600187 國中水務(wù)第一季度季報

1、黑龍江國中水務(wù)股份有限公司 600187 2012 年第一季度報告 1 2 3 4 600187黑龍江國中水務(wù)股份有限公司 2012 年第一季度報告 目錄 重要提示 .2 公司基本情況 .2 重要事項 .3 附錄 .5 1 600187黑龍江國中水務(wù)股份有限公司 2012 年第一季度報告 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連 帶責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。 1.4 公司負(fù)責(zé)人姓名 主管會計工作負(fù)責(zé)

2、人姓名 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）姓名 朱勇軍 蔡建文 蔡建文 公司負(fù)責(zé)人朱勇軍、主管會計工作負(fù)責(zé)人蔡建文及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）蔡建文 聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報告期末上年度期末 本報告期末比上年 度期末增減(%) 總資產(chǎn)(元) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 1,884,885,136.01 1,093,647,123.36 2.5599 1,855,498,270.68 1,077,976,210.46 2.5232 1.58 1.45 1.45

3、年初至報告期期末比上年同期增減(%) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 報告期 3,103,690.39 0.0073 年初至報告期期 末 -94.58 -95.00 本報告期比上年同 期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/ 股) 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 益率（%） 14,428,767.05 0.0338 0.0335 0.0338 1.33 1.32 14,428,767.05 0.0338 0.0335 0.0

4、338 1.33 1.32 -8.91 -15.92 166.92 -15.92 減少 0.90 個百分點 增加 0.47 個百分點 2 600187黑龍江國中水務(wù)股份有限公司 2012 年第一季度報告 扣除非經(jīng)常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項目 非流動資產(chǎn)處置損益 計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)， 符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府 補助除外 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合計 金額 312,422.24 5,727.72 -149,900.00 -39,569.49 -2,119.0

5、5 126,561.42 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 36,688 股東名稱（全稱） 天津證大金牛股權(quán)投資基金 合伙企業(yè)（有限合伙） 浙江商裕開盛創(chuàng)業(yè)投資合伙 企業(yè)（有限合伙） 兵器財務(wù)有限責(zé)任公司 秦梅 肖宇城 張俊卿 陳琰俊 上海齊拓投資管理有限公司 吳姮 中國建設(shè)銀行股份有限公司 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)股票型 期末持有無限售條件流通股 的數(shù)量 7,500,000 3,000,000 1,511,720 1,432,600 1,319,199 1,141,454 922,160 890,000

6、852,100 838,295 種類 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 證券投資基金 3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 3.1.1 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動說明 2012 年一季度本公司實現(xiàn)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 310.37 萬元，比上年同期減少 5,417.49 萬元，降幅為 94.58%，主要是由于本公司 2011 年已出售的子公司西安航空科技產(chǎn) 業(yè)園供排水有限公司上年同期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量約 2,196.02

7、萬元；本期太原豪峰污 水處理有限公司支付履約保證金 1,000.00 萬元。 3.1.2 利潤項目變動說明 3.1.2.1 營業(yè)利潤 3 600187黑龍江國中水務(wù)股份有限公司 2012 年第一季度報告 2012 年一季度本公司實現(xiàn) 1,607.82 萬元，比上年同期增加 1,259.68 萬元，增幅為 361.84%， 主要原因為：(1)2012 年一季度本公司實現(xiàn)營業(yè)收入 7,783.97 萬元，比上年同期增加 3,020.39 萬元，增幅為 63.41%，主要原因為國水（昌黎）污水處理有限公司和涿州中科國益水務(wù)有 限公司改造完成，在 2011 年下半年適用一級 a 新水價，致使同期比較收

8、入上升；子公司東 營國中水務(wù)有限公司、太原豪峰污水處理有限公司在 2011 年一季度后投產(chǎn)，致使同期比較 收入上升。(2)2012 年毛利率為 53.15%，比上年同期增加 9.03 百分點，主要是國水（昌黎） 污水處理有限公司、涿州中科國益水務(wù)有限公司和國中（秦皇島）污水處理有限公司水價上 調(diào)所致。(3)2012 年一季度本公司發(fā)生財務(wù)費用 770.12 萬元，比上年同期增加 560.80 萬元， 增幅為 267.92%，主要原因為太原豪峰污水處理有限公司、鄂爾多斯市國中水務(wù)有限公司工 程完工，本期已停止利息資本化，致使同期比較利息上升；2011 年 9 月至本報告期末增加 流動資金貸款 1

9、0,000.00 萬元，致使同期比較利息上升。 3.1.2.2 利潤總額 2012 年一季度本公司實現(xiàn)利潤總額 1,684.73 萬元，比上年同期減少 234.39 萬元，降幅為 12.21%，主要原因為上年同期西安航空科技產(chǎn)業(yè)園供排水有限公司（該公司已由 2011 年 10 月份出售）收到營業(yè)外收入（供水補貼款）570.00 萬元；鄂爾多斯市國中水務(wù)有限公司上年 同期收到財政補貼 1,000.00 萬元，致使同期比較營業(yè)外收入下滑。 3.1.2.3 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤 2012 年一季度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤為 1,430.22 萬元，比上年

10、同期增加 936.20 萬元，增幅為 189.51%，可以看出，本期非經(jīng)常性損益在本公司利潤構(gòu)成 中大幅減少，本公司的市場競爭力逐漸增強。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 適用 不適用 3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度 變動的警示及原因說明 適用 不適用 3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 報告期內(nèi)無現(xiàn)金分紅。 黑龍江國中水務(wù)股份有限公司 法定代表人:朱勇軍 2012 年 4 月 20 日 4 600187黑龍江國中水務(wù)股份有限公司 2012 年第一季度報告

11、 附錄 3.5 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 3 月 31 日 編制單位: 黑龍江國中水務(wù)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽

12、5 期末余額 123,227,292.84 6,500,000.00 105,427,372.82 194,369,794.34 33,472,046.57 7,930,235.55 470,926,742.12 56,854,227.06 604,628.43 315,401,188.43 172,003,690.42 840,643,148.13 850,134.95 21,286,134.47 年初余額 187,700,725.50 7,160,000.00 86,554,430.39 146,848,537.08 56,236,528.91 4,545,769.36 489,045,9

13、91.24 1,911,133.80 615,875.64 317,942,667.33 170,321,497.70 846,873,653.31 850,134.95 21,286,134.47 600187黑龍江國中水務(wù)股份有限公司 2012 年第一季度報告 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷

14、證券款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 負(fù)債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 6 5,323,992.92 991,249.08 1,413,958,393.89 1,884,885,136.01 100,000,000.00 93,312,915.20 15,982,001.20 2,922,498.09 6,442,865.26 292,816.32 20,897,003.18 53,996,426.00 293,

15、846,525.25 327,972,148.00 38,284,791.32 6,266,638.47 362,756.53 372,886,334.32 666,732,859.57 427,225,000.00 1,150,183,583.79 5,659,933.16 991,249.08 1,366,452,279.44 1,855,498,270.68 80,000,000.00 102,367,084.90 10,308,819.58 3,184,492.76 9,560,954.84 701,322.80 17,133,204.85 59,548,568.00 282,804,

16、447.73 325,927,148.00 38,230,791.32 6,311,638.84 368,484.25 370,838,062.41 653,642,510.14 427,225,000.00 1,148,941,437.94 600187 專項儲備 黑龍江國中水務(wù)股份有限公司 2012 年第一季度報告 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 負(fù)債和所有者權(quán)益總計 30,601,343.46 -514,362,803.89 1,093,647,123.36 124,505,153.08 1,218,152,

17、276.44 1,884,885,136.01 30,601,343.46 -528,791,570.94 1,077,976,210.46 123,879,550.08 1,201,855,760.54 1,855,498,270.68 公司法定代表人: 朱勇軍 主管會計工作負(fù)責(zé)人:蔡建文 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:蔡建文 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 3 月 31 日 編制單位: 黑龍江國中水務(wù)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn)

18、 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 7 期末余額 81,532,721.93 10,683,000.00 20,550,000.00 7,330,064.79 147,772,992.39 267,868,779.11 120,000,000.00 937,485,462.97 1,636,912.18 508,658.35 年初余額 111,941,392.99 6,283,000.00 25,088.00 4,822,858.11 168,67

19、1,061.39 291,743,400.49 120,000,000.00 866,625,217.66 1,708,988.11 536,403.34 600187 開發(fā)支出 商譽 黑龍江國中水務(wù)股份有限公司 2012 年第一季度報告 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合

20、計 負(fù)債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 4,773,891.23 1,064,404,924.73 1,332,273,703.84 40,000,000.00 650,000.00 977,333.34 621,419.43 264,841,132.29 307,089,885.06 307,089,885.06 427,225,000.00 1,207,691,064.42 25,681,760.45 -635,414,006.09 1

21、,025,183,818.78 1,332,273,703.84 4,938,508.16 993,809,117.27 1,285,552,517.76 20,000,000.00 1,300,000.00 1,311,819.79 1,380,870.12 40,088.89 247,142,350.17 271,175,128.97 271,175,128.97 427,225,000.00 1,202,586,917.42 25,681,760.45 -641,116,289.08 1,014,377,388.79 1,285,552,517.76 公司法定代表人: 朱勇軍 主管會計工

22、作負(fù)責(zé)人:蔡建文 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:蔡建文 8 600187黑龍江國中水務(wù)股份有限公司 2012 年第一季度報告 3.6 合并利潤表 2012 年 13 月 編制單位: 黑龍江國中水務(wù)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“”號填 列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合

23、營企業(yè)的投資 收益 匯兌收益（損失以“”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 9 本期金額 77,839,709.14 77,839,709.14 61,704,612.54 36,471,168.95 868,315.56 2,347,507.41 14,315,209.15 7,701,151.74 1,259.73 -56,906.74 16,078,189.8

24、6 919,082.76 150,000.00 16,847,272.62 1,772,560.36 15,074,712.26 14,428,767.05 645,945.21 0.0338 上期金額 47,635,787.26 47,635,787.26 44,157,344.72 26,619,716.56 339,178.49 2,155,440.96 12,949,248.56 2,093,157.03 603.12 2,918.04 3,481,360.58 15,914,692.27 204,846.48 19,191,206.37 2,609,807.76 16,581,398

25、.61 15,840,079.05 741,319.56 0.0402 600187黑龍江國中水務(wù)股份有限公司 2012 年第一季度報告 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 0.0338 15,074,712.26 14,428,767.05 645,945.21 0.0402 16,581,398.61 15,840,079.05 741,319.56 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元。 公司法定代表人: 朱勇軍 主管會計工作負(fù)責(zé)人:蔡建文 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:蔡建文 母公司利

26、潤表 2012 年 13 月 編制單位: 黑龍江國中水務(wù)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“”號填 列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 本期金

27、額 10,457,206.68 1,022,817.20 549,203.58 2,991,696.65 128,526.09 5,764,963.16 5,764,963.16 62,680.17 5,702,282.99 5,702,282.99 上期金額 4,670,392.46 -1,058,603.84 -3,611,788.62 -3,611,788.62 -3,611,788.62 -3,611,788.62 公司法定代表人: 朱勇軍 主管會計工作負(fù)責(zé)人:蔡建文 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:蔡建文 10 600187黑龍江國中水務(wù)股份有限公司 2012 年第一季度報告 3.7 合并現(xiàn)金流量表

28、 2012 年 13 月 編制單位: 黑龍江國中水務(wù)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付

29、原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支 付的現(xiàn)金 11 本期金額 63,423,552.62 20,662,452.27 84,086,004.89 21,933,823.60

30、 14,332,682.13 8,085,565.14 36,630,243.63 80,982,314.50 3,103,690.39 353,850.00 34,493,000.00 34,846,850.00 55,339,602.44 上期金額 47,503,856.70 74,867,431.86 122,371,288.56 18,096,632.38 9,682,740.87 10,005,566.42 27,307,759.45 65,092,699.12 57,278,589.44 160,864,751.31 600187 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 黑龍江國中水務(wù)股

31、份有限公司 2012 年第一季度報告 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)

32、金等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 55,000,000.00 64,000.00 110,403,602.44 -75,556,752.44 25,230,000.00 25,230,000.00 8,737,142.00 8,363,228.61 150,000.00 17,250,370.61 7,979,629.39 -64,473,432.66 187,700,725.50 123,227,292.84 174,440,000.00 22,944,000.00 358,248,751.31 -358,248,751.31 725,500,000.00 62,380,000.0

33、0 1,049,610.71 788,929,610.71 1,500,000.00 5,321,025.26 140,500,000.00 147,321,025.26 641,608,585.45 340,638,423.58 27,579,696.58 368,218,120.16 公司法定代表人: 朱勇軍 主管會計工作負(fù)責(zé)人:蔡建文 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:蔡建文 母公司現(xiàn)金流量表 2012 年 13 月 編制單位: 黑龍江國中水務(wù)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 項目 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活