9用款計劃的規(guī)定

1、9用款計劃的規(guī)定深圳山源電器股份有限公司文件深山電發(fā)20109號用款計劃的規(guī)定（試行）公司各部門凡發(fā)生物資采購及費用支出必須在業(yè)務(wù)發(fā)生前 編制用款計劃，上報總經(jīng)理批準。一、用款計劃的種類：1、訂單式計劃：指根據(jù)銷售訂單產(chǎn)生的物料需求，并依據(jù)訂 單編制的物資采購計劃， 每份訂單編制一份計劃， 在整個訂單任 務(wù)周期內(nèi)執(zhí)行完畢。2、周計劃：指銷售訂單產(chǎn)生的物料需求之外的生產(chǎn)物資采 購計劃，每周編制一次。3、月計劃：包括辦公用品的采購計劃， 其他物資采購的計 劃，各種費用支付的計劃，基建計劃，應(yīng)付款支付的計劃等，每 月編制一次。4 、臨時性計劃：根據(jù)不定期或突然發(fā)生的業(yè)務(wù)臨時編制二、用款計劃的編報、審

2、批程序1、訂單式計劃審批程序 物控部門，依據(jù)銷售訂單產(chǎn)生的物料需求、倉庫庫存量、 最小庫存量及采購部門確認的最小采購量， 編制（訂單式） 用款（采 購）計劃表T交部門負責人簽字T報分管經(jīng)理審批T報總經(jīng)理審 批T交資材部詢價，確定供應(yīng)商，編制采購訂單T報總經(jīng)理審批 T資材部下達米購訂單T計劃表及米購訂單交財務(wù)部。訂單式計劃必須在給供應(yīng)商下達材料采購訂單之前完成審批。2、周計劃審批程序 公司物控部門，每周四前依據(jù)物料需求、倉庫庫存量、最 小庫存量及采購部門確認的最小采購量編報下周 （周）用款（采購） 計劃表T交部門負責人簽字T周四報分管經(jīng)理審批T周五前報 總經(jīng)理審批T周六前交財務(wù)部、資材部T下周資

3、材部詢價，確定 供應(yīng)商，編制采購訂單T報總經(jīng)理審批T資材部下達采購訂單T 采購訂單交財務(wù)部。3、月計劃（采購 / 費用）審批程序 用款計劃編制部門，每月 26 日前編報下月份（月）用款 （采購）計劃表或（月）用款（費用）計劃表T交部門負責人簽字T28日報分管經(jīng)理審批-29日報總經(jīng)理審批-30日前交財務(wù)部。4、月計劃（應(yīng)付款項支付）審批程序 用款計劃編制部門，每月 5 日前編報本月份（月）應(yīng)付款支付計劃表-交部門負責人簽字- 6 日交財務(wù)部審核員審核 （計 劃與會計賬目核對）- 8 日前報分管經(jīng)理審批- 9 日前報總經(jīng)理 審批- 10 日前交財務(wù)部。5、臨時性計劃審批程序 公司各部門依據(jù)本部門的

4、職責范圍，依據(jù)不定期或突然發(fā) 生的業(yè)務(wù)需求編制（臨時性）用款（采購/費用）計劃表-交部門負責人簽字-報分管經(jīng)理審批-報總經(jīng)理審批-交財務(wù)部及執(zhí) 行部門。臨時性計劃必須保證編制內(nèi)容盡量完整，確保全部任務(wù)完成 或業(yè)務(wù)達成的資金需求； 臨時性計劃的審批時限依據(jù)任務(wù)或業(yè)務(wù) 的需求確定。三、用款計劃歸口編報1 、物流部物控組根據(jù)生產(chǎn)需求和倉庫儲備編報：（訂單式）用款（米購）計劃表 -生產(chǎn)物資米購計劃。（周）用款（采購）計劃表-生產(chǎn)物資采購計劃。2、資材部（月）應(yīng)付款支付計劃表-按照購貨合同中貨款結(jié)算條款 規(guī)定編報。（臨時性）用款（采購/費用）計劃表。3、研發(fā)部（月）用款（采購）計劃表-生產(chǎn)動力、傳導、機

5、械設(shè)備， 計算機及外部設(shè)備、 工具儀表及生產(chǎn)工具等， 依據(jù)批準的固定資 產(chǎn)購置申請編報。（月）用款（采購）計劃表-網(wǎng)絡(luò)物資采購計劃。（月）用款（費用）計劃表-專利費等。（月）應(yīng)付款支付計劃表-本部門經(jīng)辦業(yè)務(wù)發(fā)生的應(yīng)付款。（臨時性）用款（采購/費用）計劃表。4 、管理部（月）用款（采購）計劃表-辦公用品計劃。（月）用款（采購）計劃表-其他物資采購計劃（車輛、 辦公用具、文印設(shè)備及娛樂設(shè)備、空調(diào)、食堂器具等） 。（月）用款（費用）計劃表-房租、水電費、工資、伙食 補助費、車輛使用費、車輛維修費、社會保障費、快遞費、工傷費 用等。（臨時性）用款（采購/費用）計劃表。（月）基建計劃表-公司有基建需求時

6、編制，基建計劃審 批及表樣另行規(guī)定。5、市場部（月）用款（費用）計劃表-差旅費、通訊費、市場開發(fā) 費、咨詢費、信息費、業(yè)務(wù)洽談會議費、車輛使用費、報關(guān)費、駐外 辦事處費用等。（臨時性）用款（采購/費用）計劃表。6 、物流部（月）用款（費用）計劃表-物資裝卸費、委托運輸費、 車輛使用費等。（臨時性）用款（采購/費用）計劃表。7 、財務(wù)部（月）用款（費用）計劃表-費用計劃表稅金、利息支出、 銀行手續(xù)費等。（臨時性）用款（采購/費用）計劃表（月）稅收計劃表，表樣另行規(guī)定。（月）借款償還支付計劃表，表樣另行規(guī)定。（月）業(yè)務(wù)招待費計劃表，表樣另行規(guī)定。8 、董事會秘書處（臨時性）用款（采購 /費用）計劃

7、表。- 6 -9、制造部（月）用款（費用）計劃表-設(shè)備維修費等。（臨時性）用款（采購/費用）計劃表。10 、品保部（月）用款（費用）計劃表-差旅費、認證費等）。（臨時性）用款（采購/費用）計劃表。四、計劃執(zhí)行結(jié)果1 、各部門計劃執(zhí)行完畢后， 將實際執(zhí)行情況填入計劃表內(nèi) 連同發(fā)票、訂單、入庫單，履行審批手續(xù)到財務(wù)部報銷。2、月度、周用款計劃，本月、周未執(zhí)行完的計劃，下月、 周仍需填寫計劃方可執(zhí)行。3 、訂單式用款計劃、 臨時性用款計劃， 本次計劃與實際執(zhí) 行有重大調(diào)整的， 可以修正或追加計劃， 修正或追加計劃經(jīng)審批 后繼續(xù)執(zhí)行。五、其他 本規(guī)定解釋權(quán)歸財務(wù)部。本規(guī)定自二 0 一 0 年六月一日起執(zhí)行。附件： 1、（訂單式）用款（采購）計劃表2、（周）用款（采購）計劃表3、（月）用款（采購）計劃表4、（月）用款（費用）計劃表5、（月）應(yīng)付款支付計劃表6、