關(guān)于加強物資供應管理的實施辦法

1、關(guān)于加強物資供應管理的實施辦法為進一步加強物資供應管理工作，提高物資供應管理水平，保證物資供應質(zhì)量，降低生產(chǎn)經(jīng)營成本, 保障公司生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定發(fā)展。經(jīng)公司研究制定本實施辦法。 一、貿(mào)易公司供應組的主要管理職責物貿(mào)分公司供應組是公司材料類物資供應主管部門，負責公司安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理及物業(yè)后勤部分所需材料類物資供應、倉儲以及修舊利廢物資管理等方面的工作，主要包括：1、材料類物資采購計劃的編制和管理工作；2、安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、物業(yè)后勤部分所需材料類物資的及時供應；3、材料類物資消耗的監(jiān)督控制管理；4、材料類物資儲備資金的管理工作；5、廢舊物資處理的監(jiān)督管理工作；6、修舊利廢監(jiān)督管理工作；7、簽訂設備

2、采購合同、催貨和編制付款計劃，并協(xié)調(diào)售后服務和質(zhì)量問題處理。二、材料類物資采購計劃管理1、使用單位、部門提報材料類物資采購計劃要明確專人負責，技術(shù)人員和行政領(lǐng)導要親自把關(guān)。在提報采購計劃前，要充分考慮生產(chǎn)任務、設備運行狀況，材料消耗定額和庫存以及修舊利廢、自制加工情況，及時準確提報采購計劃。2、材料類物資采購計劃包括月度計劃和急用追加計劃。各單位要在每月20日前上報次月月度計劃，對于采購周期較長的材料，如：技改、大修、四防等專項采購計劃要提前1個月提報。3、為杜絕重復計劃現(xiàn)象的發(fā)生，首先月度采購計劃如上月已經(jīng)計劃的，要在備注欄內(nèi)注明；其次是倉庫根據(jù)庫存情況進行第一關(guān)審核，對庫存已有物資在計劃上

3、直接剔除；三是交物貿(mào)分公司供應組根據(jù)前期采購合同到貨情況進行第二關(guān)審核，防止重復計劃顯現(xiàn)發(fā)生；四是把物貿(mào)分公司倉庫、供應組審核完的計劃交機動科根據(jù)生產(chǎn)和設備運行情況進行第三關(guān)審核，公司內(nèi)部能夠自制加工和維修的物資不在列入月度計劃；五是機動科根據(jù)三方審核后的材料計劃進行重新編制，然后提交計劃審核小組按照規(guī)定時間進行終結(jié)審核；經(jīng)公司領(lǐng)導審批后報物貿(mào)分公司供應組。由于生產(chǎn)急需需要追加采購計劃時，由使用單位提出報告報經(jīng)營副總和分管副總批準，機動科簽字登記后交物貿(mào)分公司供應組；每個使用單位每月追加采購計劃最多不能超過兩次，否則每超一次對責任單位月度考核扣1-2分，并按照追加次數(shù)對單位負責人、設備技術(shù)員進

4、行相應處罰。特殊應急計劃需經(jīng)公司主要領(lǐng)導簽批后方可安排采購。使用單位提報的采購計劃要詳細注明物資編碼、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額，加工件要提供圖紙。特殊材料和配件要注明材質(zhì)、技術(shù)參數(shù)、主機型號及生產(chǎn)廠家等。因計劃提報不準確、不及時影響采購并造成損失的，由使用單位和有關(guān)責任人承擔全部責任。另外對采購計劃編報不負責任造成積壓閑置的單位按積壓物資金額收取管理費（按每月通用物資2%、專用物資3%的標準收取），物貿(mào)分公司倉庫提供考核數(shù)據(jù)，企管科隨月度工資結(jié)算，100%計入工資考核。4、內(nèi)部加工修理的項目按自制加工、修舊利廢由企管科、機動科驗收后（在修理前和修完后都要進行驗收）實行內(nèi)部結(jié)算。5、物貿(mào)分公司

5、采購員要深入使用單位、使用現(xiàn)場、庫房調(diào)研使用情況、庫存情況、質(zhì)量情況，切實掌握物資計劃管理的第一手資料。6、為加大材料類物資采購計劃的審查力度，公司成立以經(jīng)營副總為組長，機動科、企管科、物貿(mào)分公司、生產(chǎn)科等單位負責人為副組長、倉庫主管、供應組、設備管理員、及各車間主任為成員的材料類物資采購計劃審查領(lǐng)導小組，在每月26日前對公司次月的月度采購計劃統(tǒng)一進行會審，經(jīng)審查批準的材料類物資采購計劃由物貿(mào)分公司供應組負責匯總上報公司主要領(lǐng)導審批后統(tǒng)一組織招標采購。7、為進一步降低庫存儲備資金，減少積壓閑置浪費，公司材料類物資采購計劃審查領(lǐng)導小組、有關(guān)部門要加大對采購計劃的控制和積壓閑置物資的調(diào)劑使用以及出

6、售處理的力度。2013年庫存儲備資金要在2012年末的基礎上適當壓縮。公司對材料類物資儲備資金逐月進行考核，以2012年末庫存資金(600萬元)為基數(shù)每增1%對機動科、物貿(mào)分公司和公司計劃審查領(lǐng)導小組相關(guān)單位考核1分，在次年首月結(jié)算工資中兌現(xiàn)。同時要求2013年年底前庫存資金要在2012年末基礎上降5%以上，達到預期要求，公司給予一定獎勵，否則領(lǐng)導小組將組織有關(guān)單位進行分析，統(tǒng)算處罰；物貿(mào)分公司供應組要針對生產(chǎn)常用大型配件進行市場調(diào)研，采取招標議標形式和廠方合作形式實行零庫存儲備，努力降低庫存占壓，爭取2013年度零庫存物資達到庫存物資的8%以上，實現(xiàn)這一目標，公司將對采購等人員年度提取適當獎

7、勵，企管科負責做賬發(fā)放。三、材料類物資采購業(yè)務管理1、公司成立物資采購管理領(lǐng)導小組，組長：經(jīng)營副總；成員包括：機動科、物貿(mào)分公司、企管科、生產(chǎn)科、安環(huán)科、紀檢等部門負責人。主要負責物資采購價格、質(zhì)量信譽等市場調(diào)研、論證，采購合同審查、審批等。領(lǐng)導小組在機動科設立管理辦公室，機動科長兼任辦公室主任，負責日常工作協(xié)調(diào)組織。2、所有材料類物資采購計劃按規(guī)定，經(jīng)公司分管領(lǐng)導批準后，按公司規(guī)定的程序進行招標采購，參加人員必須在評標書下方簽字，特殊情況需要議標的須經(jīng)經(jīng)營副總批準后方可議價采購，議價必須按照正常招標形式進行。正常情況下，所有采購合同必須經(jīng)公司物資采購管理領(lǐng)導小組批準方能執(zhí)行，為加強采購物資到

8、貨、驗收、倉儲、審批、發(fā)放管理，采購合同簽訂完成后需提交企管科復印件一份備查（考核到貨率）。采購業(yè)務員要本著先急后緩的原則組織到貨，即保證各項物資生產(chǎn)經(jīng)營供應，又盡量減少庫存周期。對違反公司物資采購有關(guān)規(guī)定造成經(jīng)濟損失的要對責任人進行責任追究，并視情節(jié)輕重對責任單位和責任人進行經(jīng)濟處罰。四、材料類物資的驗收1、材料類物資到貨后由物貿(mào)分公司牽頭，企管科、公司紀檢部門、物貿(mào)分公司供應組、倉庫、使用單位及相關(guān)部門進行驗收。驗收內(nèi)容主要包括：（1）質(zhì)量是否符合國家有關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)、企業(yè)的標準和規(guī)定。（2）涉及環(huán)保和危化要求的物資是否具備安全標識和生產(chǎn)許可證、“CCC”認證、計量許可證等相關(guān)生產(chǎn)資質(zhì)。

9、（3）到貨物資是否具備產(chǎn)品合格證。（4）物資采購計劃、合同、物資計劃分配表是否符合規(guī)定。（5）嚴格對到貨數(shù)量進行驗收，對于計件、檢尺或稱重驗收的物資，要按照國家有關(guān)規(guī)定的損耗范圍進行驗收。2、驗收相關(guān)規(guī)定（1）驗收員要準備必要的質(zhì)量檢測器具，按規(guī)定對待入庫物資全部檢驗或抽檢。嚴格核對隨貨同行（發(fā)貨明細），認真做好外觀檢查，關(guān)鍵材料要通過檢驗、試驗驗收其內(nèi)在質(zhì)量，需要第三方檢驗的物資由物貿(mào)分公司供應組及時送檢；同時要按計劃、合同規(guī)定的品牌、生產(chǎn)廠家和質(zhì)量標準進行驗收。（2）物資到貨在進入倉庫卸車前由倉庫通知相關(guān)部門進行驗收，不經(jīng)驗收和驗收不合格以及有爭議的物資不準進入庫房或上架。（3）物貿(mào)分公司

10、供應組要建立物資質(zhì)量管理登記薄，凡是出現(xiàn)質(zhì)量問題的物資要及時登入賬簿，并通知有關(guān)人員處理和使用單位停用。同時要按規(guī)定向領(lǐng)導匯報，問題較為嚴重的要提出索賠和終止供貨、列入黑名單管理的建議。（4）合同簽訂后物貿(mào)分公司供應組要積極與客戶溝通到貨節(jié)點，除加工件外，所有物資必須按照合同約定時間到貨，到貨率不能低于95%，否則，對貿(mào)易公司供應組每降低一個百分點考核1分。對影響使用并造成經(jīng)濟損失和安全事故的追究采購人員的責任。（5）由于驗收人員違反制度，出現(xiàn)驗收責任事故或質(zhì)量問題的視情節(jié)每次對責任人月度考核1-3分，并追究責任人的責任。（6）公司成立機動科、企管科、物貿(mào)分公司、公司紀檢部門及物資使用單位設備

11、技術(shù)員等有關(guān)人員組成的驗收小組，以上人員確因工作原因不能參加驗收的，委托單位其他人員參加驗收，驗收后驗收人員根據(jù)規(guī)定簽字并對其在質(zhì)量、數(shù)量等方面存在的問題負責，否則追究驗收人員的責任。（7）因夜間搶修、生產(chǎn)急需夜間到貨物資的驗收，需經(jīng)生產(chǎn)調(diào)度安排，公司值班領(lǐng)導簽字，次日按照規(guī)定補辦手續(xù)。（8）小型材料及配件到貨驗收后必須上架管理，嚴禁不入庫直接進入車間，大型設備到貨后放入使用現(xiàn)場，驗收小組現(xiàn)場驗收，否則，每發(fā)現(xiàn)一次，對倉庫、物貿(mào)分公司、使用單位負責人各進行500-1000元處罰，發(fā)現(xiàn)兩次倉庫管理人員直接下崗。（9）設備類物資到貨辦理掛賬手續(xù)前，除經(jīng)驗收小組驗收簽字外，需經(jīng)使用單位對設備使用及質(zhì)

12、量情況簽字說明，否則，公司財務不予掛賬。五、材料類物資的審批發(fā)放1、領(lǐng)用計劃內(nèi)材料類物資必須由領(lǐng)用單位開具領(lǐng)用單，領(lǐng)料單內(nèi)容應填寫全面，加蓋本單位公章，領(lǐng)料人及領(lǐng)料單位負責人必須本人簽字，嚴禁代簽（負責人休班除外）。批料人一般由倉庫主管簽字，特殊物資如勞保用品、工具及電纜等必須分管領(lǐng)導及企管科工資組簽字。領(lǐng)用計劃外或?qū)ｍ椨媱澮约疤厥鈨湮镔Y必須經(jīng)物貿(mào)分公司供應組審批。技改、大修的單項工程物資必須在領(lǐng)料單用途上注明用途，機動科加蓋大修、技改專用章，否則，財務稽核一律列入單位材料費用；領(lǐng)用應急儲備物資必須按應急管理規(guī)定程序?qū)徟?，大修、技改等物資領(lǐng)用嚴格按照標準審批，堅決杜絕混搭領(lǐng)取現(xiàn)象發(fā)生，發(fā)現(xiàn)一

13、次對領(lǐng)取人、審批人、單位負責人按照領(lǐng)取物資原值一次處罰。2、非生產(chǎn)用物資按當月公司采購計劃審查領(lǐng)導小組批準后的計劃發(fā)放。辦公設施如微機、打印機耗材、會議桌、辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、文件櫥、床鋪、電扇等由使用單位出具報告或領(lǐng)料單經(jīng)黨政辦登記后方能審批發(fā)放。勞保類、工具類、福利類的物資領(lǐng)用必須企管科工資組審批審批，企管科工資組要建立職工勞保、工具檔案，嚴格按照標準審批，否則，按照物資原值對審批人、領(lǐng)取人一次性處罰。3、審批后的領(lǐng)料單三日內(nèi)有效，過期領(lǐng)用必須重新辦理審批手續(xù)，保管員必須按照所批物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量發(fā)放，不得私自改動，如有違反，每次對責任人考核1分。4、物資發(fā)放手續(xù)必須齊全，保管員不得

14、對庫內(nèi)物資私自借出，生產(chǎn)急需時必須經(jīng)公司分管領(lǐng)導或物貿(mào)分公司經(jīng)理簽批方可借出，但兩日內(nèi)必須將領(lǐng)料手續(xù)補辦齊全，杜絕白條抵庫，否則視情節(jié)進行分析處罰。六、實行交舊領(lǐng)新制度為強化廢舊物資回收，嚴格控制物資外流，公司實行部分材料、配件交舊領(lǐng)新制度，倉庫要嚴格把關(guān)，對不能交舊物資按照要求一律不予發(fā)放，新安裝的物資須經(jīng)分管領(lǐng)導簽字，第一次更換的物資可以在更換完成后上交，其他特殊情況須經(jīng)公司經(jīng)營副總簽字，機動科、企管科月度對倉庫交舊領(lǐng)新制度執(zhí)行情況，對照采購到貨及領(lǐng)料單進行抽查，執(zhí)行出現(xiàn)問題對領(lǐng)用單位按照物資廢品原值的5倍進行考核處罰，對倉庫管理人員和發(fā)料人每次罰款100元。對于連續(xù)出現(xiàn)不以舊換新的現(xiàn)象追

15、究倉庫管理人員的責任。具體交舊明細如下：序號類別名稱回收率1鋁材及鋁制品鋁排100%2鋁電機風葉100%3壓縮機活塞體100%4銅材、銅件銅排100%5銅管100%6四大車行走銅瓦100%7搗固機銅瓦100%8氧壓機銅套100%9不銹鋼管材及制品不銹鋼管100%10不銹鋼閥門100%11葉輪100%12泵軸100%13其他貴金屬制品熱電阻100%14熱電偶100%15熱電阻芯100%16電接點壓力表100%17工具扳手100%18鉗子100%19螺絲刀100%20電焊鉗100%21焊、割炬100%22手拉葫蘆100%23電鉆100%24電錘100%25磨光機100%26電焊機100%27電器空

16、氣開關(guān)100%28交流接觸器100%29繼電器100%30變頻器100%31軟啟動100%32插座，插頭100%33電機（7.5KW以下）100%34潛水泵（7.5KW以下）100%35燈泡100%36 油脂類各類油脂80%37電線電纜電焊把子線70%38風雨線70%39電纜70%40電線70%七、物資倉庫標準化管理1、倉庫要嚴格參照xx集團2012年倉儲標準化管理考核評分標準做好倉庫管理工作，認真執(zhí)行好“倉庫四防”工作，制度要健全，消防設施、器材、設備要完好，確保庫存物資安全。2、倉庫要按照物資類別建立物資定額預警機制。倉庫根據(jù)近年領(lǐng)用情況編制材料配件表、儲備標準。物資達到最高儲備、最低儲備

17、時保管員要以書面形式向計劃員進行預警。計劃員接到預警通知后，要及時調(diào)整計劃，否則每發(fā)現(xiàn)一種物資超儲，對有關(guān)人員月度考核1-2分。3、堅持先進先出的原則，有保質(zhì)期限的物資要有明顯標示，必須在保質(zhì)期限內(nèi)進行使用或處理。4、堅持定期盤點和永續(xù)盤點，確保賬、卡、物、金額四相符，否按照差額損失追究責任。5、加強物資保管保養(yǎng)。物資分類別、規(guī)格型號存放保管，物資碼放做到“三條線”，即物資堆碼一條線；貨架擺放一條線；貨卡一條線。庫內(nèi)物資管理實現(xiàn)“四號定位”和“五五”碼放要求，不能上架物資存放要做到一頭齊。6、庫內(nèi)物資做到勤清點、勤整理、勤保養(yǎng)，凡屬露天存放的大型物資做到上蓋下墊，杜絕物資銹蝕、霉變、雨淋等現(xiàn)象

18、。因風吹、雨淋、丟失、保管不善等原因造成財產(chǎn)損失的要追究庫管人員及有關(guān)責任人的責任，視財產(chǎn)損失程度處以100500元罰款。因裝卸、運輸?shù)仍蛟斐傻奈镔Y損壞要追究裝卸、運輸有關(guān)責任人員的責任，并按物資損壞程度視情況對責任人按不低于原值50%的數(shù)額進行罰款。7、開展積壓物資調(diào)劑管理，認真組織清倉查庫，對現(xiàn)有物資按備用、積壓可調(diào)劑使用、積壓可調(diào)劑出售、積壓報廢處理等進行分類。在此基礎上充分發(fā)揮業(yè)務員的作用，積極調(diào)研內(nèi)外積壓物資使用信息或代用渠道。協(xié)調(diào)對外銷售渠道，變采購業(yè)務員為銷售業(yè)務員，并采取獎勵政策強力推動積壓物資調(diào)劑和銷售處理工作，實現(xiàn)積壓物資的效益最大化。對使用單位不負責任領(lǐng)用物資過多，造成

19、庫存積壓浪費的，對責任單位和責任人按積壓浪費金額10%的罰款。8、積極開展倉儲標準化管理創(chuàng)建工作。組織職工學技術(shù)學業(yè)務，開展崗位練兵，技術(shù)比武活動；開展星級保管員優(yōu)質(zhì)服務競賽活動。八、危化物品的管理?；锲返倪\輸、儲存、使用、清退等工作流程要嚴格按照國家、省、市及盛隆公司有關(guān)危化品管理規(guī)定執(zhí)行。九、廢舊物資出售管理1、經(jīng)全面挑揀，公司內(nèi)確無利用價值的廢舊物資，由使用、管理單位向機動科提出書面申請報告，機動科負責牽頭組織紀檢科、物貿(mào)分公司、使用單位等相關(guān)部門進行鑒定，經(jīng)鑒定認為確實無利用價值的物資，報公司主要領(lǐng)導批準，企管科監(jiān)督物貿(mào)分公司處理。2、廢舊物資處理裝車時，按照公司規(guī)定，保衛(wèi)科、企管科、物貿(mào)分公司及廢舊物資所在單位共同現(xiàn)場監(jiān)裝，司磅員、企管