手工做帳自動生成資產(chǎn)負債表及利潤表

1、任證號 摘要會計科目 一一級級科科目目明明細細科科目目 1銀行存款 1實收資本 1銀行存款 1實收資本 2銀行存款 2管理費用 3銀行存款 3銀行存款 4管理費用 4銀行存款 5庫存現(xiàn)金 5銀行存款 6管理費用 6庫存現(xiàn)金 7管理費用 7庫存現(xiàn)金 8管理費用 8應(yīng)付職工薪金 9庫存現(xiàn)金 9銀行存款 10應(yīng)付職工薪金 10庫存現(xiàn)金 11管理費用 11銀行存款 11其他應(yīng)收款 11銀行存款 12其他應(yīng)收款 12庫存現(xiàn)金 13固定資產(chǎn) 13銀行存款 13其他應(yīng)收款 13銀行存款 14管理費用 14應(yīng)付職工薪金 15應(yīng)付職工薪金 15銀行存款 15其他應(yīng)收款 15銀行存款 15其他應(yīng)收款 15銀行存款

2、 16管理費用 16其他應(yīng)收款 17庫存現(xiàn)金 17其他應(yīng)收款 17管理費用 17庫存現(xiàn)金 18其他應(yīng)收款 18銀行存款 18管理費用 18銀行存款 19其他應(yīng)收款 19銀行存款 19管理費用 19銀行存款 20其他應(yīng)收款 20庫存現(xiàn)金 21銀行存款 21其他應(yīng)付款 22管理費用 22庫存現(xiàn)金 23長期待攤費用 23銀行存款 23長期待攤費用 23銀行存款 24管理費用 24其他應(yīng)收款 24管理費用 24庫存現(xiàn)金 25其他應(yīng)收款 25庫存現(xiàn)金 26固定資產(chǎn) 26銀行存款 26應(yīng)交稅費 26銀行存款 27固定資產(chǎn) 27銀行存款 27固定資產(chǎn) 27銀行存款 27固定資產(chǎn) 27銀行存款 27應(yīng)交稅費

3、27銀行存款 28固定資產(chǎn) 28銀行存款 28應(yīng)交稅費 28銀行存款 28管理費用 28銀行存款 29庫存現(xiàn)金 29銀行存款 30管理費用 30庫存現(xiàn)金 31其他應(yīng)收款 31銀行存款 32管理費用 32庫存現(xiàn)金 33管理費用 33應(yīng)付職工薪金 34管理費用 34庫存現(xiàn)金 35本年利潤 35管理費用 1 從廣東金稅公司購入防偽稅控專用設(shè)備（專用票） 固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn) - 防偽稅控系統(tǒng)專用設(shè)備 1 從廣東金稅公司購入防偽稅控專用設(shè)備（專用票） 固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn) - 防偽稅控開票電腦打印機 1 從廣東金稅公司購入防偽稅控專用設(shè)備（專用票） 應(yīng)交稅費 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅額 1銀行

4、存款 銀行存款 - 工行7153 1應(yīng)交稅費 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 減免稅款 1遞延收益 2管理費用 管理費用 - 其它費用 2銀行存款 銀行存款 - 工行7153 2應(yīng)交稅費 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 減免稅款 2管理費用 管理費用 - 其它費用 3管理費用 管理費用 - 辦公費 3庫存現(xiàn)金 4無形資產(chǎn) 無形資產(chǎn) - erp商貿(mào)管理軟件 4銀行存款 銀行存款 - 工行7153 5管理費用 管理費用 - 租賃費 5銷售費用 銷售費用 - 租賃費 5銷售費用 銷售費用 - 租賃費 5銀行存款 銀行存款 - 工行7153 6管理費用 管理費用 - 物業(yè)費 6銷售費用 銷售費用 - 物業(yè)

5、費 6管理費用 管理費用 - 水電費 6銷售費用 銷售費用 - 水電費 6銷售費用 銷售費用 - 物業(yè)費 6銷售費用 銷售費用 - 水電費 6銀行存款 銀行存款 - 工行7153 7銀行存款 銀行存款 - 工行7153 7其他應(yīng)付款 其他應(yīng)付款 - 深圳市利華商貿(mào)有限公司 8銷售費用 銷售費用 - 廣告費 8銀行存款 銀行存款 - 工行7153 9庫存現(xiàn)金 9銀行存款 銀行存款 - 工行7153 10銷售費用 銷售費用 - 業(yè)務(wù)費 10庫存現(xiàn)金 11銷售費用 銷售費用 - 通訊費 11管理費用 管理費用 - 通訊費 11管理費用 管理費用 - 辦公費 11銀行存款 銀行存款 - 工行7153

6、12 專用票購入打包帶和封箱膠周轉(zhuǎn)材料 周轉(zhuǎn)材料 12應(yīng)交稅費 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅額 12庫存現(xiàn)金 12其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款 - 勞靈 13 專用票購入打紙箱/包裝盒和環(huán)保袋周轉(zhuǎn)材料 周轉(zhuǎn)材料 13應(yīng)交稅費 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅額 13銀行存款 銀行存款 - 工行7153 14銀行存款 銀行存款 - 工行7153 14其他應(yīng)付款 其他應(yīng)付款 - 佛山市建平商貿(mào)有限公司 15管理費用 管理費用 - 其它費用 15庫存現(xiàn)金 16 專用票購入庫存商品 庫存商品 16應(yīng)交稅費 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅額 16銀行存款 銀行存款 - 工行7153 17銀行

7、存款 銀行存款 - 工行7153 17其他應(yīng)付款 其他應(yīng)付款 - 清遠市春中商貿(mào)有限公司 18庫存現(xiàn)金 18銀行存款 銀行存款 - 工行7153 19應(yīng)付職工薪金 應(yīng)付職工薪酬 - 工資 19應(yīng)交稅費 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交個人所得稅 19其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款 - 代墊員工社保費 19庫存現(xiàn)金 20管理費用 管理費用 - 辦公費 20庫存現(xiàn)金 21銀行存款 銀行存款 - 工行7153 21 普票 主營業(yè)務(wù)收入 21 普票 應(yīng)交稅費 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項稅額 22銀行存款 銀行存款 - 工行7153 22其他應(yīng)付款 其他應(yīng)付款 - 中山市紅光商貿(mào)有限公司 23銷售費用 銷售費用 -

8、差旅費 23銷售費用 銷售費用 - 業(yè)務(wù)費 23庫存現(xiàn)金 24銀行存款 銀行存款 - 工行7153 24主營業(yè)務(wù)收入 24其他業(yè)務(wù)收入 24 專票 應(yīng)交稅費 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項稅額 25應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收票據(jù)-東莞市光軍商貿(mào)有限公司 25預(yù)收帳款 預(yù)收賬款-東莞市光軍商貿(mào)有限公司 25主營業(yè)務(wù)收入 25 專票 應(yīng)交稅費 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項稅額 26應(yīng)收賬款 應(yīng)收賬款-佛山市建平商貿(mào)有限公司 26主營業(yè)務(wù)收入 26其他業(yè)務(wù)收入 26 專票 應(yīng)交稅費 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項稅額 27其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款 - 廣州萬寶地產(chǎn)有限公司 27銷售費用 銷售費用 -

9、 租賃費 27銀行存款 銀行存款 - 工行7153 28 專用票購入庫存商品 庫存商品 28應(yīng)交稅費 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅額 28應(yīng)收票據(jù) 28銀行存款 銀行存款 - 工行7153 28財務(wù)費用 財務(wù)費用 - 手續(xù)費 28銀行存款 銀行存款 - 工行7153 29管理費用 管理費用 - 社保費 29銷售費用 銷售費用 - 社保費 29應(yīng)付職工薪金 應(yīng)付職工薪酬 - 社會保險費 30應(yīng)付職工薪金 應(yīng)付職工薪酬 - 社會保險費 30其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款 - 代墊員工社保費 30銀行存款 銀行存款 - 工行7153 31其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款 - 廣州華怡裝飾有限公司 31銀行存款

10、 銀行存款 - 工行7153 32銀行存款 銀行存款 - 工行7153 32 普票 主營業(yè)務(wù)收入 32 普票 應(yīng)交稅費 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項稅額 33庫存現(xiàn)金 33銀行存款 銀行存款 - 工行7153 34銷售費用 銷售費用 - 低值易耗品攤銷 34庫存現(xiàn)金 35管理費用 管理費用 - 辦公費 35銷售費用 銷售費用 - 辦公費 35庫存現(xiàn)金 36無形資產(chǎn) 無形資產(chǎn) - 金蝶財務(wù)核算軟件 36銀行存款 銀行存款 - 工行7153 37長期待攤費用 長期待攤費用 - 北京路專賣店裝修費 37長期待攤費用 長期待攤費用 - 中山路專賣店裝修費 37其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款 - 廣州華怡

11、裝飾有限公司 37銀行存款 銀行存款 - 工行7153 38庫存現(xiàn)金 38銀行存款 銀行存款 - 工行7153 39管理費用 管理費用 - 車輛費 39庫存現(xiàn)金 40銷售費用 銷售費用 - 運輸費 40應(yīng)交稅費 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅額 40庫存現(xiàn)金 41 暫估購入庫存商品 庫存商品 41應(yīng)付帳款 應(yīng)付賬款-暫估入庫-廣東華君皮具工貿(mào)有限公司 42 暫估購入庫存商品 庫存商品 42應(yīng)付帳款 應(yīng)付賬款-暫估入庫-廣東中天小皮件工貿(mào)有限公司 43待處理財產(chǎn)損益 43 盤虧商品沖消庫存商品 庫存商品 43應(yīng)交稅費 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅額轉(zhuǎn)出 44主營業(yè)務(wù)成本 44 結(jié)轉(zhuǎn)

12、11月份庫存商品成本 庫存商品 45銷售費用 銷售費用 - 促銷費 45銷售費用 銷售費用 - 包裝費 45其他業(yè)務(wù)成本 45 結(jié)轉(zhuǎn)11月份周轉(zhuǎn)材料成本 周轉(zhuǎn)材料 46應(yīng)交稅費 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 46應(yīng)交稅費 應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 47管理費用 管理費用 - 堤圍防護費 47應(yīng)交稅費 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交堤圍防護費 47營業(yè)稅金及附加 47應(yīng)交稅費 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 47應(yīng)交稅費 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交教育費附加 47應(yīng)交稅費 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交地方教育費附加 48管理費用 管理費用 - 工資 48銷售費用 銷售費用 - 工資 48管理費用 管理費用

13、- 獎金 48銷售費用 銷售費用 - 獎金 48應(yīng)付職工薪金 應(yīng)付職工薪酬 - 工資 49管理費用 管理費用 - 裝修費 49銷售費用 銷售費用 - 裝修費 49長期待攤費用 長期待攤費用 - 辦公室裝修費 49銷售費用 銷售費用 - 裝修費 49長期待攤費用 長期待攤費用 - 倉庫裝修費 50管理費用 管理費用 - 折舊費 50銷售費用 銷售費用 - 折舊費 50累計折舊 51管理費用 管理費用 - 無形資產(chǎn)攤銷 51累計攤銷 52其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款 - 葉志華 52待處理財產(chǎn)損益 53主營業(yè)務(wù)收入 53其他業(yè)務(wù)收入 53本年利潤 53本年利潤 53主營業(yè)務(wù)成本 53其他業(yè)務(wù)成本 53營

14、業(yè)稅金及附加 53銷售費用 53管理費用 53財務(wù)費用 借貸 1500000.00 1500000.00 1000000.00 1000000.00 875.00 -875.00 2500875.00 2500875.00 54.00 54.00 10000.00 10000.00 3088.00 3088.00 1420.00 1420.00 14520.00 14520.00 14520.00 14520.00 14520.00 14520.00 27000.00 27000.00 54000.00 54000.00 1000.00 1000.00 540564.00 540564.00

15、83541.71 83541.71 5102.28 5102.28 5102.28 5102.28 1625.76 1625.76 517.14 517.14 765.00 765.00 235.00 235.00 450.00 450.00 80000.00 80000.00 10.50 10.50 50000.00 50000.00 10.50 10.50 1500.00 1500.00 50000.00 50000.00 413.00 413.00 72000.00 72000.00 18000.00 18000.00 1500.00 1500.00 330.00 330.00 2000

16、.00 2000.00 17948.80 17948.80 3051.20 3051.20 54000.00 54000.00 3900.00 3900.00 12000.00 12000.00 11883.00 11883.00 4500.00 4500.00 765.00 765.00 10.50 10.50 12000.00 12000.00 2890.00 2890.00 10000.00 10000.00 3500.00 3500.00 52137.10 52137.10 4025.00 4025.00 116350.88 116350.88 1416.00 6300.00 1071

17、.00 8787.00 1416.00 1416.00 28.00 28.00 28.00 -28.00 15.00 15.00 36000.00 36000.00 12000.00 12000.00 3000.00 27000.00 6000.00 6000.00 4500.00 4500.00 1200.00 1000.00 23200.00 50000.00 50000.00 15000.00 15000.00 6000.00 6000.00 3000.00 3000.00 1600.00 1300.00 400.00 3300.00 1800.00 306.00 其他應(yīng)付款 - 深圳市

18、利華商貿(mào)有限公司 106.00 2000.00 21500.00 3655.00 25155.00 50000.00 50000.00 560.00 560.00 719100.00 122247.00 841347.00 50000.00 50000.00 49082.90 49082.90 52137.10 911.31 2142.90 49082.89 15.00 15.00 279770.40 239120.00 40650.40 50000.00 50000.00 661.00 1200.00 1861.00 508049.10 430430.00 3800.00 73819.10

19、300000.00 3440.10 其他應(yīng)付款 - 佛山市建平商貿(mào)有限公司 其他應(yīng)付款 - 清遠市春中商貿(mào)有限公司 其他應(yīng)付款 - 中山市紅光商貿(mào)有限公司 253470.00 43089.90 289145.61 242333.00 4800.00 42012.61 36000.00 9000.00 45000.00 393813.00 66948.21 300000.00 160761.21 50.50 50.50 6803.04 6236.12 13039.16 13039.16 5476.30 18515.46 54000.00 54000.00 63940.50 54650.00 92

20、90.50 3000.00 3000.00 3500.00 3500.00 186.00 124.00 310.00 12000.00 12000.00 108000.00 72000.00 54000.00 126000.00 7000.00 7000.00 4000.00 4000.00 2000.00 220.00 2220.00 521600.00 521600.00 115250.00 115250.00 68.53 58.57 9.96 821012.60 821012.60 3300.00 1110.00 6880.00 11290.00 333.26 333.26 307.15

21、 307.15 40.00 23.33 10.00 6.67 40700.00 26550.00 3800.00 8043.00 79093.00 應(yīng)付賬款-暫估入庫-廣東華君皮具工貿(mào)有限公司 應(yīng)付賬款-暫估入庫-廣東中天小皮件工貿(mào)有限公司 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅額轉(zhuǎn)出 1000.00 1000.00 2000.00 500.00 500.00 12526.75 925.00 13451.75 2000.00 2000.00 68.53 68.53 1220003.00 8600.00 1228603.00 1035545.16 821012.60 6880.00 40.00 1

22、11449.12 96112.94 50.50 任證號 摘要會計科目 一一級級科科目目明明細細科科目目 1 購入防偽稅控專用設(shè)備（專用票）固定資產(chǎn)固定資產(chǎn) - 防偽稅控系統(tǒng)專用設(shè)備 1 購入防偽稅控專用設(shè)備（專用票）固定資產(chǎn)固定資產(chǎn) - 防偽稅控開票電腦打印機 1 購入防偽稅控專用設(shè)備（專用票）應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅額 1 銀行存款銀行存款 - 工行7153 1 應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 減免稅款 1 遞延收益 2 管理費用管理費用 - 其它費用 2 銀行存款銀行存款 - 工行7153 2 應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 減免稅款 2 管理費用管理費用

23、- 其它費用 3 管理費用管理費用 - 辦公費 3 庫存現(xiàn)金 4 無形資產(chǎn)無形資產(chǎn) - erp商貿(mào)管理軟件 4 銀行存款銀行存款 - 工行7153 5 管理費用管理費用 - 租賃費 5 銷售費用銷售費用 - 租賃費 5 銷售費用銷售費用 - 租賃費 5 銀行存款銀行存款 - 工行7153 6 管理費用管理費用 - 物業(yè)費 6 銷售費用銷售費用 - 物業(yè)費 6 管理費用管理費用 - 水電費 6 銷售費用銷售費用 - 水電費 6 銷售費用銷售費用 - 物業(yè)費 6 銷售費用銷售費用 - 水電費 6 銀行存款銀行存款 - 工行7153 7 銀行存款銀行存款 - 工行7153 7 其他應(yīng)付款其他應(yīng)付款

24、- 深圳市利華商貿(mào)有限公司 8 銷售費用銷售費用 - 廣告費 8 銀行存款銀行存款 - 工行7153 9 庫存現(xiàn)金 9 銀行存款銀行存款 - 工行7153 10 銷售費用銷售費用 - 業(yè)務(wù)費 10 庫存現(xiàn)金 11 銷售費用銷售費用 - 通訊費 11 管理費用管理費用 - 通訊費 11 管理費用管理費用 - 辦公費 11 銀行存款銀行存款 - 工行7153 12 專用票購入打包帶和封箱膠周轉(zhuǎn)材料周轉(zhuǎn)材料 12 應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅額 12 庫存現(xiàn)金 12 其他應(yīng)收款其他應(yīng)收款 - 勞靈 13 專用票購入打紙箱/包裝盒和環(huán)保袋周轉(zhuǎn)材料周轉(zhuǎn)材料 13 應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費 - 應(yīng)

25、交增值稅 - 進項稅額 13 銀行存款銀行存款 - 工行7153 14 銀行存款銀行存款 - 工行7153 14 其他應(yīng)付款其他應(yīng)付款 - 佛山市建平商貿(mào)有限公司 15 管理費用管理費用 - 其它費用 15 庫存現(xiàn)金 16 專用票購入庫存商品庫存商品 16 應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅額 16 銀行存款銀行存款 - 工行7153 17 銀行存款銀行存款 - 工行7153 17 其他應(yīng)付款其他應(yīng)付款 - 清遠市春中商貿(mào)有限公司 18 庫存現(xiàn)金 18 銀行存款銀行存款 - 工行7153 19應(yīng)付職工薪金 應(yīng)付職工薪酬 - 工資 19 應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交個人所得稅 19 其他

26、應(yīng)收款其他應(yīng)收款 - 代墊員工社保費 19 庫存現(xiàn)金 20 管理費用管理費用 - 辦公費 20 庫存現(xiàn)金 21 銀行存款銀行存款 - 工行7153 21 普票主營業(yè)務(wù)收入 21 普票應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項稅額 22 銀行存款銀行存款 - 工行7153 22 其他應(yīng)付款其他應(yīng)付款 - 中山市紅光商貿(mào)有限公司 23 銷售費用銷售費用 - 差旅費 23 銷售費用銷售費用 - 業(yè)務(wù)費 23 庫存現(xiàn)金 24 銀行存款銀行存款 - 工行7153 24 主營業(yè)務(wù)收入 24 其他業(yè)務(wù)收入 24 專票應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項稅額 25 應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收票據(jù)-東莞市光軍商貿(mào)有限公

27、司 25預(yù)收帳款 預(yù)收賬款-東莞市光軍商貿(mào)有限公司 25 主營業(yè)務(wù)收入 25 專票應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項稅額 26 應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款-佛山市建平商貿(mào)有限公司 26 主營業(yè)務(wù)收入 26 其他業(yè)務(wù)收入 26 專票應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項稅額 27 其他應(yīng)收款其他應(yīng)收款 - 廣州萬寶地產(chǎn)有限公司 27 銷售費用銷售費用 - 租賃費 27 銀行存款銀行存款 - 工行7153 28 專用票購入庫存商品庫存商品 28 應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅額 28 應(yīng)收票據(jù) 28 銀行存款銀行存款 - 工行7153 28 財務(wù)費用財務(wù)費用 - 手續(xù)費 28 銀行

28、存款銀行存款 - 工行7153 29 管理費用管理費用 - 社保費 29 銷售費用銷售費用 - 社保費 29應(yīng)付職工薪金 應(yīng)付職工薪酬 - 社會保險費 30應(yīng)付職工薪金 應(yīng)付職工薪酬 - 社會保險費 30 其他應(yīng)收款其他應(yīng)收款 - 代墊員工社保費 30 銀行存款銀行存款 - 工行7153 31 其他應(yīng)收款其他應(yīng)收款 - 廣州華怡裝飾有限公司 31 銀行存款銀行存款 - 工行7153 32 銀行存款銀行存款 - 工行7153 32 普票主營業(yè)務(wù)收入 32 普票應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項稅額 33 庫存現(xiàn)金 33 銀行存款銀行存款 - 工行7153 34 銷售費用銷售費用 - 低值

29、易耗品攤銷 34 庫存現(xiàn)金 35 管理費用管理費用 - 辦公費 35 銷售費用銷售費用 - 辦公費 35 庫存現(xiàn)金 36 無形資產(chǎn)無形資產(chǎn) - 金蝶財務(wù)核算軟件 36 銀行存款銀行存款 - 工行7153 37長期待攤費用 長期待攤費用 - 北京路專賣店裝修費 37長期待攤費用 長期待攤費用 - 中山路專賣店裝修費 37 其他應(yīng)收款其他應(yīng)收款 - 廣州華怡裝飾有限公司 37 銀行存款銀行存款 - 工行7153 38 庫存現(xiàn)金 38 銀行存款銀行存款 - 工行7153 39 管理費用管理費用 - 車輛費 39 庫存現(xiàn)金 40 銷售費用銷售費用 - 運輸費 40 應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 -

30、 進項稅額 40 庫存現(xiàn)金 41 暫估購入庫存商品庫存商品 41應(yīng)付帳款 應(yīng)付賬款-暫估入庫-廣東華君皮具工貿(mào)有限公司 42 暫估購入庫存商品庫存商品 42應(yīng)付帳款 應(yīng)付賬款-暫估入庫-廣東中天小皮件工貿(mào)有限公司 43 待處理財產(chǎn)損益 43 盤虧商品沖消庫存商品庫存商品 43 應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅額轉(zhuǎn)出 44 主營業(yè)務(wù)成本 44 結(jié)轉(zhuǎn)11月份庫存商品成本庫存商品 45 銷售費用銷售費用 - 促銷費 45 銷售費用銷售費用 - 包裝費 45 其他業(yè)務(wù)成本 45 結(jié)轉(zhuǎn)11月份周轉(zhuǎn)材料成本周轉(zhuǎn)材料 46 應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 46 應(yīng)交稅費應(yīng)交

31、稅費 - 未交增值稅 47 管理費用管理費用 - 堤圍防護費 47 應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交堤圍防護費 47 營業(yè)稅金及附加 47 應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 47 應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交教育費附加 47 應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交地方教育費附加 48 管理費用管理費用 - 工資 48 銷售費用銷售費用 - 工資 48 管理費用管理費用 - 獎金 48 銷售費用銷售費用 - 獎金 48應(yīng)付職工薪金 應(yīng)付職工薪酬 - 工資 49 管理費用管理費用 - 裝修費 49 銷售費用銷售費用 - 裝修費 49 長期待攤費用長期待攤費用 - 辦公室裝修費 49 銷售費用銷售費用 - 裝修

32、費 49 長期待攤費用長期待攤費用 - 倉庫裝修費 50 管理費用管理費用 - 折舊費 50 銷售費用銷售費用 - 折舊費 50 累計折舊 51 管理費用管理費用 - 無形資產(chǎn)攤銷 51 累計攤銷 52 其他應(yīng)收款其他應(yīng)收款 - 葉志華 52 待處理財產(chǎn)損益 53 主營業(yè)務(wù)收入 53 其他業(yè)務(wù)收入 53 本年利潤 53 本年利潤 53 主營業(yè)務(wù)成本 53 其他業(yè)務(wù)成本 53 營業(yè)稅金及附加 53 銷售費用 53 管理費用 53 財務(wù)費用 本本月月合合計計 借借貸貸平平衡衡 借貸 目錄!a1 1416.00 6300.00 1071.00 8787.00 1416.00 1416.00 28.0

33、0 28.00 28.00 (28.00) 15.00 15.00 36000.00 36000.00 12000.00 12000.00 3000.00 27000.00 6000.00 6000.00 4500.00 4500.00 1200.00 1000.00 23200.00 50000.00 50000.00 15000.00 15000.00 6000.00 6000.00 3000.00 3000.00 其他應(yīng)付款 - 深圳市利華商貿(mào)有限公司 1600.00 1300.00 400.00 3300.00 1800.00 306.00 106.00 2000.00 21500.0

34、0 3655.00 25155.00 50000.00 50000.00 560.00 560.00 719100.00 122247.00 841347.00 50000.00 50000.00 49082.90 49082.90 52137.10 911.31 2142.90 49082.89 15.00 15.00 279770.40 239120.00 40650.40 50000.00 50000.00 661.00 1200.00 1861.00 其他應(yīng)付款 - 佛山市建平商貿(mào)有限公司 其他應(yīng)付款 - 清遠市春中商貿(mào)有限公司 其他應(yīng)付款 - 中山市紅光商貿(mào)有限公司 508049.1

35、0 430430.00 3800.00 73819.10 300000.00 3440.10 253470.00 43089.90 289145.61 242333.00 4800.00 42012.61 36000.00 9000.00 45000.00 393813.00 66948.21 300000.00 160761.21 50.50 50.50 6803.04 6236.12 13039.16 13039.16 5476.30 18515.46 54000.00 54000.00 63940.50 54650.00 9290.50 3000.00 3000.00 3500.00 3

36、500.00 186.00 124.00 310.00 12000.00 12000.00 108000.00 72000.00 54000.00 126000.00 7000.00 7000.00 4000.00 4000.00 2000.00 220.00 220.00 2220.00 521600.00 521600.00 115250.00 115250.00 68.53 58.57 9.96 821012.60 821012.60 3300.00 1110.00 6880.00 11290.00 333.26 333.26 307.15 307.15 40.00 23.33 10.0

37、0 應(yīng)付賬款-暫估入庫-廣東華君皮具工貿(mào)有限公司 應(yīng)付賬款-暫估入庫-廣東中天小皮件工貿(mào)有限公司 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅額轉(zhuǎn)出 6.67 40700.00 26550.00 3800.00 8043.00 79093.00 1000.00 1000.00 2000.00 500.00 500.00 12526.75 925.00 13451.75 2000.00 2000.00 68.53 68.53 1220003.00 8600.00 1,228,603.00 1,035,545.16 821,012.60 6,880.00 40.00 111,449.12 96,112.9

38、4 50.50 7,371,474.927,371,474.92- 試算平衡表 所屬時期： 2014年11月1日至30日 單位：元 會計科目 期期初初余余額額 （借借方方） 本本期期發(fā)發(fā)生生額額（ 借借方方） 本本期期發(fā)發(fā)生生額額 （貸貸方方） 期期未未余余額額（借借 方方） 庫存現(xiàn)金 1,619.00 65,082.9064,669.892,032.01 銀行存款 1,463,870.61 1,051,760.001,461,227.071,054,403.54 應(yīng)收票據(jù) - 300,000.00300,000.00- 應(yīng)收賬款 - 289,145.61-289,145.61 預(yù)付賬款 -

39、- 其他應(yīng)收款 281,684.61 95,544.8358,142.90319,086.54 庫存商品 - 1,749,763.00821,071.17928,691.83 周轉(zhuǎn)材料 - 23,300.0011,290.0012,010.00 固定資產(chǎn) 632,912.80 7,716.00-640,628.80 累計折舊 - -13,451.75-13,451.75 無形資產(chǎn) - 48,000.00-48,000.00 累計攤銷 - -2,000.00-2,000.00 長期待攤費用 90,000.00 180,000.002,500.00267,500.00 待處理財產(chǎn)損益 - 68.5

40、368.53- 短期借款 - - 應(yīng)付帳款 - -636,850.00-636,850.00 預(yù)收帳款-3,440.10-3,440.10 應(yīng)付職工薪金 -52,137.10 65,176.2692,132.16-79,093.00 應(yīng)交稅費 15,699.20 196,224.47210,464.191,459.48 其他應(yīng)付款 -50,000.00 -200,000.00-250,000.00 遞延收益-1,416.00-1,416.00 實收資本 -2,500,000.00 -2,500,000.00 本年利潤 116,350.88 1,035,545.161,228,603.00-76,706.96 主營業(yè)務(wù)收入 - 1,220,003.001,220,003.00- 其他業(yè)務(wù)收入 - 8,600.008,600.00- 營業(yè)外收入 - - 主營業(yè)務(wù)成本 - 821,012.60821,012.60- 其他業(yè)務(wù)成本 - 6,880.006,880.00- 營業(yè)稅金及附加 - 40.0040.00- 銷售費用 - 111,449.12111,449.12- 管理費用 - 96,112.9496,112.94- 財務(wù)費用 - 50.5050.50- 營業(yè)