易飛ERP上線資料主要階段月結及定期報告檢核表

1、 主要階段月結及定期報表檢核表 正式上線日： / / 客戶簡稱： 檢核日期： / / 系統(tǒng)別作 業(yè) 檢 核 項 目作業(yè)者確認備 注基本資料1.檢核報表(單據(jù)缺號檢查表)：正常 不正常( )2.檢核報表(單據(jù)異常檢視表)：正常 不正常( )3.基本資料：正常 需調(diào)整( )庫存系統(tǒng)1.檢核報表(庫存明細表)：正常 不正常( )2.檢核報表(進耗存統(tǒng)計表)：正常 不正常( )3.檢核報表(基本數(shù)據(jù)異常檢視表)：正常 不正常( )4.單據(jù)性質(zhì)：正常 需調(diào)整( )5.作業(yè)程序：正常 需調(diào)整( )6.帳務及時性：及時 不及時(落后 日)7.料件單位成本：正常 需調(diào)整( )8.月結程序：正常(每月 日) 不

2、正常( )產(chǎn)品結構1.檢核報表(多階用量清單)：正常 需調(diào)整( )2.檢核報表(多階標準成本表)：正常 需調(diào)整( )3.檢核報表(產(chǎn)品途程明細表)：正常 需調(diào)整( )4.低階碼控制：正常 需調(diào)整( )5.單據(jù)性質(zhì)：正常 需調(diào)整( )6.作業(yè)程序：正常 需調(diào)整( )7.作業(yè)及時性：及時 不及時(落后 日)訂單系統(tǒng)1.檢核報表(預計出貨明細表)：正常 需調(diào)整( )2.檢核報表(客戶銷貨匯總表)：正常 需調(diào)整( )3.檢核報表(已出貨未開發(fā)票明細表)：正常 需調(diào)整( )4.檢核報表(銷售價格異常表)：正常 需調(diào)整( )5.單據(jù)性質(zhì)：正常 需調(diào)整( )6.作業(yè)程序：正常 需調(diào)整( )7.作業(yè)及時性：及

3、時 不及時(落后 日)8.訂單預計量：正常 需調(diào)整( )采購系統(tǒng)1.檢核報表(預計進貨明細表)：正常 需調(diào)整( )2.檢核報表(廠商進貨匯總表)：正常 需調(diào)整( )3.檢核報表(廠商進貨異表)：正常 需調(diào)整( )4.檢核報表(采購價格異常表)：正常 需調(diào)整( )5.單據(jù)性質(zhì)：正常 需調(diào)整( )主要階段月結及定期報表檢核表 正式上線日： / / 客戶簡稱： 檢核日期： / / 系統(tǒng)別作 業(yè) 檢 核 項 目作業(yè)者確認備 注采購系統(tǒng)6.作業(yè)程序：正常 需調(diào)整( )7.作業(yè)及時性：及時 不及時(落后 日)8.預計進貨量：正常 需調(diào)整( )應收管理1.檢核報表(應收帳款分戶帳)：正常 需調(diào)整( )2.檢

4、核報表(銷貨發(fā)票差異表)：正常 需調(diào)整( )3.檢核報表(逾期應收帳款明細表)：正常 需調(diào)整( )4.單據(jù)性質(zhì)：正常 需調(diào)整( )5.作業(yè)程序：正常 需調(diào)整( )6.帳務及時性：及時 不及時(落后 日)7.應收帳款：正常 需調(diào)整( )應付管理1.檢核報表(應付帳款分戶帳)：正常 需調(diào)整( )2.檢核報表(進貨發(fā)票金額差異明細表)：正常 需調(diào)整( )3.單據(jù)性質(zhì)：正常 需調(diào)整( )4.作業(yè)程序：正常 需調(diào)整( )5.帳務及時性：及時 不及時(落后 日)6.應付帳款：正常 需調(diào)整( )營業(yè)稅申報系統(tǒng)1.檢核報表(進銷項憑證明細表)：正常 需調(diào)整( )2.檢核報表(統(tǒng)一發(fā)票明細表)：正常 需調(diào)整(

5、)3.作業(yè)程序：正常 需調(diào)整( )4.作業(yè)及時性：及時 不及時(落后 日)5.申報資料：正常 需調(diào)整( )制令管理1.檢核報表(預計生產(chǎn)明細表)：正常 需調(diào)整( )2.檢核報表(產(chǎn)品生產(chǎn)明細表)：正常 需調(diào)整( )3.檢核報表(托外進貨異表)：正常 需調(diào)整( )4.檢核報表(托外價格異常表)：正常 需調(diào)整( )5.檢核報表(制令缺料狀況表)：正常 需調(diào)整( )6.檢核報表(在制材料明細表)：正常 需調(diào)整( )7.檢核報表(制令用料分析表)：正常 需調(diào)整( )8.檢核報表(廠商加工進料匯總表)：正常 需調(diào)整( )9.單據(jù)性質(zhì)：正常 需調(diào)整( )10.作業(yè)程序：正常 需調(diào)整( )主要階段月結及定期

6、報表檢核表 正式上線日： / / 客戶簡稱： 檢核日期： / / 系統(tǒng)別作 業(yè) 檢 核 項 目作業(yè)者確認備 注制令管理11.作業(yè)及時性：及時 不及時(落后 日)12.預計生產(chǎn)：正常 需調(diào)整( )會計總帳1.檢核報表(傳票明細表)：正常 需調(diào)整( )2.檢核報表(資產(chǎn)負債表)：正常 需調(diào)整( )3.檢核報表(損益表)：正常 需調(diào)整( )4.單據(jù)性質(zhì)：正常 需調(diào)整( )5.作業(yè)程序：正常 需調(diào)整( )6.帳務及時性：及時 不及時(落后 日)7.總帳余額：正常 需調(diào)整( )8.月結程序：正常(每月 日) 不正常( )票據(jù)管理1.檢核報表(應收票據(jù)票況表)：正常 需調(diào)整( )2.檢核報表(應付票據(jù)票況表)：正常 需調(diào)整( )3.檢核報表(銀行存款明細表)：正常 需調(diào)整( )4.檢核報表(票據(jù)融資狀況表)：正常 需調(diào)整( )5.檢核報表(銀行資金預估狀況表)：正常 需