倉(cāng)庫(kù)管理與產(chǎn)品發(fā)運(yùn)控制程序倉(cāng)庫(kù)管理方法和過(guò)程控制

1、倉(cāng)庫(kù)管理與產(chǎn)品發(fā)運(yùn)控制程序1.0目的對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資的儲(chǔ)存、保護(hù)、進(jìn)、出庫(kù)進(jìn)行有效的控制。2.0范圍適用于公司各部門(mén)及項(xiàng)目的倉(cāng)庫(kù)管理。3.0職責(zé)3.1計(jì)劃管理部負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)的監(jiān)盤(pán)與記賬監(jiān)督。3.3 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的物品的進(jìn)、出管理和帳、物的盤(pán)點(diǎn)與記錄，并按規(guī)定對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理。4.0倉(cāng)庫(kù)管理方法和過(guò)程控制4.1物資入庫(kù)4.1.1倉(cāng)管員和物資使用部門(mén)的指定檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收，使用部門(mén)檢驗(yàn)人員對(duì)物資的質(zhì)量負(fù)檢驗(yàn)責(zé)任，倉(cāng)管員對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資數(shù)量進(jìn)行核實(shí)，開(kāi)出驗(yàn)收入庫(kù)單單，由檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)后，按指定位置擺放整齊。4.1.2倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)將入庫(kù)的物資登記到庫(kù)存

2、物資臺(tái)帳，保證帳物相符。4.1.3對(duì)急用物資使用人可經(jīng)部門(mén)經(jīng)理口頭同意后直接拿至現(xiàn)場(chǎng)使用，但使用部門(mén)須協(xié)助倉(cāng)管員在1個(gè)工作日內(nèi)辦理出入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)管員及時(shí)入帳和銷(xiāo)帳。4.2倉(cāng)庫(kù)管理要求4.2.1倉(cāng)管員根據(jù)物資的性能、品種、型號(hào)、用途、重量、包裝等特點(diǎn)以及易揮發(fā)、易受潮物資的特性和倉(cāng)庫(kù)條件，把庫(kù)存物資分成清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、待處理物資、不合格物資、危險(xiǎn)品等，分區(qū)擺放并做好區(qū)域標(biāo)識(shí)。4.2.1.1待處理物資包括饋贈(zèng)品、回收再利用品、邊角料等。不合格物資包括檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的物資、報(bào)廢物資等。4.2.1.2。倉(cāng)庫(kù)是物料存放重地，未經(jīng)倉(cāng)管員同意，任何人不得隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)，不得擅自動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)的

3、電腦，以免發(fā)生資料的丟失，不允許在未經(jīng)同意的情況下擅自更換、動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)的物料、設(shè)備財(cái)產(chǎn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對(duì)責(zé)任人按相關(guān)條款進(jìn)行處罰。4.2.1.3危險(xiǎn)品包括易燃易爆物品、帶毒性藥物、藥劑，以及強(qiáng)酸強(qiáng)堿等強(qiáng)腐蝕性化學(xué)品。危險(xiǎn)品應(yīng)分區(qū)隔離擺放、分類(lèi)分項(xiàng)進(jìn)行保管，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。4.2.2所有物資應(yīng)擺放整齊、分類(lèi)標(biāo)識(shí)，方便領(lǐng)取，包裝標(biāo)識(shí)一律向外。4.2.3應(yīng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資特性，配備相應(yīng)的溫度計(jì)、濕度計(jì)等監(jiān)測(cè)工具，設(shè)定上下限值，保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境的溫度、濕度適當(dāng)，環(huán)境清潔。4.2.4倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)具有相應(yīng)的防火、防潮、防盜、防揮發(fā)等措施。牢固樹(shù)立安全第一的思想，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度和安全公約，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)杜絕明火。存放危險(xiǎn)品的倉(cāng)庫(kù)

4、須裝防爆燈。4.2.4.1應(yīng)按規(guī)定配備滅火器材，消防設(shè)施應(yīng)功能正常。維護(hù)、保管、熟練地掌握各種消防、防火設(shè)施，不得以任何理由堵塞消防通道。倉(cāng)管員每天下班前，必須鎖好門(mén)窗、關(guān)閉電源，做到人離電斷。4清倉(cāng)核資 做到帳、物、卡相符，當(dāng)日發(fā)生的帳、發(fā)當(dāng)日清。當(dāng)月發(fā)生的帳、發(fā)、存、應(yīng)在規(guī)定的截止期核查，并以月報(bào)形式上報(bào)各有關(guān)主管部門(mén)4.3物資出庫(kù)4.3.1物資的出庫(kù)必須憑物品領(lǐng)用申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)或項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用，工程物品還須一并附上工程維修單，項(xiàng)目清楚，手續(xù)齊全。如有不符，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。4.3.2物資要按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。對(duì)于不是一次性消耗的物資如油漆、電話線、鐵釘、漂白水

5、等，最初使用人填寫(xiě)物品領(lǐng)用申請(qǐng)單，由倉(cāng)管員銷(xiāo)賬。剩余物資必須存放在剩余物資存放點(diǎn)，剩余物資未使用完之前，不能開(kāi)封新物資。4.3.3急用物資領(lǐng)用人員須在一個(gè)工作日內(nèi)填寫(xiě)物品領(lǐng)用申請(qǐng)單交倉(cāng)管員，并由倉(cāng)管員銷(xiāo)賬。4.3.4物資領(lǐng)用申請(qǐng)單由物資使用人填寫(xiě)，部門(mén)或項(xiàng)目經(jīng)理審批；如是借用物資，歸還時(shí)需填寫(xiě)歸還日期，由倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)。部門(mén)或項(xiàng)目經(jīng)理須對(duì)整個(gè)物資領(lǐng)用合理情況進(jìn)行監(jiān)督。均實(shí)行以舊換新制度，即用舊物資換領(lǐng)新物資，如：硒鼓、墨盒、燈泡、工程工具等。如不能提供舊物資，必須提供情況說(shuō)明并由部門(mén)經(jīng)理簽名確認(rèn)。生產(chǎn)車(chē)間按計(jì)劃填寫(xiě)領(lǐng)料單，交倉(cāng)庫(kù)保管員領(lǐng)料。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)車(chē)間提供的工程項(xiàng)目物料清單進(jìn)行發(fā)料，車(chē)間應(yīng)按物

6、料清單一次性領(lǐng)走所有物料。倉(cāng)管員發(fā)料時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵循“先進(jìn)先出”的原則，未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)收的物料不得發(fā)出倉(cāng)庫(kù)。搬運(yùn)工與倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)無(wú)誤后，把原輔料送到車(chē)間指定地點(diǎn)，碼放整齊，由車(chē)間收貨員點(diǎn)收。發(fā)料、送料、領(lǐng)料人均應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字。定額外補(bǔ)領(lǐng)料時(shí)，（車(chē)間在生產(chǎn)過(guò)程中的損耗）領(lǐng)料單上必須要有車(chē)間主任以上的管理人員審核簽字，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料。4.4物資盤(pán)點(diǎn)4.4.1倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存物資每月進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，并填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷(xiāo)存臺(tái)賬經(jīng)部門(mén)或項(xiàng)目經(jīng)理審核后，報(bào)財(cái)務(wù)管理中心備案。4.4.2倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)相關(guān)紙質(zhì)單據(jù)要留底并保存完整，包括：預(yù)算內(nèi)/外物資申購(gòu)單、進(jìn)倉(cāng)單、出倉(cāng)單、物品領(lǐng)用申請(qǐng)單、紙質(zhì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷(xiāo)存臺(tái)賬等，以便備查。4.4

7、.3對(duì)庫(kù)存時(shí)間較長(zhǎng)的物資，發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超過(guò)保質(zhì)期時(shí)應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)物資報(bào)廢申請(qǐng)單，寫(xiě)明報(bào)廢原因，由財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行價(jià)格審定，1000元以下的部門(mén)或經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)處理意見(jiàn)，1000元以上（含1000元）的物資報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)人審批。屬資產(chǎn)類(lèi)物資需按資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。對(duì)有保質(zhì)期要求的，倉(cāng)管員應(yīng)提前一個(gè)月報(bào)部門(mén)經(jīng)理處理。4.4.4對(duì)不能及時(shí)處理的物資，應(yīng)統(tǒng)一放置于倉(cāng)庫(kù)的待處理物資隔離區(qū)內(nèi)。4.4.5當(dāng)發(fā)生盤(pán)盈和盤(pán)虧時(shí)，由倉(cāng)管員提出物資盤(pán)盈或盤(pán)虧的處理申請(qǐng)，由財(cái)務(wù)部進(jìn)行價(jià)格審定，1000元以下的部門(mén)經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)處理意見(jiàn)，1000元以上（含1000元）的物資報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)人審批。屬資產(chǎn)類(lèi)物資需

8、按資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。4.5待處理物資管理4.5.1對(duì)饋贈(zèng)品、回收再利用物資須填制待處理物資登記表，并報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行價(jià)格審定，1000元以下的物資由行政部根據(jù)待處理物資的情況可做出內(nèi)部調(diào)劑、變賣(mài)等處理，1000元以上（含1000元）的資產(chǎn)處理須報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批，倉(cāng)管員設(shè)置賬本并按實(shí)際情況登記入賬。屬資產(chǎn)類(lèi)物資需按資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。4.5.2對(duì)“待處理物資”，倉(cāng)管員應(yīng)每季度至少整理、匯總一次，報(bào)部門(mén)或項(xiàng)目經(jīng)理審核后， 提交行政部待處理。4.5.3對(duì)于需調(diào)劑的資產(chǎn)，按資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。一、各項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)要統(tǒng)一設(shè)立物品存卡，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)情況進(jìn)行擺放，存卡填寫(xiě)物品名稱(chēng)、單位、日期等，不可隨意更改，領(lǐng)用物品須

9、簽名，二、倉(cāng)庫(kù)須配有滅器等消防器材，嚴(yán)禁吸煙等標(biāo)識(shí)應(yīng)張貼在倉(cāng)庫(kù)明顯位置三、據(jù)物資申購(gòu)單采購(gòu)，原則上采購(gòu)數(shù)量不能大于申購(gòu)數(shù)量，且不能超過(guò)總金額，無(wú)申購(gòu)的物品不能采購(gòu)入倉(cāng)。注意事項(xiàng)：2、申購(gòu)項(xiàng)目、部門(mén)必須填寫(xiě)，不能空白；3、物資類(lèi)別：辦公用品、工程物資、環(huán)境用品等4、倉(cāng)管填寫(xiě)部分里庫(kù)存數(shù)量、本季度采購(gòu)數(shù)量、上季度采購(gòu)數(shù)量等必須按實(shí)際情況填寫(xiě)，不能全部為0，更不能空白。需求數(shù)量應(yīng)根據(jù)庫(kù)存數(shù)量進(jìn)行申購(gòu)。5、物資申購(gòu)單經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目倉(cāng)管員、項(xiàng)目采購(gòu)員簽名后交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。6、原則上未經(jīng)批準(zhǔn)的物資不能購(gòu)買(mǎi)，急用物資可填寫(xiě)預(yù)算外物資申購(gòu)單經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購(gòu)買(mǎi)，嚴(yán)禁先斬后奏，否則產(chǎn)生后果追究項(xiàng)目相關(guān)責(zé)

10、任人。四、相關(guān)單據(jù)要按要求填寫(xiě)規(guī)范，實(shí)際采購(gòu)物資時(shí)要根據(jù)物資申購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu)，原則上當(dāng)月采購(gòu)的物品要當(dāng)月進(jìn)倉(cāng)，規(guī)范填寫(xiě)，1、物品領(lǐng)用申請(qǐng)單填寫(xiě)時(shí)注意單價(jià)及金額不用填寫(xiě)，其他均按要求規(guī)范填寫(xiě)，不可隨意涂改；2、領(lǐng)用物品較少時(shí)剩余空白處以“/”標(biāo)注；3、填寫(xiě)進(jìn)倉(cāng)單時(shí)應(yīng)注意;物資申購(gòu)單序號(hào)根據(jù)預(yù)算內(nèi)或預(yù)算外物資申購(gòu)單序號(hào)進(jìn)行填寫(xiě)；合計(jì)數(shù)一欄填寫(xiě)時(shí)數(shù)字前面應(yīng)加“￥”；填寫(xiě)完畢后經(jīng)采購(gòu)、項(xiàng)目或部門(mén)指定檢驗(yàn)人員、倉(cāng)管員共同簽名后方可； 填寫(xiě)時(shí)單據(jù)不可隨意涂改。4、填寫(xiě)出倉(cāng)單時(shí)單價(jià)應(yīng)以倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷(xiāo)存臺(tái)賬上的數(shù)為準(zhǔn)，出倉(cāng)單里領(lǐng)用人簽名處可由實(shí)際領(lǐng)用人或部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名。出倉(cāng)物品較少時(shí)剩余空白處以“/”標(biāo)注。注意事項(xiàng)：

11、1、每月辦公用品采購(gòu)建議項(xiàng)目可要求各部門(mén)提前做好計(jì)劃，每月定期發(fā)放一次，周期性采購(gòu)用品如計(jì)算器、硒鼓、墨盒等均采取以舊換新制度；2、工程物資由于其特殊性可隨時(shí)領(lǐng)用，但領(lǐng)用人須憑物品領(lǐng)用申請(qǐng)單及工程維修單經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名后方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用，周期性采購(gòu)的物資如燈泡、工具等均采取以舊換新制度。倉(cāng)管員須留底相關(guān)單據(jù)，根據(jù)實(shí)際進(jìn)出倉(cāng)情況及時(shí)制作進(jìn)出倉(cāng)憑證并且入賬。3、各項(xiàng)目倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)相關(guān)紙質(zhì)單據(jù)要留底保存完整，包括：預(yù)算內(nèi)/外物資申購(gòu)單、進(jìn)倉(cāng)單、出倉(cāng)單、物品領(lǐng)用申請(qǐng)單、紙質(zhì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷(xiāo)存臺(tái)賬等，以便備查。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)出的產(chǎn)品交貨通知指令發(fā)貨，發(fā)貨時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照通知單的要求，不可錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)，發(fā)完后要求貨運(yùn)

12、人員在發(fā)貨通知單上簽上貨運(yùn)公司名稱(chēng)、車(chē)牌號(hào)、貨物數(shù)量、聯(lián)系電話及貨運(yùn)司機(jī)名字，以備倉(cāng)庫(kù)留存。1、貨物的包裝：（1）貨物出庫(kù)封箱前，倉(cāng)管員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)出庫(kù)單所要出庫(kù)物品的品名、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量是否相符，經(jīng)核實(shí)無(wú)誤簽字確認(rèn)后，附上裝箱清單后方可封箱。（2）所有物品必須按其性能、屬性包墊好，采取完好的保護(hù)措施，以防止貨物的損壞。（3）對(duì)于體積較小、價(jià)值較高的小物品，以及隨貨發(fā)票，一律要求用透明包裝袋包裝，并作醒目標(biāo)記，且必須與大件物品捆綁在一起出庫(kù)。嚴(yán)禁用報(bào)紙或其它紙張包裝，避免客戶(hù)當(dāng)作廢棄物品丟棄。（4）所有發(fā)運(yùn)物品，必須附有貨物裝箱清單壹份。裝箱人員須在裝箱清單上簽字，并在發(fā)貨記錄本上登記簽

13、字。（5）發(fā)送快遞,必須附有清單壹份,相關(guān)人員在清單上簽字。發(fā)貨人員并在快遞記錄本登記。（6）發(fā)往外地的貨物如需用木箱裝運(yùn)，則須提前一天至兩天訂購(gòu)適合的木箱。（7）如有其它特殊要求的,按銷(xiāo)售部要求包裝。2、物品的搬運(yùn)：（1）按類(lèi)搬運(yùn)，搬運(yùn)貨物時(shí)應(yīng)小心輕放，不能猛撞，嚴(yán)禁一切人為可能損壞貨物的形為。搬運(yùn)人為損壞，由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)，并按貨物實(shí)際價(jià)值賠償。（2）搬運(yùn)時(shí)要注意人員和貨物的安全，避免人員傷亡和貨物損壞。3、因客戶(hù)業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購(gòu)客戶(hù)或其收貨地點(diǎn)，應(yīng)由訂購(gòu)客戶(hù)出具收貨指定通知單，其出庫(kù)單應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核簽后方可辦理交運(yùn)。4、倉(cāng)庫(kù)接獲出庫(kù)單方可發(fā)貨，但有指定交運(yùn)日期的，依其指定日期交運(yùn)

14、。5、客戶(hù)在需要日期上注明“不得提前交運(yùn)”的，倉(cāng)庫(kù)若因庫(kù)位問(wèn)題需提前交運(yùn)時(shí)，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部人員轉(zhuǎn)告客戶(hù)同意后，并有業(yè)務(wù)部門(mén)出具的出庫(kù)單后方可提前交運(yùn)。若是緊急出貨時(shí)，應(yīng)由業(yè)務(wù)部門(mén)主管通知倉(cāng)庫(kù)主管先予以交運(yùn)，再補(bǔ)辦出貨手續(xù)。6、未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物品不得交運(yùn)，若需緊急交運(yùn)時(shí)需于交運(yùn)同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。7、若因工作失誤，發(fā)錯(cuò)貨物或發(fā)錯(cuò)地方，造成經(jīng)濟(jì)損失。相關(guān)責(zé)任人應(yīng)對(duì)來(lái)回運(yùn)輸費(fèi)用、及丟失、損壞的貨物承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并視情節(jié)輕重處以1-2倍的罰款。8、運(yùn)輸保險(xiǎn)：（1）由承運(yùn)公司發(fā)運(yùn)時(shí)，無(wú)論以何種方式發(fā)運(yùn)（大巴、汽運(yùn)、客運(yùn)、鐵路運(yùn)輸?shù)龋?，都必須?duì)所運(yùn)貨物進(jìn)行投保。（2）投保金額一般是貨物總價(jià)值的20%

15、-50%，客戶(hù)另行約定的除外；易損、貴重物品應(yīng)相應(yīng)提高保額，具體需與業(yè)務(wù)部相關(guān)業(yè)務(wù)人員（主管）洽商。9、承運(yùn)車(chē)輛調(diào)派與控制：（1）由公司領(lǐng)導(dǎo)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)承運(yùn)車(chē)輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。（2）如因公司車(chē)輛不夠調(diào)派的情況下，可另行雇車(chē)，但需填寫(xiě)雇車(chē)申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)主管簽字后方可生效。（3）如承運(yùn)車(chē)輛可能于營(yíng)業(yè)時(shí)間外抵達(dá)客戶(hù)交貨地址。貨物交運(yùn)前，倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時(shí)間通知業(yè)務(wù)部門(mén)轉(zhuǎn)告客戶(hù)準(zhǔn)備收貨。10、物品的交運(yùn)：（1）物品直接交運(yùn)客戶(hù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)開(kāi)具出庫(kù)單的同時(shí)另開(kāi)具送貨單，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)于送貨單上簽字。物品送達(dá)客戶(hù)時(shí)，請(qǐng)其驗(yàn)收，并簽收送貨單回聯(lián)。送貨單客戶(hù)簽收回聯(lián)由公司指定專(zhuān)人妥善保管。（2）客戶(hù)要求自運(yùn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門(mén)確認(rèn)。物品裝載后，承運(yùn)人（客戶(hù)）應(yīng)在出庫(kù)單上簽字，并注明“自提”字樣。（3）物品通過(guò)承運(yùn)公司發(fā)運(yùn)時(shí)，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)在發(fā)運(yùn)單據(jù)上簽字，并注明發(fā)貨日期。發(fā)運(yùn)單據(jù)由指定專(zhuān)人妥善保管，便于查對(duì)和月底復(fù)核、結(jié)賬。11、發(fā)貨通知：（1）貨物發(fā)出后，倉(cāng)庫(kù)相關(guān)責(zé)任人必須及時(shí)通過(guò)傳真、電話方式或手機(jī)短信等形式通知客戶(hù)貨物到達(dá)的車(chē)次、時(shí)間和代理貨運(yùn)公司的情況。（2）如因未及時(shí)通知對(duì)方造成貨物遺失，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任，并且視情節(jié)輕重處以罰款100元-200元。12、運(yùn)費(fèi)審核及控制：（1）單次運(yùn)輸費(fèi)用在1000元