廈門港務(wù)：第三季度報告全文

1、- - - 廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司 2010 年第三季度季度報告全文 廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司 2010 年第三季度季度報告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。 1.2 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。 1.3 公司負(fù)責(zé)人柯東、主管會計工作負(fù)責(zé)人蔡立群及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)宋艷萍聲明：保 證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo) 單位：元 2010.9.302009.12.31

2、增減幅度（%） 總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 股） 2,965,171,616.64 1,593,014,318.21 531,000,000.00 3.00 2,927,137,309.89 1,531,073,088.57 531,000,000.00 2.88 1.30% 4.05% 0.00% 4.17% 2010 年 7-9 月比上年同期增減（%）2010 年 1-9 月比上年同期增減（%） 營業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/

3、 股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn) 收益率（%） 542,214,071.38 29,361,916.17 0.06 0.06 1.84% 1.83% 14.05% 16.06% 20.00% 20.00% 0.17% 0.25% 1,190,507,770.73 71,698,368.31 224,565,741.69 0.42 0.14 0.14 4.58% 4.30% 4.81% 41.64% 148.33% 147.06% 40.00% 40.00% 1.24% 1.11% 非經(jīng)常性損益項目 計入當(dāng)期損

4、益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合 國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 受托經(jīng)營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 少數(shù)股東權(quán)益影響額 所得稅影響額 合計 年初至報告期末金額 5,150,978.00 540,000.00 739,524.78 -759,351.98 -1,414,710.61 4,256,440.19 附注 1 廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司 2010 年第三季度季度報告全文 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 55,201 股東

5、名稱（全稱） 華建交通經(jīng)濟開發(fā)中心 華泰證券招行華泰紫金 3 號集合資產(chǎn)管理 計劃 華泰證券中行華泰紫金鼎造福桑梓子集 合資產(chǎn)管理計劃 黨建軍 宏源證券建行宏源證券“金之寶”集合資 產(chǎn)管理計劃 寧屾 中信證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證 券賬戶 姜杭 錢耀華 王波 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 32,098,600 人民幣普通股 6,213,613 人民幣普通股 1,817,400 人民幣普通股 1,200,000 人民幣普通股 1,105,000 人民幣普通股 980,400 人民幣普通股 832,090 人民幣普通股 750,000 人民幣普通股 696,000 人民幣普通股 624,

6、690 人民幣普通股 種類 3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 1、應(yīng)收票據(jù)報告期末較期初減少 41%，主要系本期以票據(jù)方式結(jié)算貨款減少所致。 2、在建工程報告期末較期初增加 180%，主要系船務(wù)公司在建拖輪、三號物流倉庫和 402 堆場改造項目支出增加所致。 3、應(yīng)交稅費報告期末較期初減少 62%，主要系應(yīng)交增值稅期末數(shù)比期初數(shù)減少較多，應(yīng)交增值稅進(jìn)項較大所致。 4、其他應(yīng)付款報告期末較期初增加 198%，主要系外輪代理、路橋建材、船務(wù)公司期末應(yīng)付少數(shù)股東股利及往來款增加所致。 5、一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債報告期末較期初減少 100%，主要

7、系本期歸還該貸款所致。 6、專項儲備報告期末較期初增加 148%，主要系本期本公司子公司路橋建材和港務(wù)運輸按照國家規(guī)定提取和使用的安全使用 費增加所致。 7、2010 年 1-9 月資產(chǎn)減值損失較去年同期減少 46.57%，主要系本期計提的壞賬準(zhǔn)備及存貨跌價準(zhǔn)備減少所致。 8、2010 年 1-9 月投資收益較去年同期增加 622.69%，主要系本期內(nèi)聯(lián)營合營企業(yè)較去年同期增長所致。 9、2010 年 1-9 月營業(yè)外收入較去年同期增加 87.59%，主要系本期收到政府物流項目補貼、內(nèi)貿(mào)集裝箱補貼、集裝箱海鐵聯(lián) 運補貼 499.03 萬元所致。 10、2010 年 1-9 月凈利潤及歸屬于母公

8、司的凈利潤分別較去年同期增加 31.58%、41.64%，主要系宏觀經(jīng)濟形勢有所好轉(zhuǎn)，公 司碼頭裝卸、拖輪助靠泊、貿(mào)易、理貨等業(yè)務(wù)的經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)不同程度的增長所致。 11、2010 年 1-9 月經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較去年同期增加 148.33%，主要系本期毛利增加及加大應(yīng)收款的回收力度， 使得現(xiàn)金流入增加所致。 12、2010 年 1-9 月基本每股收益及稀釋每股收益均較去年同期增加 40%，主要系歸屬于母公司所有者的凈利潤較去年同期增 加所致。 3.2 重大事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 3.2.1 非標(biāo)意見情況 適用 不適用 2 廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司 2010 年第三

9、季度季度報告全文 3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 3.2.4 其他 適用 不適用 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 適用 不適用 承諾事項承諾人承諾內(nèi)容履行情況 公司控股股東廈門國際 港務(wù)股份有限公司承諾 股改承諾 廈門國際港務(wù)股 所持有本公司股份自股 份有限公司 權(quán)分置改革方案實施后 首個交易日起 60 個月內(nèi) 不上市交易 嚴(yán)格按照承諾履行 收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承 諾 重大資產(chǎn)重組時所作承諾 發(fā)行時所作承諾 其他承諾（含追加承諾） 無 無 無

10、無 無 無 無 無 無 無 無 無 3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及 原因說明 適用 不適用 3.5 其他需說明的重大事項 3.5.1 證券投資情況 適用 不適用 3.5.2 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表 接待時間接待地點接待方式接待對象談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料 廣東新價值投資有 2010 年 09 月 24 日 公司會議室實地調(diào)研 限公司研究總監(jiān)邱 偉先生、研究員郭舜公司經(jīng)營情況 甫先生 3.6 衍生品投資情況 適用 不適用 3 廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司 2010 年第三季度季度報告全文 3.6.1 報告期末衍生品投資

11、的持倉情況 適用 不適用 4 附錄 4.1 資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司 元 2010 年 09 月 30 日單位： 項目 合并 期末余額 母公司合并 年初余額 母公司 流動資產(chǎn)： 貨幣資金581,832,519.36138,376,667.71484,518,833.9358,084,740.87 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 29,385,937.29 589,356,463.56 52,212,589.30 13,273,672.00 166,744,282.68 23,894,294.37 49,633,560.00 481,98

12、2,407.49 237,012,868.03 38,455,000.00 72,954,053.96 205,865,717.01 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利78,862,754.7483,197,189.49 其他應(yīng)收款81,381,669.77108,233,935.7032,446,831.7578,103,650.40 買入返售金融資產(chǎn) 存貨94,003,881.4910,350,912.34111,212,523.9153,038,920.88 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計1,428,173,060.77539,736,51

13、9.541,396,807,025.11589,699,272.61 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 121,816,308.72 168,972,579.68 784,409,708.93 91,728,155.29 518,573,671.52 56,565,880.37 454,287,930.99 19,314,406.99 122,903,429.05 172,912,508.33 825,498,030.03 32,801,570.37 519,326,639.11 57,592,381.3

14、1 476,199,158.29 10,443,424.87 工程物資 固定資產(chǎn)清理14,980.00 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 4 廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司 2010 年第三季度季度報告全文 無形資產(chǎn)355,569,389.96328,510,651.27361,795,375.15334,091,699.23 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 5,888,372.48 8,599,060.81 1,122,250.00 3,720,251.50 5,715,916.49 8,703,455.36 474,520.00 3,720,251.50 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資

15、產(chǎn)總計 1,536,998,555.87 2,965,171,616.64 1,382,095,042.64 1,921,831,562.18 1,530,330,284.78 2,927,137,309.89 1,401,848,074.31 1,991,547,346.92 流動負(fù)債： 短期借款139,800,000.0070,000,000.00180,762,913.39159,500,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 209,457,644.73 521,313,924.70 74,881,244.02 134,

16、824,023.75 7,357,676.29 28,330,918.83 275,428,043.58 476,150,733.31 96,005,008.67 213,755,381.20 25,608,862.13 57,017,986.83 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 58,372,429.23 8,772,738.51 794,971.79 69,033,320.00 126,477,149.14 12,976,736.03 -7,777,830.24 398,769.95 69,033,320.00 148,899,

17、119.64 69,509,158.67 23,168,497.23 1,388,666.75 63,179,000.00 42,376,982.16 16,471,161.64 6,863,360.13 696,129.95 63,179,000.00 62,873,824.97 應(yīng)付分保賬款 保險合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 2,880,000.00 流動負(fù)債合計1,208,903,422.12464,042,734.251,230,849,003.76605,965,706.85 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款

18、 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 36,480,000.00 357,951.11 36,480,000.00 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 負(fù)債合計 6,727,284.92 43,565,236.03 1,252,468,658.15 5,000,000.00 5,000,000.00 469,042,734.25 6,734,396.92 43,214,396.92 1,274,063,400.68 5,000,000.00 5,000,000.00 610,965,706.85 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本）531,000,000.00531,000,000.00531,0

19、00,000.00531,000,000.00 5 廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司 2010 年第三季度季度報告全文 資本公積260,668,032.98256,643,972.79260,668,032.98256,643,972.79 減：庫存股 專項儲備1,445,741.19582,879.86 盈余公積137,011,428.50137,011,428.50137,011,428.50137,011,428.50 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤662,889,115.54528,133,426.64601,810,747.23455,926,238.78 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益

20、合計 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 負(fù)債和所有者權(quán)益總計 1,593,014,318.21 119,688,640.28 1,712,702,958.49 2,965,171,616.64 1,452,788,827.93 1,452,788,827.93 1,921,831,562.18 1,531,073,088.57 122,000,820.64 1,653,073,909.21 2,927,137,309.89 1,380,581,640.07 1,380,581,640.07 1,991,547,346.92 4.2 本報告期利潤表 編制單位：廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司2010 年 7

21、-9 月單位：元 項目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 542,214,071.38 542,214,071.38 256,158,025.37 256,158,025.37 475,397,314.36 475,397,314.36 201,801,172.62 201,801,172.62 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 494,852,624.89 456,999,667.77 250,159,105.23 238,447,349.31 434,971,615.59 400,397,645.99 206,

22、921,415.70 195,381,617.61 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備金凈 額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 9,917,936.07 1,576,808.63 25,760,799.29 597,413.13 2,657,522.55 299,722.39 6,923,524.27 1,830,986.71 8,637,240.43 1,784,670.11 22,080,663.55 1,140,202.98 2,122,687.11 274,044.59 6,572,969.98 2,570,096.

23、41 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失 以“-”號填列） 931,192.53 填列） 投資收益（損失以“-”號 1,097,736.914,931,718.42-200,951.8767,881,236.47 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合 營企業(yè)的投資收益 1,097,736.91-283,359.13-200,951.87-285,272.60 匯兌收益（損失以“-”號填 6 廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司 2010 年第三季度季度報告全文 列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填 列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 48,459,183.40 495,173.06 158,734.45 10,9

24、30,638.56 8,300.00 40,224,746.90 2,175,310.20 499,014.40 62,760,993.39 752,513.00 13,420.00 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“-” 號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填 列） 48,795,622.01 11,653,414.64 37,142,207.37 10,938,938.56 956,970.30 9,981,968.26 41,901,042.70 9,619,286.93 32,281,755.77 63,500,086.39 63,500,086.3

25、9 利潤 歸屬于母公司所有者的凈 29,361,916.179,981,968.2625,299,118.2663,500,086.39 少數(shù)股東損益 六、每股收益： 7,780,291.206,982,637.51 （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 0.06 0.06 0.02 0.02 0.05 0.05 0.12 0.12 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 益總額 37,142,207.37 29,361,916.17 7,780,291.20 9,981,968.26 9,981,968.26 32,281,755.7

26、7 25,299,118.26 6,982,637.51 63,500,086.39 63,500,086.39 4.3 年初到報告期末利潤表 編制單位：廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司2010 年 1-9 月單位：元 項目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 1,190,507,770.73 1,190,507,770.73 480,905,306.44 480,905,306.44 1,135,900,342.69 1,135,900,342.69 423,209,977.12 423,209,977.12 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總

27、成本 其中：營業(yè)成本 1,075,406,242.96 966,022,416.79 472,574,479.23 438,766,341.44 1,041,619,368.68 940,198,615.38 439,252,053.93 407,167,507.06 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備金凈 額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加27,112,730.987,383,283.2722,875,758.565,362,182.18 7 廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司 2010 年第三季度季度報告全文 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 4,5

28、91,789.27 72,506,642.98 3,916,277.01 1,256,385.93 699,804.19 18,864,439.16 6,860,611.17 5,691,802.34 65,966,936.69 4,534,992.52 2,351,263.19 664,258.15 16,969,246.10 9,088,860.44 加：公允價值變動收益（損失 以“-”號填列） 填列） 投資收益（損失以“-”號 538,059.0874,387,207.76-102,940.31182,012,032.06 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合 營企業(yè)的投資收益 538,059.08-7

29、52,967.59-102,940.31-752,967.60 匯兌收益（損失以“-”號填 列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填 列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 115,639,586.85 6,240,515.48 350,012.70 82,718,034.97 2,207,358.60 94,178,033.70 3,326,665.79 872,025.06 165,969,955.25 1,118,451.00 30,941.40 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“-” 號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填 列） 121,530,089.6

30、3 30,636,453.50 90,893,636.13 84,925,393.57 2,098,205.71 82,827,187.86 96,632,674.43 27,553,412.43 69,079,262.00 167,057,464.85 102,712.25 166,954,752.60 利潤 歸屬于母公司所有者的凈 71,698,368.3182,827,187.8650,618,802.83166,954,752.60 少數(shù)股東損益 六、每股收益： 19,195,267.8218,460,459.17 （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 0.14 0.14 0.16

31、0.16 0.10 0.10 0.31 0.31 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 益總額 90,893,636.13 71,698,368.31 19,195,267.82 82,827,187.86 82,827,187.86 69,079,262.00 50,618,802.83 18,460,459.17 166,954,752.60 166,954,752.60 4.4 年初到報告期末現(xiàn)金流量表 編制單位：廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司2010 年 1-9 月單位：元 項目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、經(jīng)營

32、活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務(wù)收到的 1,364,641,350.59564,410,945.251,236,430,105.39390,308,066.02 客戶存款和同業(yè)存放款項 凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 8 廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司 2010 年第三季度季度報告全文 向其他金融機構(gòu)拆入資金 凈增加額 收到原保險合同保費取得 的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加 額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增 加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的 現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費返還6,847,847.5010,410,463.98 收到其他與經(jīng)營活

33、動有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 219,550,084.20 1,591,039,282.29 176,508,968.07 740,919,913.32 138,790,743.90 1,385,631,313.27 138,613,789.05 528,921,855.07 現(xiàn)金 購買商品、接受勞務(wù)支付的 862,013,032.74423,177,257.06817,222,616.49291,475,397.44 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項 凈增加額 支付原保險合同賠付款項 的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的 現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支 付

34、的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 224,120,839.79 85,886,926.51 194,452,741.56 1,366,473,540.60 51,908,562.20 19,204,232.93 127,412,131.49 621,702,183.68 207,104,156.25 76,398,372.64 194,477,376.47 1,295,202,521.85 50,612,380.35 12,849,187.43 99,884,139.42 454,821,104.64 流量凈額 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 224,565,741.69119,217,729.6490,428,791.4274,100,750.43 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金20,000,000.00 取得投資收益收到的現(xiàn)金1,315,499.1969,474,610.101,131,853.7534,567,810.10 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和 其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單 位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān) 的現(xiàn)金 749,713.00 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和 其他長期資產(chǎn)支