)置2條，消防給水管道的直徑大于100。根據(jù)放火規(guī)范要求，室外消火栓用水量為30 l/s，消防水池滿(mǎn)足2小時(shí)用水的需要。室外消火栓沿建筑均勻布置，間距小于40 m，要求距離高層建筑物外墻距離大于5 m，距離路邊小于2 m。經(jīng)計(jì)算需設(shè)3個(gè)室外消火栓。3、消防用水量一次消防最大用水量按室內(nèi)外及噴淋用水總量計(jì)算：v最大= （15+30）l/s23600s +26 l/s13600s =417.6 m3消防用水由新建地下室內(nèi)的消防蓄水池（450 m3 ）解決；噴淋系統(tǒng)采用濕式噴淋系統(tǒng)，最不利點(diǎn)的噴頭壓力為0.1mpa 。在建筑物1層設(shè)地下式消防水池1個(gè)（450 m3 ），在建筑物屋頂

27、設(shè)18 m3消防水箱1個(gè)（保證10分鐘以上初期消防用水量）。（四） 火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警及自動(dòng)滅火系統(tǒng)根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范要求，每層建筑面積超過(guò)3000 m3百貨樓建筑需設(shè)火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警及自動(dòng)滅火設(shè)施。在商城1層設(shè)置消防控制室，并配備火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)。自動(dòng)報(bào)警及消防聯(lián)動(dòng)包括：火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、消防聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)（自動(dòng)滅火系統(tǒng)）、消防廣播系統(tǒng)、消防對(duì)講電話(huà)系統(tǒng)、火警專(zhuān)用電話(huà)系統(tǒng)，應(yīng)急照明控制系統(tǒng)等。（五） 建筑防火、防煙分區(qū)方案第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一、項(xiàng)目實(shí)施原則為使本項(xiàng)目能夠順利實(shí)施，特制定項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程需遵守的原則：1、嚴(yán)格按照建設(shè)工程程序。統(tǒng)籌安排各項(xiàng)工作，盡量避免由于工作不能協(xié)調(diào)造成的浪費(fèi)；2、認(rèn)真做

28、好建設(shè)期的質(zhì)量工作，確保工程各階段、各工序的質(zhì)量，以達(dá)到國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)；3、項(xiàng)目建設(shè)中必須嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求和規(guī)定的方案進(jìn)行，任何人不得更改，如有問(wèn)題，需與設(shè)計(jì)單位協(xié)商并由設(shè)計(jì)單位出具“變更通知單”解決；4、投資控制重點(diǎn)抓設(shè)計(jì)及前期工作，實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)將質(zhì)量控制與工期控制有機(jī)結(jié)合，達(dá)到協(xié)調(diào)一致；5、實(shí)施全程跟蹤管理。二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)期為2年，即2006年3月開(kāi)始項(xiàng)目前期工作，于2006年5月動(dòng)工，至2008年6月竣工驗(yàn)收。具體安排如下：2006年3月4月：可研編制、評(píng)估及審批，工程勘察設(shè)計(jì)及施工準(zhǔn)備；2006年5月11月：場(chǎng)地平整及土建施工；2006年10月2007年3月：設(shè)備訂貨

29、；2007年4月8月：土建施工、門(mén)窗安裝；2007年9月11月：大樓外裝修；2007年12月2008年5月：室內(nèi)裝修、設(shè)備安裝、場(chǎng)地硬化、場(chǎng)區(qū)綠化、外網(wǎng)接入等；2008年6月：竣工驗(yàn)收投入使用。第八章 項(xiàng)目投入總資金估算、投資計(jì)劃與資金籌措一、建設(shè)工程投資估算項(xiàng)目建設(shè)工程投資按投資內(nèi)容分，由建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)和其他費(fèi)用組成。預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，基本預(yù)備費(fèi)按工程總額10%計(jì)取，基本預(yù)備費(fèi)未計(jì)。1、建筑工程費(fèi)估算建筑工程費(fèi)參照類(lèi)似工程指標(biāo)，采用“單位建筑工程投資估算法”估算，總額521.7萬(wàn)元。詳見(jiàn)建筑及安裝工程估算表2、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算設(shè)備購(gòu)置費(fèi)按生產(chǎn)廠(chǎng)家報(bào)價(jià)或參考同

30、類(lèi)工程估算，估算總額740萬(wàn)元。詳見(jiàn)設(shè)備購(gòu)置明細(xì)表3、安裝工程估算生產(chǎn)設(shè)備安裝費(fèi)按一定6%比例計(jì)取，供電設(shè)備按10%比例計(jì)取，各種管線(xiàn)及通訊工程等按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求及參照類(lèi)似工程指標(biāo)估算，估算安裝費(fèi)總額52.1萬(wàn)元。4、其他費(fèi)用估算其他費(fèi)用包括固定資產(chǎn)其他費(fèi)用和無(wú)形及遞延資產(chǎn)，按國(guó)家和吉林省及當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)規(guī)定估算，估算總額139.1萬(wàn)元。其他費(fèi)用估算表序號(hào)費(fèi)用名稱(chēng)計(jì)算依據(jù)廢率或標(biāo)準(zhǔn)總價(jià)1固定資產(chǎn)其他費(fèi)用92.11.1前期工作費(fèi)估算含可研、環(huán)評(píng)51.2建設(shè)單位管理費(fèi)1.2%19.31.3勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2002年修訂工程費(fèi)2.5%估算401.4場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)估算21.5施工監(jiān)理費(fèi)92

31、價(jià)費(fèi)字857號(hào)1.3%211.6工程保險(xiǎn)費(fèi)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)34.82無(wú)形及遞延資產(chǎn)費(fèi)用472.1土地購(gòu)置費(fèi)1萬(wàn)，45元/452.2生產(chǎn)準(zhǔn)備及開(kāi)辦費(fèi)估算2合 計(jì)139.15、基本預(yù)備費(fèi)估算基本預(yù)備費(fèi)按建設(shè)投資前2部分之和的10%計(jì)取，為145萬(wàn)元。6、建設(shè)期利息建設(shè)投資估算1597.8萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)期2年，擬借款1118.5萬(wàn)元，其中，第一年借款479.4萬(wàn)元，第二年借款639.1萬(wàn)元，年利率6.12%，復(fù)利計(jì)算，建設(shè)期貸款利息64.5萬(wàn)元。二、鋪底流動(dòng)資金估算項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)流動(dòng)資金主要是自營(yíng)儲(chǔ)存銷(xiāo)售購(gòu)買(mǎi)魚(yú)所需周轉(zhuǎn)金和人員工資、管理費(fèi)、水電暖的費(fèi)用。全年儲(chǔ)存魚(yú)10000噸，需資金總額7155萬(wàn)元，按4個(gè)周轉(zhuǎn)期

32、，每個(gè)周轉(zhuǎn)期需資金1788.75萬(wàn)元，鋪底周轉(zhuǎn)金流動(dòng)資金按1/3計(jì)算，需536.63萬(wàn)元。鋪底流動(dòng)資金估算額為600萬(wàn)元。三、項(xiàng)目投入總資金項(xiàng)目投資投入中資金由建設(shè)投資、建設(shè)期利息和鋪底流動(dòng)資金構(gòu)成，估算額為2262.2萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資1597.8萬(wàn)元，建設(shè)期利息64.5萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金600萬(wàn)元。項(xiàng)目投入總資金匯總表序號(hào)費(fèi) 用 名 稱(chēng)投資額占總資金比例（%）備 注1建設(shè)投資1001.1建筑工程521.738.91.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)74038.21.3安裝工程52.13.31.4其他費(fèi)用284.119.61.4.1基本預(yù)備費(fèi)1451.4.2建設(shè)期利息64.52鋪底流動(dòng)資金6003項(xiàng)目投入總資

33、金（1+2）2262.3三、投資計(jì)劃與資金籌措1、投資計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)期2年，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度安排確定資金投入計(jì)劃。建設(shè)投資（靜態(tài)）分2年投入，第一年投入60%，計(jì)958.7萬(wàn)元，第二年投入40%，計(jì)639.1萬(wàn)元。2、資金籌措建設(shè)投資1597.8萬(wàn)元，企業(yè)自籌479.3萬(wàn)元，占30%，借款籌集1118.5萬(wàn)元，占70%。建設(shè)期貸款按復(fù)利計(jì)息計(jì)，年利率6.12%。流動(dòng)資金600萬(wàn)元，企業(yè)自籌180萬(wàn)元，占30%；借款420萬(wàn)元，占70%。第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、生產(chǎn)規(guī)模儲(chǔ)藏庫(kù)儲(chǔ)藏規(guī)模為：年儲(chǔ)存海產(chǎn)品3萬(wàn)噸。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)自營(yíng)儲(chǔ)存銷(xiāo)售各種魚(yú)1000噸，對(duì)外代儲(chǔ)儲(chǔ)藏庫(kù)2800。2、建設(shè)期和達(dá)產(chǎn)負(fù)荷本

34、項(xiàng)目建設(shè)期2年。達(dá)產(chǎn)期設(shè)計(jì)2年，投入使用第一年達(dá)設(shè)計(jì)規(guī)模80%，第二年達(dá)100%。3、折舊及攤銷(xiāo)根據(jù)規(guī)定，建筑物折舊年限為30年，設(shè)備折舊年限15年，折舊殘值率5%。無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)分別按10年和5年攤銷(xiāo)。4、稅金及稅率應(yīng)納稅種有營(yíng)業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅及教育附加和所得稅。自營(yíng)儲(chǔ)存銷(xiāo)售增值稅率按17%，對(duì)外代儲(chǔ)營(yíng)業(yè)稅稅率按5%，城市維護(hù)建設(shè)稅稅率按7%，教育附加稅率按3%，所得稅率按15%，享受免2年、減半3年的優(yōu)惠政策。5、項(xiàng)目計(jì)算期項(xiàng)目計(jì)算期17年，建設(shè)期2年，達(dá)產(chǎn)期2年，正常生產(chǎn)期13年。6、參照同行業(yè)水平，結(jié)合項(xiàng)目資本金成本及建設(shè)單位最低期望值，確定本項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率為10%。二、財(cái)務(wù)分析1、總成本費(fèi)用測(cè)算1.1動(dòng)力消耗費(fèi)用電耗：冷庫(kù)溫控用電，全年用電量約118.2萬(wàn)度，電