倉庫單據(jù)填寫及帳務(wù)管理規(guī)定

1、文件類別文件編號ISO管理性文件版本/版次A/1編制單位受控狀態(tài)倉庫單據(jù)填寫及帳務(wù)管理規(guī)定生效日期物控部受控頁次1 of 5修訂日期修訂早節(jié)修訂頁次修訂內(nèi)容（描述修訂前后的內(nèi)容）版本/版次修訂者文件類別文件編號ISO管理性文件版本/版次A/1編制單位受控狀態(tài)倉庫單據(jù)填寫及帳務(wù)管理規(guī)定生效日期物控部受控頁次2 of 51.0目的明確、規(guī)范各單據(jù)及帳務(wù)管理流程，使各環(huán)節(jié)有序進(jìn)行，避免因操作不當(dāng) 而無法追溯。2.0適用范圍本規(guī)定適用于倉庫內(nèi)各種單據(jù)及帳務(wù)的管理。3.0引用標(biāo)準(zhǔn)/術(shù)語解釋單據(jù)：是對物料的名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量及成品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量 出入庫所填的記錄。它具有嚴(yán)肅性，不可隨意涂改和

2、消毀。4.0職責(zé)各相關(guān)部門：負(fù)責(zé)按要求填寫單據(jù)相關(guān)內(nèi)容；物料部：負(fù)責(zé)按要求填寫單據(jù)相關(guān)內(nèi)容，帳務(wù)的記錄、處理及相關(guān)單據(jù)的保存。5.0作業(yè)程序及內(nèi)容文件類別文件編號ISO管理性文件版本/版次A/1編制單位受控狀態(tài)倉庫單據(jù)填寫及帳務(wù)管理規(guī)定生效日期物控部受控頁次3 of 55.1單據(jù)填寫、分送及保管工作流程及內(nèi)容序號流程工作說明責(zé)任部門使用表單5.1.1鍛佔車田5.1.1.1各相關(guān)部門按相關(guān)程序文件及管 理規(guī)定要求使用對應(yīng)的單據(jù)，按單據(jù)內(nèi)容 嚴(yán)格填寫單據(jù)各相關(guān)內(nèi)容。各部門丿 口/5.1.21F5.1.2.1用黑色的水筆或圓珠筆進(jìn)行單據(jù) 填寫，不得用紅色筆填寫單據(jù)。5.1.1.2物料編碼、物料名稱、

3、規(guī)格及單 位一律按公司提供物料清單填寫。5.1.2.3單據(jù)的填寫高度不得大于空格寬 度的50%數(shù)據(jù)的最高數(shù)字應(yīng)緊貼空格的 左邊，數(shù)據(jù)必須保留小數(shù)點兩位數(shù)。5.1.2.4所有的出入庫單據(jù)必須附有原始 單據(jù)。物料部單據(jù)-填寫15.1.31r5.1.3.1如數(shù)據(jù)記錯，不可以亂改、亂涂， 應(yīng)用相同原記帳顏色的筆把錯記的數(shù)據(jù) 劃2行，將正確數(shù)據(jù)填在上方，并在上面 簽上自已的姓名。5.1.3.2如需作廢此單據(jù)，應(yīng)將此單據(jù)所 有聯(lián)單要附在一起，在所有單據(jù)聯(lián)上注明“作廢”字樣并簽名。物料部錯誤單據(jù)占處理5.1.415.1.4.1當(dāng)天所有發(fā)生業(yè)務(wù)的單據(jù)，要及 時分送到各相關(guān)部門，單據(jù)移交登錄在單據(jù)移交記錄表上。

4、物料部單據(jù)移交 記錄表iVt -U|=r 八、乎單據(jù)分送5.1.51r5.1.5.1倉庫所有單據(jù)要妥善保管，不得 丟失，每月的單據(jù)要分類裝訂存檔。物料部單據(jù)保管文件類別文件編號ISO管理性文件版本/版次A/1編制單位受控狀態(tài)倉庫單據(jù)填寫及帳務(wù)管理規(guī)定生效日期物控部受控頁次4 of 55.2賬務(wù)處理工作流程及內(nèi)容序號工作說明責(zé)任部門使用表單入庫記帳5.2.15.2.1.1倉管員根據(jù)所開具入庫相關(guān)單據(jù) 的正確數(shù)據(jù)，在手工賬冊上正確填寫日 期、入庫單據(jù)號及入庫數(shù)量；日期跟入 庫單的日期相符，種類可不填，號數(shù)填 入庫相關(guān)單據(jù)的票號，摘要要填寫貨物的 來源，數(shù)量記在收入數(shù)量欄，每一筆業(yè)務(wù) 要及時結(jié)存。5

5、.2.1.1倉庫文員根據(jù)所開具入庫相關(guān)單 據(jù)的正確數(shù)據(jù)，在ERP系賬上正確輸入相 關(guān)信息，每一筆業(yè)務(wù)要及時結(jié)存。物料部5.2.25.2.3出庫記帳帳務(wù)錯記5.2.1.1倉管員根據(jù)所開具領(lǐng)料單、配 料單、換料單、補料單的正確數(shù)據(jù)， 在手工賬冊上正確填寫日期、出庫單據(jù)號 及出庫數(shù)量；日期跟領(lǐng)料單、配料單、 換料單、補料單的日期相符，種類 可不填，號數(shù)填出庫相關(guān)單據(jù)的票號，摘 要要填寫貨物的出庫原因，數(shù)量記在發(fā)出 數(shù)量欄，每一筆業(yè)務(wù)要及時結(jié)存。5.2.1.1倉庫文員根據(jù)所開具出庫相關(guān)單 據(jù)的正確數(shù)據(jù)，在ERP系統(tǒng)賬上正確輸入 相關(guān)信息，每一筆業(yè)務(wù)要及時結(jié)存。物料部如帳務(wù)數(shù)據(jù)記錯，不可以亂改、亂涂，應(yīng)

6、 用相同原記帳顏色的筆把錯記的數(shù)據(jù)劃 2 行，將正確數(shù)據(jù)填在上方，并在上面簽名 上自已的姓名。ERP系統(tǒng)賬的調(diào)整按 ERP 相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。物料部文件類別文件編號ISO管理性文件版本/版次A/1編制單位受控狀態(tài)倉庫單據(jù)填寫及帳務(wù)管理規(guī)定生效日期物控部受控頁次5 of 56.0支持文件文件編號文件名稱物料收料管理規(guī)定 物料發(fā)料管理規(guī)定退、換、補料管理規(guī)定 半成品出入庫管理規(guī)定 成品出入庫管理規(guī)定倉庫盤點管理規(guī)定消耗品管理規(guī)定7.0記錄與表單記錄編號記錄名稱單據(jù)移交記錄表保存期限2年保存地點 物控部8.0附件倉庫單據(jù)管理細(xì)則為規(guī)范倉庫單據(jù)管理，保證單據(jù)資料完整，符合會計制度要求，特制定本細(xì)則：一、本細(xì)則所指單據(jù)是指所有涉及倉庫物品進(jìn)出之單據(jù)，如送檢單、領(lǐng)料單，配料單，退料單，換料單、補料單等。一、倉庫所有單據(jù)必須妥善保管，不但隨意亂放，嚴(yán)禁遺失，破損。、物品交接時，交接人雙方必須于單據(jù)上簽名確認(rèn)，以便追溯。四、保持單據(jù)整潔，除交接人員簽名、收發(fā)信息及過賬號碼外，單據(jù)上不得有其 他字跡，更不得亂涂亂寫。五、單據(jù)收發(fā)結(jié)清前由倉管員保管，結(jié)清后由倉庫文員保管，如有丟失，分情況 按廠規(guī)處理。六、倉儲必須及時過賬，不得跨日，做到日清日結(jié)，單據(jù)部分收發(fā)也需先將已收 發(fā)部分入賬，倉庫文員每天上午 9： 00，下午14: 00去各倉庫倉管員處收 取當(dāng)天各相關(guān)單據(jù)。七、每月末，倉庫賬務(wù)人