器械配件行業(yè)項目可行性報告

1、器械配件行業(yè)項目可行性報告項目名稱：申報單位：xxx聯(lián)系人：xxx電話：xxx傳真：xxx編寫時間：xxx主管部門：xxx 撰稿單位：鄭州經(jīng)略智成企業(yè)管理咨詢有限公司 撰稿時間：2013年9月2日第一章 總論 總論作為可行性研究報告的首要部分，要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結(jié)論，并對項目的可行與否提出最終建議，為可行性研究的審批提供方便。 在充分調(diào)查研究基礎(chǔ)上編制本項目的可行性研究報告即項目建議書。11項目名稱：生產(chǎn)企業(yè)項目12企業(yè)宗旨：為發(fā)展縣經(jīng)濟(jì)，擴(kuò)大出口創(chuàng)匯，公司采用先進(jìn)的技術(shù)和科學(xué)管理的方法，生產(chǎn)高品質(zhì)的器械配件總成及五金相關(guān)產(chǎn)品，開拓國內(nèi)外市場，取得社會效益及經(jīng)濟(jì)效益的雙

2、豐收。3.結(jié)論（1）符合國家節(jié)能政策本項目產(chǎn)品符合國家節(jié)能政策（2）工藝技術(shù)國內(nèi)領(lǐng)先項目采用國內(nèi)先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，采用節(jié)能設(shè)備，污染少，能耗低，而且產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平，可以滿足下游市場對產(chǎn)品的質(zhì)量要求。產(chǎn)品市場空間廣闊，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景良好，企業(yè)具有很大的發(fā)展空間。（3）本項目所在地?fù)碛胸S富的資源、穩(wěn)定的電力資源和勞動力資源，項目所在地環(huán)境保護(hù)較好，是建設(shè)項目的較好地點。（4）本項目財務(wù)評價分析主要指標(biāo)均超過行業(yè)相同規(guī)模企業(yè)，項目財務(wù)經(jīng)濟(jì)效益較好，并具有一定的抗風(fēng)險能力。本項目能保持企業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展，對地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展將起到積極的推動作用。項目建設(shè)符合國家的相關(guān)政策，項目建設(shè)可行。綜上所述，本項目符合

3、國家的產(chǎn)業(yè)政策，是國家鼓勵發(fā)展的項目。產(chǎn)品市場前景廣闊，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益顯著，符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，所以建設(shè)本項目是切實可行的。第二章 市場分析21 國際市場分析隨著全球環(huán)境的進(jìn)一步改善，為切實方便起居生活及工作，不銹鋼板材作為一種新型材料，其所延伸出來的產(chǎn)品越來越受廣大消費群體的青睞，特別是近幾年來，全球需求將日益增加，價格一直居高不下。22 國內(nèi)市場分析我們生產(chǎn)不銹鋼板及相關(guān)產(chǎn)品，是一種新型材料，運用范圍涉及到生產(chǎn)、生活各個方面，特別是在當(dāng)前人民生活質(zhì)量不斷提高，它的銷售量一定會逐步擴(kuò)大，根據(jù)我們目前的生產(chǎn)能力，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不相適應(yīng)，需大于求，需要進(jìn)一步發(fā)展生產(chǎn)。23 結(jié)論：我們認(rèn)為該項目是可行的，

4、并可獲較高經(jīng)濟(jì)效益。第三章 經(jīng)營范圍及生產(chǎn)規(guī)模31經(jīng)營范圍：器械配件的研發(fā)、生產(chǎn)制造、加工和銷售。自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口（但國家限制經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。第四章 原輔材料及能源供應(yīng)41企業(yè)生產(chǎn)所需主要原材料：鋼材。國內(nèi)采購。42供電：裝機(jī)容量：6000kva 年用電量：500萬度。解決方法：商請縣供電局幫助解決。43供水：工業(yè)用水：2萬噸，生活用水：0.6萬噸。解決方法：商請縣自來水公司解決。第五章 產(chǎn)品銷售51前三年內(nèi)外銷比例：產(chǎn)品年產(chǎn)量的 30 外銷，其余 70內(nèi)銷。52銷售市場：美國、東南亞、中東、西歐、南美、非洲、香港、臺灣，中國大陸等國家和地區(qū)。第六章 環(huán)保和

5、安全及條件61 環(huán)境保護(hù)項目選址在統(tǒng)一規(guī)劃的工業(yè)區(qū)內(nèi)。該地區(qū)遠(yuǎn)離居民住宅區(qū)，生產(chǎn)加工過程所產(chǎn)生的機(jī)械噪音，經(jīng)配套設(shè)備消聲處理，符合國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。環(huán)境保護(hù)方面嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保部門的有關(guān)規(guī)定。62 安全生產(chǎn)根據(jù)項目計劃規(guī)模，公司實行執(zhí)行董事負(fù)責(zé)制，及其它高級職員由執(zhí)行董事聘任。管理機(jī)構(gòu)下設(shè)貿(mào)易經(jīng)營部、財務(wù)部、生產(chǎn)部、安全部等部門。公司計劃定員226人，其中管理人員6人，生產(chǎn)工人200人，今后視發(fā)展需要，缺員再通過當(dāng)?shù)貏趧硬块T向社會招聘。公司設(shè)置安全部門，負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)等工作。同時各生產(chǎn)車間及部門配備專職或兼職安全保衛(wèi)人員，確保公司正常的安全生產(chǎn)經(jīng)營。63 消防廠房設(shè)計、施工、裝修和水電供應(yīng)系

6、統(tǒng)，都符合消防要求標(biāo)準(zhǔn)，并按有關(guān)消防規(guī)定設(shè)置室內(nèi)外消防栓系統(tǒng)。第七章 生產(chǎn)組織安排71管理體制：實行執(zhí)行董事負(fù)責(zé)制；711執(zhí)行董事(或法人代表)人員安排(見附表)712監(jiān)事等高級職員安排(見附表)713機(jī)構(gòu)設(shè)制圖：執(zhí)行董事副總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)部 銷售經(jīng)營部 計劃財務(wù)部 行政事務(wù)部714 勞動定員安排(可附勞動定員安排表)總員工數(shù)226人，管理人員18人，生產(chǎn)工人200人，后勤服務(wù)人員8人，正副總經(jīng)理等高級職員由執(zhí)行董事(或法定代表)聘請，其他職員由總經(jīng)理任命。72職工聘用、培訓(xùn)、工資、福利、保險、勞動保護(hù)。721聘用辦法：根據(jù)公司實際需要，通過公開招聘，擇優(yōu)錄用。722培訓(xùn)計劃：用“請進(jìn)來，派出去

7、”的辦法，來增強(qiáng)職工質(zhì)量意識。開辦學(xué)習(xí)班，以提高職工的技術(shù)素質(zhì)和思想素質(zhì)。723工資安排：人均800元月，一線工人以計件制計算，管理人員根據(jù)水平高低、責(zé)任大小和工作量而定，。724福利安排：參照其他企業(yè)，逢年發(fā)一定數(shù)量的禮品，夏冬季發(fā)防暑防冷物品，到退體年齡實行養(yǎng)老金保險。725勞動保護(hù)安排：根據(jù)工種，發(fā)放勞動用品，通過加強(qiáng)安全教育，制定安全規(guī)則，以保護(hù)工人的勞動安全。726勞動保險安排：按照勞動保險的有關(guān)法律規(guī)定，向本企業(yè)職工負(fù)責(zé)勞動保險。第八章 廠址方案及條件81廠址設(shè)在：河南省工業(yè)開發(fā)區(qū)82交通、通訊、環(huán)境條件：交通地理位置相當(dāng)便利，原材料及品運輸極為方便，縣已開通程控電話，有較強(qiáng)的通訊

8、優(yōu)勢。83工業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)實現(xiàn)了六通一平；84縣為發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)出臺了一系列招商引資優(yōu)惠政策，園區(qū)內(nèi)投產(chǎn)企業(yè)已享受到優(yōu)惠。第九章 產(chǎn)品方案、技術(shù)、設(shè)備及工藝流程 91產(chǎn)品方案：產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)、生活。92采用的主要技術(shù)：靜錠法煉鋼冷軋、輥壓、沖壓成形。93采用的主要設(shè)備：1.5x中頻冶煉爐、冷軋機(jī)、輥壓機(jī)、油壓、沖壓機(jī)等。94生產(chǎn)工藝流程(圖示從進(jìn)料到產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝過程)原材料進(jìn)廠檢驗中頻冶煉鋼錠 外發(fā)熱軋檢驗冷軋沖壓成形包裝檢驗出廠第十章 財務(wù)預(yù)算和經(jīng)濟(jì)效益分析101 投資總額投資總額3000萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2000萬元， 150萬元用于購置企業(yè)用地33333平方米，850萬元用于基建工

9、業(yè)廠房及配套設(shè)施24000平方米，1200萬元用于購置設(shè)備；流動資金800萬元。注冊資本為100萬元。 102 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及說明在本經(jīng)濟(jì)分析中，重要原材料及產(chǎn)品價格參照國內(nèi)、外市場價格，根據(jù)有關(guān)資料，原材料及產(chǎn)品的市場價格較穩(wěn)定，近期略有上升，但趨于平穩(wěn)，原材料及產(chǎn)品物價上漲指數(shù)以2%考慮。稅收按新稅法有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計算。采用直線法提取折舊，其中：土地和建筑物按20年提取，其它固定資產(chǎn)按15年提取。開辦費按5年攤銷。103 經(jīng)濟(jì)效益分析1年總銷售收入:6000萬元人民幣，銷售產(chǎn)品類別詳見下表：2生產(chǎn)總成本： 4880萬元人民幣/年。（1）原材料成本：3000萬元人民幣/年，占生產(chǎn)總成本的 61.4

10、%。（2）生產(chǎn)總成本：4880萬元人民幣/年，占總銷售收入 81%。3項目投資回收期項目投資回收期=固定資產(chǎn)投資總額（利潤折舊）建設(shè)期即為：2200萬元/（800萬元+164萬元）+1年的建設(shè)期綜上分析，本項目正常年銷售收入約6000萬元人民幣，出口創(chuàng)匯100萬美元。其中，上繳稅收及附加240 萬元人民幣，企業(yè)利潤608萬元人民幣，投資利稅率為38.5%，投資回收期3.6年，本項目盈虧平衡點為。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表：序號項目單位指標(biāo)一總投資元人民幣3000萬元（ 1固定資產(chǎn)元人民幣2200萬元 2流動資金元人民幣800萬元二總銷售收入元人民幣6000萬元三生產(chǎn)總成本元人民幣4880萬元其中折舊元人民幣164萬元稅金及附加元人民幣240萬元四銷售利潤元人民幣600萬元五所得稅元人民幣198萬元六稅后利潤元人民幣848萬元七投資利稅率38%八投資利潤率28%九投資回收期3.6年注：投資回收期包括建設(shè)期 3.6 年。第十一章 項目實施計劃111 2005年12月18日前開始基建：112 2006年6