差旅費報銷管理制度(七)

1、精品差旅費報銷管理制度1 .目的為規(guī)范銷售部員工出差管理，有效控制差旅費用，特制定本制度。2 .適用范圍本制度適用銷售部全體員工。3 .相關定義3.1 市內出差：是指員工因工作需要，在工作地市內開展業(yè)務活動。3.2 市外出差：是指員工因工作需要，離開其原來工作地點（城市），前往 其他地區(qū)辦事。4 .出差申請與出勤4.1 出差前需認真填寫出差申請單，無法當即填寫的，應及時知會部門 領導同意，事后應盡快補單，如因外部邀請等情況而出差的，須將邀請函等文 檔附在出差申請單后。出差申請單應填寫完整、詳細，注明出差類別、事 由、往返時間（以工作日為單位，等同公司正常作息時間）、地點（縣、市） 和長途交通工

2、具（乘坐飛機須注明起止地點、單程或雙程）。經部門領導審批 后方可出差。4.2 出差必須按出差申請單的計劃時間返回，不能按期返回居住地時， 需提前知會部門領導。4.3 出差因私缺勤時，不支付住宿費和差旅補助，因病或其他客觀原因缺勤 時，全額支付住宿費和差旅補助。4.4 出差期間按工作計劃進行，不得無故延長時間。5 .市內差旅費報銷范圍及標準規(guī)定5.1 市內差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用。市內出差差旅費報銷范圍：交通費、餐補。5.2 交通費據(jù)實報銷（需提供原始單據(jù)），交通工具乘坐標準：公交、地鐵， 特殊情況下可以打車，自駕員工按每公里補貼 1元標準報銷，2人或以

3、上時原 則上只開一臺車外出，按單臺車路程結算補助。5.3 市內出差期間，中午需外出就餐的按 25元/餐標準進行補助，特殊情 況無法及時趕回居住地需在外吃晚餐的，提前知會部門領導批準后按25元/餐標準進行補助。（在差旅費報銷單其它費中填寫：誤餐補貼及標準金額）。6 .市外差旅費報銷范圍及標準規(guī)定6.1 市外差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要 的合理費用。市外出差旅費具體包括：長途交通費、住宿費、雜費、差旅補助 等。6.2 長途交通費6.2.1 長途交通費主要包括火車票、長途汽車票等，實報實銷，自駕員工 按每公里補貼1元標準報銷，2人或以上時按一臺車報銷。6.2.2 因工作需

4、要需乘坐飛機、高鐵者，須事先經部門領導同意，其他未 經批準超標選乘交通工具者，按票面金額的 50%報銷，超標部分由員工自行承 擔。6.3 出差補助6.3.1 差旅費報銷時間起始點，從出差當天起計算出差補助，按每天60 元標準補助。6.3.2 若已由公司機構或其他方等免費安排伙食、交通的，不得再報銷 出差補助。6.3.3 由于特殊原因，員工出差期間需中途回家的，須事先征得部門領導批準，路費票據(jù)應真實合理。員工從出差地回家期間不視為出差（無出差補助，只報銷交通費）。6.4 住宿費6.4.1 住宿費標準6.4.2 住宿費在標準內憑票實報，報銷標準參照旅費報銷標準。6.4.3 出差人數(shù)為2人或以上時，

5、須分組分性別入住雙人標間，報銷標準 參照旅費報銷標準。6.4.4 入住酒店期間，除住宿費外，所產生的一切費用（如：酒店座機電 話費，酒店洗滌用品費）均由出差人員自行承擔，公司均不得報銷。6.4.5 住宿酒店離店之日應在酒店規(guī)定時間退房， 如因個人原因造成多付 部分由本人支付。6.4.6 以下情況由部門領導批準后憑票實報6.4.6.1 因工作需要與客戶住同一標準的賓館。6.4.6.2 對外代表公司參加會議，在會議定點酒店住宿（報銷時需提供會 議通知或邀請函）。6.4.7 若已由公司機構或其他方等免費安排住宿的，不得再報銷任何住宿 費友票。7 .招待費因公需要發(fā)生的招待費寫明用途由部門領導確認后，

6、憑票實報。（在差 旅費報銷單其它費中填寫：招待及實際開銷金額）。8 .差旅費借支特殊情況員工需借支費用的，經部門領導批準后，憑票實報，多退少補。9 .其他情況差旅費報銷規(guī)定9.1 對因個人原因造成丟失車票、船票、機票的，產生的損失由個人自己承 擔，對票據(jù)丟失但能提供發(fā)票存根聯(lián)復印件并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財務 專用章的，可全額報銷，否則不予報銷。9.2 因遇特殊情況發(fā)生的退票費報銷：注明退票原因，經部門領導同意后， 方可憑退票票據(jù)在差旅費的其他費用中報銷；因個人原因造成的退票費不能報 銷，如個人原因的誤機、誤車等。9.3 員工出差期間應妥善保管財物，因保管不當造成財物損壞丟失的，個人 部分由

7、員工自行承擔，涉及公司的現(xiàn)金有價票據(jù)等需全額賠償。10 .差旅報銷的規(guī)范10.1 報銷的各類發(fā)票（國稅），必須是合法的、真實的，票據(jù)須完整無損， 內容填列齊全（所有表格相關項填列完整），不得涂改，住宿票盡量取得增值 稅專用發(fā)票。10.2 出差人員應認真填寫有關單據(jù)，所附原始單據(jù)要分類粘貼，分類計算 報銷金額，同時附出差申請單。10.3 一次出差的行程必須完整，除長期出差分段報銷外，嚴禁一次出差拆 分票據(jù)，進行多次報銷。11 .提交報銷單時限出差應在行程結束后5個工作日內提交報銷單。未按時提交，直接核減可 報銷金額100元作為處罰，超過1個月未提交報銷單，費用由員工自行承擔， 公司不予報銷。12

8、 .附則12.1 本制度的解釋、修改、廢止權歸銷售部。12.2 本制度自總經理簽發(fā)之日起生效。附件一：差旅費報銷限額標準:類型人數(shù)費用項目2人或以上單人市內出差交通費實報，自駕按1元/公里出差補助25元/餐市外出差長途交通費實報，自駕按1元/公里住宿費一線城巾180元/天160元/天一線城巾160元/天140元/天三線城市140元/天120元/天出差補助60元/天招待費實報一線城市：北京、上海、廣州、深圳、天津、重慶;二線城市：各省（自治區(qū)）省會、大連、青島、蘇州、無錫、常州、徐州、寧波、溫州、 廈門、東莞、佛山等;三線城市：除以上地區(qū)城市以外的市、縣、區(qū);備注：1、2人或以上出差，自駕原則上只開一輛車，按單臺車路程結算補助;2、差旅費報銷時，需附出差申請單。附件二:出差申請單中報部門申請人出差日期年 月 日至 年 月日：共 天出差類別市外出差口 市內出差口目的地（市內可不填）出差事由交通工具安排飛機口 火車（普快