出納崗位說明書

1、崗位說 崗位名稱 岀納 所屬部門 財務(wù)部 直接上級 財務(wù)經(jīng)理 隔級上級 總經(jīng)理 崗位定員 1人 所轄人員 崗位核心目標(biāo)（該崗位存在的價值） 現(xiàn)金收付管理銀行存款收付管理員工工資的發(fā)放供貨商貨款的發(fā)放納稅申報有價證券的保管及收付業(yè)務(wù) 核心工作職責(zé) 職責(zé)一 職責(zé)表述：現(xiàn)金收付管理 工作任務(wù) 1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常 2、登記現(xiàn)金日記帳，對公司各部門的收入及支岀做到日清月結(jié)，保證帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差 3、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合 全。 4、保證外地各部門的收入款每天匯入公

2、司賬戶、夕卜地各部門報銷的單據(jù)款及時的打入各部門賬戶， 考核重點(diǎn)：現(xiàn)金收付岀錯率 職責(zé)二 職責(zé)表述：銀行存款收付管理 工作任務(wù) 1、保管好空白支票等重要的財務(wù)票據(jù)，按照相關(guān)財務(wù)規(guī)定使用票據(jù)，并設(shè)登記簿進(jìn)行登記，辦理相 2、對各部門的銀行存款做到日清月結(jié)，各部門的大額支出（如房租、大宗采購及員工工資）要從 3、月底要與銀行核對各部門銀行帳，做到帳實相符，帳帳相符，有與銀行不符的要做岀銀行存款月 考核重點(diǎn)：銀行存款收付岀錯率 職責(zé)三 職責(zé)表述：員工工資的發(fā)放 工作任務(wù) 1、將人力資源報送的各部門工資表進(jìn)行審核。 2、按照公司規(guī)定的日期將工資單送交銀行，及時準(zhǔn)確的發(fā)放到員工工資卡上 考核重點(diǎn)：員工工

3、資發(fā)放的及時性、準(zhǔn)確性 職責(zé)四 職責(zé)表述：供貨商貨款的發(fā)放 工資任務(wù) 1、將各部門責(zé)任會計報送的供貨商貨款進(jìn)行審核。 2、按照公司規(guī)定的日期將審核無誤的供貨商匯款打入所簽協(xié)議的指定賬戶。 考核重點(diǎn)：供貨商貨款發(fā)放的及時性、準(zhǔn)確性 職責(zé)五 職責(zé)表述：納稅申報 工作任務(wù) 1、根據(jù)國家稅收法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)按月進(jìn)行納稅申報。 2、計算、統(tǒng)計稅收，辦理相關(guān)稅務(wù)手續(xù)及網(wǎng)上報表納稅申報報稅工作 2、對各吧臺稅控機(jī)進(jìn)行維護(hù)，吧臺發(fā)票的購買及領(lǐng)用 考核重點(diǎn)：納稅申報的及時性、申報的準(zhǔn)確率 職責(zé)六 職責(zé)表述：有價證券的保管及收付業(yè)務(wù) 1、公司有價證券的制作、發(fā)放與管理 2、與銀行保持良好關(guān)系，負(fù)責(zé)各吧臺

4、零幣的換取。 考核重點(diǎn)：公司有價證券保管的準(zhǔn)確性 職責(zé)七 職責(zé)表述：管轄區(qū)域負(fù)責(zé) 1、對保險柜及鑰匙、資金存放安全負(fù)責(zé) 2、對管轄區(qū)域電源安全負(fù)責(zé) 3、對管轄區(qū)域衛(wèi)生情況負(fù)責(zé) 考核重點(diǎn)：對管轄財物安全性負(fù)責(zé) 職責(zé)九 職責(zé)表述：其他工作任務(wù)。 工作任務(wù) 1、岀色、積極地完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。 2、積極地為一線部門做好服務(wù)工作 3、嚴(yán)守職業(yè)道德、對公司商業(yè)秘密做好保密工作 4、與銀行保持良好關(guān)系，負(fù)責(zé)各吧臺零幣的換取。 5、負(fù)責(zé)統(tǒng)計局和商務(wù)局報表報送工作 4、對管轄資金的存放及安全負(fù)責(zé) 考核重點(diǎn)：領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)執(zhí)行情況、對一線服務(wù)滿意度、保密工作執(zhí)行情況以及對財物安全負(fù)責(zé) 工作關(guān)系（該崗位部門組織架構(gòu)中所處的位置） 外部協(xié)調(diào)關(guān)系：稅務(wù)局，統(tǒng)計局，銀行 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系：各部門 考核要點(diǎn)及考核方法 現(xiàn)金收付岀錯率、銀行存款收付岀錯率、員工工資發(fā)放的及時性、準(zhǔn)確性（權(quán)重% 考核方法： 納稅申報的及時性、申報的準(zhǔn)確率，公司有價證券保管的準(zhǔn)確性（權(quán)重%） 考核方法： 任職資格（勝任該崗位的最基本要求） 基本素質(zhì)要求：中專以上學(xué)歷，具有會計學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、財務(wù)電算化等相關(guān)專業(yè)知識，熟悉使用辦公軟件 工作經(jīng)驗要求：兩年以上企業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗，持有會計上崗證 核心技能要求： 人品態(tài)度要求： 使用工具設(shè)備：