掌趣科技：第三季度報告全文

1、北京掌趣科技股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 北京掌趣科技股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 一、重要提示 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo) 性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。 所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。 公司負(fù)責(zé)人姚文彬、主管會計工作負(fù)責(zé)人張云霞及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員) 喻瓏聲明：保證季 度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 二、公司基本情況 （一）主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo) 以前報告期財務(wù)報表是否發(fā)生了追溯調(diào)整 是 否 不適用 2012.9.302011.12.3

2、1本報告期末比上年度期末增減（%） 總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 （元） 股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) （元/股） 893,475,935.11 875,516,519.59 163,660,000.00 5.35 238,744,756.66 223,860,903.06 122,745,000.00 1.82 274.24% 291.10% 33.33% 193.96% 2012 年 1-9 月比上年同期增減（%） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 （元/股） 30,778,648.56 0.19 18.05% -9.52% 2

3、012 年 7-9 月比上年同期增減（%）2012 年 1-9 月比上年同期增減（%） 營業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈 資產(chǎn)收益率（%） 63,390,966.73 19,454,962.84 0.12 0.12 3.54% 3.24% 11.74% 45.05% 9.09% 9.09% -3.67% -3.62% 159,261,813.74 51,367,931.35 0.36 0.36 9.34% 8.84% 20.04% 44.53% 24.14% 24.14

4、% -9.77% -9.6% 扣除非經(jīng)常性損益項目和金額 適用 不適用 項目 年初至報告期期末金 額（元） 說明 非流動資產(chǎn)處置損益-112.50 固定資產(chǎn)報廢清理損失 1 -32,136.70 北京掌趣科技股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 越權(quán)審批或無正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、減免 公司根據(jù)科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金 無償資助項目合同收到掌趣魔盾手機衛(wèi) 士 moguardv2.0 項目資助款 190,000.00 元； 計入當(dāng)期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照 國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補助除外） 收到中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會撥付的企 3,190,000.00 業(yè)上市資

5、助資金 1,000,000.00 元；根據(jù)北 京市關(guān)于支持網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實施辦 法（試行）（京文創(chuàng)辦發(fā)20095 號）收 到海淀區(qū)政府文化創(chuàng)意發(fā)展資金 2,000,000.00 元 計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于 取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn) 生的收益 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減 值準(zhǔn)備 債務(wù)重組損益 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損 益 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合

6、并日的當(dāng)期 凈損益 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持 有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變 動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和 94,788.55 理財性產(chǎn)品投資收益 可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 單獨進行減值測試的應(yīng)收款項減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價 值變動產(chǎn)生的損益 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進行一 次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 受托經(jīng)營取得的托管費收入 根據(jù)與大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)動漫游戲 產(chǎn)業(yè)管理辦公室簽訂的合同收到裝修補 除上述各

7、項之外的其他營業(yè)外收入和支出 償款 84650 元；支付 7.21 救災(zāi)捐款 100,000.00 元；2009 年 1 月至 2012 年 6 月 理財產(chǎn)品投資收益營業(yè)稅金滯納金 15688.50，及城建稅滯納金 1098.20 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 少數(shù)股東權(quán)益影響額 所得稅影響額 合計 -496,809.88 2,755,729.47 - 公司對“其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目”以及根據(jù)自身正常經(jīng)營業(yè)務(wù)的性質(zhì)和特點將非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常 性損益的項目的說明 2 00 00 00 00 00 00 00 00 北京掌趣科技股份有限公司 2012 年第三季度報告全文

8、項目涉及金額（元）說明 （二）報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 6,589 股東名稱 期末持有無限售條件股份的 數(shù)量 種類 股份種類及數(shù)量 數(shù)量 中國建設(shè)銀行工銀瑞信穩(wěn)健 成長股票型證券投資基金 中國建設(shè)銀行華夏紅利混合 型開放式證券投資基金 中信萬通證券有限責(zé)任公司客 戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 全國社?；鹚囊蝗M合 中國農(nóng)業(yè)銀行華夏平穩(wěn)增長 混合型證券投資基金 中國建設(shè)銀行-華商收益增強 債券型證券投資基金 中國農(nóng)業(yè)銀行中郵核心優(yōu)選 股票型證券投資基金 中國農(nóng)業(yè)銀行中郵核心成長 股票型證券投資基金 成都翔博房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

9、黃小敏 股東情況的說明 （三）限售股份變動情況 3,657,826 人民幣普通股 2,319,942 人民幣普通股 1,949,978 人民幣普通股 1,380,797 人民幣普通股 1,042,340 人民幣普通股 1,020,000 人民幣普通股 751,977 人民幣普通股 651,481 人民幣普通股 640,662 人民幣普通股 575,000 人民幣普通股 3,657,826 2,319,942 1,949,978 1,380,797 1,042,340 1,020,000 751,977 651,481 640,662 575,000 股東名稱 姚文彬 華誼兄弟傳媒股 份有限公司

10、 葉穎濤 天津金淵投資合 伙企業(yè)（有限合 伙） 鄧攀 趙錦明 楊闿 期初限售股數(shù) 46,156,500 25,740,000 14,917,500 10,975,800 6,809,400 4,832,100 2,866,500 本期解除限售股 本期增加限售股 數(shù) 數(shù) 期末限售股數(shù) 46,156,500 25,740,000 14,917,500 10,975,800 6,809,400 4,832,100 2,866,500 限售原因 首發(fā)前個人類限 售股 首發(fā)前機構(gòu)類限 售股 首發(fā)前個人類限 售股 首發(fā)前機構(gòu)類限 售股 首發(fā)前個人類限 售股 首發(fā)前個人類限 售股 首發(fā)前個人類限 售股 解除

11、限售日期 2015.5.11 2013.5.11 2015.5.11 2015.5.11 2013.5.11 2013.5.11 2013.5.11 金石投資有限公2,455,0002,455,000 首發(fā)前機構(gòu)類限 2014.6.28 3 00 00 00 00 00 北京掌趣科技股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 司售股 劉曉偉 天津紅杉資本投 資基金中心（有 限合伙） 周曉宇 張云霞 李立強 2,410,200 2,340,000 1,930,500 820,100 491,400 2,410,200 2,340,000 1,930,500 820,100 491,400 首發(fā)前

12、個人類限 售股 首發(fā)前機構(gòu)類限 售股 首發(fā)前個人類限 售股 首發(fā)前個人類限 售股 首發(fā)前個人類限 售股 2013.5.11 2013.5.11 2013.5.11 2013.5.11 2013.5.11 合計122,745,00000122,745,000 - 注 1：張云霞所持 620,100 股股票可上市交易日為 2013 年 5 月 11 日，所持 200,000 股股票可上市交易日為 2013 年 12 月 6 日。 三、管理層討論與分析 （一）公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 1. 貨幣資金較年初增長539.05%，主要是收到上市募集資金及進行委托理

13、財性支出所致； 2. 應(yīng)收賬款較年初增長91.59%，主要是收入增長所致； 3. 預(yù)付款項較年初增長347.26%，主要是預(yù)付游戲產(chǎn)品價款所致； 4. 其他應(yīng)收款較年初減少78.66%，主要是上市相關(guān)的審計、律師費用已從募集資金賬戶收回所致； 5. 其他流動資產(chǎn)報告期5750萬元，上年余額為零，主要原因是增加委托理財性產(chǎn)品所致； 6. 無形資產(chǎn)較年初增長141.62%，主要原因是游戲產(chǎn)品達(dá)到上線運營狀態(tài)轉(zhuǎn)增所致； 7. 開發(fā)支出報告期1136.78萬元，上年余額為零，主要原因是研究開發(fā)項目開發(fā)階段的支出增加所致； 8. 遞延所得稅資產(chǎn)較年初增長62.49%，主要原因是壞賬準(zhǔn)備計提增加所致； 9

14、. 應(yīng)付賬款較年初增長33.05%，主要是成本增長所致； 10. 預(yù)收賬款報告期56.98萬元，上年余額為零，主要原因是預(yù)收客戶預(yù)付賬款所致； 11. 應(yīng)付職工薪酬較年初減少266.84%，主要原因是提前發(fā)放了10月工資所致； 12. 應(yīng)交稅費較年初余額增長497.20%，主要原因是利潤增加，以及去年所得稅中包含應(yīng)退回的稅款部分已收回所致； 13. 管理費用較去年同期增長30.97%，主要原因是上市路演宣傳費等費用增加，以及管理人員增加； 14. 財務(wù)費用較去年同期增長33.70%，主要原因是收到上市募集資金導(dǎo)致銀行存款利息收入增加所致； 15. 資產(chǎn)減值損失較去年同期增長118.16%，主要

15、原因是應(yīng)收款項增加導(dǎo)致壞賬準(zhǔn)備計提增加所致； 16. 營業(yè)外收入較去年同期增長131.25%，主要原因是收到海淀區(qū)政府文化創(chuàng)意發(fā)展資金200萬元； 17. 營業(yè)外支出較去年同期增長2800.72%，主要原因是支付“北京7.21”救災(zāi)捐款10萬元； 18. 年初至報告期期末歸屬于上市公司股東的凈利潤比去年同期增長44.53%，主要原因是公司營業(yè)收入增長同時控制成本 所致； 19. 籌資活動現(xiàn)金流量凈額較去年同期增長69581.26%，主要原因是本期收到上市募集資金所致。 4 姚文彬、葉穎 濤、 鄧攀、 楊闿、 張云霞 北京掌趣科技股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 （二）業(yè)務(wù)回顧和展望

16、1、報告期內(nèi)業(yè)務(wù)回顧 報告期內(nèi)，公司業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定增長，2012年1-9月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入15926.18萬元，同比增長20.04%，實現(xiàn)歸屬于母 公司所有者的凈利潤5136.79萬元，同比增長44.53%。其中：移動終端游戲和互聯(lián)網(wǎng)頁面游戲業(yè)務(wù)同比增長分別為11.91%、 61.17%，移動終端游戲業(yè)務(wù)中智能機業(yè)務(wù)和聯(lián)網(wǎng)游戲業(yè)務(wù)增長顯著。 2、未來業(yè)務(wù)展望 公司將繼續(xù)堅持主營業(yè)務(wù)“內(nèi)生增長”，以及通過兼并收購實現(xiàn)“外延發(fā)展”的策略，繼續(xù)堅持“內(nèi)容為王、渠道為本”的 經(jīng)營策略，在產(chǎn)品研發(fā)和精品化上加大投入，積極開拓全球市場，加強公司自主運營平臺的建設(shè)，努力將公司建設(shè)成為國內(nèi) 領(lǐng)先的跨平臺的移動

17、終端游戲和互聯(lián)網(wǎng)頁面游戲的開發(fā)商、發(fā)行商和運營商。 四、重要事項 （一）公司或持股 5%以上股東及作為股東的董事、監(jiān)事、高級管理人員在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的以上股東及作為股東的董事、監(jiān)事、高級管理人員在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的 承諾事項 適用 不適用 承諾事項承諾人承諾內(nèi)容承諾時間承諾期限履行情況 1、如任何有權(quán) 機關(guān)認(rèn)定本人 應(yīng)按照國家法 律、法規(guī)規(guī)定依 法繳納因掌趣 有限整體變更 事宜應(yīng)繳個人 所得稅，本人承 諾將即刻依法、 足額向相應(yīng)的 稅務(wù)征管部門 支付應(yīng)繳稅款。 2、屆時，如任 何有權(quán)機關(guān)認(rèn) 定本人逾期繳截止 2012 年 9 股改承諾 納相應(yīng)個人所 得稅并要求本 2011 年

18、 05 月 10 人繳納滯納金、 日 罰款等，本人承 諾將即刻繳納 長期 月 30 日，承諾 人嚴(yán)格信守承 諾，未出現(xiàn)違法 上述承諾的情 況。 相應(yīng)款項。3、 如果掌趣科技 因本次整體變 更中應(yīng)代扣代 繳而未代扣代 繳本人的個人 所得稅問題受 到稅務(wù)主管部 門的處罰或遭 受其他任何經(jīng) 濟損失，本人承 諾將賠償掌趣 科技因此導(dǎo)致 的全部賠償，確 5 無 北京掌趣科技股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 保掌趣科技及 其公眾股東不 因此遭受損失。 收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承 諾 資產(chǎn)置換時所作承諾無 姚文彬、葉穎 濤：1、自公司 股票上市之日 起三十六個月 內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者 委托他人管

19、理 其持有的公司 公開發(fā)行股票 前已發(fā)行的股 份，也不由公司 回購該部分股 份。2、本人在 任職期間每年 轉(zhuǎn)讓的股份不 超過本人持有 的公司股份總 數(shù)的 25%；本人 離職后半年內(nèi)， 不轉(zhuǎn)讓本人所 持有的公司股 份；若本人在公 司首次公開發(fā) 行股票上市之 姚文彬、葉穎 濤、金淵：2015 發(fā)行時所作承諾 姚文彬、葉穎 濤、金淵投資、 華誼兄弟、鄧 攀、楊闿、張云 霞 日起六個月內(nèi) 申報離職，自申 報離職之日起 2011 年 03 月 01 十八個月內(nèi)不 日 轉(zhuǎn)讓直接持有 的公司股份；若 年 5 月 11 日。 華誼兄弟、鄧 攀、楊闿：2013 年 5 月 11 日。 張云霞：2013 年 5

20、月 11 日和 截止 2012 年 9 月 30 日，承諾 人嚴(yán)格信守承 諾，未出現(xiàn)違法 上述承諾的情 況。 本人在公司首 次公開發(fā)行股 票上市之日起 第七個月至第 十二個月之間 申報離職，自申 報離職之日起 十二個月內(nèi)不 轉(zhuǎn)讓本人直接 持有的公司股 2013 年 12 月 6 日。 份。金淵投 資：自公司股票 上市之日起姚 文彬、葉穎濤： 1、自公司股票 上市之日起三 十六個月內(nèi)，不 轉(zhuǎn)讓或者委托 他人管理其持 有的公司公開 發(fā)行股票前已 發(fā)行的股份，也 不由公司回購 6 北京掌趣科技股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 該部分股份。2、 本人在任職期 間每年轉(zhuǎn)讓的 股份不超過本 人持

21、有的公司 股份總數(shù)的 25%；本人離職 后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn) 讓本人所持有 的公司股份；若 本人在公司首 次公開發(fā)行股 票上市之日起 六個月內(nèi)申報 離職，自申報離 職之日起十八 個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓 直接持有的公 司股份；若本人 在公司首次公 開發(fā)行股票上 市之日起第七 個月至第十二 個月之間申報 離職，自申報離 職之日起十二 個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓 本人直接持有 的公司股份。 金淵投資：自公 司股票上市之 日起三十六個 月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或 者委托他人管 理其持有的公 司公開發(fā)行股 票前已發(fā)行的 股份，也不由公 司回購該部分 股份。華誼 兄弟、鄧攀、楊 闿：自公司股票 上市之日起十 二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn) 讓或者委托他 人管理其

22、持有 的公司公開發(fā) 行股票前已發(fā) 行的公司股份， 也不由公司回 購該部分股份。 張云霞：1、持 有的 620,100 股 自公司股票上 市之日起十二 個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓 或者委托他人 管理其持有的 公司公開發(fā)行 7 無 北京掌趣科技股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 股票前已發(fā)行 的股份，也不由 公司回購該部 分股份；2、2010 年 12 月增資新 增的 200,000 股 公司股份自公 司股票上市之 日起二十四個 月內(nèi)，轉(zhuǎn)讓數(shù)量 不超過其持有 該新增股份總 額的 50%，上述 新增 200,000 股 股份自 2010 年 12 月增資并完 成相應(yīng)工商變 更登記之日起 三十六個月內(nèi)，

23、不轉(zhuǎn)讓或者委 托他人管理其 持有的該部分 新增股份，也不 由公司回購其 持有的該部分 新增股份。三十 六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn) 讓或者委托他 人管理其持有 的公司公開發(fā) 行股票前已發(fā) 行的股份，也不 由公司回購該 部分股份。 華誼兄弟：自公 司股票上市之 日起十二個月 內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者 委托他人管理 其持有的公司 公開發(fā)行股票 前已發(fā)行的公 司股份，也不由 公司回購該部 分股份。 其他對公司中小股東所作承諾 承諾是否及時履行 未完成履行的具體原因及下一步計劃 是否就導(dǎo)致的同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易問題 作出承諾 是 否 不適用 是 否 不適用 承諾的解決期限 解決方式 承諾的履行情況 8 3,115.17 0%

24、0 否否 - 超募資金的金額、 及使用進展情況 北京掌趣科技股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 （二）募集資金使用情況對照表 適用 不適用 單位：萬元 募集資金總額 報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 60,028.77 0 說明：公司應(yīng)以股東大會審議 本季度投入募集資金總額 通過變更募集資金投向議案 的日期作為變更時點 累計變更用途的募集資金總額 累計變更用途的募集資金總額比例 已累計投入募集資金總額3,115.17 是否已變 承諾投資項目和超募 更項目 資金投向 (含部分 變更) 募集資金 調(diào)整后投 承諾投資 資總額 總額 (1) 本報告期 投入金額 截至期末 累計投入 金額(2) 截

25、至期末 項目達(dá)到 投資進度 預(yù)定可使 (%)(3) 用狀態(tài)日 (2)/(1) 期 本報告期 實現(xiàn)的效 益 項目可行 是否達(dá)到 性是否發(fā) 預(yù)計效益 生重大變 化 承諾投資項目 移動終端單機游戲產(chǎn) 品開發(fā)項目 否5,242.35 5,242.35176.21176.21 2013 年 3.36% 12 月 31 日 否 移動終端聯(lián)網(wǎng)游戲產(chǎn) 品開發(fā)項目 5,910.43 5,910.43 1,421.02 1,421.02 2013 年 24.04% 12 月 31 日 互聯(lián)網(wǎng)頁面游戲產(chǎn)品 開發(fā)項目 否5,965.99 5,965.991,418.61,418.6 2013 年 23.78% 12

26、月 31 日 否 跨平臺游戲社區(qū)門戶 項目 否2,896.52,896.599.3499.34 2014 年 3.43% 12 月 31 日 否 承諾投資項目小計 超募資金投向 20,015.27 20,015.27 3,115.17 3,115.17 - 收購納奇營銷廣告聯(lián) 盟運營平臺 否150150 歸還銀行貸款（如有）- 補充流動資金（如有）- - - - - - - - - 超募資金投向小計- 合計-150150 - 未達(dá)到計劃進度或預(yù) 計收益的情況和原因 無 （分具體項目） 項目可行性發(fā)生重大 變化的情況說明 無 適用 不適用 用途 超募資金金額：40,013.50 萬元；經(jīng) 201

27、2 年 8 月 13 日第一屆董事會第十九次會議審議通過，公司使 用約為人民幣 1,200 萬元的超募資金收購深圳華納奇科技有限公司納奇營銷廣告聯(lián)盟運營平臺。截 止 2012 年 9 月 30 日，公司已支付首付款 150 萬元。 適用 不適用 募集資金投資項目實 報告期內(nèi)發(fā)生 以前年度發(fā)生 施地點變更情況 根據(jù) 2012 年 6 月 26 日第一屆董事會第十七次會議審議通過，公司全部四項募集資金投資項目實施 地點由北京市朝陽區(qū)工體東路 20 號百富國際大廈 19 層變更為北京市海淀區(qū)馬甸東路 17 號樓 8 層。 9 期投入及置換情況 ， 北京掌趣科技股份有限公司 2012 年第三季度報告全

28、文 根據(jù) 2012 年 7 月 26 日第一屆董事會第十八次會議通過，公司租賃北京市朝陽區(qū)祁家豁子甲 8 號 1 號樓 2 層商業(yè)，上述租賃房屋增加為“移動終端單機游戲產(chǎn)品開發(fā)項目”及“移動終端聯(lián)網(wǎng)游戲產(chǎn)品開 發(fā)項目”兩項募集資金投資項目的實施地點。 募集資金投資項目實 施方式調(diào)整情況 適用 不適用 報告期內(nèi)發(fā)生 以前年度發(fā)生 適用 不適用 募集資金投資項目先 根據(jù) 2012 年 8 月 13 日第一屆董事會第十九次會議審議通過，依據(jù)大華會計師事務(wù)所出具的北京 掌趣科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金項目的鑒證報告（大華核字20123355 號） 公司使用募集資金人民幣 1,632.68

29、 萬元置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金，并于 2012 年 8 月 21 日完成上述資金置換。 用閑置募集資金暫時 適用 不適用 補充流動資金情況 項目實施出現(xiàn)募集資 適用 不適用 金結(jié)余的金額及原因 尚未使用的募集資金 用途及去向 存儲于募集資金專戶。 募集資金使用及披露 中存在的問題或其他 情況 （三）非標(biāo)意見情況 適用 不適用 （四）其他重大事項進展情況 適用 不適用 （五）公司現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況 1、經(jīng)公司第一屆董事會第十九次會議、2012 年第三次臨時股東大會審議通過了關(guān)于公司章程修改的議案，修訂后 公司章程中股利分配政策的主要規(guī)定如下： （1）股利分配原則：公司實

30、行連續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司的 可持續(xù)發(fā)展，在考慮公司盈利情況和發(fā)展戰(zhàn)略的實際需要的前提下，建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報機制。公司董事 會、監(jiān)事會和股東大會對利潤分配政策的決策和論證應(yīng)當(dāng)充分考慮獨立董事、監(jiān)事和公眾投資者的意見。 （2）利潤分配形式：公司可采取現(xiàn)金、股票或者二者相結(jié)合的方式分配股利，利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍， 不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。公司可以根據(jù)公司盈利及資金需求情況進行中期現(xiàn)金分紅。 （3）利潤分配的具體比例：如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出發(fā)生，公司應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金方式分配股利，公司每年以現(xiàn)金方 式分配的利潤

31、不少于當(dāng)年度實現(xiàn)的可分配利潤的百分之二十。若公司有擴大股本規(guī)模需要，或者公司認(rèn)為需要適當(dāng)降低股價 以滿足更多公眾投資者需求時，可以在滿足上述現(xiàn)金股利分配之余，提出股票股利分配預(yù)案。 （4）利潤分配應(yīng)履行的程序：公司具體利潤分配方案由公司董事會向公司股東大會提出，董事會提出的利潤分配方案需經(jīng) 三分之二以上獨立董事表決通過并經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事表決通過。董事會在利潤分配方案中應(yīng)說明留存的未分配利潤的使用計 劃，獨立董事應(yīng)在董事會審議當(dāng)年利潤分配方案前就利潤分配方案的合理性發(fā)表獨立意見。公司利潤分配方案需提交公司股 東大會審議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）過半數(shù)以上表決通過。股東大會會議應(yīng)采

32、取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投 10 北京掌趣科技股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 票相結(jié)合的方式。公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后 2 個月內(nèi)完成股利派發(fā)事項。 （5）利潤分配政策的調(diào)整：如公司需調(diào)整利潤分配政策，應(yīng)由公司董事會根據(jù)實際情況提出利潤分配政策調(diào)整議案，利潤 分配政策調(diào)整議案需經(jīng)三分之二以上獨立董事表決通過并經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事表決通過。董事會需在股東大會提案中詳細(xì)論證和 說明原因，獨立董事、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對利潤分配政策調(diào)整方案發(fā)表意見。公司利潤分配政策調(diào)整方案需提交公司股東大會審議， 應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)三分之二以上表決通過

33、。審議利潤分配政策調(diào)整方案時，公司為 股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式。 2、公司于 2011 年 12 月 22 日第一屆董事會第十二次會議在股東大會的授權(quán)范圍內(nèi)審議通過了北京掌趣科技股份有限 公司首次公開發(fā)行股票并上市后股東分紅回報規(guī)劃（2011-2013 年），審議并通過了 2011-2013 年股東分紅回報計劃：公司 在足額預(yù)留法定公積金、盈余公積金以后，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的百分之三十。在確保 足額現(xiàn)金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公積金轉(zhuǎn)增。公司在每個會計年度結(jié)束后，由公司董事會提 出分紅議案，并提交股東大會通過網(wǎng)絡(luò)投票的形式進行表決。公司接受所

34、有股東、獨立董事、監(jiān)事和公眾投資者對公司分紅 的建議和監(jiān)督。 3、現(xiàn)金分紅執(zhí)行情況： 經(jīng)公司第一屆董事會第十九次會議、2012 年第三次臨時股東大會審議通過了2012 年上半年利潤分配預(yù)案，主要內(nèi)容 為：（1）2011 年度利潤分配，以公司現(xiàn)有總股本 163,660,000.00 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā) 1.00 元人民幣現(xiàn)金（含 稅），共計分配利潤 16,366,000.00 元，占公司 2011 年度實現(xiàn)的歸屬公司股東可供分配凈利潤 30.89%；（2）2012 年上半年 利潤分配，以公司現(xiàn)有總股本 163,660,000.00 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā) 0.50

35、 元人民幣現(xiàn)金（含稅），共計分配利潤 8,183,000.00 元；（3）此次利潤分配不進行股票股利分配，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。 上述利潤分配方案，公司已于 2012 年 10 月 15 日發(fā)布了權(quán)益分派實施公告，并于 2012 年 10 月 22 日實施完畢。 （六）預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損、實現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅 度變動的警示及原因說明 適用 不適用 （七）向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 （八）證券投資情況 適用 不適用 （九）衍生品投資情況 適用 不適用 1、報告期末衍生品投資的持倉情況、報告期末

36、衍生品投資的持倉情況 適用 不適用 （十）按深交所相關(guān)備忘錄規(guī)定應(yīng)披露的報告期日常經(jīng)營重大合同的情況 適用 不適用 11 北京掌趣科技股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 （十一）發(fā)行公司債券情況 是否發(fā)行公司債券 是 否 五、附錄 （一）財務(wù)報表 是否需要合并報表： 是 否 不適用 如無特殊說明，財務(wù)報告中的財務(wù)報表的單位為：人民幣元 1、合并資產(chǎn)負(fù)債表、合并資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位： 北京掌趣科技股份有限公司 單位： 元 項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收

37、款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 期末余額 644,464,951.14 45,005,651.49 26,918,528.63 402,942.90 57,500,000.00 774,292,074.16 79,135,260.11 期初余額 100,847,718.63 23,490,934.84 6,018,533.64 1,888,550.69 132,245,737.80 79,916,927.46 12 北京掌趣科技股

38、份有限公司 2012 年第三季度報告全文 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計 3,536,869.62 11,367,773.22 25,077,144.4

39、7 66,813.53 119,183,860.95 893,475,935.11 12,325,897.14 569,785.02 -1,367,396.24 2,740,147.16 3,690,982.44 17,959,415.52 1,463,829.59 25,077,144.47 41,117.34 106,499,018.86 238,744,756.66 9,264,323.56 819,593.12 458,832.00 4,341,104.92 14,883,853.60 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 13 ： 北京掌

40、趣科技股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 負(fù)債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 法定代表人：姚文彬 0.00 17,959,415.52 163,660,000.00 570,496,245.54 8,096,213.79 133,264,060.26 875,516,519.59 875,516,519.59 893,475,935.11 主管

41、會計工作負(fù)責(zé)人：張云霞 0.00 14,883,853.60 122,745,000.00 11,123,560.36 5,434,599.19 84,557,743.51 223,860,903.06 223,860,903.06 238,744,756.66 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：喻瓏 2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表、母公司資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位： 北京掌趣科技股份有限公司 單位： 元 項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款

42、長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 期末余額 632,560,146.67 22,297,332.69 28,727,792.23 379,402.23 57,500,000.00 741,464,673.82 62,239,879.89 61,307,086.98 期初余額 36,598,228.35 8,987,587.33 5,492,520.64 1,590,993.52 52,669,329.84 62,239,879.89 61,639,485.21 14 ： 北京掌趣科技股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形

43、資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 負(fù)債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 3,478,559.59 7,057,283.70 20,527.97 134,103,338.13 875,568

44、,011.95 4,716,757.36 569,785.02 -1,413,158.81 1,765,515.14 64,753,900.25 70,392,798.96 0.00 70,392,798.96 163,660,000.00 572,954,945.66 7,410,359.77 1,400,374.58 15,413.79 125,295,153.47 177,964,483.31 2,115,401.67 335,359.93 588,822.39 4,138,251.00 7,177,834.99 0.00 7,177,834.99 122,745,000.00 13,5

45、82,260.48 4,748,745.17 15 加 加 北京掌趣科技股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 外幣報表折算差額 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 法定代表人：姚文彬 61,149,907.56 805,175,212.99 875,568,011.95 主管會計工作負(fù)責(zé)人：張云霞 29,710,642.67 170,786,648.32 177,964,483.31 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：喻瓏 3、合并本報告期利潤表、合并本報告期利潤表 編制單位： 北京掌趣科技股份有限公司 單位： 元 項目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收

46、入 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 ：公允價值變動收益（損失以 “”號填列） 投資收益（損失以“”號填 列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企 業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） ：營業(yè)外收入 本期金額 63,390,966.73 63,390,966.73 42,806,271.57 31,853,740.84 1,918,458.00 988,643.28 8,

47、441,562.16 -396,132.71 20,584,695.16 2,084,650.00 上期金額 56,728,446.57 56,728,446.57 40,340,742.77 31,123,461.30 1,673,966.15 1,186,025.72 6,549,708.67 -192,419.07 16,387,703.80 702,000.00 減：營業(yè)外支出116,786.70210.00 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）22,552,558.4617,089,493.80 16 額 北京掌趣科技股份有限公司 2012 年第三季度報告全

48、文 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 其中：被合并方在合并前實現(xiàn)的凈 利潤 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總 - 3,097,595.62 19,454,962.84 19,454,962.84 0.12 0.12 19,454,962.84 19,454,962.84 - 3,677,356.13 13,412,137.67 13,412,137.67 0.11 0.11 13,412,137.67 13,412,137.67 歸屬于少數(shù)股東的綜

49、合收益總額 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元。 法定代表人：姚文彬主管會計工作負(fù)責(zé)人：張云霞會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：喻瓏 4、母公司本報告期利潤表、母公司本報告期利潤表 編制單位： 北京掌趣科技股份有限公司 單位： 元 項目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“” 號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè) 的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用

50、 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 五、每股收益： 本期金額 - 29,299,496.43 15,541,013.47 1,047,998.40 845,653.59 5,291,881.06 -349,758.54 6,922,708.45 2,000,000.00 116,786.70 8,805,921.75 1,321,188.25 7,484,733.50 上期金額 - 24,038,489.26 12,085,827.77 855,531.56 869,177.50 2,784,436.84 -78,775.96 7,522,291.55 700,000.00 8,222,291

51、.55 2,266,587.22 5,955,704.33 （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 17 加 加 北京掌趣科技股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 法定代表人：姚文彬 7,484,733.50 主管會計工作負(fù)責(zé)人：張云霞 5,955,704.33 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：喻瓏 5、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表 編制單位： 北京掌趣科技股份有限公司 單位： 元 項目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險

52、合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 ：公允價值變動收益（損失以 “”號填列） 本期金額 159,261,813.74 159,261,813.74 102,485,314.18 69,243,405.49 5,188,933.40 3,085,668.55 26,224,930.37 -1,463,143.77 205,520.14 上期金額 132,669,694.27 132,669,694.27 90,147,217.80 63,873,325.46 4,323,069.50 2,927,909.42 20,023,076.

53、42 -1,094,367.51 94,204.51 列） 投資收益（損失以“”號填 94,788.5584,069.64 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企 業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） ：營業(yè)外收入 56,871,288.11 3,274,650.00 42,606,546.11 1,416,050.12 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 116,899.20 112.50 4,030.00 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 60,029,038.91 8,661,107.56 51,36

54、7,931.35 44,018,566.23 8,475,990.17 35,542,576.06 其中：被合并方在合并前實現(xiàn)的凈 利潤 18 額 北京掌趣科技股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總 - 51,367,931.35 0.36 0.36 51,367,931.35 51,367,931.35 - 35,542,576.06 0.29 0.29 35,542,576.06 35,542,576.06 歸屬于少數(shù)股東

55、的綜合收益總額 年初到報告期末發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元。 法定代表人：姚文彬主管會計工作負(fù)責(zé)人：張云霞會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：喻瓏 6、母公司年初到報告期末利潤表、母公司年初到報告期末利潤表 編制單位： 北京掌趣科技股份有限公司 單位： 元 項目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“” 號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè) 的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“

56、”號填列） 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 法定代表人：姚文彬 本期金額 74,974,564.11 35,423,709.29 2,789,835.57 2,504,173.47 15,943,403.05 -779,444.65 34,094.92 15,292,053.70 34,350,846.16 3,190,000.00 116,899.20 37,423,946.96 3,323,067.47 34,100,879.49 - 34,100,879.49 主管會計工作負(fù)責(zé)人

57、：張云霞 上期金額 61,130,024.33 31,207,225.22 2,169,324.55 1,879,379.85 8,274,820.00 -640,247.49 35,537.28 84,069.64 18,288,054.56 1,200,000.00 19,488,054.56 4,872,013.64 14,616,040.92 - 14,616,040.92 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：喻瓏 19 北京掌趣科技股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 7、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表 編制單位： 北京掌趣科技股份有限公司 單位： 元 項目 一、經(jīng)營活

58、動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支

59、付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的 現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 本期金額 138,084,823.54 334,082.12 6,179,868.08 144,598,773.74 65,958,214.93 21,360,731.23 13,464,965.90 13,036,213.12 1

60、13,820,125.18 30,778,648.56 51,901,312.18 50.00 51,901,362.18 31,453,538.82 109,317,650.00 上期金額 119,294,575.53 823,131.66 7,110,905.39 127,228,612.58 59,865,686.13 18,624,640.22 11,055,938.14 11,610,711.19 101,156,975.68 26,071,636.90 24,084,069.64 24,084,069.64 80,710,040.85 24,000,000.00 質(zhì)押貸款凈增加額