倉庫貨物管理細則

1、編寫審核批準Edward倉庫貨物管理細則1.0.01.1.0為了提高公司倉儲業(yè)務(wù)的管理水平，確保公司財產(chǎn)的安全，規(guī)范在庫貨物儲存管理與入庫、出庫業(yè)務(wù)的操作程序與方法，根據(jù) 倉庫管理制度總則 ，特制訂本實施細則。1.2.0本制度適用于公司所有在庫儲存貨物。1.3.0倉庫儲存貨物存量情況是本公司的商業(yè)秘密，倉儲部所有人員不得外泄。1.4.0確定庫存貨物就是金錢，貫徹管物即是管錢的等價原則，貨物遺失，責任人員必須照價賠償。1.5.01.5.1倉儲部各倉管理員具體負責對貨物的入庫、保管、發(fā)放、調(diào)拔等儲存環(huán)節(jié)作業(yè)；搬運等及其他相關(guān)人員負責對貨物的裝卸和搬運工作1.5.2質(zhì)管部門相關(guān)人員負責對貨物的各個環(huán)

2、節(jié)進行檢驗和試驗工作;1.5.3相關(guān)部門協(xié)調(diào)配合。2.0.0貨物入庫2.1.0一切貨物入庫必須在送貨單據(jù)交給倉管員的2小時內(nèi)安排完成入庫簽收程序，特殊情況應(yīng)即時點收入庫。2.2.0材料（生產(chǎn)用各類原材料、包裝材料類等）入庫。2.2.1收貨作業(yè)流程:a)核對采購訂單等資料：在外購貨物送到建益后，貨物管理員必須先將送貨單（如無送貨單可按采購員填寫的送貨證明單）記載內(nèi)容與公司采購訂單中的訂貨品種、數(shù)量、規(guī)格、交貨期等項要求內(nèi)容逐一核對；如所送不符合公司要求或無采購訂單不辦理收貨手續(xù)。b)檢查包裝標志：倉管員檢查送貨貨物使用包裝是否完整和符合公司要求，同時檢查其包裝標志及嘜頭內(nèi)容是否準確、清楚、齊全；

3、包裝破壞不完整、標志不清等不符合公司要求包裝的拒絕辦理收貨手續(xù)。C）清點送貨數(shù)量：倉管員按送貨單點齊到貨物資數(shù)量后，按要求對每一規(guī)格的定量包裝抽檢,檢查其實際包裝數(shù)量是否與包裝標志一致。d)辦理收貨手續(xù)：對以上驗收檢查無誤的，由收貨倉管員或經(jīng)手收貨人按實際收貨數(shù)量在送貨單上簽名確認，同時開立收貨檢驗申請表送質(zhì)檢部門。當檢驗發(fā)現(xiàn)貨物異常時，倉管員應(yīng)通知相關(guān)采購部門，由采購部門將驗收情況反饋給相關(guān)供應(yīng)廠商，協(xié)商處理辦法。2.2.2檢驗、入庫程序:a）倉管員填寫收貨檢驗申請表中品名規(guī)格和送貨數(shù)量欄報質(zhì)檢部門檢驗，質(zhì)檢部門按公司有關(guān)檢驗標準進行檢驗，及時出具物料檢驗報告的檢驗結(jié)論。b）倉管員根據(jù)物料檢

4、驗報告出具的結(jié)論，檢驗判為合格品的，由倉管員填寫公司進倉單，并將物料檢驗報告交電腦操作員將數(shù)據(jù)輸入電腦。另倉管員根據(jù)公司進倉單登記 “（材料）明細帳”，該批物料正式入帳。檢驗判為不合格品的，由倉管員通知相關(guān)采購部門辦理退貨或其它處理手續(xù)。2.3.0外協(xié)產(chǎn)品入庫2.3.1外協(xié)產(chǎn)品按是否需要檢驗入庫分開管理。免檢驗貨物包括包裝輔助材料、低值易耗品、勞保產(chǎn)品、宣傳資料等，此貨物可直接辦理收貨入庫手續(xù)；需檢驗的貨物必須經(jīng)檢驗合格后方可辦理貨物進倉手續(xù)。2.3.2收貨作業(yè)流程:a）從貨物進廠到簽收入庫程序同2.2.1中的a）、b）、c）、d）。b）根據(jù)簽收確認的送貨單及倉管員開立的公司進倉單，電腦操作員

5、按送貨單和進倉單上的訂單、品種、數(shù)量等錄入進銷存系統(tǒng)。2.3.3質(zhì)量檢驗:a）外協(xié)件到貨時，由質(zhì)檢部相關(guān)人員直接到現(xiàn)場按公司有關(guān)標準抽取樣品數(shù)。應(yīng)在規(guī)定的檢驗期限內(nèi)完成檢驗，并及時出具檢驗結(jié)論。檢驗要求按公司有關(guān)標準執(zhí)行。b）因質(zhì)量或其它原因?qū)σ堰M倉（或暫收）的貨物需退貨或其它方式處理的，倉管員根據(jù)檢驗結(jié)論或其它處理報告辦理退貨或其它處理手續(xù)。2.3.4貨物入庫:a)免檢驗產(chǎn)品由實物管理員據(jù)送貨單和相應(yīng)的訂單直接打出辦理入庫手續(xù)；需檢驗產(chǎn)品據(jù)檢驗報告結(jié)論，安排辦理入庫手續(xù)。b)對于需檢驗外協(xié)件，辦理進入庫時，由實物管理員安排裝卸工對需要入庫的貨物進行稱重等抽查數(shù)量后，辦理入庫手續(xù)。c)各倉實物

6、管理員應(yīng)核對貨物入庫資料（如采購訂單、送貨單等），并檢查包裝標志是否與實際相符；清點入庫產(chǎn)品實物數(shù)量。如不符上述要求，拒絕辦理進倉手續(xù)。d)各倉管理員將入庫貨物搬運至相應(yīng)的貨物存放區(qū)域或庫位，并在物料卡上登記并簽名確認。2.4.0成品入庫2.4.1成品入庫使用產(chǎn)品調(diào)拔方式或其他方式進行入庫。（見5.1條款）3.0.03.1.0貨物擺放要求：根據(jù)貨物各自的貯存特點安全整齊堆放，注意包裝箱不能受到擠壓變形導(dǎo)致產(chǎn)品發(fā)生形變。托板上存放的貨物每托板重量不能超過800公斤，所有物資堆放高度不能超過1,800 mm。根據(jù)倉庫的貯存條件，對同一種貨物存放于同一區(qū)域的堆放要求，盡可能做到定量擺放，以便盤點。“

7、三清”3.2.0貨物在庫儲存要求：貨物要根據(jù)其類別、形狀特點和倉庫的實際條件分類存放。做到:“二齊”，標志明顯。a） “三清”數(shù)量清、材質(zhì)清、規(guī)格清b） “二齊”庫容整齊、物資擺放整齊c）標志明顯：要求每一庫房要有明顯的標志牌,每一包裝（箱、合、包、件等）有明顯、清楚、準確的標簽或定量包裝標志，保證貨物的來源等情況具有可追溯性。3.3.0搞好庫區(qū)的衛(wèi)生清潔。庫區(qū)要做到勤清掃，經(jīng)常保持貨垛、貨架、包裝物、地面的清潔。嚴禁庫區(qū)內(nèi)亂丟雜物和亂放非入庫貨物。340加強在庫貨物的維護與保養(yǎng)。貨物維護與保養(yǎng)工作一般包括倉庫溫度、濕度管理、防銹、防腐、防蟲蛀、防塵等項工作。要熟悉貨物維護的技術(shù)要求，定期開展

8、保養(yǎng)工作?！叭龝?、“八過硬”的要求。3.5.0各倉管理人員應(yīng)加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，達到“四懂”a)“四懂”：懂貨物名稱、懂規(guī)格、懂性能、懂用途b)“三會”：會換算、會保管與保養(yǎng)、會識別常用記號。c)“八過硬”：收發(fā)、識貨、寫算、報表、保管與保養(yǎng)、帳卡物一致、使用度量衡、執(zhí)行標準要過硬。3.6.0加強倉庫的安全防護和消防工作 a）未經(jīng)倉庫管理員允許，嚴禁其他非倉儲人員進入庫區(qū)內(nèi);b）建立健全安全防護與消防工作，搞好“五防”工作，即防盜、防火、防中毒、防工傷事故、防災(zāi)害事故;C）經(jīng)常檢查安全防護與消防制度落實情況，及時采取有效措施消除事故隱患，定期組織倉庫所有工作人員學(xué)習(xí)有關(guān)安全防護與消防的業(yè)務(wù)知

9、識。d）倉庫屬于公司的重要場所，所有的門鎖應(yīng)由專職倉管員自己掌管，其他人員不得借用或配備鎖匙。如有違反，出現(xiàn)倉庫貨物溢缺，則須與倉管員共同承擔賠償（處罰）責任。3.7.0儲存期在一年以上（含一年）未有發(fā)生進出倉運作的貨物或已超過保質(zhì)期的貨物屬于呆滯品，各 倉管理員應(yīng)每月及每年填報“呆滯品統(tǒng)計表”上報財務(wù)部。并對超過保質(zhì)期的物料，使用前需重新報檢。4.0.0貨物的發(fā)放4.1.0所有貨物在發(fā)放原則上依照先進先出原則，特殊情況原材料需由生產(chǎn)部門經(jīng)理（含）以上，成 品需由業(yè)務(wù)部門或計劃部門主管（含）以上的負責人批準才能發(fā)放。4.2.0未辦理正式入庫手續(xù)的貨物的發(fā)放，原材料需由生產(chǎn)部門經(jīng)理（含）以上，成

10、品需由業(yè)務(wù)部門主管以上的負責人批準才能發(fā)放。4.3.0必須憑確認的正式發(fā)放單據(jù)發(fā)放貨物，嚴禁以復(fù)印件、傳真件甚至白頭單發(fā)放貨物。4.4.0原材料發(fā)放程序:4.4.1原材料倉發(fā)放原材料到生產(chǎn)車間使用調(diào)拔方式或領(lǐng)料方式發(fā)放。（見5.1條款）4.5.0成品的出庫發(fā)放程序:4.5.1根據(jù)成品出庫操作規(guī)范的要求執(zhí)行。4.5.2在發(fā)貨時，應(yīng)逐個品種規(guī)格發(fā)貨，每發(fā)一個種規(guī)格則在出貨單上作出已發(fā)貨記號，并即在存卡上登記。整份單發(fā)完后，成品倉管理員應(yīng)在出貨單上簽名確認。4.5.3辦完出庫手續(xù)的貨物不得存放在存貨庫區(qū)內(nèi)，相關(guān)人員應(yīng)即時提走或暫放在規(guī)定的備貨區(qū)內(nèi)。各倉管理員即時在出貨單的倉庫聯(lián)注明“貨物已發(fā)”字樣。

11、5.0.0調(diào)撥及其他5.1.0公司內(nèi)部倉庫之間貨物調(diào)撥程序5.1.15.1.2根據(jù)生效的產(chǎn)品轉(zhuǎn)移單，調(diào)出方按轉(zhuǎn)移單上所列貨物的規(guī)格安排貨物調(diào)拔,并按實際調(diào)出貨調(diào)入方填寫*產(chǎn)品轉(zhuǎn)移單，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理授權(quán)負責人核準后生效。物數(shù)量開出內(nèi)部調(diào)拔單隨貨物送至調(diào)入方。5.1.3調(diào)出方根據(jù)提貨人簽名確認的內(nèi)部調(diào)拔單登記相應(yīng)的物資帳（卡）；根據(jù)實際調(diào)出數(shù)量辦理出倉入帳手續(xù)。但需收回回單核查確認調(diào)入方是否已收到該批調(diào)拔貨物。5.1.4調(diào)入方按貨物入庫的有關(guān)程序?qū)φ{(diào)入貨物進行檢驗核對，確認無誤后簽收調(diào)拔單并返還回單,檢驗不合格的退回調(diào)出方，數(shù)量由雙方當面清點交接。5.1.5調(diào)入方根據(jù)簽收確認的內(nèi)部調(diào)拔單登記相應(yīng)的物

12、資帳（卡）；最后根據(jù)完成調(diào)撥的實際數(shù)量辦理入帳。6.0.0帳（卡）管理及盤點6.1.0單據(jù)、帳、卡、報表的業(yè)務(wù)處理規(guī)范按財政部頒發(fā)的會計基礎(chǔ)工作規(guī)范執(zhí)行。6.2.0原材料倉設(shè)置“（材料）明細帳”及“存卡”；實物倉設(shè)置“存卡”；成品倉設(shè)置“（成品）明細帳”，及“存卡”。6.3.0“存卡”的記帳要求按貨物的明細帳要求辦理。所有正式單據(jù)均應(yīng)在存貨卡上登記。6.4.0每一張“存卡”只能記錄一種定量規(guī)格貨物，不得將不同產(chǎn)品規(guī)格的貨物寫在同一張卡上。6.5.0存卡”余額應(yīng)逐筆結(jié)出，保持卡-物一致。6.6.0各倉管理員每月應(yīng)于月結(jié)后四個工作日內(nèi)向財務(wù)部部門報送當月貨物出、入庫及庫存月報表。6.7.0倉庫每月

13、月結(jié)后，各倉管理員應(yīng)更換新“存卡”及各種明細帳；每月發(fā)生的所有相關(guān)單據(jù)、資料分類匯總裝訂成冊，集中于指定管理人員處妥善保管，其處置權(quán)歸財務(wù)部。6.8.0倉庫貨物狀況檢查6.8.16.8.2檢查方法檢查項目，倉庫貨物質(zhì)量變化，帳-卡-物數(shù)量核對。對有質(zhì)量變化的貨a）各倉管理員在每月月末通過盤點形式對庫存貨物的以上項目進行檢查。物做好隔離放置、標識工作，并出具書面報告并向相關(guān)人員報告，然后做出盤點報表，列出帳面數(shù)量、盤點數(shù)量;b）財務(wù)人員把倉庫的盤點報表與會計期末數(shù)相核對。對貨物質(zhì)量有變化、帳-卡-物不符的貨物，應(yīng)填制存貨帳實核對差異匯總表上報主管上級審批后處理。7.0.0車間原材料及半成品管理規(guī)

14、定7.1.17.1.2原材料管理員根據(jù)公司領(lǐng)料單審核相應(yīng)的原材料領(lǐng)用明細記錄表，并匯總統(tǒng)計每七個各倉管理員對物料的發(fā)放要求依照先進先出的原則，并在計劃耗料單上作有關(guān)的記錄。工作日的原材料耗料單，月終時，盤點存放車間各種原材料、包裝物（紙箱、膠袋、管帽）數(shù)據(jù)，交給財務(wù)部相關(guān)工作人員。7.2.0半成品驗收統(tǒng)計7.2.1車間質(zhì)檢員把已檢驗合格的半成品以填寫公司進倉單的形式辦理半成品進倉手續(xù)，并按要求編制建益產(chǎn)成品記錄表。7.2.2車間半成品管理員負責對已辦理進倉的半成品點驗，點驗內(nèi)容包括半成品的數(shù)量規(guī)格和其外包裝完好性及其標識是否正確和是否齊全。點驗完畢在公司進倉單上作簽名確認，依據(jù)公司進倉單作車間

15、半成品產(chǎn)量匯總統(tǒng)計，并將匯總數(shù)量在帳薄上作登記。每日編制半成品生產(chǎn)統(tǒng)計日報表。7.2.3車間統(tǒng)計員負責收集各生產(chǎn)線建益日生產(chǎn)產(chǎn)品記錄表和公司進倉單進行審核，將各車間填寫統(tǒng)計數(shù)據(jù)匯總到生產(chǎn)部統(tǒng)計員處，生產(chǎn)統(tǒng)計員在規(guī)定時間前輸入電腦并放入共享文檔。7.3.0成品調(diào)拔7.3.1成品的調(diào)拔出倉。調(diào)拔出倉數(shù)由車間成品管理員將車間前一天所生產(chǎn)的成品匯總,在每日九點前送交到成品倉庫（個別大規(guī)格的產(chǎn)品則需在日班之后增報一次）。調(diào)拔時，車間成品管理員要做到單據(jù)齊全，手續(xù)清楚，并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗合格，填寫成品調(diào)拔單，快速、準確地將成品調(diào)出。7.3.2成品倉管理員收到成品調(diào)拔單后，收貨人員經(jīng)清點驗收無誤后，在成品調(diào)拔單上簽名確認，并把回執(zhí)交回車間成品管理員。并將貨物存儲于相應(yīng)的區(qū)域，做好標識等。成品倉管，在規(guī)定時理員依據(jù)成品調(diào)拔單在帳薄上作登記，并編制成品進、出倉及庫存日報表間前輸入電腦并放入共享文檔。月終，將成品收入量和發(fā)出量與電腦輸錄數(shù)進行核對。編制成品進、出倉及庫存月報表送交財務(wù)部部門。8.0.0崗位責任獎罰規(guī)定8.1.0任何人如泄露公司儲存貨物、供應(yīng)商資料、客戶資料、貨運資料等經(jīng)營運作資料情況，作出相應(yīng)的罰款