生化公司年度財務(wù)預(yù)算表

1、序序號號預(yù)預(yù)算算表表名名稱稱序序號號預(yù)預(yù)算算表表名名稱稱 1資產(chǎn)負(fù)債表16物資采購 2損益表17產(chǎn)量 3現(xiàn)金流量表18單耗 4現(xiàn)金預(yù)算19制造費用 5營業(yè)收入20生產(chǎn)成本 6營業(yè)成本21薪酬 7稅金及附加22保險 8其他業(yè)務(wù)收支23固定資產(chǎn)折舊 9營業(yè)外收支24技改投資 10銷售費用25固定資產(chǎn)購置 11管理費用 12財務(wù)費用 13投資收益 14資產(chǎn)減值損失 15原料采購 資資產(chǎn)產(chǎn)預(yù)預(yù)算算表表 項項目目20092009年年預(yù)預(yù)計計20102010年年累累計計1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月 流流動動資資產(chǎn)產(chǎn) 貨幣資金 短期投資 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收股利

2、 應(yīng)收利息 應(yīng)收帳款 其它應(yīng)收款 預(yù)付帳款 應(yīng)收補(bǔ)貼款 存貨 待攤費用 一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資 其它流動資產(chǎn) 小小計計 非非流流動動資資產(chǎn)產(chǎn) 長期投資 其中：長期股權(quán)投資 長期債權(quán)投資 合并價差 長長期期投投資資合合計計 固定資產(chǎn)原價 減：累計折舊 固定資產(chǎn)凈值 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 固定資產(chǎn)凈額 在建工程 固定資產(chǎn)清理 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計 無形資產(chǎn) 長期待攤費用 其他長期資產(chǎn) 無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)及及其其他他資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計 遞延稅款借項 小小計計 總總資資產(chǎn)產(chǎn)-0.00- 項項目目20082008年年預(yù)預(yù)計計20092009年年累累計計1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月

3、6 6月月7 7月月8 8月月 短期借款 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付帳款 預(yù)收帳款 應(yīng)付工資 應(yīng)付福利費 應(yīng)付利息 應(yīng)付稅金 其他應(yīng)交款 其它應(yīng)付款 預(yù)提費用 預(yù)計負(fù)債 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 其它流動負(fù)債 流流動動負(fù)負(fù)債債小小計計 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 其它長期負(fù)債 長長期期負(fù)負(fù)債債小小計計 遞延稅款貸項 負(fù)負(fù)債債合合計計 所所有有者者權(quán)權(quán)益益 實收資本 資本公積 盈余公積 其中：法定公益金 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸歸屬屬于于母母公公司司所所有有者者權(quán)權(quán)益益 少數(shù)股東權(quán)益 所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計計-0.00- - - - - - - - - 負(fù)負(fù)債債及及股股東東權(quán)權(quán)益益-

4、0.00- - 單單位位：元元 9 9月月1010月月1111月月1212月月20112011年年20122012年年 - 9 9月月1010月月1111月月1212月月20112011年年20122012年年 資資產(chǎn)產(chǎn)預(yù)預(yù)算算表表 - - - - - - - 損損益益預(yù)預(yù)算算表表 項項 目目20102010年年累累計計1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月 銷售收入489,395,966.5145,170,063.5638,872,102.8542,786,698.3141,812,168.9041,457,781.1839,777,971.8240

5、,710,815.6523,683,176.36 銷售成本458,367,689.7042,845,041.1137,564,852.0640,027,977.6239,120,197.6938,524,414.0336,866,814.8037,664,653.6822,590,257.37 毛毛利利31,028,276.812,325,022.451,307,250.792,758,720.692,691,971.212,933,367.152,911,157.023,046,161.981,092,918.98 其它業(yè)務(wù)利潤1,758,400.00160,800.00128,800.00

6、160,800.00128,800.00164,800.00128,800.00167,200.00128,800.00 銷售費用5,214,726.19480,389.62479,031.62420,801.62418,801.62418,801.62418,801.62418,801.62418,801.62 管理費用16,839,376.511,384,219.991,507,025.031,384,948.531,376,718.021,376,631.601,376,229.361,376,454.821,372,374.01 資產(chǎn)減值損失0.00 經(jīng)經(jīng)營營利利潤潤10,732,57

7、4.10621,212.84(550,005.86)1,113,770.541,025,251.581,302,733.931,244,926.051,418,105.54(569,456.64) 投資收益0.00 非經(jīng)營收入0.00 非經(jīng)營支出0.00 ebitebit0.00 財務(wù)費用4,517,625.00269,375.00243,500.00244,375.00260,750.00452,275.00412,750.00452,275.00452,275.00 稅稅前前利利潤潤6,214,949.10351,837.84(793,505.86)869,395.54764,501.58

8、850,458.93832,176.05965,830.54(1,021,731.64) 所得稅1,553,737.2887,959(198,376)217,349191,125212,615208,044241,458(255,433) 少數(shù)股東權(quán)益0.00 應(yīng)應(yīng)占占凈凈利利4 4, ,6 66 61 1, ,2 21 11 1. .8 83 32 26 63 3, ,8 87 78 8. .3 38 8( (5 59 95 5, ,1 12 29 9. .3 39 9) )6 65 52 2, ,0 04 46 6. .6 66 65 57 73 3, ,3 37 76 6. .1 18

9、86 63 37 7, ,8 84 44 4. .2 20 06 62 24 4, ,1 13 32 2. .0 04 47 72 24 4, ,3 37 72 2. .9 90 0( (7 76 66 6, ,2 29 98 8. .7 73 3) ) 豐豐原原應(yīng)應(yīng)占占凈凈利利潤潤 169,900-331,251320,796894,1721,532,0162,156,1482,880,5212,114,222 單位：元 9 9月月1010月月1111月月1212月月20112011年年20122012年年 42,737,718.5743,752,162.8143,858,038.2744,

10、777,268.21 40,042,558.1940,714,285.8140,797,035.4941,609,601.85 2,695,160.383,037,877.013,061,002.783,167,666.36 167,200.00128,800.00164,800.00128,800.00 424,860.42478,031.62418,801.62418,801.62 1,401,568.491,508,562.301,377,211.371,397,432.99 1,035,931.481,180,083.091,429,789.791,480,231.75 412,750

11、.00452,275.00437,750.00427,275.00 623,181.48727,808.09992,039.791,052,956.75 155,795181,952248,010263,239 4 46 67 7, ,3 38 86 6. .1 11 15 54 45 5, ,8 85 56 6. .0 07 77 74 44 4, ,0 02 29 9. .8 84 47 78 89 9, ,7 71 17 7. .5 56 6 2,581,6083,127,4643,871,4944,661,212 損損益益預(yù)預(yù)算算表表 現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量預(yù)預(yù)算算表表 項項 目目20092

12、009年年預(yù)預(yù)計計20102010年年累累計計1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月 一一、經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的稅費返還 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計 經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額 二二、投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量 收回投資所收到的現(xiàn)金 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 處置固定、無形和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 收

13、到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計 購建固定、無形和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 投資所支付的現(xiàn)金 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計 投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額 三三、籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量 吸收投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計 籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額 四四、匯匯率率變變動動對對現(xiàn)現(xiàn)金金產(chǎn)產(chǎn)生生的的影影

14、響響額額 五五、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物凈凈增增加加額額- 間間接接法法現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表 1 1、將將凈凈利利潤潤調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)為為經(jīng)經(jīng)營營活活動動的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 凈利潤 加：少數(shù)股東本期收益 計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 固定資產(chǎn)折舊 無形資產(chǎn)攤銷 長期待攤費用攤銷 待攤費用的減少(減：增加) 預(yù)提費用的增加(減：減少) 處置固定、無形和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益） 固定資產(chǎn)報廢損失 財務(wù)費用 投資損失（減：收益） 遞延稅款貸項（減：借項） 存貨的減少（減：增加） 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加） 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少） 其他（預(yù)計負(fù)債的增加） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 2

15、、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動： 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) 3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況： 貨幣資金的期末余額 減：貨幣資金的期初余額 現(xiàn)金等價物的期末余額 減：現(xiàn)金等價物的期初余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 單位：元 7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月20112011年年20122012年年 #ref! - 現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量預(yù)預(yù)算算表表 現(xiàn)現(xiàn)金金及及融融資資預(yù)預(yù)算算 項項 目目 20092009年年預(yù)預(yù)計計20102010年年累累計計1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月

16、1010月月 期期初初現(xiàn)現(xiàn)金金余余額額 其中：外幣帳戶 本幣帳戶 其中：財務(wù)公司存款 銀行存款 加加：現(xiàn)現(xiàn)金金收收入入 其中： 銷售現(xiàn)金收入 補(bǔ)貼收入 退稅收入 其他 可可供供使使用用現(xiàn)現(xiàn)金金 減減：各各項項現(xiàn)現(xiàn)金金支支出出 直接材料 直接人工 制造費用 銷售及管理費用 各種稅費現(xiàn)金支出 資本性現(xiàn)金支出 其他 支支出出合合計計 現(xiàn)現(xiàn)金金盈盈余余或或不不足足 銀行貸款增加 其中：財務(wù)公司貸款增加 銀行貸款增加 銀行貸款減少 其中：財務(wù)公司貸款減少 銀行貸款減少 借款利息支出 其中：財務(wù)公司貸款利息支出 銀行貸款利息支出 存款利息收入 其中：財務(wù)公司存款利息收入 銀行存款利息收入 合計 期末現(xiàn)金余

17、額 其中：外幣帳戶 本幣帳戶 其中：財務(wù)公司存款 銀行存款 單位：元 1111月月1212月月20112011年年20122012年年 現(xiàn)現(xiàn)金金及及融融資資預(yù)預(yù)算算 產(chǎn)產(chǎn)品品品品名名 銷銷售售數(shù)數(shù)量量銷銷售售價價格格1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月 環(huán)氧乙烷 1933011546 10,50010,50010,50010,70010,70011,00011,00011,40011,400 醇醚醇醚 900010943 11,00011,00010,90010,90010,90010,90010,80010,80011,000 ddgs

18、240121535 115012271320137214221470152015761420 燃料乙醇 289806879 747673747204718871827217733872137518 貿(mào)易乙醇 20005166 535052505200505050505050505051005050 乙二醇 6003300 330033003300330033003300330033003300 項項目目單單位位20102010年年合合計計1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月 收購玉米 數(shù)量噸22000.003000.002000.001500.001000.00500.00500.

19、00 含稅單價元/噸1730.001750.001750.001760.001760.001770.00 到廠運雜費元/噸22.003.002.001.501.000.500.500.000.00 含稅金額萬元3779.00519.00350.00262.50176.0088.0088.500.000.00 不含稅金額3287.73451.53304.50228.38153.1276.5677.000.000.00 含稅單價1717.73 晾曬玉米 數(shù)量噸17500.003000.002500.002000.002000.001000.001000.00 含稅單價元/噸1760.001760.

20、001780.001780.001800.001800.00 到廠運雜費元/噸17.503.002.502.002.001.001.000.000.00 含稅金額萬元3082.00528.00440.00356.00356.00180.00180.000.000.00 不含稅金額萬元2727.43467.26389.38315.04315.04159.29159.290.000.00 含稅單價萬元1761.14 烘干玉米 數(shù)量噸61500.002500.004000.005000.005500.007000.007000.008500.008500.00 含稅單價元/噸1800.001820.

21、001820.001820.001830.001860.001920.001920.00 到廠運雜費元/噸61.502.504.005.005.507.007.008.508.50 含稅金額萬元11445.00450.00728.00910.001001.001281.001302.001632.001632.00 不含稅金額萬元10128.32398.23644.25805.31885.841133.631152.211444.251444.25 含稅單價萬元1860.98 合合計計 數(shù)量噸101000.008500.008500.008500.008500.008500.008500.00

22、8500.008500.00 到廠運雜費元/噸101.008.508.508.508.508.508.508.508.50 含稅金額萬元18306.001497.001518.001528.501533.001549.001570.501632.001632.00 不含稅金額萬元16143.481317.021338.131348.731354.001369.481388.501444.251444.25 含稅單價萬元1812.481761.181785.881798.241803.531822.351847.651920.001920.00 單位1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 普

23、級95度95度95度95度95度95度95度95度95度95度 數(shù)量噸2969.062725.252968.622892.772974.502902.902984.911407.152933.583000.56 含稅單價元/噸5000.005000.004900.004800.004750.004750.004750.004750.004750.004800.00 1010月月1111月月1212月月 11,50011,50011,500 11,00011,00011,000 132012201120 736272577281 525052505250 330033003300 9月月10月月

24、11月月12月月 500.004000.005000.004,000.0 1700.001680.001700.001,720.00 0.504.005.004.0 85.00672.00850.00688.00 73.95584.64739.50598.56 2000.002000.002,000 1730.001730.001,750 0.002.002.002.00 0.00346.00346.00350.00 0.00306.19306.19309.73 8000.002500.001500.001,500.0 1880.001860.001800.001,800.0 8.002.50

25、1.501.5 1504.00465.00270.00270.00 1330.97411.50238.94238.94 8500.008500.008500.007,500 8.508.508.507.5 1589.001483.001466.001,308 1404.921302.341284.631,147 1869.411744.711724.711,744 11月12月2010年 95度95度95度 2928.313011.0133698.6333698.63 4850.004850.004831.834831.83 產(chǎn)產(chǎn)品品品品名名20092009年年預(yù)預(yù)計計20102010年年累累

26、計計1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月 無水酒精161,356,566.8914,901,016.3013,401,016.3013,786,465.7213,510,012.29 ddgs33,061,750.122,935,417.682,167,381.853,224,236.182,822,865.62 環(huán)氧乙烷158,535,308.4514,568,208.5013,918,185.7513,921,201.2613,765,541.26 醇醚83,885,504.348,318,067.476,596,588.667,321,621.437,300,461.28 乙二醇1,

27、692,307.69141,025.64141,025.64141,025.64141,025.64 貿(mào)易酒精8,397,435.90871,794.87427,350.43634,615.38615,384.62 稅金及附加11,438,816.311,109,510.64913,303.45998,812.01964,906.98 合合計計-458,367,689.7042,845,041.1137,564,852.0640,027,977.6239,120,197.69 8,201.525,567.86 9,218.19 無無水水乙乙醇醇產(chǎn)產(chǎn)品品 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月

28、5 5月月6 6月月 期初結(jié)存數(shù)量500.00500.00500.00500.00500.00500.00 期初結(jié)存金額2,950,000.002,887,793.862,412,408.772,671,795.682,702,002.462,697,421.33 本期生產(chǎn)數(shù)量2,580.002,300.002,580.002,500.002,580.002,500.00 本期生產(chǎn)成本14,838,810.1612,925,631.2214,045,852.6313,540,219.0613,914,112.9613,541,507.49 本期銷售數(shù)量2,580.002,300.002,580

29、.002,500.002,580.002,500.00 本期銷售成本14,901,016.3013,401,016.3013,786,465.7213,510,012.2913,918,694.0813,532,440.69 ddgsddgs產(chǎn)產(chǎn)品品 期初結(jié)存數(shù)量1,000.001,052.001,422.001,299.001,481.001,683.00 期初結(jié)存金額1,500,000.001,360,378.591,812,951.171,712,999.102,021,597.672,370,294.83 本期生產(chǎn)數(shù)量2,322.002,070.002,322.002,250.002,

30、322.002,250.00 本期生產(chǎn)成本2,795,796.272,619,954.423,124,284.113,131,464.203,334,451.783,326,955.75 本期銷售數(shù)量2,270.001,700.002,445.002,068.002,120.001,984.00 本期銷售成本2,935,417.682,167,381.853,224,236.182,822,865.622,985,754.622,873,975.37 環(huán)環(huán)氧氧乙乙烷烷產(chǎn)產(chǎn)品品 期初結(jié)存數(shù)量200.00172.00116.00138.0090.0062.00 期初結(jié)存金額1,700,000.00

31、1,431,406.62978,635.161,129,777.97728,677.76495,280.00 本期生產(chǎn)數(shù)量1,970.001,780.001,970.001,900.001,970.001,900.00 本期生產(chǎn)成本16,359,025.4315,036,660.8616,099,023.1315,370,725.1915,727,399.7215,270,735.66 本期銷售數(shù)量1,998.001,836.001,948.001,948.001,998.001,848.00 本期銷售成本16,627,618.8115,489,432.3315,947,880.3215,77

32、1,825.3915,960,797.4814,849,947.47 醇醇醚醚產(chǎn)產(chǎn)品品 期初結(jié)存數(shù)量200.00100.00-150.00 期初結(jié)存金額1,840,000.00924,229.72-1,364,032.20 本期生產(chǎn)數(shù)量800.00600.00800.00800.00800.00800.00 本期生產(chǎn)成本7,402,297.195,672,358.947,321,621.437,300,461.287,274,838.387,287,410.01 本期銷售數(shù)量900.00700.00800.00800.00650.00650.00 本期銷售成本8,318,067.476,596

33、,588.667,321,621.437,300,461.285,910,806.195,919,407.83 乙乙二二醇醇產(chǎn)產(chǎn)品品 期初結(jié)存數(shù)量9.1012.5021.6028.6037.70 期初結(jié)存金額25,666.6735,256.4160,923.0880,666.67106,333.33 本期生產(chǎn)數(shù)量59.1053.4059.1057.0059.1057.00 本期生產(chǎn)成本166,692.31150,615.38166,692.31160,769.23166,692.31160,769.23 本期銷售數(shù)量50.0050.0050.0050.0050.0050.00 本期銷售成本14

34、1,025.64141,025.64141,025.64141,025.64141,025.64141,025.64 貿(mào)貿(mào)易易酒酒精精 期初結(jié)存數(shù)量- 期初結(jié)存金額- 本期采購數(shù)量200.00100.00150.00150.00150.00150.00 本期生產(chǎn)成本871,794.87427,350.43634,615.38615,384.62615,384.62615,384.62 本期銷售數(shù)量200.00100.00150.00150.00150.00150.00 本期銷售成本871,794.87427,350.43634,615.38615,384.62615,384.62615,384

35、.62 產(chǎn)產(chǎn)品品品品名名20092009年年預(yù)預(yù)計計20102010年年累累計計1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月 無水酒精5,567.865,775.595,826.535,343.595,404.00 ddgs1,376.881,293.141,274.931,318.711,365.02 環(huán)氧乙烷8,201.528,324.698,435.268,188.948,097.38 醇醚9,218.199,242.309,423.709,152.039,125.58 乙二醇2,820.512,820.512,820.512,820.512,820.51 貿(mào)易酒精4,198.724,358

36、.974,273.504,230.774,102.56 稅金及附加 合合計計 5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月 13,918,694.0813,532,440.6914,158,753.527,404,014.5914,340,312.7714,406,119.70 13,763,476.42 2,985,754.622,873,975.372,679,665.031,955,221.742,986,424.252,989,378.412,768,321.78 13,980,901.4812,856,714.6113,210,473.667,064,2

37、18.5613,514,647.7113,439,810.61 13,959,548.91 5,910,806.195,919,407.835,890,291.424,743,272.367,428,950.507,857,458.208,304,814.10 141,025.64141,025.64141,025.64141,025.64141,025.64141,025.64141,025.64 615,384.62615,384.62615,384.62829,059.83621,794.87844,444.44852,136.75 971,847.40927,866.04969,059

38、.78453,444.651,009,402.451,036,048.811,007,711.89 38,524,414.0336,866,814.8037,664,653.6822,590,257.3740,042,558.1940,714,285.81 40,797,035.49 7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月 500.00500.00500.00500.00500.00500.00 2,706,488.142,743,944.483,085,006.082,868,062.552,791,883.662,752,695.28 2,580.001,200

39、.002,500.002,580.002,500.002,580.00 14,196,209.867,745,076.1914,123,369.2514,329,940.8113,724,288.0514,240,123.74 2,580.001,200.002,500.002,580.002,500.002,580.00 14,158,753.527,404,014.5914,340,312.7714,406,119.7013,763,476.4214,234,244.51 1,949.002,471.002,260.002,484.002,686.002,868.00 2,823,275.

40、203,678,584.613,422,773.933,661,538.913,787,486.043,839,239.29 2,322.001,080.002,250.002,322.002,250.002,322.00 3,534,974.441,699,411.063,225,189.233,115,325.542,820,075.032,704,830.70 1,800.001,291.002,026.002,120.002,068.002,120.00 2,679,665.031,955,221.742,986,424.252,989,378.412,768,321.782,673,

41、107.59 114.00186.00182.00184.00256.00208.00 916,068.191,489,132.791,654,813.191,504,664.412,085,089.671,708,269.698,212.84 1,970.00900.001,900.001,970.001,900.001,970.00 15,768,623.918,385,192.1015,370,791.7516,039,410.3615,621,782.6616,133,035.26 1,898.00904.001,898.001,898.001,948.001,998.00 15,19

42、5,559.318,219,511.6915,520,940.5315,458,985.1115,998,602.6416,366,816.94 300.00450.00350.00350.00300.00200.00 2,732,034.384,077,894.063,320,290.653,250,165.842,773,220.541,845,514.259227.571228 800.00400.00800.00800.00800.00800.00 7,236,151.103,985,668.947,358,825.697,380,512.907,377,107.817,369,780

43、.09 650.00500.00800.00850.00900.00900.00 5,890,291.424,743,272.367,428,950.507,857,458.208,304,814.108,293,764.90 44.7053.8030.8037.8046.9053.90 126,076.92151,743.5986,871.79106,615.38132,282.05152,025.64 59.1027.0057.0059.1057.0059.10 166,692.3176,153.85160,769.23166,692.31160,769.23166,692.31 50.0

44、050.0050.0050.0050.0050.00 141,025.64141,025.64141,025.64141,025.64141,025.64141,025.64 -50.00100.0050.00- -207,264.96414,529.91211,111.11- 150.00250.00200.00150.00150.00200.00 615,384.621,036,324.79829,059.83641,025.64641,025.64854,700.85 150.00200.00150.00200.00200.00200.00 615,384.62829,059.83621

45、,794.87844,444.44852,136.75854,700.85 5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月 5,394.845,412.985,487.896,170.015,736.135,583.775,505.39 1,408.371,448.581,488.701,514.501,474.051,410.081,338.65 7,989.098,035.458,006.359,056.698,190.708,145.348,211.50 9,093.559,106.789,061.999,486.549,286.199,244.079,227

46、.57 2,820.512,820.512,820.512,820.512,820.512,820.512,820.51 4,102.564,102.564,102.564,145.304,145.304,222.224,260.68 1212月月20112011年年20122012年年 14,234,244.51 2,673,107.59 14,335,856.15 8,293,764.90 141,025.64 854,700.85 1,076,902.21 41,609,601.85- 1212月月 5,517.15 1,260.90 8,191.92 9,215.29 2,820.51

47、 4,273.50 項項 目目20102010年年累累計計1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月 增值稅 期初留抵 銷項稅81,892,8187569583652219171421476992942 進(jìn)項稅66,540,2915886308529974757708735650345 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出4,103342342342342 應(yīng)交稅金15,348,4231,682,933.231,222,102.291,370,932.421,342,254.93 已交稅金 750,000.001,682,933.231,222,102.291,370,932.42 未交稅金2,000,0302,932,

48、963.152,472,132.212,620,962.342,592,284.85 消費稅 期初未交1,602,093.11 應(yīng)交稅金8,397,076808382680681740871713687 已交稅金 650,000.00808,382.35680,680.59740,871.44 未交稅金1,760,475.461,632,773.701,692,964.551,665,780.56 營業(yè)稅 期初未交 應(yīng)交稅金 已交稅金 未交稅金 教育費附加 期初未交56,000.00 應(yīng)交稅金205,68699666761258448682251 已交稅金 56,000.0099,666.30

49、76,124.9984,485.83 未交稅金99,666.3076,124.9984,485.8382,251.37 城建稅附加 期初未交98,000.00 應(yīng)交稅金1,308,913174416133219147850143940 已交稅金 98,000.00174,416.02133,218.74147,850.20 未交稅金174,416.02133,218.74147,850.20143,939.90 水利基金 期初未交245,551.26 應(yīng)交稅金280,99727046232792560525028 已交稅金 25,000.0027,045.9723,279.1325,604.5

50、4 未交稅金272,597.23268,830.39271,155.80270,579.52 堤防基金 期初未交 應(yīng)交稅金 已交稅金 未交稅金 價調(diào)基金 期初未交 應(yīng)交稅金 已交稅金 未交稅金 房產(chǎn)稅 期初未交40,586.30 應(yīng)交稅金600,62440,586.3040,586.3040,586.3040,586.30 已交稅金 未交稅金81,172.60121,758.90162,345.20202,931.50 土地使用稅 期初未交138,997.97 應(yīng)交稅金1,667,976138,997.97138,997.97138,997.97138,997.97 已交稅金 未交稅金277,

51、995.94416,993.91555,991.88694,989.85 殘疾人基金 期初未交 應(yīng)交稅金 已交稅金 未交稅金 印花稅 期初未交10,052.03 應(yīng)交稅金112,39910,818.399,311.6510,241.8110,011.30 已交稅金 10,052.0310,818.399,311.6510,241.81 未交稅金10,818.399,311.6510,241.8110,011.30 單位：元 5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月 692604866449106811227394488371492487324095735218

52、8 5717148562798057732174066977571446457601485733450 342342342342342342342 1,208,557.521,016,587.551,037,668.23-122,436.141,434,441.691,563,605.161,618,396.43 1,342,254.931,208,557.521,016,587.551,037,668.23-122,436.141,434,441.691,563,605.16 2,458,587.442,266,617.472,287,698.151,127,593.782,684,471.

53、612,813,635.082,868,426.35 733384713691748206407844744138754794723774 713,687.45733,384.01713,691.17748,205.76407,843.95744,138.01754,794.30 1,685,477.121,665,784.281,700,298.871,359,937.061,696,231.121,706,887.411,675,866.99 77691692257144911430871579275093700 82,251.3777,691.3469,224.8371,448.6411

54、,429.9987,156.8692,749.66 77,691.3469,224.8371,448.6411,429.9987,156.8692,749.6693,700.49 13596012114312503520002152525162312163976 143,939.90135,959.84121,143.44125,035.1120,002.48152,524.51162,311.90 135,959.84121,143.44125,035.1120,002.48152,524.51162,311.90163,975.86 2481223807243701416825583261

55、9326262 25,028.2624,812.2223,806.6124,370.2814,168.2425,583.0626,192.95 270,363.48269,357.87269,921.54259,719.50271,134.32271,744.21271,812.91 40,586.3040,586.3040,586.3040,586.3040,586.3040,586.3040,586.30 243,517.80284,104.10 243,517.8040,586.3081,172.60121,758.90162,345.20-81,172.60-40,586.30 138

56、,997.97138,997.97138,997.97138,997.97138,997.97138,997.97138,997.97 833,987.82972,985.79 833,987.82138,997.97277,995.94416,993.91555,991.88-277,995.94-138,997.97 9,924.899,522.649,748.115,667.2910,233.2210,477.1810,504.66 10,011.309,924.899,522.649,748.115,667.2910,233.2210,477.18 9,924.899,522.649,

57、748.115,667.2910,233.2210,477.1810,504.66 1212月月20112011年年20122012年年 7513355 5539633 342 1,973,380.04 1,618,396.43 3,223,409.96 750430 723,773.88 1,702,522.92 108966 93,700.49 108,966.07 190691 163,975.86 190,690.62 26816 26,261.65 272,366.96 40,586.30 0.00 138,997.97 -0.00 10,726.28 10,504.66 10,72

58、6.28 其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入 項項目目20092009年年預(yù)預(yù)計計20102010年年累累計計1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月 雜醇油 212,800.0032,000.00-32,000.00-36,000.00 煤渣 1,488,000.00124,000.00124,000.00124,000.00124,000.00124,000.00 編織袋 57,600.0048004800480048004800 合合計計1,758,400.00160,800.00128,800.00160,800.00128,800.00164,800.00 其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)支支出出

59、項項目目20092009年年預(yù)預(yù)計計20102010年年累累計計1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月 合合計計- 6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月20112011年年20122012年年 -38,400.00-38,400.00-36,000.00- 124,000.00124,000.00124,000.00124,000.00124,000.00124,000.00124,000.00 4800480048004800480048004800 128,800.00167,200.00128,800.00167,200.00128,8

60、00.00164,800.00128,800.00 6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月20112011年年20122012年年 - 營營業(yè)業(yè)外外收收入入 項項目目20092009年年預(yù)預(yù)計計20102010年年累累計計1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月 合合計計- 營營業(yè)業(yè)外外支支出出 項項目目20092009年年預(yù)預(yù)計計20102010年年累累計計1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月 合合計計000000000 1010月月1111月月121