現(xiàn)金流量表模板

1、現(xiàn) 金 流 量 表 年度 金額單位:人民幣元 項(xiàng) 目附注 年度 合并公司 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金3,212,543,589.092,257,852,427.02 收到的稅費(fèi)返還38,494,064.6728,993,495.15 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金五.4412,887,952.4473,110,583.57 現(xiàn)金流入小計(jì)3,263,925,606.202,359,956,505.74 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金2,107,259,863.961,435,463,125.06 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金412,938,744.05351,19

2、0,962.67 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)271,529,618.83236,800,298.78 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金五.45184,209,918.90157,093,011.55 現(xiàn)金流出小計(jì)2,975,938,145.742,180,547,398.06 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~287,987,460.46179,409,107.68 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 收回投資所收到的現(xiàn)金4,104,200.004,104,200.00 取得投資收益所收到現(xiàn)金2,576,117.619,305,287.85 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額11,586,933.608

3、,275,384.38 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金5,493,610.1122,981,470.93 現(xiàn)金流入小計(jì)23,760,861.3244,666,343.16 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金213,704,381.86165,126,592.68 投資所支付的現(xiàn)金19,452,122.5735,012,000.00 現(xiàn)金流出小計(jì)233,156,504.43200,138,592.68 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(209,395,643.11)(155,472,249.52) 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 借款所收到的現(xiàn)金2,293,044,604.941,967,

4、818,400.00 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金- 現(xiàn)金流入小計(jì)2,293,044,604.941,967,818,400.00 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金2,138,143,566.781,819,000,000.00 分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金163,601,525.53153,881,820.07 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利7,155,566.00- 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金5,613,986.284,342,812.28 現(xiàn)金流出小計(jì)2,307,359,078.591,977,224,632.35 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(14,314,473.65)(9,406

5、,232.35) 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響(975,215.12)(948,802.21) 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 63,302,128.5813,581,823.60 現(xiàn) 金 流 量 表（續(xù)） 年度 項(xiàng) 目 年度 合并 1.將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量: 凈利潤(rùn)60,176,226.20 加:少數(shù)股東本期損益 7,843,093.80 計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備16,325,035.35 固定資產(chǎn)折舊164,313,683.07 無(wú)形資產(chǎn)攤銷15,342,944.53 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷24,184,852.38 待攤費(fèi)用的減少（減:增加）3,753,550.73 預(yù)提費(fèi)用的增加（減:減少）

6、588,427.74 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失322,536.68 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失538,441.32 財(cái)務(wù)費(fèi)用126,298,144.77 投資損失(減:收益)(4,366,984.84) 存貨的減少(減:增加)(12,185,000.37) 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減:增加)(119,229,310.24) 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減:減少)4,081,819.34 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~287,987,460.46 2.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況 現(xiàn)金的期末余額400,827,143.17 減:現(xiàn)金的期初余額337,525,014.59 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額63,302,128.58 企業(yè)負(fù)責(zé)人： 主管財(cái)務(wù)的企業(yè)負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 金額單位:人民幣元 公司 60,176,226.20 - 11,262,955.50 137,336,636.17 13,583,253.25 15,554,411.30 3,312,776.00 - 309,406.52 (433,168.46) 104,505,093.77 (11,233,483.01) (138,817,646.06) 23,438,1