20XX年度財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃書

1、20XX年度財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃書XX年財(cái)務(wù)科在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，絲不茍地開展工作，以高度的責(zé)任感做好公司的財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作，下面是我 們一年來的工作情況總結(jié):、以質(zhì)量貫標(biāo)為契機(jī)，不斷增強(qiáng)全員的預(yù)算管理意識。是全面貫徹總公司 “積極均衡、整合轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新超越”的總體工作方針，積極落實(shí)總公司關(guān)于實(shí)施員工職業(yè)素質(zhì) 提升工程的指導(dǎo)意見，構(gòu)建學(xué)學(xué)習(xí)創(chuàng)新型企業(yè)，搭建優(yōu)秀 的人力資源支持平臺，加大人才培養(yǎng)力度，建立人才培養(yǎng)機(jī) 制，全面提升員工職業(yè)素質(zhì)。今年市局（公司）將我公司列為第一批質(zhì)量認(rèn)證達(dá)標(biāo)單位，職工的質(zhì)量規(guī)范意識明顯增強(qiáng)。我們以此為契機(jī)，根據(jù)財(cái)務(wù)管理的特點(diǎn)以及財(cái)務(wù)管理的需要，及時(shí)出臺了局（公司）全面預(yù)算管

2、理制度，各科室站所分別配備了預(yù)算管理員， 從而使每項(xiàng)工作有計(jì)劃、有落實(shí)、有監(jiān)督、有考核。在費(fèi)用 控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機(jī)、座機(jī)費(fèi)、辦公費(fèi)、油料費(fèi)定額控制，節(jié)約歸已、超支自負(fù)，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。是采取預(yù)算審批的方式，對定額以外的費(fèi)用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費(fèi)用，一律不予報(bào)銷。在 現(xiàn)金預(yù)算方面，為提高現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)確性，在實(shí)際支付時(shí)做 到，沒有現(xiàn)金預(yù)算項(xiàng)目的不予支付，超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予 支付，從而提高了現(xiàn)金預(yù)算意識。在職工借款還款方面，規(guī) 定了借款必須于出發(fā)后十五日內(nèi)還款，并將其寫入科室方針 目標(biāo)，確實(shí)起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳 發(fā)生的積極作用。通過預(yù)算

3、管理這一有效的管理手段，職工 的規(guī)范意識進(jìn)一步增強(qiáng)，促進(jìn)了各項(xiàng)工作的開展。二、以培訓(xùn)為動(dòng)力，不斷提高財(cái)會人員的業(yè)務(wù)水平。幾年來，市局（公司）一直把人員培訓(xùn)視為企業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)企業(yè)競爭力的突破口，財(cái)務(wù)管理工作同樣迫切需要素質(zhì)較 高的會計(jì)從業(yè)人員，因此我們根據(jù)實(shí)際工作的要求，年初就 制定了基層會計(jì)人員培訓(xùn)計(jì)劃，有步驟有目的的進(jìn)行培訓(xùn)，今年共舉辦了三期會計(jì)人員培訓(xùn)班，分別學(xué)習(xí)了會計(jì)法、煙站財(cái)務(wù)管理核算辦法、企業(yè)管理工作意見、工 作質(zhì)量與方針目標(biāo)考核辦法。通過學(xué)習(xí)，進(jìn)一步了解了公 司的各項(xiàng)管理制度，懂得了基層煙站會計(jì)人員的工作要求， 如何更好地做好基層財(cái)務(wù)工作等。提高了干好基層財(cái)務(wù)工作 的主動(dòng)性與積極性

4、。同時(shí)，我們還加強(qiáng)了財(cái)務(wù)科全體人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，財(cái)務(wù)科全體成員積極參加各種形式的學(xué)習(xí)，努力提高業(yè)務(wù)水平， 在市局組織的大比武中取得了較好的成績，同時(shí)在財(cái)政局組 織的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作檢查中，得到好評。財(cái)務(wù)科成員更是把提 高自身素質(zhì)當(dāng)成是能否勝任工作，能否提高財(cái)務(wù)管理水平的 頭等大事來做。積極進(jìn)取，努力學(xué)習(xí)，今年先后有三人次參加了全國會計(jì)中級職稱考試，二人次參加了全國會計(jì)初級考 試。煙站會計(jì)人員也有多人次報(bào)名參加了全國會計(jì)初級考 試。局（公司）全體財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)技能水平不斷提高，為干好 工作提供了素質(zhì)保證。三、以考核為手段，促進(jìn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理水平的提高。工作計(jì)劃要有集思廣益的原則。要深入調(diào)查研究，廣泛聽取群

5、眾意見、博采眾長，反對主觀主義。以下是由為大家 整理出來的20XX年下半年財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃，僅供參考。隨著企業(yè)管理的進(jìn)一步深入，財(cái)務(wù)的管理職能逐漸增強(qiáng)。今年，市局（公司）為加大責(zé)任制考核力度，保證責(zé)任制 的貫徹落實(shí)，專門成立了考核組織，財(cái)務(wù)科同企管科及辦公室一起積極參與考核，嚴(yán)格按責(zé)任制考核兌現(xiàn)，保證了各項(xiàng)工作的順利開展。體現(xiàn)了責(zé)任制的嚴(yán)肅性與公正性。工作中，最重要的一點(diǎn)就是借市局（公司）的考核體系，采取了工 作質(zhì)量與方針目標(biāo)的考核機(jī)制，將管理的要求與重點(diǎn)，納入 工作質(zhì)量與方針目標(biāo)考核。制定了煙站會計(jì)、保管方針目標(biāo) 工作質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)，將科室費(fèi)用預(yù)算、職工借款寫入方針目 標(biāo)。通過月份考核與工資掛鉤

6、， 季度與獎(jiǎng)金掛鉤等兌現(xiàn)按 財(cái) 務(wù)會計(jì)制度和會計(jì)法的要求，全面提高財(cái)務(wù)核算質(zhì)量， 實(shí)事求是的體現(xiàn)財(cái)務(wù)經(jīng)營成果，做誠信納稅單位。并順利通 過每年一次的國稅、地稅關(guān)于納稅情況的檢查。這就強(qiáng)化了財(cái)務(wù)的監(jiān)督管理職能，規(guī)范了各站所經(jīng)營行為，有力保證了各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。在上半年的對賬工作基礎(chǔ)上，將繼續(xù)分施工項(xiàng)目、分負(fù)責(zé)人、按照日期分別統(tǒng)計(jì)公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付 的每一筆款項(xiàng)，遵循先內(nèi)部、后甲方的對賬原則，分別與 項(xiàng)目經(jīng)理、建設(shè)單位核對工程款往來賬項(xiàng)，重點(diǎn)關(guān)注甲方代 扣代繳、甲供材及實(shí)物抵扣工程款等問題，爭取每對一次賬 都有結(jié)果形成并存檔，切實(shí)維護(hù)公司及項(xiàng)目經(jīng)理的經(jīng)濟(jì)利 、人 益。財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)

7、是做好財(cái)務(wù)核算，進(jìn)行會計(jì)監(jiān)督。財(cái)制寸度、稅收法規(guī)、務(wù)部全體人員 集團(tuán)總公司的財(cái)務(wù)制度及國家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。從收費(fèi)到出納各項(xiàng)原始收支的操作地磅到統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制;從審核原始憑證、會計(jì)記賬憑證的錄入，到編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳；從資金計(jì)劃的安排，到 各項(xiàng)資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財(cái)務(wù)人員都勤勤懇懇、 任勞任怨、努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計(jì)制度，實(shí) 現(xiàn)了會計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。四、積極參與企業(yè)經(jīng)營管理，搞好公司財(cái)產(chǎn)物資的清查與盤點(diǎn)第二個(gè)計(jì)劃是在 20XX年的財(cái)務(wù)人員考核中增加一個(gè)項(xiàng)目，即會計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)

8、確性的考核。并以此作為衡量其工作質(zhì)量的一個(gè)重要指標(biāo)。對工作質(zhì)量較差者實(shí)行淘汰，比如末 位淘汰制，以促進(jìn)財(cái)務(wù)工作質(zhì)量的提高。隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，財(cái)務(wù)的管理職能日益顯現(xiàn)。財(cái)務(wù)管理參與到企業(yè)管理的方方面面，從物資采購中的比價(jià)采購 小組到基建的招投標(biāo)，再到廢舊物資的處理等等，財(cái)務(wù)科都 參與其中，起到了其應(yīng)有的作用。為加強(qiáng)對基層站所各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資的管理，迎接各級的指導(dǎo)于檢查，通過現(xiàn)場清查，由物流服務(wù)中心建立了煙站、管銷所的固定資產(chǎn)、低值易耗品登記臺帳。今年6月份，財(cái)務(wù) 科全體成員利用晚上的時(shí)間，加班加點(diǎn)對各煙站煙用物資的 扶持兌現(xiàn)情況進(jìn)行了核查，通過核查，提高了基層會計(jì)、保 管的責(zé)任心，規(guī)范了煙站的會計(jì)基

9、礎(chǔ)工作，有效的防止了錯(cuò) 誤的出現(xiàn)。這就加強(qiáng)了管理，確保了財(cái)產(chǎn)物資的帳帳、帳實(shí) 相符，提高了財(cái)產(chǎn)物資的利用效能。五、搞好財(cái)經(jīng)秩序整頓工作，全面做好迎接審計(jì)的準(zhǔn)備根據(jù)上級局（公司）關(guān)于財(cái)經(jīng)秩序整頓工作的要求，結(jié)合我公司自身的實(shí)際，認(rèn)真搞好自查與整頓，特別是把整頓工作視為規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為的良機(jī)。首先，對XX年以來的卷煙購、銷、存業(yè)務(wù)認(rèn)真檢查，并與煙廠核對一致，確保做到 帳帳、帳實(shí)相符，沒有發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為，保證了自查工 作的質(zhì)量。其次，對基層站所進(jìn)行全面審計(jì)，加強(qiáng)對金曾會 計(jì)人員的指導(dǎo)。從會計(jì)基礎(chǔ)工作導(dǎo)演用物資的扶持兌現(xiàn)，再到煙葉收購中涉及到的財(cái)務(wù)工作，財(cái)務(wù)科人員都一一指導(dǎo)到 位，規(guī)范了會計(jì)的基礎(chǔ)

10、工作，為迎審計(jì)署的檢查做好了充分 的準(zhǔn)備。六、加強(qiáng)資金管理，減少資金占用，提高資金利用率年初，我公司資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)，為了切實(shí)降低資產(chǎn)負(fù)債率，從點(diǎn)滴做起，控制資金占用，提高資使用效率，首先對 欠款情況進(jìn)行了分析，會同各業(yè)務(wù)科室積極回收貨款。其次 做好現(xiàn)金預(yù)算的預(yù)算和編報(bào)，防止資金的積壓。第三、嚴(yán)格 執(zhí)行省資金結(jié)算中心的管理規(guī)定，從嚴(yán)控制煙站資金占用， 將物資銷售款及時(shí)要求上劃。從而減少了資金占用，降低了 財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。七、20XX年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 為全面搞好20XX年全面預(yù)算管理與財(cái)務(wù)管理工作，我們計(jì)劃重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面的工作:（一）根據(jù)上級公司下達(dá)的預(yù)算指導(dǎo)意見，進(jìn)步搞好預(yù)算管

11、理工作。預(yù)算管理作為財(cái)務(wù)管理中的重要一環(huán)，與全面 做好財(cái)務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中，要進(jìn)一步加強(qiáng) 對科室、站所的費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理，認(rèn)真做好預(yù)算的 分析、分解與落實(shí)工作，使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算 管理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。首先，學(xué)習(xí)外貿(mào)知識、產(chǎn)品知識。對一名剛從英語系畢業(yè)一年半的外貿(mào)新手來說，我的外貿(mào)知識還有待于加強(qiáng)，需要在往后的工作中進(jìn)一步積累。此外，剛剛接觸XX這個(gè)行業(yè)，對產(chǎn)品的認(rèn)知我?guī)缀跏且黄瞻?。因此，學(xué)習(xí)是我新年 計(jì)劃中的首要環(huán)節(jié)和重要任務(wù)。我會以一種積極的態(tài)度虛心 向領(lǐng)導(dǎo)及各位同事請教。 在我的個(gè)人觀念里，態(tài)度決定成敗， 希望自己的努力會得到大家的肯定。（二

12、）結(jié)合iso9000質(zhì)量認(rèn)證，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成上級局（公司）下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。今年，公司已走上了良性 發(fā)展的快車道，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合。結(jié)合市局（公司）貫徹9000質(zhì)量 認(rèn)證體系，本著“嚴(yán)、深、細(xì)、實(shí)”的原則，全面強(qiáng)化兩煙 責(zé)任制的制定與落實(shí)，在千辛萬苦抓增收的基礎(chǔ)上，千方百 計(jì)研究節(jié)支，力爭完成各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。同時(shí)，認(rèn)真研究搞好 多種經(jīng)營工作，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點(diǎn)和煙站進(jìn) 行對外租賃；認(rèn)真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金 占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率。根據(jù) 上級公司物資采購的要求，進(jìn)一步健全物資比價(jià)采購制度。（三）繼續(xù)開展會計(jì)從業(yè)人員的培訓(xùn)活動(dòng)，進(jìn)一步搞好煙站的基礎(chǔ)工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進(jìn)步，財(cái)務(wù)管理 的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財(cái)務(wù)管理的 要求也越來越高。為了適應(yīng)這一要求，就必須繼續(xù)開展會計(jì) 從業(yè)人員的培訓(xùn)，提高會計(jì)從業(yè)人員的水平。在提高會計(jì)人 員水平的基礎(chǔ)上，