財(cái)務(wù)室會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、財(cái)務(wù)室會(huì)計(jì)崗位職責(zé)財(cái)務(wù)室會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇一： 財(cái)務(wù)部綜合會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 一、財(cái)務(wù)部綜合會(huì)計(jì)崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)登記各項(xiàng)經(jīng)管的明細(xì)帳、分類帳、總帳; 2、全面了解、掌握國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)工作制度、政策、公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)定，并正確執(zhí)行; 3、負(fù)責(zé)總帳、明細(xì)帳、分類帳的核對(duì)工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會(huì)計(jì)憑 證，登記總帳; 4、對(duì)其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款及時(shí)催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫(kù)存材料等資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn); 5、每月編制會(huì)計(jì)報(bào)表，確保報(bào)表數(shù)字真實(shí)，計(jì)算正確，鉤稽關(guān)系清楚; 6、負(fù)責(zé)裝訂、管理會(huì)計(jì)檔案; 7、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 二、 財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé): 1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)

2、算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照我國(guó)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫(kù); 2、順序、及時(shí)地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準(zhǔn)確，做到日清月結(jié)，要及時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，每周一填寫(xiě)貨幣資金周報(bào)表; 3、保管好庫(kù)存現(xiàn)金，有價(jià)證券，確保其安全無(wú)缺，如有短缺要賠償損失; 4、保管好印章，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管; 5、嚴(yán)格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票，對(duì)簽發(fā)空頭支票負(fù)責(zé); 6、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)或財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范是財(cái)務(wù)工作最基礎(chǔ)的部分，它對(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)日常具體工作進(jìn)行指導(dǎo)和解釋。

3、 三、現(xiàn)金管理制度 1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)。 2、建立和健全現(xiàn)金日記帳簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無(wú)誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對(duì)庫(kù)存。作到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。 3、庫(kù)存現(xiàn)金超過(guò)3000元時(shí)必須存入銀行。 4、出納收取現(xiàn)金時(shí)，須立即開(kāi)具一式四聯(lián)的支票回收登記表，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門(mén)、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)。 5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報(bào)批（詳見(jiàn)支出審批制度）。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫(xiě)借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來(lái)或借款后三天內(nèi)向出納還款或報(bào)銷（詳見(jiàn)差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定）。 6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核

4、無(wú)誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報(bào)銷。 四、支票管理 1、支票的購(gòu)買(mǎi)、填寫(xiě)和保存由出納負(fù)責(zé)。 2、建立和健全銀行存款日記帳簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無(wú)誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；每工作日結(jié)束后。 3、出納收取支票時(shí)，須立即開(kāi)具一式四聯(lián)的支票回收登記表，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門(mén)、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)。 4、支票的使用必須填寫(xiě)“支票領(lǐng)用單”，由經(jīng)辦人、部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管（經(jīng)理）、總經(jīng)理（計(jì)劃外部分）簽字后出納方可開(kāi)出。 5、所開(kāi)出支票必須封填收款單位名稱。 6、所開(kāi)支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。 五、印鑒的保管

5、1、銀行印鑒必須分人保管。 2、財(cái)務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財(cái)務(wù)經(jīng)理和出納負(fù)責(zé)保管。 六、現(xiàn)金、銀行存款的盤(pán)查 1、出納人員在每周完成出納工作后，應(yīng)將庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況，編制“出納報(bào)告表”，并對(duì)由出納保管的庫(kù)存現(xiàn)金，由會(huì)計(jì)或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進(jìn)行定期對(duì)帳盤(pán)查，其他時(shí)間進(jìn)行抽查。 2、出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開(kāi)戶銀行轉(zhuǎn)來(lái)的對(duì)帳單的余額進(jìn)行核對(duì)，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)由會(huì)計(jì)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行檢查核對(duì)。 一、會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 1、貫徹執(zhí)行國(guó)家頒布的有關(guān)財(cái)務(wù)制度、嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)法進(jìn)行計(jì)賬、算賬、報(bào)賬，規(guī)定，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)

6、據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。 2、負(fù)責(zé)編制公司年度財(cái)務(wù)計(jì)劃；編制月、季、年度會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)說(shuō)明，每月10日前向公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確地報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，完整地反映財(cái)務(wù)狀況，并按季度進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。 3、責(zé)會(huì)計(jì)核算，特別對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付等往來(lái)賬要及時(shí)清算和催收；定期對(duì)固定資產(chǎn)、低值易耗等財(cái)產(chǎn)物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到賬帳相符，賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時(shí)匯報(bào)。 4、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理和各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對(duì)、抽查與調(diào)撥，按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用，確保資產(chǎn)的資金來(lái)源。 5、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬本、會(huì)計(jì)報(bào)表等檔案資料。 6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。 二、出納崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按

7、時(shí)將現(xiàn)金送存銀行。 2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫(kù)、不得坐支營(yíng)業(yè)款。 3、根據(jù)會(huì)計(jì)人員簽章的收、付款憑證，按款項(xiàng)的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。 4、開(kāi)據(jù)支票，辦理匯款時(shí)要按公司的財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。 5、填制有關(guān)收入、支出的會(huì)計(jì)憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。 6、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。 7、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎(jiǎng)金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。 8、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實(shí)際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會(huì)計(jì)登記明細(xì)賬。 9、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單逐筆核對(duì)，編制銀

8、行余額調(diào)節(jié)表。 10、每月底將銀行存款余額、營(yíng)業(yè)收入及本月、本年累計(jì)額報(bào)告總經(jīng)理及法人代表。 1 1、妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。 1 2、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 三、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定 1、公司的固定資產(chǎn)，包括機(jī)器設(shè)備、車輛、家具、電器、其他設(shè)備等，其財(cái)務(wù)管 理和計(jì)提折舊，由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)。 2、每年年終必須進(jìn)行一次固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，做到實(shí)物和賬表記錄相符，核算資料準(zhǔn)確。對(duì)固定資產(chǎn)遺失、損壞的，要查明原因，明確責(zé)任，做出適當(dāng)處理。 3、購(gòu)置固定資產(chǎn)，必須有經(jīng)批準(zhǔn)的購(gòu)置計(jì)劃；購(gòu)置時(shí)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可借用限額支 票在計(jì)劃范圍內(nèi)使用。 4、購(gòu)置的固定資產(chǎn)報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)制度審批程序進(jìn)行。 四、

9、印章使用的管理 1、公司印章包括公章、財(cái)務(wù)專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負(fù)責(zé)保管，財(cái)務(wù)專用章、法人代表章、合同章由財(cái)務(wù)室專人負(fù)責(zé)保管。 2、保管人員必須堅(jiān)守職責(zé)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。 3、保持印章使用的嚴(yán)肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴(yán)禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。第十一章 財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé) 第三十六條 會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé) 1、嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)工作的法律、法規(guī)和各項(xiàng)制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法。 2、負(fù)責(zé)各種業(yè)務(wù)核算及賬務(wù)處理。審核原始憑證，填制記賬憑證。登記總賬、明細(xì)分類賬，做到賬證相符、賬

10、賬相符、賬表相符。會(huì)計(jì)賬薄要按月結(jié)賬。 3、按時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，按規(guī)定要求提供有關(guān)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。 4、定期與出納及相關(guān)人員核對(duì)有關(guān)賬目，協(xié)助、督促經(jīng)營(yíng)部門(mén)按照應(yīng)收賬款明細(xì)表內(nèi)容對(duì)各類應(yīng)收款項(xiàng)予以核查、催收。 5、按月計(jì)提各項(xiàng)稅金，確保稅金及時(shí)足額繳納。辦理稅務(wù)有關(guān)事宜，提供稅務(wù)部門(mén)所需各類納稅資料。 6、做好年度財(cái)務(wù)預(yù)決算的編制、匯總和上報(bào)工作，及時(shí)辦理財(cái)政的資金撥付工作。 7、對(duì)指定保管的印章應(yīng)加強(qiáng)管理，不得作為他用。 8、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔及安全工作。 9、配合好各部門(mén)工作。 10、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的臨時(shí)工作。 第三十七條 出納員崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款工作，登記現(xiàn)金、

11、銀行賬，并于每月底記完賬后編制當(dāng)月“銀行存款調(diào)節(jié)表”和“出納報(bào)告單”。 2、出納要隨時(shí)掌握銀行余額，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映，保證資金的支付。 3、支付款項(xiàng)時(shí)必須復(fù)核票據(jù)數(shù)額的準(zhǔn)確性和手續(xù)是否完備，對(duì)不符合要求的票據(jù)拒絕辦理。 4、管理好空白發(fā)票、支票及有價(jià)票據(jù)，負(fù)責(zé)票據(jù)的領(lǐng)購(gòu)、保管、整理、繳銷。 5、根據(jù)辦公室下發(fā)的人事通知，按時(shí)編制和發(fā)放工資、計(jì)算個(gè)人所得稅、登記個(gè)人住房公積金臺(tái)賬。 6、辦理稅務(wù)和銀行有關(guān)事宜。 7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。 第三十八條 保管崗位職責(zé) 1、辦理物品入庫(kù)驗(yàn)收、登記和領(lǐng)用出庫(kù)手續(xù)； 2、按類別建立固定資產(chǎn)和耗材明細(xì)賬，確保賬物相符、賬賬相符。 3、按照常備物品的用量情況

12、，向部門(mén)申購(gòu)人提供需求建議。 4、對(duì)交還的物品，分門(mén)別類，分別上賬入庫(kù)。 5、負(fù)責(zé)庫(kù)房物品的存放安全，嚴(yán)防物品霉?fàn)€變質(zhì)及發(fā)生火災(zāi)、失盜、爆炸等事故，定期對(duì)庫(kù)房進(jìn)行清理，保證庫(kù)存物品堆放有序，領(lǐng)用科學(xué)。 6、對(duì)庫(kù)存物品要做到心中有數(shù)，必要時(shí)提供使用建議。 7、對(duì)各部門(mén)、各崗位設(shè)備專人管理清單做備份管理，并就相應(yīng)的資產(chǎn)調(diào)整事宜對(duì)清單做增補(bǔ)、刪減。 8、每年根據(jù)固定資產(chǎn)賬及設(shè)備專人管理清單對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、清理，并就設(shè)備、資產(chǎn)的報(bào)損維修事宜提出建議。 9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 篇二： 財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)(會(huì)計(jì)、出納)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)崗位職責(zé) 1.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施和運(yùn)轉(zhuǎn)，直接對(duì)總

13、經(jīng)理負(fù)責(zé)。 2.按上級(jí)規(guī)定時(shí)限及時(shí)組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和結(jié)算。負(fù)責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算工作，組織編制和審核會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并向上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)報(bào)告工作。 3.負(fù)責(zé)組織財(cái)會(huì)人員搞好會(huì)計(jì)核算，正確、及時(shí)、完整地記帳、算帳、報(bào)帳，及時(shí)提供真實(shí)的會(huì)計(jì)核算資料，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。 4.建立健全財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，重大問(wèn)題及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。 5.正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門(mén)搞好經(jīng)濟(jì)核算，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，為企業(yè)發(fā)展積累資金。 6.協(xié)助總經(jīng)理處理好與工商、稅務(wù)、金融部門(mén)的關(guān)系、及時(shí)掌握財(cái)政、稅務(wù)及金融動(dòng)向，并負(fù)責(zé)各項(xiàng)年檢工作。 7.負(fù)責(zé)辦理銀行貸款

14、及還貸手續(xù)。 8.積極為總經(jīng)理當(dāng)家理財(cái)，當(dāng)好參謀。參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，促進(jìn)企業(yè)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的提高。 9.精打細(xì)算，確保經(jīng)濟(jì)效益，合理制定各部門(mén)的生產(chǎn)指標(biāo)、成本費(fèi)用、專項(xiàng)資金和流動(dòng)資金定額。 10.督促、檢查企業(yè)財(cái)產(chǎn)、物資的使用、保管情況，確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。 1 1.負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)人員，定期開(kāi)展財(cái)務(wù)分析工作，考核經(jīng)營(yíng)成果，分析經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促進(jìn)企業(yè)不斷提高管理水平。 1 2.督促本部門(mén)員工完整地保管公司的一切帳冊(cè)、報(bào)表憑證和原始單據(jù)，保存企業(yè)關(guān)于財(cái)務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。 會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 1.負(fù)責(zé)企業(yè)費(fèi)用核算，認(rèn)真審核收支原始憑證，帳

15、目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時(shí)。 2.負(fù)責(zé)每月各項(xiàng)按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費(fèi)用的核算。 3.負(fù)責(zé)公司稅金臺(tái)帳的登記和稅金的繳納。 4.負(fù)責(zé)公司各部門(mén)的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)手續(xù)。 5.按月編制月、季、年度會(huì)計(jì)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚、報(bào)送及時(shí)。 6.根據(jù)會(huì)計(jì)制度，定期匯總會(huì)計(jì)憑證，并與科目明細(xì)帳核對(duì)相符，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。 7.對(duì)公司的會(huì)計(jì)憑證、帳簿報(bào)表、財(cái)務(wù)計(jì)劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會(huì)計(jì)資料定期收集、審查、裝訂成冊(cè)，登記編號(hào)，按照會(huì)計(jì)檔案管理辦法的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報(bào)批手續(xù)。 8.定期對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)進(jìn)行清查、核實(shí)，確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的管理，提高資金利

16、用率。 9.為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營(yíng)管理資料，應(yīng)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度的要求，認(rèn)真做好記帳憑證的稽核，保證財(cái)務(wù)結(jié)算的正確、及時(shí)和真實(shí)。 10.及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況。 1 1.學(xué)習(xí)有關(guān)國(guó)家財(cái)政政策、法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)會(huì)制度，提高思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。 1 2.按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 出納崗位職責(zé) 1.每日審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證，以此進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)： 1.1收付款時(shí)，認(rèn)真復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象，及時(shí)退回會(huì)計(jì)改正，保證憑證準(zhǔn)確無(wú)誤。 1.2收付款時(shí)，要當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯(cuò)，數(shù)額大時(shí)，一定要有人復(fù)核。 2.每日審核無(wú)誤的現(xiàn)金收付憑證，以此登記現(xiàn)金日記帳： 2.1現(xiàn)金日

17、記帳所載的內(nèi)容不得隨便增減，必須同會(huì)計(jì)憑證相一致。 2.2日記帳必須連續(xù)登記，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁(yè)，不得跳行、隔頁(yè)。 2.3文字和數(shù)字必須整潔清晰、準(zhǔn)確無(wú)誤。 3.負(fù)責(zé)按時(shí)發(fā)放工資、并填制有關(guān)的記帳憑證。 4. 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)。 5.銀行帳務(wù)和支票辦理： 5.1收到銀行回單時(shí)，及時(shí)登記后交給會(huì)計(jì)作帳。如有銀行退票，應(yīng)及時(shí)交會(huì)計(jì)沖帳，并重新更換支票。 5.2憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開(kāi)具支票。填寫(xiě)支票時(shí)，應(yīng)做到時(shí)間、金額、帳號(hào)及收款人單位均正確無(wú)誤。 5.3空白支票應(yīng)妥善保管。開(kāi)出支票后要按編號(hào)順序進(jìn)行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。 5.4每月月初應(yīng)將

18、上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理，檢查編號(hào)有無(wú)錯(cuò)漏，將檢查無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證按順序裝訂成冊(cè)，并妥善保管。 5.5所有會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件進(jìn)行保管，并做到出入庫(kù)皆有登記。 5.6嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，努力提高業(yè)務(wù)水平。 財(cái)務(wù)部 主管會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)： 1.在財(cái)務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照會(huì)司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和部門(mén)費(fèi)用預(yù)算管理、工程項(xiàng)目分項(xiàng)管理的方針，處理具體日常管理工作，保證部門(mén)預(yù)算和項(xiàng)目管理工作順利實(shí)施。 2.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理指導(dǎo)出納員按要求及時(shí)記錄相關(guān)業(yè)務(wù)，如實(shí)反映公司工程施工的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支情況，保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)符合公司的管理要求，為公司高管提供真實(shí)可靠的決策依據(jù)。 3.及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)和反映工作中存在的

19、問(wèn)題，產(chǎn)生的原因，并提出具體解決的辦法和建議，及時(shí)處理工作中發(fā)生的問(wèn)題，支持和配合財(cái)務(wù)經(jīng)理做好財(cái)務(wù)工作，保證會(huì)計(jì)核算工作正常進(jìn)行。 4.嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度的要求，計(jì)真做好記帳憑證的審核，財(cái)務(wù)處理符合公司按部門(mén)管理和項(xiàng)目管理的要求，做到帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時(shí)。 5.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的核算，對(duì)公司財(cái)產(chǎn)的購(gòu)置、轉(zhuǎn)讓、報(bào)損、報(bào)廢等業(yè)務(wù)進(jìn)行處理，對(duì)房屋、設(shè)備等各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行登記，并定期對(duì)公司的全部財(cái)產(chǎn)進(jìn)行抽查、核 對(duì)、盤(pán)點(diǎn)，保證公司資產(chǎn)的安全。 6.對(duì)公司的全部固定資產(chǎn)的使用和管理提出合理的提議，充分利用公司現(xiàn)有資源，讓有限的資源發(fā)揮更大的經(jīng)濟(jì)效益。 7.負(fù)責(zé)實(shí)收資本等權(quán)益類業(yè)務(wù)的處理核算。 8.

20、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收入的核算，及時(shí)、準(zhǔn)確處理各項(xiàng)銷售收入，工程承包收入工作。 9.負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)、開(kāi)票、收回、登記、保管和建立 支票回款登記臺(tái)帳工作。 10.負(fù)責(zé)各種合同的收集、登記、合同相關(guān)信息與相關(guān)崗位的傳遞，及時(shí)掌握合同的進(jìn)展情況，及時(shí)催收到期款項(xiàng)，對(duì)合同進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。 1 1.負(fù)責(zé)部門(mén)預(yù)算資料、項(xiàng)目預(yù)算資料和重要經(jīng)濟(jì)合同、各種證件、批復(fù)等與財(cái)務(wù)相關(guān)文件資料收集、審查、整理、分類、裝訂成冊(cè)、編制目錄、編號(hào)登記、保管；會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表，總分類帳、明細(xì)分類帳等會(huì)計(jì)資料，按照會(huì)計(jì)檔案管理辦法的規(guī)定妥善保管。 1 2.編制月、季、年度會(huì)計(jì)報(bào)表并分析和上報(bào)給財(cái)務(wù)經(jīng)理，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚

21、、報(bào)送及時(shí)，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營(yíng)決策依據(jù)。 1 3.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)稅金計(jì)算和票據(jù)的打印等相關(guān)業(yè)務(wù)。 1 4.按月匯總會(huì)計(jì)憑證，并與科目明細(xì)帳核對(duì)相符 1 5.及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)工作。 1 6.如果因個(gè)人工作不慎，給公司造成損失，公司視情節(jié)輕重給予行政或經(jīng)濟(jì)處罰。 1 7.完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 出納崗位職責(zé)： 1.根據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理和會(huì)計(jì)審批后的原始憑證或記帳憑證，辦理各種現(xiàn)金、銀行支出的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，未經(jīng)批準(zhǔn)辦理支出業(yè)務(wù)，后果自負(fù)。 2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支款項(xiàng)及財(cái)務(wù)處理。 3.負(fù)責(zé)各種票據(jù)收兌業(yè)務(wù)。 4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳的記錄和憑證編制錄入工作。 5.每日

22、下午對(duì)庫(kù)存進(jìn)行現(xiàn)金清點(diǎn)，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符，帳帳相符。 6.負(fù)責(zé)保管銀行預(yù)留的有關(guān)印鑒名章以及網(wǎng)上銀行支付款業(yè)務(wù)。 7.負(fù)責(zé)職工工資、各種獎(jiǎng)金及冿貼的發(fā)放以及費(fèi)用報(bào)銷，并及時(shí)請(qǐng)回個(gè)人往來(lái)欠款。 8. 負(fù)責(zé)銀行回款單的電話查詢及回單的收取工作。 9.負(fù)責(zé)各辦事處匯款單的填寫(xiě)工作。及時(shí)進(jìn)行支票回款登記，并將回款支票當(dāng)日存入相應(yīng)的銀行帳戶，避免因存款不及時(shí)給公司造成經(jīng)濟(jì)損失和不必要的麻煩。 10. 根據(jù)審核后的支出憑證編制錄入會(huì)計(jì)憑證，做到手續(xù)完備，部門(mén)、項(xiàng)目分類清楚，內(nèi)容簡(jiǎn)明扼要，數(shù)字完整準(zhǔn)確，帳目清楚。 1 1. 負(fù)責(zé)辦理公司有關(guān)稅收的繳納工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行收入及現(xiàn)金、銀行余額的統(tǒng)計(jì)工作，

23、做到日匯報(bào)，月總結(jié)。 1 2. 負(fù)責(zé)每月與各銀行帳的余額核對(duì)，并在每月5日前將核對(duì)情況向財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行匯報(bào) 1 3. 負(fù)責(zé)收集各種銀行結(jié)算單據(jù)、對(duì)帳單等，并及時(shí)處理和傳遞。 1 4. 每天向總經(jīng)理匯報(bào)當(dāng)日資金流入和流出總量及銀行和現(xiàn)金存量。 1 5. 負(fù)責(zé)管理保險(xiǎn)箱、各類票據(jù)以及銀行結(jié)算單據(jù)并正確加蓋有關(guān)印章。 1 6. 負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金收訖、銀行收付訖及銀行預(yù)留的有關(guān)印鑒名章。 1 7. 完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作 篇三： 綜合科財(cái)務(wù)室會(huì)計(jì)崗位職責(zé)綜合科財(cái)務(wù)室會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 1.在中心主任和綜合科科長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)會(huì)計(jì)法及國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及財(cái)務(wù)規(guī)章制度的要求開(kāi)展各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，發(fā)現(xiàn)有違反制度的應(yīng)及時(shí)糾

24、正，重大問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向中心主任和上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告。 2.負(fù)責(zé)中心(站)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、成本管理、績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)、醫(yī)保物價(jià)及收費(fèi)結(jié)算工作。 3.組織編制中心(站)年度預(yù)算并組織實(shí)施，按有關(guān)規(guī)定和權(quán)限加強(qiáng)管理。 4.負(fù)責(zé)審核會(huì)計(jì)報(bào)告和對(duì)外提供會(huì)計(jì)資料和會(huì)計(jì)報(bào)表，保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)完整。 5.加強(qiáng)對(duì)中心(站)的收費(fèi)和醫(yī)保工作管理，指導(dǎo)物價(jià)和醫(yī)保工作。 6.根據(jù)相關(guān)通知，認(rèn)真編制工資、獎(jiǎng)金及各種津貼的清單發(fā)放工作。 7.做好支票的簽發(fā)、登記和核銷工作，加強(qiáng)支票使用監(jiān)控。 8.做好對(duì)原始憑證編制前的審核工作，完成每天收支日?qǐng)?bào)，做到準(zhǔn)確、及時(shí)。 9.運(yùn)用財(cái)務(wù)資料，進(jìn)行科學(xué)分析，參與經(jīng)濟(jì)管理的全過(guò)程，審核各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)

25、議，對(duì)違反國(guó)家法律和規(guī)章制度、損害單位利益的經(jīng)濟(jì)合同和協(xié)議拒絕執(zhí)行。 10.負(fù)責(zé)資金籌措，協(xié)調(diào)與金融機(jī)構(gòu)及相關(guān)管理機(jī)關(guān)關(guān)系，確保和平衡資金的供應(yīng)。 1 1.接受(待)財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)、物價(jià)、社保和業(yè)務(wù)主管部門(mén)的監(jiān)督和檢查，依法提供真實(shí)的會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表和其他有關(guān)資料。 1 2.每月上級(jí)財(cái)務(wù)本門(mén)按照規(guī)定時(shí)間完成上月的報(bào)表編制，做到編報(bào)及時(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確。 1 3.完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。 綜合科財(cái)務(wù)室出納員崗位職責(zé) 1.貫徹執(zhí)行國(guó)家的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策，嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)法等財(cái)經(jīng)法律法規(guī)。 2.及時(shí)收款入庫(kù)，并匯入財(cái)政指定賬戶。 3.做好銀行存款及現(xiàn)金的收付，及時(shí)進(jìn)行賬目處理。 4.逐筆核對(duì)當(dāng)日收付

26、款項(xiàng)，做到日清月結(jié)，并及時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款余額，定期向銀行索取對(duì)賬單。 5.按規(guī)定管理支票等票據(jù)，對(duì)票據(jù)的領(lǐng)用、核銷進(jìn)行登記。 6.按規(guī)定數(shù)額存放現(xiàn)金，不超過(guò)銀行規(guī)定限額存放 7.做好倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)賬出賬登記驗(yàn)收工作，保障各科室物品的供應(yīng)及時(shí)。 8.及時(shí)完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他性工作任務(wù)。 綜合科財(cái)務(wù)室工作制度 1.正確貫徹執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律。財(cái)務(wù)人員要以身作則，奉公守法，與一切貪污盜竊，違法亂紀(jì)行為作斗爭(zhēng)。 2.努力增收節(jié)支，合理組織收入，嚴(yán)格控制支出。凡是預(yù)算外的，無(wú)計(jì)劃的開(kāi)支應(yīng)堅(jiān)決杜絕。對(duì)臨時(shí)必須開(kāi)支，應(yīng)按審批手術(shù)辦理。 3.根據(jù)事業(yè)計(jì)劃，正確及時(shí)編制年度和季度

27、的財(cái)務(wù)計(jì)劃（預(yù)算），辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。按照規(guī)定的格式和期限，報(bào)送會(huì)計(jì)季報(bào)和年報(bào)（決算）。 4.加強(qiáng)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，并會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好經(jīng)濟(jì)核算管理工作。 5.凡本院對(duì)外采購(gòu)開(kāi)支等一切會(huì)計(jì)事項(xiàng)，均應(yīng)取得合法的原始憑證（如發(fā)票、錄單等）。原始憑證由經(jīng)手人、驗(yàn)收人和主管負(fù)責(zé)人簽字后，方能以據(jù)報(bào)銷。一切空白紙條，不能作為正式收據(jù)。出差或因公借支，須經(jīng)主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任務(wù)完成后及時(shí)辦理結(jié)賬報(bào)銷手續(xù)。 6.會(huì)計(jì)人員有權(quán)清理債權(quán)和債務(wù)，防止拖欠，減少呆賬。負(fù)責(zé)組織人員催收病人欠款。 7.應(yīng)與有關(guān)科室配合，定期對(duì)房屋、設(shè)備、家具、藥品、器械等資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)常的監(jiān)督，及時(shí)清查庫(kù)存，防止浪費(fèi)和積壓。 8.每

28、日收入現(xiàn)金要當(dāng)日送存銀行，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行的規(guī)定限額。出納和收費(fèi)人員不得以長(zhǎng)補(bǔ)短。如有差錯(cuò)，應(yīng)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)核查，設(shè)法追回，并由經(jīng)手人詳細(xì)登記，找出原因后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批示處理。 9.原始憑證、賬本、工資清冊(cè)、財(cái)務(wù)決算等資料，以及會(huì)計(jì)人員交接，均按財(cái)政部門(mén)的相關(guān)規(guī)定辦理。 篇四： 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗位職責(zé)會(huì)計(jì)員崗位職責(zé) 1、認(rèn)真做好每天各部門(mén)的營(yíng)業(yè)單據(jù)審查與復(fù)核，進(jìn)行日常會(huì)計(jì)核算，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)定辦事，杜絕出現(xiàn)未按規(guī)定程序操作而未處罰的現(xiàn)象。一經(jīng)查出將處罰經(jīng)辦人員。 2、加強(qiáng)財(cái)物管理，定期或不定期對(duì)本店的實(shí)物及貨幣資金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查。 3、堅(jiān)持原則，按規(guī)定開(kāi)支酒店費(fèi)用，認(rèn)真審核原始單據(jù)，并以此填制憑證，登

29、記帳簿，把好費(fèi)用報(bào)銷關(guān)，有權(quán)對(duì)不真實(shí)、不合法的票據(jù)不予報(bào)銷，對(duì)于員工辭職或調(diào)動(dòng)，見(jiàn)員工離職表員工崗位變動(dòng)表中有關(guān)人員的簽字后，按順序進(jìn)行賬務(wù)處理。 4、加強(qiáng)成本管理，嚴(yán)格控制采購(gòu)成本和生產(chǎn)加工成本，有權(quán)對(duì)高于定價(jià)或不符合0規(guī)定的物資拒付貨款。 5、負(fù)責(zé)錄制電腦賬，總賬與各明細(xì)帳核對(duì)相符，做到賬、證、表相符，相等。不得隨意更改記賬憑證及帳薄數(shù)據(jù)，如隨意更改憑證及帳薄而導(dǎo)致賬務(wù)混亂將嚴(yán)肅處理。及時(shí)向上級(jí)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，做到數(shù)據(jù)真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、賬表相符、說(shuō)明清楚、分析得當(dāng)、口徑一致。 6、按規(guī)定整理、裝訂、妥善保管會(huì)計(jì)檔案資料，負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)會(huì)資料和文件進(jìn)行歸檔管理，不得外借財(cái)會(huì)資料

30、和泄露酒店商業(yè)秘密。 7、妥善保管和按規(guī)定使用酒店財(cái)務(wù)專用章。出納開(kāi)具支票后，會(huì)計(jì)必須審核后才能簽章。 8、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理每月召開(kāi)一次經(jīng)營(yíng)狀況分析會(huì)，有義務(wù)向總經(jīng)理提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，但財(cái)務(wù)資料不可帶離財(cái)務(wù)室。 9、負(fù)責(zé)辦理有關(guān)稅款的計(jì)算、申報(bào)，交納工作和有關(guān)財(cái)政、工商的財(cái)務(wù)相關(guān)事宜。 10、接受股東及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、調(diào)查、審計(jì)等。 1 1、受財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)、檢查、考核、考評(píng)等，按時(shí)完成財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人交辦的其它 事宜。 廣漢貴旺酒店財(cái)務(wù)部篇五： 財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)劃分財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 2.1財(cái)務(wù)經(jīng)理的崗位職責(zé) 職責(zé)概述 1，全面負(fù)責(zé)企業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃控制工作，完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)政策，制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)劃 2，負(fù)

31、責(zé)籌集企業(yè)運(yùn)營(yíng)所需資金，確保企業(yè)財(cái)務(wù)工作正常進(jìn)行 職責(zé)內(nèi)容 1，組織制定企業(yè)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)審查等工作的規(guī)章制度和工作程序，并監(jiān)督檢查落實(shí)情況 2，參與企業(yè)重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)、業(yè)務(wù)問(wèn)題的決策，包括參與制定企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算方案，參與重大投資、業(yè)務(wù)問(wèn)題的決策等 3，編制年度資金使用及運(yùn)作計(jì)劃、信貸計(jì)劃、擬定資金籌措方案；執(zhí)行所有資金調(diào)度工作，監(jiān)督企業(yè)整理預(yù)算方案執(zhí)行情況；指導(dǎo)財(cái)務(wù)部定期組織財(cái)務(wù)決算 4，根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析與財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，并組織編寫(xiě)財(cái)務(wù)分析及預(yù)測(cè)報(bào)告，為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策提供合理化建議或意見(jiàn) 2.2財(cái)務(wù)主管的崗位職責(zé) 職責(zé)概述 在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，制

32、定財(cái)務(wù)管理制度，主持企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、成本控制、財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)審計(jì)等財(cái)務(wù)管理工作，組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)財(cái)務(wù)部的日常管理工作，監(jiān)督執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，完成企業(yè)財(cái)務(wù)目標(biāo) 職責(zé)內(nèi)容 1，組織開(kāi)展會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)處理工作，編制匯總企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表 2，組織會(huì)計(jì)人員做好會(huì)計(jì)核算工作，準(zhǔn)確地記賬、算賬、報(bào)賬 3，定期或不定期對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)進(jìn)行分析，為新投資項(xiàng)目做好財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與風(fēng)險(xiǎn)分析工作，企業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù) 4，組織進(jìn)行稅收整理籌劃，按時(shí)完成納稅申報(bào)工作 5，組織對(duì)部門(mén)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，指導(dǎo)、監(jiān)督員工工作，并對(duì)員工進(jìn)行業(yè)績(jī)考核 6，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)做好融資工作，并對(duì)企業(yè)的投融資活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 7，根據(jù)規(guī)定的

33、成本項(xiàng)目、費(fèi)用開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)等，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批流程是否符合規(guī)定 8，根據(jù)財(cái)會(huì)制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，開(kāi)展各種核算和其他業(yè)務(wù)往來(lái)賬工作，及時(shí)清理結(jié)算企業(yè)各項(xiàng)債券、債務(wù) 9，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算電算化處理，提高會(huì)計(jì)核算工作效率和準(zhǔn)確性 10，負(fù)責(zé)定期組織員工進(jìn)行資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)工作，保證賬實(shí)相符，對(duì)企業(yè)有賬無(wú)實(shí)資產(chǎn)進(jìn)行清查，保證財(cái)產(chǎn)安全 2.3總賬會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)職責(zé)概述 在財(cái)務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，完善企業(yè)會(huì)計(jì)核算體系，正確、及時(shí)完成會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)綜合、匯總工作，負(fù)責(zé)計(jì)算收入、成本費(fèi)用、稅金及利潤(rùn)，并編制企業(yè)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表和成本費(fèi)用預(yù)算表 職責(zé)內(nèi)容 1，審核記賬憑證 2，根據(jù)審

34、核無(wú)誤的記賬憑證匯總表登記總賬 3，負(fù)責(zé)設(shè)置本企業(yè)會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)憑證盒會(huì)計(jì)賬簿，并指導(dǎo)會(huì)計(jì)人員做好記賬、結(jié)賬和對(duì)賬工作 4，及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保財(cái)務(wù)賬簿和現(xiàn)金日記賬記錄相符 5，為會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)工作提供明細(xì)賬情況表及相關(guān)審計(jì)資料 6，編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表和會(huì)計(jì)報(bào)表附注，進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表分析并上報(bào)高層管理人員 7，為企業(yè)貸款和企業(yè)基礎(chǔ)資料匯編工作提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及合并會(huì)計(jì)報(bào)表 8，月末編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和內(nèi)部管理報(bào)表 2.4 財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé) 職責(zé)概述 負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金的收付、送存和銀行存款管理工作，把好庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款的收付關(guān)。在上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)企業(yè)存款、貸款、放款等銀行

35、業(yè)務(wù)，同時(shí)負(fù)責(zé)審核并傳遞各種銀行票據(jù) 職責(zé)內(nèi)容 1，負(fù)責(zé)審核原始憑證的合法性準(zhǔn)確性及時(shí)準(zhǔn)確的完成現(xiàn)金收付工作 2，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬銀行存款日記賬，每周進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，并填寫(xiě)現(xiàn)金周報(bào)表報(bào)送領(lǐng)導(dǎo) 3，支票管理，會(huì)計(jì)憑證的檔案管理，保證憑證完整 4，負(fù)責(zé)到銀行支取備用金辦理銀行其他相關(guān)事宜 5，定期核對(duì)銀行日記賬與總賬，保證賬賬相符 6，與向企業(yè)提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務(wù) 7，每日向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)銀行余額及交易明細(xì) 8，每月月初對(duì)上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理和匯總，并按順序裝訂成冊(cè) 9，與銀行信貸人員進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通、相互協(xié)助，辦理貸款的還款和放款事宜 10，負(fù)責(zé)與銀行傳遞票據(jù)，并進(jìn)行對(duì)賬，填制

36、銀行對(duì)賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表 11，負(fù)責(zé)審核銀行存款收付業(yè)務(wù)原始憑證的完整性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性，及時(shí)編制記賬憑證 2.5財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)的其他分工與配合 2. 5.1財(cái)務(wù)經(jīng)理的其他職責(zé) 我公司財(cái)務(wù)經(jīng)理還具體負(fù)責(zé)： 1，融資專員崗位職責(zé) 2，薪酬核算會(huì)計(jì)職責(zé) 3，應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 2. 5.2財(cái)務(wù)主管的其他職責(zé) 我公司財(cái)務(wù)主管還具體負(fù)責(zé)： 1，財(cái)務(wù)分析專員崗位職責(zé) 2，報(bào)表會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 3，成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 4，資產(chǎn)管理會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 5，銷售核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 6，稅務(wù)主管崗位職責(zé) 2. 5.3財(cái)務(wù)出納的其他職責(zé) 我們公司財(cái)務(wù)出納也負(fù)責(zé)部分會(huì)計(jì)工作，具體內(nèi)容如下： 1，負(fù)責(zé)網(wǎng)銀維護(hù)，收付單位和個(gè)

37、人賬號(hào)維護(hù)，付款制單工作 2，負(fù)責(zé)原始憑證整理，記賬憑證錄入工作 3，配合財(cái)務(wù)主管核算公司收入與成本，以及資產(chǎn)管理工作 4，財(cái)務(wù)經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管交代的其他職責(zé)先關(guān)事項(xiàng) 2. 5.4其他說(shuō)明 1，財(cái)務(wù)經(jīng)理有權(quán)向財(cái)務(wù)主管和財(cái)務(wù)出納分配工作，并隨時(shí)調(diào)整工作范圍 1，因?yàn)樨?cái)務(wù)部目前人員配備的關(guān)系，財(cái)務(wù)主管也負(fù)責(zé)總賬會(huì)計(jì)工作，但是需要和會(huì)計(jì)配合完成 2，出納員不僅僅要做出納工作，還要做會(huì)計(jì)相關(guān)工作 3，開(kāi)票工作由項(xiàng)目部代為完成，總賬會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)，會(huì)計(jì)要及時(shí)向項(xiàng)目部報(bào)送到款信息 4，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員相互支持相互協(xié)助，在需要的情況下（比如某崗位就一個(gè)項(xiàng)目展開(kāi)攻堅(jiān)或者某崗位暫時(shí)離職）配合完成 2. 5.1, 2

38、. 5.2, 2. 5.3,相關(guān)工作 5，財(cái)務(wù)經(jīng)理直接參與公司的經(jīng)營(yíng)與決策，財(cái)務(wù)主管向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)工作并提出意見(jiàn)并指導(dǎo)會(huì)計(jì)工作，會(huì)計(jì)和出納對(duì)財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作、提出意見(jiàn)。 篇六： 財(cái)務(wù)室工作職責(zé)財(cái)務(wù)室工作職責(zé) 一、 認(rèn)真做好單位預(yù)算會(huì)計(jì)工作，及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)決 算的編制，審核、編制全校經(jīng)費(fèi)總預(yù)決算；負(fù)責(zé)全校職工工資福利、醫(yī)療保險(xiǎn)， 失業(yè)保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)、工資基金管理工作。 二、 做好記賬憑證的編制，賬薄登記及財(cái)務(wù)專用票據(jù)的保管工作。 三、 按月編制經(jīng)費(fèi)用款計(jì)劃，反映經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況。 六、 負(fù)責(zé)日?？铐?xiàng)的劃撥和零星費(fèi)用的報(bào)銷工作，保證各項(xiàng)資金的安全使 用。 八、 做好財(cái)務(wù)檔案的歸檔

39、、整理、保存工作。 圖片已關(guān)閉顯示，點(diǎn)此查看 財(cái)務(wù)室崗位職責(zé) 規(guī)章制度 加入時(shí)間： 201x-4-8 17:27:47 訪問(wèn)量： 5940 （一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)、條例和上級(jí)有關(guān)部門(mén)制定的財(cái)務(wù)制度、規(guī)定及管理辦法,結(jié)合本所實(shí)際制定內(nèi)部財(cái)會(huì)規(guī)章制度，并組織實(shí)施。 （二）編制我所財(cái)務(wù)預(yù)決算，并對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控、分析。 （三）嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，增收節(jié)支，勤儉辦事，積極支持創(chuàng)收工作，加強(qiáng)成本核算，保障事業(yè)發(fā)展的需要。 （四）按照會(huì)計(jì)制度，做好會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)收支和賬務(wù)處理，為經(jīng)濟(jì)管理與決策提供真實(shí)準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)資料和經(jīng)濟(jì)信息。 （五）按規(guī)定及時(shí)上報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)分析

40、。 （六）每月末編制各創(chuàng)收科室財(cái)務(wù)收支明細(xì)報(bào)表(明細(xì)到以科室為單位)，報(bào)送分管所長(zhǎng)，以便準(zhǔn)確掌握全所收支情況；將創(chuàng)收科室每月收支和余額情況及時(shí)報(bào)科室主任，使之及時(shí)了解本科室收支情況。 （七）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)督，參與所重大經(jīng)濟(jì)合同簽訂前的論證工作，做好債務(wù)的核算與管理，對(duì)所內(nèi)一切經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。 （八）協(xié)助有關(guān)科室加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)物資的管理，健全賬目，完備手續(xù)。 （九）負(fù)責(zé)全所固定資產(chǎn)的管理工作。 （十）加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)賬目、會(huì)計(jì)資料、收支憑證的管理，確保準(zhǔn)確完整，及時(shí)整理、立卷、歸檔。 （十一）積極參加上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)組織的專業(yè)培訓(xùn)，使財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平不斷提高。（十二）完成上級(jí)主管部門(mén)和所領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

41、 靖軒小學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度 為了規(guī)范學(xué)校的財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效果， 促進(jìn)教育事業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則和都勻市中小學(xué)校財(cái)務(wù)制度，結(jié)合我校實(shí)際情況制定本制度。 一、學(xué)校財(cái)務(wù)管理的基本原則:依法理財(cái)，勤儉節(jié)約，正確處理教育事業(yè)發(fā)展需要和資金供給的關(guān)系，社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)系，國(guó)家、集體和個(gè)人三者的關(guān)系。 二、學(xué)校財(cái)務(wù)管理的主要任務(wù):合理編制單位預(yù)算；依法籌集業(yè) 資金；如實(shí)反映單位財(cái)務(wù)狀況；建立健全財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，提高資金使用效益;加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，防止國(guó)有資產(chǎn)流失；定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，對(duì)學(xué)校的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)控制和監(jiān)督。 三、財(cái)務(wù)管理體制 1、學(xué)校財(cái)務(wù)人員一般情況下

42、包括報(bào)賬會(huì)計(jì)和財(cái)產(chǎn)保管員，在校長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，管理學(xué)校財(cái)務(wù)活動(dòng)。 2、學(xué)校財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé)、工作權(quán)限、枝術(shù)職稱、任職資格、交接手續(xù)、任免獎(jiǎng)罰，應(yīng)嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)法的規(guī)定執(zhí)行。學(xué)校的財(cái)務(wù)管理活動(dòng)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人具體組織與實(shí)施。 l 四、學(xué)校預(yù)算管理 1、學(xué)校根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和教學(xué)任務(wù)編制年度財(cái)務(wù)收支計(jì) 劃，包括收入預(yù)算和支出預(yù)算。 2、學(xué)校執(zhí)行政府“核定收支(核定預(yù)算包干數(shù))、定額 或定項(xiàng)補(bǔ)助、超支不補(bǔ)、結(jié)余留用”的管理辦法。 3、學(xué)校年度部門(mén)預(yù)算的編制，包括正常經(jīng)費(fèi)的編制、項(xiàng)目支出 的編制。學(xué)校的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支均要納入預(yù)算管理，預(yù)算的編制要堅(jiān)持“保證重點(diǎn)，兼顧一般。量入為此收支平衡”

43、的原則，不編赤字預(yù)算。 五、學(xué)校收入管理 1、收入是指學(xué)校為開(kāi)展教育教學(xué)及其他活動(dòng)依法取得的非償 還性資金。主要包括:教育經(jīng)費(fèi)撥款、教育費(fèi)附加撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入、撥入?？睢⑹聵I(yè)收入、捐贈(zèng)收入、其他收入等。 2、學(xué)校各項(xiàng)收費(fèi)必須嚴(yán)格執(zhí)行物價(jià)部門(mén)規(guī)定的收費(fèi)范圍和標(biāo)準(zhǔn)， 不得隨便擴(kuò)大收費(fèi)范圍和提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 3、收入要嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，納入財(cái)政專戶管理。不得“坐 收坐支”，不得私設(shè)小金庫(kù)，不得搞賬外賬。 4、根據(jù)物價(jià)和主管等有關(guān)部門(mén)要求，學(xué)校每學(xué)期開(kāi)展收費(fèi)自查工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。 六、學(xué)校支出管理 學(xué)校開(kāi)展教學(xué)及其他活動(dòng)發(fā)生的各項(xiàng)資金支出。包括:專款 支出、事業(yè)支出、上繳上級(jí)支出、對(duì)附屬單位支

44、出。 (一)、具體要求 1、各項(xiàng)支出要按批準(zhǔn)的部門(mén)預(yù)算和規(guī)定的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支范圍、開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，嚴(yán)格審批手續(xù)，不得以領(lǐng)代報(bào)、以撥代支；不虛列虛報(bào)；不得以計(jì)劃數(shù)和預(yù)算數(shù)代替支出。 2、對(duì)所有公用經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)支出應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不得隨 意擴(kuò)大范圍、提高標(biāo)準(zhǔn)。 3、對(duì)專項(xiàng)資金要堅(jiān)持?？顚Ｓ迷瓌t，項(xiàng)目支出要嚴(yán)格按政府采 購(gòu)招標(biāo)條例執(zhí)行。 七、結(jié)余及其分配 1、學(xué)校年度收入與支出相抵后的余額。包括:一般收支結(jié)余和 專項(xiàng)資金結(jié)存。其中:專項(xiàng)資金結(jié)存是指結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)使用的財(cái)政及教育費(fèi)附加專項(xiàng)資金和其他專項(xiàng)資金。 2、結(jié)余分配。年終結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，學(xué)校的資金結(jié)余除專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)下 年度繼續(xù)使用外，按規(guī)定的比例在結(jié)余中的

45、一般結(jié)余提取職工福利基金和事業(yè)基金，事業(yè)基金用于彌補(bǔ)以后年度學(xué)校收支差額。學(xué)校應(yīng)力爭(zhēng)做到收支平衡，略有結(jié)余。 八、學(xué)校資產(chǎn)管理 1、資產(chǎn)是指學(xué)校占有或使用的能以貨幣計(jì)量的經(jīng)濟(jì)資源， 包 括流動(dòng)資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、對(duì)外投資等。 2、流動(dòng)資產(chǎn)包括貨幣資金、各種債權(quán)等。貨幣資金包括:備用 金和銀行存款。學(xué)校建立健全內(nèi)部控制制度，執(zhí)行現(xiàn)金管理?xiàng)l例 和銀行結(jié)算紀(jì)律。債權(quán)包括預(yù)付款、應(yīng)收及暫付款項(xiàng)等。 3、固定資產(chǎn)管理按羅湖區(qū)中小學(xué)校固定資產(chǎn)管理制度執(zhí)行。 （1）、學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理由學(xué)校分管財(cái)產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)、保管、使 用等部門(mén)共同管埋。 （2）、按主管部門(mén)要求，使用統(tǒng)一的財(cái)產(chǎn)管理軟件進(jìn)行電算化 管理。

46、3、定期清查和盤(pán)點(diǎn):每年十一月份學(xué)校財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)會(huì)同有關(guān)部門(mén) 進(jìn)行一次全面的財(cái)產(chǎn)清查和盤(pán)點(diǎn)核對(duì)。 4、報(bào)廢和轉(zhuǎn)讓嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 九、負(fù)債管理 學(xué)校所承擔(dān)的能以貨幣計(jì)量的，需要以資產(chǎn)或者勞務(wù)償還的債 務(wù)。包括借入款、應(yīng)付及暫存款項(xiàng)、應(yīng)繳財(cái)政專戶、應(yīng)繳稅金、代管款項(xiàng)等要加強(qiáng)管理。 十、基金管理 1、基金是指學(xué)校資產(chǎn)減去負(fù)債后的差額，即凈資產(chǎn)。包括:事業(yè) 基金、固定基金、專用基金。 2、事業(yè)基金是指無(wú)特定用途的凈結(jié)余資金，主要用于彌補(bǔ)以后年度經(jīng)費(fèi)超支。 3、固定基金是指學(xué)校所擁有的固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)。實(shí)行固定資產(chǎn)折舊制度前，采用原值反映。 4、專用基金是指學(xué)校按規(guī)定提取和設(shè)置的有專門(mén)用途的資金

47、。包括 修購(gòu)基金、職工福利基金、住房基金、醫(yī)療基金、獎(jiǎng)教獎(jiǎng)學(xué)基金和其他專用基金等學(xué)校要加強(qiáng)監(jiān)督管理。十 一、財(cái)務(wù)報(bào)告和財(cái)務(wù)分析 （一）每年根據(jù)財(cái)務(wù)狀況和事業(yè)發(fā)展成果寫(xiě)出學(xué)校財(cái)務(wù)報(bào)告。包括資產(chǎn)負(fù)債表、收支情況表、事業(yè)支出明細(xì)表、固定資產(chǎn)分類表、基數(shù)表、專用基金表、結(jié)余分配表等。 (二)定期編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告 1、內(nèi)容包括:學(xué)校事業(yè)發(fā)展和預(yù)算收支執(zhí)行情況、資產(chǎn)使用管 理、收入、支出和基金結(jié)構(gòu)變動(dòng)以及財(cái)務(wù)管理情況、存在問(wèn)題的主要改進(jìn)措施等。 2、指標(biāo)包括:預(yù)算收支完成率、經(jīng)費(fèi)自給率、人員支出與公用支 出分別占事此支出的比率、資產(chǎn)負(fù)債率、有關(guān)生均收支指標(biāo)等。 十 二、財(cái)務(wù)監(jiān)督 對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)情況要定期實(shí)行

48、校務(wù)公開(kāi)。堅(jiān)持學(xué)校財(cái)務(wù)公開(kāi)制度，接受群眾監(jiān)督。學(xué)校每月在校務(wù)公開(kāi)欄里對(duì)學(xué)校叫財(cái)務(wù)收支狀況要進(jìn)行公開(kāi)。張貼學(xué)校整套的會(huì)計(jì)月報(bào)表，會(huì)計(jì)報(bào)表中應(yīng)附項(xiàng)目支出明細(xì)表。 、學(xué)校財(cái)務(wù)工作任務(wù) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)財(cái)政制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，本著精打細(xì)算，勤儉節(jié)約的原則，對(duì)學(xué)校各種資金的使用，進(jìn)行合理的分配和有效的核算控制。通過(guò)記帳、算帳、報(bào)帳等一系列程序，反映資金的使用情況；完善財(cái)務(wù)規(guī)章制度，堵塞漏洞，嚴(yán)格監(jiān)督資金的有效使用。對(duì)學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)實(shí)行“分級(jí)管理，經(jīng)費(fèi)包干，超支不補(bǔ)，結(jié)余留用”的辦法，做到量入為出、收支平衡。 二、經(jīng)費(fèi)收入管理學(xué)校財(cái)務(wù)部門(mén)管理以下各項(xiàng)資金： a)上級(jí)撥入的事業(yè)經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)撥款、基本建設(shè)撥款。 b)

49、上級(jí)撥入的預(yù)算外資金。 c) 學(xué)生學(xué)雜費(fèi)收入。 d) 各種捐贈(zèng)款項(xiàng)收入。 e) 其他雜項(xiàng)收入等。 財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)事業(yè)費(fèi)、基建經(jīng)費(fèi)和學(xué)校預(yù)算外收入應(yīng)分開(kāi)管理，嚴(yán)禁將預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)入預(yù)算外使用。 三、經(jīng)費(fèi)計(jì)劃管理 a) 學(xué)校向財(cái)務(wù)部門(mén)提供下年度需要的設(shè)備和主要項(xiàng)目費(fèi)用的開(kāi)支計(jì)劃，由財(cái)務(wù)部門(mén)據(jù)此作出下年度預(yù)算，經(jīng)主管校長(zhǎng)審核。 b) 學(xué) 校根據(jù)上級(jí)下達(dá)的當(dāng)年經(jīng)費(fèi)數(shù)，安排相關(guān)工作。c) 在經(jīng)費(fèi)使用中應(yīng)堅(jiān)持嚴(yán)格按計(jì)劃用款、?？顚Ｓ玫脑瓌t，并自覺(jué)接受審計(jì)部門(mén)的審計(jì)，若確需要更改項(xiàng)目，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。 四、 經(jīng)費(fèi)使用管理 1、 費(fèi)用報(bào)銷一律先由科室負(fù)責(zé)人簽字后校長(zhǎng)審批，然后到財(cái)務(wù)室報(bào)銷。 2、預(yù)算外的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，

50、應(yīng)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定，在領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)的項(xiàng)目和限額內(nèi)開(kāi)支使用。 3、教職工因公出差借款，由校長(zhǎng)批簽。 4、物資采購(gòu)人員為各部門(mén)購(gòu)物借款，由（轉(zhuǎn)載自第一范文網(wǎng)，請(qǐng)保留此標(biāo)記。）總務(wù)部門(mén)根據(jù)使用部門(mén)提供的采購(gòu)計(jì)劃數(shù)擬出借款金額，經(jīng)總務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人批簽后，采購(gòu)人員方可到財(cái)務(wù)部門(mén)辦理借款手續(xù)，采購(gòu)設(shè)備的借款金額在5000元以上，須經(jīng)主管校長(zhǎng)批簽。 5、任何人不得因私借用公款。 五、計(jì)憑證、帳票、報(bào)表以及會(huì)計(jì)檔案管理。 a) 學(xué)校財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照財(cái)務(wù)制度和學(xué)校的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真審核各項(xiàng)原始憑證。符合財(cái)務(wù)規(guī)定的開(kāi)支單據(jù)給予報(bào)銷，不符合規(guī)定的單據(jù)，不予報(bào)銷。否則，追究當(dāng)事人責(zé)任。b) 學(xué)校財(cái)務(wù)部門(mén)，應(yīng)按會(huì)計(jì)制度對(duì)

51、各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)，通過(guò)會(huì)計(jì)憑證及時(shí)記帳、算帳。做到日清月結(jié)，手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，資料齊全。 c) 財(cái)務(wù)部門(mén)各經(jīng)辦 人員，應(yīng)按崗位要求，按時(shí)向主辦會(huì)計(jì)提供各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支的明細(xì)科目余額表，供主辦會(huì)計(jì)編造會(huì)計(jì)月報(bào)、季報(bào)、年度決算報(bào)表。編造的各種報(bào)表，經(jīng)主管校領(lǐng)導(dǎo)審閱同意后，報(bào)上級(jí)主管部門(mén)。 d) 財(cái)務(wù)部門(mén)各崗位經(jīng)辦人員，應(yīng)按財(cái)務(wù)檔案管理要求，將會(huì)計(jì)憑證、帳薄、財(cái)務(wù)計(jì)劃、會(huì)計(jì)報(bào)表，以及有關(guān)開(kāi)支的經(jīng)濟(jì)文件資料，分類清理、裝訂、編號(hào)、造清單送交主辦會(huì)計(jì)匯總，編造移交清冊(cè)，送交學(xué)校檔案管理。 e) 財(cái)務(wù)部門(mén)除向上級(jí)報(bào)送財(cái)會(huì)報(bào)表外，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映不合理開(kāi)支和超支的情況，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)管好、用好資金

52、。 六、財(cái)務(wù)監(jiān)督與檢查 1、 學(xué)校財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對(duì)于不執(zhí)行計(jì)劃，違反財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律的開(kāi)支，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕付款或報(bào)銷，同時(shí)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)處理。 2、學(xué)校財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)對(duì)學(xué)生財(cái)產(chǎn)、物資的使用和保管部門(mén)進(jìn)行財(cái)產(chǎn)、物資的核對(duì)和檢查，以保證國(guó)家財(cái)產(chǎn)、物資的完整和安全。 您可以訪問(wèn)第一范文網(wǎng)（.diyifanen.）查看更多與本文小學(xué)財(cái)務(wù)管理制度相關(guān)的文章。 3、會(huì)計(jì)必須對(duì)學(xué)校負(fù)責(zé)，每月對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用憑證審核一次，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)匯報(bào)和糾正。 4、主管校領(lǐng)導(dǎo)每年對(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)的會(huì)計(jì)憑證、帳薄抽查一次，以保證學(xué)校財(cái)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)制度的正確貫徹執(zhí)行。 5、 財(cái)務(wù)人員有責(zé)任幫助和監(jiān)督學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真執(zhí)行

53、會(huì)計(jì)法和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對(duì)于學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)違反會(huì)計(jì)法和財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為，經(jīng)指出的不改正的，財(cái)務(wù)人員有權(quán)向上級(jí)主管部門(mén)反映 篇七： 財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述 圖片已關(guān)閉顯示，點(diǎn)此查看 篇八： 財(cái)務(wù)部門(mén)的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)室各崗位的工作職責(zé) （一）、財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé) 1.在董事會(huì)和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總管公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)報(bào)表、預(yù)算和審計(jì)工作，領(lǐng)導(dǎo)公司財(cái)和物的規(guī)劃與控制； 2.負(fù)責(zé)制定公司利潤(rùn)計(jì)劃、開(kāi)支預(yù)算和成本標(biāo)準(zhǔn)； 3.根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)財(cái)務(wù)制度，制定公司財(cái)務(wù)管理制度和工作流程； 4.建立健全公司內(nèi)部核算制度和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理體系； 5.建立公司內(nèi)部會(huì)計(jì)和審計(jì)制度， 完善公司財(cái)務(wù)控制和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)， 對(duì)會(huì)計(jì)人員實(shí)施有效管理；

54、 6.組織公司相關(guān)部門(mén)定期開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益； 7.監(jiān)督公司遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法令、紀(jì)律，以及董事會(huì)決議； 8.加 強(qiáng)與銀行、工商、稅務(wù)等相關(guān)部門(mén)的公關(guān)外聯(lián)工作。 （二）、外帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 1.認(rèn)真做好會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督 , 保證會(huì)計(jì)帳務(wù)處理及時(shí) , 會(huì)計(jì)科目運(yùn)用準(zhǔn)確，會(huì)計(jì)核算信息真實(shí)完整； 2. 對(duì)原始憑證的合法性、金額的正確性和手續(xù)的完備性等進(jìn)行審核 , 對(duì)銀行結(jié)算票據(jù)的印鑒、日期和背書(shū)內(nèi)容是否正確進(jìn)行審核；3 .錄入 ( 編制 ) 記帳憑證 , 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證匯總、帳簿登記 , 打印輸出記帳憑證和帳簿； 4.及時(shí)與各業(yè)務(wù)部門(mén)溝通，整理公司應(yīng)收款項(xiàng)的回款情況，并將數(shù)據(jù)信息傳遞給領(lǐng)導(dǎo)； 5.正確、及時(shí)編制公司會(huì)計(jì)報(bào)表，并根據(jù)公司工作需要，適時(shí)提供有關(guān)會(huì)計(jì)信息； 6.負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作，開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢工作； 6.對(duì)會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表、磁盤(pán)和有關(guān)文件制度等會(huì)計(jì)資料 ,定期分類裝訂立卷 , 妥善保管 , 按規(guī)定存檔； 7.會(huì)同公司人事處嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行員工工資、津貼、獎(jiǎng)金的核算及發(fā)放； 8.嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得隨意查閱各種帳目資料，不得向無(wú)關(guān)人員透露財(cái)務(wù)情況； 8、會(huì)計(jì)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，要與接任人員辦好交接工作，由財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)監(jiān)交，形成出面