7月底盤點(diǎn)計(jì)劃書(初稿)

1、盤點(diǎn)計(jì)劃書盤點(diǎn)計(jì)劃一、盤點(diǎn)目的為加強(qiáng)公司的資產(chǎn)管理，保證賬實(shí)相符，保障公司資產(chǎn)的安全性和完整性，及時(shí)準(zhǔn)確的反應(yīng)存貨資產(chǎn)的結(jié)存和利用狀況，提高材料的周轉(zhuǎn)率，特制定本次盤點(diǎn)計(jì)劃，從而為銷售、采購、計(jì)劃生產(chǎn)及財(cái)務(wù)提供準(zhǔn)確有效的數(shù)據(jù)。二、盤點(diǎn)范圍1、盤點(diǎn)倉庫：原材料倉庫、在制品、半成品倉庫、產(chǎn)成品倉庫、低值易耗品倉庫。2、盤點(diǎn)實(shí)物：原材料、在制品、半成品、產(chǎn)成品、不良品、低值易耗品。3、盤點(diǎn)固定資產(chǎn)：電子計(jì)算機(jī)及外圍設(shè)備、通信設(shè)備、辦公用具、運(yùn)輸設(shè)備及其他類。三、盤點(diǎn)方式1、建議本次盤點(diǎn)采取靜態(tài)實(shí)點(diǎn)法。2、各部負(fù)責(zé)人應(yīng)清楚本部管理的存貨所在位置，盤點(diǎn)前對物料進(jìn)行分類整理，便于初盤復(fù)盤。3、本次盤點(diǎn)范圍

2、依據(jù)實(shí)物管理責(zé)任劃分。 a、無論實(shí)物存放地點(diǎn)在哪，只要是歸某部門管理的存貨，就由該部門負(fù)責(zé)盤點(diǎn)，防止漏盤。 b、盡管存貨放在某部門，但不屬于該部門管理則不能盤點(diǎn)，防止重盤。4、盤點(diǎn)期間倉庫物料停止流動，如有需要應(yīng)提前入庫，以備盤點(diǎn)，否則將不予以接收。5、盤點(diǎn)人員用點(diǎn)數(shù)、稱重、賬量等方式確認(rèn)存貨的實(shí)有數(shù)量，填寫盤點(diǎn)表，供復(fù)盤及監(jiān)盤人員進(jìn)行核對。6、盤點(diǎn)表及盤點(diǎn)匯總表必須標(biāo)明規(guī)格型號。 四、盤點(diǎn)時(shí)間1、盤點(diǎn)基準(zhǔn)日：7月29日2、盤點(diǎn)日期：倉庫材料盤點(diǎn)7月30日7月31日五、盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間內(nèi)容7月30日倉庫停止收貨、發(fā)貨7月29日下午下班時(shí)產(chǎn)成品、半成品全部整理入庫、凍結(jié)erp系統(tǒng)7月30日出具盤點(diǎn)表

3、7月30日31日所有倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)六、盤點(diǎn)人員分工主管方家仕負(fù)責(zé)此次盤點(diǎn)的整體工作安排及部署，監(jiān)督和主導(dǎo)倉庫整體盤點(diǎn)工作。組長馮彩霞主導(dǎo)管轄倉庫的盤點(diǎn)工作并對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行差異分析負(fù)責(zé)erp系統(tǒng)數(shù)據(jù)，出具盤點(diǎn)表。古丹丹主導(dǎo)管轄車間統(tǒng)計(jì)的盤點(diǎn)工作并對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行差異分析，負(fù)責(zé)erp系統(tǒng)數(shù)據(jù)，出具投入產(chǎn)出分析表及在制品盤點(diǎn)表。組員各倉管員負(fù)責(zé)實(shí)物盤點(diǎn)、復(fù)核、統(tǒng)計(jì)工作人員安排倉庫負(fù)責(zé)人初盤人復(fù)盤人抽盤人成品1倉甘陽春甘陽春成品3倉楊月花楊月花af倉黃韻婷黃韻婷bg倉梁月蘭、龍曉彬梁月蘭、龍曉彬 c壓力鍋倉馮影霞馮影霞e倉蔡潔芳蔡潔芳h倉梁秋云、陳婕婷梁秋云、陳婕婷輔材工具倉馮彩云馮彩云沖壓車間梁香云梁香

4、云噴涂、電化、噴油車間岑美嬌岑美嬌壓力鍋成品黃瓊頤黃瓊頤七、盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作1、盤點(diǎn)前按照訂單計(jì)劃酌情考慮到料時(shí)間，并提前通知各供應(yīng)商我司的實(shí)際盤點(diǎn)時(shí)間及材料的截止收貨時(shí)間，確保正常盤點(diǎn)不受影響。2、所有倉管應(yīng)在盤點(diǎn)前做好物料的整理整頓工作，相同的材料需全部整合在一起，并要按庫位號的先后順序進(jìn)行擺放標(biāo)識清楚，便于盤點(diǎn)，且防止漏盤或少盤現(xiàn)象。3、對于不常用或盤點(diǎn)難度較大的物料需提前預(yù)盤。4、倉庫在盤點(diǎn)前如有未開料單已經(jīng)發(fā)貨的情況需清理完畢，確保盤點(diǎn)時(shí)材料數(shù)量的準(zhǔn)確性。（包括成品、半成品、原材料）5、品質(zhì)部在盤點(diǎn)前對不良品庫和待處理倉庫的不良品進(jìn)行整理、整頓工作、并按產(chǎn)品類別進(jìn)行歸類。6、清理尚未為

5、收貨入賬的物料，及時(shí)入庫，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性。7、將不良數(shù)據(jù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，預(yù)先做好差異分析工作。8、根據(jù)盤點(diǎn)要求組織相關(guān)部門溝通并進(jìn)行按責(zé)分工、制定盤點(diǎn)計(jì)劃。9、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各相關(guān)部門的盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作，在盤點(diǎn)日前凍結(jié)erp系統(tǒng)，整理盤點(diǎn)表并與盤點(diǎn)當(dāng)日發(fā)放。3、盤點(diǎn)開始前對相關(guān)部門盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)方法進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)，落實(shí)相關(guān)盤點(diǎn)要求。八、盤點(diǎn)實(shí)施1、以組為單位進(jìn)行統(tǒng)一的盤點(diǎn)。2、初盤人員依物料清單的擺放順序進(jìn)行盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)明細(xì)依物料序號填寫在盤點(diǎn)表內(nèi)，且品號、名稱、訂單數(shù)量、未完成數(shù)量、初盤數(shù)量等按要求填寫在對應(yīng)的狀態(tài)欄內(nèi)。 3、復(fù)盤人員按盤點(diǎn)表內(nèi)物料明細(xì)并依據(jù)物料序號進(jìn)行實(shí)物核對確認(rèn)，

6、并在盤點(diǎn)表復(fù)盤項(xiàng)內(nèi)填上復(fù)盤數(shù)據(jù)，當(dāng)復(fù)盤與初盤數(shù)據(jù)有差異時(shí)，復(fù)盤人員應(yīng)找初盤人員進(jìn)行核對，無誤后在盤點(diǎn)表內(nèi)注明最終的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，并做上標(biāo)示（統(tǒng)一用錯(cuò)號）交與財(cái)務(wù)錄單員處，錄單員依復(fù)盤人員的數(shù)據(jù)更正錄入。4、抽盤人員可隨意抽盤，其中包括所有初盤與復(fù)盤存在差異工單及部份無差異工單，錄單員在錄入數(shù)據(jù)時(shí),若發(fā)現(xiàn)復(fù)盤與抽盤的數(shù)據(jù)存在差異,應(yīng)以抽盤人的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。5、抽盤人員若發(fā)現(xiàn)抽盤數(shù)量與初盤、復(fù)盤數(shù)量不一致時(shí)，找出差異原因，并對初盤與復(fù)盤人員進(jìn)行考核以嚴(yán)肅盤點(diǎn)紀(jì)律。九、盤點(diǎn)期間應(yīng)注意的事項(xiàng)1、漏盤、重盤；2、盤點(diǎn)數(shù)量與實(shí)際數(shù)量不一致；3、遺失盤點(diǎn)表；十、盤點(diǎn)責(zé)任1、各部門、存貨處理小組是本次盤點(diǎn)責(zé)任部門，財(cái)

7、務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督并對本次盤點(diǎn)結(jié)果提出意見。2、各部應(yīng)對本次盤點(diǎn)精神進(jìn)行宣傳并組織相應(yīng)的盤點(diǎn)小組，具體負(fù)責(zé)本次的盤點(diǎn)工作。3、公司將對以下問題進(jìn)行處罰： a、盤點(diǎn)工作組織不力，盤點(diǎn)人員不知本次盤點(diǎn)要求 b、漏盤、重盤 c、盤點(diǎn)數(shù)量與實(shí)際數(shù)量不一致 d、遺失盤點(diǎn)單 e、盤點(diǎn)表與盤點(diǎn)匯總表的數(shù)據(jù)不一致 f、沒按要求完成盤點(diǎn)工作的十一、盤點(diǎn)報(bào)告及結(jié)果處理1、財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)錄入員根據(jù)簽字確認(rèn)后的盤點(diǎn)表進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入編制數(shù)據(jù)賬實(shí)對比表，并將賬實(shí)對比表反饋至各責(zé)任部門。2、責(zé)任部門根據(jù)賬實(shí)對比表就差異較大的物料進(jìn)行差異原因分析，并對盤點(diǎn)中暴露的問題作出相應(yīng)對策，并將分析結(jié)果及對策提交至財(cái)務(wù)部。3、財(cái)務(wù)部根據(jù)賬實(shí)對比表

8、及差異分析編制盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理審批后進(jìn)行相應(yīng)帳務(wù)調(diào)整。十二、注意事項(xiàng) 1、所有參加盤點(diǎn)工作的盤點(diǎn)人員，對于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項(xiàng)，必須深入了解。 2、盤點(diǎn)人員盤點(diǎn)當(dāng)日一律停止休假，并須依時(shí)間提早到達(dá)指定的工作地點(diǎn)向該組負(fù)責(zé)人報(bào)到，接受工作安排，如有特殊事故而覓妥代理人應(yīng)事先報(bào)備核準(zhǔn)，否則以曠職論處。 3、所有盤點(diǎn)財(cái)務(wù)都以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則，因此盤點(diǎn)開始后應(yīng)停止財(cái)務(wù)的進(jìn)出及移動。 4、盤點(diǎn)使用的單據(jù)、報(bào)表內(nèi)所有欄位若有修改初處，均須經(jīng)盤點(diǎn)人員簽名方能生效，否則應(yīng)查究責(zé)任。 5、所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)必須以實(shí)際清點(diǎn)、磅秤或換算的確實(shí)資料為據(jù)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。 6、所有盤點(diǎn)表領(lǐng)出數(shù)量及卡號與退回?cái)?shù)量一致，如有丟失者，每張罰款十元。 7、盤點(diǎn)開始至工作結(jié)束期間，各組盤點(diǎn)人員均受負(fù)責(zé)人指揮監(jiān)督；在復(fù)盤