XX年度預(yù)算執(zhí)行報(bào)告(模板)

1、xx公司2017年度預(yù)算報(bào)告2017年度，xx公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷（輸）氣量 萬方（或業(yè)務(wù)量）、營業(yè)收入 萬元、凈利潤 萬元、凈資產(chǎn)收益率 ；投資計(jì)劃總額 萬元；預(yù)計(jì)資產(chǎn)總額 萬元、負(fù)債總額 萬元、所有者權(quán)益 萬元。2017年預(yù)算報(bào)告匯報(bào)如下：第一部分 2016年度完成情況一、公司基本情況簡述公司基本情況（注冊資本、股權(quán)結(jié)構(gòu)、部門設(shè)置、人員配置）。公司特許經(jīng)營權(quán)及經(jīng)營區(qū)域情況。現(xiàn)有高壓（次高壓）管網(wǎng) 公里，中壓管網(wǎng) 公里，用戶管網(wǎng) 公里，管網(wǎng)覆蓋人口數(shù) 萬人；門站 座，門站設(shè)計(jì)日供氣能力 萬立方；調(diào)壓站 座；CNG（LNG）加氣站 座，加氣站現(xiàn)有 臺(tái)壓縮機(jī)， 個(gè)加氣柱， 個(gè)加氣機(jī)，加氣站日供氣量 萬

2、立方。累計(jì)燃?xì)庥脩?戶，其中：居民 萬戶、工業(yè) 戶、商業(yè) 戶、鍋爐 戶，目前日均銷氣量 萬方。二、2016年完成情況1.主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況單位：萬方、萬元項(xiàng)目2014年度完成2015年度完成2016年度完成增長額增長率2015年2016年2015年2016年銷（輸）氣量/業(yè)務(wù)量營業(yè)收入三項(xiàng)費(fèi)用凈利潤對(duì)上述指標(biāo)進(jìn)行簡要分析。2.投資完成情況單位：萬元項(xiàng)目2016年度投資以前年度投資合計(jì)已批復(fù)投資計(jì)劃2016年投資完成新增年折舊額對(duì)上述指標(biāo)進(jìn)行簡要分析。3.需說明事項(xiàng)如調(diào)價(jià)、氣源等對(duì)本年指標(biāo)及下一年度影響。第二部分 下一年度預(yù)算情況一、2017年預(yù)算編制原則1. 集團(tuán)預(yù)算編制原則及要求（按照總部

3、下發(fā)的預(yù)算原則編寫）2. 公司預(yù)算編制主要依據(jù)（參數(shù)說明，如進(jìn)銷差價(jià)、毛利率、增長率、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)等）二、經(jīng)營預(yù)算根據(jù)2017年度預(yù)算原則，2017年度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷氣量 萬方，較上年度增長 %；營業(yè)收入 萬元，較上年度增長 %；毛利總額 萬元，較上年增長 %；凈利潤 萬元元，較上年度增長 %。具體情況見下表：單位：萬元、萬方項(xiàng)目2015年度實(shí)際2016年度實(shí)際2017年度預(yù)算增長額增長率2016年2017年2016年2017年一、銷氣量 輸氣量 業(yè)務(wù)量二、營業(yè)收入 其中：主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入減：營業(yè)成本 其中：主營業(yè)務(wù)成本 其他業(yè)務(wù)成本三、主營業(yè)務(wù)毛利潤四、其他業(yè)務(wù)毛利潤五、毛利潤總額 營業(yè)稅

4、金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用六、營業(yè)利潤加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出七、利潤總額減：所得稅費(fèi)用八、凈利潤1. 主營業(yè)務(wù)收支預(yù)算單位：萬元、萬方、元/方項(xiàng)目2016年2017年增長額增長率銷（輸）氣量/業(yè)務(wù)量平均價(jià)格平均銷售價(jià)平均購進(jìn)價(jià)平均差價(jià)主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)毛利主營業(yè)務(wù)毛利率（1） 銷（輸）氣量/業(yè)務(wù)量較上年增減變動(dòng)情況分析（分類型分用戶增減幅度、增減原因）（2） 主營收入較上年增減變動(dòng)情況分析（分類型分用戶增減幅度、增減原因、購銷差價(jià)變化）（3） 主營成本較上年增減變動(dòng)情況分析（對(duì)折舊、水電費(fèi)等增加成本原因予以說明）2. 其他業(yè)務(wù)收支預(yù)算（1）用戶工程業(yè)務(wù)預(yù)算單位：

5、戶、萬元用戶類型用戶工程戶數(shù)情況用戶工程預(yù)收款情況2016年未完工用戶戶數(shù)2017年新開發(fā)用戶戶數(shù)2017年結(jié)轉(zhuǎn)用戶戶數(shù)2017年末未完工用戶戶數(shù)2016年底預(yù)收款余額2017年預(yù)收款金額2017年結(jié)轉(zhuǎn)收入金額2017年底預(yù)收款余額居民用戶工業(yè)用戶商業(yè)用戶鍋爐用戶其他用戶合計(jì)（2）用戶工程收支預(yù)算單位：萬元項(xiàng)目2016年2017年增長率用戶工程收入用戶工程成本用戶工程毛利毛利率用戶工程開發(fā)、建設(shè)情況說明，用戶工程完成戶數(shù)、收入、毛利、毛利率變動(dòng)原因說明。3. 費(fèi)用預(yù)算（1）各項(xiàng)費(fèi)用整體預(yù)算單位：萬元項(xiàng)目2016年2017年增長額增長率開辦費(fèi)制造費(fèi)用間接費(fèi)用銷售費(fèi)用管理費(fèi)用工程建設(shè)管理費(fèi)各項(xiàng)費(fèi)用

6、合計(jì)費(fèi)用項(xiàng)目對(duì)比分析，費(fèi)用項(xiàng)目增加的原因說明。（2）各項(xiàng)費(fèi)用明細(xì)預(yù)算（見預(yù)算報(bào)表中隱藏表格）項(xiàng)目行號(hào)2015年2016年2017年增長額增長率低值易耗品攤銷1物料消耗2水費(fèi)3電費(fèi)4員工薪酬5其中：工資6福利費(fèi)7工會(huì)經(jīng)費(fèi)8職工教育經(jīng)費(fèi)9社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)10住房公積金11其他12折舊與攤銷13車輛費(fèi)用17維護(hù)及修理費(fèi)18取暖費(fèi)19差旅費(fèi)20辦公費(fèi)21圖書資料費(fèi)22廣告宣傳費(fèi)23物業(yè)管理費(fèi)24租賃費(fèi)25運(yùn)輸及裝卸費(fèi)26印刷費(fèi)27技術(shù)服務(wù)費(fèi)28信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)29試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)30業(yè)務(wù)招待費(fèi)31會(huì)議費(fèi)32財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)33安全生產(chǎn)費(fèi)用34董事會(huì)費(fèi)35排污費(fèi)36咨詢審計(jì)費(fèi)37存貨盤虧毀損費(fèi)38訴訟費(fèi)39綠化及環(huán)境衛(wèi)生費(fèi)

7、40稅費(fèi)41勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)48其他費(fèi)用49合 計(jì)50各項(xiàng)明細(xì)費(fèi)用變化說明?？煽刭M(fèi)用：辦公費(fèi)、車輛費(fèi)用、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、董事會(huì)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)對(duì)應(yīng)的年度工作計(jì)劃說明。4. 損耗費(fèi)用預(yù)算單位：萬元項(xiàng)目2016年2017年增長額增長率氣損量損耗費(fèi)用氣損率氣損率變動(dòng)原因說明。三、薪酬預(yù)算本年末員工人數(shù)為 人，以此為標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計(jì)下一年度薪酬總額為 萬元，其中工資總額 萬元，薪酬對(duì)比情況如下：單位：萬元項(xiàng)目2016年2017年增長額增長率平均人數(shù)薪酬總額工資總額人員、薪酬項(xiàng)目增長情況說明。四、投資計(jì)劃（1）預(yù)算年度預(yù)計(jì)股權(quán)及固定資產(chǎn)投資計(jì)劃2017年投資計(jì)劃 萬元，較上年預(yù)計(jì)完成投資總額增長（降低） %，2017年

8、預(yù)計(jì)股權(quán)投資 萬元，明細(xì)如下：單位：萬元項(xiàng)目以前年度未完工投資2017年投資計(jì)劃批復(fù)投資計(jì)劃累計(jì)已完成投資2017年計(jì)劃投資管網(wǎng)類場站及后防設(shè)施類LNG、CNG項(xiàng)目非安裝固定資產(chǎn)其他項(xiàng)目（改造）合計(jì)分析本年及預(yù)算年度投資對(duì)預(yù)算年度折舊影響金額。（2）其他需說明事項(xiàng)五、財(cái)務(wù)狀況預(yù)算截止2017年底，預(yù)計(jì)資產(chǎn)總額 萬元、負(fù)債總額 萬元、所有者權(quán)益 萬元，凈資產(chǎn)收益率為 ，較上年變動(dòng) 百分點(diǎn)，變動(dòng)原因說明。六、籌融資安排2017年期初貨幣資金余額為 萬元，預(yù)計(jì)全年現(xiàn)金流入 萬元，現(xiàn)金流出 萬元，其中：經(jīng)營活動(dòng)流出 萬元、投資活動(dòng)流出 萬元、計(jì)劃分紅支出 萬元、償還借款 萬元，資金結(jié)余（缺口）萬元，計(jì)劃籌資金額萬元，籌資時(shí)間安排，籌資渠道。單位：萬元項(xiàng)目2017年備注期初現(xiàn)金余額當(dāng)年現(xiàn)金流入經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入投資活動(dòng)現(xiàn)金流入當(dāng)年現(xiàn)金流出經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出投資活動(dòng)現(xiàn)金流出分