建筑施工材料管理規(guī)定

1、項(xiàng)目部材料管理組織機(jī)構(gòu)圖項(xiàng)目經(jīng)理：瞿士兵1f項(xiàng)目采購：司金洲1r進(jìn)場驗(yàn)收：范麟、居俊星1F倉管:張玉秀材料領(lǐng)用倉庫保管材料入庫項(xiàng)目部材料管理第一章管理體制第一條 為加強(qiáng)材料管理工作，各項(xiàng)目部應(yīng)明確一名負(fù)責(zé)人分管材料管理工 作。第二條 各單位應(yīng)建立材料管理機(jī)構(gòu)，完善材料管理制度，建立材料管理網(wǎng) 絡(luò)。第三條 工程管理中心負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)內(nèi)的材料管理工作，其主要職能：修訂、完善材料管理工作制度。對公司的材料管理工作定期進(jìn)行指導(dǎo)、檢查 和考核。第四條 公司材料部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的材料管理工作，其主要職能：（一）根據(jù)公司的材料管理制度，制定公司內(nèi)部材料管理工作細(xì)則， 并組織 實(shí)施。（二）經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，檢查督

2、促材料現(xiàn)場管理和倉庫管理工作。（三）匯總材料報(bào)表、及時(shí)上報(bào)公司。（四）組織供貨方評價(jià)，建立臺帳供貨方名冊。第五條 各項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)置材料員、采購員、保管員等，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的材料 管理工作，其主要職能：（一）按材料采購計(jì)劃，組織材料采購供應(yīng)工作。（二）認(rèn)真做好材料的驗(yàn)收、領(lǐng)發(fā)工作。（三）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的材料管理工作。（四）認(rèn)真做好各項(xiàng)原始記錄，及時(shí)登記臺帳，編制報(bào)表。第二章工作職責(zé)第六條 工程管理中心材料管理工作職責(zé)（一）負(fù)責(zé)編制并實(shí)施管理采購工作程序，對物資、產(chǎn)品的標(biāo)識和防護(hù) 管理實(shí)施控制。（二）負(fù)責(zé)制定公司材料管理制度，對公司材料管理工作進(jìn)行檢查、督促。（三）對公司材料人員實(shí)施管理，協(xié)助人力資源管

3、理中心做好材料管理人員 的考核培訓(xùn)工作。第七條材料設(shè)備部工作職責(zé)（一）負(fù)責(zé)項(xiàng)目（工程）中使用的產(chǎn)品（物資）的采購管理工作，檢查產(chǎn)品 （物資）的質(zhì)量，對采購的產(chǎn)品（物資）不合格的控制負(fù)有責(zé)任。（二）建立合格供貨方臺帳，根據(jù)材料計(jì)劃及時(shí)對采購人員下達(dá)采購任務(wù)單， 組織采購。（三）組織實(shí)施顧客提供物資的控制工作，并對實(shí)施情況進(jìn)行檢查、督促、 協(xié)調(diào)。（四）負(fù)責(zé)對管轄的倉庫及工程物資的使用進(jìn)行管理， 并建立定期對帳制度， 確保帳、物、卡相符。（五）負(fù)責(zé)物資的搬運(yùn)、貯存、標(biāo)識和防護(hù)管理工作。（六）及時(shí)了解材料市場行情，匯總整理材料價(jià)格信息。第八條材料員工作職責(zé)（一）在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量、

4、環(huán)境、職業(yè)健康安全方 針、目標(biāo)及指標(biāo)和有關(guān)規(guī)定，樹立質(zhì)量第一的觀念，嚴(yán)格把好材料質(zhì)量關(guān)。（二）對項(xiàng)目所需材料進(jìn)行管理，確保所有進(jìn)場材料、半成品、成品處于受 控狀態(tài)，保證工程不使用不合格的材料或產(chǎn)品。（三）協(xié)同保管員做好材料的搬運(yùn)、貯存、保管、防護(hù)、標(biāo)識工作，建立材 料臺帳，認(rèn)真做好有關(guān)質(zhì)量記錄。（四）配合質(zhì)檢員、試驗(yàn)員做好材料檢驗(yàn)和抽樣復(fù)試工作， 及時(shí)提供材料的 有關(guān)質(zhì)保資料。第九條保管員工作職責(zé)（一）在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司有關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定， 樹立質(zhì)量 第一的觀念，確保工程材料、物資、半成品的質(zhì)量。（二）對進(jìn)場材料的搬運(yùn)、貯存、保管、防護(hù)、標(biāo)識、發(fā)放工作負(fù)有直接管 理責(zé)任。（三）負(fù)

5、責(zé)辦理材料進(jìn)場、入庫手續(xù)，建立材料（物資）收、付臺帳，驗(yàn)證 進(jìn)場、進(jìn)庫材料物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種、規(guī)格，并認(rèn)真做好有關(guān)質(zhì)量記錄。（四）對進(jìn)場、進(jìn)庫材料物資做到分門別類、堆放整齊，合理準(zhǔn)確地做好標(biāo) 識，準(zhǔn)確發(fā)放各類材料物資，嚴(yán)禁使用不合格材料物資。（五）對不符合質(zhì)量要求的材料物資有權(quán)拒絕入庫，并及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。 第十條 采購員、保管員崗位職責(zé)（一）時(shí)刻加強(qiáng)采購人員的政治思想教育，牢固樹立以企業(yè)為家的責(zé)任感， 全心全意為項(xiàng)目服務(wù)。（二）采購人員必須及時(shí)掌握信息，處處以降低材料成本為原則，認(rèn)真做好 職責(zé)范圍內(nèi)的采購供應(yīng)工作。（三）嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，所采購的材料，必須具備批準(zhǔn)手續(xù)，否則不予報(bào)銷， 采購?fù)?/p>

6、畢及時(shí)與財(cái)務(wù)科結(jié)帳。（四）購進(jìn)材料，一律由保管員驗(yàn)收入庫，驗(yàn)收單必須有經(jīng)手人、保管員、 證明人簽字、手續(xù)具全方可報(bào)銷記帳。（五）經(jīng)常對采購人員和保管員進(jìn)行思想教育和業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，嚴(yán)防營私舞弊， 走歪門斜道，一旦發(fā)現(xiàn)，給予嚴(yán)肅處理。（六）特別注意工程裝飾材料的采購，特殊材料的采購一定以實(shí)物樣品會同 經(jīng)營計(jì)劃科、顧客共同簽定認(rèn)可后，方可按規(guī)格、數(shù)量采購，如采購的材料與樣品規(guī)格、質(zhì)量要求不一，影響工程使用造成庫存積壓，則分別視情況追究采購人 員和技術(shù)人員的責(zé)任。（七）加強(qiáng)倉庫管理，經(jīng)常對倉庫進(jìn)行檢查，嚴(yán)禁白條付貨，保管員必須按 手續(xù)齊全的領(lǐng)料單或材料調(diào)撥單發(fā)貨，否則不予發(fā)放。（八）公司的綜合檢查組每月對

7、倉庫和施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查， 確保帳物卡相符， 帳帳相符，倉庫和施工現(xiàn)場材料分類堆放整齊， 倉庫物資掛好標(biāo)簽，施工現(xiàn)場材 料掛好標(biāo)識牌，做到文明施工。第三章計(jì)劃管理和帳表核算第十一條 項(xiàng)目開工前， 應(yīng)根據(jù)施工預(yù)算中的工料定額分析， 及時(shí)編制項(xiàng)目 材料供應(yīng)總計(jì)劃及月度計(jì)劃。第十二條 公司根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理部上報(bào)的計(jì)劃， 由材料設(shè)備部進(jìn)行匯總， 據(jù)此 編制材料采購總計(jì)劃及月度計(jì)劃， 經(jīng)分管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織實(shí)施， 同時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)管 理中心一份，以備資金安排。第十三條 公司材料設(shè)備部應(yīng)加強(qiáng)對項(xiàng)目經(jīng)理部材料管理的監(jiān)督檢查力度， 掌握材料管理工作的動態(tài)。第十四條 公司應(yīng)積極創(chuàng)造條件， 盡量使用微機(jī)進(jìn)行材料計(jì)劃管理和報(bào)表

8、編 制，以提高工作效率，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠。第三章 材料采購第十五條 公司應(yīng)本著“比質(zhì)比價(jià)，公開公正”的原則，規(guī)范采購行為，努 力降低采購成本，堅(jiān)決抵制不正之風(fēng)。第十六條 公司在一定區(qū)域內(nèi)，應(yīng)力求做到“集中采購、統(tǒng)一供貨” ，達(dá)到 以數(shù)量、規(guī)模優(yōu)勢換取價(jià)格優(yōu)勢的目的。第十七條 公司應(yīng)對供貨單位進(jìn)行全面評估， 掌握合格供應(yīng)商名單， 并且在 必要時(shí)及時(shí)更換調(diào)整， 使供貨單位處于動態(tài)變化之中。 選擇供貨單位應(yīng)以生產(chǎn)廠 家為主，盡量減少中間環(huán)節(jié)。第十八條 實(shí)行 ABC 分類管理方法，區(qū)別大宗材料和散類零星材料、主要 材料和一般材料的特點(diǎn)，分別采取不同的采購方式。（一）對大宗材料和主要材料，應(yīng)采取公開招

9、標(biāo)，擇優(yōu)采購的方式。在選定 入圍的供貨單位中實(shí)行公開招標(biāo)。通過對價(jià)格、質(zhì)量、技術(shù)參數(shù)、交貨日期，付 款方式等諸多條件的對比， 當(dāng)眾評選、 確定中標(biāo)供貨單位。 招標(biāo)小組應(yīng)將招標(biāo)采 購材料的情況及時(shí)公布于眾，改暗箱操作為公開操作。（二）對一般材料和零星材料，按“三比一算”的原則進(jìn)行采購。采購前應(yīng) 廣泛搜集材料、物資的市場信息，認(rèn)真做好查詢、比價(jià)、定價(jià)工作，至少要選擇 兩個(gè)以上供貨單位擇優(yōu)購貨， 做到同樣產(chǎn)品比質(zhì)量， 同樣質(zhì)量比價(jià)格， 同樣價(jià)格 比運(yùn)距。（三）零星材料的定價(jià)辦法1、總價(jià)不超過 5000元以下的單項(xiàng)材料為零星材料。2、零星材料必須貨比三家，以價(jià)低、質(zhì)量高為原則進(jìn)行采購。財(cái)務(wù)管理中 心、

10、項(xiàng)目部每月不少于 3 次進(jìn)行市場調(diào)查。3、工程管理中心將每月各個(gè)項(xiàng)目部的零星材料參照財(cái)務(wù)管理中心材料采購 部門確定的價(jià)格作為施工項(xiàng)目部的采購價(jià)格，以作為報(bào)銷結(jié)算依據(jù)。特殊的提前申請， 5000 元以上的原則上要先進(jìn)行市場調(diào)查，確定價(jià)格后采 購第十九條 各種材料的采購均要實(shí)行公開公正操作，做到“五公開” （價(jià)格 公開、質(zhì)量公開、數(shù)量公開、產(chǎn)地公開、責(zé)任公開）采購，嚴(yán)格執(zhí)行“三檢” （驗(yàn) 質(zhì)、驗(yàn)價(jià)、驗(yàn)量）把關(guān)以及“六證俱全” （計(jì)劃采購單、貨物發(fā)運(yùn)單、質(zhì)量檢驗(yàn) 單、計(jì)量檢驗(yàn)單、價(jià)格審核單、銷貨發(fā)票）報(bào)銷。第二十條 公司應(yīng)在材料采購過程中實(shí)行全方位監(jiān)督機(jī)制。（一）財(cái)務(wù)監(jiān)督，對各類貨款支付，一定要在規(guī)

11、定的手續(xù)俱全后方能付款。一般情況下，材料采購不實(shí)行預(yù)匯款，特定情況下發(fā)生預(yù)匯款時(shí)，必須由材料管 理部門辦理申請匯款手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能付款。（二）質(zhì)量監(jiān)督，大宗材料驗(yàn)收必須要有質(zhì)量人員到現(xiàn)場， 嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān), 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符應(yīng)予拒收。（三）全員監(jiān)督，公司應(yīng)將材料采購情況定期公布，自覺接受員工監(jiān)督。公 司定期搜集各分公司材料采購實(shí)際價(jià)格，并按同品種對比、匯總、編表、下發(fā)各 項(xiàng)目部，以便溝通信息，相互比較。第二十一條 為防止弊端，必須在采購隊(duì)伍中實(shí)行“回避制”，單位主要負(fù) 責(zé)人和分管負(fù)責(zé)人的近親不得在本單位從事材料采購工作。第四章現(xiàn)場材料管理第二十二條大宗材料進(jìn)入現(xiàn)場組織驗(yàn)收時(shí)，一定要堅(jiān)持“三員

12、會簽”制（質(zhì) 檢員、材料員、保管員），嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)和數(shù)量關(guān)，材料驗(yàn)收單必須三人同時(shí) 會簽才能生效。第二十三條材料消耗實(shí)行限額用料。領(lǐng)用材料必須及時(shí)辦理領(lǐng)料單，領(lǐng)料 單必須由專人簽發(fā)，嚴(yán)禁保管員私自簽發(fā)領(lǐng)料單，嚴(yán)禁月終采取以存軋耗的方法 確定耗用數(shù)和結(jié)存數(shù)。第二十四條 現(xiàn)場材料堆放要做到布局合理，存放有序，標(biāo)識明顯，要嚴(yán)格 區(qū)分已驗(yàn)材料和未驗(yàn)材料，已領(lǐng)材料與未領(lǐng)材料的堆放，不得相互串換混用。材 料現(xiàn)場管理要達(dá)到“三清”、“五好”的標(biāo)準(zhǔn)。第二十五條 公司和項(xiàng)目經(jīng)理部要建立健全各項(xiàng)材料收、 支臺帳，并按分部、 項(xiàng)工程進(jìn)行定額耗用與實(shí)際耗用的對比分析，以便查找原因，落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第五章 倉庫管理第二

13、十六條 各類材料倉庫的庫容庫貌要達(dá)到“四清”、“五無”的標(biāo)準(zhǔn)，庫 房內(nèi)部合理布局，合理堆放，利于收發(fā)與保管、充分發(fā)揮儲存效益。第二十七條 入庫材料要按性能、特點(diǎn)采取不同的維護(hù)保管方法，做到手續(xù) 齊備、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、計(jì)量完備、收發(fā)迅速。第二十八條 倉庫保管應(yīng)執(zhí)行“十二防”制度（防潮、塵、火、銹、蝕、爆、 碎、霉、腐、毒、凍、漏）。并有切實(shí)可行的安全防護(hù)措施。第二十九條 各類倉庫要做到制度健全，收、發(fā)料手續(xù)嚴(yán)密，并加強(qiáng)定期盤 點(diǎn)工作，對毀損或缺少材料應(yīng)認(rèn)真查明原因，落實(shí)責(zé)任。第三十條 倉庫保管員要及時(shí)記帳，做到帳單日清月結(jié)，同時(shí)做到材料收、 發(fā)放單據(jù)，收、發(fā)料碼單，入庫通知單，規(guī)格調(diào)整單，報(bào)

14、廢報(bào)損單手續(xù)俱全。第六章檢查與考核第三十一條 公司對項(xiàng)目部每月進(jìn)行一到二次檢查、 考核，并評選出材料管 理先進(jìn)單位進(jìn)行表彰。第三十二條 要在材料管理的檢查與考核中，加大獎懲力度。對材料采購、 管理、核算過程中行為規(guī)范、遵章守紀(jì)的人員除通報(bào)表彰，還要給予一定的物質(zhì) 獎勵；對不執(zhí)行規(guī)章制度、 營私舞弊， 并造成集體經(jīng)濟(jì)損失或惡劣影響的給予 定的行政處罰和經(jīng)濟(jì)處罰；對違法人員將依法送交司法部門追究法律責(zé)任。第七章 材料倉庫管理第三十三條 倉庫管理是物資供應(yīng)工作中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，一定要供管結(jié) 合，做好倉庫管理。第三十四條 進(jìn)庫材料的驗(yàn)收和發(fā)料（一）做到憑單收料，憑單發(fā)料，嚴(yán)禁白條抵物，嚴(yán)格執(zhí)行倉庫管理

15、制度。（二）物資進(jìn)庫，由倉庫保管員按進(jìn)料單簽明的規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量進(jìn) 行驗(yàn)收，做到無單不收貨，以做到帳物相符。（三）物資出庫按照主管部門的“限額領(lǐng)料單” 、“調(diào)撥單”或“銷售單”等 有效憑證所列的規(guī)格、 品種、數(shù)量發(fā)料，憑證簽具不全、 白條之類均屬無效憑證， 倉庫保管員有權(quán)拒絕發(fā)料。第三十五條 倉庫的保管（一）根據(jù)“進(jìn)料單”做到物資堆放“四定位” ，即庫號、架號、層號，并 做到材料明細(xì)帳的編號與物資四定位對口。（二）保證進(jìn)庫物資不損壞、不變質(zhì)、不短少，倉庫保管員對本庫物資的數(shù) 量、規(guī)格、型號、性能和用途，做到心中有數(shù)。（三）經(jīng)常檢查倉庫的物資庫存，做到月盤、季盤，發(fā)現(xiàn)盈虧要查明原因， 提出

16、分析依據(jù)，報(bào)請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)進(jìn)行處理。（四）做好安全防范工作：防盜、防火、防爆、防毒，實(shí)現(xiàn)安全無事故。（五）加強(qiáng)庫容庫貌，做到庫容整潔，堆放合理。（六）帳卡要準(zhǔn)確反映實(shí)物流帳情況，代碼統(tǒng)一，定期清理結(jié)算。第三十六條 做好現(xiàn)場多余材料退庫收料工作， 并做好廢物利用， 做到節(jié)約 代用，為降低工程成本創(chuàng)造條件。第三十七條 倉庫記帳應(yīng)及時(shí)， 做到帳物相符， 妥善保管各類憑證， 以便后 查。第八章 其它材料管理第三十八條 材料帳目的管理（一）財(cái)務(wù)科材料會計(jì)設(shè)材料總、分類帳及明細(xì)帳。（二）各基層倉庫設(shè)材料明細(xì)帳。 3、財(cái)務(wù)科材料會計(jì)逐月與總帳會計(jì)及各 基層倉庫保管員核對余額，做到帳帳相符，帳表相符，帳證相符

17、。第三十九條 材料進(jìn)出庫手續(xù)的管理（一）材料進(jìn)庫應(yīng)有材料驗(yàn)收單（附發(fā)票）或材料調(diào)撥單（調(diào)進(jìn)）或材料退 庫單，甲供單等。（二）進(jìn)料出庫應(yīng)有領(lǐng)料單或材料調(diào)撥單（調(diào)出） 、材料批準(zhǔn)報(bào)損單等。（三）各項(xiàng)目部材料員逐月根據(jù)領(lǐng)料單編制材料耗用表， 并交材料會計(jì)審核 無誤后編制會計(jì)分錄， 雙方據(jù)以記帳。 各種內(nèi)部調(diào)撥單應(yīng)逐月辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)， 并 由材料會計(jì)編制會計(jì)分錄。（四）各種進(jìn)出庫手續(xù)應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真填寫，各責(zé)任人簽章手續(xù)具全。第四十條材料采購及價(jià)格管理（一）材料采購要有計(jì)劃，本著急用先買，分批采購，防止積壓的原則。在材料的采購價(jià)格上應(yīng)堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)低價(jià)， 盡量減少大堆材料的二次搬運(yùn)費(fèi)。貨比三家 不吃虧，要注意收集價(jià)格信息，大力壓縮材料采購成本。（二）采購材料要有通知單，預(yù)匯貨款要有申請單，業(yè)務(wù)結(jié)束要及時(shí)結(jié)清帳 目，追回余款。（三）大宗材料的采購，應(yīng)有材料會計(jì)同經(jīng)營計(jì)劃科共同商訂價(jià)格，并簽訂合同。第四十一條材料采購的索賠管理（一）材料采購索賠的依據(jù)是：采購合同，質(zhì)