公司2020財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃范文

1、公司 2020 財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃范文【篇一】 公司財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)思想是：在公司黨組領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真 貫徹落實(shí) xxx 公司工作會(huì)議精神；圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)考核目 標(biāo)，開(kāi)源節(jié)流，增收節(jié)支，強(qiáng)化成本控制，完善公司預(yù)算管 理體系；加強(qiáng)資產(chǎn)、 資金管理和運(yùn)作， 防范和化解財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)， 確保公司可持續(xù)發(fā)展；以現(xiàn)代化財(cái)務(wù)管理為目的，全面推進(jìn) 財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理信息系統(tǒng)建設(shè)。20 xx 年下半年公司財(cái)務(wù)工作要重點(diǎn)抓好以下工作：一、以電價(jià)為突破口，解決經(jīng)營(yíng)中的主要矛盾 電價(jià)矛盾是當(dāng)前 xx 經(jīng)營(yíng)工作中突出的問(wèn)題，合理的電 價(jià)是保證 xx 實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)效益的前提，是公司發(fā)展的生命線。二、繼續(xù)強(qiáng)化預(yù)算管理，確保資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 全

2、面預(yù)算管理貫穿企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作的始終，是實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng) 營(yíng)目標(biāo)最主要和最有效的控制機(jī)制。不但要抓發(fā)展更要考慮 經(jīng)濟(jì)效益，要開(kāi)源節(jié)流，挖掘內(nèi)部潛力，控制投資和生產(chǎn)成 本。公司系統(tǒng)要把降低成本作為加強(qiáng)公司經(jīng)營(yíng)管理的一項(xiàng)重 要工作來(lái)抓，牢固樹(shù)立成本管理理念，從嚴(yán)控制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、 項(xiàng)目建設(shè)和融資成本。1、降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本。要求各單位 20 xx 年下半年的成 本費(fèi)用必須控制在預(yù)算內(nèi)，確保資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。2、建立項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)體系，防范投資風(fēng)險(xiǎn)。要建立健 全投資項(xiàng)目（包括基建、技改、大修等）評(píng)價(jià)制度，包括建 設(shè)前的財(cái)務(wù)預(yù)評(píng)估制度與項(xiàng)目投產(chǎn)后的后評(píng)估制度，提高項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)效益。3、加強(qiáng)資金管理，降低融資成本。進(jìn)一步

3、加強(qiáng)項(xiàng)目資 金的監(jiān)管力度，完善資金流動(dòng)計(jì)劃管理，提高項(xiàng)目融資計(jì)劃 的準(zhǔn)確性和可靠性，爭(zhēng)取貸款優(yōu)惠利率，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降 低融資成本。三、加強(qiáng)資金管理和資本運(yùn)作，提高資金效益，為 xx 建設(shè)提供財(cái)務(wù)支持進(jìn)一步發(fā)揮 xx 公司現(xiàn)金流量的優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化資金調(diào)度， 在保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下，加大資本運(yùn)作力度，充 分發(fā)揮 xx 公司 xx 業(yè)務(wù)部的融資理財(cái)功能， 提高資金的效益。 繼續(xù)保持良好的銀企合作關(guān)系，充分利用銀行授信，選擇靈 活多樣的融資方式，為 xx 建設(shè)提供財(cái)務(wù)支持。四、積極參與電力體制改革方案的實(shí)施，確保各項(xiàng)財(cái)務(wù) 工作順利進(jìn)行認(rèn)真研究財(cái)政部關(guān)于電力企業(yè)重組工作中有關(guān)資產(chǎn)財(cái) 務(wù)劃分問(wèn)題的通

4、知和其他國(guó)家有關(guān)政策，做好 xx 分開(kāi)過(guò) 程中發(fā)電企業(yè)資產(chǎn)財(cái)務(wù)劃分及資產(chǎn)交接工作，理順財(cái)務(wù)關(guān) 系。對(duì)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)和交接中出現(xiàn)的財(cái)務(wù)問(wèn)題，提出解決辦法。 要積極參與主輔分離研究，解決主輔分離過(guò)程中的相關(guān)財(cái)務(wù) 問(wèn)題。五、大力推進(jìn)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理信息系統(tǒng)建設(shè)，推動(dòng)財(cái)務(wù)管 理現(xiàn)代化20 xx 年項(xiàng)目計(jì)劃要完成軟件開(kāi)發(fā)、 系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)的整理 與錄入、系統(tǒng)試運(yùn)行等，并爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)在線運(yùn)行。公司各部門(mén) 和 xx 供電局（試點(diǎn)單位）及各相關(guān)單位在今后的工作階段 xx中要配合項(xiàng)目實(shí)施，確保項(xiàng)目順利完成。六、做好城 xx 工程的竣工決算工作今年將 xx 工程的竣工決算工作列入對(duì)供電局內(nèi)部經(jīng)營(yíng) 責(zé)任制的考核，我們要求各供電局采

5、取措施，切實(shí)將城 項(xiàng)目竣工決算工作抓緊做好。七、規(guī)范代管縣供電企業(yè)的財(cái)務(wù)管理，提高管理水平 我們要繼續(xù)開(kāi)展對(duì)代管供電企業(yè)財(cái)務(wù)調(diào)查，進(jìn)一步摸清 代管供電企業(yè)的財(cái)務(wù)情況以及存在問(wèn)題，制定相應(yīng)的管理辦 法，規(guī)范代管供電企業(yè)的財(cái)務(wù)管理行為。八、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，做好迎審工作 為了配合審計(jì)部門(mén)檢查，公司對(duì)迎審工作進(jìn)行了布置， 各單位要認(rèn)真配合審計(jì)部門(mén)做好檢查工作。【篇二】20 xx 年下半年， 我們要對(duì)過(guò)去工作中不足的地方進(jìn)行完 善管理，對(duì)做得好的我們需要把工作做得更好，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管 理，做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、 制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。1、響應(yīng)公司工作會(huì)議精神，圍繞公

6、司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)考核目 標(biāo)，開(kāi)源節(jié)流，增收節(jié)支，強(qiáng)化成本控制，從每一件小事做 起，為公司真正的開(kāi)源節(jié)流；2、財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一，肩負(fù)著對(duì)成本的 計(jì)劃控制、各部門(mén)的費(fèi)用支出、以及對(duì)銷(xiāo)售工作的配合與總 結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的支出，保證財(cái)務(wù)物資的安全；服務(wù)于公司、 服務(wù)于員工、 服務(wù)于客戶， 以促進(jìn)公司開(kāi)拓市場(chǎng)、 增收節(jié)支， 從而謀取利潤(rùn)化，以的人力配置謀取的經(jīng)濟(jì)效益；3、在下半年里，財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo) 下制定對(duì)全公司其他部門(mén)的考核制度或者相關(guān)辦法；4、在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部明確考核制度：財(cái)務(wù)人員的分工及各 職能部門(mén)的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作

7、補(bǔ)充性，相互 配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)督作 用；5、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的 職責(zé)，對(duì)應(yīng)收款的監(jiān)督，對(duì)工程款回收的期限把握、回款具 體事宜、 相關(guān)責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督， 加大財(cái)務(wù)監(jiān)督力度；6、對(duì)前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié) 到季度、下半年總結(jié)；做好資金預(yù)算工作，其中包括對(duì)應(yīng)付 款項(xiàng)、應(yīng)收款項(xiàng)等等；做好財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作，要求帳務(wù) 清晰、任務(wù)明確；7、其他方面，聽(tīng)從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，認(rèn)真的完成 每一項(xiàng)任務(wù)?！酒繒r(shí)光飛逝，轉(zhuǎn)瞬間已進(jìn)入 20 xx 年 7 月份，回顧上半年， 財(cái)務(wù)部全體人員對(duì)待工作兢兢業(yè)業(yè)，較為圓滿的完成了公司 賦予

8、的各項(xiàng)任務(wù)。根據(jù)上半年工作完成情況，現(xiàn)對(duì) 20 xx 下 半年的工作作出如下計(jì)劃：一、加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作目前財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算是在初步實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化的基礎(chǔ) 上進(jìn)行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手 工賬相互印證的核算管理模式，較好的處理了手工核算中的 計(jì)賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動(dòng)產(chǎn)生的錯(cuò)記、漏計(jì)、錯(cuò)算、重復(fù) 等錯(cuò)誤。 下一步將繼續(xù)加大財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)， 從票據(jù)粘貼、 憑證裝訂、賬證登錄、報(bào)表出具等工作抓起，認(rèn)真審核原始 票據(jù)， 細(xì)化賬務(wù)處理流程， 內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合， 每月進(jìn)行自查、 自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實(shí)、賬表、賬賬相符，使財(cái) 務(wù)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范化。為做好以上工作，要求全體財(cái)務(wù)人 員在

9、工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)，把財(cái)務(wù)核算工 作做得更精細(xì)化，能夠全面、細(xì)致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部 門(mén)提供翔實(shí)信息，并要從單一的會(huì)計(jì)核算向前端的財(cái)務(wù)籌 劃、過(guò)程中的財(cái)務(wù)監(jiān)督、事后的財(cái)務(wù)分析轉(zhuǎn)移，為公司領(lǐng)導(dǎo) 層決策提供可靠依據(jù)。二、增強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督職能 在工作中，嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理 制度的規(guī)定，對(duì)違法違規(guī)的活動(dòng)進(jìn)行制止，預(yù)防財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 在報(bào)銷(xiāo)方面，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，嚴(yán)格遵照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí) 行，對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回，努力開(kāi)源節(jié)流，使 有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮的作用。三、科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率1、加強(qiáng)并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財(cái)務(wù)制 度，辦理現(xiàn)金收付和

10、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)， 強(qiáng)化資金使用的計(jì)劃性、 效率性和安全性，結(jié)合實(shí)際，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)項(xiàng)目投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來(lái)的資金風(fēng)險(xiǎn)。2、加強(qiáng)與各開(kāi)戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié) 算網(wǎng)絡(luò)；通過(guò)內(nèi)部管理控制， 合理籌措、 統(tǒng)籌安排運(yùn)用資金。 庫(kù)存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團(tuán)公司日常開(kāi)支外，要繼續(xù)和 各開(kāi)戶行協(xié)調(diào)，解決大額現(xiàn)金支取難的問(wèn)題，保障各個(gè)項(xiàng)目 在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。3、加強(qiáng)對(duì)公司金錢(qián)需求及回籠情況的分析，主動(dòng)與公 司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)進(jìn)行信息交流，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存 在的資金缺口， 加大資金籌措力度， 提高項(xiàng)目融資貸款能力。 為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老

11、貸款的還 舊續(xù)新；一方面要與銀行方面保持主動(dòng)溝通，爭(zhēng)取更多條件 優(yōu)惠的貸款，降低融資費(fèi)用。個(gè)人貸款方面，要及時(shí)支付到 期本金及利息，維護(hù)公司信用，為進(jìn)一步融資創(chuàng)造優(yōu)良的平 臺(tái)。四、加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)等有關(guān)部門(mén)的合作，主動(dòng)研究稅 收政策，合法避稅增加效益在下半年的工作中，全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī) 的研究，加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)對(duì)各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，需特別 關(guān)注的是省直地稅上至局長(zhǎng)下至專(zhuān)管員全部履新，稅務(wù)方面 的交流與溝通要重新開(kāi)展。五、組織全體人員主動(dòng)參加各種形式的在崗培訓(xùn) 財(cái)務(wù)部既是一個(gè)職能管理部門(mén)、同時(shí)更是一個(gè)信息部 門(mén)，要求能夠隨時(shí)為公司的決策提供準(zhǔn)確的參考信息和決策 依據(jù)。在本職工作方面，

12、全體財(cái)務(wù)人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足 公司需求，但對(duì)比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯 偏低、財(cái)務(wù)管理認(rèn)識(shí)較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜 合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問(wèn)題。因此，全面深入的學(xué)習(xí) 財(cái)務(wù)知識(shí)，開(kāi)拓視野，改進(jìn)工作方法，增強(qiáng)財(cái)務(wù)管理認(rèn)識(shí)等 對(duì)財(cái)務(wù)全體人員十分必要。綜上，下半年將通過(guò)每周部門(mén)工 作例會(huì)、平時(shí)專(zhuān)題探討、中財(cái)訊會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)等內(nèi)外結(jié)合的 方法對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行在崗培訓(xùn)。進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)人員知識(shí)結(jié) 構(gòu)，培養(yǎng)一專(zhuān)多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進(jìn)取認(rèn)識(shí)的 復(fù)合型財(cái)會(huì)人才。六、加強(qiáng)與公司其他部門(mén)之間的溝通，資源共享，主動(dòng) 參與公司的各項(xiàng)政策、經(jīng)營(yíng)方案的制定，做好參謀工作下半年，為完成集團(tuán)公司

13、本年度指標(biāo)任務(wù)，財(cái)務(wù)部的工 作任重而道遠(yuǎn)。為此，需要在以下幾個(gè)方面繼續(xù)做好工作：1、做好下半年集團(tuán)公司及四個(gè)子公司營(yíng)業(yè)稅、所得稅 的納稅申報(bào)及匯算清繳工作，合理降低各項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2、領(lǐng)導(dǎo)帶頭、全員參與，堅(jiān)信辦法總比困難多，通過(guò) 各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團(tuán)公司成本核算， 做好第四季度稅務(wù)稽查的準(zhǔn)備工作。這是財(cái)務(wù)部下半年的工 作重點(diǎn)也是難點(diǎn)。3、在上半年的對(duì)賬工作基礎(chǔ)上，將繼續(xù)分施工項(xiàng)目、 分負(fù)責(zé)人、按照日期分別統(tǒng)計(jì)公司開(kāi)具的每一張發(fā)票及甲方 支付的每一筆款項(xiàng)，遵循先內(nèi)部、后甲方的對(duì)賬原則，分別 與項(xiàng)目經(jīng)理、建設(shè)單位核對(duì)工程款往來(lái)賬項(xiàng)，重點(diǎn)關(guān)注甲方 代扣代繳、甲供材及實(shí)物抵扣工程款等問(wèn)

14、題，爭(zhēng)取每對(duì)一次賬都有結(jié)果形成并存檔，切實(shí)維護(hù)公司及項(xiàng)目經(jīng)理的經(jīng)濟(jì)利、人益。4、加強(qiáng)公司投標(biāo)保證金管理，建立投標(biāo)保證金統(tǒng)計(jì)檔 案，對(duì)每一筆投標(biāo)保證金的收取、支付、退回都詳細(xì)登記， 做到有案可查，變混亂為清晰、變被動(dòng)為主動(dòng)。最后，我部門(mén)全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐，堅(jiān) 持過(guò)程化控制、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度，為公司全面 完成下半年的指標(biāo)任務(wù)而努力?！酒摹?0 xx 下半年， 我們財(cái)務(wù)部要在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部 門(mén)的指導(dǎo)、 支持、配合下， 在現(xiàn)有工作的基礎(chǔ)上， 再接再厲， 繼續(xù)發(fā)揮整個(gè)財(cái)務(wù)群體的整體作用，不斷學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)知 識(shí)，克服實(shí)際工作中出現(xiàn)的具體困難，使公司的整體財(cái)務(wù)工 作再上新臺(tái)

15、階。1、繼續(xù)做好日常的會(huì)計(jì)憑證審核、報(bào)銷(xiāo)工作，每月的 工資發(fā)放工作，按時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證的裝訂、歸檔工作及相關(guān) 的會(huì)計(jì)核算、 監(jiān)督工作， 爭(zhēng)取做到工作認(rèn)真、 仔細(xì)， 無(wú)差錯(cuò)。 按時(shí)完成有關(guān)會(huì)計(jì)核算和相關(guān)會(huì)計(jì)管理報(bào)表的編報(bào)工作，及 時(shí)提交給相關(guān)的部門(mén)和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。2、加強(qiáng)資金管理，做好資金調(diào)撥工作。要根據(jù)公司生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與日常開(kāi)支需要制定資金使用計(jì)劃，嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí) 行，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作能正常開(kāi)展。3、做好公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作，及時(shí)提出為實(shí)現(xiàn)公司 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的財(cái)務(wù)控制可行性措施或建議。配合公司進(jìn)行 收入、成本、費(fèi)用的專(zhuān)項(xiàng)檢查，加強(qiáng)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用 的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。4、繼續(xù)與財(cái)政、物價(jià)、稅務(wù)等部門(mén)溝通、聯(lián)系，處理 好與公司相關(guān)的財(cái)政、物價(jià)、稅務(wù)事宜。繼續(xù)與銀行等金融 部門(mén)溝通，爭(zhēng)取在全國(guó)銀行資金相對(duì)較緊的情況下，爭(zhēng)取銀 行對(duì)公司的資金支持有新的再投入，為公司的發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)工作籌措需要的資金，確保公司發(fā)展與建設(shè)資金的需求。