天頓會計電算化軟件使用說明

1、1目錄第一章系統(tǒng)介紹 .41.1天頓管理系統(tǒng) V3.0版產(chǎn)品介紹 .4一、 天頓軟件系歹U.4二、 天頓信息管理系統(tǒng) V3.0教學(xué)版的功能特點 .41.2 Windows基本操作入門 .5一、 認識 Windows.5二、 鼠標基本操作.6三、 鍵盤基本操作.71.3如何安裝天頓軟件.81.4啟動天頓軟件 .8【小結(jié)】 .9第二章系統(tǒng)運行環(huán)境與系統(tǒng)的安裝 .102.1系統(tǒng)的運行環(huán)境 .10一、 硬件環(huán)境 .10二、 軟件環(huán)境 .102.2系統(tǒng)的安裝 .11一、 安裝步驟 .11二、 配置數(shù)據(jù)庫連接 .11【小結(jié)】 .11第三章賬套管理系統(tǒng) .123.1賬套管理系統(tǒng)簡介.123.2新賬套的建立

2、.123.3賬套管理 .14一、 修改賬套 .14二、 刪除賬套 .15三、 新建年度賬 .16四、 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù).16五、 賬套間數(shù)據(jù)復(fù)制 .173.4賬套維護 .19一、 備份數(shù)據(jù)庫 .20二、 恢復(fù)數(shù)據(jù)庫 .20三、 升級數(shù)據(jù)庫 .22【小結(jié)】 .22第四章賬務(wù)處理系統(tǒng) .234.1業(yè)務(wù)流程 .234.2系統(tǒng)初始 .23一、 基礎(chǔ)設(shè)置 .23二、 分級設(shè)置 .24三、 結(jié)算方式設(shè)置.24四、 單位往來輔助核算設(shè)置 .24五、 個人往來輔助核算設(shè)置 .252六、 部門輔助核算設(shè)置 .25七、 項目輔助核算設(shè)置 .25八、 常用摘要（憑證）定義 .26九、 現(xiàn)金流量設(shè)置 .26十、憑證類型設(shè)

3、置 .26十一、會計科目設(shè)置 .27十二、期初余額錄入 .294.3日常賬務(wù).29一、 填制記賬憑證 .29二、 修改、作廢記賬憑證 .31三、 記賬憑證查詢打印 .32四、 憑證匯總表 .32五、 憑證審核 .33六、 轉(zhuǎn)賬設(shè)置、生成 .33七、 記賬 .34八、 對賬、結(jié)賬 .344.4賬簿查詢.35一、 科目余額表 .35二、 總分類賬 .35三、 現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬 .36四、 三欄式明細賬 .37五、 單位輔助核算賬 .38六、 個人輔助核算賬 .38七、 部門輔助核算賬 .39八、 項目輔助核算賬 .394.5電子報表.40一、 報表系統(tǒng)簡介 .40二、 報表中的基本概念 .4

4、0三、 報表函數(shù)公式 .42四、 報表使用流程 .43【小結(jié)】 .43第五章應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng).錯誤！未定義書簽。5.1基本功能及業(yè)務(wù)流程 .455.2初始設(shè)置.47一、 往來單位設(shè)置 .47二、 部門設(shè)置 .49三、 人員設(shè)置 .50四、 票據(jù)類型 .51五、 摘要設(shè)置 .52六、 結(jié)算方式 .53七、 幣種 .54八、 收付類型 .56九、 帳齡設(shè)置 .573十、分級設(shè)置 .58十一、期初余額 .595.3日常業(yè)務(wù) .60一、 單據(jù)的錄入 .60二、 單據(jù)的審核： .605.4查詢與分析 .61一、 賬簿查詢 .61二、 賬齡分析 .62【小結(jié)】 .63第六章工資管理系統(tǒng) .646.1業(yè)務(wù)流程.

5、646.2基礎(chǔ)設(shè)置.66一、 基礎(chǔ)信息 .66二、 部門信息 .66三、 員工信息 .67四、 工資項目設(shè)置 .68五、 轉(zhuǎn)賬憑證格式設(shè)置 .70六、 銀行報盤格式 .706.3日常業(yè)務(wù) .71一、 工資錄入 .71二、 自動轉(zhuǎn)賬 .72三、 銀行報盤 .73四、 月底結(jié)轉(zhuǎn) .736.4查詢輸出 .74一、 工資數(shù)據(jù)查詢 .74二、 工資數(shù)據(jù)輸出 .74【小結(jié)】 .75第七章固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) .767.1基本功能.767.2業(yè)務(wù)流程.777.3基礎(chǔ)設(shè)置.78一、 固定資產(chǎn)分類 .78二、 部門設(shè)置 .79三、 部門對應(yīng)折舊科目設(shè)置 .79四、 增減方式設(shè)置 .80五、 使用狀況設(shè)置 .81六、

6、 初始卡片錄入 .827.4日常處理.82一、 固定資產(chǎn)增加 .82二、 固定資產(chǎn)減少 .83三、 固定資產(chǎn)卡片修改 .83四、 計提折舊 .84五、 批量制單 .85六、 月末結(jié)賬 .867.5報表查詢.864【小結(jié)】 .90第一章 系統(tǒng)介紹1.1天頓管理系統(tǒng) V3.0 版產(chǎn)品介紹天頓信息管理系統(tǒng) V3.0 是天頓科技在積累了豐富財務(wù)管理及企業(yè)管理經(jīng)驗的基礎(chǔ) 上，投入大量人力、 物力開發(fā)起來的財務(wù)一體化軟件，它是面向各型企事業(yè)單位、 學(xué)校及社 會機關(guān)團體財務(wù)管理的通用解決方案。天頓信息管理系統(tǒng) V3.0 是由賬套管理、賬務(wù)處理、出納管理、工資管理、固定資產(chǎn)管 理、應(yīng)收應(yīng)付管理等子系統(tǒng)組成。軟

7、件界面友好，操作簡便，功能完善。該系統(tǒng)目前已成為 多家高等院校財務(wù)管理相關(guān)專業(yè)的電算化教學(xué)軟件。本書將以天頓信息管理系統(tǒng) V3.0 教學(xué)版為例介紹其基本操作步驟和使用方法。一、天頓軟件系列天頓小企業(yè)財務(wù)軟件 天頓信息管理系統(tǒng)通用版 天頓 ERP 企業(yè)管理套件二、天頓信息管理系統(tǒng) V3.0 教學(xué)版的功能特點1模塊化設(shè)計，操作簡便 整個系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計，按照功能劃分成單獨的模塊，各模塊之間即獨立又相互 聯(lián)系，很多基礎(chǔ)設(shè)置工作在各模塊間只需要操作一次便可相互調(diào)用。2多賬套管理，多輔助核算 系統(tǒng)支持多賬套設(shè)置，可以對復(fù)雜的公司業(yè)務(wù)拆分成多個賬套進行核算。并可以根 據(jù)具體核算需要，對同一科目設(shè)置多種輔

8、助核算。3單獨的出納管理模塊 系統(tǒng)擁有單獨的出納管理模塊來處理出納的日常工作，如現(xiàn)金和銀行日記賬、支票 管理以及與銀行的對賬等業(yè)務(wù)都可在此模塊完成。4完善的自動轉(zhuǎn)賬功能系統(tǒng)提供了完善的轉(zhuǎn)賬功能， 月末轉(zhuǎn)賬時可以選擇系統(tǒng)提供的 “期間損益結(jié)轉(zhuǎn)” 、“對 應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)”、“自定義結(jié)轉(zhuǎn)”功能中的一種，選擇結(jié)轉(zhuǎn)條件，便可自動生成轉(zhuǎn)賬憑證。5一體化的多模塊數(shù)據(jù)交流 系統(tǒng)中工資、固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付等模塊通過“子系統(tǒng)憑證”的概念，與總賬系統(tǒng) 發(fā)生數(shù)據(jù)交換，參與總賬系統(tǒng)的核算，使各模塊間聯(lián)系成一個整體。6便捷的賬簿查詢功能 系統(tǒng)提供了豐富的賬簿查詢格式，包括總分類賬、余額表、三欄式、多欄式明細賬、 5輔助核算明細賬

9、等，并且提供了從余額表到明細賬到憑證的聯(lián)查功能。6強大的自定義電子表格系統(tǒng)集成了天頓公司開發(fā)的 IPT 報表系統(tǒng)，它是一種類似于 EXCEL 風(fēng)格的電子報 表，報表通過功能強大的函數(shù)實現(xiàn)從賬務(wù)數(shù)據(jù)庫自動取數(shù)。除了系統(tǒng)提供的基本報 表之外，用戶可以自定義符合要求的報表格式及二次開發(fā)。7自由的打印風(fēng)格 系統(tǒng)的會計資料打印大都遵循“所見即所得”的原則，即用戶對報表、賬簿等根據(jù) 自由條件組合查詢后所呈現(xiàn)在計算機屏幕上的結(jié)果可以原樣地打印到紙質(zhì)媒介上。8會計檔案的保存格式轉(zhuǎn)換 系統(tǒng)提供對一些會計檔案的導(dǎo)出功能， 如賬簿、報表、工資表等都可以轉(zhuǎn)化成 EXCEL 的形式加以保存。1.2 Windows 基本

10、操作入門一、認識 WindowsMicrosoft Windows 是美國 Microsoft（ 微軟）公司開發(fā)的一種圖形界面的操作系統(tǒng)， Windows 有很多版本，其中目前使用比較廣泛的是 Windows XP 版本。由于 Windows 具有操作簡便，界面直觀等特點，并且有大量的應(yīng)用軟件對其進行支持，在各種領(lǐng)域為 用戶的工作和生活提供便利，所以正受到越來越多用戶的歡迎。Windows 的程序基本操作都是在窗口中進行，窗口的基本結(jié)構(gòu)如圖 1-1 所示6XMS萊單欄標題欄圖1-1窗口基本結(jié)構(gòu)圖例標題欄：顯示此窗口的名稱。如“天頓工資管理系統(tǒng) （教學(xué)）”，表明此窗口的功能作用。 菜單欄：顯示程

11、序的可操作的菜單。如“文件”、“編輯”等。工具欄：顯示此窗口的快捷工具，如“復(fù)制”、“粘貼”、“打印”等。控制按鈕：包含對此窗口大小進行控制的按鈕，如“最大化”、“最小化”、“關(guān)閉”等。狀態(tài)欄：顯示程序窗口當前的狀態(tài)。二、鼠標基本操作“鼠標”的標準稱呼應(yīng)該是“鼠標器”，英文名“Mouse”，它的使用是為了使計算機的操作更加簡便，來代替鍵盤那繁瑣的指令。鼠標按接口類型分，可以分為：串行 鼠標、PS/2鼠標、USB鼠標等；按工作原理分，可以分為：機械鼠標、光電鼠標等；按 外形分，可以分為兩鍵鼠標、三鍵鼠標等。鼠標的操作有以下幾種：單擊：即按下鼠標鍵，然后立即放開。單擊一般用于定位或選擇某個功能。雙

12、擊：即快速地連續(xù)兩次按動鼠標鍵。雙擊一般用于執(zhí)行某個功能。J7拖動：按下鼠標鍵保持不放開，然后移動，可將某對象拖至指定位置。鼠標指針可以改變形狀以表示可以用鼠標完成的不同任務(wù)。例如，當您把鼠標指針放在編輯欄內(nèi)時，指針形狀變成I形。這是因為在編輯欄內(nèi)鼠標的用途是改變插入點位置和輸入文本。而當您在窗口邊緣上移動鼠標指針時，指針形狀變成雙向箭頭，它表明 可以改變窗口大小。通常情況下：等待時：芒（用戶不能進行任何操作）在文字編輯框中時：I （插入點）在窗口的上下外框線上時：F （拖動鼠標指針可改變窗口高度）在窗口的左右外框線上時：”（拖動鼠標指針可改變窗口寬度）在窗口的外框線的左上角和右下角時：（拖動

13、鼠標指針可改變窗口大?。┰诖翱诘耐饪蚓€的右上角和左下角時：（拖動鼠標指針可改變窗口大?。┤?、鍵盤基本操作鍵盤是最常用也是最主要的輸入設(shè)備，通過鍵盤，可以將英文字母、數(shù)字、標點符 號等輸入到計算機中，從而向計算機發(fā)出命令、輸入數(shù)據(jù)等。隨著Win dows操作系統(tǒng)的發(fā)展，鍵盤也從當初的 83鍵發(fā)展到目前主流的 104鍵鍵盤，并且不斷有集成了多媒體 功能的新型鍵盤問世。不管鍵盤的外觀、接口、工作原理的差別，其基本操作都是大致相同的，常用控制 鍵操作如下：VJ 光標左移，般用于向左移動至上一菜單項、命令等。VT 光標右移，般用于向右移動至下一菜單項、命令等。vf 光標上移，般用于向上移動至上一菜單項、

14、命令、記錄等。vj 光標下移，般用于向下移動至下一菜單項、命令、記錄等。查詢數(shù)據(jù)時，翻到上一屏；查詢數(shù)據(jù)時，翻到下一屏；光標移動到當前的行首；光標移動到當前的行末；光標移動到下一項目；確認輸入或執(zhí)行一條命令;8退出當前窗口；1.3如何安裝天頓軟件安裝步驟1.安裝前準備工作清理硬盤：用戶在計算機上安裝天頓軟件前首先要清理一下硬盤，清理硬盤即清理硬盤空間和清理硬盤病毒，用以確保軟件的正常運行。如果是新計算機可不進行清理硬盤工作。校準系統(tǒng)標準時間：系統(tǒng)時間在本系統(tǒng)使用過程中一直被使用，所以一定要進行校準。校準方法：使用控制面板中的“日期和時間”，也可雙擊右下角的時間，修改日期和時間屬性。2.軟件的安

15、裝將軟件安裝光盤放入光驅(qū)，雙擊安裝目錄下的SETUP.EXE文件，系統(tǒng)自動引導(dǎo)安裝?；蛘咴?Windows系統(tǒng)中點擊“開始”- “運行”，在彈出的運行對話框中鍵入安裝程序路徑X: SETUP.EXE （注：X:為光驅(qū)盤符）。例如圖1-2所示圖1-2軟件安裝圖例1.4啟動天頓軟件鼠標點擊 WINDOWS左下角【開始】按鈕中的【程序】右拉菜單欄中【天頓信息管理系統(tǒng)】下相應(yīng)模塊便可打開系統(tǒng)，也可直接雙擊桌面上的【天頓信息管理系統(tǒng)】文件夾下相9口應(yīng)模塊的快捷方式圖標來啟動程序，如圖1-3所示圖1-3軟件啟動圖例【小結(jié)】本章介紹了天頓信息管理系統(tǒng)V3.0的功能特點，并簡單介紹了一些Win dows的基本

16、操作，及天頓軟件的安裝方法，是系統(tǒng)啟用前的入門章節(jié)。TOS ip !tW電 PjhftEW S-afttB?； III.蘇蘇rcMuJFLiiiifa/nE liw； fc-l?UIL大于小于 不等于=大于或等于43= 100表示比較D5單元的值和數(shù)字“ 100”,如果 D5 單元的值大于或等于 100，則條件表達式為真，否則為假。三、報表函數(shù)公式利用函數(shù)不僅可以節(jié)省我們進行數(shù)學(xué)計算、 財務(wù)及統(tǒng)計學(xué)運算的時間和精力, 還可以幫助我們完成從賬務(wù)系統(tǒng)取數(shù)等一系列常用功能,提高工作效率。函數(shù)分為三類：數(shù)學(xué)函數(shù)、系統(tǒng)函數(shù)、賬務(wù)函數(shù)。1 、數(shù)學(xué)函數(shù)SUM求和函數(shù)AVERAGE求平均值函數(shù)MAX求最大值函

17、數(shù)MIN求最小值函數(shù)2、系統(tǒng)函數(shù)USER當前制表人ZWDATE當前帳套年份HSDW當前核算單位名稱3、賬務(wù)函數(shù)NC取年初數(shù)QC取期初數(shù)QM取期末數(shù)44JFFS取借方發(fā)生數(shù)DFFS取貸方發(fā)生數(shù)JFLJ取借方累計數(shù)DFLJ取貸方累計數(shù)以 NC 函數(shù)為例說明函數(shù)格式 NC(, ,M I圖5-9幣種設(shè)置界面若要增加幣種則在窗體的菜單欄中單擊“增加”菜單按鈕，系統(tǒng)會自動給出一個輸入對話框，在該框中，必須輸入幣種編號（要求是數(shù)字類型的、默認為遞增序號）、幣種名稱（如果數(shù)據(jù)庫已存有你輸入的幣種名稱，系統(tǒng)則會給出幣種名稱重復(fù)的提示信 息）。需要修改時，首先在窗體記錄列表中選擇需要修改的幣種記錄，然后單擊“修改

18、” 菜單，在系統(tǒng)彈出的對話框中輸入你想要修改的值，單擊“確定”按鈕即可。執(zhí)行刪除操作時，首先在窗體記錄列表中選擇需要刪改的幣種記錄，然后單擊“刪除”菜單，系統(tǒng)會彈出是否確認刪除的提示對話框，選擇是，則確定刪除該記錄對應(yīng)的 幣種，選擇否則取消刪除操作。查找：用戶單擊該菜單后， 在彈出的對話框中，您可以根據(jù)幣種編號或者幣種 名稱查詢、定位對應(yīng)幣種。打印：執(zhí)行打印操作用戶可以打印出本窗口顯示的所有幣種的編號和幣種名稱以及幣種符號。退出：單擊本窗口上的“退出”菜單則退出本窗口。& a 打申側(cè)割丈帯日測設(shè)朋就*聊日應(yīng)收廉航 SWftKty HtftSMffiA） Stli&ii HSffiM； Ifli

19、y 常砒59八、收付類型單擊該菜單進入對應(yīng)窗口后，用戶可以執(zhí)行應(yīng)收款類型的增加、修改、刪除、查找及打印等操作。如圖 5-10所示?？дf WeP：O .阪收詠?。‥）思苛弟3；E）瞧詮甘忻 境通歯東戰(zhàn)管理逍工削a WltfllEa a qr 就專呼就專呼 打和狡比IJO： am餘 尹耘 朋幻很出1til占賽 匚衛(wèi)收滇袈】rw*f圖5-10 收付類型設(shè)置界面若要增加應(yīng)收類型則在窗體的菜單欄中單擊“增加”菜單按鈕，系統(tǒng)會自動給出一個輸入對話框，在該框中，必須輸應(yīng)收類型編號（要求是數(shù)字類型的、默認為遞增序號）、應(yīng)收類型名稱（如果數(shù)據(jù)庫已存有你輸入的應(yīng)收類型名稱，系統(tǒng)則會給出應(yīng)收類型名稱重復(fù)的提示信息）

20、。需要修改時，首先在窗體記錄列表中選擇需要修改的應(yīng)收類型記錄，然后單擊“修改”菜單，在系統(tǒng)彈出的對話框中輸入你想要修改的值，單擊“確定”按鈕即可。執(zhí)行刪除操作時，首先在窗體記錄列表中選擇需要 刪除的應(yīng)收類型記錄，然后單擊“刪除”菜單，系統(tǒng)會彈出是否確認刪除的提示對話框，選擇是，則確定刪除該記錄對應(yīng)的應(yīng)收類型，選擇否則取消刪除操作。查找：用戶單擊該菜單后， 在彈出的對話框中，您可以根據(jù)應(yīng)收類型編號或者應(yīng)收類型名稱查詢、定位對應(yīng)應(yīng)收類型。打?。簣?zhí)行打印操作用戶可以打印出本窗口顯示的所有應(yīng)收類型的編號和應(yīng)收類型名稱。60退出：單擊本窗口上的“退出”菜單則退出本窗口。九、賬齡設(shè)置單擊該菜單進入對應(yīng)窗口

21、后， 用戶可以執(zhí)行賬齡的增加、 修改、刪除及打印等操作。如圖5-11所示。ft lift vjTJKD HfW-Axs En- cy q? y 打申BE *JD：破改fflftU遏岀LW信用期加罠冼J30附過世用明30天內(nèi)-BO橙睛用期60天內(nèi)4905燦垣聯(lián)愜用期120竟內(nèi)g假5fie用sfl】so尹九-?-剝代用朋】呃天內(nèi)3SD眼描用料80夭0CEL圖5-11 帳齡設(shè)置界面若要增加賬齡 設(shè)置則在窗體的菜單欄中單擊“增加”菜單按鈕，系統(tǒng)會自動給出 一個輸入對話框，在該框中，要求您輸入需要設(shè)置的賬齡天數(shù)，輸入完成后，單擊“確 定”按鈕即可完成增加操作。需要修改時，首先在窗體記錄列表中選擇需要修改

22、的賬齡記錄，然后單擊“修改” 菜單，在系統(tǒng)彈出的對話框中輸入你想要設(shè)置的天數(shù)，單擊“確定”按鈕即可。執(zhí)行刪除操作時，首先在窗體記錄列表中選擇需要 刪改的帳齡記錄，然后單擊“刪 除”菜單，系統(tǒng)會彈出是否確認刪除的提示對話框，選擇是，則確定刪除該記錄對應(yīng)的賬齡記錄，選擇否則取消刪除操作。打印：執(zhí)行打印操作用戶可以打印出本窗口顯示的所有賬齡的編號、賬齡天數(shù)61X 11虬打印菲爲1睜退出I會計科1和賬齡區(qū)間。退出：單擊本窗口上的“退出”菜單則退出本窗口。十、分級設(shè)置單擊該菜單進入對應(yīng)窗口后， 用戶可以執(zhí)行級碼的增加、 修改、刪除及打印等操作。如圖5-12所示。圖5-12分級編碼設(shè)置界面分級設(shè)置又叫級碼

23、設(shè)置，主要是設(shè)置各層次的單位和部門的編碼長度。執(zhí)行增加操作之前， 在窗體右側(cè)“級碼對應(yīng)表”中選擇需要增加層次的對象，然后單擊“新增”菜單項，窗體右下的“當前級碼長度”輸入框?qū)⒌玫浇裹c，將你需要為本級設(shè)置的級碼長度輸入該框中（只能輸入數(shù)字），確認后，單擊“保存”菜單完成增加操作,若不想增加，則單擊“取消”按鈕，取消增加操作。需要修改時，首先在窗體記錄列表中選擇需要修改的級碼設(shè)置記錄， 然后單擊“修 改”菜單，（如果您選擇的級次記錄已經(jīng)在使用中則不能執(zhí)行修改操作） 窗體右下的“當 前級碼長度”輸入框?qū)⒌玫浇裹c，將你需要修改的值輸入該框中單擊 “保存”菜單即可，要取消修改則單擊“取消”菜單。執(zhí)行刪除

24、操作時，首先在窗體記錄列表中選擇需要刪改的記錄，然后單擊“刪除”立帯日測I設(shè)：勺忌收略軾 醫(yī)付薙粒電I呢麟甘Aft帥竟證熾.賈燒暫理也：工貝時凹-白X當 S!I*L.S遠碼對無It當甫胡瑪己用枕度為二m當轄遼伺總底度肯:M62菜單，（如果您選擇的級次記錄已經(jīng)在使用中則不能執(zhí)行刪除操作）系統(tǒng)會彈出是否確認刪除的提示對話框， 選擇是，則確定刪除該記錄對應(yīng)的級次設(shè)置，選擇否則取消刪除操作。打?。簣?zhí)行打印操作用戶可以打印出本窗口顯示的所有級次設(shè)置的情況清單。退出：單擊本窗口上的“退出”菜單則退出本窗口。十一、期初余額期初余額主要是對應(yīng)收帳款跟應(yīng)付賬款的期初書進行錄入，比如應(yīng)收賬款，單擊“期初余額”然后

25、點擊“應(yīng)收賬款”。然后系統(tǒng)會跳出應(yīng)收款期初錄入的窗口，用戶可以根 據(jù)各個的往來單位對期初的應(yīng)收賬款進行錄入。界面可執(zhí)行應(yīng)收單（期初）的增加、修改、刪除、查找及打印等操作。如圖5-13所示。圖5-13期初余額錄入63菜單進5.3日常業(yè)務(wù)一、單據(jù)的錄入進入相應(yīng)單據(jù)錄入界面，比如應(yīng)收單，單擊“應(yīng)收單”菜單進入對應(yīng)窗口后，用戶可以執(zhí)行應(yīng)收單的增加、修改、刪除、查找及打印等操作。如圖5-14所示。二、單據(jù)的審核：進入相應(yīng)單據(jù)審核界面，比如審核應(yīng)收款單，單擊“審核應(yīng)收款單”入對應(yīng)窗口后，用戶可以執(zhí)行對應(yīng)收款單的審核。如圖5-15所示。圖5-14應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)錄入645.4查詢與分析一、賬簿查詢單據(jù)經(jīng)錄入審核

26、后， 進行銷核工作，然后就可以進行查詢總賬、明細賬等，比如查詢應(yīng)收賬款總賬，單擊“應(yīng)收款總賬查詢”菜單，進入應(yīng)收賬款總賬查詢窗體后(如圖5-16)，用戶根據(jù)客戶名稱查詢對應(yīng)的應(yīng)收款總賬，根據(jù)需要可以設(shè)置是否包含“沒有 審核的應(yīng)收款總賬”，如果要包含則單擊該選擇框即可。史件舊辺巾迓煜i期住金誤:j JE：收聽血 .應(yīng)討趾秋迥殊博甘暢兇疑證工卒茹舊良嵌住皐科就 (0571)56778077圖5-15應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)審核9;北65丈申切杓設(shè) 踴蘇靜:底收蹄摹 用吋弟歌迪 擁羽甘惋3 境證他 未皈管理 工個 書型吃Ia x用x圖5-16賬簿查詢界面二、賬齡分析我們以賬齡區(qū)間分析為例，單擊“賬齡區(qū)間分析（應(yīng)

27、收賬款）”進入應(yīng)收賬款的賬齡區(qū)間分析窗口，如圖 5-17所示，系統(tǒng)為用戶提供對應(yīng)收賬款的賬齡區(qū)間分析。用戶根據(jù)需要，選擇要進行分析的應(yīng)收賬款所屬的單位，選擇所屬幣種和統(tǒng)計日期，完成選擇操作后，單擊“統(tǒng)計”菜單按鈕，則在窗口中顯示與單位名稱、幣種、統(tǒng)計日期 相應(yīng)的“應(yīng)收賬款賬齡區(qū)間分析”情況。如果希望獲得對應(yīng)賬齡區(qū)間的百分比，只需要單擊“比例”菜單按鈕，則在窗口列表中就會顯示相應(yīng)的比例。66fl X文帯日測設(shè)：劭N船：親隈日應(yīng)收陳觀:田應(yīng)忖薙和：巴陀齡甘Aft鄒竟UE熾.賈慢普理理工啟即耐凹圖5-17賬齡分析【小結(jié)】本章介紹了天頓信息管理系統(tǒng) V3.0系統(tǒng)中應(yīng)收應(yīng)付子系統(tǒng)的主要內(nèi)容及使用方法。從

28、應(yīng)收應(yīng)付的基本流程開始，講述了如何進行基礎(chǔ)設(shè)置，如何錄入應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)， 以及單據(jù)的審核，到最后的賬簿查詢以及得出賬齡分析的過程。其中，應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)的填制與審核是本章的重點。67基礎(chǔ)設(shè)置部門設(shè)置員工設(shè)置工資項目設(shè)置轉(zhuǎn)賬憑證格式設(shè)置-亍、1 口乍長亍艮蠱各艾殳E工資明細表工資部門月匯總表工資部門類型月匯總表部門匯總年度查詢?nèi)藛T匯總年度查詢工資錄入自動轉(zhuǎn)賬銀行報盤月底結(jié)轉(zhuǎn)更換口令重新登錄系統(tǒng)設(shè)置更換核算單位幫 助第六章工資管理系統(tǒng)在企業(yè)中，工資核算是一項工作量大、準確性要求高、涉及面廣的工作，每月需重復(fù)計算工資、編制工資報表等，會計人員需在此投入很大的時間和精力。利用工資管理軟件可以自動進行工資計算

29、、 自動計提福利費、工會費用， 并自動生成轉(zhuǎn)賬憑證，同時自動計算個人 所得稅，進行銀行工資代發(fā)，從而大大減輕會計人員的工作量、提高工作效率。工資管理系統(tǒng)應(yīng)具有靈活設(shè)置工資項目和工資表格的功能、快速準確的核算功能、方便使用的統(tǒng)計查詢功能和必要的打印和格式轉(zhuǎn)換功能。其基本功能如圖 6-1所示。圖6-1工資管理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖6.1業(yè)務(wù)流程工資管理的一般業(yè)務(wù)流程如下圖6-2所示:68圖6-2工資管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程圖69部門信息6.2基礎(chǔ)設(shè)置一、基礎(chǔ)信息當工資系統(tǒng)啟用后，首先需要將系統(tǒng)所可能用到的與員工工資相關(guān)的各類最基礎(chǔ)的 信息輸入系統(tǒng)，這些信息包括：人員的類型、工資級別，所從事的崗位、擔(dān)任的職務(wù)， 所

30、取得的職稱、技能，以及其他一些公司動態(tài)信息等。按基礎(chǔ)設(shè)置菜單項下的基礎(chǔ)信息按鈕，彈出基礎(chǔ)信息設(shè)置窗口，如圖6-3所示。在這個窗口左側(cè)先選擇設(shè)置的內(nèi)容選項，然后點擊新增按鈕，增加相應(yīng)的內(nèi)容,也可以對這些內(nèi)容進行修改、刪除操作。為了反映企業(yè)各部門的工資支出情況， 統(tǒng)計和分析工資核算的各項指標， 需進行工 資分部門核算。工資管理軟件中要求對各部門進行編碼， 錄入各部門名稱，為以后的核 算等提供依據(jù)。圖6-3基礎(chǔ)信息設(shè)置窗口70按基礎(chǔ)設(shè)置菜單項下的部門信息按鈕，彈出部門信息設(shè)置窗口，如圖6-4所示。圖6-4部門設(shè)置界面在這個窗口中點擊增加部門按鈕，可以按實際的部門名稱進行設(shè)置，系統(tǒng)將根據(jù) 編碼分級原則

31、自動提供新增部門的編碼。注意：部門設(shè)置可以按照樹狀結(jié)構(gòu)編碼， 編碼分級原則應(yīng)在統(tǒng)初始化時進行自定義設(shè)置， 系統(tǒng)默認部門編碼以三位數(shù)字為一級，預(yù)設(shè)四級。部門一旦使用過后， 相應(yīng)編碼分級將不能被修改或刪除。三、員工信息單個員工是工資核算管理的最小單位，為滿足企業(yè)對員工個人及所屬部門工資統(tǒng)計和分析的要求，所以要將員工的各項基礎(chǔ)信息及所屬部門錄入系統(tǒng)，為以后的核算等提供依據(jù)。按基礎(chǔ)設(shè)置菜單項下的員工信息按鈕，彈出員工信息設(shè)置窗口， 如圖6-5所示。71回區(qū)部都部樸部 室 業(yè)都發(fā)售務(wù)程 理室部部爭戶幵銷服工 劉公芻務(wù)想客件件戶貉庫 總辦財商聯(lián)大軟軟用網(wǎng)倉員工序號人員姓名部門名稱1 番瓊總經(jīng)理室艷 玲群

32、民杰君平華殼林 粧翔行秀益真建冥元曉忠加海建安 計孫王陳徐陳祁葉陳林翁章姜費邵辦公室 辦公室財務(wù)部 崗勢部 聯(lián)想事業(yè)部 大容戶部 軟件開發(fā)部 軟件銷皆部 用戶服務(wù)中心 用戶服務(wù)中心 網(wǎng)絡(luò)工程部 網(wǎng)貉工程部 倉庫倉庫員工當恵文件騙輯幫助Qp増加亠冋芙刪除保存珈刷新初查找主退出當前部門：全部當前部門總?cè)藬?shù)：歷（位）圖6-5 員工信息設(shè)置界面在這個窗口中首先點擊選擇員工所屬部門，然后點擊增加員工按鈕，在彈出的人員頁面上填寫姓名以及性別、人員類型、職稱、銀行卡號等各項已經(jīng)定義的基本信息。注意：增加員工信息時一定要先選擇某個具體的部門，人員姓名為必填項目， 人員其他信息為可選項目。四、工資項目設(shè)置工資項

33、目設(shè)置即定義工資賬套中工資項目的名稱、類型、長度等，包括手工核算時工資結(jié)算單上所列的各個項目， 也可以包含為了計算方便設(shè)置的中間過渡項目，如基本工資、崗位工資、獎金、津貼、扣款合計等，一般按企業(yè)實際情況設(shè)置。按基礎(chǔ)設(shè)置菜單項下的工資項目設(shè)置按鈕，彈出工資項目設(shè)置窗口，如圖6-6所示。72序號名稱小數(shù)位數(shù)啟用/禁用基本工費22訐件工資2Z3獎金2425苴他補貼26應(yīng)發(fā)合計27養(yǎng)老保險2B醫(yī):療僅險29住房公積金210考勤211其軸扣款212扣款合計:213廿稅工資J_-JU27増加修刪除確定工資項目設(shè)置痔取消圖6-6 工資項目設(shè)置界面在這個窗口可對工資項目的內(nèi)容進行增加、修改、刪除、禁用和啟用等

34、操作，并且可以對工資項目進行上下移位排序。工資項目的公式設(shè)置操作如下：點擊公式設(shè)置頁簽，進入公式設(shè)置窗口。公式設(shè)置可以分為三種情況：一般計算公式定義、條件公式定義和分段公式定義。一般計算公式設(shè)置：從左邊的工資項目列表中選擇需要設(shè)置計算公式的項目，然后在右邊的工資項目下拉列表，選擇參與該公式計算的工資項目，以及輸入相應(yīng)的運算符，點擊確定按鈕進行保存，整個公式顯示在公式定義區(qū)域的文本框內(nèi)。條件公式設(shè)置：從左邊的工資項目列表中選擇需要設(shè)置計算公式的項目，然后點擊右下角的條件公式定義按鈕，在彈出的條件公式定義界面，輸入條件定義的名稱和默認值，編輯根據(jù)員工個人屬性所生成的條件內(nèi)容以及滿足條件時的金額，點

35、擊工具欄上的保存按鈕即可。分段公式設(shè)置：左邊的工資項目列表中選擇需要設(shè)置計算公式的項目，然后點擊右下角的分段公式定義按鈕，在彈出的分段函數(shù)公式定義界面，輸入分段函數(shù)公式 名稱，選擇取數(shù)工資項目，填寫每個分段的上限、下限值及記值系數(shù)。點擊工賽填目設(shè)置 im I ri 汁 I !* I I ila I d I iT I ETITIB h公式設(shè)置73可以定義按鈕保存即可。如果需要按段來記值， 系統(tǒng)可以自動根據(jù)前面的分段信息來生成每 段的速算扣除數(shù)。注：在公式保存時，系統(tǒng)會進行公式定義檢查，出錯后可修改重新定義。五、轉(zhuǎn)賬憑證格式設(shè)置工資支出作為企業(yè)運作成本的一個組成部分，必須在企業(yè)每月的會計報表中得到

36、反映。就要對員工的工資數(shù)據(jù)按不同的部門，比例記錄到不同的會計科目中去，形成工資轉(zhuǎn)賬憑證。為了提高工作效率， 避免繁瑣的手工計算， 工資管理系統(tǒng)提供了轉(zhuǎn)賬憑證格 式設(shè)置功能。按基礎(chǔ)設(shè)置菜單下的轉(zhuǎn)賬憑證格式設(shè)置按鈕，彈出工資轉(zhuǎn)賬格式列表，如圖6-7所示。圖6-7 轉(zhuǎn)賬格式列表在這個窗口中可對工資轉(zhuǎn)賬憑證進行新增、修改和刪除等操作。六、銀行報盤格式為了便于銀行代發(fā)工資，工資管理系統(tǒng)一般都提供了銀行報盤格式設(shè)置,74靈活多樣的報盤內(nèi)容，以適應(yīng)不同工資發(fā)放銀行的要求。按基礎(chǔ)設(shè)置菜單下的銀行設(shè)置按鈕，可對銀行信息進行增加、 修改和刪除操作。按銀行報盤設(shè)置按鈕可根據(jù)具體的銀行要求，進行報盤格式內(nèi)容上的設(shè)置，

37、如圖6-8所示。圖6-8銀行報盤格式界面6.3日常業(yè)務(wù)一、工資錄入在初次使用工資系統(tǒng)時， 應(yīng)在系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置完成之后， 要進行員工個人工資基本數(shù) 據(jù)的錄入，以后各月的日常使用，只需要在前一月的基礎(chǔ)上， 調(diào)整員工的工資變動信息， 然后進行匯總計算即可。點擊日常業(yè)務(wù)菜單下工資錄入按鈕，進入工資錄入、修改的界面，如圖6-9所示?？梢园磫T工項目順序輸入，也可按條件篩選、統(tǒng)一調(diào)整等。點擊重置按鈕可以撤消前面的操作，數(shù)據(jù)退回到前一次保存時的狀態(tài)。75工搐錄人自動轉(zhuǎn)賬匚回區(qū)空杵附E叩冊肋QS)部門姓KTSi卄f江垂獎金苴柚補貼Jffi戲合計醫(yī)擰阱W-1500 0D0.001,010. DOSOO. DO0.0

38、0麗tn ODgo.ooD. DO405. DCbBOQ 0DO.QDW0. DOloom0.00z.aw OD36.000. DOIKJX刊翻qoo ooG 000.IDO. 000 00390 00oo0.IS6JXi.soa ODQ.QOt 200. DO100. 0Q0 oo霧呵0030.000. DO135 . QC1.603 00O.ODL.03D. DC300. MO.DCI2.3D3 0032. aoD. DO144. DC商勞部L 303 0D0.001. LCD. COEDO. M0.002.6D1 0DZ&. 00D. DO117. O：底總爭業(yè)誌L600 00o.ooh

39、 ZOO. DO100.000.t!丸 WO 00攤血0. DOH4.IX丈言戶部tsoo 000 00lz 600.00如 CL 000 00 xeoo 0032 000.00144 0(t500 00aoo1, 000. DO200. DOa OD2.TQ0.0D30.00D. DOI3S.DC踴梢售韶陳兀抵1.2IM CD0.00BOD. DO300. DOa. DO1,. 3DJ 0D2.Q0D. DO106. DC用戶&務(wù)中畔抹駝君L 4DQ 0D0.00500.00100.00o.od2.000 0D28.00D. DO126. K用戶IE筋申心益忠平L2OJ 00o.do400.

40、 K3D0.00o.t100 00eq.aoO.M106 . IX附工程幷LSOO 000皿TOO.OO200000 002.400 0030皿0.00I35JX帥誥工程部1/3IM 0D0.00400.00iOO.DO0.001,800 0D26.00D. DO117. DC倉庫勺Da aoO.ODSOD. IM900.00a. ooI.SDO aois. aoD. DO81. DC邵安LOOa.OD0.00-W0. DO100.000.00i.soa.oozo.ooD. DOBO.OC臺計25, 34Q.Q0IQ-co14150. m| 3P DflO. mO. 004E, 450 .ao

41、硼3ID. OD | 2P 277. OC丄1_1丄J記錄數(shù)！ W圖6-9工資錄入界面當月工資數(shù)據(jù)處理完畢后，要將工資支出轉(zhuǎn)入賬務(wù)系統(tǒng)， 根據(jù)具體的工資項目不同， 分別計入各項成本或費用。 我們可以調(diào)用在基礎(chǔ)設(shè)置時已經(jīng)定義的轉(zhuǎn)賬憑證格式，系統(tǒng)會根據(jù)設(shè)置自動對當月工資數(shù)據(jù)進行取數(shù)、計算，生成工資轉(zhuǎn)賬憑證。點擊日常業(yè)務(wù)菜單下自動轉(zhuǎn)賬按鈕，進入工資自動轉(zhuǎn)賬的界面。選擇工資轉(zhuǎn)賬 格式名稱，再點擊工資轉(zhuǎn)賬按鈕，確定轉(zhuǎn)賬日期，即可生成工資轉(zhuǎn)賬會計憑證，如圖6-10所示。76結(jié)轉(zhuǎn)上年三、銀行報盤目前許多企業(yè)都在工資發(fā)放時都采用員工工資銀行代發(fā)的形式，即由銀行將工資直接存入員工的工資信用卡中。每月工資數(shù)據(jù)修改

42、、 計算完成后，工資管理系統(tǒng)都可以按照基礎(chǔ)設(shè)置中設(shè)定的格式， 生成工資應(yīng)發(fā)數(shù)據(jù)的文件， 通過磁盤或互聯(lián)網(wǎng)進行傳遞，完成工資發(fā)放。點擊日常業(yè)務(wù)菜單下銀行報盤按鈕，進入銀行報盤的界面。選擇相應(yīng)的工資發(fā) 放銀行、報盤格式，生成報盤文件即可。四、月底結(jié)轉(zhuǎn)每月的工資發(fā)放等全部操作完成以后，要把當月工資數(shù)據(jù)經(jīng)過處理結(jié)轉(zhuǎn)至下月。工資月底結(jié)轉(zhuǎn)以后，當月的工資數(shù)據(jù)不允許再更改，只能查詢。月底結(jié)轉(zhuǎn)分為兩種情況： 1月至11月份為結(jié)轉(zhuǎn)下月，12月份的工資為結(jié)轉(zhuǎn)下年。 注：工資結(jié)轉(zhuǎn)下年的操作應(yīng)在新年度賬套建立的情況下，由賬套管理模塊中圖6-10 轉(zhuǎn)賬憑證界面77數(shù)據(jù)功能來完成。點擊日常業(yè)務(wù)菜單下月底結(jié)轉(zhuǎn)按鈕，進入工資

43、月底結(jié)轉(zhuǎn)的界面， 如圖6-11所示。圖6-11工資月底結(jié)轉(zhuǎn)界面6.4查詢輸出一、工資數(shù)據(jù)查詢工資管理系統(tǒng)提供對本年度以前月份的工資數(shù)據(jù)進行查詢、 統(tǒng)計。工資查詢可提供 的報表有“工資明細表”、“工資部門月匯總表”、“工資部門類型月匯總表”、“部門匯總 年度查詢”、“人員匯總年度查詢”等。二、工資數(shù)據(jù)輸出工資管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)輸出大多遵循“所見即所得”的原則，通過工資查詢系統(tǒng)所得，顯示在計算機屏幕上的結(jié)果，可以輸出到打印機， 打印成紙質(zhì)的工資報表， 還可以通過系統(tǒng)轉(zhuǎn)換輸出成 EXECL電子報表等其他格式。78小結(jié)】本章介紹了天頓信息管理系統(tǒng) V3.0 系統(tǒng)中的工資管理子系統(tǒng)的主要內(nèi)容及基本操作方法。

44、主要包括工資系統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)置、工資錄入、自動轉(zhuǎn)賬、銀行報盤、月末結(jié)轉(zhuǎn)，以及工資數(shù)據(jù)的查詢輸出等。本章重點是工資系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)操作。79總 賬 明 細 賬 折 舊 明 細批量制單憑證管理對賬折舊清單折舊分配表月末結(jié)賬第七章固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)7.1基本功能固定資產(chǎn)是指使用年限超過一年的建筑物、機器設(shè)備、運輸工具等，它的價值可以連續(xù)在多個生產(chǎn)周期中發(fā)揮作用，固定資產(chǎn)的核算與管理是企業(yè)財務(wù)核算管理的重要成部分，作為固定資產(chǎn)核算軟件應(yīng)包括以下內(nèi)容：固定資產(chǎn)卡片管理、固定資產(chǎn)增減變動的核算、固定資產(chǎn)折舊的計算匯總、編制計提折舊分配表并形成轉(zhuǎn)賬分錄。其基本功能如圖7-1所示。固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)圖7-1固定資產(chǎn)核算

45、系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖基礎(chǔ)807.2業(yè)務(wù)流程圖7-2固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程圖817.3基礎(chǔ)設(shè)置一、固定資產(chǎn)分類固定資產(chǎn)的種類繁多， 規(guī)格不一，要強化固定資產(chǎn)管理， 及時準確做好固定資產(chǎn)核 算，必須科學(xué)地搞好固定資產(chǎn)的分類，為核算和統(tǒng)計提供依據(jù)。為方便記憶和使用，通 常對每個固定資產(chǎn)進行編號， 一般軟件中都允許按級次進行管理，編號由它的所有上級類別的編碼和它本級的編碼組合而成。點擊設(shè)置菜單下固定資產(chǎn)分類表按鈕，彈出固定資產(chǎn)分類表設(shè)置窗口，如圖7-3所示?？梢栽诖舜翱谥袑潭ㄙY產(chǎn)分類進行添加、修改、刪除等操作。圖7-3固定資產(chǎn)分類表界面82、部門設(shè)置資產(chǎn)計提折舊后必須把折舊歸入成本或費用，企業(yè)根據(jù)各自具

46、體的情況進行處理，有按部門分配的，也有按類別分配的。系統(tǒng)在做固定資產(chǎn)原值、折舊等數(shù)據(jù)處理時，需按各部門所分管的固定資產(chǎn)作明細和匯總的統(tǒng)計，所以，在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)進行啟用時要對部門進行設(shè)置。點擊設(shè)置菜單下部門設(shè)置按鈕，彈出部門設(shè)置窗口，如圖7-4所示：可以在此窗口中對企業(yè)部門進行添加、修改、刪除等操作。圖7-4部門設(shè)置界面三、部門對應(yīng)折舊科目設(shè)置企業(yè)中不同的部門產(chǎn)生的運營成本在賬務(wù)系統(tǒng)核算時所使用的會計科目不同，相應(yīng)地，部門分管的固定資產(chǎn)所產(chǎn)生的折舊費用也要對應(yīng)不同的成本或費用科目。在部門設(shè)置完成后，要將部門對應(yīng)的折舊科目一并設(shè)置，作為將來折舊分配， 生成折舊憑證的依據(jù)。點擊設(shè)置菜單下的部門對

47、應(yīng)折舊科目設(shè)置進入界面如圖7-5所示：83回區(qū)四、增減方式設(shè)置固定資產(chǎn)增減方式包括增加方式和減少方式兩類。增加的方式主要有：直接購入、 投資者投入、捐贈、盤盈、在建工程轉(zhuǎn)入、融資租入。減少的方式主要有：出售、盤虧、 投資轉(zhuǎn)出、捐贈轉(zhuǎn)出、報廢、毀損、融資租出等。點擊設(shè)置菜單下的增減方式設(shè)置按鈕，彈出增減方式設(shè)置窗口， 如圖7-6所示: 系統(tǒng)已經(jīng)對增減方式預(yù)置，可以在此界面中對固定資產(chǎn)增加方式進行添加、修改和刪除操作。著部門對應(yīng)折舊弭目設(shè)置圖7-5部門對應(yīng)折舊科目設(shè)置界面84圖7-6增減方式設(shè)置界面五、使用狀況設(shè)置為了便于固定資產(chǎn)核算和管理，需要明確資產(chǎn)的使用狀況，一方面可以正確地計算和計提折舊，

48、另一方面便于統(tǒng)計固定資產(chǎn)的使用情況，提高資產(chǎn)的利用效率。點擊設(shè)置菜單下的使用狀況設(shè)置按鈕，彈出使用狀況設(shè)置窗口， 如圖7-7所示: 可以在此界面中對固定資產(chǎn)使用狀況進行添加、修改和刪除操作。85fp Ifx圖7-7使用狀況設(shè)置界面六、初始卡片錄入固定資產(chǎn)在管理系統(tǒng)中以卡片的形式存在。 所謂“初始卡片”就是指某個固定資產(chǎn) 的開始使用日期早于固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的啟用日期。 為了管理的需要，在固定資產(chǎn)管理 系統(tǒng)開始進行日常操作之前，應(yīng)將這些初始卡片錄入系統(tǒng)，保持歷史資料的連續(xù)性。點擊卡片菜單下的初始卡片錄入按鈕，彈出初始卡片錄入窗口。7.4日常處理一、固定資產(chǎn)增加固定資產(chǎn)增加也稱為新卡片錄入，是由于企

49、業(yè)因購進或通過其他方式如盤盈、投資轉(zhuǎn)入等增加企業(yè)資產(chǎn)，該部分資產(chǎn)通過“資產(chǎn)增加”操作錄入系統(tǒng)。點擊卡片菜單下固定資產(chǎn)增加按鈕，彈出固定資產(chǎn)增加窗口，如圖7-8所示：在此界面上填寫資產(chǎn)名稱、部門、存放地點、規(guī)格型號、增加方式、使用狀況、開始使86用日期、原值等卡片信息，點擊 確定按鈕即可完成固定資產(chǎn)卡片的增加操作。圖7-8固定資產(chǎn)卡片增加二、固定資產(chǎn)減少資產(chǎn)在使用過程中，總會由于各種原因，如損毀、出售、盤虧、報廢等，從而退出使用，固定資產(chǎn)系統(tǒng)提供資產(chǎn)減少功能，以實現(xiàn)該操作。點擊卡片菜單下固定資產(chǎn)減少按鈕，彈出固定資產(chǎn)減少操作窗口。三、固定資產(chǎn)卡片修改當固定資產(chǎn)在使用過程中發(fā)生價值變動、部門轉(zhuǎn)移、

50、使用狀況變動時，或者資產(chǎn)類另h折舊方法、累計折舊、使用年限等需要調(diào)整時， 就需要對固定資產(chǎn)卡片上的信息作 出修改。當固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)作過一次月末結(jié)賬后，以上卡片項目的變動， 將不能直接修改卡片，只能通過各項“變動單”來調(diào)整。87點擊卡片菜單下卡片變動子菜單，選擇具體的固定資產(chǎn)變動類型來進行操作。例如需要將電腦作部門轉(zhuǎn)移，點擊部門轉(zhuǎn)移按鈕，彈出窗口如圖 7-9所示:圖7-9固定資產(chǎn)變動單四、計提折舊在當月固定資產(chǎn)作出變動以前，需要對已經(jīng)存在的固定資產(chǎn)卡片計提當期折舊。固定資產(chǎn)的折舊方法多種多樣，如平均年限法、年數(shù)總和法、雙倍余額遞減法、工作量法等。系統(tǒng)會自動根據(jù)每個固定資產(chǎn)設(shè)定的折舊方法進行計提

51、，將當期的折舊額加總到累計折舊額中，并自動生成折舊清單和折舊分配表。點擊處理菜單下計提折舊按鈕，進入操作，如圖 7-10所示：88iffi曰潘單刖問：3102 .-E卡片編弓竊產(chǎn)鐵號磁產(chǎn)名鯨JSfS本月折舊J&計折舊浄性值折舊車單泣折舊韋月工fEFEi+likft0000010200000 LJ 43.000 00328 9036.836 80氐?20. 001.0023000002ozaoaoaz3 760,400. OD孔6伙月*01331.04L5 |i . E16.D.D0Z30CA0303asammL3,600. an23.30633.60144. DOD. LOEODosafflo

52、as気 BOO an閩加33 0Lg 00iD.meouIXOOOS0400000 L柔R怫|脯車210.000 00LA49 00網(wǎng) qiW.500. 0000. 5廊000006o-woaoaz130貨車25, ODO. OD5213222,-357.95L ma. oa00. Q3ZTCO 0307asamms來容機電疝a. am. an107 731,400.49324. DOD.D3 33Dmccfla050000413,000 an畑.的2瀾 70髯a oo0.0333Q00000905000005iSiTSMIS. 000 00Jtt 00鼠勺旖20480.000.02000ao

53、aiaiaaaoaoai電燒水務(wù)2, 600. OD3).80la 164.30104. DOD.DOBOffcornuU5JO3OJ6電話機am. an2.0JDT.2D1Z.DQD.DOBOD05amtM7電話機ano an2.010T7 2Q12. QQiD.OJBOQ00001305000006奄話杭300 002. qo10T 2012.00o.ooeo0DC1DC1L4 asaaiKig師機2,6D0. ODMi 801 164.30itH.tnD.DOBO0COO3L5U5JO30J0北容機電龐a. am. an107 731,400.49左 L. OJD.D3 33Doaoai

54、g09000011整說電Jfe12. 000 an2W 0020430.0010.D2D0Q0000L?05000012(rSiTSSL12.000 00禹001銳004SO.0Oo.ooeo0jSkap 236p 900. DO11,5.9015075.1T1,5T6.2J圖7-10固定資產(chǎn)折舊清單五、批量制單固定資產(chǎn)變動業(yè)務(wù)發(fā)生后，都應(yīng)生成相關(guān)憑證轉(zhuǎn)入賬務(wù)系統(tǒng)進行核算。 根據(jù)系統(tǒng)選 項設(shè)置的不同，可以分為兩種制單方式：一種是業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單， 另一種是批量制 單。系統(tǒng)提供“批量制單”功能，將本期發(fā)生后未制單的業(yè)務(wù)成批生成憑證。 如圖7-11 所示。89圖7-11固定資產(chǎn)批量制單六、月末結(jié)

55、賬處理完本月的固定資產(chǎn)折舊、變動及其他管理工作，并將當前月指向下一個月，月結(jié)前必須保證已完成下列工作：1.本月已計提折舊；2.本月所有的固定資產(chǎn)變動資料均已復(fù)核、入賬。3.菜單欄處理下拉菜單中選擇月結(jié)，出現(xiàn)提示框，單擊確定完成結(jié)算即可。如果是年底的月結(jié)，軟件將由賬套管理子系統(tǒng)建立下一年的數(shù)據(jù)庫，并結(jié)轉(zhuǎn)本年數(shù)據(jù)形成下一年的卡片數(shù)據(jù)。7.5報表查詢1、固定資產(chǎn)卡片明細賬90計提折舊、累計折舊、凈值等數(shù)據(jù)。單擊卡片編號文本框中的后，在卡片編號列表中選擇卡片號，隨后將列出該固定資產(chǎn)的詳細的所有折舊和變動記錄，以及每次折舊和變動以后的凈值、部門、月折舊額、變動原因、摘要等內(nèi)容。你可以選種是否使用狀況和使

56、用部門。分類明細賬可以提供任一個月所有固定資產(chǎn)的原值、 賬表中查詢可以按月、分部門、分類別進行。圖7-12固定資產(chǎn)卡片明細賬2.固定資產(chǎn)分類明細賬圖7-13固定資產(chǎn)分類明細賬913.固定資產(chǎn)總賬圖7-14固定資產(chǎn)總賬賬表中查詢可以按資產(chǎn)類別、使用部門進行。提供期間、借方原值、貸方原值、原值余 額、借方折舊、貸方折舊、累計折舊余額和凈值這些數(shù)據(jù)。4.固定資產(chǎn)登記簿圖7-15 固定資產(chǎn)登記簿固定資產(chǎn)登記表反映了各類固定資產(chǎn)的增加、減少和實存等情況。賬表中查詢可按月、 分部門、分類別進行。5.固定資產(chǎn)折舊明細表92In立樣備輯幫肋打甲弋預(yù)寬亠導(dǎo)出 龍丿刷新鈿助:垠出資作別：使用卿門叮期同：|創(chuàng)02.

57、H二|至sooe.oizJ口期卡片鶴號貿(mào)產(chǎn)容稱暫格型折舊軍本月折舊常計折舊浄賤恒EDGE年1月000001143,000.000. 0023328 903E* 179.005j 720. 00002年1月000002辦樓3 780, 4DD. 000. 00230JB94 92956. 41.20151,216. 0020021 月000003爸爾空調(diào)玄 HID. DOB.ODKOOODH曲.80576.00144. 002002年1月000004縛危調(diào)3? 600. DOB.ODOODOODOt2S.8O5T6.00144. 00200Z年1月000005秦塔哪劉嗎車Z1D, 000. 001,216. 1397,216. 13101,500. 002002年1月000006130貫車25, OOO.OO51 6T22r 2S1.67l, 000. 002002年1月OODOD7蒙吝機電畫FIH933也 100.001.329999999!JOT 73lr 185.03324. 002002年L月000006筆阱電臨DEII2XI13,000. -OQ1.329099999!1T2 904.872.90520. 002002電月00