出納人員崗位職責(zé)

1、試題 1出納人員崗位職責(zé)一、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度及財(cái)務(wù)報(bào)銷制度。二、認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證， 對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的， 要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；三、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行；本公司現(xiàn)金限額為RMB5000元，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過定額，超過部分必須及時(shí)送存銀行。不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金，不準(zhǔn)挪用現(xiàn)金，不準(zhǔn)白條抵庫(kù)，保正現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。四、嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等，書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、現(xiàn)金必須做到日清月結(jié)，編制每

2、日資金流量表，銀行存款必須每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。五、負(fù)責(zé)與銀行的各項(xiàng)支付、 結(jié)算和對(duì)賬工作， 銀行存款的帳面金額要及時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì)，收到支票應(yīng)及時(shí)送存銀行，對(duì)未達(dá)帳款要及時(shí)查清，如有退票要及時(shí)追回。六、嚴(yán)格支票管理制度及支票領(lǐng)用手續(xù)， 建立支票收、 領(lǐng)登記簿，責(zé)任落實(shí)到具體經(jīng)辦人員，使用支票必須按規(guī)定填寫 “支票領(lǐng)取單” ，經(jīng)總經(jīng)理簽字后， 方可到財(cái)務(wù)部門辦理手續(xù)，不得簽發(fā)空頭支票， 因特殊情況，確須簽發(fā)不填金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期。七、負(fù)責(zé)對(duì)開出支票和取得發(fā)票的管理， 對(duì)沒有及時(shí)取得發(fā)票的付款， 應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酱咭l(fā)票，月末仍未取得發(fā)票的，應(yīng)做有關(guān)往來(lái)賬款處理。八、隨時(shí)掌握開出發(fā)票的回款情況， 對(duì)沒有及時(shí)回款的客戶， 通知銷售部督促有關(guān)業(yè)務(wù)員及時(shí)收款。九、每周編制銷售人員業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表，業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)圖表，負(fù)責(zé)公司業(yè)績(jī)報(bào)告的統(tǒng)計(jì)工作。十、負(fù)責(zé)各種印章、 空白收據(jù)及其他有價(jià)證券的保管。 妥善保管各類票據(jù)，準(zhǔn)確開具各類原始憑證，對(duì)憑證編制符合財(cái)務(wù)核算原則負(fù)責(zé)。頁(yè)腳內(nèi)容 1試題 1十一、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全。現(xiàn)金付款必須當(dāng)場(chǎng)點(diǎn)清，保險(xiǎn)箱鑰匙必須隨身攜帶，人離開時(shí)，嚴(yán)禁將鑰匙插在保險(xiǎn)箱上。十二、離開辦公場(chǎng)所，隨手關(guān)閉抽屜、門窗等，確保安全。十三、嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度和財(cái)務(wù)制度。具備良好的道德品質(zhì)和責(zé)任感，勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務(wù)，保守公司秘密