電算會計筆記

1、怎樣引入賬套？在“系統(tǒng)管理”里面， “賬套”“引入” 。注意最好把先要引入的賬套文件復制到桌面，再引入。把“用友 u8.503章_賬務初始化 data03 （1 月已建賬未初始化）”文件夾里面的兩個文件復制到桌面。引入“UfErpAct.Lst ”文件即可。二、初始化打開“總賬”（考試時只需打開財務軟件就行）以賬套主管“ 01 ”登錄。會計科目增加一個“100201 工行”，再刪除。期初余額在“銀行存款” 科目余額中輸入“ 5000 ”。部門檔案編碼檔案部門檔案增加一個“3 行政部行政管理”，然后單擊“保存”考試時注意一定保存。職員檔案編碼檔案職員檔案增加一個“ 1001 張老五行政部”，然后

2、單擊“保存”項目檔案模擬時先要在“會計科目”中選擇“庫存現(xiàn)金” ，單擊“修改” 按鈕，把“項目核算”打上鉤，確定。注意記得單擊 “確定”才會保存。把“庫存現(xiàn)金” 設為核算科目，增加一個“ 06 其他”的項目分類定義， 維護“項目目錄”。客戶檔案模擬時需要先分類。 “分類定義”“客戶分類” ，增加一個“ 1 普通”。單擊“編碼檔案” “客戶檔案”，增加一個“ 101步步高超市步步高” ，單擊“保存”。供應商檔案模擬時需要先分類。 “分類定義”“供應商分類”，增加一個“ 1 普通”。單擊“編碼檔案” “供應商檔案”，增加一個“201建民集團建民”，單擊“保存”。外幣及匯率增加一個“歐元”、“浮動匯

3、率”，設置 1 月 1 號匯率為“ 10 ”。憑證類別設置為“收、付、轉” ，然后設置“收”類別的限制條件為“借方必有”、限制科目為“ 1001,1002 ”，再設置設置“付”類別的限制條件為“貸方必有”、限制科目為“ 1001,1002 ”，設置“轉”類別的限制條件為“憑證必無”、限制科目為“1001,1002 ”。日常處理操作1 、先進入“系統(tǒng)管理” ，單擊“賬套”輸出 （注意把“刪除”打上鉤），把原先所有賬套刪除。2、引入“用友 u8.504章_日常賬務 data04 （總賬系統(tǒng) 1 月初始化完成）”，方法見原先學過的引入賬套。3、在“系統(tǒng)管理”里面，修改權限。把“ 02 王荔”和“ 0

4、3 張云山”都設置為擁有總賬、公共單據(jù)、公用目錄權力。4、以“02 ”身份進入“總賬”，單擊“填制憑證”。注意填制時從左至右，從上至至下，按回車鍵或用鼠標單擊可以移動位置。憑證類別必須通過放大鏡去選，雙擊輸入。日期以題目的經(jīng)濟業(yè)務日期為準。摘要也必須去選，先單擊選擇，再單擊“選入”按鈕?？颇勘仨毴ミx，并且必須是末級科目。金額按空格鍵可以改變方向， 按減號鍵（- ）可以變成紅字，按等號（ = ）可以自動借貸平衡。憑證填制完成一定要單擊“保存”。怎樣修改憑證？在“填制憑證” 界面，單擊“查詢”按鈕，依據(jù)題目要求設置條件，找到后直接修改，再保存即可。5、出納簽字以出納身份登錄，憑證出納簽字，按要求設

5、置查詢條件后確定，再單擊“出納”成批簽字或簽字（或工具欄上有簽字按鈕）。6、審核憑證以審核身份登錄，憑證審核簽字，按要求設置查詢條件后確定，再單擊“審核”成批審核或簽字（或工具欄上有審核按鈕）。7、記賬憑證記賬，單擊“全選”，再單擊下一步，再單擊記賬。賬簿查詢1 、先進入“系統(tǒng)管理” ，單擊“賬套”輸出 （注意把“刪除”打上鉤），把原先所有賬套刪除。2、引入“用友 u8.505章_期末賬務 data05 （總賬工資固定資產(chǎn)1 月已完成日常處理）”，方法見原先學過的引入賬套。3、以“ 01 ”登錄進入總賬，審核憑證后，再記賬。4、賬表科目賬總賬。注意可以實現(xiàn)聯(lián)查，總賬可以聯(lián)查明細賬，明細賬可以聯(lián)查總賬或憑證。如查詢“應收賬款”總賬，單擊“明細賬”按鈕可以查詢他的明細賬，在明細賬界面，單擊“總賬”可以查詢他的總賬，單擊“憑證”可以查詢他的憑證。5、賬表科目賬余額表6、賬表科目賬明細賬注意只能查詢1001 和 1002 以外的科目。7、出納管理（現(xiàn)金）日記賬8、出納管理（現(xiàn)金）銀行對賬銀行對賬期初錄入期末損益結轉以 03 登錄，期末轉賬生成，再選擇“期間損益結轉” ，單擊“全選”，再單擊“確定” ，會自動生成一張憑證，單擊“保存”，需要以 01 登錄審核，再記賬。結賬1、以