2021年最新關(guān)于公司財務(wù)部年終工作總結(jié)及計劃范文精選

1、資料來源：來自本人網(wǎng)絡(luò)整理！祝您工作順利！2021年最新關(guān)于公司財務(wù)部年終工作總結(jié)及計劃范文精選 新得一年，新得工方案，回首2021年，總結(jié)2021的工作，那么關(guān)于公司財務(wù)部年終工作總結(jié)及方案該怎樣寫呢?下面就是我給大家?guī)淼年P(guān)于公司財務(wù)部年終工作總結(jié)及方案范文精選，盼望大家喜愛! 關(guān)于公司財務(wù)部年終工作總結(jié)及方案范文精選篇一 2021年是集團公司改制創(chuàng)新年，也是計財部創(chuàng)新思路，標(biāo)準(zhǔn)管理的一年。計財部以改制上市為主線，緊緊圍繞公司整體工作部署和財務(wù)工作重點，團結(jié)奮進，真抓實干，完成了部門職責(zé)和公司指導(dǎo)交辦的各項任務(wù)，現(xiàn)就財務(wù)工作總結(jié)如下： 一、2021年財務(wù)工作簡要回憶 1、全面協(xié)作改制上市工

2、作。 為完成集團公司改制上市整體戰(zhàn)略部署，確保我公司改制上市工作按時按質(zhì)完成，計財部全力參加協(xié)作改制上市工作。 (1)協(xié)同教材業(yè)務(wù)部門仔細(xì)做好庫存商品的盤點和分年核價工作。 (2)協(xié)同辦公室做好君澤君律師事務(wù)所和中信證券公司盡職調(diào)查資料的整理和集團公司改制上市文件及資料的上報和下傳工作。 (3)協(xié)作某某審計事務(wù)所對我公司2021年至2021年6月30日財務(wù)情況進展審計和國信資產(chǎn)評估事務(wù)所對我公司2021年年6月30日資產(chǎn)情況進展評估工作。 (4)協(xié)同物業(yè)部門仔細(xì)做好固定資產(chǎn)和土地的清查和資產(chǎn)確認(rèn)工作，使我公司順當(dāng)完成階段性改制上市工作。 2、嚴(yán)格根據(jù)財經(jīng)紀(jì)律進展會計核算。 計財部全體人員嚴(yán)格遵

3、守國家財務(wù)會計制度、稅收法律法規(guī)和集團公司的財務(wù)規(guī)章制度，仔細(xì)履行計財部的工作職責(zé)。從原始憑證審核、記賬憑證錄入，到會計報表編制;從各項稅費的計提到申報納稅上繳，從資金的準(zhǔn)時入賬到標(biāo)準(zhǔn)支付等，會計人員都努力做好本職工作，仔細(xì)執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息傳遞的準(zhǔn)時性和數(shù)據(jù)的精確性。 3、實在加強財務(wù)管理。 依據(jù)公司標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)效勞質(zhì)量的要求，計財部制定了商品進、銷、調(diào)、存、退業(yè)務(wù)核算流程，會計核算流程，貨款結(jié)算流程，費用核算流程，統(tǒng)一了子、分公司核算和結(jié)轉(zhuǎn)方法，使子、分公司報出數(shù)據(jù)口徑全都，加強了對分公司會計根底工作的標(biāo)準(zhǔn)力度，特殊是加強了對分公司原始憑證的審核工

4、作，從而逐步進步了會計信息質(zhì)量，為指導(dǎo)決策和管理者進展財務(wù)分析供應(yīng)了牢靠、有效的信息保證。 4、增加財務(wù)效勞意識進步效勞質(zhì)量。 實在增加效勞的主動性，努力創(chuàng)新工作方式，推行分管責(zé)任制，依據(jù)實際狀況，梳理輕重緩急。每月依據(jù)流轉(zhuǎn)表和進銷部門對帳，發(fā)覺問題準(zhǔn)時解決，主動同往來客戶單位相對帳，做到賬賬相符，賬卡相符。在集團托收貨款頂峰期時，做好資金融通和調(diào)劑工作，緩解資金短缺壓力。 加強部門之間的溝通和協(xié)作，增加全局意識和主人翁精神，仔細(xì)組織會計人員學(xué)習(xí)十七大文件和各項法律法規(guī)，不定期進展業(yè)務(wù)學(xué)問學(xué)習(xí)和討論，不斷進步工作效率，努力提升效勞質(zhì)量和效勞程度。 5、預(yù)算管理得到肯定的進展 預(yù)算指標(biāo)依據(jù)集團公

5、司下達指標(biāo)和各分公司實際狀況經(jīng)董事會審議通過形成，并以文件形式下達，使各公司對本公司的預(yù)算一目了然，增加了預(yù)算的透亮度，增加了指導(dǎo)的責(zé)任感。 雖然全面預(yù)算還存在不盡人意的地方，但在預(yù)算執(zhí)行過程中也關(guān)注了對存在的問題和預(yù)算偏向的分析，不定期的向指導(dǎo)反應(yīng)狀況，對于超預(yù)算等問題進展預(yù)警。一年以來，各分公司的預(yù)算觀念也較以前有較大的進步和增加，為做好2021年全面預(yù)算工作積累了閱歷。 二、存在的問題 2021年，計財部財會工作雖獲得了肯定的進步，但仍舊存在著問題，主要表如今： 1、需要加大財務(wù)制度建立和內(nèi)部掌握力度。 2、需要加強對分公司的財務(wù)管理。 3、需要進步財會人員的整體業(yè)務(wù)程度。 在這即將過去

6、的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，計財部的工作得到指導(dǎo)的認(rèn)可和支持，獲得了同事的信任和關(guān)心。但是隨著改制上市的縱深推動，我們將面臨會計核算方式的轉(zhuǎn)變和新會計制度的執(zhí)行等問題。 面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在集團公司的指導(dǎo)下，根據(jù)公司指導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實際，創(chuàng)始性工作，努力使財務(wù)工作再上新臺階。 關(guān)于公司財務(wù)部年終工作總結(jié)及方案范文精選篇二 2021年公司的消費經(jīng)營工作遇到了一些困難，我們財務(wù)部也不例外。但是通過部門全體同事的努力以及各部門大力支持和主動協(xié)作下，我們逐步走出逆境，各項工作開頭正?；?。 我們財務(wù)部依據(jù)指導(dǎo)班子的工作看法，圍繞公司的中心目的，結(jié)合本部門的實際狀況和工作

7、重點，群策群力，充分調(diào)動全體財務(wù)人員的工作主動性和工作能動性，細(xì)心支配，通力合作，根本完成了2021年的財務(wù)工作，獲得了肯定的工作成果?，F(xiàn)將2021年財務(wù)部工作狀況詳細(xì)總結(jié)如下： 一、仔細(xì)細(xì)致做好財務(wù)日常工作 為了適應(yīng)市場經(jīng)濟的要求，實現(xiàn)公司全年目的工作任務(wù)，我們財務(wù)部全面標(biāo)準(zhǔn)會計核算和財務(wù)管理工作，充分發(fā)揮預(yù)算管理的功能，進一步加強財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)視功能，使財務(wù)人員做到既當(dāng)家又理財，仔細(xì)搞好各項財務(wù)工作。 一是仔細(xì)、細(xì)致地做好會計報銷、工資發(fā)放、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關(guān)財政、稅務(wù)票據(jù)的領(lǐng)用、核銷等日常會計核算、會計監(jiān)視工作，做到工作認(rèn)真、仔細(xì)、無過失。 二是按會計檔案管

8、理的要求準(zhǔn)時進展會計檔案的整理、歸檔工作，確保會計檔案全面、完好，便于以后日常查閱和利用。 三是主動與相關(guān)稅務(wù)主管部門聯(lián)絡(luò)，爭取相關(guān)部門對我公司的理解與支持，限度的利用國家相關(guān)的福利企業(yè)稅收優(yōu)待政策，為公司節(jié)省每一分資金，制造經(jīng)濟效益，確保公司進展和消費經(jīng)營工作的正常開展。 四是在做好自己本職工作的同時，我們財務(wù)部堅持公司工作一盤棋，主動協(xié)作相關(guān)部門的工作，利用財務(wù)部現(xiàn)有的各項資源做好力所能及的工作，為公司的進展做出我們應(yīng)盡的努力。 二、制訂各項財務(wù)本錢方案，嚴(yán)格掌握本錢費用 我們財務(wù)部依據(jù)公司實際制訂各項財務(wù)本錢方案，嚴(yán)格掌握本錢費用，為增加公司經(jīng)濟效益，從產(chǎn)量、本錢和收入三者的關(guān)系來掌握本

9、錢。同時，把本錢掌握貫穿于公司消費經(jīng)營全過程，讓本錢掌握、節(jié)省的觀念成為每個部門、每一個員工的自覺行動。 通過精細(xì)化管理和有效的方法促使每個部門、每個員工都從根底工作抓起，從點滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，讓每一個人、每一分錢、每一份資源都發(fā)揮作用，都為公司制造價值。 三、做好資金調(diào)撥工作，合理掌握公司總體資金規(guī)模 為了保證有限的資金能滿足公司正常消費與日常開支需要，為此，我們財務(wù)部一方面準(zhǔn)時與客戶對賬，加強銷貨款的準(zhǔn)時回籠，在資金支配上，做到公正、透亮，先急后緩。 另一方面，依據(jù)公司經(jīng)營方針與方案，合理地支配融資進度與額度，選擇相對利率較低的銀行去貸款，以保證消費經(jīng)營所需。這樣，通過以

10、資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了公司消費經(jīng)營進展的有序進展，今年我公司負(fù)責(zé)某某工程，該工程方案投資1.8億目前已投資三千五百萬元已預(yù)收房款近5000萬元本年貸款1500萬元。 四、加強財務(wù)會計制度建立，進步財務(wù)信息質(zhì)量 我們財務(wù)部加強財務(wù)會計制度建立，用制度標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)工作，嚴(yán)格落實到實際財務(wù)工作中。同時實在進步會計信息的質(zhì)量，要求會計報表報送時間必需準(zhǔn)時，做到數(shù)據(jù)精確、報表格式標(biāo)準(zhǔn)、完好，進步了會計信息的質(zhì)量，為公司指導(dǎo)決策和管理者進展財務(wù)分析供應(yīng)了牢靠、有用的信息。 五、明確工作崗位職責(zé)，進步財務(wù)人員責(zé)任性 雖然我們財務(wù)部只有4名工作人員，但每個人都能明確自己的崗位職責(zé)權(quán)限、工作分工和紀(jì)律要求，從

11、而仔細(xì)做好工作。同時要求他們進展工作總結(jié)，崗位評述和認(rèn)定，對各自的工作提出建議、作出準(zhǔn)備。這樣，強化了各崗位會計人員的責(zé)任感，加強了內(nèi)部核算監(jiān)視，促進了各崗位的溝通、合作與團結(jié)。 六、加強團隊建立，做好效勞工作 搞好財務(wù)工作，團隊建立是根本。我們財務(wù)部要求每個會計人員堅固確立以人為本的管理理念，仔細(xì)聽取職工的看法與建議，與職工同呼吸，共命運，加快各項工作進展。每個會計人員要辛勤努力、廉潔清正和節(jié)儉樸實，進步自己的綜合素養(yǎng)，充分調(diào)開工作主動性，團結(jié)全都，齊心協(xié)力，把各項財務(wù)工作搞好。同時要在財務(wù)工作崗位上，做好效勞工作，把自己看作是公司的一般一兵，要開動腦筋，想方設(shè)法，搞好效勞，獲得職工群眾的滿

12、足，一心一意搞好工作，全面提升財務(wù)工作質(zhì)量。 七、2021年的工作準(zhǔn)備 2021年，我們財務(wù)部要在公司的正確指導(dǎo)和相關(guān)部門的指導(dǎo)、支持、協(xié)作下，在現(xiàn)有工作的根底上，再接再厲，連續(xù)發(fā)揮整個財務(wù)群體的整體作用，不斷學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)學(xué)問，克制實際工作中出現(xiàn)的詳細(xì)困難，使公司的整體財務(wù)工作再上新臺階。 1、連續(xù)做好日常的會計憑證審核、報銷工作，每月的工資發(fā)放工作，按時進展會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關(guān)的會計核算、監(jiān)視工作，爭取做到工作仔細(xì)、認(rèn)真，無過失。按時完成有關(guān)會計核算和相關(guān)會計管理報表的編報工作，準(zhǔn)時提交給相關(guān)的部門和有關(guān)指導(dǎo)，確保精確無誤。 2、加強資金管理，做好資金調(diào)撥工作。要依據(jù)公司消費經(jīng)營與

13、日常開支需要制定資金用法方案，嚴(yán)格按方案執(zhí)行，確保公司消費經(jīng)營工作能正常開展。 3、做好公司經(jīng)濟活動分析工作，準(zhǔn)時提出為實現(xiàn)公司消費經(jīng)營方案的財務(wù)掌握可行性措施或建議。協(xié)作公司進展收入、本錢、費用的專項檢查，加強非消費費用和可控費用的掌握、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。 4、連續(xù)與財政、物價、稅務(wù)等部門溝通、聯(lián)絡(luò)，處理好與公司相關(guān)的財政、物價、稅務(wù)事宜。連續(xù)與銀行等金融部門溝通，爭取在全國銀行資金相對較緊的狀況下，爭取銀行對公司的資金支持有新的再投入，為公司的進展和消費經(jīng)營工作籌措需要的資金，確保公司進展與建立資金的需求。 5、連續(xù)進展學(xué)習(xí)型組織的創(chuàng)立工作，做好會計人員隊伍的建立，在充分保障日

14、常工作正常開展的狀況下，加強會計人員的業(yè)務(wù)學(xué)問、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，特殊是對會計電算化的學(xué)習(xí)，并結(jié)合會計人員考評方法，逐步進步會計人員的專業(yè)學(xué)問、技能和職業(yè)推斷力量，以便更好的適應(yīng)公司進展的要求，全力做好公司的財務(wù)、核算等相關(guān)工作。 6、連續(xù)制定和完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部掌握制度，清理、完善公司的財務(wù)核算，財務(wù)管理制度，使財務(wù)工作做到照章辦事。 2021年，我們財務(wù)部在公司的指導(dǎo)下，仔細(xì)努力工作，雖然在政治思想和業(yè)務(wù)學(xué)問上有了很大的進步，根本完成了工作任務(wù)，獲得肯定的成果，但是與公司指導(dǎo)的要求相比，還是存在一些缺乏與差距，需要努力進步和改良。 今后，我們財務(wù)部要連續(xù)加強學(xué)習(xí)

15、，進步自身綜合素養(yǎng)，圍繞公司消費經(jīng)營的工作目的任務(wù)，以求真務(wù)實的工作作風(fēng)，以創(chuàng)新進展的工作思路，奮勉努力，攻堅破難，把各項財務(wù)工作進步到一個新的程度，為公司的進展做出應(yīng)有的努力與奉獻。 關(guān)于公司財務(wù)部年終工作總結(jié)及方案范文精選篇三 回憶過去的一年，財務(wù)部在公司指導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務(wù)部各項工作的同時，很好地協(xié)作了公司的中心工作，在如何做好資金調(diào)度，保證工程款的支付，準(zhǔn)時精確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也獲得了驕人的成果。當(dāng)然，在獲得成果的同時也還存在一些缺乏，下面我一一向各位指導(dǎo)和同仁匯報： 一、財務(wù)核算和財務(wù)管理工作 組織財務(wù)活動、處

16、理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為進步工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。 我們在年初即進展了會計電算化的施行，經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機結(jié)合，全體財務(wù)人員全都嫻熟把握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財務(wù)核算順當(dāng)過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。 這為財務(wù)人員節(jié)省了時間，還大大進步了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的根底，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。 財務(wù)部始終人手較少，但在我們高效、有序的組織下，可以輕重緩急妥當(dāng)處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來，我們準(zhǔn)時為各項

17、內(nèi)外經(jīng)濟活動供應(yīng)了應(yīng)有的支持。根本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求。 公司資金流量始終很大，尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間，現(xiàn)金流量宏大而繁瑣，財務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著仔細(xì)、認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，各項資金收付平安、精確、準(zhǔn)時，沒有出現(xiàn)過任何過失。 全年累計實現(xiàn)資金收付達2億3757萬元。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式呈現(xiàn)出來。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責(zé)，仔細(xì)處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)約各項開支費用完自己的努力。財務(wù)部全年審核原始單據(jù)12824張，處理睬計憑證2179張，精確無誤地出具各類會計報表很多。 制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何勝利的企業(yè)無一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章

18、制度。長天公司從無到有，從當(dāng)時的三兩人到今日的上百人，標(biāo)準(zhǔn)各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。 在過去的一年中，財務(wù)部相繼出臺了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽定、費用掌握等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項內(nèi)部管理制度，建立財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。 財務(wù)部除要仔細(xì)負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外，為達本錢單位的任務(wù)，還要妥當(dāng)處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)絡(luò)。本年度財務(wù)部友好妥當(dāng)?shù)靥幚砹烁鲉挝坏耐鶃砜铐椀氖罩?。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù)，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關(guān)資料的申報。 二、資金調(diào)度和信貸工

19、作 資金對于企業(yè)來說，就如血液對于人體一樣重要。今年工程建立全面鋪開，各經(jīng)營管理機構(gòu)逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在1-7月份工程未能獲得任何經(jīng)濟收益的狀況下，公司承受了宏大的資金壓力。 我部依據(jù)工程建立和公司進展的要求，為確保資金用法單位各項工作的順當(dāng)開展，與總公司一起籌劃、合理支配調(diào)度資金。同時財務(wù)部還全面擔(dān)當(dāng)了8月份開頭的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建立的順當(dāng)進展，準(zhǔn)時歸還了銀行到期貸款，全年累計完成投資2.6億元，歸還到期貸款4500萬元。資金的勝利運作保證了長天和東方公司的正常運轉(zhuǎn)，更是連續(xù)樹

20、立了東方公司aaa資信企業(yè)的良好形象。 自工程啟動以來，始終有多家銀行向公司進展信貸營銷。為了公司的長足進展，財務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系，以期到達積累企業(yè)信譽的目的。 我部于3月5月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款3000萬元。期間搜集、整理了大量資料，編制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工作，屢次接待銀行各級指導(dǎo)的視察，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系，同時使我們對貸款工作有了全面的理解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)學(xué)問。 三、全力幫助招商工作 招商是本年度的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否挺直關(guān)系到公司的生存和進展。財務(wù)部幫助公司指導(dǎo)做了大量的財務(wù)分析和市場調(diào)查。全面參加了公司招商政策的制

21、定，為公司制定銷售價格、租賃價格，出臺各項招商政策和調(diào)動招商主動性和主觀能動性供應(yīng)財務(wù)參考。 由于董事長、總經(jīng)理正確的決策和超前的預(yù)見，以及全體員工的不懈努力，招商工作獲得了可喜的成果。依據(jù)財務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)截至12月31日，門店銷售：297個、住房銷售262個，成交率72.44%，成交額11560萬元，實收房款9301萬元，尚有未收房款2021萬元，資金回收率為82.62%;預(yù)定門店67套，收取定金139萬元。出租自有門店82套，收取定金59萬元，出租率53.25%。 在這5個月中，財務(wù)部和招商部同心協(xié)力，加班加點，尤其是在審批至11月16日的按揭貸款中，表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風(fēng)。當(dāng)

22、月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款2391萬元，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的記錄。的確獲得了驕人的業(yè)績。 時間飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中，財務(wù)部有許多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比方在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡上，在各項經(jīng)營費用的掌握上，在標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)核算程序、統(tǒng)一財務(wù)管理表格上，在準(zhǔn)時精確地向公司指導(dǎo)匯報財務(wù)數(shù)據(jù)，施行財務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。 在財務(wù)工作中我們也發(fā)覺公司的根底管理工作比擬薄弱;日常本錢費用支出比擬隨便;公司對員工工作要么沒有很明確嚴(yán)格詳細(xì)科學(xué)的要求;要么就是執(zhí)行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。 這些應(yīng)當(dāng)是2021年財務(wù)管理要重點思索和解決的主題，

23、也是每一位長天人如何進步自我、效勞企業(yè)所要思索和改良的必修課。 作為財務(wù)人員，我們在公司加強管理、標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟行為、進步企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時代和企業(yè)的進展，與各位共同進步，與公司共同成長。 行政單位財務(wù)部門個人年終工作總結(jié)及方案范文篇四 2021年一年以來，在區(qū)委、區(qū)政府的正確指導(dǎo)下，通過各核算單位的通力協(xié)作，通過全體人員的共同努力，集中核算的區(qū)直機關(guān)行政事業(yè)單位達某某家，實際核算包括各單位工會賬在內(nèi)的336套賬，收支總額23.16億元，開出的撥款通知書、轉(zhuǎn)賬支票、電匯單等共22，306張，拒付假發(fā)票和不標(biāo)準(zhǔn)票據(jù)1，05

24、7單(同比降低55%)，拒付金額13，362，032元(同比降低70%)，嚴(yán)把支出關(guān)，嚴(yán)厲了收支兩條線等相關(guān)財經(jīng)紀(jì)律，為區(qū)直行政事業(yè)單位財政性資金的平安運作供應(yīng)了有效保障。 一、與某某年的賬務(wù)順當(dāng)承接 (一)完成某某年度部門決算工作 某某年部門決算與以往相比改變較大，且時間緊，任務(wù)重，為保證部門決算的內(nèi)容涵蓋單位的全部收支，數(shù)據(jù)真實，內(nèi)容完好，我們克制了重重困難，準(zhǔn)時、圓滿地完成了這項工作。 (二)應(yīng)用新的會計科目、報表體系 今年財政正式啟動了某某年新政府收支分類改革工作，對我們行政事業(yè)單位財務(wù)管理產(chǎn)生重要影響，全新的功能分類經(jīng)濟分類等內(nèi)容，對原有的功能分類和經(jīng)濟分類進展了重大調(diào)整。在應(yīng)用過程

25、中，我們實行學(xué)習(xí)與爭論相結(jié)合的多種形式，讓主管會計對新的收支分類科目有一個比擬深層次的理解，較精確的把握各科目核算的涵義，并明確了常用的會計做賬方法，標(biāo)準(zhǔn)了新科目的運用。 (三)逐步取消手工幫助賬 一是取消財政專戶的手工賬。從今年起，取消各主管會計的財政專戶備查賬，改在各單位的根本賬戶科目中，在應(yīng)繳財政專戶款下設(shè)明細(xì)科目，反映各核算單位上繳和財政返撥的狀況，在根本賬務(wù)上就清晰地反映了每一筆財政專戶資金的收支狀況。 二是逐步取消工程幫助賬。運用新軟件對工程實現(xiàn)了雙重復(fù)式支出核算功能，對任何一筆工程經(jīng)費支出，可以進展細(xì)化的功能核算、經(jīng)濟核算，可以挺直在根本賬務(wù)上對每一筆收支可同時按財政撥款的工程和

26、科目記賬，并反映每個會計期末的工程資金的結(jié)余狀況，限度的滿足了核算單位和相關(guān)管理部門的需要。 二、注重統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，強化核算實效，完善監(jiān)視職能 一是完善工資的統(tǒng)發(fā)工作。強化工資直達，防止各種變向的錢款濫發(fā)，到達加強工資及其福利性支出管理、掌握和降低行政事業(yè)經(jīng)費支出的目的。目前全區(qū)72家單位，納入中心工資系統(tǒng)管理的有137家共計12149人(在職在編8650人，離退休1507人，臨聘和雇員1934人，長休和其別人員58人)，上半年發(fā)放工資總額為54，530萬元。區(qū)某辦下屬的7家和區(qū)文化公園等4家核算單位約1387人(在職在編384人，離退休502人，臨聘501人)，采納單位自制工資表，報工資科留存1

27、份并蓋已存章的方式進展管理，上半年發(fā)放工資總額2492萬元。 二是統(tǒng)一固定資產(chǎn)賬務(wù)管理，協(xié)作財政局資產(chǎn)清查，對盤盈盤虧的固定資產(chǎn)，做好相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整工作，削減國有資產(chǎn)的鋪張鋪張。 三是強化基建、修繕賬務(wù)管理，目前2位會計師管理著25個核算單位35套基建賬，上半年基建賬收支總額達3.28億元。拒付不合理的基建報賬共4筆46.4萬元，拒付不合理的修繕賬務(wù)共2筆12.8萬元。 四是統(tǒng)一內(nèi)部稽核程序，統(tǒng)一培訓(xùn)工作。稽核工作是我區(qū)會計集中核算的一個亮點，遵照區(qū)行政事業(yè)單位會計核算中心會計稽核工作細(xì)那么(核某某5號)，以往在社保、銀行、財政局等機構(gòu)中才存在的相關(guān)內(nèi)設(shè)稽核或監(jiān)視部門，在我區(qū)會計集中核算中較早引入，今年引來福田區(qū)等兄弟單位紛紛效仿。我們仔細(xì)履行稽核職責(zé)，在事前、事中、事后的稽核工作中擅長發(fā)覺和解決問題，明確要求全部工作人員一把尺子量究竟，徹底杜絕核銷人情帳，促進中心核算業(yè)務(wù)的更加標(biāo)準(zhǔn)和完善，協(xié)作審計工作實現(xiàn)財政支出到哪里，績效追蹤就到哪里。 五是以制度說話，按制度核算，