綜合臺帳管理制度

1、書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟。綜合臺帳管理制度 第一章總則 第一條、為提高企業(yè)管理水平，建立科學(xué)規(guī)范的臺賬管理機制，保證臺賬資料完整、統(tǒng)一，提高綜合臺賬的利用效率，根據(jù)公司經(jīng)理辦公會關(guān)于在全公司推行臺賬管理的有關(guān)精神制定本制度。 第二條、臺賬管理的基本要求是注重實用、內(nèi)容完整、簡明扼要。具體要求是工作任務(wù)量化，責(zé)任單位明確，時間節(jié)點具體，操作簡單容易。 第三條、綜合臺賬包括合同管理、固定資產(chǎn)管理、應(yīng)收應(yīng)付款管理等第四條、各公司辦公室、財務(wù)、業(yè)務(wù)人員負責(zé)綜合臺賬的編制、匯總、反饋工作。在臺帳資料的記錄、整理和積累過程中起到自我督促、強化管理的作用。 第五條、臺賬運作程序： （一）臺賬建立。各部

2、門根據(jù)公司提供的臺賬模板建立相應(yīng)的本部門工作臺賬，全面推行臺賬管理。 （二）臺賬督查。按職責(zé)分工對臺賬相關(guān)事項實行跟蹤督辦，周督辦、月提醒、季度檢查、半年點評、年終總結(jié)。對重要工作、重點工程、重點項目，適時組織相關(guān)部門開展聯(lián)合督查，及時公開督查結(jié)果。 （三）臺賬反饋。按職責(zé)分工對臺賬相關(guān)工作進展情況按月進行登記，并進行結(jié)果認定。每月5日前將結(jié)果認定情況匯總至綜合事業(yè)部。每個季度進行一次通報。 第二章合同臺賬管理制度 第六條、凡以各公司或集團名義簽訂的合同，均應(yīng)由專職或兼職合同管理人員依照本制度建立合同臺賬，并向公司綜合事業(yè)部備案。 第七條、專職或兼職合同管理人員負責(zé)合同的分類歸檔、臺賬的登記、

3、資料的收集、保管等工作。同時負責(zé)對本部門合同簽訂、履行進行監(jiān)督，對合同履行過程中出現(xiàn)的質(zhì)量、價格、數(shù)量、交貨期等主要條款的實質(zhì)性變更情況，要及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，重要情況應(yīng)同時向有關(guān)部門通報。 第八條、專職或兼職合同管理人員應(yīng)在合同簽訂生效后三日內(nèi)建立合同臺賬，并對重大合同進行備案審查。 1第九條、合同臺帳應(yīng)包括以下內(nèi)容： （一）合同名稱； （二）合同主體； （三）合同內(nèi)容（含標的、數(shù)量、價款或者酬金、履行期限、地點和方式、違約責(zé)任、解決爭議的方法及其他須注明的事項）； （四）合同履行情況（有無違約、爭議、訴訟等情況及合同履行完畢的時間）； （五）合同所附資料； （六）其他應(yīng)當記載的重要內(nèi)容。第

4、十條、合同臺帳應(yīng)附以下資料： 1.合同正本或副本； 2.對方企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)等級證明等資料的復(fù)印件； 3.對方法定代表人身份證明和委托代理人授權(quán)委托書及代理人身份證明； 4.補充合同、會議紀要、往來函電； 5.有關(guān)的重要資料。 第十一條、專職或兼職合同臺帳管理人員有權(quán)對合同及所附資料進行審查，發(fā)現(xiàn)程序不符、內(nèi)容有誤、資料不全、顯失公平、重大誤解或?qū)Ψ接衅墼p行為，嚴重損害我方利益等問題時，應(yīng)及時要求合同簽訂人員采取措施予以糾正或補充資料，以保證合同的簽訂和履行合法有效。 第十二條、使用或借用合同臺帳資料，應(yīng)當辦理使用或借用手續(xù)，使用人或借用人應(yīng)妥善保管合同資料，不得損壞或遺失，更不得擅自涂

5、改或更換；辦理結(jié)束后，應(yīng)及時將使用或借用的合同資料歸還合同臺帳管理人員。若違反前款規(guī)定給企業(yè)造成不良后果，將追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。 第十三條、財務(wù)部門為合同金額的結(jié)算部門及控制部門 （一）對涉及金額結(jié)算的合同應(yīng)嚴格按照合同的內(nèi)容及要求進行結(jié)算，嚴禁沒有合同而向其他單位、個人等進行付款。 （二）對合同的履行情況進行監(jiān)督并嚴格按照實際履行情況和合同的內(nèi)容、條件進行結(jié)算，對合同檔案進行管理并建立相應(yīng)的合同臺帳。 （三）凡不按合同規(guī)定的結(jié)算方式辦理收款或付款手續(xù)的，財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理。 （四）付款或收款單位與合同對方當事人名稱不一致的，財務(wù)部門應(yīng)當要求承辦部門索要對方當事人出具的相關(guān)證明。 （五）與非

6、法人單位或一人公司簽訂合同時，不得有預(yù)付款的約定；與法人單位簽訂合同原則上預(yù)付款、進度款等標的交付前支付的款項不得超過其注冊資本的30%。特殊情況應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準或提供擔保。 （六）對于下列合同須由對方提供不低于合同金額10%的履約保證金（現(xiàn)金、現(xiàn)金支票或者銀行履約保函形式）： 1.大宗材料訂購合同； 2.大型工程合同； 3.其他標的金額較大、存在履約風(fēng)險的合同。第十四條、合同管理中須注意的事項 （一）各公司對外發(fā)生的經(jīng)濟往來，除標的額在3000元以下且能及時清結(jié)的外，均需簽訂書面合同；雖能及時清結(jié)，但屬批量交易、交易額較大或當時難以檢測產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量和技術(shù)性能，極易引起糾紛或潛在風(fēng)險較大的交易也

7、應(yīng)簽訂書面合同。集團公司內(nèi)部經(jīng)濟往來亦應(yīng)簽訂合同。與合同有關(guān)的文書、圖表、傳真件等均為合同的重要資料。 （二）簽訂合同應(yīng)當使用政府相關(guān)部門、公司制定的統(tǒng)一合同文本或參照文本。具體份數(shù)按實際情況確定，但我方至少留存三份，綜合事業(yè)部一份、各公司財務(wù)部門一份、承辦部門一份。 （三）簽訂合同必須使用合同專用章。 （四）法律規(guī)定需經(jīng)國家專門機關(guān)批準的合同，合同簽訂后應(yīng)由承辦部門的承辦人辦理審批手續(xù)；凡是法律規(guī)定需經(jīng)國家專門機關(guān)有關(guān)部門登記或備案的合同，必須向規(guī)定的機關(guān)申請登記或備案。 （五）雙方對合同達成一致意見后，由對方先蓋章，然后由合同承辦人到綜合事業(yè)部辦理合同審批表并加蓋合同章。 （六）未經(jīng)批準不

8、得先發(fā)生經(jīng)濟行為后簽訂合同。因緊急情況確需后補合同的，應(yīng)在采購行為發(fā)生前經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意，并在發(fā)生之日起5日內(nèi)出具書面說明報公司總經(jīng)理批示，補辦合同審批手續(xù)。 第十五條、專職或兼職合同管理人員應(yīng)做好簡便有效的合同履行督促檢查工3作，定期對到期合同的履行情況進行檢查。每月5日之前將上月合同履行情況書面匯總并制定表格，報部門領(lǐng)導(dǎo)及公司相關(guān)部門。 第三章應(yīng)收賬款臺賬管理制度 第十六條、應(yīng)收帳款管理目標 1.有效控制在途應(yīng)收帳款的額度，實現(xiàn)合理鋪貨，加快資金周轉(zhuǎn)。 2.降低應(yīng)收帳款的管理成本，提高銷售利潤。 第十七條、應(yīng)收賬款的日常管理1.做好應(yīng)收帳款的日常記錄。 2.做好客戶基本信息的收

9、集（地址、電話、負責(zé)人、資金狀況、有關(guān)負債等情況，如本部人力有限則要求客戶親自填寫）；法律憑證收集（要求一切原始憑證，主要是合同、退貨申請單等，因為涉及以后法律糾紛，要求銷售部門有一份留檔）。 3.發(fā)貨之日起10日內(nèi)，及時做好發(fā)貨情況的核查工作，并做好臺帳記錄，月度歸檔管理。 第十八條、業(yè)務(wù)人員應(yīng)建立銷售及應(yīng)收賬款的明細臺賬： （一）業(yè)務(wù)部門按客戶設(shè)置應(yīng)收賬款臺賬，詳細記錄應(yīng)收賬款基礎(chǔ)資料。包括每個客戶的客戶類別、客戶名稱及聯(lián)系資料、信用額度、信用期限、每筆業(yè)務(wù)的訂單編號、合同編號、經(jīng)辦人員、批準人員，項目明細、產(chǎn)品明細、貨款明細、發(fā)貨單編號、貨物簽收情況、發(fā)票編號、貨款回籠情況和對賬、催收記

10、錄以及上述相關(guān)發(fā)生日期等。 （二）銷售及應(yīng)收賬款臺賬應(yīng)以數(shù)據(jù)庫格式或excel表格格式建立。凡賬齡在30天以上的應(yīng)收賬款即登入臺賬。 （三）應(yīng)收賬款臺賬，按客戶分類管理，第十九條、業(yè)務(wù)人員對應(yīng)收賬款管理的責(zé)任 （一）業(yè)務(wù)人員對其經(jīng)辦的應(yīng)收賬款全程負責(zé)，并對客戶的經(jīng)營情況、催付能力進行追蹤分析，及時了解客戶資金持有量與調(diào)劑程度，保證應(yīng)收賬款的回收。 （二）業(yè)務(wù)人員應(yīng)對應(yīng)收賬款客戶分類管理，賬期內(nèi)的應(yīng)收賬款應(yīng)在到期前30天及時提醒客戶按約付款，在到期前10天傳真提醒客戶按約付款；逾期的應(yīng)收賬款，業(yè)務(wù)人員提交分析說明及清收措施交部門領(lǐng)導(dǎo)審閱，并向客戶寄、送催 4款書。 （三）業(yè)務(wù)人員工作調(diào)動，該銷售

11、業(yè)務(wù)人員經(jīng)辦或接管的應(yīng)收賬款應(yīng)作為主要內(nèi)容逐筆進行交接，后任業(yè)務(wù)人員必須接任應(yīng)收賬款清欠責(zé)任，發(fā)生逾期呆賬、壞賬的，應(yīng)根據(jù)具體情況同時追究前任、后任銷售人員的責(zé)任。 （四）業(yè)務(wù)人員應(yīng)定期與客戶對賬，對賬結(jié)果可使用詢證函或?qū)~確認書加以確認。詢證函或?qū)~確認書應(yīng)由雙方蓋章，并及時交財務(wù)部門，確保債權(quán)明確有效。雙方對賬有問題的，必要時由財務(wù)部門提供對賬支持，和業(yè)務(wù)人員共同與客戶對賬。 第二十條、財務(wù)人員對應(yīng)收賬款管理的責(zé)任 （一）財務(wù)部門按客戶設(shè)置應(yīng)收賬款明細賬，及時反映每一客戶應(yīng)收賬款的發(fā)生，余額的增減變動，監(jiān)督信用政策的執(zhí)行情況。 （二）財務(wù)部門負責(zé)編制應(yīng)收賬款明細表，并對應(yīng)收賬款賬齡進行分析

12、，提供給銷售部門和公司領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)信用政策對應(yīng)收賬款數(shù)額過大或超過信用期、賬齡延長等情況提供預(yù)警信息反饋。按照公司核定下達的應(yīng)收賬款合理額度和周轉(zhuǎn)率催收管理。月度對臺帳記錄進行整理、歸檔。 （三）財務(wù)部門在清查應(yīng)收賬款時，相對應(yīng)的應(yīng)付款項應(yīng)當一并清查。對既有債權(quán)又有債務(wù)的同一債權(quán)人，應(yīng)由銷售部門、采購部門共同說明情況，經(jīng)銷售部門、采購部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，由財務(wù)部門進行賬務(wù)抵扣處理，以確認應(yīng)收賬款的真實數(shù)額。 （四）財務(wù)部門于每月底要對往來帳目進行核對。，對當月發(fā)貨情況進行對帳核實，發(fā)出對帳單。集團內(nèi)部單位形成的應(yīng)收賬款，財務(wù)部門也應(yīng)定期對賬。定期清收。 （五）財務(wù)部門負責(zé)核定應(yīng)收賬款占用額、賬齡結(jié)構(gòu)

13、和周轉(zhuǎn)期，并分解到各業(yè)務(wù)分部，與銷售額、回款率一并考核。 第二十一條、應(yīng)收賬款的催收管理 （一）主要通過電話、傳真等方式，由業(yè)務(wù)部門專人負責(zé)催收工作。根據(jù)公司催收工作程序，每34天催收1次，并做好日常催收臺帳記錄。 （二）做好月度催收匯報工作。由催收人員編寫催收書面報告書，交部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，呈報營銷副總經(jīng)理。 5 （三）對催收無效的逾期應(yīng)收帳款，由催收人員編寫催收書面報告書并提出相關(guān)處理意見（停滯發(fā)貨、計罰利息等），交部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，呈報總經(jīng)理審定。 （四）對有以下情況之一者，列入重點催收對象，派員進一步核查，并提出催收意見書。 1.貨款逾期，經(jīng)多次催收仍不回款的。 2.拖欠、挪用貨款的。 3

14、.發(fā)現(xiàn)債務(wù)人有破產(chǎn)、解散跡象，可能形成破產(chǎn)債權(quán)的。 4.發(fā)現(xiàn)債務(wù)人有騙貨、逃債跡象，可能形成非常債權(quán)的。 （五）每月5日之前將上月應(yīng)收賬款催款情況書面匯總并制定表格，報部門領(lǐng)導(dǎo)及公司相關(guān)部門。 第四章固定資產(chǎn)臺賬管理制度 第二十二條、法定所有權(quán)屬于企業(yè)的固定資產(chǎn)，無論其存放在何處，都應(yīng)作為企業(yè)的固定資產(chǎn)，納入固定資產(chǎn)臺賬管理范疇。 第二十三條、辦公室為固定資產(chǎn)管理部門，財務(wù)部負責(zé)固定資產(chǎn)的帳務(wù)管理，各資產(chǎn)使用部門負責(zé)固定資產(chǎn)的合理使用、維護、保管。 第二十四條、各類固定資產(chǎn)的歸口管理分工，本著有利于組織領(lǐng)導(dǎo)、有利于貫徹責(zé)任制的原則，結(jié)合機構(gòu)設(shè)置的具體情況確定各部門的分工如下： （一）財務(wù)部門負

15、責(zé)固定資產(chǎn)的綜合核算，全面掌握固定資產(chǎn)的增減變化情況，以及正確計提折舊等財務(wù)核算。 （二）房屋及建筑物、辦公家具及設(shè)備、計算機及附屬設(shè)備歸口管理部門為辦公室。 （三）運輸工具歸口管理部門為貨運部。 （四）機器設(shè)備歸口管理部門為生產(chǎn)管理部門。 第二十五條、企業(yè)固定資產(chǎn)實行由使用部門、歸口管理部門、財務(wù)部門分工負責(zé)的原則，使用部門、歸口管理部門負實物的直接管理責(zé)任，財務(wù)部門負核算、監(jiān)督和檢查的管理責(zé)任。各部門職責(zé)如下： （一）使用部門 1.建立和貫徹固定資產(chǎn)的使用，保管責(zé)任制度。 2.建立臺帳及時反映固定資產(chǎn)的增、減變動等情況，做到帳（卡）、物一致。 63.正確使用固定資產(chǎn)，做好維護保養(yǎng)。 4.定

16、期進行清查盤點，并提出盤點報告。 （二）歸口管理部門 1.建立固定資產(chǎn)臺賬，做到財務(wù)、分管，使用三賬一致，明細賬、臺賬、實物一致，并按期填報有關(guān)的業(yè)務(wù)報表。 2.正確及時辦理增加、轉(zhuǎn)移、調(diào)撥、報廢等手續(xù)。 3.對使用部門進行固定資產(chǎn)的維護、管理和使用情況的檢查和指導(dǎo)。 4.定期組織清查盤點，提出盤點報告。 5.負責(zé)編制分管固定資產(chǎn)的大修理計劃。 6.健全檔案資料，組織編號釘牌。 （三）財務(wù)部門 1.負責(zé)企業(yè)固定資產(chǎn)的統(tǒng)一核算，建立健全固定資產(chǎn)的核算憑證、明細賬和臺賬，正確填報有關(guān)會計報表。 2.辦理固定資產(chǎn)增加、轉(zhuǎn)移、調(diào)撥、盈虧報廢等的財務(wù)手續(xù)。 3.正確計提折舊。準確反映類別、單個固定資產(chǎn)原

17、值、累計折舊、凈值。 4.組織并參與管理部門的清查盤點工作。 第二十六條、固定資產(chǎn)臺帳是不作為財務(wù)帳的明細帳，是對財務(wù)帳的補充，比財務(wù)帳更明細。財務(wù)部門負責(zé)企業(yè)固定資產(chǎn)的統(tǒng)一核算。正確填報有關(guān)會計報表。 財務(wù)部門建立的固定資產(chǎn)管理臺帳應(yīng)包括以下內(nèi)容： （一）固定資產(chǎn)名稱 （二）單位、數(shù)量、類別、規(guī)格型號 （三）原值、殘值率 （四）開始使用日期、使用年限、使用部門 （五）月折舊額、累計折舊數(shù) （六）當期累計折舊數(shù) 第二十七條、使用部門、歸口管理部門建立的各類固定資產(chǎn)臺賬，本著有利于貫徹責(zé)任制的原則，結(jié)合固定資產(chǎn)的類別具體情況而定。 使用部門、歸口管理部門建立的固定資產(chǎn)保管臺帳應(yīng)包括以下內(nèi)容： （

18、一）固定資產(chǎn)編號、名稱 （二）規(guī)格型號、類別 （三）購置日期、使用日期 （四）資產(chǎn)原值（計量單位、數(shù)量、單價） （五）出入庫登記（入庫單編號、入庫日期、出庫編號、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人） （六）存放地點、使用部門、使用人 第二十八條、固定資產(chǎn)每年至少全面盤點一次，為保證報表的真實可靠，年度內(nèi)可根據(jù)需要進行盤點。年度終了在編制年度決算報告前必須進行一次全面的清查盤點。 第五章附則 第二十九條、公司各單位可根據(jù)實際情況和管理要求，建立健全其他管理臺賬如：工程款支付臺賬、安全臺賬、技術(shù)臺賬、設(shè)備臺賬、辦公用品臺賬等。 第三十條、本制度由綜合事業(yè)部制定并解釋，自頒布之日起執(zhí)行。 集團公司 二一二年三月九日

19、附：合同臺賬應(yīng)收賬款臺賬固定資產(chǎn)臺賬工程付款臺賬 第二篇。安全臺帳管理制度管理資源吧，提供海量管理資料免費下載。 安全臺帳管理制度 第一條 為進一步加強安全管理基礎(chǔ)工作，促進企業(yè)安全臺帳的標準化、規(guī)范化，特制定本規(guī)定。 第二條 各直屬車間必須建立13本安全臺帳、4個檔案和一本安全活動記錄，即安全會議臺帳、安全組織臺帳、安全教育臺帳、安全檢查臺帳、隱患治理臺帳、事故臺帳、安全工作考核與獎懲臺帳、消防臺帳、職業(yè)安全衛(wèi)生臺帳、安全防護用品臺帳、事故預(yù)案臺帳、關(guān)鍵裝置重點部位臺帳、安全評價臺帳、安技裝備臺帳、特殊工種人員檔案、安全學(xué)習(xí)資料檔案、火票檔案和安全活動記錄。臺帳要求填寫規(guī)范、字跡清晰、雙杠改

20、寫、保存完好。安全管理部門要定期檢查與考核。 第三條 安全會議臺帳 按要求填寫會議名稱、內(nèi)容、時間、地點、參加人員、主持人、處理結(jié)果等內(nèi)容，主要記錄廠、車間關(guān)于安全方面的會議（如廠安全員月例會、車間安全例會等），尤其對安全生產(chǎn)文件的傳達、學(xué)習(xí)和貫徹情況要詳細填寫。 第四條 安全組織臺帳 廠安全組織臺帳要將廠安全生產(chǎn)委員會、安全組織網(wǎng)絡(luò)、安全監(jiān)督部門組成成員記帳； 更多免費下載，盡在管理資源吧 車間安全組織臺帳要將車間安全領(lǐng)導(dǎo)小組、安全組織網(wǎng)絡(luò)記入臺帳，并填寫本單位義務(wù)消防隊員組成情況（姓名、性別、年齡、工種、崗位、文化程度、安全教育狀況等）。 第五條 安全教育臺帳 廠安全教育臺帳。包括企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)

21、和管理人員安全教育培訓(xùn)情況；企業(yè)安全處長安全教育情況；安全監(jiān)督管理人員安全教育情況；新員工入廠三級教育情況；特殊工種安全教育及培訓(xùn)考核情況；外來施工人員安全教育情況；其它人員安全教育情況等。 車間安全教育臺帳。應(yīng)包括車間領(lǐng)導(dǎo)及職工安全培訓(xùn)情況；新入廠員工三級安全教育情況；特殊工種安全教育及培訓(xùn)考核情況；轉(zhuǎn)崗及離崗半年以上復(fù)工人員的安全教育情況；從事“四新”技術(shù)人員的安全教育情況；對事故責(zé)任者的安全教育情況；崗位安全技術(shù)練兵情況；應(yīng)急預(yù)案的演練情況；外來施工人員的安全教育情況等。要有教育培訓(xùn)時間、地點、培訓(xùn)人、被培訓(xùn)人、教育培訓(xùn)內(nèi)容、考試時間、考試成績等?？己嗽嚲硪鏅n。 第六條 安全檢查臺帳

22、企業(yè)要定期組織安全檢查，要將檢查時間、檢查內(nèi)容、檢查人、檢查出的問題、整改措施、完成時間等記錄上帳。按照中油集團安全生產(chǎn)管理規(guī)定要求，企業(yè)安全檢查每季度不少于一次，車間安全檢查每月不少于一次，班組每周不少于一次，除此之外還要按照專業(yè)特點、根據(jù)季節(jié)變化、節(jié)假日安排以及特殊作業(yè)要求，開 展專項檢查。安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患、問題、整改要求及整改復(fù)查情況均應(yīng)按要求如實填寫。 第七條 隱患治理臺帳 事故隱患治理應(yīng)按公司、廠、車間實行分級管理，凡發(fā)生在產(chǎn)權(quán)車間的隱患，不論級別和資金來源，均應(yīng)在車間隱患治理臺帳中填寫，要有隱患名稱、隱患級別、隱患所在單位、存在部位、計劃費用、實際費用、資金來源、整改前臨時防范

23、措施、整改方案（方案要具體）、完成進度、負責(zé)人、計劃完成時間、實際完成時間、隱患治理后的評估情況等。隱患整改要嚴格按照“五定”原則進行（即定臨時防范措施、定整改方案、定負責(zé)人、定整改時間、定資金來源）。 第八條 事故臺帳 按照事故管理制度要求，事故實行歸口和分級管理。廠級事故臺帳要記錄所發(fā)生的各類事故，包括火災(zāi)、爆炸、設(shè)備、生產(chǎn)、交通、人身、質(zhì)量、污染和其他事故。車間級事故臺帳要記錄本車間發(fā)生的人身、火災(zāi)、爆炸、設(shè)備（包括停電、停汽、停水、停風(fēng)、停設(shè)備等，只要影響到生產(chǎn)運行均應(yīng)上帳登記）、生產(chǎn)事故（包括跑、串、冒油事故，切斷進料事故，生產(chǎn)指揮失誤，生產(chǎn)操作失誤等，凡影響正常生產(chǎn)運行均應(yīng)上帳登記

24、）以及其他事故。要記錄事故發(fā)生所在部門、發(fā)生日期、事故類別、事故經(jīng)過，并嚴格按照“三不放過”原則，進行事故原因及責(zé)任分析，詳細填寫應(yīng)吸取的教訓(xùn)、采取的防范措施和處理意見等，人身事故要將當事人姓名、性別、年齡、工種、工齡及事故概況等記入臺帳。 第九條 安全工作考核與獎懲臺帳 安全工作考核和獎懲臺帳記錄對各部門、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核情況，要有各級安全工作和安全生產(chǎn)考核細則，對事故發(fā)生的單位、個人及“三違”人員進行處罰的情況，對防止和避免事故發(fā)生的有功人員的獎勵情況，對在安全管理工作中作出突出貢獻的單位和個人表彰和獎勵情況。臺帳應(yīng)設(shè)考核項目或內(nèi)容、被考核部門和個人、主要事跡和存在問題、考核意見

25、和結(jié)果、獎懲情況、考核部門簽字及審批部門等欄目。 第十條 消防臺帳 記錄消防安全組織網(wǎng)絡(luò)、消防演練情況、消防設(shè)施臺帳、消防工作會議。第十一條 職業(yè)安全衛(wèi)生臺帳 記錄員工體檢時間、人數(shù)、姓名、性別等，塵、毒、噪聲、射線分布情況及定期檢測數(shù)據(jù)。 第十二條 安全防護用品臺帳 記錄防護用品名細，每周防護用品檢查情況。 第十三條 事故預(yù)案臺帳 記錄事故預(yù)案演練。 第十四條 關(guān)鍵裝置重點部位臺帳 記錄關(guān)鍵裝置重點部位承包人員情況，走動式巡檢情況，危險點分布平面圖。第十五條 安技裝備臺帳 建立安全閥、聯(lián)鎖、阻火器、呼吸閥、可燃氣體報警器，有毒、有害氣體報警器、煙霧報警器臺帳，記錄安技設(shè)施變更情況。 第十六條

26、 安全評價檔案 每季度開展一次動態(tài)安全評價，有安全評價報告。 第十七條 火票檔案 保存一年的火票存根。 第十八條 安全學(xué)習(xí)資料 保存下發(fā)的上級各種文件、安全會議材料及安全試題庫、安全考試卷、安全通報等習(xí)資料。 第十九條 特殊工種人員檔案 記錄特殊工種人員姓名、工種、年齡、本崗位工齡、性別、取證時間、參加培訓(xùn)情況及復(fù)審考試情況等。 第二十條 安全活動記錄 安全活動記錄要內(nèi)容齊全，填寫參加人數(shù)、參加領(lǐng)導(dǎo)、活動內(nèi)容、發(fā)言情況、領(lǐng)導(dǎo)簽字等。 安全活動內(nèi)容。學(xué)習(xí)安全文件、通報、安全規(guī)章制度；學(xué)習(xí)安全技術(shù)知識、勞動衛(wèi)生知識；結(jié)合事故案例，討論分析典型事故，總結(jié)吸取事故教訓(xùn)；開展事故預(yù)想和崗位練兵，組織各種

27、安全技術(shù)表演；檢查安全規(guī)章制度執(zhí)行情況和消除事故隱患；開展安全技術(shù)座談、攻關(guān)和其他安全科研活動。 班組安全活動記錄要將本班組的安全會議、安全教育、安全檢查、安全活動等內(nèi)容記錄清楚，并與車間內(nèi)容相對應(yīng)。 第三篇：放射源臺帳管理制度放射臺帳管理制度 根據(jù)中華人民共和國放射性污染防治法和放射性同位素與射線裝置安全和防護條例，為了加強我院的放射源管理，避免輻射事故的發(fā)生，特制定本制度。 1、臺賬管理人員必須認真填寫放射源的基本技術(shù)參數(shù)和狀態(tài)。建立一一對應(yīng)的放射源明細臺賬。 2、射源裝置臺賬應(yīng)做到一源一卡，技術(shù)參數(shù)準確無誤，不能私自涂改，劃改參數(shù)，做到物帳相符。 3、放射源從訂貨、接收、運輸、安裝、存放

28、必須有專人負責(zé)，并做好放射源檔案，做好記錄； 4、放射源出入，拆卸、安裝，必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準，并做好記錄。 5、射源裝置的大中小維修，都能在臺賬上顯示，做到有據(jù)可查。 6、射源裝置的定期檢定工作由臺賬管理人員提前報告送檢，檢定報告也應(yīng)按時歸檔。 7、臺賬管理人員應(yīng)定期核對臺賬，使每臺設(shè)備檢修維護記錄都能與臺賬相符合。 8、臺賬不允許私自外借，如果外借必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意辦理登記手續(xù)，因私自外借，使臺賬資料丟失的，須追究臺賬管理人員的責(zé)任。造成嚴重后果的，責(zé)任自負。 丹東華山醫(yī)院有限公司2021.3.15 第四篇：放射源臺帳管理制度放射源臺帳管理制度 根據(jù)中華人民共和國放射性污染防治法和放射性

29、同位素與射線裝置安全和防護條例，為了加強我單位的放射源管理，避免輻射事故的發(fā)生，特制定本制度。 1、臺賬管理人員必須認真填寫放射源的基本技術(shù)參數(shù)和狀態(tài)。建立一一對應(yīng)的放射源明細臺賬。 2、射源裝置臺賬應(yīng)做到一源一卡，技術(shù)參數(shù)準確無誤，不能私自涂改，劃改參數(shù)，做到物帳相符。 3、放射源從訂貨、接收、運輸、安裝、存放必須有專人負責(zé)，并做好放射源檔案，做好記錄； 4、放射源出入，拆卸、安裝，必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準，并做好記錄。 5、射源裝置的大中小維修，都能在臺賬上顯示，做到有據(jù)可查。 6、射源裝置的定期檢定工作由臺賬管理人員提前報告送檢，檢定報告也應(yīng)按時歸檔。 7、臺賬管理人員應(yīng)定期核對臺賬，使每

30、臺設(shè)備檢修維護記錄都能與臺賬相符合。 8、臺賬不允許私自外借，如果外借必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意辦理登記手續(xù)，因私自外借，使臺賬資料丟失的，須追究臺賬管理人員的責(zé)任。造成嚴重后果的，責(zé)任自負。 第五篇：技術(shù)臺帳管理制度技術(shù)臺帳管理制度 一、凡生產(chǎn)用的設(shè)備均應(yīng)建立設(shè)備技術(shù)臺帳。臺帳分主管級和班組級，各專業(yè)主管建立本專業(yè)主機、重要輔機的技術(shù)臺帳，檢修班組臺帳要內(nèi)容詳細，包括班組所轄全部設(shè)備。 二、設(shè)備技術(shù)臺帳是設(shè)備技術(shù)檔案的補充，應(yīng)在健全技術(shù)臺帳的同時保證技術(shù)檔案的完整，如設(shè)備、材料的合格證，試驗結(jié)果等，應(yīng)將原件搜集入技術(shù)檔案，主要抄寫件或復(fù)印件入技術(shù)臺帳。 三、技術(shù)臺帳的內(nèi)容應(yīng)完整，扼要并實用。 一般包

31、括： 1、設(shè)備名稱、設(shè)備型號、規(guī)范、制造廠出廠編號及出廠年月； 2、安裝技術(shù)記錄； 3、設(shè)備歷次檢修時間、性質(zhì)、大小修階段臨時檢修、事故檢修主要內(nèi)容，已解決和尚存在的問題及驗收評價； 4、設(shè)備每年運行、備用和檢修內(nèi)容紀錄； 5、設(shè)備改造原因、內(nèi)容、效果、鑒定和驗收評價； 6、設(shè)備異動原因和內(nèi)容； 7、設(shè)備事故和障礙的原因，損壞情況、修復(fù)情況、遺留問題和防止對策； 8、設(shè)備的重大缺陷和頻發(fā)性缺陷的的原因及消除情況； 9、設(shè)備運行試驗、鑒定、記錄； 10、七項監(jiān)督技術(shù)中發(fā)現(xiàn)的主要問題及措施； 11、設(shè)備評級結(jié)果和升級規(guī)劃； 12、設(shè)備異常運行次數(shù)和時間； 13、設(shè)備運行參數(shù)實績和變化趨勢； 14、

32、設(shè)備保護裝置動作情況； 15、電氣開關(guān)操作及跳閘記錄。 四、各專業(yè)主管建立本專業(yè)主機、重要輔機的技術(shù)臺帳，建帳范圍包括： 1、鍋爐本體（含給水閥、總出汽閥、安全閥以及雙色水位計等）、送風(fēng)機、引風(fēng)機、磨煤機、排粉機以及電除塵脫硫等； 2、汽機本體（含電動主汽閥、隔離閥、抽汽逆止閥等）、調(diào)速系統(tǒng)（deh）、油系統(tǒng)、高壓加熱器、凝汽器、凝泵、高壓油泵等； 3、汽機公用系統(tǒng)包括給水泵、循泵、除氧器、主蒸汽、主給水、循環(huán)水管道系統(tǒng)及主廠房吊車； 4、發(fā)電機（含勵磁部分）、主變壓器（含備用變和廠用變壓器），10kv、6.3kv配電設(shè)備及100mw以上的電機和電除塵器。 五、檢修班組設(shè)備臺帳除包含主管臺帳范

33、圍外還應(yīng)包括： 1、制粉系統(tǒng)（包括給煤機、給粉機、粗、細粉分離器）、木塊分離器、鎖氣器）、點火油系統(tǒng)、磨煤機潤滑油系統(tǒng)、定排與連排系統(tǒng)、灰渣系統(tǒng)、空壓機、儲汽罐等； 2、電除塵器（含陰陽極板振打裝置、卸灰器等）； 3、低壓加熱器、dn80、dn100及以上閥門、dn800及以上低壓閥門、冷油器、膠球泵、疏水泵、工業(yè)水泵、疏水擴容器等； 4、除氧器（含安全閥、危急疏水系統(tǒng)）； 5、6.3kv以下電氣設(shè)備、400v母線、4千瓦以上的電動機以及蓄電池等； 6、輸煤系統(tǒng)、推煤機、供油系統(tǒng)、橋抓、吊車、核子秤、地磅等； 7、熱電部電氣設(shè)備的全部臺帳； 8、化學(xué)水處理設(shè)備； 9、污水處理設(shè)備； 10、熱工

34、的重要儀器、儀表。 六、設(shè)備發(fā)生如下異動，需報熱電部經(jīng)理和主管副總批準，并做好詳細的技術(shù)臺帳 1、設(shè)備容量、出力參數(shù)和特性變更； 2、設(shè)備部件結(jié)構(gòu)和型號變更； 3、全廠熱力系統(tǒng)變更； 4、電氣一次系統(tǒng)圖和電氣一次原理圖變更； 5、機電設(shè)備的熱工保護和訊號報警回路原理圖的變更； 6、機、電設(shè)備和系統(tǒng)上熱工測點的增減，以及熱工盤面的變更； 7、廠內(nèi)生產(chǎn)、生活、保溫用汽、深井水及下水道、消防水系統(tǒng)變更； 8、設(shè)備異動均需填寫設(shè)備異動申請報告，經(jīng)審查和批準后方可施工，報告一式四份。每次異動申請一般只能適用于一個系統(tǒng)的一次更改施工。申請報告由所申請的專業(yè)主管提出，經(jīng)批準后由專業(yè)主管安排實施； 9、凡由于

35、機械原因引起電氣設(shè)備需做異動時，由電氣主管根據(jù)機械設(shè)備異動批準書提出的要求，填寫相應(yīng)的電氣設(shè)備異動申請； 10、設(shè)備異動后，專業(yè)主管應(yīng)按設(shè)備異動的實際情況修改好設(shè)備命名，提出運行操作注意事項，較復(fù)雜的操作變動，還應(yīng)事先組織運行人員學(xué)習(xí)后執(zhí)行。并在一星期內(nèi)完成有關(guān)規(guī)程的修訂工作。在半個月內(nèi)完成各由于設(shè)備（或系統(tǒng)）異動而修訂的原則性熱力系統(tǒng)圖紙，報熱電部經(jīng)理和分管副總批準后啟用。設(shè)備異動管理制度 一、為加強設(shè)備管理，保證各種運行系統(tǒng)圖、設(shè)備結(jié)構(gòu)圖、備品制造圖與實際相符，便于運行人員和檢修人員及時掌握設(shè)備和系統(tǒng)的變動情況，及時修改現(xiàn)場運行、檢修規(guī)程制度，加強各級技術(shù)責(zé)任制、嚴格技術(shù)紀律、加強固定資產(chǎn)

36、管理，特制定本制度。 二、凡屬下列情況之一者均屬本制度管理范圍 1、設(shè)備容量、出力參數(shù)和特性變更； 2、設(shè)備部件結(jié)構(gòu)和型號變更； 3、全廠熱力系統(tǒng)（包括發(fā)電機冷卻水系統(tǒng)、煤油、灰系統(tǒng)，壓縮空氣系統(tǒng)及化學(xué)水、工業(yè)水系統(tǒng)）的變更； 4、電氣一次回路系統(tǒng)圖和一次回路原理圖的變更； 5、機電設(shè)備的熱工保護和信號報警回路原理圖的變更。 6、機電設(shè)備和系統(tǒng)上熱工測點的增減，以及熱工盤面的變更。 7、廠內(nèi)生活、保溫用汽、深水井及下水道、消防水系統(tǒng)變更。 三、設(shè)備異動實行三級管理（分管副總，熱電部、專業(yè)），具體審批權(quán)限規(guī)定如下： 1、下列異動需經(jīng)分管副總。、更改主要輔助設(shè)備的容量，出力或參數(shù)和特性；、設(shè)備和系

37、統(tǒng)的變動影響到主設(shè)備和重要輔助設(shè)備運行方式時；、改變?nèi)珡S熱力系統(tǒng)（包括工業(yè)水、循環(huán)水、燃油系統(tǒng)和單機熱力主管道）的連接方式；、深井水、下水道，消防水、生活用汽系統(tǒng)重大變動；、改變主設(shè)備和主要輔助設(shè)備結(jié)構(gòu)和部件，涉及性能強度和經(jīng)濟性時；、改變400伏和6千伏廠用系統(tǒng)接線及其電源的保護和自動裝置時；、改變發(fā)電機（包括勵磁回路）和主要的保護與自動裝置；、改變主設(shè)備的熱工保護方式，重要熱工測點變動；、化水系統(tǒng)重大改變；、屬于固定資產(chǎn)設(shè)備的拆除。 2、下列異動需經(jīng)熱電部經(jīng)理批準：、全廠熱力系統(tǒng)和單機熱力系統(tǒng)的一般變動；、一般輔助設(shè)備的容量、出力和參數(shù)變動；、深井水、下水道，消防水和生活用汽系統(tǒng)一般變動；

38、、電氣400伏及6千伏廠用系統(tǒng)、發(fā)電機（包括勵磁回路）及主變的操作，測量和信號回路的變動，除廠變外所有400伏和6千伏輔機的 一、二次回路的變動，全廠直流系統(tǒng)的電源到直流屏內(nèi)設(shè)備接線的變動，全廠接地網(wǎng)和防雷設(shè)施的變更；、設(shè)備和系統(tǒng)的變動雖不影響圖紙的修改，但可能影響到設(shè)備的安全經(jīng)濟運行或可能影響運行操作變動時；、熱工自動控制裝置原理圖和操作回路的改變，主要輔機保護的改變，信號報警回路的改變；、一般熱工測點和熱工盤面布置的變更；、雖不屬上述范圍，但需涉及其它專業(yè)設(shè)備的變動或施工者；、主輔設(shè)備更改凡涉及備品圖修改時。 3、下列異動可由專業(yè)主管批準：、設(shè)備更改不影響出力、強度和特性，也不涉及運行操作

39、變更或備品修改的；、電氣400伏動力箱以外的電氣設(shè)備的變更；、電氣直流屏組以外 一、二次回路的變更；、照明設(shè)施及其電源的變更；、化水設(shè)備系統(tǒng)的一般變更；、儀表和信號報警裝置內(nèi)部結(jié)構(gòu)和線路的變更。 四、凡屬分管副總和熱電部經(jīng)理管轄批準的設(shè)備異動，均需事先填寫設(shè)備異動申請報告，并經(jīng)審查和批準后方可施工，設(shè)備異動申請報告應(yīng)由專業(yè)提出，一式三份，經(jīng)審批后，由提出單位、檔案室及施工部門各存一份備查。如涉及一個以上施工單位時需增加一份。有關(guān)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)和增減異動時還需增加一份送財務(wù)部備查。每次異動申請，一般只能適用于涉及一個系統(tǒng)的一次更改施工。 五、凡屬專業(yè)主管自行批準的異動，可不必填寫異動申請報告但必須事先征得專業(yè)主管人員的同意，并作好記錄、嚴禁擅自改動設(shè)備或系統(tǒng)。 六、設(shè)備的異動即使已列入設(shè)備大、小修計劃或月度計劃內(nèi)，仍需按規(guī)定辦理申