××房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司資金管理制度

1、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司資金管理制度目 錄第一章總 則2第二章票據(jù)和賬戶資料的管理3第三章現(xiàn)金和銀行存款的管理7第四章收款管理11第五章資金計(jì)劃的管理14第六章內(nèi)部資金調(diào)度的管理18第七章附 則18第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)部貨幣資金的內(nèi)部控制，保證貨幣資金的安全，提高貨幣資金的使用效益，根據(jù)中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法、支付結(jié)算辦法、銀行賬戶管理辦法以及現(xiàn)金管理暫行條例等法律法規(guī)，結(jié)合集團(tuán)公司內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理規(guī)定，制定本制度。第二條 本制度所稱貨幣資金，是指集團(tuán)公司及其下屬公司所有的現(xiàn)金（包括存折、信用卡）、銀行存款以及其他貨幣資金。第三條 本制度適用于集團(tuán)下屬房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

2、、房地產(chǎn)發(fā)展有限公司。第四條 集團(tuán)公司內(nèi)實(shí)行貨幣資金業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，通過(guò)相關(guān)部門和崗位的職責(zé)權(quán)限設(shè)置，確保辦理資金業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。集團(tuán)公司內(nèi)出納人員不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。各核算主體不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過(guò)程。第二章 票據(jù)和賬戶資料的管理第五條 銀行賬戶只能用于集團(tuán)公司內(nèi)對(duì)應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁出借賬戶供外單位或個(gè)人使用，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)。第六條 銀行賬號(hào)（包括存折、信用卡）的開(kāi)立、變更、注銷由公司財(cái)務(wù)中心提出申請(qǐng)，集團(tuán)董事會(huì)審核批準(zhǔn)，未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，禁止私自開(kāi)立、變更、注銷銀行賬戶。銀

3、行賬戶的相關(guān)資料（開(kāi)戶資料、印鑒、支票密碼、存折密碼、信用卡密碼）由財(cái)務(wù)中心安排專人負(fù)責(zé)保管。第七條 銀行賬戶的開(kāi)立、變更、注銷程序：申請(qǐng)審批資料保管手續(xù)辦理資金部經(jīng)理（財(cái)務(wù)中心副主任）出納財(cái)務(wù)中心主任董事會(huì)會(huì)賬戶開(kāi)立、變更、注銷申請(qǐng)審批表復(fù)核審核審批資料原件、支票、存折、信用卡、支付密碼財(cái)務(wù)章法人章重要賬戶簽名及密碼董事會(huì)審批后辦理手續(xù)集團(tuán)賬戶情況表項(xiàng)目說(shuō)明： 集團(tuán)各下屬公司銀行賬戶的開(kāi)戶、變更或注銷申請(qǐng)，由各公司出納提出申請(qǐng)，注明申請(qǐng)?jiān)?、開(kāi)戶銀行及賬號(hào)、賬戶用途等相關(guān)賬戶信息，由資金部經(jīng)理、財(cái)務(wù)中心副主任復(fù)核、財(cái)務(wù)中心主任審核簽名確認(rèn)后，交董事會(huì)審批，董事會(huì)審批需名董事簽名方可生效。董事

4、會(huì)批準(zhǔn)后，由各公司出納辦理相關(guān)手續(xù)，相關(guān)資料按流程圖所示分別不同人員保管，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)登記和編制資金賬戶資料登記表，納入公司賬戶檔案管理。第八條 集團(tuán)公司嚴(yán)格按照支付結(jié)算辦法等國(guó)家有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)銀行賬戶的管理，嚴(yán)格按照規(guī)定開(kāi)立賬戶，辦理存款、取款和結(jié)算。銀行賬戶的開(kāi)立應(yīng)當(dāng)符合集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際需要，不得隨意開(kāi)立多個(gè)賬戶，禁止集團(tuán)公司內(nèi)設(shè)管理部門自行開(kāi)立銀行賬戶。集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心定期檢查、清理銀行賬戶的開(kāi)立及使用情況，發(fā)現(xiàn)未經(jīng)審批擅自開(kāi)立銀行賬戶或者不按規(guī)定及時(shí)清理、撤銷銀行賬戶等問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)及時(shí)處理并追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)銀行結(jié)算憑證的填制、傳遞及保管等環(huán)節(jié)的管理與

5、控制。第九條 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心應(yīng)建立下屬公司賬戶管理檔案，對(duì)各賬戶資料進(jìn)行登記管理，登記資料按公司、賬戶性質(zhì)分類登記，該登記資料作為賬戶日常監(jiān)控和資金管理的依據(jù)。資金賬戶經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)生變化，必須及時(shí)對(duì)賬戶資料登記表進(jìn)行更新。賬戶資料登記表由財(cái)務(wù)中心資金計(jì)劃部專人負(fù)責(zé)登記，財(cái)務(wù)中心每年年末盤點(diǎn)時(shí)必須包括對(duì)資金賬戶的核查，并向董事會(huì)提交核查報(bào)告。具體操作如下：（一）財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)部對(duì)各下屬公司按規(guī)定進(jìn)行銀行賬號(hào)（包括存折、信用卡）的開(kāi)立、變更、注銷后，將相關(guān)資料原件經(jīng)財(cái)務(wù)中心主任審核后交由資金計(jì)劃部專人保管，并對(duì)賬戶資料登記表進(jìn)行更新登記。（二）每月月末，資金計(jì)劃部助理應(yīng)編制各子公司賬戶開(kāi)立、變更、注銷

6、情況表，對(duì)下屬公司賬戶的總體情況及變化進(jìn)行分析。該表經(jīng)由資金計(jì)劃部經(jīng)理、財(cái)務(wù)中心副主任審核簽名后交財(cái)務(wù)中心主任，作為財(cái)務(wù)報(bào)告的一部分提交給董事會(huì)成員審閱。資金賬戶資料登記表公司賬戶資料登記明細(xì)表編制部門：編制日期：下屬公司名稱賬戶類別（公司戶、卡、存折）賬戶名稱賬戶性質(zhì)（收入、支出）賬戶用途最高限額資料保管印章保管變更情況開(kāi)立變更時(shí)間注：可根據(jù)管理需要添加欄目第十條 財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)部對(duì)管理范圍的下屬公司賬戶按如下進(jìn)行分類管理：（一）基本賬戶：用于公司現(xiàn)金提取、工資發(fā)放、日常零星支出、公司內(nèi)部往來(lái)款收付等；（二）專用收款賬戶：用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的收款，如：購(gòu)房款賬戶、代收款賬戶、管理費(fèi)收款賬戶等

7、；（三）專用付款賬戶：專門用于公司各種對(duì)外款項(xiàng)的支付，如：工程款支付賬戶、材料采購(gòu)賬戶等；（四）其它特殊賬戶：用于公司特殊用途款項(xiàng)的收付，如：納稅賬戶、貸款賬戶、按揭賬戶、保證金賬戶、公積金賬戶等。第十一條 每個(gè)下屬公司確定2-3個(gè)經(jīng)常運(yùn)用的重點(diǎn)賬戶，用于該公司主要業(yè)務(wù)的收付款業(yè)務(wù)，重點(diǎn)賬戶包括：基本賬戶、1個(gè)主要收款賬戶、1個(gè)主要付款賬戶。第十二條 對(duì)于臨時(shí)或者特殊目的的賬戶，實(shí)施零余額或者限定余額管理，對(duì)于超過(guò)余額的部分財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)部必須及時(shí)劃轉(zhuǎn)集中。實(shí)施零余額的賬戶包括：工程款支付賬戶、材料采購(gòu)賬戶，實(shí)施限定余額的賬戶包括：納稅賬戶、貸款賬戶、按揭賬戶、保證金賬戶、限制分別為：貸款賬戶（

8、按銀行要求）、按揭賬戶、保證金賬戶（按銀行要求）。 第十三條 銀行賬戶管理要保證公司資金的安全，賬戶管理通過(guò)分權(quán)實(shí)施，確保公司資金管理上的相互牽制和監(jiān)督，具體操作如下：（一）各公司賬戶的存折、信用卡、銀行票據(jù)由財(cái)務(wù)部出納負(fù)責(zé)保管；（二）各公司銀行賬戶、存折、信用卡密碼由財(cái)務(wù)部出納保管；（三）財(cái)務(wù)專用章由資金部經(jīng)理保管，法人章由財(cái)務(wù)中心主任保管，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)專用章和法人章由一人保管。 第十四條 財(cái)務(wù)中心應(yīng)加強(qiáng)與資金相關(guān)的票據(jù)的管理，明確各種票據(jù)的購(gòu)買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和處理程序，并專設(shè)登記簿進(jìn)行記錄，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。各公司因填寫、開(kāi)具失誤或者其他原因?qū)е伦鲝U的法

9、定票據(jù)，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定予以保存，不得隨意處置或銷毀。對(duì)超過(guò)法定保管期限、可以銷毀的票據(jù)，在履行審核批準(zhǔn)手續(xù)后進(jìn)行銷毀，但應(yīng)當(dāng)建立銷毀清冊(cè)并由授權(quán)人員監(jiān)銷。各公司應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的賬薄對(duì)票據(jù)的轉(zhuǎn)交進(jìn)行登記；對(duì)收取的重要票據(jù)，應(yīng)留有復(fù)印件并妥善保管；不得跳號(hào)開(kāi)具票據(jù)，不得隨意開(kāi)具印章齊全的空白支票。第十五條 支票按照使用范圍分為人民幣現(xiàn)金支票和人民幣轉(zhuǎn)帳支票。使用支票時(shí)要做到：（一）各下屬公司支票的購(gòu)買由財(cái)務(wù)部出納人員負(fù)責(zé)，并登記支票購(gòu)買、領(lǐng)用登記薄，支票購(gòu)買、領(lǐng)用登記薄由會(huì)計(jì)人員保管。（二）建立健全支票使用登記制度。財(cái)務(wù)部必須設(shè)置支票使用登記薄，登記支票使用的日期、領(lǐng)用人、用途、金額、限額、批準(zhǔn)人、簽發(fā)

10、人等事項(xiàng)。（三）支票領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管已簽發(fā)的支票，如有丟失，應(yīng)立即通知資金部，并對(duì)造成的后果承擔(dān)責(zé)任；到期未用的支票必須退回資金部，由財(cái)務(wù)人員加蓋“作廢”戳記并與存根一起保管。（四）出納人員不得簽發(fā)不確定日期的支票，不得簽發(fā)任何種類的空白支票，當(dāng)付款金額無(wú)法確定時(shí)，可簽發(fā)限額轉(zhuǎn)帳支票，并寫明用途和收款單位。（五）印章保管人不得在支票簽發(fā)前預(yù)先加蓋簽發(fā)支票的印章，簽發(fā)支票時(shí)必須按編號(hào)順序使用，對(duì)簽錯(cuò)的支票或退票必須加蓋“作廢”戳記并與存根一起保管。（六）支票是銀行的存款人簽發(fā)給收款人辦理結(jié)算或委托開(kāi)戶銀行將款項(xiàng)支付給收款人的票據(jù)。采用支票結(jié)算方式，對(duì)于收到的支票，應(yīng)在收到當(dāng)日填制進(jìn)賬單連同支票送

11、存銀行，根據(jù)銀行蓋章退回的進(jìn)賬單第一聯(lián)和有關(guān)原始憑證編制收款憑證。（七）現(xiàn)金支票一律由財(cái)務(wù)部出納人員一人保管，不得轉(zhuǎn)交他人?，F(xiàn)金支票大小寫金額必須填寫齊全，不得涂改，如發(fā)生書寫錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)加蓋“作廢”戳記，另行簽發(fā)正確支票?，F(xiàn)金支票一律為記名式，不可用于轉(zhuǎn)賬使用。第三章 現(xiàn)金和銀行存款的管理第十六條 會(huì)計(jì)、出納人員應(yīng)嚴(yán)格遵守職責(zé)分工。現(xiàn)金的收入、支出和保管只限于財(cái)務(wù)部出納人員或財(cái)務(wù)中心特別指定的收款人員負(fù)責(zé)辦理。嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的機(jī)構(gòu)或人員辦理貨幣資金業(yè)務(wù)或直接接觸貨幣資金。第十七條 集團(tuán)公司加強(qiáng)現(xiàn)金庫(kù)存限額的管理，根據(jù)集團(tuán)公司所在辦公地址與銀行開(kāi)戶地址的實(shí)際情況，除日常周轉(zhuǎn)需用外，擬定庫(kù)存現(xiàn)金限

12、額為2萬(wàn)元，超過(guò)庫(kù)存限額的現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)及時(shí)存入開(kāi)戶銀行。第十八條 集團(tuán)公司根據(jù)現(xiàn)金管理暫行條例、現(xiàn)金管理暫行條例實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，確定本公司的現(xiàn)金開(kāi)支范圍和現(xiàn)金支付限額，不屬于現(xiàn)金開(kāi)支范圍的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算?，F(xiàn)金開(kāi)支范圍具體如下：（一）職工工資、各種工資性津貼；（二）向非本單位職工個(gè)人支付的款項(xiàng)，包括專家費(fèi)及其他專門工作報(bào)酬；（三）支付給員工的各種獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼等；（四）各種勞保、福利費(fèi)用以及國(guó)家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其他現(xiàn)金支出；（五）出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)；（六）結(jié)算起點(diǎn)2000元以下的零星支出；（七）確實(shí)需要現(xiàn)金支付的其他支出。第十九條 因采購(gòu)地點(diǎn)不確定、交通不便等

13、各種情況，辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算不夠方便，必須使用現(xiàn)金的開(kāi)戶單位，要向開(kāi)戶銀行提出書面申請(qǐng)。由財(cái)務(wù)中心副主任簽字蓋章辦理支付現(xiàn)金。第二十條 集團(tuán)公司現(xiàn)金收入應(yīng)當(dāng)及時(shí)存入銀行，不得坐支現(xiàn)金。各公司經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)金借出款項(xiàng)必須執(zhí)行嚴(yán)格的審核批準(zhǔn)程序，嚴(yán)禁擅自挪用、借出貨幣資金，除此以外財(cái)務(wù)部必須取得董事會(huì)批準(zhǔn)才能辦理貨幣資金借支。第二十一條 集團(tuán)公司取得的貨幣資金收入必須及時(shí)入賬，不得私設(shè)“小金庫(kù)”，不得賬外設(shè)賬，嚴(yán)禁收款不入賬。在條件成熟的情況下，集團(tuán)公司將實(shí)行收支兩條線和集中收付制度，加強(qiáng)對(duì)貨幣資金的集中統(tǒng)一管理。第二十二條 出納人員應(yīng)對(duì)現(xiàn)金管理保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎，并遵守以下作業(yè)規(guī)范：1、 存放現(xiàn)金保險(xiǎn)箱（柜

14、）的存放地點(diǎn)的門窗必須設(shè)有金屬安全欄，保險(xiǎn)箱（柜）加裝安全報(bào)警裝置；2、 現(xiàn)金出納和保管的場(chǎng)所，必須明示“未經(jīng)批準(zhǔn)不得入內(nèi)”，并嚴(yán)格遵守；3、 超過(guò)集團(tuán)公司規(guī)定的庫(kù)存限額的現(xiàn)金，出納在每天規(guī)定時(shí)點(diǎn)前預(yù)結(jié)現(xiàn)金數(shù)額，將超過(guò)部分，及時(shí)解交銀行；4、 出納保險(xiǎn)柜內(nèi)，只準(zhǔn)存放公司的現(xiàn)金、有價(jià)證券、支票等，不能存放個(gè)人和外單位現(xiàn)金（不包括押金）或其他物品；5、 出納保險(xiǎn)柜的鑰匙和密碼只能由出納員掌管，不得將鑰匙隨意亂放，不得將密碼告訴他人；6、 出納員離開(kāi)出納場(chǎng)所，必須在離開(kāi)前，將現(xiàn)金、支票、印鑒等放入保險(xiǎn)柜并鎖好；7、 出納人員變更，財(cái)務(wù)經(jīng)理必須監(jiān)督新的出納員及時(shí)變更保險(xiǎn)柜密碼；8、 集團(tuán)公司出納人員向

15、銀行提取大額現(xiàn)金時(shí)，必須由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)安排兩人同行或派車辦理；第二十三條 集團(tuán)公司出納及其財(cái)務(wù)部人員嚴(yán)禁出現(xiàn)以下行為：1、 挪用現(xiàn)金；2、 白條抵庫(kù)；3、 坐支現(xiàn)金；4、 借用外單位賬戶套取現(xiàn)金；5、 謊報(bào)用途套取現(xiàn)金；6、 保留賬外公款；7、 公款私存；8、 設(shè)立小金庫(kù)；第二十四條 集團(tuán)公司按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度的規(guī)定對(duì)現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金進(jìn)行核算和報(bào)告。第二十五條 資金月末的清查(一) 財(cái)務(wù)部每月對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行檢查，禁止白條抵庫(kù)、貪污挪用、公款私存等現(xiàn)象發(fā)生，發(fā)現(xiàn)不符，及時(shí)查明原因，報(bào)財(cái)務(wù)中心主任處理。(二) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)高度重視現(xiàn)金管理，對(duì)現(xiàn)金收支進(jìn)行嚴(yán)格審核，每月月末組織對(duì)

16、出納人員進(jìn)行現(xiàn)金實(shí)地盤點(diǎn)，確?，F(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫(kù)存相符。發(fā)現(xiàn)不符，及時(shí)查明原因，做出處理。(三) 財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)部的會(huì)計(jì)應(yīng)定期與財(cái)務(wù)部的出納核對(duì)銀行賬戶，每月月末最少核對(duì)一次，出納人員應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并經(jīng)會(huì)計(jì)進(jìn)行復(fù)核，確保銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)相符，銀行未達(dá)賬一般不應(yīng)超過(guò)1個(gè)月，超過(guò)1個(gè)月后應(yīng)逐筆分析、查找并附說(shuō)明。如調(diào)節(jié)不符，應(yīng)查明原因，及時(shí)處理。銀行對(duì)賬單和調(diào)節(jié)表必須經(jīng)出納、會(huì)計(jì)、經(jīng)理簽名后按賬戶提交給財(cái)務(wù)中心主任。(四) 財(cái)務(wù)中心根據(jù)業(yè)務(wù)需要，制定每個(gè)賬戶的最高余額限定，該最高限額記錄入賬戶登記明細(xì)表，對(duì)超過(guò)限額部分，財(cái)務(wù)中心應(yīng)安排集中到各公司基本戶統(tǒng)一調(diào)度和管理。第

17、二十六條 資金年末的清查(一) 在日常清查和月末清查的基礎(chǔ)上，年末由財(cái)務(wù)中心組織中心副主任、總會(huì)計(jì)師對(duì)各下屬公司的貨幣資金使用和管理進(jìn)行檢查，年末清查的主要項(xiàng)目包括：1 資金業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置：檢查、復(fù)核是否存在貨幣資金業(yè)務(wù)不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。 2 資金授權(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行：檢查資金支出的授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批行為。 3 支付款項(xiàng)印章的保管：檢查是否存在辦理付款業(yè)務(wù)所需的全部印章交由一人保管的現(xiàn)象。 4 票據(jù)的保管：檢查票據(jù)的購(gòu)買、領(lǐng)用、保管手續(xù)是否健全，票據(jù)保管是否存在漏洞。 (二) 檢查以后，由財(cái)務(wù)中心主任安排總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)出具清查專項(xiàng)報(bào)告，就集團(tuán)公司資金使用或管理的薄

18、弱環(huán)節(jié)和預(yù)計(jì)存在的風(fēng)險(xiǎn)提出改進(jìn)措施。第二十七條 清查涉及的各級(jí)人員管理規(guī)范(一) 出納：財(cái)務(wù)部出納人員必須逐筆根據(jù)貨幣資金收支業(yè)務(wù)登記現(xiàn)金日記賬，日清日結(jié)，確保賬款一致。按日填報(bào)資金日?qǐng)?bào)表，按月盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，與銀行對(duì)帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。保管好自己的銀行票據(jù)、庫(kù)存現(xiàn)金，做好保險(xiǎn)柜的安全管理工作。(二) 會(huì)計(jì)：會(huì)計(jì)部會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)復(fù)核進(jìn)行賬戶處理公司的收付款憑證，每月監(jiān)盤出納現(xiàn)金，做到賬款一致；月末與出納核對(duì)銀行及現(xiàn)金賬，審核出納編制的銀行余額調(diào)節(jié)表，進(jìn)行日常財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算，合理核算企業(yè)的成本。(三) 總會(huì)計(jì)師：審核各公司的月末現(xiàn)金盤點(diǎn)表和銀行余額調(diào)節(jié)表；(四) 資金中心副主任：審核核對(duì)現(xiàn)金銀行余額，

19、檢查資金支出的授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全。復(fù)核各類各項(xiàng)收支款項(xiàng)的真實(shí)、合法、有效性，管理出納日常事務(wù)及持章。(五) 資金中心主任：統(tǒng)籌管理各下屬公司的資金使用是否符合公司資金管理制度的要求，審核、審批各類各項(xiàng)收支款項(xiàng)，組織監(jiān)督各子公司的日產(chǎn)、月、年度資金清查工作，提出改進(jìn)建議。第二十八條 資金清查流程如下：出納會(huì)計(jì)按日填制現(xiàn)金日記賬編制資金日?qǐng)?bào)表月末盤點(diǎn)現(xiàn)金、銀行存款月末根據(jù)銀行對(duì)賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表財(cái)務(wù)中心：匯總資金日?qǐng)?bào)表、核查現(xiàn)金及銀行余額、組織年終資金清查董事會(huì)：審核資金管理的各項(xiàng)定期報(bào)告按日收支現(xiàn)金、銀行存款無(wú)誤資金經(jīng)理：核對(duì)現(xiàn)金銀行余額，檢查資金支出的授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全第四章 收款管

20、理第二十九條 售樓現(xiàn)場(chǎng)收款的管理：（一） 銷售部為現(xiàn)場(chǎng)售樓部的主管部門，組織銷售人員開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)售樓活動(dòng)；（二） 銷售人員嚴(yán)格按照公司銷售管理制度的規(guī)定與客戶洽談后，與客戶簽訂認(rèn)購(gòu)意向書的，應(yīng)引領(lǐng)客戶到銷售部指定收款人員處繳納定金（誠(chéng)意金）；（三） 客戶以現(xiàn)金方式支付定金的，銷售部指定收款人員應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)清楚現(xiàn)金，確認(rèn)無(wú)誤后開(kāi)出收款收據(jù)；客戶以刷卡、轉(zhuǎn)賬方式支付定金的，銷售部指定收款人員應(yīng)在確認(rèn)款項(xiàng)已經(jīng)到賬無(wú)誤后，開(kāi)具收款收據(jù)；（四） 銷售部指定收款人員現(xiàn)場(chǎng)收取的現(xiàn)金應(yīng)存入售樓部保險(xiǎn)柜中，并于當(dāng)日將現(xiàn)金存入指定銀行；當(dāng)日無(wú)法存入指定銀行且現(xiàn)金金額較大的（超過(guò)元），應(yīng)將現(xiàn)金轉(zhuǎn)移至公司保險(xiǎn)柜保管；（五

21、） 銷售部指定收款人員收取款項(xiàng)后，應(yīng)填寫收款日?qǐng)?bào)表，且當(dāng)日應(yīng)該與出納辦理票據(jù)移交手續(xù)，由出納填寫銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬；（六） 銷售旺季或舉辦大型促銷活動(dòng)時(shí)，公司應(yīng)該派出出納人員直接到現(xiàn)場(chǎng)收款款項(xiàng)，銷售部指定收款人員現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助出納收款；如預(yù)計(jì)將會(huì)產(chǎn)生大量現(xiàn)金收款等業(yè)務(wù)時(shí)，也可以與銀行協(xié)商，由銀行直接派出人員現(xiàn)場(chǎng)收款。第三十條 售樓現(xiàn)場(chǎng)收款的管理售樓現(xiàn)場(chǎng)收款流程：銷售人員銷售指定收款人員財(cái)務(wù)部出納財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)填寫認(rèn)購(gòu)意向書收款開(kāi)具收款收據(jù)填寫收款日?qǐng)?bào)表存款并將票據(jù)移交登記歸檔填寫現(xiàn)金日記賬以及銀行存款日記賬進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、登記賬簿，同時(shí)登記銷售臺(tái)帳第三十一條 客戶簽訂商品房買賣合同后，銷售應(yīng)收款的

22、催收由銷售部負(fù)責(zé)，銷售部負(fù)責(zé)現(xiàn)款部分的欠款回收和按揭貸款的資料上報(bào)、催報(bào)。第三十二條 非現(xiàn)場(chǎng)售樓收款的管理，區(qū)分現(xiàn)金收款、支票收款、轉(zhuǎn)賬收款、刷卡收款等方式，具體遵循本章所規(guī)定的制度。第三十三條 現(xiàn)金收款的管理：（一） 收取現(xiàn)金的銷售收入，業(yè)務(wù)部門必須開(kāi)具收款通知單或者結(jié)算單，出納人員審核買賣合同、業(yè)務(wù)結(jié)算單據(jù)后收取現(xiàn)金，并加蓋收款專用章，業(yè)務(wù)部門據(jù)此作為辦理手續(xù)業(yè)務(wù)的憑據(jù)，會(huì)計(jì)人員根據(jù)收款單據(jù)編制收款憑證。（二） 出納應(yīng)將每天收到的現(xiàn)金進(jìn)行清點(diǎn)，清點(diǎn)無(wú)誤后應(yīng)按日結(jié)清，按要求將現(xiàn)金存入指定銀行，同時(shí)將相關(guān)單據(jù)（銀行存款單）移交會(huì)計(jì)入賬；當(dāng)日無(wú)法將現(xiàn)金存入指定銀行的，禁止隨身攜帶，應(yīng)存放至公司保

23、險(xiǎn)柜中，并于第二日存入指定銀行。第三十四條 支票收款的管理（一） 收款員按要求查看支票各項(xiàng)填寫是否正確齊全，收到?jīng)]有填寫抬頭的支票，應(yīng)立即寫上收款公司名稱。以防止支票遺失帶來(lái)?yè)p失。（二） 支票應(yīng)視同現(xiàn)金管理，收到支票當(dāng)天應(yīng)解繳銀行，取得銀行進(jìn)賬單，核對(duì)無(wú)誤后將相關(guān)單據(jù)交會(huì)計(jì)入賬。（三） 嚴(yán)禁積壓支票，支票過(guò)期未送銀行，追究相關(guān)人員責(zé)任。出納對(duì)已送行的支票要實(shí)行跟蹤管理，核對(duì)款項(xiàng)是否到帳，如有退票，應(yīng)及時(shí)通知公司當(dāng)事人或出票人。（四） 匯票收款管理與支票相同。第三十五條 刷卡收款、轉(zhuǎn)賬收款、團(tuán)購(gòu)收款的管理（一） 刷卡收款：收款人員應(yīng)盡量引導(dǎo)客戶使用與公司賬戶同一銀行的pos機(jī)，收款后，出納應(yīng)及時(shí)

24、核對(duì)款項(xiàng)是否到賬，并核對(duì)銀聯(lián)扣繳的手續(xù)費(fèi)，核對(duì)無(wú)誤后將相關(guān)單據(jù)交會(huì)計(jì)入賬。（二） 轉(zhuǎn)賬收款：客戶以銀行電匯方式繳款時(shí)，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人應(yīng)根據(jù)銀行進(jìn)賬單填寫收款通知單，公司出納應(yīng)及時(shí)核對(duì)銀行是否到賬，到賬后將相關(guān)單據(jù)交財(cái)務(wù)入賬。（三） 團(tuán)購(gòu)收款：經(jīng)辦人應(yīng)按實(shí)際客戶分?jǐn)偪铐?xiàng)分別填寫收款通知單，出納收款后應(yīng)按單個(gè)客戶開(kāi)具收據(jù)或發(fā)票進(jìn)行處理。第三十六條 出納人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)收款情況及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，編制資金日?qǐng)?bào)表。第三十七條 物業(yè)管理費(fèi)收款的管理（一） 物業(yè)管理部門每月月底向業(yè)主發(fā)出收款通知單，作為對(duì)方繳款依據(jù)；（二） 物業(yè)管理費(fèi)收款方式包括現(xiàn)金和委托銀行扣款兩種方式；（三） 采用現(xiàn)金收款方式下，收

25、款人員現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)現(xiàn)金無(wú)誤后開(kāi)具收款收據(jù)，并于當(dāng)日將現(xiàn)金存入指定銀行；當(dāng)日無(wú)法將現(xiàn)金存入指定銀行的，禁止隨身攜帶，應(yīng)存放至公司保險(xiǎn)柜中，并于第二日存入指定銀行；（四） 委托銀行扣款方式下，財(cái)務(wù)人員在接到扣款成功的通知后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)通知物業(yè)管理人員將收費(fèi)憑證分發(fā)給業(yè)主；（五） 若業(yè)主賬戶金額不足以支付當(dāng)期費(fèi)用的，由財(cái)務(wù)人員通知物業(yè)管理人員用電話通知或發(fā)出催繳款通知單向業(yè)主催繳款項(xiàng)。第三十八條 商業(yè)地產(chǎn)租金收款的管理參照上述物業(yè)管理費(fèi)收款的管理。第五章 資金計(jì)劃的管理第三十九條 財(cái)務(wù)中心下屬資金計(jì)劃部是集團(tuán)公司資金計(jì)劃和資金管理工作的主管職能部門。負(fù)責(zé)集團(tuán)公司年度資金計(jì)劃的編制，同時(shí)對(duì)集團(tuán)公司范

26、圍內(nèi)的資金計(jì)劃、資金調(diào)度、資金使用實(shí)施有效管理。第四十條 財(cái)務(wù)中心副主任領(lǐng)導(dǎo)資金計(jì)劃部，依據(jù)公司董事會(huì)批準(zhǔn)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制年度資金收支計(jì)劃；集團(tuán)公司各下屬公司、職能部門根據(jù)審批后的年度資金收支計(jì)劃編制各自的月度資金收支計(jì)劃。第四十一條 年度資金計(jì)劃的編制程序：（一） 集團(tuán)公司開(kāi)發(fā)部、策劃部、合同部、租賃部、工程部、裝修部、總工室根據(jù)公司董事會(huì)批準(zhǔn)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃以及項(xiàng)目工程進(jìn)展，分項(xiàng)目編制資金支出計(jì)劃并匯總制表，經(jīng)部門經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理簽批后，報(bào)送財(cái)務(wù)中心；（二） 集團(tuán)公司行政部根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，編制公司管理費(fèi)支出計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理簽批后，報(bào)送財(cái)務(wù)中心；（三） 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心根據(jù)公司資金融

27、資計(jì)劃，編制公司財(cái)務(wù)費(fèi)用支出計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)中心主任審核后呈董事會(huì)審批；（四） 集團(tuán)公司銷售部根據(jù)公司董事會(huì)批準(zhǔn)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃以及項(xiàng)目銷售進(jìn)度計(jì)劃，分項(xiàng)目編制項(xiàng)目銷售收入計(jì)劃和項(xiàng)目銷售費(fèi)用支出計(jì)劃并匯總制表，經(jīng)總經(jīng)理簽批后，報(bào)送財(cái)務(wù)中心；（五） 集團(tuán)公司各下屬公司按照上述程序編制年度資金收支計(jì)劃，經(jīng)各公司總經(jīng)理簽批后，報(bào)送集團(tuán)財(cái)務(wù)中心；（六） 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心根據(jù)各部門以及各下屬公司報(bào)送的年度資金收支計(jì)劃，匯總編制集團(tuán)公司的總資金計(jì)劃，同時(shí)根據(jù)集團(tuán)公司計(jì)劃資金使用狀況，提出資金收支計(jì)劃修正意見(jiàn)與建議；（七） 集團(tuán)公司年度資金收支計(jì)劃匯總表和資金收支計(jì)劃修正意見(jiàn)與建議經(jīng)總經(jīng)理審核后，報(bào)公司董事會(huì)審批，并

28、經(jīng)公司董事長(zhǎng)簽批后，由公司行政部正式發(fā)文下達(dá)實(shí)施；（八） 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心提出年度資金收支計(jì)劃修正意見(jiàn)與建議前，應(yīng)與各有關(guān)業(yè)務(wù)部門或下屬公司充分溝通，若有不同意見(jiàn)，應(yīng)將各有關(guān)部門或下屬公司的分歧意見(jiàn)如實(shí)匯報(bào)公司董事會(huì)；（九） 集團(tuán)公司各有關(guān)職能部門及各下屬公司必須于每年度11月30日前將下一年度資金計(jì)劃報(bào)送集團(tuán)財(cái)務(wù)中心。財(cái)務(wù)中心必須于每年度12月31日前將下一年度資金收支計(jì)劃報(bào)送公司董事會(huì)審批。第四十二條 月度資金計(jì)劃編制程序：（一） 集團(tuán)公司各部門及下屬公司根據(jù)董事會(huì)批準(zhǔn)的年度資金收支計(jì)劃，填寫月度資金使用計(jì)劃申請(qǐng)表，于每月23日前向財(cái)務(wù)中心報(bào)送下兩個(gè)月的資金計(jì)劃；（二） 公司各部門及下屬公

29、司報(bào)送的月度資金計(jì)劃與公司董事會(huì)批準(zhǔn)的年度資金收支計(jì)劃有差異的，差異額超過(guò)原計(jì)劃額10（或30萬(wàn)元）以上，必須說(shuō)明差異理由并經(jīng)公司財(cái)務(wù)中心審核后，報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施；（三） 資金計(jì)劃部根據(jù)各個(gè)部門提交的付款申請(qǐng)，每半月（兩個(gè)工作周）編制一次未來(lái)兩個(gè)工作周之內(nèi)的資金計(jì)劃，經(jīng)財(cái)務(wù)中心副主任復(fù)核，財(cái)務(wù)中心主任批準(zhǔn)后安排支付；（四） 資金計(jì)劃部應(yīng)該建立公司業(yè)務(wù)合同臺(tái)賬，記錄每一份合同的執(zhí)行情況，資金計(jì)劃部在安排支付資金前應(yīng)先查閱合同臺(tái)賬，復(fù)核資金是否重復(fù)支付，支付金額是否正確，支付單位是否妥當(dāng)，是否按進(jìn)度支付等信息。合同臺(tái)賬應(yīng)該包含以下內(nèi)容：合同編號(hào)、摘要、合同總金額、應(yīng)付已付金額、應(yīng)付未付金額、

30、工程進(jìn)度、付款時(shí)間說(shuō)明、實(shí)際支付情況說(shuō)明等。業(yè)務(wù)部門按以下“月度資金計(jì)劃審批表”申報(bào)資金計(jì)劃：（雙擊打開(kāi)）： 第四十三條 財(cái)務(wù)中心資金部資金計(jì)劃人員在安排支付資金時(shí)，由于資金緊張而無(wú)法全面滿足各業(yè)務(wù)部門及下屬公司資金支付申請(qǐng)的，應(yīng)由財(cái)務(wù)中心與各申請(qǐng)人協(xié)商溝通，綜合考慮支付申請(qǐng)的重要性、緊急性等因素，做出資金支付的最佳安排，同時(shí)應(yīng)告知支付申請(qǐng)人。第四十四條 公司出現(xiàn)資金緊張而無(wú)法全面滿足支付申請(qǐng)時(shí)，資金計(jì)劃部應(yīng)考慮支付項(xiàng)目的重要性和緊迫性，并按照以下優(yōu)先級(jí)別安排支付申請(qǐng)，其中重要性的優(yōu)先級(jí)別高于緊迫性的優(yōu)先級(jí)別：按重要性劃分的優(yōu)先級(jí)別依次為：職工工資薪金、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、稅金、強(qiáng)制性行政收費(fèi)、銀行利

31、息、貸款本金、其他合同款項(xiàng)。按緊迫性劃分的優(yōu)先級(jí)別依次為：合同預(yù)付款項(xiàng)、逾期三個(gè)月以上的大型工程款項(xiàng)、逾期五個(gè)月以上的零星款項(xiàng)。第四十五條 部門資金計(jì)劃的管理和考核（一） 財(cái)務(wù)中心資金計(jì)劃部對(duì)公司各部門及下屬公司的資金計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查。公司行政部對(duì)公司各部門及下屬公司的資金計(jì)劃實(shí)施成果予以考核獎(jiǎng)罰。（二） 資金計(jì)劃編制的準(zhǔn)確性與合理性列入公司各部門及下屬公司的業(yè)務(wù)能力考核內(nèi)容，資金計(jì)劃實(shí)施成果列入公司各部門及下屬公司的業(yè)績(jī)考核內(nèi)容。（三） 資金計(jì)劃實(shí)施成果的考核，主要通過(guò)以下兩方面的內(nèi)容衡量：每一預(yù)算項(xiàng)目與實(shí)際執(zhí)行的偏離度（百分比和具體金額）、整體預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行的偏離度（百分比）。具

32、體的考核指標(biāo)由行政部制定，報(bào)董事會(huì)審批后實(shí)施。（四） 每年1月15日前公司財(cái)務(wù)中心將公司各部門及下屬公司資金計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)送公司行政部，公司行政部、財(cái)務(wù)中心資金計(jì)劃執(zhí)行情況須經(jīng)公司總經(jīng)理審核后，送公司政部匯總，作為資金計(jì)劃實(shí)施成果考核的依據(jù)。（五） 公司各部門以及各下屬公司在執(zhí)行資金計(jì)劃的過(guò)程中，確系通過(guò)自身努力，有創(chuàng)意地開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)，為公司降低成本、增加收益，公司將按相關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。（六） 公司各部門以及各下屬公司在執(zhí)行資金計(jì)劃的過(guò)程中，因工作失誤給公司造成損失，應(yīng)分情節(jié)輕重、后果程度對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰。（七） 處罰按照集團(tuán)公司的行政管理制度執(zhí)行。第四十六條 集團(tuán)公司年度資金計(jì)劃等資料均為公

33、司機(jī)密，由行政部會(huì)同財(cái)務(wù)中心編號(hào)下發(fā)，僅限于公司部門經(jīng)理以上人員保管查閱，任何人不得外泄。第四十七條 集團(tuán)公司對(duì)外付款遵循“申請(qǐng)審批在前，資金支付在后”的原則，未按規(guī)定辦理申請(qǐng)審批的款項(xiàng)，一律不得支付。第四十八條 集團(tuán)公司對(duì)資金支付業(yè)務(wù)應(yīng)該建立嚴(yán)格的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理資金支付業(yè)務(wù)。第四十九條 資金支付審批表須提供相關(guān)附件資料，資金支付申請(qǐng)人必須保證資料真實(shí)、合法、有效。相關(guān)附件資料包括以下內(nèi)容：1 已簽署的合同及其附件，按進(jìn)度支付款項(xiàng)的，必須提交資金計(jì)劃表；2 收款單位提供的合法有效的發(fā)票或相關(guān)證明；3 收款單位與合同單位不一致時(shí)，收款方必須提供合同單位簽發(fā)的委

34、托收款書，特殊情況下須對(duì)方單位提供完稅證明；4 其它能夠說(shuō)明該項(xiàng)付款的原始證明文件、法律文件；5 公司購(gòu)買固定資產(chǎn)、物料采購(gòu)以及費(fèi)用報(bào)銷的支付，還應(yīng)符合固定資產(chǎn)管理制度、物料采購(gòu)制度、費(fèi)用報(bào)銷制度的規(guī)定。第五十條 公司付款的基本程序：（一） 支付申請(qǐng)：公司有關(guān)部門或個(gè)人用款時(shí)，應(yīng)當(dāng)提前向經(jīng)授權(quán)的審批人提交資金支付審批單（用款審批單），注明款項(xiàng)的用途、金額、預(yù)算、限額、支付方式等內(nèi)容，并附有效經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議、原始單據(jù)以及與業(yè)務(wù)相關(guān)的其他單據(jù)。（二） 支付審核：公司各部門經(jīng)理根據(jù)經(jīng)辦人提交的資金支付審批單，對(duì)支付申請(qǐng)的合理性和金額的合理性進(jìn)行審核，并出具審核意見(jiàn)。（三） 支付審批：如果資金支付申請(qǐng)

35、依照公司財(cái)務(wù)權(quán)限分配表涉及審批事項(xiàng)的，應(yīng)在貨幣資金授權(quán)審批范圍內(nèi)和相應(yīng)程序?qū)χЦ渡暾?qǐng)進(jìn)行審批。（四） 支付復(fù)核：會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)經(jīng)辦人提交的資金支付審批單進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核資金支付申請(qǐng)的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單證（特別是發(fā)票）是否齊備、是否合法有效，金額的計(jì)算是否準(zhǔn)確，支付方式、支付單位是否妥當(dāng)?shù)?。（五?支付核準(zhǔn)：財(cái)務(wù)中心主任核準(zhǔn)支付申請(qǐng)。（六） 辦理支付：出納人員按照經(jīng)過(guò)審批的資金支付計(jì)劃辦理付款，并及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。第五十一條 出納人員辦理支付時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算制度，未經(jīng)財(cái)務(wù)中心主任批準(zhǔn)，不得簽發(fā)空白支票；第五十二條 差旅費(fèi)報(bào)銷：出差人員回公司后七天內(nèi)必須憑有效

36、單據(jù)及發(fā)票報(bào)賬，交回余款。其它因公借款，借款人三天內(nèi)必須憑有效單據(jù)及發(fā)票，結(jié)清賬目，無(wú)故拖延時(shí)間不報(bào)者，按公司行政管理制度予以處罰。第六章 內(nèi)部資金調(diào)度的管理第五十三條 為了減少因分散管理而導(dǎo)致的資金使用效率低，提高資金周轉(zhuǎn)率，節(jié)約資金成本，集團(tuán)公司對(duì)各下屬公司的資金實(shí)行統(tǒng)一調(diào)控，統(tǒng)一結(jié)算，遵循有償使用的原則。第五十四條 集團(tuán)公司內(nèi)各下屬公司都有自身的財(cái)務(wù)部門，有獨(dú)立的銀行賬戶進(jìn)行獨(dú)立的核算，擁有資金經(jīng)營(yíng)權(quán)和決策權(quán)。第五十五條 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心有權(quán)對(duì)下屬公司的資金進(jìn)行調(diào)配，調(diào)配占用的資金按照銀行同期存款利率計(jì)算利息。第五十六條 集團(tuán)公司內(nèi)資金調(diào)配程序：（一） 集團(tuán)下屬各公司授權(quán)財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)資金的管

37、理，對(duì)集團(tuán)內(nèi)公司的資金實(shí)行統(tǒng)籌安排、統(tǒng)一控制。（二） 財(cái)務(wù)中心根據(jù)集團(tuán)資金管理的需要，提請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，提前向被調(diào)配單位發(fā)出資金調(diào)配通知單，說(shuō)明財(cái)務(wù)中心擬調(diào)配資金的金額、擬調(diào)配資金的時(shí)間；（三） 被調(diào)配資金單位在接到資金調(diào)配通知單后，按通知單規(guī)定的時(shí)間將資金匯入財(cái)務(wù)中心指定賬戶；（四） 財(cái)務(wù)中心每月計(jì)算利息一次，書面通知占用資金單位和被占用資金單位，要求資金占用單位必須在次月5日前將上月所欠利息劃入集團(tuán)指定賬戶（被占用資金單位賬戶）。第七章 附 則第五十七條 本制度未涉及或未盡的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第五十八條 本制度自年月日起執(zhí)行。各位尊敬的讀友，謝

38、謝大家觀看本文，如有需要請(qǐng)下載編輯使用，謝謝大家，本人將繼續(xù)為大家分享跟多的文檔資料，謝謝！ 以下為附加文檔，如果不需要請(qǐng)下載后編輯刪除要害場(chǎng)所管理制度1、各要場(chǎng)所門口必須掛“要害場(chǎng)所、閑人免進(jìn)”的警示牌。嚴(yán)禁非工作人員進(jìn)入，因工作需要而進(jìn)入者，必須持有證件或有本單位派人帶領(lǐng)，方可上崗。2、要害場(chǎng)所的工作人員，必須持有本崗位的上崗證，方可上崗工作。3、要害場(chǎng)所的工作人員，要嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，時(shí)刻注意安全，防止各種災(zāi)害事故發(fā)生，努力搞好本職工作。4、要害場(chǎng)所的工作人員，必須具有高度的責(zé)任心，同時(shí)要熟悉安全操作規(guī)程，具備應(yīng)知應(yīng)會(huì)的專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)工作能力，并熱愛(ài)本職工作，工作時(shí)

39、不能干無(wú)關(guān)的事。5、要害場(chǎng)所應(yīng)配備良好的防范設(shè)施及足夠的消防器材，并經(jīng)常檢查其可靠性能，當(dāng)防范設(shè)施和消防器材失去應(yīng)具備的性能時(shí)，必須及時(shí)向值班領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。6機(jī)電隊(duì)?wèi)?yīng)加強(qiáng)對(duì)管轄范圍內(nèi)要害場(chǎng)所的管理，做好工作人員的思想政治工作，加強(qiáng)查崗檢查工作，嚴(yán)格考核工作人員的技術(shù)業(yè)務(wù)水平。崗位工交接班制度一、各崗位職工必須嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)交接班制度。二、交接班的內(nèi)容主要包括以下幾點(diǎn)：1、設(shè)備運(yùn)行情況；2、設(shè)備運(yùn)行時(shí)存在的問(wèn)題及注意事項(xiàng)；3、崗位有無(wú)事故隱患；4、工具、備品、備件是否齊全；5、崗位衛(wèi)生情況；6、各種記錄是否規(guī)范，內(nèi)容是否齊全。三、在規(guī)定的接班司機(jī)缺勤時(shí)，交班司機(jī)不得擅自離崗，必須得到機(jī)電值班的同意后方

40、能離開(kāi)工作崗位。四、交接雙方應(yīng)按照巡回檢查路線對(duì)主要部位進(jìn)行交接檢查；各部件是否正常，運(yùn)轉(zhuǎn)有無(wú)異狀、異響，各包機(jī)部位是否清潔。五、交班司機(jī)如發(fā)現(xiàn)接班司機(jī)有醉酒或精神不正常現(xiàn)象時(shí)，應(yīng)拒絕交班并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)請(qǐng)示。六、接班司機(jī)認(rèn)為交班司機(jī)未按規(guī)定要求交代清楚必要的情況和設(shè)備有不能接班的情況時(shí)，有權(quán)拒絕交接班，并向隊(duì)值班領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。七、確認(rèn)能夠正常交接班后，雙方共同填寫好交接班記錄并在交接班記錄上簽字，交班司機(jī)方能離開(kāi)崗位，并向隊(duì)值班領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。八、交班過(guò)程中若發(fā)生事故，交班人員應(yīng)與接班人員共同處理，如果所需處理時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，必須請(qǐng)示隊(duì)值班領(lǐng)導(dǎo)，取得值班人員的同意后，交班人員方可與接班人員進(jìn)行交接班。皮帶機(jī)安全

41、保護(hù)試驗(yàn)制度1、司機(jī)交接班時(shí)，應(yīng)對(duì)安全保護(hù)裝置進(jìn)行試驗(yàn)，并作好詳細(xì)記錄。2、我井膠帶輸送機(jī)現(xiàn)使用的安全保護(hù)裝置為pzbj-型礦用隔爆兼本質(zhì)安全型皮帶機(jī)綜保監(jiān)控儀。3、試驗(yàn)時(shí)應(yīng)檢查下列傳感器是否靈敏可靠：防打滑傳感器延時(shí)515秒；堆煤傳感器13秒；跑偏傳感器2040秒；煙霧傳感器；超溫自動(dòng)灑水裝置；撕裂傳感器；開(kāi)停傳感器；溫度傳感器整定誤差值小于5；松弛傳感器。4、當(dāng)班司機(jī)在每次運(yùn)輸任務(wù)完成后，應(yīng)對(duì)安全保護(hù)裝置進(jìn)行試驗(yàn)。5、運(yùn)轉(zhuǎn)組維修工每天檢查設(shè)備完好狀況時(shí)，應(yīng)對(duì)安全保護(hù)裝置進(jìn)行試驗(yàn)。6、試驗(yàn)項(xiàng)目中任意一項(xiàng)不合格，不得開(kāi)動(dòng)膠帶輸送機(jī)。皮帶機(jī)維修管理制度1、大傾角皮帶的維修工作由運(yùn)轉(zhuǎn)維修組負(fù)責(zé)。2

42、、堅(jiān)持巡回檢查制度，按時(shí)檢查，發(fā)現(xiàn)有異響或不轉(zhuǎn)托輥及時(shí)更換，將換下來(lái)的托輥及時(shí)修好，準(zhǔn)備再用。3、分段或整機(jī)拆檢更換托輥，根據(jù)使用經(jīng)驗(yàn)，確定出檢修周期。4、經(jīng)常清除托輥間夾雜的煤及雜物，使托輥保持轉(zhuǎn)動(dòng)靈活。5、對(duì)于缺油的托輥及時(shí)注油，以延長(zhǎng)托輥的使用壽命。6、對(duì)膠帶邊部損壞、中部撕裂和脫膠部位及時(shí)修補(bǔ)。7、對(duì)于膠帶接頭嚴(yán)重變形、破裂，金屬卡子變形、損壞，要及時(shí)重新接頭、整形或更換金屬卡子。8、定期檢修托輥，檢修時(shí)密封圈內(nèi)必須加適量的潤(rùn)滑脂，轉(zhuǎn)動(dòng)不靈活或損壞的托輥應(yīng)立即更換。9、每天檢查膠帶接頭，發(fā)現(xiàn)局部損壞要及時(shí)修理或更換接頭。 停送電制度 為了保證安全供電，防止事故發(fā)生，電氣設(shè)備在進(jìn)行檢修、

43、搬遷等作業(yè)時(shí)，必須遵守停電、驗(yàn)電、放電、裝設(shè)接地線、設(shè)置柵欄和懸掛警標(biāo)等規(guī)定程序，嚴(yán)禁帶電作業(yè)。電氣設(shè)備在進(jìn)行各項(xiàng)需停電作業(yè)的工作時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行停送電專人制，中間不得換人、嚴(yán)禁約時(shí)送電。1、停電：停電時(shí)，必須把有關(guān)線路的電源開(kāi)關(guān)全部斷開(kāi)，與之有關(guān)的變壓器，必須斷開(kāi)高、低壓兩側(cè)開(kāi)關(guān)，斷開(kāi)的隔離開(kāi)關(guān)的操作機(jī)構(gòu)必須加閉鎖。井下高壓隔離插頭脫離電源，操作手把上均應(yīng)懸掛“有人工作，禁止合閘”的標(biāo)示牌。當(dāng)部分設(shè)備停電時(shí)，工作人員正?；顒?dòng)范圍與帶電設(shè)備之間應(yīng)設(shè)置臨時(shí)柵欄，安全距離不小于0.35米，并懸掛“止步，高壓危險(xiǎn)！”的標(biāo)示牌。2、驗(yàn)電：停電后，必須用合格的相應(yīng)電壓等級(jí)驗(yàn)電器驗(yàn)電。驗(yàn)電前，應(yīng)先在有電的

44、設(shè)備上試驗(yàn)，確認(rèn)驗(yàn)電器良好；驗(yàn)電時(shí)，絕緣棒的驗(yàn)電部分應(yīng)逐漸接近設(shè)備，聽(tīng)其有無(wú)放電聲，確定是否確無(wú)電壓，驗(yàn)電工作人員應(yīng)戴絕緣手套，在有專人監(jiān)護(hù)的情況下對(duì)設(shè)備進(jìn)出線兩側(cè)分別驗(yàn)電。3、放電、裝接地線：經(jīng)驗(yàn)電證明設(shè)備確無(wú)電壓后，立即將檢修設(shè)備接地并三相短路，使剩余電荷放盡。接地線用有接地和短路導(dǎo)線組成的成套接地線，裝接地線時(shí)，應(yīng)先接接地端，接地線應(yīng)連接可靠，拆除接地線的程序與此相反。裝、拆接地線的人員應(yīng)戴絕緣手套，禁止將身體其它部位碰觸到接地線。4、送電：當(dāng)設(shè)備檢修完畢恢復(fù)送電時(shí)，必須由原來(lái)執(zhí)行停電并懸掛標(biāo)示牌的操作人員親自取下此牌，然后方可合閘送電。變電所事故處理規(guī)定一、變電所發(fā)生事故時(shí)，當(dāng)值班人員

45、要迅速地向機(jī)電值班領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，值班領(lǐng)導(dǎo)再按事故匯報(bào)程序逐級(jí)匯報(bào)。同時(shí)，作好下列檢查：1、掉閘的開(kāi)關(guān)名稱編號(hào)，掉閘的時(shí)間及事故象征；2、繼電保護(hù)和自動(dòng)裝置動(dòng)作情況；3、電壓、電流、潮流變化情況；4、設(shè)備運(yùn)行異狀。二、線路掉閘，允許強(qiáng)送一次，強(qiáng)送不成，不再試送。三、變壓器掉閘，值班員應(yīng)立即投運(yùn)備用變壓器，并立即匯報(bào)機(jī)電值班領(lǐng)導(dǎo)，若查明系過(guò)負(fù)荷、外部短路或二次回路故障造成事故，可立即強(qiáng)送一次。四、發(fā)生接地事故，必須立即匯報(bào)機(jī)電值班領(lǐng)導(dǎo)，并按領(lǐng)導(dǎo)命令進(jìn)行選盤，保證一小時(shí)內(nèi)查出故障回路，予以解除。地面變電所巡回檢查制度1、值班人員對(duì)運(yùn)行和備用（包括附屬設(shè)備與周圍環(huán)境）設(shè)備，按運(yùn)行規(guī)程的規(guī)定和巡回檢查路線進(jìn)

46、行定時(shí)巡回檢查。2、遇有下列情況應(yīng)增加巡視次數(shù)：（1）過(guò)負(fù)荷或負(fù)荷有顯著增加時(shí)；（2）新裝、長(zhǎng)期停運(yùn)或檢修后的設(shè)備投入運(yùn)行時(shí)；（3）設(shè)備缺陷有發(fā)展、運(yùn)行中有可疑現(xiàn)象時(shí)；（4）根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示增加的巡視等。3、巡視中遇有嚴(yán)重威脅人身和設(shè)備安全的情況，應(yīng)按事故處理規(guī)定進(jìn)行處理，并同時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。井下配電所巡回檢查檢修制度1、值班人員對(duì)運(yùn)行和備用（包括附屬設(shè)備與周圍環(huán)境）設(shè)備，按運(yùn)行規(guī)程的規(guī)定和巡回檢查路線進(jìn)行定時(shí)巡回檢查。2、每班檢查下列情況不得少于兩次：（1）高爆開(kāi)關(guān)油位、變壓器油位；（2）低爆開(kāi)關(guān)聲響及配出電纜溫度情況；（3）低爆開(kāi)關(guān)符合銘牌對(duì)照；（4）檢漏繼電器指示；（5）變壓器運(yùn)行聲響及溫升；

47、（6）高低壓開(kāi)關(guān)停送電手柄指示；（7）各種停送電牌的數(shù)量。3、遇有下列情況應(yīng)增加巡視次數(shù)：（1）過(guò)負(fù)荷或負(fù)荷有顯著增加時(shí)；（2）新裝、長(zhǎng)期停運(yùn)或檢修后的設(shè)備投入運(yùn)行時(shí)；（3）設(shè)備缺陷有發(fā)展、運(yùn)行中有可疑現(xiàn)象時(shí)；（4）根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示增加的巡視等。3、巡視中遇有嚴(yán)重威脅人身和設(shè)備安全的情況，應(yīng)按事故處理規(guī)定進(jìn)行處理，并同時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。4、每月對(duì)硐室內(nèi)所有設(shè)備進(jìn)行一次檢修。5、各高爆、變壓器、低爆、檢漏器的接地檢查，設(shè)備性能檢查和完好狀況由維修電工負(fù)責(zé)。檢查中存在的問(wèn)題硬及時(shí)匯報(bào)處理。6、每年一次的預(yù)防性試驗(yàn)及開(kāi)關(guān)過(guò)流、無(wú)壓釋放校對(duì)由分管副區(qū)長(zhǎng)及主管技術(shù)員負(fù)責(zé)。井下供電系統(tǒng)電氣試驗(yàn)制度1、所有井下電氣

48、設(shè)備，都應(yīng)按規(guī)程規(guī)范要求進(jìn)行電氣試驗(yàn)，合格后，方可入井。2、井下安裝的饋電開(kāi)關(guān)，按技術(shù)規(guī)范計(jì)算整定值，定期整定，定期試驗(yàn)。3、井下供電應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)計(jì)算并審批后，方可實(shí)施。4、檢漏應(yīng)實(shí)行每日就地、每月遠(yuǎn)距離試驗(yàn)制度。5、接地系統(tǒng)每季度測(cè)試一次。6、高壓開(kāi)關(guān)（板）、變壓器每年取油樣化驗(yàn)一次。7、變壓器每年對(duì)絕緣直流電阻測(cè)試一次。8、入井電纜必須經(jīng)過(guò)下列試驗(yàn)以后，方可投入使用：（1）阻燃性試驗(yàn)；（2）進(jìn)水耐壓試驗(yàn)；（3）外觀檢查有無(wú)破損情況。9、大型電機(jī)必須每年對(duì)絕緣直流電阻測(cè)試一次。地面變電所檢查維修責(zé)任制1、值班人員對(duì)運(yùn)行和備用設(shè)備（包括附屬設(shè)備與周圍環(huán)境）按運(yùn)行規(guī)程的規(guī)定和巡回檢查圖路線進(jìn)行定時(shí)巡

49、視檢查。2、遇到下列情況值班員應(yīng)增加巡視次數(shù)：（1）過(guò)負(fù)荷或負(fù)荷由顯著增加時(shí)；（2）新裝、長(zhǎng)期停運(yùn)或檢修后的設(shè)備投入運(yùn)行時(shí)；（3）設(shè)備缺陷有發(fā)展、運(yùn)行中有可疑現(xiàn)象時(shí)；（4）遇有大風(fēng)、雷雨、濃霧、冰凍、大雪等氣候變化時(shí)；（5）根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示增加的巡視等。3、巡視后將發(fā)現(xiàn)的缺陷記入設(shè)備缺陷記錄簿，重大缺陷應(yīng)立即向值班領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。4、分管副區(qū)長(zhǎng)、主管技術(shù)員每周應(yīng)進(jìn)行一次監(jiān)督性巡視。5、巡視中遇有嚴(yán)重威脅人身和設(shè)備安全的情況，應(yīng)按事故處理規(guī)定進(jìn)行處理，并同時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。6、由維修電工負(fù)責(zé)電氣設(shè)備的過(guò)流保護(hù)、接地保護(hù)和漏電保護(hù)的檢查、實(shí)驗(yàn)和整定，保持三大保護(hù)完整、靈敏可靠，由問(wèn)題及時(shí)處理。7、值班員應(yīng)對(duì)運(yùn)行

50、中的電容器每隔兩小時(shí)檢查一次，并將檢查情況填入記錄本。8、值班員巡檢時(shí)若發(fā)現(xiàn)電容器外殼變形、漏滲、膨脹，應(yīng)立即退出運(yùn)行。設(shè)備缺陷管理制度1、在額定條件下運(yùn)行或備用的設(shè)備發(fā)生了影響安全的異?，F(xiàn)象達(dá)不到一類設(shè)備的叫設(shè)備的缺陷。2、發(fā)現(xiàn)設(shè)備重大缺陷，當(dāng)班值班負(fù)責(zé)人應(yīng)立即組織消除或采取可靠措施，當(dāng)班不能消除的缺陷應(yīng)及時(shí)向上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)指導(dǎo)專人及時(shí)消除，并由值班人員監(jiān)督執(zhí)行。3、發(fā)現(xiàn)設(shè)備一般缺陷可列入正常維修計(jì)劃進(jìn)行處理。5、值班人員在運(yùn)行中應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備缺陷的監(jiān)視，交接班時(shí)應(yīng)詳細(xì)進(jìn)行交代。6、變電所所長(zhǎng)應(yīng)經(jīng)常檢查設(shè)備缺陷記錄，了解設(shè)備缺陷內(nèi)容和處理情況，對(duì)未消除的缺陷應(yīng)既安排處理。7、消除重大

51、設(shè)備缺陷有困難時(shí)，應(yīng)及時(shí)同當(dāng)?shù)仉姌I(yè)部門聯(lián)系，請(qǐng)求支援，以免造成中大損失。 壓風(fēng)機(jī)檢查維護(hù)制度1、定期檢查（1）班檢由當(dāng)班司機(jī)按巡回檢查路線的內(nèi)容及要求進(jìn)行，主要用手摸、目視、耳聽(tīng)等方法，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或事故隱患，應(yīng)立即匯報(bào)隊(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)處理。（2）月檢由機(jī)電維修工進(jìn)行，主要檢查檢修效果及配件質(zhì)量，必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或更換個(gè)別機(jī)件；發(fā)現(xiàn)重大損壞時(shí)，須立即匯報(bào)隊(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)，并停機(jī)及時(shí)處理。2、每周定期檢修（1）檢查油的泄露情況，若有泄露應(yīng)及時(shí)修理。（2）清潔機(jī)組內(nèi)外部衛(wèi)生，檢查油氣分離器濾芯阻力。（3）檢查所有管路，軟管和管接頭，有無(wú)泄露或明顯損壞。3、每季度定期檢修（1）運(yùn)行500小時(shí)后清除表面灰塵，檢查冷卻器

52、是良好、對(duì)輪銷松緊是否符要求。（2）運(yùn)行500小時(shí)后檢查并用相應(yīng)工具吹掃空氣濾芯器，檢查電氣各部件是否完好。4、每年定期檢修（1）1000小時(shí)檢查一次溫度計(jì)、傳感器、電氣系統(tǒng)，二位三通電磁閥、二位兩通斷油電磁閥的先導(dǎo)閥閥芯，檢查其密封是否良好，內(nèi)孔是否暢通，閥芯是否靈活。（7）每月至少讓二位三通電磁閥、二位兩通斷油電磁閥受電轉(zhuǎn)換一次，防止閥芯生銹。（5）初次使用空壓機(jī)時(shí)，運(yùn)行2000小時(shí)應(yīng)立即更換一次壓縮機(jī)油，以后每運(yùn)行3000小時(shí)須更換一次與標(biāo)準(zhǔn)相符的壓縮機(jī)油。3、日常保養(yǎng)維修（1）啟動(dòng)前及運(yùn)行期間檢查油位。（2）每班檢查壓縮機(jī)油與顯示溫度是否一至。（3）每班檢查曲軸箱、注油器、電動(dòng)機(jī)及滑動(dòng)

53、軸承油量一次。（4）每班檢查一次汽缸的吸排氣閥，必要時(shí)縮短檢查周期，對(duì)安全閥的動(dòng)作每周檢查一次。 礦燈定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)制度1、為了保證礦燈及其充電架的安全運(yùn)行，運(yùn)轉(zhuǎn)副隊(duì)長(zhǎng)應(yīng)認(rèn)真擬定礦燈及其充電架的檢修計(jì)劃和檢修內(nèi)容，并組織實(shí)施。2、礦燈、充電架除崗位上的日常檢修外，應(yīng)組織定期檢修。（1）周檢：由礦燈房班長(zhǎng)組織自行進(jìn)行。主要檢修內(nèi)容如下：對(duì)全部礦燈進(jìn)行外表檢查、處理；檢查礦燈亮度；檢查充電架接地裝置；檢查和更換不亮的指示燈和無(wú)指示的儀表、指示器。（2）月檢：由礦燈房班長(zhǎng)組織，運(yùn)轉(zhuǎn)隊(duì)派電工配合。主要檢修內(nèi)容如下：處理充電設(shè)備的隱患；清掃檢查整流器，整定過(guò)流保護(hù)；對(duì)充電架進(jìn)行絕緣搖測(cè)；抽查礦燈的

54、完好狀況；用標(biāo)準(zhǔn)儀表測(cè)試校對(duì)充電電路上的儀表。（3）年檢：由運(yùn)轉(zhuǎn)副隊(duì)長(zhǎng)組織。主要檢修內(nèi)容如下：對(duì)需要大修的充電架進(jìn)行大修；整流器大修；試驗(yàn)充電架接地電阻。3、定期檢修質(zhì)量必須按照相關(guān)要求進(jìn)行，經(jīng)檢修的礦燈，除進(jìn)行絕緣電阻、充電電壓等測(cè)試外，還要在礦燈房?jī)?nèi)進(jìn)行不少于11小時(shí)的放電試驗(yàn)，符合標(biāo)準(zhǔn)后方可發(fā)放。礦燈延時(shí)延點(diǎn)和紅滅燈管理制度一、礦燈工應(yīng)按規(guī)定時(shí)間用燈牌到固定窗口領(lǐng)燈和交燈。防止領(lǐng)燈早、交燈晚，造成過(guò)放電。在使用礦燈不應(yīng)過(guò)放電，禁止礦燈連班使用，必要時(shí)應(yīng)及時(shí)換燈。二、用燈者升井后應(yīng)及時(shí)將礦燈交回?zé)舴浚钸t不得超過(guò)交班后2小時(shí)，超過(guò)2小時(shí)礦燈仍未交回?zé)舴?，燈房值班人員應(yīng)匯報(bào)井區(qū)調(diào)度并查明原因

55、。凡無(wú)故不交燈者，按燈房的規(guī)定處理。三、上井后必須立即將燈交回?zé)舴?，如因工作需要連班時(shí)，必須換燈，礦燈房作好記錄。四、礦燈不得互換或借用。五、交回的礦燈應(yīng)保持完整無(wú)缺，沒(méi)有損傷。六、領(lǐng)燈時(shí)要檢查礦燈是否完好，如發(fā)現(xiàn)有缺陷，可要求燈房修理或更換。七、領(lǐng)燈后要愛(ài)護(hù)礦燈，不得敲打亂摔，不準(zhǔn)私自打開(kāi)燈的上蓋和燈頭，尤其禁止在井下打開(kāi)或修理礦燈，以免引起井下瓦斯及煤塵爆炸。八、使用人員發(fā)現(xiàn)自己的燈為紅燈或滅燈時(shí)，應(yīng)交給燈房人員檢查處理。九、使用中如發(fā)生故障，交燈時(shí)應(yīng)主動(dòng)向燈房人員說(shuō)明。十、紅燈或滅燈不允許上架充電，并應(yīng)及時(shí)修理。十一、紅燈不發(fā)，嚴(yán)禁紅燈上架充電，必須填寫紅燈記錄，并進(jìn)行維修處理后方可上架充電。礦燈領(lǐng)用、發(fā)放、考勤制度1、對(duì)長(zhǎng)期從事井下工作的職工、實(shí)行專人專燈和燈、牌交換制。2、用燈人要對(duì)自己使用的礦燈負(fù)責(zé)，憑燈牌領(lǐng)取礦燈，燈牌應(yīng)妥善保管，不得丟失或轉(zhuǎn)借；燈牌丟失，應(yīng)按規(guī)定申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，在補(bǔ)發(fā)之前，井區(qū)調(diào)度憑丟失人所在隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)的證明開(kāi)給有效期為三天的燈條，以便丟失人領(lǐng)用礦燈