財務部工作制度流程

1、財務部工作制度流程第一章 財務部工作紀律為規(guī)范財務部員工的工作紀律，使每一位員工有一個良好的工作環(huán)境及工作作風，特制定本紀律：一、必須穿著酒店統(tǒng)一工裝上崗，男員工頭發(fā)長不覆額、側(cè)不掩耳、后不觸領(lǐng)，不得蓄須；女員工按規(guī)定盤發(fā)，不戴飾物、不涂甲油，化淡裝；不得穿拖鞋，如有違反，一次罰款5元。二、系好衣扣，規(guī)范佩戴工號牌，保持鞋襪干凈、衛(wèi)生，鞋面潔凈，如有違反，一次罰款5元。三、在上班時間不得隨意離崗，收銀員、吧員在工作時間必須保持站立狀態(tài)（晚班收銀員在凌晨2：00-6：30允許坐姿上崗），不得坐、躺、斜靠在吧臺等，如有此行為，一次罰款20元。四、不得在工作時間聚眾聊天，嘻笑打鬧，不允許抽煙、吃東西

2、，不得接呼/撥打私人電話，如有違反，一次罰款20元。五、員工工作時必須面帶微笑，與人交談必須使用標準禮貌用語，禁止態(tài)度粗暴，對顧客冷淡，不理睬，禁止使用臟話、粗話，如有違反，一次罰款20-50元。六、在上班前10分鐘到崗做班前衛(wèi)生，保證工作區(qū)域干凈整潔，物品擺放整齊有序，必須做好班后衛(wèi)生關(guān)好吧臺電燈方可下班。如有物品亂丟放，工作區(qū)域積有灰塵、地面有垃圾等臟亂行為，每次罰款15元。七、服從上司的工作安排，配合其他部門工作，不允許頂撞上司、與同事爭吵，不允許帶負面情緒上崗，違者每次罰款15元。八、吧員、收銀員上、下班除需按酒店規(guī)定打卡外，必須在夜審辦公室的簽到本上手工簽到、簽退，簽到本將作為考勤輔

3、助依據(jù)。工作時間遲到、早退每次罰款15元，曠工按三倍工資罰扣。吧員、后臺收銀員在工作時間不允許離崗用餐，用餐時間必須安排在上班前。九、因為工作失誤、業(yè)務不熟、違反紀律與客人爭吵被客人投訴，經(jīng)核實后，根據(jù)投訴嚴重程度以罰款10-100元。十、工作不仔細，不作報表違者每次罰款5元。第二章 財務部質(zhì)檢制度為貫穿財務部的各項規(guī)章制度執(zhí)行，提高財務部員工的服務水平，根據(jù)酒店的制度，財務部組建質(zhì)檢小組，定期對本部門進么檢查督導：一、由組長安排，每天由一位質(zhì)檢員值班，每天二次對財務部各營業(yè)點、辦公室進行紀律、衛(wèi)生、服務等項目檢查，并形成書面質(zhì)檢日志交組長；二、質(zhì)檢員巡查時發(fā)現(xiàn)員工有違紀情況，有權(quán)當場開具罰款

4、單，并在質(zhì)檢日志上注明違紀員工的姓名、違紀情況、罰款金額，若有員工拒不服從、無理取鬧，經(jīng)組長核實后記過一次。三、質(zhì)檢員對每日有突出表現(xiàn)的員工記錄其員工姓名，事跡；質(zhì)檢員要求每日對各崗位的衛(wèi)生、員工的紀律表現(xiàn)、儀容儀表、服務態(tài)度等進行評比，列出名次，作為月末評優(yōu)的依據(jù)。四、質(zhì)檢員必須公平、公正、仔細檢查，如有包庇行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款20元/次，且被包庇員工的違紀罰金由質(zhì)檢員承擔。五、質(zhì)檢員非當班日發(fā)現(xiàn)財務部員工的違紀情況有義務進行督導，督導無效可以開具罰款單，所收款項與單據(jù)交當天值班質(zhì)檢員，質(zhì)檢員若視而不視同違紀，預以違紀員工相同處罰。六、財務部每月評選的優(yōu)秀員工可以提出申請加入質(zhì)檢組，經(jīng)考核通

5、過，成為正式質(zhì)檢員，質(zhì)檢員享有優(yōu)先的晉升權(quán)，質(zhì)檢員當班期間違紀按員工罰的1.2倍進行處分,主管違紀按2倍處分,經(jīng)理違紀按3倍處分。七、本制度自2009年2月6日起正式執(zhí)行。第四章 財務部工作流程財務部是負責酒店經(jīng)營計劃及決算、財務管理、財產(chǎn)物資管理、采購管理等強化統(tǒng)一管理的職能部門，根據(jù)各分部崗位情況特制定工作流程。財務部各分部、各崗位在班前必須打掃工作區(qū)域衛(wèi)生保持衛(wèi)生清潔。一、原始憑證的審核程序 ： 各項報銷的原始憑證，經(jīng)各部門經(jīng)理審簽后，報財務審查其合法性并交由財務總監(jiān)批準。 原始憑證應具備的內(nèi)容： 1、憑證名稱； 2、 填制憑證的日期； 3、 填制憑證單位的名稱或填制人的姓名； 4、經(jīng)辦

6、人的簽名或蓋單； 5、接受憑證的單位名稱； 6、經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容； 7、 數(shù)量、單價和金額； 二、對原始憑證的審核要求： 1、 凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。 2、 購買實物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單或直撥單，由倉庫保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數(shù)量和金額并簽名或簽章。不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在原始憑證上簽名或簽章。 3、 支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，如銀行匯款方式支付的必須取得銀行匯款憑證，經(jīng)財務經(jīng)理審核，財務總監(jiān)批復才能付款

7、。 4、 職工因公出差借款的借據(jù)，必須附在記賬憑證上。原則上在收回款項時應另開收據(jù)，不得退還原借款借據(jù)。 5、 預付性匯款，由經(jīng)辦人填制付款憑證財務審核簽批后作為原始憑證。 6、屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證，原則上應由本人領(lǐng)取簽名。有委托他人代領(lǐng)的，由代領(lǐng)人簽名。 7、凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務本身內(nèi)容不相符者，應予以退回或重新填寫。8、各種發(fā)票、收據(jù)必須符合中華人民共和國發(fā)票管理辦法和實施細則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋章；對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業(yè)務的要加蓋本單位財務專用章。三、記

8、賬憑證的內(nèi)容及填制程序： 1、 憑證日期：一般應按實際受理經(jīng)濟業(yè)務的日期填列。 2、 憑證編號：應按月編制自然數(shù)列順序。 3、憑證摘要：應簡明扼要，真實反映經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容，不得含混不清，過于簡略。 4、 會計科目：應根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務的用途、內(nèi)容設置。 5、 憑證金額：必須與原始憑證相符。 6、所附原始憑證張數(shù)，要與原始憑證相符。 7、有關(guān)人員的簽名或蓋章：出納、會計、交款人必須在相關(guān)會計憑證上簽名或蓋章。 8、 會計人員填制記賬憑證時，必須附有內(nèi)容完備的原始憑證。 四、費用報銷財務審核程序：1、財務部門要加強對備用金和預付款項及費用的管理和監(jiān)督，并按以下程序辦理。2、酒店員工因公借款，必須辦理借款

9、手續(xù)?？傎~會計根據(jù)內(nèi)容填寫齊全，完整的借款單，編制會計憑證，會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。 3、酒店預付款項，必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理填制付款申請單，經(jīng)財務審核并報財務總監(jiān)批復后付款；付款手續(xù)不齊備的，總賬會計不得編制付款憑證，并通知出納不得付款。4、 酒店各部門采購辦公用品必須按程序上報總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦統(tǒng)一開出申購單報采購部采購，如有零星采購的必須取得對方合法票據(jù)到財務總賬會計填制付款憑證，財務經(jīng)理審核、財務總監(jiān)批復后才可付款。 5、其他先采購后付款的憑費用支出原始單據(jù)或入庫驗收單到財務部總賬會計審核填寫付款憑證經(jīng)財務經(jīng)理審核、財務總監(jiān)批復后付款；6、 對違反規(guī)定用途和不符合開支標準

10、的支出，財務在沒有接到董事會的批準有權(quán)不予報銷還應做好解釋工作。五、固定資產(chǎn)管理核算程序 1、固定資產(chǎn)是指酒店經(jīng)營中使用期在一年以上，單位價值在2000元以上，并在使用過程中保持原來物資形態(tài)的資產(chǎn)。 2、除固定資產(chǎn)以外的資產(chǎn)，列入低值易耗品的管理。 3、固定資產(chǎn)內(nèi)容： 房屋及建筑物、 機器設備、 電子設備、高檔家具、運輸設備、 工具、器具、 管理用具等。 4、固定資產(chǎn)管理部門： 4.1財務總賬會計負責管理固定資產(chǎn)日常管理； 4.2財務總賬會計、倉管負責對固定資產(chǎn)進行分類編號、購建、驗收、保管、調(diào)撥、出售、報廢、定期盤點等有關(guān)事項； 4.3財務部對每項固定資產(chǎn)的使用落實到人，并訂立相關(guān)的使用、交

11、接，丟失、損壞賠償規(guī)定。 4.4財務部設置固定資產(chǎn)總賬及明細分類賬； 4.5財務部總賬會計負責對固定資產(chǎn)增減變動及時進行賬務處理； 4.6財務部每年進行一次固定資產(chǎn)盤點，做到賬實相符。 5、固定資產(chǎn)的購置： 5.1固定資產(chǎn)購置，根據(jù)實際需要董事會批準后安排采購； 5.2各部門填寫請購單，送采購部后報總經(jīng)理批準； 5.3采購部安排專人負責采購，請購單應填寫名稱、規(guī)格、型號、性能、質(zhì)量用途說明等資料以備采購及驗收。 5.4依據(jù)經(jīng)總經(jīng)理批準的請購單到財務部門請款。 6、固定資產(chǎn)在酒店內(nèi)部部門之間轉(zhuǎn)移調(diào)撥，須到財務部辦理固定資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)落實到人； 7、固定資產(chǎn)出售： 7.1固定資產(chǎn)如需出售處理，原使用

12、部門須申報出售處理固定資產(chǎn)的報告并列出明細表，注明出售處理原因，報總經(jīng)理批準；超出酒店總經(jīng)理權(quán)限的要報董事會批準。 7.2財務部門根據(jù)總經(jīng)理批準的固定資產(chǎn)出售處理報告進行賬務處理，并開具發(fā)票及收款； 8、固定資產(chǎn)報廢： 8.1固定資產(chǎn)報廢，由工程部會同相關(guān)技術(shù)人員檢測后提出報廢申請報告，送總經(jīng)理批準； 8.2財務部門依據(jù)總經(jīng)理批準的固定資產(chǎn)報廢申請報告進行財務賬務處理； 8.3采購部負責進行實物處理。 9、固定資產(chǎn)盤盈、盤虧： 9.1固定資產(chǎn)盤盈、盤虧由財務部按年度盤點后提出固定資產(chǎn)盤盈、盤虧報告，并會同使用部門核查落實后，報總經(jīng)理審批； 9.2財務部門依據(jù)總經(jīng)理批準的固定資產(chǎn)盤盈、盤虧報告進

13、行賬務處理。 10、固定資產(chǎn)要按規(guī)定嚴格管理、定期維護保養(yǎng)，未經(jīng)酒店總經(jīng)理及董事會批準不得外借。 11、財務部門每月按各類固定資產(chǎn)規(guī)定的使用年限，折舊率計算固定資產(chǎn)折舊，列入有關(guān)的成本費用核算。 六、出納現(xiàn)金結(jié)算流程1、每日上班在相關(guān)人員的監(jiān)督下打開保險柜清點前一天的營業(yè)款，將每個交款袋逐一打開，清點現(xiàn)金及信用卡POS單與“交款袋”上已填寫的繳款金額核對是否相符，將清點后的營業(yè)款送存銀行；2、負責收銀點備用金的管理和零錢的兌換隨時清點各收銀點備用金是否相符；3、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及酒店財務規(guī)定，根據(jù)總賬會會計審核后的收付款記賬憑證，重點復核原始憑證的數(shù)量，金額是否與記賬憑證

14、相符，是否有當事人簽名或蓋章，手續(xù)是否齊備，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋“收訖、付訖”戳記。 4、隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行。5、根據(jù)審核無誤的原始憑證填制現(xiàn)金、銀行存款明細賬保證賬單相符。5、不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭支票。 6、根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，每月與總賬會計盤點核對庫存現(xiàn)金。 7、要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人，做好崗位安全保衛(wèi)工作。 七、成本監(jiān)控流程酒店的成本費用，包括營業(yè)成本及期間費用兩個方面。為社會提供各項服務而

15、進行的生產(chǎn)經(jīng)營過程所發(fā)生的各種直接支出和耗費1、每天根據(jù)倉庫填制的入庫單審核是否與供應商送貨單據(jù)相符，包括數(shù)量金額、采購單價、質(zhì)量及時要求倉庫輸入倉庫系統(tǒng)及時核對；把各供應商的單據(jù)分類整理以便及時入賬。2、審核吧員編制的酒水報表是否與收銀系統(tǒng)銷售數(shù)量相符，酒水單據(jù)是否完整，有無漏單，及時盤核酒水庫存是否與報表相符，如不相符及時匯報查明原因以免造成不必要的損失；3、負責審核供應商供貨結(jié)算單據(jù)填寫支付證明單，審核供應商單據(jù)是否真實有效，有無改動是否與賬務相符，如不相符應及時查明原因；4、負責各部門物品報廢處理的監(jiān)督，要求各部門物品的報損必須填寫報損單注明報損日期、物品名稱、數(shù)量及部門經(jīng)理簽字；通知

16、財務將報損物品送交倉庫驗收是否符合報損范圍，如是人為原因應及時處理落實到責任人。5、負責監(jiān)督廚房生產(chǎn)，廚房的各檔口領(lǐng)用物品是否合理，有沒有負責人簽字，各道菜的成本量是否按成本卡標準配備，水電燃料是否用量合理，調(diào)味品是束用量過大及時對廚房進行監(jiān)督改進；6、餐飲樓面及各部門辦公用品的領(lǐng)用是否填寫領(lǐng)料單有沒有負責人、倉庫發(fā)貨人簽字，各項易耗品的出入是否有浪費行為及時進行盤點核算；7、負責監(jiān)督廚房采購凍品、干貨及其他原材料的起用核算，核算廚房原材料的起貨率是否在可控之內(nèi)，菜品成本卡是否正確及時做出調(diào)整；8、每月至少組織二次市場調(diào)查，調(diào)查酒店采購原材料、低值易耗品、酒水是否與市場價相符以便分析采購物品價

17、格是否過高；9、每月月中對各部門的低值易耗品（客房布草、餐飲瓷器）等進行清查保障各部門易耗品的使用量及使用率。八、收入往來賬監(jiān)控流程上班檢查審計營業(yè)報表，與簽單掛賬賬單是否完整相符或有無當事人簽字，活動券是否相符各類酒水單據(jù)是否完整。審核查實所有單據(jù)是否已上交財務，是什么原因那些單位的單據(jù)沒有上交，單據(jù)在什么位置必須每日落實清楚；審查審計營業(yè)報表是否與收銀系統(tǒng)相符，如有不符要查實原因，跟蹤落實；根據(jù)審計報表編制財務營業(yè)報表分單各菜細、宴會、樓層、酒水核算以便財務分析管理，開據(jù)現(xiàn)金營業(yè)收據(jù)交由出納入賬；每日整理掛賬單位賬單是否有無漏單丟單，做到賬單相符；及時與收款員核對往來賬單、對客戶信息進行采

18、集，隨時掌握客戶消費情況，把客戶信息資料反饋到公司管理層；了解各掛賬單位有那些簽單人及簽名字樣核實收銀員每日是否有錯誤，及時掌握各客戶的欠款情況，對超信用限額單位的應收賬款，應及時通知崔收員收款；月底跟收款員核對一次收款賬單與掛賬單位金額是否相符保證賬單、賬賬相符。九、會計報表處理流程1、總賬會計每日應要求工程部上班匯報頭天經(jīng)營用水、電、煤情況并核實上報數(shù)據(jù)是否正確有無抄錯數(shù)據(jù)，根據(jù)成本會計核算的成本，收入會計核算的收入情況編制日營業(yè)分析報表上報財務經(jīng)理，每十日編制一次匯總報表上交董事長以便做出正確的經(jīng)營決策；2、月底總賬會計經(jīng)過審核無誤的賬務數(shù)據(jù)進行整理匯總，編制資產(chǎn)負債表、損益表、營業(yè)費用

19、明細表、管理費用明細表、財務費用明細表、應收賬款明細表、應付賬款明細表以及董事會要求提供的其他報表，要保證報表的正確性。十、吧臺工作崗位流程 (一) 酒吧工作程序及量化標準。 1酒吧內(nèi)清潔 A、吧臺清潔時先用濕毛巾擦拭，再用清潔劑噴在表面擦抹，至污跡完全消失為止，清潔后要在吧臺表面上用干抹布擦干，以保護光滑面。 B冰箱清潔：冰箱內(nèi)，常由于堆放罐裝飲料和食物使底間形成油滑的塵積塊，網(wǎng)隔層也會由于果汁和食物的翻倒粘上污垢，大約3天左右必須對冰箱內(nèi)徹底清潔一次，從底部到網(wǎng)隔離，先用濕布和清潔劑擦拭干凈污跡，再用清水抹干凈。 C地面清潔；開吧和收吧必須用拖把擦洗地面至光亮無痕。 D酒瓶與罐裝飲料清潔：

20、瓶裝或罐裝的汽水啤酒飲料由于長途運輸倉貯而表面積累灰塵，要用濕毛巾每日將瓶裝及罐裝飲料的表面擦干凈，符合食品衛(wèi)生標準。 E杯具衛(wèi)生清潔：酒杯與工具清潔與消毒，按照規(guī)程做定期消毒工作，必須保持光亮無污垢。 2工作領(lǐng)貨工作 A領(lǐng)酒水：每天根據(jù)酒吧存貨標準將酒吧當日所需酒水數(shù)量填寫酒水領(lǐng)貨單，送酒水領(lǐng)班簽字，拿到倉庫保管員處領(lǐng)取酒水，此項工作要特別注意在領(lǐng)酒水時清點數(shù)量以及核對名稱，以免造成誤差，領(lǐng)貨后要在領(lǐng)貨單上收貨人欄簽名，以便核實查對。B領(lǐng)酒杯：酒杯易損壞，必須及時補充，程序與領(lǐng)酒水一致，領(lǐng)回酒吧后必須要消毒，清潔后方能使用。C領(lǐng)酒水供應單、領(lǐng)貨單程序與上一致。D將領(lǐng)回來的酒水分類放好，需要冷

21、藏的如：啤酒、果汁、飲料放進冰箱內(nèi)。E酒水一定要按照“先進先出”的原則，將先領(lǐng)用的酒水先銷售，以免酒水存放過期而造成浪費。3酒吧擺設擺設要遵循“美觀大方、方便工作、專業(yè)性強”3個原則。瓶裝的擺設：要分類攫，昂貴與便宜分開擺，瓶與瓶之聞要有一定的縫隙，酒杯分懸掛與擺放兩種，用得少的杯子懸掛在杯架上，經(jīng)常熊目的，杯子擺在離操作臺近的地方。4物品管理及擺放A工作柜面，臺面、要求各類單據(jù)、電話機、當值本、拖板按要求擺放在指定的地方，各類物品即亂即整，物品擺放端正整齊、美觀、實用。 B冰箱內(nèi)部酒水按高、中、低次序依次擺放整齊，商標一致朝外。水果要按食品存貯方法進行分類貯存，切開后的水果要用保鮮膜封好，按

22、規(guī)定入在指定的地方。所有物品必須按“先進先出的原則，杜絕因先進后出而造成食品浪費或物品過期，要求定期對物品進行檢查及補充貨源，將物品擺放整齊、美觀、實用。C各工作柜內(nèi)按銷售需求擺放各類酒水，對各類酒水進行分類管理并用標簽加以注明，以便出品。把每個柜子進行編號，并對里面存放的物品用標簽紙加以說明。每個工作柜內(nèi)，所有物品進行標簽注明，讓人一看一目了然，能快速準備的找到任何想要的物品。把一些不必要的物品進行歸類歸倉。要求各類物品擺放合理整齊實用，并定期進行整理，清潔。5營業(yè)前工作檢查在營業(yè)或開吧前要仔細檢查各類電器，燈光、音響、各類設備及制冰機，有無損壞是否能正常動作，如有任何不符合標準要求應馬上填

23、寫工程維修單，經(jīng)管理人員簽字后送工程部，由工程部進行維修。6單據(jù)表格檢查所需使用的單據(jù)，表格是否齊全夠用，特別是酒水供應單一定要準備好以免影響營業(yè)。7營業(yè)中服務標準 A操作時姿勢要端正，不能蹲下操作，盡量面對客人。 B任何不雅的姿勢都能直接影響到客人的情緒，不能有摸頭發(fā)，揉眼、擦臉等不雅動作。 C手拿杯時，應握杯子底部，盡可能使用各種工具，制作果盤必須戴手套。 D任何點制的食品時間都不能太長，以免使客人不耐煩，動作要快捷熟練。 E任何過期的酒水與水果不準使用。 F嚴格注意出品質(zhì)量，所有制作完的食品必須嚴格檢查才能出品。8營業(yè)后收吧程序 A清理酒吧：所有陳列的酒水小心取下放入柜中，水果裝飾物要放

24、回冰箱中保存并用保鮮膜封好，酒水收拾好后，酒水存放柜要上鎖，防止失竊，酒吧臺工作臺、水池也要清洗一遍并擦干凈。 B根據(jù)當日銷售額做好日報表，必須準確無誤。 C清點酒水，每天下班前必須對照日報表，將酒水進行盤查。 D關(guān)閉電器開關(guān)，除冰箱制冰機外所有一切電源必須切斷。 E工作完成后要整個酒吧檢查一遍，有沒有火災隱患。第六章 成本控制工作規(guī)范為規(guī)范酒店各部門領(lǐng)用物品降低酒店成本特制定成本控制流程如下：一、辦公用品統(tǒng)一由總經(jīng)辦負責申購，各部門根據(jù)每月使用辦公用品的實際情況統(tǒng)一到總經(jīng)辦限量領(lǐng)用辦公用品，在領(lǐng)用新的辦公用品時必須把用完的辦公用品上交總辦，按以舊換新方式領(lǐng)用辦公用品。二、紙制內(nèi)辦公用品按部門

25、核定使用量每月初一次性從總辦領(lǐng)出不得再次領(lǐng)用，如部門浪費過大造成無紙辦公，部門自已負責解決，同時也減少大量使用“領(lǐng)用單”造成不必要的浪費。三、各部門在各自管轄的區(qū)域及辦公室在可見度不是很低的情況下盡量做到不要開燈，要人走燈滅、關(guān)電、關(guān)水減少浪費。四、PA部在為各部門洗潔地板、地毯時要核算每平米耗用多少洗潔藥水，要著量控制洗潔成本又不影響效果，要細化、量化工作量上交財務核算洗潔成本。在做衛(wèi)生時做到人走關(guān)水，對公共衛(wèi)生間的洗手液空瓶的回收。五、工程部在給其他部門維修必須要部門開出維修單，根據(jù)維修情況在領(lǐng)用新的維修材料時必須把壞的材料上交倉庫，如能維修的材料盡可能去維修繼使用減少維修材料的浪費，如使

26、用壞的配件材料確實無法退回倉庫必須要部門負責人簽字確認。六、房務樓層合理配備房間易耗品的配備，對續(xù)住房的客人做好解釋工作盡量不用更換洗漱用品，對服務員易耗品的發(fā)放要做出明細的規(guī)定，對每月按開房數(shù)量核算易耗品的耗用標準，月末盤點耗用標準高出樓層開房數(shù)量規(guī)定標準的應按超耗用金額從部門其他獎勵中扣除，如低如規(guī)定標準多出部分給予獎勵。對于房間內(nèi)垃圾袋要根據(jù)實際情況去更換，不是很臟可以繼使用不用更換，對于空氣清新劑、消毒液之內(nèi)的易耗品樓層根據(jù)使用量應做出配發(fā)標準按量使用。對房內(nèi)易耗品能回收的應盡量回收重復使用增加易耗品的使用率。七、餐飲部：廚房要做好選料工作是否對酒店菜品質(zhì)量及凈料量產(chǎn)生影響，對采購部及

27、時提出合理建議。廚房應按每道菜及每月出新菜、推出特色菜應做出標準成本卡注明主料、配料、調(diào)味品標準（注明：主料的重量必須要明確標明是凈使用量還是毛使用量），通知財務成本會計核算成本用量是否合理，制定售價核算毛利率。廚房每次在使用干貨、凍貨及其他原材料時要及時通知財務部成本會計、倉庫管理員按批次進行起用檢驗是否足斤兩、質(zhì)量是否合格，計算出該批貨物的起用量及凈料量，及時做出分析與市場現(xiàn)貨相比價格是否合理，在凈原料的制作過程中要做到精細加工避免造成不必要的浪費。加強對廚房部員工的管理，對顧客退回的菜品要追究其個人責任，對剩下的原材料要嚴加管理，防止廚房員工隨心所欲地使用造成成本增加。廚房要對柴油、液化

28、氣燃料方面每個星期根據(jù)實際酒席做出合理的控制標準卡，以標準去控制節(jié)能降耗。廚房備菜間、工作間的水電要嚴格控制核定控制標準，做到人走關(guān)水、關(guān)電，防止常流水等現(xiàn)象。調(diào)味品的控制要做到規(guī)范領(lǐng)用程序及使用標準，在使用過程首先要調(diào)配好放入容器中，培養(yǎng)廚房員工用勺子添加菜品調(diào)料，從而均平有效的控制調(diào)味品的使用量。海鮮必須在使用時按照規(guī)定的標準份量過秤使用，以免造成用量不均對顧客產(chǎn)生影響。要及時清理廚房庫房存貨量，按先進先出發(fā)使用，以免原材料時間過久口味不鮮。10、根據(jù)廚房的領(lǐng)料程序及菜系核算規(guī)范如下。根據(jù)酒管系統(tǒng)的分類現(xiàn)對廚房按以下菜系核算：湘菜、粵菜、涼菜房、燒鹵、點心、河海鮮、燕鮑翅、早餐。11、廚房

29、每天晚上下班申購物資必須由各菜系負責人清點檔口庫存情況開具物資申購單交由行政總廚批復以后送交采購部采購。廚房各檔口必須分清自已檔口原材料的存放位置以備財務會計月底盤點核算檔口原材料耗用量。12、倉庫根據(jù)采購購回原材料分開存放，針對各檔口開具直撥單，通知廚房各檔口領(lǐng)用原材料。13、廚房各檔口從二級調(diào)味品倉領(lǐng)用物品必須開具領(lǐng)料單寫明所領(lǐng)用物品當事人簽字上交財務成本會計以便核算各檔口成本，各檔口菜系物品之間的調(diào)撥必須要開具調(diào)撥單上交財務及其他部門、員工食堂從廚房調(diào)撥食品都要開具調(diào)撥單上交財務成本會計。收銀工作流程 前臺收銀管理與操作實務 一、入住建賬： 1、前臺收銀員接到接待部一式三聯(lián)登記單后，認真

30、核對房價及住宿天數(shù)； 2、問清客人是否開通長途電話或餐廳簽單消費，收取預收定金后，將預付金額填寫在登記單上，開據(jù)定金收據(jù)，一聯(lián)交給客人，一聯(lián)據(jù)此輸入電腦后放入相應房袋，三聯(lián)隨報表 投夜審核查； 3、客人辦延住時，再預收定金；押信用卡的，核查是否超限額，如超限額應通過銀行授權(quán)。 4、團隊入住建賬程序：團隊入住時接待部應將團隊資料、團隊成員名單及房號一起送到前臺收銀，當班收銀員應根據(jù)團隊資料及營銷部工作單認真核對，并將相關(guān)信息和資料輸入到電腦中。 5、團隊在店期間，若發(fā)生該團隊零散消費，如洗衣、長途話費、及餐娛費用時，應及時的確認是客人白付還是掛團隊主單，并整理好房袋。 二、非收銀點賬務： 1、非

31、收銀點包括：商務中心、洗衣房、租車 2、非收銀點的賬務由各營業(yè)點的服務員直接送賬單及現(xiàn)金或其它付款方式來由前臺入賬。 A、掛房賬：前臺收銀員在核對簽名式樣及各種客人信息無誤可掛房后，直接掛入相應房間內(nèi)，賬單第一聯(lián)隨報表交夜審，第二聯(lián)放入房袋，第三聯(lián)還給銷售點。核對報表金額一致后，在其報表上簽字。如為掛應收賬，則在現(xiàn)金啞房中處理，賬單第二聯(lián)則訂在掛應收的賬單后面。 B、現(xiàn)金或信用矗：在現(xiàn)金啞房處理，收款或刷卡后，簽名，第一聯(lián)隨報表投夜審，第二聯(lián)訂在現(xiàn)金賬單后面，第三聯(lián)還給銷售點。注意點：商務中心電話費，1、現(xiàn)付：對照商務中心所列報表上的電話費實價，再將所收 現(xiàn)金與電話費實價的差價入商務中心賬內(nèi)，

32、核對無誤后平賬。2、掛房賬及公司賬：只需以實價轉(zhuǎn)入房間或計入公司賬(調(diào)賬)，不需計差價。 三、接吧、報n巴程序：房間配備洋酒1套、飲料和小食 1、報吧：在確定退房的房間號碼后，電話至房務中心，報出房號，聽房務中心重復房號無誤后，記錄房務員姓名或jt號，并報出自己的工號。 2、接n巴： A、在接到樓層報吧電話時，如果房間無消費，則直接在報吧本上記錄OK，并登記對方姓氏。 B、如果房間有消費，應開具迷你n巴單，將品種、數(shù)量記錄卜米，同時將結(jié)果重復一遍，核對無誤后記錄對方姓氏，同時對方也將記錄接n巴人姓名。 C、奄房時間超過5分鐘，而客人有較急趕時間的情況下，向火堂副理或收銀主任說明情況，可先讓客人

33、離開。如果查房后有消費，由火堂副理或收銀主任簽字后轉(zhuǎn)入待處理賬，日后再做處理。 四、奄RC： 1、核對客人姓名、米店日期、離店日期、房價是否與電腦相同。 2、付款方式是否正確，交押金的備注中會注明押金單號和金額。3、押信用卡的要檢查1、有效期2、簽購單壓印是否清晰完整3、卡的類別是金卡或普卡， 是否與電腦付款方式相同。4、內(nèi)卡簽購單是否已簽字，身份證號碼是否登記在簽購單上， 外卡簽購單不需簽字5如果由非位店客人付費，必須有付費客人填寫的承擔書6長城卡、 是否做預授權(quán)，授權(quán)金額是否充足。是否將預授權(quán)錯做成消費，是則應及時更正。7如 果信用卡為止付卡或授權(quán)拒付，需及時知會大堂副理跟辦，并在大事本記

34、錄，知會其他 同事。4、將卡的資料輸入財務備注，包括卡號、有效期、授權(quán)金額、授權(quán)號碼及授權(quán)日期、查止 付結(jié)果及對方銀行職員姓氏。5、房費與雜費分開結(jié)算的，是否分開兩個賬房。6、連體房(關(guān)聯(lián)房)需要檢查付款關(guān)系，必須檢查主賬房，從賬戶的應付+房和由+t房付 款，關(guān)系是否輸入備注，是否正確。7、如果一間房同住兩個人，有兩個賬戶，則需將無房費住客的賬戶封鎖，以免賬務分散， 造成漏結(jié)。8、團隊分房表的檢查：將銷售部的工作單取出，訂在分房表后，核對手：分房表與電腦名 單房間數(shù)量是否一致，現(xiàn)付團是否己交押金，核對無誤后分房表收銀員欄簽字。9、RC核對無誤后，在RC右上角和接待RC登記本上簽字，然后準確放入

35、相應的房袋內(nèi)。10、如客人要求住店期間不簽單，在備注欄注明不允許簽單，并封鎖賬戶。五、查超限：1、超限檢查每天一次，B班17：30左右一次，要求檢查所有在店的房間和啞房的賬目。2、B班做超限時，應加入當日房費外，還應多留300左右的雜費押金。3、有付款關(guān)系的房間，要將所有房間的費用必須加在一起計算。4、免費房應檢查是否可簽單或開長途，如果不行而房間又有消費，則必須報大副處理。5、押支票的房間應檢查支票是否有限額，所押支票是否過期，房間消費是否超限。6、押信用卡的房間應檢查消費是否超過信用卡的限額，超過限額應及時向銀行索取授權(quán)， 檢查授權(quán)是否有效，內(nèi)卡授權(quán)有效期30天，外卡15天。如是長城卡應電

36、話要授權(quán)，EDC 上授權(quán)無效，如超過兩筆授權(quán)，應取消原來的授權(quán)，要一個匯總的授權(quán)號。7、?？偷馁~目按期簽消費信用協(xié)議結(jié)賬，所以查超限時有此類情況也應報人堂副理，督促 客人來結(jié)部分賬。8、所有房間檢查完畢后，要求收銀員填寫超限報告，寫清房間號碼，客人姓名，超限金額， 原因，押金超限或信用卡支付等，將超限報告交大堂副理簽收，前臺自留一份。9、將超限情況記錄在交班本上，以各下班跟進，下班跟進后在旁邊注明跟進情況。10、客人到前臺補交押金或更改付款方式，解決超限后應及時通知大堂副理，以免重復跟進。11、由于收銀員失誤超限未查出，而客人義未到前臺結(jié)算導致的跑單，將追究相關(guān)人員責任。六、前臺待處理賬戶的管

37、理1、房間退房后，由于各種原因不能當時結(jié)算的賬目，統(tǒng)一轉(zhuǎn)賬至待處理賬目。2、操作程序：客人退房后，打印消費的明細賬單，將RC和客人的消費資料訂在一起，轉(zhuǎn) 全部至待處理賬戶，然后將賬單分類放在文件袋中。同時在登記本上詳細記錄：日期、 房號、姓名、金額、原因、經(jīng)辦人。 結(jié)算程序：如果余額為負數(shù)(客人押金有余額)的賬戶客人重新入住，必須有大副簽字 證明，并在原房間轉(zhuǎn)明細，同時在登記本上記錄結(jié)算和轉(zhuǎn)賬的時間，以便日后查詢。3、房間押信用卡、支票等，客人未到前臺結(jié)算、要求日后結(jié)算的賬目。A、在記錄時應將客人要求記錄清楚。一般情況，3日屙如果未來結(jié)算，則由前臺收銀白行 將賬目結(jié)清，此類房間結(jié)算堅持誰受理誰

38、負責的原則。B、如果客人電話通知退房，押國內(nèi)信用卡的，tSKP查房OK后，沒有大額賠款的，則前 臺收銀自行將賬結(jié)清，將賬單和信用卡回單放入應退抽屜內(nèi)，編號登記。但如果查房后， 房間有異常情況，則報大堂副理處理，賠償待入的必須3日內(nèi)處理。C、如果房間押金超限或信用卡拒付等原因，客人又未以前臺辦理退房手續(xù)，在HSKP查房 OK后，必須由大堂副理簽字待處理。D、押信用卡轉(zhuǎn)待處理的賬目，必須保證信用卡有足夠的授權(quán)。E、大堂副理每天下午處理的DUE OUT房，如果押信用卡的轉(zhuǎn)待處理，24小時之后如果 客人未重新入住，則次日將賬目結(jié)清，將客人賬單和信用卡回單放在應退抽屜。F、酒店人員(經(jīng)理以上)或銷售員擔

39、保的未交押金的賬目，在退房時未來結(jié)算轉(zhuǎn)待處理的， 必須有擔保人簽字方可。G、原因不明待查或收銀員漏結(jié)信用卡追收賬目，經(jīng)收銀主管或大堂副理簽字同意轉(zhuǎn)待處 理。H、待補掛應收單位簽字的賬目，在前臺登記本上統(tǒng)一登記，經(jīng)辦人應及時跟進補簽字手續(xù)。I、客人對賬目或價格有異議時，在有信用保證或大副同意的情況下，可先將賬目轉(zhuǎn)待處理， 但如果在7天內(nèi)客人未來辦理相關(guān)手續(xù)，則前臺自行將賬目結(jié)清。4、客人現(xiàn)金押金有余額賬戶的處理：A、前臺保留3個月賬目。B、三個月之前的賬目統(tǒng)一做雜項收入，已做雜項收入的賬目，由收銀主管進行逐項登記C、客人來結(jié)算時，前臺做雜項退帳，退賬單上要求有收銀主管簽字證明，才有做退款。D、收

40、銀員結(jié)算時必須收回押金單，同時在押金單上加蓋作廢章。七、客人以儲蓄卡預刷房費；1、儲蓄卡只能刷消費，不能做擔保。客人到前臺收銀刷卡，根據(jù)客人入住的天數(shù)、房價， 刷出消費金額，不能多刷(因儲蓄卡一旦刷山就無法退出)。2、POS機刷卡后，請客人在簽購單上簽名，將，POS機打印的單據(jù)第一聯(lián)交給客人，其余兩 聯(lián)留前臺收銀。 、3、詢問接待房號，待接待電腦IN機后入賬，電腦中應注明刷卡時有否開發(fā)票。4、如果由于酒店原因造成儲蓄卡退款，可請示上級處理，根據(jù)實際情況可不收退款金額的 。銀行手續(xù)費，如果由于客人原因提前退房等退款，請示財務經(jīng)理以上人員后加收銀行手 續(xù)費再辦理，手續(xù)費按退款金額的2收取。八、退款

41、程序l、正確的填寫日期、房號、客人姓名、所交押金金額、應退金額及經(jīng)辦人正楷簽名。2、經(jīng)辦人必須以中文全名簽署，不允許以英文或姓氏代替。3、檢查押金單是否文全，如果其中一張或幾張遺失，應請客人在退款單上注明：多少元押 金單遺失，押金已退。4、退款金額不允許改動，尤其以小改大，必須核對退款單上簽名與押金單上簽名是否一致。A、客人持押金單但非本人退款，退款人必須出示其有效證件，要求收銀員將證件號碼記在 退款單上，駕駛證、身份證、軍官證、警官證均可，同時請退款人正楷簽名。B、客人押金單遺失，但為本人退款，則必須在退款單上注明：押金單遺失，余款已退。c、非本人退款又無押金單，則不予辦理，除非有酒店經(jīng)理或

42、火堂副理簽字擔保方可。5、以信用卡或支票余款退現(xiàn)金的，必須報財務經(jīng)理方可辦理。九、退賬程序：1、正確填寫日期、房號、客人姓名、退帳原因及經(jīng)辦人簽名。2、經(jīng)辦人必須以中文全名簽署。3、退賬原因必須陳述清楚，包括退賬金額的由來、折扣率。4、退賬金額不能改動，尤其以小改大。采取四舍五入方法，去除小數(shù)。(電話費除外)5、退賬單上必須有批準人簽字，并按酒店規(guī)定核查其權(quán)限。6、所有退賬必須報財務經(jīng)理批準并簽署。7、退賬的賬單打印要求：需退賬的項目必須顯示在賬單上，同時需將退賬的小單附后，以 相對應的科目進行調(diào)整，客房賠償以調(diào)整賠償進行調(diào)整，洗衣以調(diào)整洗衣進行調(diào)整，雜 項以調(diào)整其它進行調(diào)整。十、掛應收和程序

43、：1、與酒店有業(yè)務往來的公司或單位，由財務經(jīng)理審批并按規(guī)定辦理手續(xù)后，方可持賬。2、掛應收的賬單必須小單齊全(登記單、續(xù)房單、餐單、迷你吧單、娛樂單等)，打印明細 賬單，有有效簽單人簽字。3、二頁或二頁以上的賬單必須打印分類賬單附后。4、團隊月結(jié)掛應收的賬單除以上要求外，還需附團隊結(jié)算單，銷售部預訂單和旅行社的預 訂傳真。如團隊費用有更改，需補團隊更改單。5、如果掛應收的賬單除以上要求外，還需附團隊結(jié)算單、銷售部預訂單和旅行社的預訂傳 真。如團隊費用有更改，需補團隊更改單。5、如果掛應收單位電話通知接待開房，退房時又未到前臺補辦簽字手續(xù)，應將賬先轉(zhuǎn)待結(jié)， 待補有效人員簽字后再掛應收。 十一、押

44、金的收取及入賬： 1、住店客人的押金：由客人在前臺開房時收取的押金： A、注意押金單上大、小寫是否一致： 、 B、現(xiàn)金與押金單上金額是否一致； C、驗明現(xiàn)金真?zhèn)危?D、入賬時應核對房號和姓名，以免由于客人入住后換房或其它原因，入錯房間。 E、如客人預訂暫未到店，將押金入至現(xiàn)金押金啞房，待入住后再把押金轉(zhuǎn)入房間。 2、預訂押金： A、由銷售員或餐飲預訂員帶領(lǐng)客人到前臺收銀交押金，訂金多少由銷售員或預訂員 定。 B、前臺收銀員寫押金單，要求注明：預訂客人姓名或公司名、預訂日期、預訂的地點。 C、預訂押金統(tǒng)一入到現(xiàn)金押金啞房，要求在備注中注明押金單號碼、姓名、預訂日期、 及預訂地點。并在相應登記本上

45、登記。十二、旅行社電匯房費的賬務處理：l、結(jié)賬時必須檢查客人入住天數(shù)與旅行社預訂天數(shù)是否一致，根據(jù)旅行社預訂單確定旅行社付賬的費用。2、檢查旅行社電匯傳真復印件是否已到，金額與預訂和入住的天數(shù)是否一致。3、如果退房時還未收到電匯傳真件，則與預訂員聯(lián)系，確認后前臺收銀員在賬單上注明，并在大事本上記錄，以便下班跟催。4、如果旅行社預訂2天，而客人實際入住天數(shù)超過預訂天數(shù)，超過的天數(shù)按酒店門市價由客人自付，旅行社房價對客人保密。5、以上事項核對無誤后，將由旅行社電匯的房費打印賬單，將旅行社預訂單和電匯憑證附后。6、退房時應檢查旅行社所付的費用，如果其車費或其它費用由旅行社付，則應將費用轉(zhuǎn)至旅行社賬戶

46、。7、收到后臺電匯憑證后，必須在原房間結(jié)平，同時應檢查電匯單上是否注明需開發(fā)票，如需開發(fā)票，及時開具郵寄。8、非由旅行社電匯的賬項，必須由客人現(xiàn)付。十三、換房程序：1、接到接待通知單后在報吧本上記錄：原房號與現(xiàn)房號，接待姓名。2、如果是聯(lián)體房(關(guān)聯(lián)房)則要檢查聯(lián)體房備注(主賬房和從賬房)是否己估相應的更改。3、將RC及小單及時換到新房間的房袋內(nèi)，同時要求要RC上寫明新房號。4、收銀在收到接待的換房RI后，檢查RI上事項無誤后，將RI放至新房號房袋內(nèi)。十四、自動退房和電話退房程序：l、自動退房：A、接到客人或其他部門的通知，應與電腦核對房號、離店日期是否一致，如果離店日期與 要求退房的日期不一致

47、，應通知接待將離店日期更改，以免誤導次日辦理退房的收銀員。B、將房號、離店日期、通知人記錄在大事本上，以便下班跟辦。C、退房時，如果房間查房oK，押信用卡的將賬結(jié)清，賬單及信用卡回單放在應退抽屜內(nèi)： 如果房間有大額賠償或有人，請示大堂副理處理：如果房間OK后有余額，則將賬轉(zhuǎn)待 處理啞房。D、有何異常情況，當班不能及時處理，應做好交班，寫明原因，以便下班跟辦。2、電話退房：A、問清房號、姓名、檢查與電腦是否一致，詢問客人房間是否有行李，如果客人無法確定， 應請客人留下聯(lián)系電話，以便有何情況及時反饋。 、B、其它同上。 十五、傭金返還的操作程序：1、傭金返還：是與酒店有協(xié)議的旅行社、訂房中心，以高

48、于酒店給其的價格而又低于酒店 門市價給客人，從中獲取差價。要求在客人入住前通過傳真訂房有效，退房后預訂無效。2、旅行社價格可通過問訊旅行社查詢，例如：某一訂房中心，我們給予其底價為200，其 給予客人售價為230元，客人退房后，按30元天返還差價。3、傭金返還天數(shù)確定：A、旅行社預訂天數(shù)大于實際入住天數(shù)，按實際天數(shù)做。B、旅行社 預訂天數(shù)小于實際入住天數(shù)，按旅行社預訂的大數(shù)做。c、半天不做傭金返還。4、某些業(yè)務量較多的訂房中心傭金可月底統(tǒng)一做，但要求將預訂單和旅行社訂房傳真取下， 將正確的房間號碼在預訂單上放在相應的文件袋中。但一些不多、零散的訂房中心傭金 則要求退房后馬上做。5、傭金返還必須

49、在原房間操作，做房費退賬，將余額掛后臺應收，旅行社的預訂傳真附在 掛應收的賬單后面。十六、提前結(jié)賬的程序：提前結(jié)賬分為：客人不退房只結(jié)部分賬利客人預計第二天退房，但要求前一天將賬結(jié)清。1、客人只結(jié)部分賬：將賬單找印，客人核對后，為客人辦理結(jié)算手續(xù)，需客人在賬單上簽- 名確認已結(jié)賬單。因客人不退房故不需查房，結(jié)賬后要求將已結(jié)賬目轉(zhuǎn)至其房間的其他 賬單，以免與以后的賬目混淆。2、如果為客人次日退房：A：首先詢問客人房間是否用過迷你巴，如有計入房間(結(jié)賬后 知會IISKP已結(jié)酒水，以免次日退房重復收費)。B：可不查房，因次日退房時還要查房。 然后點擊賬戶中提前結(jié)賬功能，則其當晚的房費自動計入房間賬戶

50、中，再按照結(jié)賬程序 結(jié)算。C：賬目結(jié)清后，客人應交500元做雜費押金或押印一張信用卡簽購單做擔保， 但信用卡簽購單上必須簽字，如果客人不同意交押金或信用卡擔保，但信用卡簽購單上 必須簽字，如果客人不同意交押金或信用卡擔保，則由大堂副理處理，如果大堂副理同 意免交押金，收銀員應記錄在大事本上。同時注意將已結(jié)賬轉(zhuǎn)至房間其他賬單。D：結(jié) 賬后應檢查電腦的離店日期，如果不是次日的離店日期應及時通知接待修改，以免造成 次日如果客人未到前臺辦理退房手續(xù)而空過房租的情況。十七、散客退房的程序：1、收回房袋和鑰匙，問清房號與電腦核對，確認房號后通知卜tSKP查房，要注意連體房。2、詢問客人是否動用酒水飲料，如

51、果客人用過，按客人所報酒水入賬，如tSKP查房后報 至前臺收銀的酒水與客人所報有差異，向客人確認，另入賬收款。3、詢問客人付款方式。4、詢問客人發(fā)票需要如何開具。如果需要發(fā)票，則在備注打“Y”，不需要發(fā)票，則在備注 中打“N”，以便日后查詢。在開具發(fā)票時還應檢查客人的消費是否有機票費用，同時向 客人說明：機票是不開發(fā)票的，因機票本身就是報銷憑證。5、打印明細賬單，請客人查閱。6、取出RC，檢查是否有待入的賠款或其他提示，如果有借條，應及時和禮賓部落實，如 果已還回，則應要求禮賓部將借條第一聯(lián)送到收銀，收銀將借條一式兩聯(lián)銷毀，如果禮 賓部通知借的東西未還，而借條第一聯(lián)又在禮賓部，則損失由結(jié)賬的收

52、銀員負責。7、如果客人對賬項有異議，收銀員無法處理時，馬上聯(lián)系大堂副理處理。、8、收款后應將賬單、發(fā)票、及信用卡回單裝在信封內(nèi)，待樓層查房OK后，雙手交給客人。9、將房號和客人姓名登記在發(fā)票上，備查。應注意的問韙：1、預交押金結(jié)賬：應嚴格按照退款程序操作，同時應檢查押金單是否全部收回。2、信用卡結(jié)賬：A、應請客人出示身份證，與原來押的卡單核對，檢查卡單押印是否清晰、身份證號碼，是 否記錄信用卡的有效期、卡單上的簽名與信用卡反面的簽名是否一致。B、檢查是否查止付、超限額、是否有足夠的授權(quán)，同時將授權(quán)號碼抄在簽購單上。c、如果超過授權(quán)，可請客人將超出部分以現(xiàn)金支付或另外刷一張卡單，也可向銀行追加授

53、 權(quán)。D、既可通過POS機刷消費也可填寫手：單結(jié)算，填寫手j工=單據(jù)時注意：用力填寫，金額 不允許有任何改動，否則銀行將退單。E、將信用卡回單退給客人時，注意不要給錯，以免給出納進賬帶來麻煩。F、如非本人押卡退房，而要求取走發(fā)票與信用卡回單的，收銀應詢問清楚，請其出示證件 登記，并簽名在賬單上。G、原押長城卡入住而退房改付的，客人離店后應取消其授權(quán)。H、退房時如長城卡授權(quán)在兩筆以上，取消原授權(quán)，重新要一筆總的授權(quán)號。 3、掛應收： A、檢查是否有簽單有效人的簽字。 B、檢查除電話費外，小單是否齊全，包括RC、續(xù)房單、迷你巴單、餐單、娛樂消費單、- 洗衣單等。 C、如果客人消費的賬單有一頁以上，

54、則要求打印分類賬單。 D、如果簽單有效人電話通知開房，待補簽字，則應先轉(zhuǎn)至待處理，待簽字后再掛至后臺應 收。 十八、團隊退房程序： 1、進入團隊結(jié)算模塊，輸入團隊代碼或團隊名稱，顯示團隊詳細資料，根據(jù)團隊資料將房 號報至ISKP查房。 2、檢查客人房間是否有自付雜費，待查房OK后，檢查房間雜費是否結(jié)清。 3、團隊房查房有消費或房間有賠償?shù)葐栴}的，前臺收銀應將情況及時反饋給團隊領(lǐng)隊，與 客人確認。 4、檢查團隊主賬的費用，是否有客人雜費錯計入主賬的情況。 5、打印主賬賬單，如果是月結(jié)則請團隊地陪簽字，如果是現(xiàn)付則按正常結(jié)算方式結(jié)算。 6、如果是月結(jié)的，應核對費用與旅行社預訂是否一致，然后將旅行社

55、預訂傳真、銷售部預 訂單、和賬單、餐單附在應收賬單后，打印一份分類賬單。 7、結(jié)算完畢后在禮賓部放行單上簽字。 8、及時做電腦退房。 應注意事項： j 1、團隊房價對客人保密，如果客人查詢請客人與旅行社聯(lián)系。 2、團隊客人如果要求開發(fā)票或了解房價，請其與旅行社聯(lián)系。 3、團隊主賬的付款方式按銷售部下的預訂單結(jié)算，如果客人要求改變付款方式，必須由旅 行社發(fā)傳真至酒店或接到銷售部通知方可。 、 4、如團隊主賬月結(jié)費用與團隊預訂單和旅行社傳真不符，應及時與負責團隊費用的銷售員 聯(lián)系，與其確認，補更改單。 十九、禮賓部委托代辦之前臺收銀賬務操作： 1、禮賓部開雜項單，注明委托代辦之事項及收費，客人在雜項單上簽字確認。 2、收銀員在收到禮賓部的雜項單后，核對客人簽名，在房間做退款，并將退款