擔保公司關于差旅交通費的管理規(guī)定

1、擔保公司關于差旅交通費的管理規(guī)定一、差旅費是指公司員工因公出差而發(fā)生的旅途交通費、住宿費、誤餐費及隨行車輛的油費、停車費、路橋費。二、員工出差必須填寫“出差申請單”，詳細寫明出差人員姓名、出差事由、預計出差時間、預計差費金額。“申請單”經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，再報總經(jīng)理批準。員工憑批準了的申請單至財務辦理差旅費借款手續(xù)。三、員工出差完畢須在五個工作日內(nèi)至財務辦理報銷手續(xù)，沖銷差旅費預借款，多退少補。四、出差期間所取得的票據(jù)應合法有效，對于不慎丟失車票機票等交通票據(jù)，須填寫單據(jù)丟失報告單，由至少一個證明人簽字證明，總經(jīng)理批準同意方可報銷。如丟失其它票據(jù)，原則上不予報銷，特殊情況經(jīng)公司總經(jīng)理特別批準，酌

2、情報銷。五、員工出差標準如下：最高交通費用標準：交通類別輪 船火 車飛 機外地市內(nèi)交通職別董事長總經(jīng)理一等艙軟臥經(jīng)濟艙實報副總經(jīng)理二等艙軟臥經(jīng)濟艙實報部門經(jīng)理二等艙硬臥經(jīng)濟艙限額50元/天其他人員三等艙硬臥需報批限額30元/天最高食宿費用標準：職別報銷標準住宿費包干/定額標準日餐飲包干/定額標準餐費補貼扣減一類區(qū)二類區(qū)一類區(qū)二類區(qū)深圳一類區(qū)二類區(qū)董事長實報總經(jīng)理標準以下實報450400806020/餐副總經(jīng)理350300806020/餐部門經(jīng)理包干250200605010早：10中：25晚：25早：10中：20晚：20其他人員包干150120504010早：10中：20晚：20早：10中：15

3、晚：15附注：a、外出參加會議、活動，如包吃包住，不再享受包干待遇。 b、外地出差期間，經(jīng)批準已報銷招待用餐的，相應扣減餐費補貼。 c、因安排、陪同等特殊原因住宿超標的，應事先做出超標計劃，來不及做出計劃的，也應電話請示公司總經(jīng)理，方可予以報銷。 d、以上標準中一類區(qū)指的是各省會城市及各沿海大中城市，二類區(qū)指的是一類區(qū)之外的其他城市。六、公司員工被派往外地學習培訓，外勤20天以上，交通費和食宿費標準另定。七、員工出差途中因私繞道（探親訪友），額外費用包括交通費用和食宿費用自理。八、員工出差外地，除因公陪同、業(yè)務需要游覽費、參觀費、娛樂費經(jīng)公司董事長特批外，其他概不報銷。九、員工在本市內(nèi)辦事，據(jù)實報銷巴士車票，對于連號的交通車票還注明同行人數(shù)，對于超過同行人數(shù)的連號車票，不予報銷。以上報銷人員中不包括業(yè)務人員。十、員工在市內(nèi)出差原則上不報銷出租車票，特殊情況乘坐出租 車，回公司報銷時應詳細說明清楚。經(jīng)董事長同意方予報銷。十一、員工在出差期間發(fā)生招待費，參照公司有關招待費標準執(zhí)