大學(xué)生文化傳播有限公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)

1、 創(chuàng) 業(yè) 計(jì) 劃 書(shū) 企 業(yè) 名 稱(chēng) 康輝文化傳播有限公司 創(chuàng)業(yè)者姓名 日 期 通信地址 郵政編碼 電 話 傳 真 電子郵件 目 錄一、企業(yè)概況 1二、創(chuàng)業(yè)計(jì)劃作者的個(gè)人情況 1三、市場(chǎng)評(píng)估 2四、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃 4五、企業(yè)組織結(jié)構(gòu) 5六、固定資產(chǎn) 7七、流動(dòng)資金（月） 9八、銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)（12個(gè)月） 10九、銷(xiāo)售和成本計(jì)劃 11十、現(xiàn)金流量計(jì)劃 12一、企業(yè)概況 企業(yè)概述（創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目選擇理由、主要經(jīng)營(yíng)范圍、主要產(chǎn)品或服務(wù)、目標(biāo)及潛在顧客、發(fā)展前景或目標(biāo)、企業(yè)宗旨或經(jīng)營(yíng)理念或企業(yè)文化等簡(jiǎn)述）： 福州天途文化傳播有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)天途傳媒）成立于2012年9月，現(xiàn)設(shè)有業(yè)務(wù)部、設(shè)計(jì)部、客服部、行政部、

2、財(cái)務(wù)部等五大部門(mén)，共12人。 天途傳媒是全國(guó)第一家在快遞面單及快遞袋上進(jìn)行廣告?zhèn)鞑サ钠髽I(yè)組織，開(kāi)創(chuàng)了快遞廣告這種新型廣告模式的先河，目前已在申請(qǐng)國(guó)家專(zhuān)利，侵權(quán)必究?？爝f廣告的針對(duì)性、強(qiáng)迫性和可查性吸引了大量的廣告商，也使其獲得了可觀的收益。 企業(yè)文化：快傳天下，遞播途中。 經(jīng)營(yíng)理念：為客戶提供細(xì)致服務(wù)，為大眾帶來(lái)有價(jià)信息。 企業(yè)類(lèi)型： 生產(chǎn)制造 零售 批發(fā) 服務(wù) 農(nóng)業(yè) 新型產(chǎn)業(yè) 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè) 其他 二、創(chuàng)業(yè)計(jì)劃作者的個(gè)人情況 以往的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)（包括時(shí)間）： 2011.7-至今，自主經(jīng)營(yíng)4家淘寶網(wǎng)店，1家3鉆，1家1鉆，另兩家即將升鉆，實(shí)現(xiàn)月?tīng)I(yíng)業(yè)額近7萬(wàn)元。 2012.7-2012.9，擔(dān)任上海京輝投

3、資管理有限公司企劃部經(jīng)理一職。 2012.9-至今，自主成立天途傳媒。 教育背景，所學(xué)習(xí)的相關(guān)課程（包括時(shí)間）： 2009.9-2013.7，福建農(nóng)林大學(xué)，國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè)。 三、市場(chǎng)評(píng)估1 目標(biāo)顧客及潛在顧客描述： 目標(biāo)顧客：暫時(shí)針對(duì)福州商家，特別是在街頭發(fā)放傳單及在公交led登廣告的商家們，重點(diǎn)向其推廣?？爝f廣告的主要形式是與快遞網(wǎng)點(diǎn)合作，在面單及包裹袋上張貼高清不干膠廣告，通過(guò)快遞形式傳播并吸引商機(jī)客戶，即是福州商家可以清楚看到廣告并與公司合作投放相關(guān)廣告。 潛在顧客：公司將陸續(xù)發(fā)展全國(guó)加盟業(yè)務(wù)，運(yùn)用加盟的方式來(lái)吸引全國(guó)有志之士發(fā)展快遞面單廣告這種新型媒體形式，加盟費(fèi)定為5萬(wàn)-15萬(wàn)元

4、左右，依城市人口數(shù)量而定。 市場(chǎng)容量或本企業(yè)預(yù)計(jì)市場(chǎng)占有率： 以福州為目標(biāo)市場(chǎng)，計(jì)劃8個(gè)月內(nèi)占據(jù)福州鼓樓區(qū)、臺(tái)江區(qū)這兩個(gè)最繁華的商業(yè)區(qū)的50的廣告業(yè)務(wù)；1年內(nèi)占據(jù)福州五區(qū)90%以上的業(yè)務(wù)；5年內(nèi)占據(jù)福建省50%以上的廣告市；10年呃內(nèi)占據(jù)東南地區(qū)大部分市場(chǎng)；20年內(nèi)占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)并發(fā)展國(guó)際市場(chǎng)。加盟業(yè)務(wù)則是爭(zhēng)取2年內(nèi)發(fā)展20個(gè)以上的加盟商，10年內(nèi)爭(zhēng)取中國(guó)各大、中城市都設(shè)有天途傳媒的辦事處；20年內(nèi)中國(guó)個(gè)大、中、小城市都有辦事處，形成全國(guó)性的快遞聯(lián)盟。 市場(chǎng)容量的變化趨勢(shì)及前景： 市場(chǎng)容量會(huì)比預(yù)計(jì)的擴(kuò)大，因?yàn)榧用苏猩袒顒?dòng)的進(jìn)行，不確定的變量將使得地區(qū)目標(biāo)客戶不斷增大。在進(jìn)行市場(chǎng)容量預(yù)估的時(shí)候，占

5、有率會(huì)發(fā)生波動(dòng)，但是在10年內(nèi)必將在中國(guó)廣告市場(chǎng)占據(jù)一席之地！ 前景：項(xiàng)目前景是十分廣大的，因?yàn)轫?xiàng)目新型，具首創(chuàng)性、開(kāi)發(fā)潛力，必將在中國(guó)廣告?zhèn)髅浇缫饦O大的關(guān)注，并發(fā)展處一系列文化產(chǎn)業(yè)鏈。 swot分析 優(yōu)勢(shì) ： 劣勢(shì)： 21.項(xiàng)目新穎，全國(guó)第一家經(jīng)營(yíng) 1.新型廣告方式需要進(jìn)一步探索 快遞廣告； 具體運(yùn)營(yíng)模式，模式尚未成熟； 2.已在申請(qǐng)專(zhuān)利，受?chē)?guó)家法律 2.依托快遞，需要充足資本與關(guān)系才可保護(hù)，侵權(quán)必究； 更好運(yùn)作； 3.信息無(wú)遺漏，使客戶不得不 3.大學(xué)生創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)、人脈與資金略 看上面的廣告信息； 顯不足； 4.效率更高，因?yàn)榭爝f關(guān)系， 4.在銀行缺乏豐富的人脈資源，不懂如 使廣告不得

6、不看； 何迅速有效貸款。 5.受眾更廣泛，通過(guò)快遞形式 福州千家萬(wàn)戶進(jìn)行推廣，傳播 范圍更大； 6.保留時(shí)間更長(zhǎng)，每份廣告送出 后，因?yàn)榭爝f關(guān)系，消費(fèi)者不會(huì) 隨手一丟，從而達(dá)到宣傳目的； 7.宣傳費(fèi)用更經(jīng)濟(jì)，快遞廣告的 費(fèi)用遠(yuǎn)低于其他傳統(tǒng)的廣告媒體， 替客戶省去不必要的多余開(kāi)銷(xiāo)； 8.大學(xué)生團(tuán)隊(duì)創(chuàng)業(yè)，激情，有干 勁，有豐富的創(chuàng)造力。 機(jī)會(huì)： 威脅： 1.尋求風(fēng)險(xiǎn)投資公司的投資，以求資 1.大商家入駐，避開(kāi)公司，直接與金金補(bǔ)助； 快遞洽談； 2.大學(xué)生創(chuàng)業(yè)扶持項(xiàng)目，尋求資金補(bǔ) 2.快遞直接接受廣告業(yè)務(wù)，公司面臨 助； 巨大威脅。 33.加盟商加盟，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍，迅速 壯大公司； 4.新興媒體，市

7、場(chǎng)空白，可以更快占領(lǐng) 市場(chǎng)； 5.借機(jī)成立自己的快遞公司，不假手于人。 四、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃 1.產(chǎn)品產(chǎn)品或服務(wù)主要特征快遞面單廣告位招租一萬(wàn)份起印，高清水印，4.53cm大小快遞包裹袋廣告位招租一千份起印，高清水印，14.59cm大小注：一個(gè)快遞面單有10個(gè)廣告位招租一個(gè)快遞袋有5個(gè)廣告位招租2.價(jià)格產(chǎn)品或服務(wù)成本價(jià)銷(xiāo)售價(jià)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格快遞面單廣告0.01元/份0.04元/份暫無(wú)快遞袋廣告0.005元/份0.02元/份暫無(wú)折扣銷(xiāo)售快遞面單1萬(wàn)份4000元，2萬(wàn)份6000元，數(shù)量愈多，價(jià)格愈優(yōu)惠。可以打7-9折左右。（快遞袋亦同）賒賬銷(xiāo)售無(wú)3.地點(diǎn)（1）地址細(xì)節(jié)：地 址面積（平方米）租金或建筑成本

8、41607500元（2）選擇該地址的主要原因： 公司辦公地點(diǎn)交通便利，人流量密集，大大方便人才的吸納。 （3）銷(xiāo)售方式（選擇一項(xiàng)并打）： 將把產(chǎn)品或服務(wù)銷(xiāo)售或提供給：最終消費(fèi)者 零售商 批發(fā)商 （4）選擇該銷(xiāo)售方式的原因： 進(jìn)入門(mén)檻低，操作簡(jiǎn)便，可直接與客戶對(duì)接，掌握第一手信息，把握市場(chǎng)商機(jī)。 4.促銷(xiāo)人員推銷(xiāo)交通費(fèi)，勞務(wù)補(bǔ)貼成本預(yù)測(cè)1000元廣告暫無(wú)成本預(yù)測(cè)暫無(wú)公共關(guān)系給快遞補(bǔ)貼成本預(yù)測(cè)8000元營(yíng)業(yè)推廣百度頁(yè)面推廣成本預(yù)測(cè)2000元五、企業(yè)組織結(jié)構(gòu) 企業(yè)將登記注冊(cè)成： 個(gè)體工商戶 有限責(zé)任公司 個(gè)體獨(dú)資企業(yè) 其他 合伙企業(yè) 擬議的企業(yè)名稱(chēng)： 福州天途文化傳播有限公司 總經(jīng)理（副總經(jīng)理） 業(yè)

9、務(wù)部客服部行政部財(cái)務(wù)部設(shè)計(jì)部副總經(jīng)理 個(gè)業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖 5員工工作描述書(shū)本（包括工作崗位說(shuō)明、部門(mén)管理規(guī)范等，可另附頁(yè)）： 1總經(jīng)理 職能：協(xié)調(diào)各部門(mén)關(guān)系，統(tǒng)籌全局，布置公司發(fā)展戰(zhàn)略。 2.副總經(jīng)理 職能：協(xié)助總經(jīng)理管理公司日常事務(wù)，規(guī)劃企業(yè)未來(lái)發(fā)展 3.行政部 職能：負(fù)責(zé)公司會(huì)議的組織和部門(mén)間的協(xié)調(diào)工作，同時(shí)負(fù)責(zé)公司的人事招聘工作。 4業(yè)務(wù)部 職能：收集和分析市場(chǎng)信息、準(zhǔn)確把握和了解市場(chǎng)需求，并及時(shí)向公司高層通報(bào)；開(kāi)發(fā)和拓展?jié)撛诳蛻?，設(shè)計(jì)產(chǎn)品銷(xiāo)售組合和推廣方案，有效地管理客戶，為公司開(kāi)發(fā)新業(yè)務(wù)。 5.財(cái)務(wù)部 職能：根據(jù)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展需要尋找有效的融資渠道；做好財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃等；辦理現(xiàn)金收付審核、

10、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)程序、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、票據(jù)處理相關(guān)工作；編制公司要求相關(guān)報(bào)表；隨時(shí)掌握現(xiàn)金、銀行存款余額。 6.客服部 職能：負(fù)責(zé)制定客戶服務(wù)原則和客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助溝通企業(yè)各部門(mén)之間的工作，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。負(fù)責(zé)歸集業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息，把握業(yè)務(wù)系統(tǒng)總體情況，不斷提高客戶滿意度。 7.設(shè)計(jì)部 6職能：全權(quán)負(fù)責(zé)快遞面單，快遞袋廣告的專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)和印刷工作。盡量在每個(gè)廣告中使用較合適的設(shè)計(jì)手段來(lái)滿足客戶需要，又切合實(shí)際工作。 職務(wù) 月薪 業(yè)主或經(jīng)理 總經(jīng)理 2000元 副總經(jīng)理 2000元 員工 設(shè)計(jì)經(jīng)理 1800元 行政經(jīng)理 1800元 財(cái)務(wù)經(jīng)理 1800元 業(yè)務(wù)經(jīng)理 1500元+抽成 客服經(jīng)理 1800元 企業(yè)

11、將獲得的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、許可證： 類(lèi)型 預(yù)計(jì)費(fèi)用 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 2000元 （注：代辦公司辦理手續(xù)） 稅務(wù)證 1500元 組織機(jī)構(gòu)代碼證 1500元 企業(yè)的法律責(zé)任（保險(xiǎn)、員工的薪酬、納稅）： 種類(lèi) 預(yù)計(jì)費(fèi)用 保險(xiǎn)（五險(xiǎn)一金） 13050元 員工薪酬 1500元 納稅 10000元 合伙（合作）人與合伙（合作）協(xié)議： 合伙人 內(nèi)容條款沈xx肖xx出資方式貨幣出資貨幣出資出資數(shù)額7與期限30000元不限期70000元不限期利潤(rùn)分配和虧損分?jǐn)?0%70%經(jīng)營(yíng)分工、權(quán)限和責(zé)任副總經(jīng)理總經(jīng)理合伙人個(gè)人負(fù)債的責(zé)任公司股東公司股東協(xié)議變更和終止-其他條款-六、固定資產(chǎn)1.工具和設(shè)備根據(jù)預(yù)測(cè)的銷(xiāo)售量，假設(shè)達(dá)到100%

12、的生產(chǎn)能力，企業(yè)需要購(gòu)買(mǎi)以下設(shè)備：名 稱(chēng)數(shù) 量單 價(jià)總費(fèi)用（元）商標(biāo)印刷機(jī)172000元72000元轉(zhuǎn)輪機(jī)128000元28000元模切機(jī)138000元38000元qc機(jī)111000元11000元供應(yīng)商名稱(chēng)地 址電話或傳真2.交通工具根據(jù)交通及營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的需要，擬購(gòu)置以下交通工具：名稱(chēng)數(shù)量單價(jià)總費(fèi)用（元）二手電動(dòng)車(chē)31200元3600元供應(yīng)商名稱(chēng)地 址電話或傳真8車(chē)行3.辦公家具和設(shè)備辦公室需要以下設(shè)備：名 稱(chēng)數(shù) 量單 價(jià)總費(fèi)用（元）二手電腦52000元10000元二手辦公桌4150元600元二手打印機(jī)1800元800元電話280元160元移動(dòng)白板1150元150元供應(yīng)商名稱(chēng)地 址電話或傳真4.

13、固定資產(chǎn)和折舊項(xiàng) 目?jī)r(jià)值（元）年折舊（元）商標(biāo)印刷機(jī)72000元1800元轉(zhuǎn)輪機(jī)28000元1000元模切機(jī)38000元1600元qc機(jī)11000元1000元二手電動(dòng)車(chē)3600元500元二手電腦10000元700元二手辦公桌600元50元二手打印機(jī)800元65元電話160元20元移動(dòng)白板150元15元9七、流動(dòng)資金（月）1.原材料和包裝項(xiàng) 目數(shù) 量單 價(jià)總費(fèi)用（元）不干膠貼膜50800000.01元50800元供應(yīng)商名稱(chēng)地 址電話或傳真福州廣印印務(wù)福州市晉安區(qū)新店鎮(zhèn)南平東路86號(hào)金城投資區(qū)新店其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用（不包括折舊費(fèi)和貸款利息）項(xiàng) 目費(fèi)用（元）備 注關(guān)系費(fèi)用8000

14、元給快遞公司的補(bǔ)貼接待費(fèi)用12000元接待給地的加盟商（食、宿）10八、銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)（12個(gè)月） 單位：萬(wàn)個(gè)/萬(wàn)元 銷(xiāo)售的產(chǎn)品或服務(wù)況售情銷(xiāo) 月份123456789101112合計(jì)（1）快遞面單廣告銷(xiāo)售數(shù)量20501001502002503003504004505005503310平均單價(jià)0.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.4月銷(xiāo)售額80204060801001201401601802002201324（2）快遞袋廣告銷(xiāo)售數(shù)量4040801001201401601802002202402801770平均單價(jià)0.20.20.20.20.20.20.20.2

15、0.20.20.20.20.2月銷(xiāo)售額80801602002402803203604004404805603540銷(xiāo)售數(shù)量平均單價(jià)月銷(xiāo)售額銷(xiāo)售數(shù)量平均單價(jià)月銷(xiāo)售額銷(xiāo)售數(shù)量平均單價(jià)月銷(xiāo)售額銷(xiāo)售數(shù)量平均單價(jià)月銷(xiāo)售額合計(jì)銷(xiāo)售總量銷(xiāo)售總收入162856801041281521762002242482761678九、銷(xiāo)售和成本計(jì)劃 單位:萬(wàn)元 額月 份金項(xiàng) 目123456789101112合計(jì)銷(xiāo)售含流轉(zhuǎn)稅銷(xiāo)售收入162856801041281521762002242482761678增值稅27.247.695.213.617.6821.7625.8429.923438.0842.1646.92285.2

16、6銷(xiāo)售凈收入13.2823.2446.4866.486.32106.24126.16146.08166185.92205.84229.081392.74成本原材料（列出項(xiàng)目）（1）不干膠貼膜0.20.91.82.53.23.94.65.366.77.48.350.8業(yè)主工資0.40.60.811.21.52358101548.5員工工資0.910.818.820.625304050607080100506.1租金0.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.759營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用1.11.21.51.822.22.42.62.833.23.427.2公用事

17、業(yè)費(fèi)2222222222222.4維修費(fèi)0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.89.6折舊費(fèi)0.060.060.060.060.060.060.060.060.060.060.060.060.72貸款利息保險(xiǎn)費(fèi)1.351.422.533.544.555.566.545.21登記注冊(cè)費(fèi)0.5總成本8.0618.5128.5132.0138.0144.7156.6169.0182.4196.81110.21136.81699.53利 潤(rùn)5.224.7317.9734.3948.3161.5369.5577.0783.5989.1195.6392.27693.21稅費(fèi)

18、企業(yè)所得稅0.780.712.705.167.259.2310.4311.5612.5413.3714.3413.84103.98個(gè)人所得稅0.140.20.320.40.480.520.580.60.650.74.59其他210.50.10.050.250.010.010.010.010.010.013.74凈收入（稅后）2.443.0214.6328.9340.6951.6558.6364.9870.4675.1380.6377.72580.90十、現(xiàn)金流量計(jì)劃 單位:萬(wàn)元 額金 月份項(xiàng)目123456789101112合計(jì)現(xiàn)金流入月初現(xiàn)金50.956.835.0581.6145.85226.5318.35421.4534.55660.8797.153234現(xiàn)金銷(xiāo)售收入162856801041281521762002242482761678賒銷(xiāo)收入貸款其他現(xiàn)金流入（加盟收費(fèi)）1.51.81.922.22.32.42.537.5810.545.6可支配現(xiàn)金（a）22.530.5564.7117.05187.8276.15380.9496.8