會(huì)計(jì)電算化教案(精)幻燈片

1、 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 3賬務(wù)系統(tǒng)概述賬務(wù)系統(tǒng)概述 3賬務(wù)系統(tǒng)的初始化賬務(wù)系統(tǒng)的初始化 3日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 4期末處理期末處理 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 3.1 賬務(wù)系統(tǒng)概述 3.1.1 3.1.1 賬務(wù)處理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程賬務(wù)處理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程 科目匯總表核算形式的處理過程主要有以下幾個(gè)步驟科目匯總表核算形式的處理過程主要有以下幾個(gè)步驟: （1）根據(jù)原始憑證或原始憑證匯總表編制記賬憑證。）根據(jù)原始憑證或原始憑證匯總表編制記賬憑證。 （2）登記日記賬。）登記日記賬。 （3）登記各種明細(xì)賬。）登記各種明細(xì)賬。 （4）根據(jù)記賬憑證編制科目匯

2、總表并登記總分類賬。）根據(jù)記賬憑證編制科目匯總表并登記總分類賬。 （5）編制會(huì)計(jì)報(bào)表。）編制會(huì)計(jì)報(bào)表。 3.1.2 3.1.2 賬務(wù)處理系統(tǒng)特點(diǎn)賬務(wù)處理系統(tǒng)特點(diǎn) （1）時(shí)序性強(qiáng)。）時(shí)序性強(qiáng)。 （2）數(shù)據(jù)量大。）數(shù)據(jù)量大。 （3）數(shù)據(jù)接口多。）數(shù)據(jù)接口多。 （4）通用性強(qiáng)。）通用性強(qiáng)。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 3.1.3 3.1.3 賬務(wù)處理系統(tǒng)的目標(biāo)賬務(wù)處理系統(tǒng)的目標(biāo) （1）及時(shí)、準(zhǔn)確地輸入各種憑證，保證進(jìn)入電算化系）及時(shí)、準(zhǔn)確地輸入各種憑證，保證進(jìn)入電算化系 統(tǒng)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確和全面。統(tǒng)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確和全面。 （2）高效、正確地完成記賬過程。）高效、正確地

3、完成記賬過程。 （3）隨時(shí)輸出各個(gè)會(huì)計(jì)期間的各種賬表，及時(shí)提供會(huì)）隨時(shí)輸出各個(gè)會(huì)計(jì)期間的各種賬表，及時(shí)提供會(huì) 計(jì)信息。計(jì)信息。 （4）建立賬務(wù)處理系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口，）建立賬務(wù)處理系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口， 實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的及時(shí)傳遞和數(shù)據(jù)共享。實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的及時(shí)傳遞和數(shù)據(jù)共享。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 3.1.4 3.1.4 賬務(wù)處理系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程賬務(wù)處理系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程 1）會(huì)計(jì)人員通過鍵盤錄入記賬憑證、原始憑證或系統(tǒng)）會(huì)計(jì)人員通過鍵盤錄入記賬憑證、原始憑證或系統(tǒng) 自動(dòng)獲取機(jī)制憑證，然后將有關(guān)憑證寫入臨時(shí)憑證文件。自動(dòng)獲取機(jī)制憑證，然后將有關(guān)憑證寫入臨時(shí)憑證文

4、件。 （2）會(huì)計(jì)人員對(duì)臨時(shí)憑證文件進(jìn)行審核。）會(huì)計(jì)人員對(duì)臨時(shí)憑證文件進(jìn)行審核。 （3）根據(jù)已審核的憑證進(jìn)行記賬，并將臨時(shí)憑證文件中）根據(jù)已審核的憑證進(jìn)行記賬，并將臨時(shí)憑證文件中 已記賬的憑證刪除。已記賬的憑證刪除。 （4）根據(jù)企業(yè)銀行對(duì)賬文件和對(duì)賬單文件進(jìn)行對(duì)賬。）根據(jù)企業(yè)銀行對(duì)賬文件和對(duì)賬單文件進(jìn)行對(duì)賬。 （5）根據(jù)匯總文件和歷史憑證文件輸出日記賬和明細(xì)賬）根據(jù)匯總文件和歷史憑證文件輸出日記賬和明細(xì)賬 以及會(huì)計(jì)報(bào)表，根據(jù)匯總文件輸出總賬。以及會(huì)計(jì)報(bào)表，根據(jù)匯總文件輸出總賬。 3.1.5 3.1.5 賬務(wù)處理系統(tǒng)的功能賬務(wù)處理系統(tǒng)的功能 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 會(huì)計(jì)部

5、門會(huì)計(jì)部門錄入憑證錄入憑證 審核審核臨時(shí)記賬憑證文件臨時(shí)記賬憑證文件 登記登記 匯總文件匯總文件歷史憑證歷史憑證企業(yè)銀行對(duì)賬文件企業(yè)銀行對(duì)賬文件 輸出賬表輸出賬表 銀行對(duì)賬輸出銀行對(duì)賬輸出 對(duì)賬文件對(duì)賬文件 錄入對(duì)賬單錄入對(duì)賬單 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 3.2賬務(wù)系統(tǒng)初始化 3.2.1 3.2.1 總賬系統(tǒng)的啟動(dòng)總賬系統(tǒng)的啟動(dòng) 1）進(jìn)入操作系統(tǒng)之后，單擊）進(jìn)入操作系統(tǒng)之后，單擊“開始開始”“程序程序”“用友用友U8管理軟管理軟 件件”“財(cái)務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)”“總賬總賬”; （2）選擇賬套）選擇賬套“888成都市東方有限公司成都市東方有限公司”，選擇會(huì)計(jì)年度，選擇會(huì)計(jì)年度“

6、2007”， 輸入操作日期輸入操作日期“2007-03-01”，用戶名，用戶名“李樂李樂”及相應(yīng)的密碼，然后單擊及相應(yīng)的密碼，然后單擊 “確定確定”。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 3.2.2 3.2.2 設(shè)置業(yè)務(wù)處理控制參數(shù)設(shè)置業(yè)務(wù)處理控制參數(shù) 3.2.2.1 3.2.2.1 定義建賬向?qū)Фx建賬向?qū)?首次進(jìn)入總賬系統(tǒng)以后，屏幕會(huì)出現(xiàn)首次進(jìn)入總賬系統(tǒng)以后，屏幕會(huì)出現(xiàn)“總賬系統(tǒng)啟用總賬系統(tǒng)啟用”對(duì)話框，如對(duì)話框，如 圖，選中圖，選中“客戶往來款項(xiàng)客戶往來款項(xiàng)”中的中的“總賬系統(tǒng)核算總賬系統(tǒng)核算”單選按鈕，選中單選按鈕，選中“供應(yīng)供應(yīng) 商往來款項(xiàng)商往來款項(xiàng)”中的中的“總賬系統(tǒng)

7、核算總賬系統(tǒng)核算”單選按鈕。單選按鈕。 選中選中“憑證控制憑證控制”中的中的“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”復(fù)選框，單復(fù)選框，單 擊擊“確定確定”按鈕。按鈕。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 3.2.2.2.3.2.2.2.設(shè)置選項(xiàng)設(shè)置選項(xiàng)憑證憑證 具體操作步驟如下具體操作步驟如下: 在在“設(shè)置設(shè)置”菜單中單擊菜單中單擊“選項(xiàng)選項(xiàng)”。 如圖，單擊如圖，單擊“憑證憑證”選項(xiàng)卡，在選項(xiàng)卡，在“制單控制制單控制”中，選中中，選中“制單序時(shí)控制單序時(shí)控 制制”、“支票控制支票控制”、“資金及往來赤字控制資金及往來赤字控制”及及“允許修改、作廢他人填允許修改、作廢他

8、人填 制的憑證制的憑證”復(fù)選框。復(fù)選框。 在在“憑證控制憑證控制”中，選擇中，選擇“打印憑證頁腳姓名打印憑證頁腳姓名”、“憑證審核控制到憑證審核控制到 操作員操作員”、“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”復(fù)選框。復(fù)選框。 在在“外幣核算外幣核算”中，選擇中，選擇“固定匯率固定匯率”單選按鈕。單選按鈕。選中選中“預(yù)算控制預(yù)算控制” 方式，單擊方式，單擊“確定確定”。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 3.2.2.3.3.2.2.3.建賬選項(xiàng)建賬選項(xiàng)賬簿賬簿 具體操作步驟如下具體操作步驟如下: 單擊單擊“賬簿賬簿”選項(xiàng)卡。選項(xiàng)卡。 明細(xì)賬打印方式選擇明細(xì)賬打印方式選

9、擇“按年排頁按年排頁”。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 3.2.2.4.3.2.2.4.建賬選項(xiàng)建賬選項(xiàng)會(huì)計(jì)日歷會(huì)計(jì)日歷 單擊單擊“會(huì)計(jì)日歷會(huì)計(jì)日歷”選項(xiàng)卡。選項(xiàng)卡。 確定會(huì)計(jì)日歷，確定會(huì)計(jì)年度為確定會(huì)計(jì)日歷，確定會(huì)計(jì)年度為2007年，啟用日期為年，啟用日期為2007年年3月月1日。日。 3.2.2.53.2.2.5建賬選項(xiàng)建賬選項(xiàng)其他其他 所示，單擊所示，單擊“其他其他”選項(xiàng)卡。選項(xiàng)卡。 小數(shù)位均輸入小數(shù)位均輸入“2”。 在在“部門排序方式部門排序方式”、“個(gè)人排序方式個(gè)人排序方式”和和“項(xiàng)目排序方式項(xiàng)目排序方式”中，中， 均選擇均選擇“按編碼排序按編碼排序”單選按鈕，單

10、擊單選按鈕，單擊“確定確定”。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 3.2.3 3.2.3 設(shè)置會(huì)計(jì)科目設(shè)置會(huì)計(jì)科目 3.2.3.1.3.2.3.1.增加會(huì)計(jì)科目增加會(huì)計(jì)科目 在在“總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)”窗口中，窗口中，“設(shè)置設(shè)置”菜單下，單擊菜單下，單擊“會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目”，打，打 開開“會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目”對(duì)話框，對(duì)話框， 單擊單擊“增加增加”按鈕，按鈕， 進(jìn)入進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目新增會(huì)計(jì)科目新增”對(duì)對(duì) 話框。話框。 如圖，輸入科目如圖，輸入科目 編碼編碼“130101”，輸入科，輸入科 目名稱目名稱“報(bào)刊費(fèi)報(bào)刊費(fèi)”，選擇，選擇 賬頁格式為賬頁格式為“金額式金額式”， 如果有輔助核算的科

11、目如果有輔助核算的科目 可以選擇輔助核算選項(xiàng)，可以選擇輔助核算選項(xiàng)， 單擊單擊“確定確定”。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 3.2.3.2.3.2.3.2.復(fù)制會(huì)計(jì)科目復(fù)制會(huì)計(jì)科目 在會(huì)計(jì)科目中，選擇在會(huì)計(jì)科目中，選擇“100201工行存款工行存款”后，在后，在“編輯編輯”菜單中菜單中 單擊單擊“復(fù)制復(fù)制”，進(jìn)入，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目_新增新增”對(duì)話框。對(duì)話框。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 如果企業(yè)新增會(huì)計(jì)科目為如果企業(yè)新增會(huì)計(jì)科目為“100202中行存款中行存款”，將科目編碼和名，將科目編碼和名 稱分別改為稱分別改為“100202”和和“中行存款中

12、行存款”，單擊，單擊“確定確定”即可。即可。 3.2.3.3.3.2.3.3.成批復(fù)制科目成批復(fù)制科目 在會(huì)計(jì)科目中選擇在會(huì)計(jì)科目中選擇“編輯編輯”菜單后，單擊菜單后，單擊“成批復(fù)制成批復(fù)制”，彈出對(duì)話，彈出對(duì)話 框如上圖所示?？蛉缟蠄D所示。 在在“成批復(fù)制成批復(fù)制”對(duì)話框中，輸入被復(fù)制的科目編碼對(duì)話框中，輸入被復(fù)制的科目編碼“5101”，在要復(fù)，在要復(fù) 制的科目編碼中輸入制的科目編碼中輸入“5401”，在，在“數(shù)量核算數(shù)量核算”復(fù)選框前打上復(fù)選框前打上“對(duì)號(hào)對(duì)號(hào)”后單后單 擊擊“確認(rèn)確認(rèn)”。 3.2.3.4.3.2.3.4.修改會(huì)計(jì)科目修改會(huì)計(jì)科目 修改會(huì)計(jì)科目具體操作步驟如下修改會(huì)計(jì)科目具

13、體操作步驟如下: 在會(huì)計(jì)科目中單擊在會(huì)計(jì)科目中單擊“修改修改”按鈕，進(jìn)入按鈕，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目修改會(huì)計(jì)科目修改”對(duì)話框。對(duì)話框。 選擇要修改的內(nèi)容進(jìn)行修改后，單擊選擇要修改的內(nèi)容進(jìn)行修改后，單擊“確定確定”即可。即可。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 3.2.3.53.2.3.5匯總打印匯總打印 在會(huì)計(jì)科目中，選擇科目在會(huì)計(jì)科目中，選擇科目“550301”后雙擊，進(jìn)入后雙擊，進(jìn)入 “會(huì)計(jì)科目修改會(huì)計(jì)科目修改”對(duì)話框。對(duì)話框。 單擊單擊“匯總打印匯總打印”，在，在“匯總到匯總到”下拉列表框中選下拉列表框中選 擇擇“550301”后，單擊后，單擊“確定確定”即可即可。 成都職業(yè)技術(shù)

14、學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 3.2.3.6.3.2.3.6.刪除會(huì)計(jì)科目刪除會(huì)計(jì)科目 會(huì)計(jì)科目中，選擇要?jiǎng)h除的科目后，單擊會(huì)計(jì)科目中，選擇要?jiǎng)h除的科目后，單擊“刪除刪除”按鈕。按鈕。 在彈出的對(duì)話框中，單擊在彈出的對(duì)話框中，單擊“確定確定”即可即可 3.2.3.7.3.2.3.7.設(shè)置輔助核算標(biāo)記設(shè)置輔助核算標(biāo)記 “會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目”窗口中，選擇窗口中，選擇“1131”，單擊，單擊“修改修改”按鈕。按鈕。 如圖所示，選中如圖所示，選中“輔助核算輔助核算”中的中的“客戶往來客戶往來”復(fù)選框后，復(fù)選框后， 單擊單擊“確定確定”即可。即可。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院

15、 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 3.2.3.8.3.2.3.8.指定會(huì)計(jì)科目指定會(huì)計(jì)科目 在在“會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目”窗口中，選擇窗口中，選擇“編輯編輯”菜單，單擊菜單，單擊“指定科目指定科目”。 選擇選擇“銀行總賬科目銀行總賬科目”后，在左框中選中后，在左框中選中“1002銀行存款銀行存款”，單擊，單擊 “”“”， 將其添加到右側(cè)將其添加到右側(cè)“已選科已選科 目目”文本框中，單擊文本框中，單擊“確確 認(rèn)認(rèn)”即可，如圖所示。即可，如圖所示。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 3.2.4 3.2.4 設(shè)置明細(xì)權(quán)限設(shè)置明細(xì)權(quán)限 5.2.4.1.5.2.4.1.明細(xì)賬

16、科目權(quán)限明細(xì)賬科目權(quán)限 在在“總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)”窗口中，選擇窗口中，選擇“設(shè)置設(shè)置”，單，單 擊擊“明細(xì)權(quán)限明細(xì)權(quán)限”。 如圖所示，單擊如圖所示，單擊“明細(xì)賬科目權(quán)限設(shè)置明細(xì)賬科目權(quán)限設(shè)置”選選 項(xiàng)卡，在操作員中選擇項(xiàng)卡，在操作員中選擇“張悅張悅”，根據(jù)需要可以選，根據(jù)需要可以選 擇賦予擇賦予“張悅張悅”查詢權(quán)限的科目，單擊查詢權(quán)限的科目，單擊“退出退出”即即 可?？?。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 3.2.4.2.3.2.4.2.憑證審核權(quán)限憑證審核權(quán)限 如上圖，選擇如上圖，選擇“憑證審核權(quán)限設(shè)置憑證審核權(quán)限設(shè)置”選項(xiàng)卡。選項(xiàng)卡。 在在“審核人審核人”中，選擇中，選擇“張

17、悅張悅”，在制單人，在制單人“李樂李樂”后后 “是否有審核權(quán)是否有審核權(quán)”欄中，打上欄中，打上“對(duì)號(hào)對(duì)號(hào)”即可。即可。 3.2.4.3.3.2.4.3.制單科目權(quán)限設(shè)置制單科目權(quán)限設(shè)置 單擊單擊“制單科目權(quán)限設(shè)置制單科目權(quán)限設(shè)置”選項(xiàng)卡。選項(xiàng)卡。 操作員選擇操作員選擇“張山張山”，可根據(jù)需要，選擇希望擁有制單，可根據(jù)需要，選擇希望擁有制單 權(quán)的科目。若想對(duì)所有科目都擁有制單權(quán)，則單擊權(quán)的科目。若想對(duì)所有科目都擁有制單權(quán)，則單擊“全選全選”， 然后單擊然后單擊“退出退出”即可。即可。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 3.2.5 3.2.5 設(shè)置憑證類別設(shè)置憑證類別 在總賬菜單中

18、，選擇在總賬菜單中，選擇“設(shè)置設(shè)置”，單擊，單擊“憑證類別憑證類別”。 如圖，選中如圖，選中“收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”后，單后，單 擊擊“確定確定”。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 雙擊雙擊“收款憑證收款憑證”后后“限制類型限制類型”欄，選欄，選“借方必借方必 有有”，在，在“限制科目限制科目”欄輸入限制科目。欄輸入限制科目。 在科目參照中選擇在科目參照中選擇“1001現(xiàn)金現(xiàn)金”和和“1002銀行存款銀行存款” 后，單擊后，單擊“確定確定”。其他兩種。其他兩種“憑證類別憑證類別”操作同操作同“收款憑收款憑 證證”。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院

19、成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 3.2.6 3.2.6 設(shè)置項(xiàng)目目錄設(shè)置項(xiàng)目目錄 3.2.6.1.3.2.6.1.定義項(xiàng)目大類定義項(xiàng)目大類 在總賬主菜單中選擇在總賬主菜單中選擇“設(shè)置設(shè)置”中的中的“編碼檔案編碼檔案”后，后， 單擊單擊“項(xiàng)目檔案項(xiàng)目檔案”。 如圖，單擊如圖，單擊“增加增加”，進(jìn)入，進(jìn)入“項(xiàng)目大類定義增加項(xiàng)目大類定義增加” 對(duì)話框。對(duì)話框。 輸入新項(xiàng)目大類名稱輸入新項(xiàng)目大類名稱“生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本”，單擊，單擊“下一下一 步步”。 選擇選擇“定義項(xiàng)目級(jí)次定義項(xiàng)目級(jí)次”后，單擊后，單擊“下一步下一步”。 選擇選擇“定義項(xiàng)目欄目定義項(xiàng)目欄目”后，單擊后，單擊“完成完成”。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)

20、經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 3.2.6.2.3.2.6.2.指定核算科目指定核算科目 單擊單擊“核算科目核算科目”，選擇要核算的項(xiàng)目，單擊，選擇要核算的項(xiàng)目，單擊“”“”后按后按“確定確定”即可。即可。 3.2.6.3.3.2.6.3.定義項(xiàng)目分類定義項(xiàng)目分類 如圖所示，選中如圖所示，選中“項(xiàng)目分類定義項(xiàng)目分類定義”單選按鈕，單擊右下角的單選按鈕，單擊右下角的“增加增加”按按 鈕。輸入分類編碼鈕。輸入分類編碼“1”，分類名稱，分類名稱“自行開發(fā)自行開發(fā)”，單擊，單擊“確定確定”即可。即可。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 3.2.6.4.3.2.6.4.定義項(xiàng)目目錄定義項(xiàng)

21、目目錄 如圖，選中如圖，選中“項(xiàng)目目錄項(xiàng)目目錄”單選按鈕，進(jìn)入單選按鈕，進(jìn)入“項(xiàng)目目錄項(xiàng)目目錄”對(duì)話框，單擊對(duì)話框，單擊 “維護(hù)維護(hù)”。 在在“項(xiàng)目目錄維護(hù)項(xiàng)目目錄維護(hù)”對(duì)話框中，單擊對(duì)話框中，單擊“增加增加”，增加一條新的目錄。，增加一條新的目錄。 輸入項(xiàng)目輸入項(xiàng)目 編號(hào)編號(hào)“101”， 項(xiàng)項(xiàng) 目名稱目名稱 “A1軟件軟件 產(chǎn)品產(chǎn)品”，“是否結(jié)是否結(jié) 算算”欄為空欄為空 ，所，所 屬分類碼選擇屬分類碼選擇“1 自行開發(fā)自行開發(fā)” ，然，然 后再單擊后再單擊“確定確定”， 然后單擊然后單擊“退出退出” 后返回。后返回。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 3.2.7 3.2.7

22、錄入期初余額錄入期初余額 3.2.7.1.3.2.7.1.錄入基本科目余額錄入基本科目余額 在在“總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)”菜單中，選擇菜單中，選擇“設(shè)置設(shè)置”，單擊，單擊“期初余額期初余額”，進(jìn)入，進(jìn)入 “期初余額錄入期初余額錄入”窗口，如圖所示，將光標(biāo)定在窗口，如圖所示，將光標(biāo)定在“現(xiàn)金現(xiàn)金” （1001）科目的）科目的 期初余額欄，輸期初余額欄，輸 入期初余額入期初余額 “6775.70”。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 3.2.7.2.3.2.7.2.錄入個(gè)人往來科目余額錄入個(gè)人往來科目余額 “期初余額錄入期初余額錄入”窗口中，雙擊窗口中，雙擊“1191其他應(yīng)收款其他應(yīng)收款

23、”科目的期初余額科目的期初余額 欄。欄。 如圖，在如圖，在“個(gè)人往來期初個(gè)人往來期初”窗口，單擊窗口，單擊“增加增加”按鈕，輸入日期按鈕，輸入日期 “2007-02-28”， 憑證號(hào)憑證號(hào)“ 付付- 78”，部門，部門 “財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部” ， 個(gè)人個(gè)人“張山張山”， 摘要摘要“出差出差 借款借款”及金及金 額額“3800”， 單擊單擊“確定確定”。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 3.2.7.3.3.2.7.3.錄入客戶往來科目余額錄入客戶往來科目余額 在在“期初余額表期初余額表”中雙擊中雙擊“1131應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款”，進(jìn)入，進(jìn)入“客戶往來期初余額客戶往來期初余額” 錄入窗口

24、。錄入窗口。 如圖，單擊如圖，單擊“增加增加”按鈕，修改日期為按鈕，修改日期為“2007-02-01”，在，在“類別類別”中選中選 擇擇 “個(gè)人往來個(gè)人往來 期初期初 ”窗口賬窗口賬 憑證憑證 ”，輸入，輸入 憑證號(hào)為憑證號(hào)為“18”， 單擊單擊“確定確定”。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 在客戶對(duì)話框中單擊在客戶對(duì)話框中單擊“”“”按鈕選擇客戶按鈕選擇客戶“萬科萬科”。 輸入摘要輸入摘要“銷售商品銷售商品”后，單擊后，單擊“選入選入”按鈕。按鈕。 輸入金額輸入金額“99600”，業(yè)務(wù)員選擇，業(yè)務(wù)員選擇“張洪巖張洪巖”，輸入票號(hào)，輸入票號(hào) “P102”，單擊，單擊“退出退出

25、”。 3.2.7.4.3.2.7.4.錄入供應(yīng)商往來科目余額錄入供應(yīng)商往來科目余額 在在“期初余額錄入期初余額錄入”窗口中，在期初余額表窗口中，在期初余額表“2121應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款” 期初余額處雙擊，進(jìn)入期初余額處雙擊，進(jìn)入“供應(yīng)商往來期初供應(yīng)商往來期初”對(duì)話框。對(duì)話框。 單擊單擊“增加增加”，日期為，日期為“2007-02-12”，憑證號(hào)為，憑證號(hào)為“轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)-45”， 供應(yīng)商為供應(yīng)商為“聯(lián)想聯(lián)想”，摘要為，摘要為“購(gòu)買商品購(gòu)買商品”，金額為，金額為“276850”，業(yè)，業(yè) 務(wù)員為務(wù)員為“李寧李寧”，票號(hào)為，票號(hào)為“g001”，單擊，單擊“退出退出”。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院

26、財(cái)經(jīng)學(xué)院 3.2.7.5.3.2.7.5.項(xiàng)目核算科目余額項(xiàng)目核算科目余額 在在“期初余額錄入期初余額錄入”窗口中，雙擊窗口中，雙擊“直接材料直接材料”（410101）的期初）的期初 余額，進(jìn)入余額，進(jìn)入“項(xiàng)目核算期初項(xiàng)目核算期初”窗口。窗口。 如圖示，單擊如圖示，單擊“增加增加”，在，在“項(xiàng)目參照項(xiàng)目參照”對(duì)話框中，點(diǎn)擊按鈕，選擇對(duì)話框中，點(diǎn)擊按鈕，選擇 “A1軟件產(chǎn)品軟件產(chǎn)品”，單擊，單擊“確定確定”，確定余額方向，確定余額方向“借方借方”，輸入期初余額，輸入期初余額 為為“155”，單擊，單擊“退出退出”。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 3.2.7.6.3.2.7.6

27、.調(diào)整余額方向調(diào)整余額方向 將光標(biāo)定在將光標(biāo)定在“累計(jì)折舊累計(jì)折舊”科目行上?？颇啃猩?。 單擊單擊“方向方向”，屏幕彈出對(duì)話框，確定需調(diào)整的方向，如，屏幕彈出對(duì)話框，確定需調(diào)整的方向，如:借借貸，貸， 單擊單擊“是是”。 3.2.7.7.3.2.7.7.試算平衡試算平衡 錄入完所有余額后，在錄入完所有余額后，在“期初余額錄入期初余額錄入”對(duì)話框中單擊對(duì)話框中單擊“試算試算”按鈕，按鈕， 可查看期初余額試算平衡表，檢查余額是否平衡，如平衡，單擊可查看期初余額試算平衡表，檢查余額是否平衡，如平衡，單擊“確認(rèn)確認(rèn)” 返回。返回。 3.2.7.8.3.2.7.8.對(duì)賬對(duì)賬 單擊單擊“對(duì)賬對(duì)賬”按鈕，在

28、彈出的對(duì)話框中單擊按鈕，在彈出的對(duì)話框中單擊 “開始開始”按鈕，對(duì)當(dāng)前期按鈕，對(duì)當(dāng)前期 初余額進(jìn)行對(duì)賬。初余額進(jìn)行對(duì)賬。 如果對(duì)賬發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，可單擊如果對(duì)賬發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，可單擊 “顯示對(duì)賬錯(cuò)誤顯示對(duì)賬錯(cuò)誤 ”按鈕，系統(tǒng)將把對(duì)賬按鈕，系統(tǒng)將把對(duì)賬 中發(fā)現(xiàn)的問題列出來。中發(fā)現(xiàn)的問題列出來。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 3.3 日常業(yè)務(wù)處理 3.3.1 3.3.1 憑證處理憑證處理 3.3.1.1.3.3.1.1.填制憑證填制憑證 （1）基本信息）基本信息 在在“總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)”下，在菜單中選擇下，在菜單中選擇“憑證憑證”，單擊，單擊“填制憑證填制憑證”進(jìn)入進(jìn)入 “填制憑證填制

29、憑證”對(duì)話框。對(duì)話框。 如圖所示，如圖所示， 單擊單擊“增加增加”按鈕，按鈕， 在憑證類別框中，在憑證類別框中， 選擇選擇“付款憑證付款憑證”， 輸入制單日期輸入制單日期 “ 2007-03-01”（ 系統(tǒng)以系統(tǒng)以“ 2007. 03.01”顯示出來），顯示出來）， 輸入附單據(jù)數(shù)。輸入附單據(jù)數(shù)。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 輸入摘要輸入摘要“提取現(xiàn)金提取現(xiàn)金”，在科目名稱處可打開參照鈕，選，在科目名稱處可打開參照鈕，選 擇擇“1001現(xiàn)金現(xiàn)金”，單擊，單擊“確定確定”，輸入借方金額，輸入借方金額“8000”，按回，按回 車鍵。車鍵。 （2）輸入輔助核算信息）輸入輔助核算信

30、息待核銀行賬項(xiàng)目待核銀行賬項(xiàng)目 “100201”科目為銀行科目，彈出科目為銀行科目，彈出“輔助項(xiàng)輔助項(xiàng)”對(duì)話框，參照對(duì)話框，參照 選擇結(jié)算方式選擇結(jié)算方式“現(xiàn)金支票現(xiàn)金支票”，輸入票號(hào)，選擇發(fā)生日期，單擊，輸入票號(hào)，選擇發(fā)生日期，單擊 “確認(rèn)確認(rèn)”返回。返回。 輸入貸方金額后，單擊輸入貸方金額后，單擊“保存保存”，在提示對(duì)話框中，單擊，在提示對(duì)話框中，單擊 “是是”。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 彈出支票登記簿對(duì)話框，輸入領(lǐng)用日期彈出支票登記簿對(duì)話框，輸入領(lǐng)用日期“2007.03.01”，領(lǐng)用，領(lǐng)用 部門部門“財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部”，姓名，姓名“張山張山”，限額，限額“8000”

31、，用途，用途“備用金備用金”， 備注為空，單擊備注為空，單擊“確定確定”。 回到憑證輸入窗口，單擊回到憑證輸入窗口，單擊“保存保存”，系統(tǒng)顯示，系統(tǒng)顯示“憑證已成功憑證已成功 保存保存”，單擊，單擊“確定確定”。 （3）輸入輔助核算信息）輸入輔助核算信息部門輔助賬科目部門輔助賬科目 完成憑證頭部分操作，輸入完成憑證頭部分操作，輸入“550305”科目時(shí)，該科目為部門科目時(shí)，該科目為部門 輔助賬科目，在彈出的輔助賬科目，在彈出的“輔助賬輔助賬”對(duì)話框中輸入輔助信息，參照對(duì)話框中輸入輔助信息，參照 選擇部門選擇部門“經(jīng)理辦經(jīng)理辦”，單擊，單擊“確認(rèn)確認(rèn)”返回，繼續(xù)完成其他輸入操返回，繼續(xù)完成其他輸

32、入操 作。作。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 （4）輸入輔助核算信息）輸入輔助核算信息個(gè)人往來科目個(gè)人往來科目 如下圖所示，完成借方信息輸入操作后，當(dāng)輸入貸方信息時(shí)，如下圖所示，完成借方信息輸入操作后，當(dāng)輸入貸方信息時(shí)，1191科科 目為個(gè)人往來科目，需要在目為個(gè)人往來科目，需要在“輔助項(xiàng)輔助項(xiàng)”對(duì)話框中輸入輔助信息。對(duì)話框中輸入輔助信息。 選擇部門選擇部門“經(jīng)理辦經(jīng)理辦”，個(gè)人，個(gè)人“張?jiān)聫堅(jiān)隆?，選擇發(fā)生日期，選擇發(fā)生日期“2007.03.01”， 單擊單擊“確認(rèn)確認(rèn)”。 輸入貸方金額輸入貸方金額“1200”，單擊，單擊“保存保存”。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)

33、學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 （5）輸入輔助核算信息）輸入輔助核算信息單位往來科目單位往來科目 如圖所示，當(dāng)輸入分錄貸方科目時(shí)，如圖所示，當(dāng)輸入分錄貸方科目時(shí)，1131科目為單位往來科目，需要科目為單位往來科目，需要 在在“輔助項(xiàng)輔助項(xiàng)”對(duì)話框中輸入輔助項(xiàng)信息。對(duì)話框中輸入輔助項(xiàng)信息。 選擇單位選擇單位“萬科萬科”，業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員“李寧李寧”，發(fā)生日期，發(fā)生日期“2007.03.02”，單擊，單擊 “確認(rèn)確認(rèn)”。 輸入貸方金額為輸入貸方金額為“99600”，單擊，單擊“保存保存”即可。即可。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 （6）輸入輔助核算信息）輸入輔助核算信息數(shù)量金額核算科目數(shù)量金額核算

34、科目 當(dāng)輸入分錄的貸方科目時(shí)，當(dāng)輸入分錄的貸方科目時(shí)，“510101”科目為數(shù)量金額科目為數(shù)量金額 核算科目，需要在核算科目，需要在“輔助項(xiàng)輔助項(xiàng)”對(duì)話框中輸入輔助信息。對(duì)話框中輸入輔助信息。 輸入數(shù)量，單價(jià)，單擊輸入數(shù)量，單價(jià)，單擊“確認(rèn)確認(rèn)”。 （7）輸入輔助核算信息）輸入輔助核算信息外幣核算科目外幣核算科目 當(dāng)輸入分錄的借方科目時(shí)，當(dāng)輸入分錄的借方科目時(shí)，“100202”科目為外幣核科目為外幣核 算科目，需要在憑證增加的算科目，需要在憑證增加的“外幣外幣”欄中輸入相應(yīng)的信息。欄中輸入相應(yīng)的信息。 輸入外幣，輸入完畢后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算填列金額，輸入外幣，輸入完畢后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算填列金額，

35、 繼續(xù)完成其他操作。繼續(xù)完成其他操作。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 （8）輸入輔助核算信息）輸入輔助核算信息項(xiàng)目核算科目項(xiàng)目核算科目 當(dāng)輸入分錄的借方科目時(shí)，當(dāng)輸入分錄的借方科目時(shí)，“410102”科目為項(xiàng)目核算科目，系統(tǒng)科目為項(xiàng)目核算科目，系統(tǒng) 要求輸入相應(yīng)的輔助信息，在要求輸入相應(yīng)的輔助信息，在“項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱”框中，選擇框中，選擇“A1軟件產(chǎn)軟件產(chǎn) 品品”，單擊，單擊“確認(rèn)確認(rèn)”按鈕。然后繼續(xù)完成其他操作步驟。按鈕。然后繼續(xù)完成其他操作步驟。 3.3.1.2.憑證修改憑證修改 在在“填制憑證填制憑證”窗口中，通過窗口中，通過“查詢查詢”功能找到要修改的憑證，功能找

36、到要修改的憑證， 將光標(biāo)定在要修改的地方即可直接修改。將光標(biāo)定在要修改的地方即可直接修改。 雙擊要修改的輔助項(xiàng)，如項(xiàng)目，可直接修改雙擊要修改的輔助項(xiàng)，如項(xiàng)目，可直接修改“輔助項(xiàng)輔助項(xiàng)”對(duì)話框中對(duì)話框中 的相關(guān)內(nèi)容。的相關(guān)內(nèi)容。 在當(dāng)前金額的相反方向，按空格鍵可直接修改金額方向。在當(dāng)前金額的相反方向，按空格鍵可直接修改金額方向。 單擊單擊“增行增行”，可在當(dāng)前分錄前增加一條新的分錄。，可在當(dāng)前分錄前增加一條新的分錄。 若當(dāng)前分錄的金額為其他所有分錄的借貸方差額，則在金額處按若當(dāng)前分錄的金額為其他所有分錄的借貸方差額，則在金額處按 “=”鍵即可。鍵即可。 單擊單擊“保存保存”，保存當(dāng)前修改。，保存

37、當(dāng)前修改。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 3.3.1.3.3.3.1.3.沖銷憑證沖銷憑證 如圖，在如圖，在“制單制單”菜單中單擊菜單中單擊“沖銷憑證沖銷憑證”。 如圖所示，在對(duì)話框中選擇制單月份如圖所示，在對(duì)話框中選擇制單月份“2007.03”，選擇憑證類別，選擇憑證類別 并輸入憑證號(hào)，單擊并輸入憑證號(hào)，單擊“確定確定”，系統(tǒng)自動(dòng)生成一張紅字沖銷憑證。，系統(tǒng)自動(dòng)生成一張紅字沖銷憑證。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 3.3.1.4.3.3.1.4.刪除憑證刪除憑證 在在“填制憑證填制憑證”中，找到要作廢的憑證，在中，找到要作廢的憑證，在“制單制單”菜單中

38、單擊菜單中單擊“作作 廢廢”。 3.3.1.5.3.3.1.5.整理憑證整理憑證 如圖所示，在如圖所示，在“制單制單”菜單中選擇菜單中選擇“憑證刪除憑證刪除/整理整理”，選擇要整理的，選擇要整理的 月份，如月份，如“2007.03”，單擊，單擊“確定確定”。 3.3.1.6.3.3.1.6.查詢憑證查詢憑證 在在“填制憑證填制憑證”界面中，單擊界面中，單擊“查詢查詢”。 選擇憑證類別選擇憑證類別:“收款憑證收款憑證”;輸入憑證號(hào)輸入憑證號(hào):“0001”;其他欄目可為空。單其他欄目可為空。單 擊擊“確定確定”，即可找到符合查詢條件的憑證。，即可找到符合查詢條件的憑證。 在各個(gè)會(huì)計(jì)分錄間移動(dòng)光標(biāo)，

39、備注欄將動(dòng)態(tài)顯示出該分錄的輔助信息。在各個(gè)會(huì)計(jì)分錄間移動(dòng)光標(biāo)，備注欄將動(dòng)態(tài)顯示出該分錄的輔助信息。 單擊單擊“余額余額”，顯示當(dāng)前光標(biāo)所在科目包含所有已保存的記賬憑證的，顯示當(dāng)前光標(biāo)所在科目包含所有已保存的記賬憑證的 最新余額。最新余額。 當(dāng)光標(biāo)定在憑證的某條分錄上時(shí)，在當(dāng)光標(biāo)定在憑證的某條分錄上時(shí)，在“查看查看”菜單中單擊菜單中單擊“聯(lián)查明細(xì)聯(lián)查明細(xì) 賬賬”，顯示該筆業(yè)務(wù)發(fā)生科目的明細(xì)賬。，顯示該筆業(yè)務(wù)發(fā)生科目的明細(xì)賬。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 3.3.1.7.3.3.1.7.憑證匯總憑證匯總 在在“總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)”窗口中選擇窗口中選擇“憑證憑證”，單擊，單擊“科

40、目匯總科目匯總”，出現(xiàn)憑，出現(xiàn)憑 證匯總條件窗口，輸入月份證匯總條件窗口，輸入月份“2007.03”，輸入憑證類別，輸入憑證類別“全部全部”，選擇，選擇 范圍范圍“未記賬憑證未記賬憑證”，其他條件為空，單擊，其他條件為空，單擊“匯總匯總”,顯示顯示2007年年03月月 份所有未記賬憑證的匯總表。份所有未記賬憑證的匯總表。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 3.3.1.8.3.3.1.8.打印憑證打印憑證 在在“總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)”菜單中選擇菜單中選擇“憑證憑證”，單擊，單擊“打打 印憑證印憑證”，在憑證類別中選擇，在憑證類別中選擇“付款憑證付款憑證”，憑證格，憑證格 式為式為“金

41、額式金額式”，制單人，制單人“張悅張悅”，單擊，單擊“打印設(shè)打印設(shè) 置置”，根據(jù)需要重新調(diào)整行高和列寬，單擊，根據(jù)需要重新調(diào)整行高和列寬，單擊“打印打印” 即可。即可。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 3.3.2 3.3.2 簽字審核簽字審核 3.3.2.1.3.3.2.1.出納簽字出納簽字 以出納身份進(jìn)入總賬系統(tǒng)，在以出納身份進(jìn)入總賬系統(tǒng)，在“憑證憑證”菜單中，單擊菜單中，單擊“出納簽字出納簽字”，輸入月，輸入月 份份“2007.03”，單擊，單擊“全部全部”復(fù)選按鈕，單擊復(fù)選按鈕，單擊“確認(rèn)確認(rèn)”。 如圖，在如圖，在“出納簽字出納簽字”對(duì)話框中，雙擊某一待簽字憑證或者選中

42、后單對(duì)話框中，雙擊某一待簽字憑證或者選中后單 擊擊“確定確定”。 在出現(xiàn)的一張憑證中單擊在出現(xiàn)的一張憑證中單擊“簽字簽字”按鈕，憑證底部按鈕，憑證底部“出納出納”處自動(dòng)簽上出納人處自動(dòng)簽上出納人 姓名。姓名。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 3.3.2.2.3.3.2.2.審核憑證審核憑證 在在“文件文件”菜單中，單擊菜單中，單擊“重新注冊(cè)重新注冊(cè)”，更換操作員，更換操作員“張山張山”，單擊，單擊 “確定確定”。 以張山的身份進(jìn)入總賬系統(tǒng)后，在以張山的身份進(jìn)入總賬系統(tǒng)后，在“憑證憑證”菜單中，單擊菜單中，單擊“審核憑證審核憑證”， 單擊單擊“確定確定”; 選擇選擇“全部全部”

43、單選按鈕，單擊單選按鈕，單擊“確認(rèn)確認(rèn)”。 如圖如圖 ，選，選 擇要審核的憑證，擇要審核的憑證， 單擊單擊“確定確定”;如果如果 不選擇，單擊不選擇，單擊“確確 定定”即審核全部憑即審核全部憑 證。證。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 3.3.3 3.3.3 記賬與取消記賬記賬與取消記賬 3.3.3.1.3.3.3.1.記賬記賬 如圖，在如圖，在“憑證憑證”菜單中，單擊菜單中，單擊“記賬記賬”，進(jìn)入記賬向?qū)?，進(jìn)入記賬向?qū)?選擇本次選擇本次 記賬范圍后，單擊記賬范圍后，單擊“下一步下一步”。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 進(jìn)入記賬向?qū)нM(jìn)入記賬向?qū)А坝涃~報(bào)告記

44、賬報(bào)告”，如果需要打印，可單擊，如果需要打印，可單擊“打印打印”按鈕，按鈕， 單擊單擊“下一步下一步”。 進(jìn)入記賬向?qū)нM(jìn)入記賬向?qū)А霸囁闫胶獗碓囁闫胶獗怼?，單擊，單擊“記賬記賬”，顯示，顯示“試算平衡表試算平衡表”，單，單 擊擊“確認(rèn)確認(rèn)”。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 3.3.3.2.3.3.3.2.取消記賬取消記賬 在在“總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)”窗口中選擇窗口中選擇“期末期末”菜單中，單擊菜單中，單擊“對(duì)賬對(duì)賬”，按，按 “Ctrl+H”鍵，激活恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能，單擊鍵，激活恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能，單擊“確定確定”后單擊后單擊“退出退出”。 如圖所示。如圖所示。 在在“憑證憑

45、證”菜單中，單擊菜單中，單擊“恢復(fù)記賬前狀態(tài)恢復(fù)記賬前狀態(tài)”。 單擊單擊 “最近一次最近一次 記賬前狀態(tài)記賬前狀態(tài) ”單選按鈕，單選按鈕， 單擊單擊“確定確定”。 彈出小對(duì)話彈出小對(duì)話 框，提示框，提示 “恢復(fù)記賬完恢復(fù)記賬完 畢畢!”，單擊，單擊 “確定確定”。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 3.3.4 3.3.4 查詢賬簿查詢賬簿 3.3.4.1.3.3.4.1.現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金日記賬 在在“總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)”菜單中，選擇菜單中，選擇“出納出納”，單擊，單擊“現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金日記賬”。 在科目框中選擇在科目框中選擇“1001現(xiàn)金現(xiàn)金”，在，在“按月查按月查”中選擇中選擇 “

46、2007.03”，單擊，單擊“確認(rèn)確認(rèn)”。 顯示顯示“現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金日記賬”窗口，在窗口，在“賬頁格式賬頁格式 ”下拉框中可以選擇下拉框中可以選擇 需要查詢的格式需要查詢的格式“金額式金額式”，雙擊某一行或選擇某一行后單擊，雙擊某一行或選擇某一行后單擊“憑憑 證證”可以查看相對(duì)應(yīng)的憑證，單擊可以查看相對(duì)應(yīng)的憑證，單擊“總賬總賬”，可以查看該科目的三，可以查看該科目的三 欄式總賬。欄式總賬。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 3.3.4.2.3.3.4.2.銀行存款日記賬銀行存款日記賬 在在“總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)”菜單中，選擇菜單中，選擇“出納出納”，單擊，單擊“銀行日記銀行日記 賬

47、賬”，其他同現(xiàn)金日記賬。，其他同現(xiàn)金日記賬。 5.3.4.3.資金日?qǐng)?bào)表資金日?qǐng)?bào)表 在在“總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)”菜單中，選擇菜單中，選擇 “出納出納”，單擊，單擊“資金日?qǐng)?bào)資金日?qǐng)?bào) 表表”。 在查詢條件對(duì)話框中輸入日期在查詢條件對(duì)話框中輸入日期 “2007.03.01”，選擇，選擇“包含包含 未記賬憑證未記賬憑證”和和“有余額無發(fā)生也顯示有余額無發(fā)生也顯示”復(fù)選框，單擊復(fù)選框，單擊“確認(rèn)確認(rèn)”。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 3.3.4.4.3.3.4.4.支票登記簿支票登記簿 在在“總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)”菜單中，選擇菜單中，選擇“出納出納”，單擊，單擊“支票登記簿支票登記簿”。

48、在科目中，選擇在科目中，選擇“工行存款（工行存款（100201）”，單擊，單擊“確定確定”。 如圖，單擊如圖，單擊“增加增加”，輸入領(lǐng)用日期，輸入領(lǐng)用日期“2007.02.08”，領(lǐng)用，領(lǐng)用 部門部門“財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部”，領(lǐng)用人，領(lǐng)用人“李樂李樂”，支票號(hào)，支票號(hào)“102”，預(yù)計(jì)金額，預(yù)計(jì)金額 “5000”，單擊，單擊“保存保存”，然后單擊，然后單擊“退出退出”。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 3.3.4.5.3.3.4.5.三欄式總賬三欄式總賬 在在“總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)”菜單中，單擊菜單中，單擊“總賬總賬”。 在科目范圍選擇在科目范圍選擇“10011901”，在科目的級(jí)次范圍選

49、擇，在科目的級(jí)次范圍選擇“11”，單，單 擊擊“確定確定”。 顯示查詢結(jié)果，可以利用科目對(duì)話框查詢選擇范圍內(nèi)的各個(gè)科目借方顯示查詢結(jié)果，可以利用科目對(duì)話框查詢選擇范圍內(nèi)的各個(gè)科目借方 金額、貸方金額、余額，單擊明細(xì)，可以聯(lián)查明細(xì)。金額、貸方金額、余額，單擊明細(xì)，可以聯(lián)查明細(xì)。 3.3.4.6.3.3.4.6.發(fā)生額及余額表發(fā)生額及余額表 在在“總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)”菜單中，選擇菜單中，選擇“賬簿賬簿”，單擊，單擊“余額表余額表”。 在查詢條件中，選擇月份在查詢條件中，選擇月份“2007.03”，選擇，選擇“末級(jí)科目末級(jí)科目”復(fù)選框，選復(fù)選框，選 擇擇“包含未記賬憑證包含未記賬憑證”復(fù)選框，單擊復(fù)選

50、框，單擊“確認(rèn)確認(rèn)”。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 顯示發(fā)生額及余額表，在顯示發(fā)生額及余額表，在“賬頁格式賬頁格式”對(duì)話框中，可對(duì)話框中，可 以選擇賬頁格式，單擊以選擇賬頁格式，單擊“累計(jì)累計(jì)”，系統(tǒng)自動(dòng)顯示借貸方累，系統(tǒng)自動(dòng)顯示借貸方累 計(jì)發(fā)生額，用光標(biāo)選擇具有輔助核算的科目所在行，單擊計(jì)發(fā)生額，用光標(biāo)選擇具有輔助核算的科目所在行，單擊 “專項(xiàng)專項(xiàng)”，可以查看相應(yīng)的輔助總賬或余額表。，可以查看相應(yīng)的輔助總賬或余額表。 在查詢過程中，可以使用過濾條件查詢，輸入在查詢過程中，可以使用過濾條件查詢，輸入“科目科目 編碼編碼”時(shí)可以使用通配符時(shí)可以使用通配符“?”，單擊，單擊“

51、過濾過濾”，選擇科目，選擇科目 編碼編碼“124101”，單擊，單擊“確定確定”。 在在“賬頁格式賬頁格式”框中選擇框中選擇“數(shù)量金額式數(shù)量金額式”，系統(tǒng)顯示，系統(tǒng)顯示 查詢結(jié)果。查詢結(jié)果。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 3.3.4.7.3.3.4.7.多欄式明細(xì)賬多欄式明細(xì)賬 在在“總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)”菜單中，選擇菜單中，選擇“賬簿賬簿”后，單擊后，單擊“多欄賬多欄賬”。 單擊單擊“增加增加”，屏幕顯示，屏幕顯示“多欄賬定義多欄賬定義”窗口。窗口。 在在“核算科目核算科目”中選擇中選擇“217101應(yīng)交增值稅應(yīng)交增值稅”，單擊，單擊“自動(dòng)編制自動(dòng)編制”。 如圖，選擇分析方式

52、、輸出內(nèi)容均為如圖，選擇分析方式、輸出內(nèi)容均為“金額金額”，單擊，單擊“選項(xiàng)選項(xiàng)”打開格式打開格式 選項(xiàng)窗口，選擇選項(xiàng)窗口，選擇“分析欄目前置分析欄目前置”，在欄目定義確定方向，其中，在欄目定義確定方向，其中 “21710101，21710103”為借方，為借方，“21710102，21710103”為貸方，單為貸方，單 擊擊“確定確定”。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 返回返回“查詢條件查詢條件”對(duì)話框，單擊對(duì)話框，單擊“查詢查詢”，輸入查詢條件，單擊，輸入查詢條件，單擊 “確認(rèn)確認(rèn)”，顯示查詢的，顯示查詢的“應(yīng)交增值稅多欄賬應(yīng)交增值稅多欄賬”。 3.3.4.8.3.3.

53、4.8.賬簿打印賬簿打印 在在“總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)”菜單中，選擇菜單中，選擇“賬簿打印賬簿打印”，單擊，單擊“總賬總賬”，根據(jù)需，根據(jù)需 要輸入打印的條件，單擊要輸入打印的條件，單擊“打印打印”即可。即可。 3.3.4.9.3.3.4.9.部門總賬部門總賬 在在“總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)”菜單中，選擇菜單中，選擇“輔助輔助”中的中的“部門總賬部門總賬”，單擊，單擊 “三欄式總賬三欄式總賬”。 在科目中選擇在科目中選擇“5503管理費(fèi)用管理費(fèi)用”，部門選擇，部門選擇“經(jīng)理辦經(jīng)理辦”，單擊，單擊“確確 定定”。 將光標(biāo)定位在某一筆業(yè)務(wù)上，單擊將光標(biāo)定位在某一筆業(yè)務(wù)上，單擊“明細(xì)明細(xì)”，可以聯(lián)查明細(xì)賬。，可以

54、聯(lián)查明細(xì)賬。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 3.3.4.10.3.3.4.10.部門明細(xì)賬部門明細(xì)賬 在在“總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)”菜單中，選擇菜單中，選擇“輔助輔助”中的中的“輔助賬簿打印輔助賬簿打印”， 單擊單擊“部門明細(xì)賬部門明細(xì)賬”。 科目選擇科目選擇“5503管理費(fèi)用管理費(fèi)用”，部門選擇，部門選擇“經(jīng)理辦經(jīng)理辦”，月份選擇，月份選擇 “2007.03-2007.03”，分析方式選擇，分析方式選擇“金額分析金額分析”后，單擊后，單擊“確認(rèn)確認(rèn)”。 顯示查詢的部門明細(xì)賬，用光標(biāo)選擇某筆業(yè)務(wù)，單擊顯示查詢的部門明細(xì)賬，用光標(biāo)選擇某筆業(yè)務(wù)，單擊“憑證憑證”， 可以聯(lián)查憑證。查詢

55、條件中的部門必須輸入。賬簿輸出內(nèi)容可包含未可以聯(lián)查憑證。查詢條件中的部門必須輸入。賬簿輸出內(nèi)容可包含未 記賬憑證。記賬憑證。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 3.3.4.11.3.3.4.11.部門收支分析部門收支分析 在在“總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)”菜單中，選擇菜單中，選擇“輔助輔助”，單擊，單擊“部門收部門收 支分支分 析析”。單擊。單擊“”“”選擇所有的部門核算科目，單擊選擇所有的部門核算科目，單擊“下一步下一步”。 選擇起止月份選擇起止月份“2007.03-2007.03”，單擊，單擊“完成完成”。 顯示顯示“部門收支分析表部門收支分析表”。 3.3.4.12.3.3.4.1

56、2.項(xiàng)目總賬項(xiàng)目總賬 在在“總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)”菜單中，選擇菜單中，選擇“輔助輔助”中中“項(xiàng)目總賬項(xiàng)目總賬”，單擊，單擊 “科目總賬科目總賬”。 在項(xiàng)目大類中選擇在項(xiàng)目大類中選擇“生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本”，在科目中選擇，在科目中選擇“410101直接直接 材料材料”，在月份中選擇，在月份中選擇“2007.03-2007.03”，在項(xiàng)目范圍選擇中選擇，在項(xiàng)目范圍選擇中選擇 “項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱=A1軟件產(chǎn)品軟件產(chǎn)品”，單擊，單擊“確定確定”。 顯示項(xiàng)目總賬。顯示項(xiàng)目總賬。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 3.3.4.13.3.3.4.13.項(xiàng)目明細(xì)賬項(xiàng)目明細(xì)賬 在在“總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)”菜

57、單中單擊菜單中單擊“輔助輔助”中的中的“項(xiàng)目明細(xì)賬項(xiàng)目明細(xì)賬”。 在項(xiàng)目大類中，選擇在項(xiàng)目大類中，選擇“生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本”，在項(xiàng)目中選擇，在項(xiàng)目中選擇“A1軟件產(chǎn)品軟件產(chǎn)品”， 在起止月份下拉列表框中均選擇在起止月份下拉列表框中均選擇“2007.03”，單擊，單擊“確定確定”。 顯示出項(xiàng)目明細(xì)賬后，單擊顯示出項(xiàng)目明細(xì)賬后，單擊“總賬總賬”按鈕可切換到項(xiàng)目總賬。雙擊列按鈕可切換到項(xiàng)目總賬。雙擊列 表中的憑證行可打開這張憑證。表中的憑證行可打開這張憑證。 3.3.4.14.3.3.4.14.項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析 在在“總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)”菜單中，選擇菜單中，選擇“輔助輔助”，單擊，單擊“項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)

58、表項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表”。 選擇統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目。在選擇統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目。在“項(xiàng)目大類項(xiàng)目大類”中選擇中選擇“生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本”，在，在“項(xiàng)目級(jí)次范項(xiàng)目級(jí)次范 圍圍”中中“起始級(jí)次起始級(jí)次”、“結(jié)束級(jí)次結(jié)束級(jí)次”均選擇均選擇“1”，在，在“核算科目類型核算科目類型”中中 選擇選擇“純項(xiàng)目類純項(xiàng)目類”，單擊，單擊“下一步下一步”。 選擇統(tǒng)計(jì)科目。選中科目選擇統(tǒng)計(jì)科目。選中科目“410101直接材料直接材料”，單擊，單擊，單擊，單擊“下一下一 步步”。 選擇統(tǒng)計(jì)月份。在選擇統(tǒng)計(jì)月份。在“請(qǐng)選擇進(jìn)行統(tǒng)計(jì)的月份請(qǐng)選擇進(jìn)行統(tǒng)計(jì)的月份”中，將中，將“起始月份起始月份”、 “終止月份終止月份”均選擇為均選擇為“2007.03”，單擊

59、，單擊“完成完成”。 顯示項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表，單擊顯示項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表，單擊“過濾過濾”選擇過濾方式后，單擊選擇過濾方式后，單擊“確定確定”即可以即可以 顯示過濾結(jié)果。顯示過濾結(jié)果。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 3.3.5 3.3.5 往來賬處理往來賬處理 3.3.5.1.3.3.5.1.往來勾對(duì)往來勾對(duì) 在在“總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)”菜單中，選擇菜單中，選擇“輔助輔助”，單擊，單擊“客戶往來客戶往來 兩清兩清”。 如圖，在如圖，在“科目科目”下拉列表框中選擇下拉列表框中選擇“1131應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款”， 在在“客戶客戶”中選擇中選擇“萬科萬科”，“截止月份截止月份”選擇選擇“2007.03

60、”， 單擊單擊“確定確定”。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 如圖，單擊如圖，單擊“自動(dòng)自動(dòng)”，即可自動(dòng)勾對(duì)，如果自動(dòng)，即可自動(dòng)勾對(duì)，如果自動(dòng) 勾對(duì)后有應(yīng)該勾對(duì)而未勾對(duì)，可以雙擊勾對(duì)后有應(yīng)該勾對(duì)而未勾對(duì)，可以雙擊“兩清兩清”欄，欄， 進(jìn)行手工勾對(duì)。進(jìn)行手工勾對(duì)。 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)學(xué)院 3.3.5.2.3.3.5.2.往來余額表往來余額表 在在“總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)”菜單中，選擇菜單中，選擇“輔助輔助”，單擊，單擊“客戶科目余額表客戶科目余額表”。 根據(jù)需要輸入查詢條件，單擊根據(jù)需要輸入查詢條件，單擊“確定確定”即可。即可。 單擊單擊“明細(xì)明細(xì)”，可以聯(lián)