物業(yè)半年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、2012年1-10月*公司收入、費(fèi)用簡(jiǎn)易分析報(bào)告一、*公司2012年1月-10月收入情況：1、*公司2012年1-10月收入實(shí)現(xiàn)25.46萬(wàn)元，其中物業(yè)管理收入20.13萬(wàn)元；垃圾清運(yùn)收入1.92萬(wàn)元；車位出租收入（停車費(fèi)）3.41萬(wàn)元。2012年1-10月收入明細(xì)表項(xiàng) 目 2012年1-10月完成 (萬(wàn))2011年1-10月完成 (萬(wàn))同比增減 （萬(wàn)元）同比增長(zhǎng)率 (%)物業(yè)管理收入20.13494.022516.1124400%垃圾清運(yùn)收入1.91650.89921.0173113%車位出租收入3.4060.003.406340% 合計(jì)25.464.921720.5383417%2、下面通

2、過(guò)與去年同期數(shù)據(jù)相比進(jìn)行收入簡(jiǎn)易分析：物業(yè)管理收入比去年同比增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)16.1124萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)率達(dá)400%；垃圾清運(yùn)收入比去年同比增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)1.0173萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)率達(dá)113%，主要原因：去年因劉強(qiáng)榮個(gè)人問(wèn)題使公司收入流失一部分，造成去年物業(yè)管理收入、垃圾清運(yùn)收入偏低。今年2棟業(yè)主陸續(xù)入住、公司管理水平提高，每月物業(yè)管理費(fèi)能及時(shí)收取。車位出租收入是公司今年采取開源創(chuàng)收，增添新的收費(fèi)（入）項(xiàng)目，2012年1月-10月車位出租收入有實(shí)現(xiàn)3.406萬(wàn)元。公司2012年總收入比去年同期增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)20.5383萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)率417%。二、*公司2012年1月-10月費(fèi)用情況：1、*公司2012年1月-

3、10月管理費(fèi)用58.42萬(wàn)元，其中：物業(yè)員工工資19.2349萬(wàn)元；保潔費(fèi)4.181萬(wàn)元；保安費(fèi)25.5161萬(wàn)元；辦公費(fèi)2.7916萬(wàn)元；差旅費(fèi)0.1043萬(wàn)元；低值易耗品攤銷1.8114萬(wàn)元；招待費(fèi)0.4855萬(wàn)元；維修費(fèi)0.7364萬(wàn)元；電話費(fèi)0.09萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)0.459萬(wàn)元；物料消耗費(fèi)0.9282萬(wàn)元；其它2.0825萬(wàn)元。2012年1-10月管理費(fèi)明細(xì)表項(xiàng) 目 2012年1-10月完成 (萬(wàn))2011年1-10月完成 (萬(wàn))同比增減 （萬(wàn)元）同比增長(zhǎng)率 (%)內(nèi)部員工工資19.234919.9978-0.7629-3.81%保潔員工資4.1814.181418%保安員工資25.51

4、6125.51612551%辦公費(fèi)2.79161.40201.389699%差旅費(fèi)0.10430.2283-0.124-54%低值易耗品攤銷1.81140.36661.4448394%招待費(fèi)0.48551.2007-0.7145-0.595維修費(fèi)0.73641.9974-1.261-63%電話費(fèi)0.090.3693-0.2792-76%培訓(xùn)費(fèi)0.4590.5077-0.004871%物料消耗0.92820.36520.563154%其它2.08250.29471.7878607%福利費(fèi)0.001.7699-1.7699電費(fèi)0.1931-0.1931勞保用品0.2852-0.2852印花稅0.3

5、41-0.341殘?；?.40.4防洪基金0.10.1合計(jì)58.4229.81892、下面通過(guò)與去年同期數(shù)據(jù)相比對(duì)主要費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行簡(jiǎn)易分析：低值易耗品攤銷比去年同比增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)1.4448萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)率達(dá)394%；物料消耗比去年同比增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)0.563萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)率達(dá)154%，主要原因：小區(qū)停電時(shí)，需耗用柴油發(fā)電；今年水管爆裂幾次，物料消耗較多。公司員工工資比去年同比負(fù)增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)0.7629萬(wàn)元，同比負(fù)增長(zhǎng)率3.81%，主要原因：去年員工工資含保潔員、保安工資，由于今年1-10月份不含保潔員、保安人員工資，雖然人數(shù)減少了，但公司提高其他在崗員工的工資基數(shù)，所以僅內(nèi)部員工工資就已經(jīng)達(dá)到19.234

6、9萬(wàn)元，從另一個(gè)角度而言是“不減反增”。保潔工資比去年同比增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)4.181萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)率418%；保安工資比去年同比增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)25.5161萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)率2551%，主要原因：已對(duì)外包，無(wú)法控制人力成本。三、*公司財(cái)務(wù)費(fèi)用情況：1、*公司2012年1-10月財(cái)務(wù)費(fèi)用為0.1191萬(wàn)元，其中銀行手續(xù)費(fèi)0.0895萬(wàn)元；存款利息-0.0633萬(wàn)元；賬戶管理費(fèi)0.0404萬(wàn)元；其他0.525萬(wàn)元。2012年1-10月財(cái)務(wù)費(fèi)明細(xì)情況項(xiàng) 目 2012年1-10月完成 (萬(wàn))2011年1-10月完成 (萬(wàn))同比增減 （萬(wàn)元）同比增長(zhǎng)率 (%)銀行手續(xù)費(fèi)0.08950.01420.07535.3%存款利

7、息-0.0633-0.0574-0.005910.27%賬戶管理費(fèi)0.04040.03050.009932.45% 其他0.05250.0130.0395303%合計(jì)0.11910.00030.1188396%2、 財(cái)務(wù)費(fèi)用比去年有近40倍的增長(zhǎng)，主要原因是有段時(shí)間匯邦永興分公司賬戶被封，所有資金需通過(guò)物業(yè)賬戶進(jìn)出造成財(cái)務(wù)費(fèi)用成倍增長(zhǎng)。四、*物業(yè)收入、費(fèi)用綜合分析：1、*公司2012年1月-10月收入比去年同比增長(zhǎng)21萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)率達(dá)417%；費(fèi)用比去年同比增長(zhǎng)28萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)率達(dá)246%；營(yíng)業(yè)稅金及附加比去年同比增長(zhǎng)1萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)率達(dá)397%；凈利潤(rùn)比去年同比負(fù)增長(zhǎng)9萬(wàn)元，同比負(fù)增長(zhǎng)率達(dá)36.77%2012年1-10月主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)情況項(xiàng) 目 (合并口徑)20*年1-6月完成 (萬(wàn)元)上年同期(萬(wàn)元) 同比增減 （萬(wàn)元）同比增長(zhǎng)率 (%)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入25.464.921720.5383417%主營(yíng)業(yè)務(wù)成本0000 營(yíng)業(yè)費(fèi)用0000 管理費(fèi)用58.4229.818928.601196% 財(cái)務(wù)費(fèi)用0.11910.00030.1188396%營(yíng)業(yè)稅金及附加1.34560.27071.0749397%凈利潤(rùn)-3