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文檔簡介

1、*基建 工程項U財務決算報告 一、基本建設項H概況 1、*業(yè)務用房工程于2007年3月按*市人民政府*號批復同意，經*市發(fā) 改委*號文批準正式立項;2008年11月2日由*委托*市*建設工程招標公司進行招 標,經開標評標后，由*市*建筑工程有限公司中標并開工建設;2010年6月該工程已 正式完工。 2、工程由以下單位協(xié)作完成： 設計單位:*勘察設計有限公司；地勘單位:*工程勘察有限公司；監(jiān)理單位:*工 程監(jiān)理有限責任公司；施工單位:*建筑工程有限責任公司； 招標單位:*建設工程招標代理有限公司； 3、實際完成建設規(guī)模及建設內容： 總建筑面積2383平方米。 固定資產包括框架結構辦公綜合七字型大

2、樓一幢，及院子、綠化園林、門衛(wèi)房 及圍欄等。 二、會計帳務處理、資金管理悄況 1、扎實做好基本建設財務管理基礎工作。我單位自項U始 1 建，就指定專人負責工程各種事項并專人負責基建財務匸作。嚴格按照批準的 概預算建設內容，做好帳務設置和帳務管理，對基本建設活動中的材料、設備采購、 存貨、各項財產物資及時做好記錄及清查。按工程進度il劃預付決算各項工程款。 遵守和建全內部財務管理制度。 2、雙重方法處理管理好工程基建賬務 由于銀行開設不了基建工程款專戶，我單位只能把此工程與行政賬務合并做賬 管理日常工程款收支款項。為了把工程收支項LI與基本建設財務管理規(guī)定及相 關工程審計要求管理口徑一至，我單位

3、乂按建設工程相關會計科LI用工程收支憑證 復印件，另建了一套專門的基建賬，以便更清楚的專項反映丄程資金管理全過程。 三、主要技術經濟指標的計算分析及說明 1、工程資金使用及來源購成悄況： 工程財務決算總投資是:郴襯元。其中實際已支附林元,應附工程款林*元。實 際支附占總工程款的89%; 資金來源購成:在已支附的材水元工程款中，林*元為省廳省局撥入工程補助專 款;*元為與*集團借入工程?？?*元為*自籌墊付基建款. 還有*襯元的工程應付款待籌. 財政及上級補助款項占工程總投資的25%; 按原投資計劃經上級部門批準，此工程總投資*枠元中，除了上級撥入材水元工 程補助款外,還有林元資金缺口，用老辦公樓拍賣收入盡量彌補。 工程自籌待籌資金點總投資額的73%。 2、待攤投資明細構成如下: 建設單位管理費*林 土地征用及遷移補償費郴* 勘察設計費林* 設備檢驗費* 合同公證費* 工程質量監(jiān)理監(jiān)督費細* （貸款）項目評佔費*郴

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