物業(yè)類倉庫管理流程.doc

1、武漢泰祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司武漢泰祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司物業(yè)類倉庫管理流0武漢泰祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司程二零一六年月為加強(qiáng)公司倉庫管理及成本控制，確保對(duì)倉庫物資的進(jìn)出、保管進(jìn)行有效的控制，特制定本管理規(guī)定。本規(guī)定內(nèi)的倉庫為二級(jí)倉庫，公司行政辦公室負(fù)責(zé)公司整體倉庫的管理事宜。一、物業(yè)類倉庫人員設(shè)置物業(yè)類倉庫管理員：由物業(yè)項(xiàng)目指定專人負(fù)責(zé)。二、倉庫管理員職責(zé)：1、負(fù)責(zé)倉庫物資出、入庫管理工作，認(rèn)真做好出入庫登記，定期盤點(diǎn)，做到賬物相符；協(xié)助財(cái)務(wù)、稽核等部門按季度做好實(shí)物盤存和賬務(wù)盤存。2、倉庫管理員要對(duì)每種物資的庫存數(shù)量及用途做到心中有數(shù)，同一物資按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行出庫，以防止物品超過保質(zhì)期。定期盤

2、點(diǎn)時(shí)要關(guān)注物品保質(zhì)期及狀況，確保及時(shí)處理積壓、破損物品，提前做好期限預(yù)警及報(bào)損手續(xù)（報(bào)損單），避免造成公司損失。1武漢泰祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司3、物資發(fā)放前，應(yīng)認(rèn)真審核物品領(lǐng)用審批單 ，對(duì)未按領(lǐng)用流程審批或被涂改等現(xiàn)象，倉庫管理員不得發(fā)放物資，應(yīng)請(qǐng)領(lǐng)取人重新進(jìn)行領(lǐng)用審批。4、倉庫管理員定期要對(duì)倉庫進(jìn)行清理，檢查倉庫物品存放整齊有序，按類別分區(qū)域放置，保持倉庫清潔衛(wèi)生，確認(rèn)無隱患。5、倉庫管理員對(duì)業(yè)務(wù)部門人員物資使用情況需進(jìn)行監(jiān)督，屬維修類耗材和保潔類工具、罐裝清潔物資的，領(lǐng)用時(shí)需堅(jiān)持“以舊換新”原則；服裝類物資，倉管員要作好防鼠咬、防霉變措施，每月定期檢查。對(duì)離職人員退回服裝，要檢驗(yàn)是否干凈無破

3、損，確保達(dá)到入庫要求。三、物業(yè)類倉庫管理流程一）倉庫的設(shè)立：1、物業(yè)管理部所轄項(xiàng)目物業(yè)中心需設(shè)立物料倉庫（二級(jí)倉庫，包括辦公用品、工程材料、消防器材等），由物業(yè)中心行政組統(tǒng)一管理。2、倉庫設(shè)立的條件：通風(fēng)、干燥、必要時(shí)需安裝防盜門以及貨架，管理區(qū)域以及物品種類應(yīng)具備相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。物品需按照同種類、同型號(hào)，分區(qū)放置、分別管理，倉庫內(nèi)必須配備滅火器等消防器材。二）物資/ 物料的采購、驗(yàn)收及入庫1、采購物資 / 物料的采購，由物業(yè)管理部立項(xiàng)，經(jīng)公司總經(jīng)理審批簽字后，由采購部或行政辦公室負(fù)責(zé)采購（具體見公司采購流程）。2、驗(yàn)收2武漢泰祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司1）采購物資 / 物料到貨后，由采購部或行政辦公室

4、通知物業(yè)項(xiàng)目服務(wù)中心行政人員 / 倉庫管理員進(jìn)行驗(yàn)收，物業(yè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員進(jìn)行監(jiān)驗(yàn)。2）物業(yè)項(xiàng)目人員按照驗(yàn)收流程自檢驗(yàn)收，嚴(yán)格根據(jù)采購單認(rèn)真核實(shí)物品名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量和生產(chǎn)日期是否符合要求，自檢合格且達(dá)到驗(yàn)收條件，填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。對(duì)于質(zhì)量不合格貨物堅(jiān)決退貨。3）物業(yè)項(xiàng)目服務(wù)中心按照驗(yàn)收流程自檢驗(yàn)收合格后，填寫自檢報(bào)告，向公司驗(yàn)收小組發(fā)出驗(yàn)收通知單，公司驗(yàn)收小組及時(shí)安排組織驗(yàn)收。3、入庫1）公司檢查驗(yàn)收小組驗(yàn)收合格后，倉庫管理員對(duì)所采購物資/ 物料一律憑經(jīng)審批后的申購單和發(fā)票辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，一式三份（采購部、財(cái)務(wù)記賬、倉庫記賬），相關(guān)經(jīng)辦人簽字確認(rèn)后方可入庫。入庫單分別由倉庫管理員、

5、財(cái)務(wù)人員、采購人員各執(zhí)一份。作為物業(yè)服務(wù)中心倉庫盤點(diǎn)及報(bào)銷的依據(jù)。同時(shí)做好入庫臺(tái)賬登記。2）物業(yè)服務(wù)中心各部門領(lǐng)用物資，在未使用的情況下，應(yīng)將剩余物品退回倉庫管理員處。倉庫管理員應(yīng)檢查剩余物品的完好性，確定無誤后根據(jù)物品種類、數(shù)量進(jìn)行二次入庫，在入庫臺(tái)賬上做好更新記錄。3）大型設(shè)備設(shè)施以及磚、水泥、沙等物品不需要入庫，但倉庫管理員必須趕往現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)數(shù)量、質(zhì)量，并做好出入庫等手續(xù)。三）物資/ 物料的出庫與盤點(diǎn)1、出庫1）物業(yè)服務(wù)中心各部門需領(lǐng)取物料時(shí)，由領(lǐng)取人填寫物品領(lǐng)用審批單，寫明領(lǐng)取物料的數(shù)量、用途等內(nèi)容后，簽字交部門主管審核。3武漢泰祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2）部門主管審核簽字后，由領(lǐng)取人將物品

6、領(lǐng)用審批單交倉庫管理員。3）倉庫管理員核實(shí)物品領(lǐng)用審批單準(zhǔn)確無誤后簽字，交項(xiàng)目經(jīng)理審批后，辦理物資 / 物料出庫，填寫出庫單，一式三份（領(lǐng)用部門、財(cái)務(wù)、倉庫管理員），并根據(jù)出庫單做好物資/ 物料的出庫臺(tái)賬登記。4）在使用部門需要借用材料時(shí)，填寫借用/ 歸還單，由借用人、倉庫管理員共同簽字確認(rèn)，在歸還借用材料時(shí)銷除借用記錄。5）工程工具類領(lǐng)用需以舊換新，領(lǐng)取工具的同時(shí)需將舊工具交回倉庫。個(gè)人隨身維修工具，由所屬部門建立個(gè)人物品臺(tái)賬進(jìn)行登記。共用類維修工具，由所屬部門進(jìn)行登記、保管、維護(hù)。2、盤點(diǎn)1）實(shí)物盤點(diǎn)a、采購部、行政辦公室、稽核部、績(jī)效部及物業(yè)部人員每季度定期共同清點(diǎn)實(shí)物倉庫內(nèi)的物資及材料

7、數(shù)量。b、各方對(duì)實(shí)物數(shù)量盤點(diǎn)完成后，核對(duì)入庫單、出庫單數(shù)量是否與庫存實(shí)物數(shù)量相符，由行政辦公室填寫公司物資盤點(diǎn)表，由參與盤點(diǎn)所有人員簽字確認(rèn)，并建立電子文檔備查；同時(shí)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制庫存物品分析建議 ( 即盤點(diǎn)報(bào)告 ) ，對(duì)盤點(diǎn)具體情況、差異情況、處理意見等進(jìn)行文字說明，呈總經(jīng)理審閱。c、物業(yè)部應(yīng)每月定期自行對(duì)倉庫物資進(jìn)行盤點(diǎn)，填寫月度倉庫盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表，及時(shí)掌握物品的使用情況、庫存數(shù)量等信息。2）賬務(wù)盤點(diǎn)a、財(cái)務(wù)部每月 30 號(hào)統(tǒng)計(jì)本月物業(yè)物資 / 物料采購請(qǐng)款、報(bào)銷情況統(tǒng)計(jì)表4武漢泰祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司并填寫采購請(qǐng)款報(bào)銷情況統(tǒng)計(jì)表，并簽字確認(rèn)。b、采購部每月2830 日對(duì)本月物業(yè)物資/ 物料采

8、購請(qǐng)款金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并填寫采購請(qǐng)款報(bào)銷情況統(tǒng)計(jì)表由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。c、每月 30 日由采購部和財(cái)務(wù)部共同核對(duì)物業(yè)物資/ 物料采購請(qǐng)款、報(bào)銷賬務(wù)情況形成書面報(bào)告呈總經(jīng)理審閱。四）倉庫的管理1、各物業(yè)服務(wù)中心員工應(yīng)嚴(yán)格遵守倉庫管理規(guī)定，任何人未經(jīng)倉庫管理員許可，不得進(jìn)入倉庫。2、倉庫內(nèi)不得存放任何私人物品，不得公物私用。3、倉庫內(nèi)不得抽煙或使用明火，禁止使用電加熱器具及其他超大功率的電器設(shè)備，易燃、易爆物品單獨(dú)存放，發(fā)現(xiàn)隱患要及時(shí)上報(bào)。4、消防器材嚴(yán)禁埋嚴(yán)圈占，擺放在明顯位置，倉庫管理員要熟悉滅火器材位置，掌握滅火范圍和使用方法。5、倉庫物品要按類別分別分區(qū)域放置，應(yīng)根據(jù)公司的業(yè)務(wù)特性將物資分

9、類存放；同時(shí)還結(jié)合物資的品種、型號(hào)、用途、重量、包裝等特點(diǎn)以及易揮發(fā)、易受潮特性和倉庫條件，安排物資的存放位置。四、倉庫管理獎(jiǎng)懲規(guī)定1、倉庫管理員不遵守倉庫工作流程、未履行崗位職責(zé)被投訴者，一次罰款20元；2、填寫入庫單、入庫單等憑證字跡模糊、內(nèi)容不完整、數(shù)據(jù)信息錯(cuò)誤、5武漢泰祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司各類應(yīng)填寫表單記錄不完整或缺失者，一次罰款50 元；3、玩忽職守、工作疏忽或擅自改變工作方法，使倉庫物資出現(xiàn)問題致使公司遭受損失，情節(jié)輕微、盤點(diǎn)差異金額在 500 元以下者罰款 200 元；情節(jié)一般、盤點(diǎn)差異金額在 500 元以上 2000 元以下者扣除 半個(gè)月工資 ；情節(jié)嚴(yán)重、盤點(diǎn)差異金額在 2000 元以上者予以辭退，同時(shí)賠償全部損失。4、對(duì)于日常在倉庫管理工作中能夠積極維護(hù)公司制度規(guī)定，對(duì)各類違紀(jì)行為敢于制止、批