用友軟件U8案例教程

1、用友軟件u850實際操作教程 1 用友軟件安裝1.1 用友erp-u8應(yīng)用的系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境：1.2 用友erp-u8的系統(tǒng)安裝1.2.1安裝模式用友erp-u8應(yīng)用系統(tǒng)采用三層架構(gòu)體系，即邏輯上分為數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器和客戶端。（1）單機(jī)應(yīng)用模式。既將數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器和客戶端安裝在一臺計算機(jī)上。（2）網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用模式但只有一臺服務(wù)器。將數(shù)據(jù)庫服務(wù)器和應(yīng)用服務(wù)器安裝在一臺計算機(jī)上，而將客戶端安裝在另一臺計算機(jī)上。（3）網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用模式且有兩臺服務(wù)器。將數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器和客戶端分別安裝在不同的三臺計算機(jī)上。1.2.2 安裝步驟：這里介紹第一種安裝模式的安裝步驟。建議學(xué)員采用此種安裝模式。

2、第一步，首先安裝數(shù)據(jù)庫sql server2000，最好是個人版，此版在多個操作系統(tǒng)上適用。并要記好sa密碼。裝完后，重啟系統(tǒng)，并啟動sql server 服務(wù)管理器。第二步，安裝用友erp-u8系統(tǒng)。（1）將用友erp-u8管理軟件光盤放入服務(wù)器的共享光盤中，打開光盤目錄，雙擊setup.exe文件，顯示erp-u8管理軟件安裝歡迎界面如圖1-1所示。 圖1-1 erp-u8管理軟件安裝-歡迎界面（2）單擊【下一步】進(jìn)入“安裝授權(quán)許可證協(xié)議”界面，如圖1-2所示。 圖1-2 u8管理軟件安裝-許可證協(xié)議界面（3）單擊【是】，接受協(xié)議u8管理軟件安裝-客戶信息界面（4）輸入用戶名和公司名稱，用

3、戶名默認(rèn)為本機(jī)的機(jī)器名，單擊【下一步】進(jìn)入“選擇目的地位置”界面，如圖1-4所示。 圖1-4 u8管理軟件安裝-選擇目的地位置界面（5）選擇安裝程序安裝文件的文件夾，可以單擊【瀏覽】修改安裝路徑和文件夾，單擊【下一步】進(jìn)入“選擇安裝類型”界面，如圖1-5所示。 圖1-5 u8管理軟件安裝-選擇安裝類型界面（6）系統(tǒng)提供了五種安裝類型，含義如下：u 數(shù)據(jù)服務(wù)器：只安裝數(shù)據(jù)服務(wù)器相關(guān)文件。系統(tǒng)自動將系統(tǒng)服務(wù)功能安裝在此機(jī)器上。u 完全：安裝服務(wù)器和客戶端所有文件。應(yīng)用服務(wù)端：只安裝應(yīng)用服務(wù)端相關(guān)文件。應(yīng)用客戶端：只安裝應(yīng)用客戶端相關(guān)文件。自定義：如果上述安裝都不能滿足用戶要求時，用戶可自定義選擇安

4、裝產(chǎn)品。 u u u此種安裝模式要選擇“完全”安裝。（7）重新啟動計算機(jī)。安裝完成后，系統(tǒng)都會提示已安裝成功，是否需要立即啟動計算機(jī)，建議您選擇“是，立即重新啟動計算機(jī)”。重新啟動計算機(jī)進(jìn)入windows操作平臺，系統(tǒng)提示輸入u8數(shù)據(jù)庫服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫管理員密碼，如圖1-6（a），單擊【確定】后在圖1-6（b）界面輸入數(shù)據(jù)庫服務(wù)器名稱和sa密碼（此處輸入安裝數(shù)據(jù)庫時輸入的sa密碼,如果計算機(jī)中以前已經(jīng)安裝sql數(shù)據(jù)庫并設(shè)置sa密碼,則輸入以前的sa密碼,首次安裝系統(tǒng)默認(rèn)sa密碼為空）。如果安裝成功，在右下角任務(wù)欄顯示表示sql sever 服務(wù)管理器安裝成功，顯示表示u8服務(wù)管理器安裝成功。 圖

5、1-6（a） 圖1-6（b）3安裝注意事項：為保證系統(tǒng)安裝成功，需注意以下事項： 機(jī)器名不能帶“-”字符，不能是中文字符。專機(jī)專用。安裝u8之前最好將機(jī)器格式化，工作站或單機(jī)運(yùn)行環(huán)境除辦公軟件外，最好不要裝其他應(yīng)用軟件。檢查硬盤空間，無論應(yīng)用程序安裝在哪個路徑下，程序安裝后總要占用操作系統(tǒng)所在盤符200mb空間。安裝前建議關(guān)閉所有殺毒軟件，否則有些文件無法寫入。 2 系統(tǒng)管理模塊2.1 建立賬套：藍(lán)夢有限公司(簡稱藍(lán)夢公司，賬套號666)，賬套啟用日期：2010年1月；地址：北京學(xué)院路甲2號；法人代表：鄭和平；聯(lián)系電話及傳真：58581177；電子郵件：；稅號

6、：110108200711077；該公司為股份制企業(yè)，主要從事教育工具制作、發(fā)行及相關(guān)配套商品的經(jīng)營與推廣活動。記賬本位幣為“人民幣”；企業(yè)類型為“工業(yè)”；行業(yè)性質(zhì)為“2007年新會計制度科目”；采用“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”。要求客戶、供應(yīng)商、存貨進(jìn)行分類，有外幣核算業(yè)務(wù)。編碼規(guī)則：會計科目編碼級次42222；客戶權(quán)限組級次234；客戶分類編碼級次124；部門編碼級次122；結(jié)算方式編碼級次12。數(shù)據(jù)精度：存貨與開票單價小數(shù)位為4，其余為2.不進(jìn)行系統(tǒng)啟用。操作提示：以admin（系統(tǒng)管理員）的身份登錄系統(tǒng)管理1. 開始程序用友系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)管理，系統(tǒng)注冊，操作員為admin。2. 賬套建立（1）

7、選擇“系統(tǒng)服務(wù)”“系統(tǒng)管理”“注冊”，以“admin”的身份完成： （2）選擇“賬套”“建立”賬套信息：賬套號：100; 賬套名稱：甲公司； 啟用會計期；2008年01月 核算類型： 企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：新會計制度科目 基礎(chǔ)信息： 無存貨分類;無客戶分類；無供應(yīng)商分類；無外幣核算 分類編碼方案：將會計科目編碼級次設(shè)置為4、2、2、2，其它編碼級次使用默認(rèn)值 系統(tǒng)啟用： 只啟用總賬子系統(tǒng)，啟用日期為2008年01月01日。 2.2 增加操作員及設(shè)置其權(quán)限：(1) 01趙達(dá)權(quán)限：賬套主管。(2) 02 錢有財權(quán)限：具有總賬的全部操作權(quán)限；具有應(yīng)收系統(tǒng)、應(yīng)付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)和工資系統(tǒng)的全部操作權(quán)

8、限。(3) 03孫淑芬權(quán)限：具有采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨管理系統(tǒng)的全部操作權(quán)限。(4) 04 李納權(quán)限：具有出納簽字權(quán)、出納的操作權(quán)限。操作提示：增加操作員：權(quán)限用戶增加設(shè)置權(quán)限：權(quán)限權(quán)限注意：設(shè)置權(quán)限應(yīng)該先選擇賬套，再選擇人員，再設(shè)置權(quán)限。 選擇“權(quán)限”“用戶” 選擇“權(quán)限”“權(quán)限” 2.3 輸出賬套：在電腦的e盤下新建一個以自己名稱命名的文件夾，并將666賬套輸出到自己的文件夾中。操作提示：賬套輸出4、引入賬套：將備份的賬套引入。操作提示：賬套引入5、修改賬套：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，對賬套進(jìn)行修改，將賬套名稱更改為“北京藍(lán)夢有限公司”。操作提示：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管

9、理，賬套修改。一、 總賬模塊中的期初相關(guān)設(shè)置：操作提示：以01號操作員的身份登錄企業(yè)門戶：開始程序用友企業(yè)門戶1. 系統(tǒng)啟用：啟用總賬、應(yīng)收、應(yīng)付、工資管理、固定資產(chǎn)模塊。啟用日期均為今天。操作提示： 設(shè)置基本信息系統(tǒng)啟用2、設(shè)置部門檔案及職員檔案： 表1 部門檔案操作提示：設(shè)置基礎(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)設(shè)置部門檔案 表2 職員檔案操作提示：設(shè)置基礎(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)設(shè)置職員檔案 3、設(shè)置客戶分類、地區(qū)分類、供應(yīng)商分類、客戶檔案與供應(yīng)商檔案：表3 客戶分類操作提示：設(shè)置基礎(chǔ)檔案往來單位客戶分類 表4 地區(qū)分類操作提示：設(shè)置基礎(chǔ)檔案往來單位地區(qū)分類 表5 客戶檔案操作提示：設(shè)置基礎(chǔ)檔案往來單位客戶檔案 表6 供應(yīng)商分類

10、操作提示：設(shè)置基礎(chǔ)檔案往來單位供應(yīng)商分類 表7 供應(yīng)商檔案4、設(shè)置存貨分類、計量單位及存貨檔案：表8 存貨分類操作提示：設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨分類表9 存貨計量單位操作提示：設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨計量單位 表10 存貨檔案注：增值稅稅率17%。操作提示：設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案 2.4 調(diào)整會計科目：操作提示：以01號操作員的身份登錄企業(yè)門戶，選擇設(shè)置選項卡，基礎(chǔ)檔案財務(wù)會計科目，然后進(jìn)行增加、刪除或者修改。注意：表11 2008年12月會計科目體系（延伸練習(xí)：分別指定現(xiàn)金、銀行科目，）操作提示：編輯指定科目總賬中“設(shè)置”“會計科目”“編輯”“指定科目”將“現(xiàn)金”指定為現(xiàn)金總賬科目，將“銀行存款”指定

11、為銀行總賬科目 “設(shè)置”“會計科目”“增加”在“1243庫存商品”科目下增加以下明細(xì)科目 注意：非現(xiàn)金與銀行科目，不能執(zhí)行出納簽字的操作。2.5 設(shè)置憑證類別：將憑證類別設(shè)置成記賬憑證。操作提示：基礎(chǔ)檔案財務(wù)憑證類別。（延伸練習(xí)：將憑證類別設(shè)置為：）表12，憑證類別設(shè)置 2.6 外幣設(shè)置：幣符：$，幣名：美元，固定匯率，記賬匯率為：6.8725操作提示：基礎(chǔ)檔案財務(wù)外幣設(shè)置，按要求輸入既可。2.7 設(shè)置結(jié)算方式操作提示：基礎(chǔ)檔案收付結(jié)算結(jié)算方式：點(diǎn)擊增加即可表14 結(jié)算方式一覽表 2.8設(shè)置開戶銀行：工行海淀支行，賬號：08091001。操作提示：基礎(chǔ)檔案收付結(jié)算開戶銀行3總賬模塊中期初設(shè)置3

12、.1錄入期初余額操作提示：以01號操作員登錄企業(yè)門戶：選擇“業(yè)務(wù)”選項卡，賬務(wù)會計總賬設(shè)置期初余額 注意：表15 2009年12月會計科目體系及余額表項目核算的期初余額均為“多媒體學(xué)習(xí)光盤”項目余額。 表16 2010年1月份其他應(yīng)收款(部門核算)期初余額一覽表 表17 2010年1月份其他應(yīng)收款(個人核算)期初余額一覽表 表18 2010年1月份應(yīng)收賬款期初余額一覽表會計科目：1122 應(yīng)收賬款 余額：借 160 000元 表19 2010年1月份應(yīng)付賬款期初余額一覽表會計科目：2202 應(yīng)付賬款 余額：貸 222 300 元 藍(lán)夢公司會計核算的憑證類型直接采用記賬憑證。3.2總賬模塊中的憑

13、證處理部分：3.2.1填制憑證：以02操作的身份登錄企業(yè)門戶，填制如下憑證：操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計總賬憑證填制憑證注意：第一張憑證為樣本，不可使用，需要點(diǎn)擊“增加”來增加憑證銀行賬科目會出現(xiàn)結(jié)算方式的輔助項。當(dāng)借方有數(shù)據(jù)時，在貸方金額處按“=”可以調(diào)取借方數(shù)據(jù)。 摘要不能為空科目必須是最末一級明細(xì)科目借貸方金額必須相等金額列的紅線后面的數(shù)據(jù)是指角分直接增加會自動保存當(dāng)前填制的憑證。 3.2.2 審核憑證：操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶， 業(yè)務(wù)財務(wù)會計總賬憑證審核憑證。注意：憑證審核人與制單人不能為同一人。單擊“審核”憑證會自動轉(zhuǎn)到下一張憑證。審核的快捷鍵是“f2” 3.2.3 查詢憑

14、證：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，查詢標(biāo)錯的憑證，執(zhí)行打印預(yù)覽的操作（此練習(xí)主要為了練習(xí)查詢憑證的操作，不用進(jìn)行其他操作。） 操作提示：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)財務(wù)會計總賬憑證查詢憑證，選擇“有錯憑證”，點(diǎn)擊“確定”，顯示出憑證后，點(diǎn)擊“預(yù)覽”。 3.2.4 修改憑證：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，對標(biāo)錯的憑證進(jìn)行修改，改為如下憑證，并保存。借：管理費(fèi)用辦公費(fèi)用（660203） 100 貸：庫存現(xiàn)金（1001） 100 操作提示：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)財務(wù)會計總賬憑證填制憑證，在原錯誤憑證上進(jìn)行修改，保存即可。注意：憑證填制人與修改人需為同一人。3.2.5 作廢憑

15、證：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，對上題修改的憑證進(jìn)行作廢處理。 操作提示：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)財務(wù)會計總賬憑證填制憑證，找到需要作廢的憑證，制單作廢。注意：執(zhí)行記賬工作時不會對作廢的憑證進(jìn)行記賬。3.2.6 刪除作廢憑證：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，對上題作廢的憑證進(jìn)行整理理。 操作提示：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)財務(wù)會計總賬憑證填制憑證，制單整理憑證。3.2.7 執(zhí)行出納簽字：以04操作員登錄企業(yè)門戶，對所有需要出納簽定的憑證進(jìn)行出納簽字。操作提示：以04操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)財務(wù)會計總賬憑證出納簽字。 3.2.8 執(zhí)行主管簽字：操作提示：以01操作

16、員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)財務(wù)會計總賬憑證主管簽字。3.2.9 對憑證進(jìn)行科目匯總：以01操作的身份對所有未記賬的憑證進(jìn)行科目匯總，并執(zhí)行打印預(yù)覽命令。操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)財務(wù)會計總賬憑證科目匯總，選擇“未記賬憑證”，確定。3.2.10 設(shè)置常用摘要操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，設(shè)置基礎(chǔ)檔案其他常用摘要。3.2.11 設(shè)置常用憑證：操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)財務(wù)會計總賬憑證常用憑證，點(diǎn)擊“增加”，分別設(shè)置“編碼、說明、憑證類別與附單據(jù)數(shù)”，設(shè)置完成后再點(diǎn)擊“詳細(xì)”，再設(shè)置借、貸方科目。3.2.13 以01操作員確認(rèn)將所有憑證審核通過，并

17、進(jìn)行記賬。操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)財務(wù)會計總賬憑證記賬。注意：未審核的憑證不能進(jìn)行記賬已經(jīng)記賬的憑證不能進(jìn)行修改第一次記賬時會檢查期初余額是否平衡，如果不平衡不能進(jìn)行記賬。 4 期末結(jié)轉(zhuǎn)4.1“期末”“轉(zhuǎn)賬定義” “期間損益” 4.2“期末”“轉(zhuǎn)賬生成” 生成轉(zhuǎn)賬憑證 4.3 “期末”“結(jié)賬” 5 ufo報表模塊5.1 基本路徑選擇“財務(wù)會計”“ufo報表”以“賬套主管”的身份編制并生成報表 格式狀態(tài)：填寫編制單位：甲公司 數(shù)據(jù)狀態(tài)： “數(shù)據(jù)”“關(guān)鍵字” “錄入” 數(shù)據(jù)狀態(tài)： “數(shù)據(jù)”“計算時提示選擇帳套” “表頁重算” 5.2 舉例講解一下資產(chǎn)負(fù)債表的制作全過程：5.2

18、1 新建一個報表文檔，保存為名叫“海洋培訓(xùn)資產(chǎn)負(fù)債表”5.22 在總賬系統(tǒng)中將會計科目導(dǎo)出為一份excel格式的文檔，然后將資產(chǎn)負(fù)債表所需要用到的科目拷貝到ufo電子表格中（注意：此時在ufo報表中應(yīng)選擇在“格式”狀態(tài)下），這樣可以節(jié)省手工錄入科目的時間，如下圖所示： 5.23對拷貝過來的的科目進(jìn)行排版，做成一張資產(chǎn)負(fù)債表的樣式，如下圖示： 5.2.4設(shè)置數(shù)據(jù)提取公式：這里專門講述現(xiàn)金科目的取數(shù)公式設(shè)置過程，其它科目取數(shù)公式的設(shè)置也基本相同：1、 在格式編輯狀態(tài)下，選擇現(xiàn)金科目對應(yīng)的數(shù)據(jù)單元格，然后選擇編輯公式菜單項下的“單元公式”，如下圖示： 2、 在“定義公式”界面中選擇“函數(shù)向?qū)А?，在?/p>

19、數(shù)分類列表中選擇“用友賬務(wù)函數(shù)”項，在函數(shù)名分稱列表中選擇“期末qm”項，意思表示將從用友總賬系統(tǒng)中提取科目的期末余額數(shù)，圖示如下： 3、 選擇好上面的參數(shù)選項后點(diǎn)擊“下一步”，會出現(xiàn)“用友賬務(wù)函數(shù)”的錄入對話框，由于不是非常了解函數(shù)，因此我們都選擇“參照”的方式來錄入相應(yīng)的參數(shù)，然后會出現(xiàn)參照對話框，如下圖所示： 4、 對賬務(wù)函數(shù)中的選項進(jìn)行設(shè)置，賬套號與會計年度既可以采用按默認(rèn)的方式，也可以為其指定賬套號與會計年度，如果一個公司有多套賬而又共用一個ufo報表模板來生成報表，則可能需要指定賬套號?？颇窟x擇相應(yīng)的取數(shù)科目，這里為現(xiàn)金科目對應(yīng)總賬系統(tǒng)中的“101”現(xiàn)金科目，期間選為月，方向按默認(rèn)

20、即可。然后點(diǎn)擊“確定”即可把取數(shù)公式自動填入單元格中，如下圖所示： 5、 其它科目的取數(shù)公式也可按以上方法一一填入，當(dāng)然，你也可以采用復(fù)制與粘貼的方式，將前面的公式粘貼到后面的單元格中，然后將相應(yīng)的科目代碼做相應(yīng)的修改（只要雙擊單元格就能出現(xiàn)修改的對話框），例如把固定資產(chǎn)的科目代碼改為“161”，如下圖所示： 5.2.5編輯匯總合計數(shù)公式如要計算出資產(chǎn)的合計數(shù)，在資產(chǎn)合計一欄對應(yīng)的單元格“c22”中進(jìn)行“單元公式”的編輯，在公式錄入框中錄入“c5+c6+c7+c8+c9+c10+c11+c12+c13+c14+c15+c18+c19”或者錄入“total(c5:c15)+total(c18:c

21、19)”，此和在excel表格中的公式差不多，只是函數(shù)名稱有些不同（在excel中函數(shù)名為sum），設(shè)置如下所示： 其它合計數(shù)公式也按照以上的方式或加或減即可設(shè)置完整個報表的計算公式了5.2.6 給表頭設(shè)置日期：1、先將光標(biāo)位到表頭正中的適當(dāng)位置，然后從數(shù)據(jù)菜單項中選擇“關(guān)鍵字”下的“設(shè)置”子項，進(jìn)入“設(shè)置關(guān)鍵字”的選擇界面，如下圖所示： 2、然后分別選取“年”“月”“日”三個關(guān)鍵字（一次只能設(shè)置一個關(guān)鍵字），選取后結(jié)果如下圖所示： 3、從以上可以看出，三個關(guān)鍵字是重疊在一趣的，所以需設(shè)置關(guān)鍵字的“偏移”值，在關(guān)鍵字下的偏移設(shè)置中，分別對“月”“日”兩個關(guān)鍵字的偏移值設(shè)為“30”和“60”，設(shè)

22、置好后如下圖所示： 5.2.7 全表數(shù)據(jù)重算在“格式”狀態(tài)下通過以上的表格布局、取數(shù)公式的設(shè)置及關(guān)鍵字的設(shè)置操作，一張完整的資產(chǎn)負(fù)債表格式就已設(shè)置好了，只要點(diǎn)擊“格式”處，就能轉(zhuǎn)換到“數(shù)據(jù)”狀態(tài)，并會提示是否進(jìn)行全表數(shù)據(jù)重算，這里的意思就是是否需要重新進(jìn)行取數(shù)和相關(guān)的數(shù)據(jù)計算，選擇“是”各個科目對應(yīng)的公式欄就會自動填入相應(yīng)的數(shù)值，再點(diǎn)擊工具欄中的“錄入關(guān)鍵字”即可在表頭生成報表的編制會計日期（日期可進(jìn)行修改），為了將報表做得更漂亮些，還可以在“格式”狀態(tài)下對表格的字體、數(shù)據(jù)進(jìn)行適當(dāng)?shù)男揎棧ㄈ鐚?shù)字進(jìn)行分位顯示），完整的資產(chǎn)負(fù)債表如下圖所示： 6 應(yīng)收賬款模塊6.1基本設(shè)置：（以02操作員登錄企

23、業(yè)門戶）操作提示：以02操作員登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)財務(wù)會計應(yīng)收款管理a、選項設(shè)置：應(yīng)收款系統(tǒng)的業(yè)務(wù)控制參數(shù)應(yīng)收款核銷方式：按單據(jù);單據(jù)審核日期依據(jù)：單據(jù)日期;匯兌損益方式：月末處理;壞賬處理方式：應(yīng)收余額百分比;代墊費(fèi)用類型：其他應(yīng)收單;應(yīng)收賬款核算類型：詳細(xì)核算;是否自動計算現(xiàn)金折扣：;是否登記支票：；核銷是否生成憑證：。操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計應(yīng)收款管理設(shè)置選項，點(diǎn)擊“編輯”，然后按要求設(shè)置即可。b、初始設(shè)置：（1）應(yīng)收款系統(tǒng)的常用科目應(yīng)收科目： 1122；預(yù)收科目： 2203；應(yīng)交增值稅科目： 22210102；銀行承兌科目： 1121；票據(jù)利息科目： 660301；票據(jù)費(fèi)用科目： 6603

24、02。操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計應(yīng)收款管理設(shè)置初始設(shè)置基本科目設(shè)置（2）應(yīng)收款系統(tǒng)的結(jié)算方式科目表20 結(jié)算方式科目設(shè)置一覽表操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計應(yīng)收款管理設(shè)置初始設(shè)置結(jié)算方式科目設(shè)置（3）應(yīng)收款系統(tǒng)的壞賬準(zhǔn)備相關(guān)參數(shù) 提取比率：0.5%； 壞賬準(zhǔn)備期初余額：800； 壞賬準(zhǔn)備科目:1231(壞賬準(zhǔn)備)；對方科目:670101（資產(chǎn)減值損失計提的壞賬準(zhǔn)備）。操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計應(yīng)收款管理設(shè)置初始設(shè)置壞賬準(zhǔn)備設(shè)置。（4）應(yīng)收款系統(tǒng)的賬齡區(qū)間表21 賬齡區(qū)間一覽表操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計應(yīng)收款管理設(shè)置初始設(shè)置賬齡區(qū)間設(shè)置（5）應(yīng)收款系統(tǒng)的報警級別表22 報警級別一覽表操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計應(yīng)收款管理

25、設(shè)置初始設(shè)置報警級別設(shè)置6.2發(fā)生銷售業(yè)務(wù)，錄入應(yīng)收單據(jù)并進(jìn)行審核 a、按以下信息錄入應(yīng)收單據(jù)：12日，市場部付海濤向北京翰博書店售出電子商務(wù)講座600套，單價25元，開具銷售專用發(fā)票，貨稅款尚未收到（開戶銀行：工行豐臺支行，賬號345678），稅率17%。操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計應(yīng)收款管理日常處理應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)錄入。按業(yè)務(wù)情況輸入完成以后，保存，再單擊“審核”，提示“是否立即制單”，選擇“是”，即可生成一張記賬憑證，對應(yīng)下題對憑證進(jìn)行修改，保存憑證即可。注意：稅率17%，直接輸入17即可。備注要寫上，生成憑證時摘要即是備注的 17 550貸：主管業(yè)務(wù)收入電子商務(wù)講座（600102） 15

26、 000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷項稅額）（22210102）2 550 a、按以下信息錄入應(yīng)收單據(jù)：14日，市場部付海濤向天津海達(dá)公司銷售商品一批：多媒體課件50套，單價58元；多媒體開發(fā)工具1套，單價8000元；網(wǎng)頁制作工具1套，單價1200元；多媒體教程50套，單價32元。開具普通銷售發(fā)票，貨稅款以不帶息商業(yè)承兌匯票方式結(jié)算（票號：8806；期限，三個月），稅率17%。b、對以上應(yīng)收單據(jù)進(jìn)行審核，并立即生成如下憑證：借：應(yīng)收賬款（1122） 16 029貸：主管業(yè)務(wù)收入多媒體課件（600105） 2 900主管業(yè)務(wù)收入多媒體開發(fā)工具（600103） 8 000主管業(yè)務(wù)收入網(wǎng)頁制作工具（600

27、104） 1 200主管業(yè)務(wù)收入多媒體教程（600101） 1 600應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷項稅額）（22210102） 329c、針對以上業(yè)務(wù)增加一張商業(yè)承兌匯票6.3 收到應(yīng)收賬款，填制收款單據(jù)與審核a、按以下信息錄入收款單據(jù)：16日市場部付海濤收到北京翰博書店用于償還電子商務(wù)講座貨款17550元的轉(zhuǎn)賬支票一張。操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計應(yīng)收款管理日常處理收款單據(jù)處理收款單據(jù)錄入，點(diǎn)擊“增加”根據(jù)以上信息錄入，保存，點(diǎn)擊“審核”，提示“是否立即制單”選擇“是”，即可生成一張記賬憑證，對應(yīng)下題對憑證進(jìn)行修改，保存憑證即可。b、對以上收款單據(jù)進(jìn)行審核，并立即生成如下憑證：借：銀行存款人民幣賬戶 1

28、7550貸：應(yīng)收賬款 17550c、審核另一收款收據(jù)（即填制的那張商業(yè)承兌匯票），并立即生成如下憑證：借：應(yīng)收票據(jù) 16029貸：應(yīng)收賬款 160296.4 手工核銷應(yīng)以上兩筆銷售及收款業(yè)務(wù)操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計應(yīng)收款管理核銷處理手工核銷，輸入應(yīng)收單據(jù)的結(jié)算金額，保存即可。6.5 執(zhí)行查看“單據(jù)查詢”下的各項操作操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計應(yīng)收款管理單據(jù)查詢。6.6 賬表管理：查看總賬、明細(xì)賬等操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計應(yīng)收款管理賬表管理業(yè)務(wù)賬表6.7 進(jìn)行月末結(jié)賬處理操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計應(yīng)收款管理月末處理月末結(jié)賬。7 應(yīng)付款管理模塊1、基本設(shè)置：（以02操作員登錄企業(yè)門戶）操作提示：以02操作員登錄

29、企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)財務(wù)會計應(yīng)付款管理a、選項設(shè)置：應(yīng)付款系統(tǒng)的業(yè)務(wù)控制參數(shù)操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計應(yīng)付款管理設(shè)置選項 b、初始設(shè)置：應(yīng)付款系統(tǒng)的核算規(guī)則（1） 產(chǎn)品科目設(shè)置如下：操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計應(yīng)付款管理設(shè)置初始設(shè)置產(chǎn)品科目設(shè)置 （2）應(yīng)付款系統(tǒng)的結(jié)算方式科目結(jié)算方式科目設(shè)置見表23：表23結(jié)算方式科目設(shè)置一覽表操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計應(yīng)付款管理設(shè)置初始設(shè)置結(jié)算方式科目設(shè)置（3）應(yīng)付款系統(tǒng)的賬齡區(qū)間表24 賬齡區(qū)間一覽表（4）應(yīng)付款系統(tǒng)的報警級別表25 報警級別一覽表2、發(fā)生采購業(yè)務(wù)，錄入應(yīng)付單據(jù)并進(jìn)行審核 a、按以下信息錄入應(yīng)付單據(jù)：17日，市場部李斯奇從北京螢火蟲軟件公司購入多媒體開發(fā)工具5

30、套，單價6 500元，對方開具銷售專用發(fā)票，貨稅款暫欠，商品已驗收入庫。操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計應(yīng)付款管理日常處理應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)錄入。按業(yè)務(wù)情況輸入完成以后，保存，再單擊“審核”，提示“是否立即制單”，選擇“是”，即可生成一張記賬憑證，對應(yīng)下題對憑證進(jìn)行修改，保存憑證即可。b、對以上應(yīng)付單據(jù)進(jìn)行審核，并立即生成如下憑證： 借：庫存商品多媒體開發(fā)工具（140503） 32 500應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）（22210101）5 525 貸：應(yīng)付賬款（2202） 38 025 按以下信息錄入應(yīng)付單據(jù)18日，市場部李斯奇從光明出版社購入電子商務(wù)講座1 000套，單價20元，對方開具銷售專用發(fā)

31、票，貨稅款暫未支付，商品已驗收入庫。操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計應(yīng)付款管理日常處理付款單據(jù)處理付款單據(jù)錄入。第一張為樣本，先單擊“增加”，按要求輸入即可。輸入完成以后，保存，再單擊“審核”，提示“是否立即制單”，選擇“是”，即可生成一張記賬憑證，對應(yīng)下題對憑證進(jìn)行修改，保存憑證即可。b、對以上應(yīng)付單據(jù)進(jìn)行審核，并立即生成如下憑證：借：庫存商品電子商務(wù)講座（140502） 20 000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）（22210101）3 400貸：應(yīng)付賬款（2202） 23 4003、支付應(yīng)付賬款，填制付款單據(jù)并審核 a、按以下信息錄入付款單據(jù)：19日，市場部李斯奇歸還前欠螢火蟲軟件貨款38 025元

32、，以轉(zhuǎn)賬支票支付，票據(jù)號為1237。b、對以上付款單據(jù)進(jìn)行審核，并立即生成如下憑證：借：應(yīng)付賬款（2202） 38025 貸：銀行存款人民幣戶（100201） 38025 a、按以下信息錄入付款單據(jù)：19日，市場部李斯奇歸還前欠光明出版社貨款23 400元，以轉(zhuǎn)賬支票支付，票據(jù)號為1238。b、對以上付款單據(jù)進(jìn)行審核，并立即生成如下憑證：借：應(yīng)付賬款（2202） 23 400 貸：銀行存款人民幣戶（100201） 23 4004、自動核銷應(yīng)以上兩筆銷售及收款業(yè)務(wù)。操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計應(yīng)付款管理核銷處理自動核銷，出現(xiàn)核銷報告后直接關(guān)閉即可。5、執(zhí)行查看“單據(jù)查詢”下的各項操作。6、賬表管理：查

33、看總賬、明細(xì)賬等。7、進(jìn)行月末結(jié)賬處理。8 工資管理模塊1、以01號操作員身份登錄企業(yè)門戶進(jìn)行期初設(shè)置操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計工資管理，按以下要求進(jìn)行初始化設(shè)置。 a、工資系統(tǒng)的業(yè)務(wù)控制參數(shù)設(shè)置單個工資類別；核算幣種：人民幣；不核算計件工資；從工資中扣除個人所得稅，但不進(jìn)行扣零處理。 人員編碼長度為： 3位；啟用月份： 2010年1月1日； b、增加人員附加信息：性別、婚否。操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計工資管理設(shè)置人員附加信息設(shè)置，按以上要求輸入。c、設(shè)置人員類別：01經(jīng)理人員；02 開發(fā)人員；03管理人員；04 營銷人員。操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計工資管理設(shè)置人員類別設(shè)置，按以上要求設(shè)置 d、按以下表2

34、6設(shè)置工資項目表26工資項目一覽表操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計工資管理設(shè)置工資項目設(shè)置，按以上要求設(shè)置 e、銀行名稱：中國工商銀行,賬號定長為11。操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計工資管理設(shè)置銀行名稱設(shè)置，按以上要求設(shè)置f、按以下表27設(shè)置人員檔案表27 人員檔案表注：部門編碼、人員編碼的設(shè)置參看“部門設(shè)置”部分，編碼長度要符合系統(tǒng)規(guī)定。人員類別的設(shè)置參看“人員類別設(shè)置”部分。 操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計工資管理設(shè)置人員檔案，按以上要求設(shè)置 g、按以下表28定義工資計算公式表28 工資計算公式表操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計工資管理設(shè)置工資項目設(shè)置公式設(shè)置，按要求輸入每一個工資項目的計算公式注意：因為工資計算公式過于復(fù)雜

35、，無計算機(jī)編程基礎(chǔ)的同學(xué)可以不學(xué)習(xí)如何定義公式。 2、工資模塊業(yè)務(wù)處理：a、錄入工資期初余額：按以下表29錄入工資期初余額 表29 2010年1月份工資期初余額表操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計工資管理業(yè)務(wù)處理工資變動。 b、人員的變動增加人員：因業(yè)務(wù)拓展需要，從人才市場中招聘石磊作為公司營銷助理，以進(jìn)一步融通市場渠道，合同約定：試用期為三個月，基本工資為1500元，人員編號為017，人員類別為管理人員，銀行賬號：10255090017，暫不享受其他福利待遇。修改人員屬性：將企劃部王明宇調(diào)到制作部工作，以補(bǔ)充技術(shù)力量，加快課件開發(fā)速度。根據(jù)上述情況，增加或調(diào)整這兩位員工的基本信息。操作提示：本案例就是讓

36、大家練習(xí)增加人員檔案，按增加人員檔案的步驟進(jìn)行操作既可：業(yè)務(wù)財務(wù)會計工資管理設(shè)置人員檔案。c、數(shù)據(jù)過濾：請過濾出工資表中的等級工資項目。操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計工資管理業(yè)務(wù)處理工資變動，點(diǎn)擊過濾器d、定位人員：定位在市場部人員石磊處。操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計工資管理業(yè)務(wù)處理工資變動，點(diǎn)擊“定位”，分別輸入部門，人員姓名，確定既可。e、過濾項目修改工資數(shù)據(jù)：制作部公布2010年1月員工出勤情況結(jié)果：孔俊杰因私事請假兩天。操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計工資管理業(yè)務(wù)處理工資變動，在請假天數(shù)項目處輸入2即可。f、為了提高工作效率，經(jīng)研究決定，從2010年1月起按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放信息費(fèi)（先增加信息費(fèi)項目：數(shù)字型，長度8

37、位，小數(shù)2位，增項）：經(jīng)理人員及營銷人員200元，其余人員50元。操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計工資管理業(yè)務(wù)處理工資變動，點(diǎn)擊“替換”，按以上要求對信息費(fèi)工資項目進(jìn)行替換。g、查看分錢清單操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計工資管理業(yè)務(wù)處理工資分錢清單h、計算個人所得稅： 計算個人工薪所得稅的基數(shù)為2 000。 操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計工資管理業(yè)務(wù)處理扣繳個人所得稅， 點(diǎn)擊“稅率”，將基數(shù)調(diào)成2000，確定。 i、 月末結(jié)賬操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計工資管理業(yè)務(wù)處理月末處理。 9 固定資產(chǎn)管理模塊1、 初始化設(shè)置：a) 啟用月份：2010年1月b) 折舊計算方法：平均年限法（一），分配周期為1個月 c) 固定資產(chǎn)類別編碼

38、方式為2-1-1-2，編碼方式：按“類別編碼+序號”自動編碼；序號長度為3.d) 與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對賬，固定資產(chǎn)對賬科目“1601，固定資產(chǎn)”，累計折舊對賬科目“1602，累計折舊”；并且在對賬不平衡的情況不允許月末結(jié)賬。 操作提示：以01號操作員身份登錄進(jìn)行期初設(shè)置，登錄日期為2010-1-31。業(yè)務(wù)財務(wù)會計固定資產(chǎn)，按以上要求根據(jù)提示操作既可。注意：啟用月份是根據(jù)用戶登錄固定資產(chǎn)模塊的日期自動設(shè)置的，無法更改。2、 相關(guān)核算規(guī)則的初始設(shè)置：a) 按以下表30設(shè)置部門對應(yīng)折舊科目：表30 部門及對應(yīng)折舊科目操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計固定資產(chǎn)設(shè)置部門對應(yīng)折舊，選擇要設(shè)置折舊科目的部門，點(diǎn)擊“修改”

39、b) 按以下表31設(shè)置固定資產(chǎn)類別：表31 固定資產(chǎn)類別操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計固定資產(chǎn)設(shè)置資產(chǎn)類別。c) 按以下表32設(shè)置增減方式的對應(yīng)科目表32 增減方式對應(yīng)科目操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計固定資產(chǎn)設(shè)置增減方式。 3、 按以下表33輸入固定資產(chǎn)原始卡片表33 2010年1月份固定資產(chǎn)原始卡片資料使用狀況均為在用。操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計固定資產(chǎn)卡片錄入原始卡片注意：開始使用日期需嚴(yán)格按照2009-09-01的格式。如果錄入有錯，可以先取消當(dāng)前錄入的卡片，進(jìn)入查看狀態(tài)下，點(diǎn)擊“編輯”，通過“上一個/下一個”來查找到有錯誤的卡片，點(diǎn)擊“修改”進(jìn)行更正。（復(fù)制亦要采用這種方法）4、 計提本月折舊操作提示：

40、業(yè)務(wù)財務(wù)會計固定資產(chǎn)處理計提本月折舊，“計提折舊后是否查看折舊清單”選擇“否”，在“折舊分配表”中單擊“憑證”，將憑證設(shè)置完成后保存即可。注意：當(dāng)月增加的資產(chǎn)不提折舊，當(dāng)月減少的資產(chǎn)照提折舊，不提取折舊不能減少資產(chǎn)。5、 固定資產(chǎn)增加1月19日，市場部因業(yè)務(wù)需要，經(jīng)申請獲得批準(zhǔn)后購買客貨兩用汽車一輛，全部價值支出160 000元，預(yù)計使用年限6年；手提電腦一臺，全部價值支出18 900元，預(yù)計使用5年。操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計固定資產(chǎn)卡片資產(chǎn)增加。6、 固定資產(chǎn)減少1月20日，制作部04號微機(jī)遇病毒，整機(jī)毀損，其零件殘值變價收入500元現(xiàn)金。操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計固定資產(chǎn)卡片資產(chǎn)減少。7、 對本

41、月發(fā)生的固定資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行制單：批量制單操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計固定資產(chǎn)處理批量制單。先點(diǎn)擊“制單選擇”，點(diǎn)擊“全選”將本月發(fā)生的所有固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)選擇；再點(diǎn)擊“制單設(shè)置”將所有業(yè)務(wù)需要設(shè)置的會計科目設(shè)置好，點(diǎn)擊“制單”即可自動生成憑證。8、 固定資產(chǎn)變更1月26日，因市場推廣需要，企劃部的傳真機(jī)調(diào)撥到市場部使用。操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計固定資產(chǎn)卡片變動單部門轉(zhuǎn)移。注意：當(dāng)月錄入或者增加的資產(chǎn)不得進(jìn)行變更，故此練習(xí)只是為了做提醒之用?？梢圆贿M(jìn)行操作。9、 月末結(jié)賬操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計固定資產(chǎn)處理月末結(jié)賬注意：因為固定資產(chǎn)發(fā)生業(yè)務(wù)所填制的憑證，在總賬模塊中沒有進(jìn)行記賬處理，故固定資產(chǎn)與總賬模塊對賬

42、不平衡，無法結(jié)賬。可以先到總賬模塊中對固定資產(chǎn)模塊中生成的憑證進(jìn)行記賬（需要換02操作員對01操作生成的憑證進(jìn)行審核，否則無法記賬），然后再返回固定資產(chǎn)模塊進(jìn)行結(jié)賬處理。10 總賬中的一些日常操作及財務(wù)報表模塊出納的相關(guān)工作（以04號操作員登錄企業(yè)門戶）a) 查看2010年1月的現(xiàn)金日記賬操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計總賬出納現(xiàn)金日記賬b) 查看2010年1月的銀行日記賬操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計總賬出納銀行日記賬 c) 查看2010年1月19日的資金日報表操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計總賬出納資金日報 d) 支票登記：2010年1月25日市場部李斯奇領(lǐng)用現(xiàn)金支票一張，準(zhǔn)備用于購買辦公用品，預(yù)計花費(fèi)金額為1000

43、元，票號：1235。操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計總賬出納支票登記簿e) 銀行對賬：銀行賬的啟用日期為2010/01/01，“人民幣戶100201”科目，企業(yè)日記賬余額為194 598.83元，銀行對賬單余額為194 598.83元，期初無未達(dá)賬項。月底銀行給企業(yè)如下表34 對賬單，進(jìn)行對賬。表34 銀行對賬單1) 將銀行對賬期初錄入操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計總賬出納銀行對賬銀行對賬期初錄入2) 錄入銀行對賬單操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計總賬出納銀行對賬銀行對賬單3) 執(zhí)行銀行對賬操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計總賬出納銀行對賬銀行對賬：點(diǎn)擊“對賬”。4) 查看銀行存款余額調(diào)節(jié)表操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計總賬出納銀行對賬余額

44、調(diào)節(jié)表查詢，雙擊“雙擊人民幣賬戶”即可顯示。5) 查詢銀行對賬兩清情況操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計總賬出納銀行對賬查詢對賬勾對情況。6) 核銷銀行賬操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計總賬出納銀行對賬核銷銀行賬1. 查看各種賬表（以01號操作員登錄企業(yè)門戶）a) 科目賬：i. 總賬：查看應(yīng)收賬款總賬操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計總賬賬表科目賬總賬：科目選擇“應(yīng)收賬款”。ii. 查看發(fā)生額及余額：查看所有科目的發(fā)生額及余額操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計總賬賬表科目賬余額表iii. 查看明細(xì)賬：查看原材料明細(xì)賬，并查看其中一筆業(yè)務(wù)的憑證。操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計總賬賬表科目賬明細(xì)賬，選擇原材料科目，雙擊其中一筆業(yè)務(wù)記錄即可顯示相關(guān)憑證

45、。b) 客戶往來輔助賬：i. 查看海達(dá)公司的客戶余額表。操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計總賬賬表客戶往來輔助賬客戶往來余額表客戶余額表：客戶選擇海達(dá)公司。ii. 查看翰博書店的明細(xì)賬。操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計總賬賬表客戶往來輔助賬客戶往來明細(xì)賬客戶明細(xì)賬c) 供應(yīng)商輔助賬：i. 查看由市場部業(yè)務(wù)員李斯奇負(fù)責(zé)的供應(yīng)商余額。操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計總賬賬表供應(yīng)商往來輔助賬供應(yīng)商往來余額表供應(yīng)商業(yè)務(wù)員余額表：業(yè)務(wù)員選擇“李斯奇”。d) 個人往來賬：i. 對市場部付海濤的出差預(yù)借款進(jìn)行清理。操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計總賬賬表個人往來賬個人業(yè)務(wù)清理，個人選擇付海濤e) 部門輔助賬：i. 對企劃部的部門收支進(jìn)行分析。操作提

46、示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計總賬賬表部門輔助賬部門收支分析。2. 期末對賬與結(jié)賬a) 對2010年1月進(jìn)行對賬處理操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計總賬期末對賬b) 對2010年1月進(jìn)行結(jié)賬處理。操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計總賬期末結(jié)賬 注意：如果有未記賬的憑證不能結(jié)賬結(jié)賬前應(yīng)先進(jìn)行對賬工作。已經(jīng)結(jié)賬的月份不能再填制憑證如果其他子模塊沒有進(jìn)行結(jié)賬，則總賬模塊不能進(jìn)行結(jié)賬。c) 練習(xí)取消結(jié)賬，對1月份進(jìn)行取消結(jié)賬，并重新結(jié)賬。 操作提示：業(yè)務(wù)財務(wù)會計總賬期末結(jié)賬， 選擇最后一個結(jié)賬月份，按ctrl+shift+f6 肈蒁薇蚅膀莄蒃蚄節(jié)膇螂蚃羂莂蚈螞肄膅薄蟻膆莀蒀螀袆膃莆蝿羈荿蚄蝿膁膂蝕螈芃蕆薆螇羃芀蒂螆肅蒅莈螅膇羋蚇襖袇蒄薃

47、袃罿芆葿袃肂蒂蒞袂芄芅螃袁羃膈蠆袀肆莃薅衿膈膆蒁袈袈莁莇羇羀膄蚆羇肂莀薂羆膅膂蒈羅羄莈蒄羄肇芁螃羃腿蒆蠆羂芁艿薅羈羈蒄蒁薈肅芇莆蚇膆蒃蚅蚆裊芆薁蚅肈蒁薇蚅膀莄蒃蚄節(jié)膇螂蚃羂莂蚈螞肄膅薄蟻膆莀蒀螀袆膃莆蝿羈荿蚄蝿膁膂蝕螈芃蕆薆螇羃芀蒂螆肅蒅莈螅膇羋蚇襖袇蒄薃袃罿芆葿袃肂蒂蒞袂芄芅螃袁羃膈蠆袀肆莃薅衿膈膆蒁袈袈莁莇羇羀膄蚆羇肂莀薂羆膅膂蒈羅羄莈蒄羄肇芁螃羃腿蒆蠆羂芁艿薅羈羈蒄蒁薈肅芇莆蚇膆蒃蚅蚆裊芆薁蚅肈蒁薇蚅膀莄蒃蚄節(jié)膇螂蚃羂莂蚈螞肄膅薄蟻膆莀蒀螀袆膃莆蝿羈荿蚄蝿膁膂蝕螈芃蕆薆螇羃芀蒂螆肅蒅莈螅膇羋蚇襖袇蒄薃袃罿芆葿袃肂蒂蒞袂芄芅螃袁羃膈蠆袀肆莃薅衿膈膆蒁袈袈莁莇羇羀膄蚆羇肂莀薂羆膅膂蒈羅羄莈蒄

48、羄肇芁螃羃腿蒆蠆羂芁艿薅羈羈蒄蒁薈肅芇莆蚇膆蒃蚅蚆裊芆薁蚅肈蒁薇蚅膀莄蒃蚄節(jié)膇螂蚃羂莂蚈螞肄膅薄蟻膆莀蒀螀袆膃莆蝿羈荿蚄蝿膁膂蝕螈芃蕆薆螇羃芀蒂螆肅蒅莈螅膇羋蚇襖袇蒄薃袃罿芆葿袃肂蒂蒞袂芄芅螃袁羃膈蠆袀肆莃薅衿膈膆蒁袈袈莁莇羇羀膄蚆羇肂莀薂羆膅膂蒈羅羄莈蒄羄肇芁螃羃腿蒆蠆羂芁艿薅羈羈蒄蒁薈肅芇莆蚇膆蒃蚅蚆裊芆薁蚅肈蒁薇蚅膀莄蒃蚄節(jié)膇螂蚃羂莂蚈螞肄膅薄蟻膆莀蒀螀袆膃莆蝿羈荿蚄蝿膁膂蝕螈芃蕆薆螇羃芀蒂螆肅蒅莈螅膇羋蚇襖袇蒄薃袃罿芆葿袃肂蒂蒞袂芄芅螃袁羃膈蠆袀肆莃薅衿膈膆蒁袈袈莁莇羇羀膄蚆羇肂莀薂羆膅膂蒈羅羄莈蒄羄肇芁螃羃腿蒆蠆羂芁艿薅羈羈蒄蒁薈肅芇莆蚇膆蒃蚅蚆裊芆薁蚅肈蒁薇蚅膀莄蒃蚄節(jié)膇螂蚃羂莂蚈螞肄膅薄蟻膆莀蒀螀袆膃莆蝿羈荿蚄蝿膁膂蝕螈芃蕆薆螇羃芀蒂螆肅蒅莈螅膇羋蚇襖袇蒄薃袃罿芆葿袃肂蒂蒞袂芄芅