新制定的超市公司各項(xiàng)流程

1、大慶超市連鎖公司結(jié)算對帳流程一、為確保結(jié)算安全，乙方應(yīng)派專人持本人身份證、乙方受權(quán)委托書等證 明材料及增值稅發(fā)票親自結(jié)算。如乙方變更人員應(yīng)提前通知甲方，否則甲方有 權(quán)不予結(jié)算；二、乙方提交甲方之進(jìn)貨發(fā)票必須是經(jīng)過國家稅務(wù)單位注冊登記并蓋有乙 方單位稅務(wù)專用章之發(fā)票， 并于當(dāng)月 14 日前提交甲方， 否則甲方有權(quán)拒收并轉(zhuǎn) 下月支付乙方貨款；三、結(jié)算方式：支票、電匯、匯票 ;四、付款條件：經(jīng)銷是乙方貨物到達(dá)甲方指定地點(diǎn)后帳期或月結(jié)；代銷是 以乙方貨款結(jié)算當(dāng)月月底為結(jié)算日，由乙方以代銷商品當(dāng)月實(shí)際銷售量，按照 商品供貨價向甲方開立發(fā)票，甲方依發(fā)票金額支付貨款。1 、供應(yīng)商按財(cái)務(wù)部門要求每月 1 日至

2、 7 日到各門店財(cái)務(wù)進(jìn)行對帳， 并且要 月清月結(jié)。2 、供應(yīng)商每月 8 日至 10 日到超市公司商品部核對應(yīng)付賬款。3 、供應(yīng)商按商品部應(yīng)付賬款金額開據(jù)結(jié)算發(fā)票，并于每月 14 日前將結(jié)算 發(fā)票送達(dá)超市公司商品部。4、采購經(jīng)理、主管合同員、副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核簽字后， 傳財(cái)務(wù)部結(jié)算。 供應(yīng)商每月 18 日以后到公司商品部領(lǐng)取支票或辦理電匯。5、經(jīng)審核、認(rèn)證有問題的結(jié)算發(fā)票需退還給供應(yīng)商更換， 由商品部填寫 告 知單一式兩份，通知采購部經(jīng)理（主管） 。6、采購部經(jīng)理（主管）簽字確認(rèn)后由采購員通知供應(yīng)商到公司商品部取回 結(jié)算發(fā)票。附表 1 ：發(fā)票管理員告知單7 門店填寫返廠單，傳到采購部門審核后，

3、傳到商品部，進(jìn)行對帳審核準(zhǔn)確后進(jìn)行系統(tǒng)返廠操作大慶超市連鎖公司采購部對供應(yīng)商留款流程一、采購員填寫采購留款通知單一式兩份，由采購經(jīng)理、主管副總、 總經(jīng)理依次簽字審核后，于每月 1 日至 7 日送交商品部。二、商品部由核算員進(jìn)行對賬、調(diào)賬操作，同時進(jìn)行備案、跟進(jìn)處理。三、采購員如沒有傳單并進(jìn)行留款，出現(xiàn)的損失責(zé)任由當(dāng)事采購員承擔(dān)。 附表 2 ：采購留款通知單大慶超市連鎖公司促銷贈品及返利管理流程一、采購員負(fù)責(zé)促銷贈品談判并下發(fā)訂單。二、促銷贈品由門店超市服務(wù)臺發(fā)放。三、促銷贈品費(fèi)用分配， 由商品部按合同簽訂條款進(jìn)行核算； 如果合同條款 沒有約定或與合同約定不符，由相應(yīng)采購員填寫采購核算條款通知單

4、 ，交采 購經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理進(jìn)行審核簽字后傳給商品部進(jìn)行最終核算。附表3：采購核算條款通知單四、商品部嚴(yán)格按照合同簽訂的年終返利文本條款執(zhí)行計(jì)算。大慶超市連鎖公司通道費(fèi)用管理流程一、采購員負(fù)責(zé)通道費(fèi)用的談判和開據(jù)供應(yīng)商贊助同意書一式叁份。二、需采購經(jīng)理（主管） 、主管副總、總經(jīng)理審批簽字后傳商品部。三、由供應(yīng)商統(tǒng)一繳款，收據(jù)返給商品部。四、采購員登記供應(yīng)商贊助同意書明細(xì)，備日常工作考核。五、月份通道費(fèi)用票據(jù)統(tǒng)計(jì)由商品部進(jìn)行分類核算，并且做好月通道費(fèi)用公布六、通道各項(xiàng)費(fèi)用按現(xiàn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)試行七、通道各項(xiàng)費(fèi)用調(diào)整需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可執(zhí)行，否則無效。流程圖:大慶超市連鎖公司銷售和毛利計(jì)劃制定與分析流

5、程一、由采購部負(fù)責(zé)制定月銷售和毛利計(jì)劃（按照公式范本計(jì)算），填制附表4、5、6。制定重點(diǎn)單品月計(jì)劃，填制附表 7計(jì)算數(shù)據(jù)模型：同期銷售額/計(jì)劃*（食品或非食品）占總銷售的比例=完成計(jì)劃比例1682.5/8100*0.7= 29.67 %（今年銷售計(jì)劃x食品占比x完成計(jì)劃比例）一同期實(shí)際完成數(shù)）/同期實(shí)際完成數(shù)=各采購?fù)瓿杀壬唐分苻D(zhuǎn)率/商品毛利率=交叉率= 1953-1682.5=270.5/1682.5=16.07%二、月工作計(jì)劃制度1、采購月計(jì)劃必須呈報(bào)給逐級審核后交由總經(jīng)理簽字方可執(zhí)行。2、每個月的30日開始制定下個月計(jì)劃同時次月的 2日制定完計(jì)劃并總結(jié) 本月的計(jì)劃完成情況。3、沒有完成計(jì)

6、劃的采購必須按照規(guī)定的計(jì)劃格式提出下個月的解決方案。重點(diǎn)單品執(zhí)行計(jì)劃方案： （1 ）重點(diǎn)商品促銷方案。 （2 ）重點(diǎn)商品資源使用方案。 （3 ） 陳列調(diào)整方 案。（4 ） 供應(yīng)商對重點(diǎn)商品送貨物流方案。 （5） 重點(diǎn)單品促銷人員配置方案。 （6） 重點(diǎn)商品營運(yùn)賣場豐滿性方案。 （7 ） 調(diào)整計(jì)劃應(yīng)急方案。4 、計(jì)劃中無償使用地堆、端架等促銷資源，須注明時間段內(nèi)促銷資源價值 及其擺放商品獲取的銷售和利潤計(jì)劃，沒有完成促銷資源價值需要供應(yīng)商補(bǔ)償， 并與供應(yīng)商簽訂促銷協(xié)議書，且須采購經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理簽字方可執(zhí)行。三、采購工作分析處理說明：1、運(yùn)用 20/80 法則計(jì)算商品的結(jié)構(gòu)就是 20% 的

7、商品的數(shù)量完成課銷售的 80% 的銷售額，如大于或小于 20% 的商品的數(shù)量必須做出牌面陳列和促銷形式 的調(diào)整工作。使之保持 20% 的商品的數(shù)量基礎(chǔ)。同時根據(jù)此進(jìn)行商品的淘汰和 引進(jìn)工作。2 、通過 20/80 法則的計(jì)算總結(jié)出課中，那些是快速流通商品和貢獻(xiàn)率高 的商品和可培養(yǎng)商品，進(jìn)行重點(diǎn)培養(yǎng)以致完成銷售和毛利。3 、通過 20/80 法則計(jì)算商品結(jié)構(gòu)，進(jìn)行賣場促銷道具（端架、地堆、掛 條等）的合理應(yīng)用，讓 20% 的商品帶來銷售和毛利。大慶超市連鎖公司采購員與采購秘書工作流程采購員和采購秘書的工作是共同制定計(jì)劃及共同實(shí)現(xiàn)計(jì)劃的共同體，其中 采購員主要是制定采購計(jì)劃及毛利和銷售計(jì)劃的主要負(fù)

8、責(zé)人，采購秘書有權(quán)對 采購月計(jì)劃提出修改意見并認(rèn)真的執(zhí)行計(jì)劃，采購秘書要用品類分析工具獲取 數(shù)據(jù)報(bào)給采購員進(jìn)行制定解決方案，然后繼續(xù)實(shí)施計(jì)劃的過程。采購秘書不是 單一的調(diào)價和訂單員的工作，而是幫助采購員來獲取營運(yùn)銷售信息和商品信息一、采購員制定月銷售和毛利計(jì)劃。二、采購和采購秘書用品類分析工具進(jìn)行月前可行性商品結(jié)構(gòu)分析（可執(zhí)行的單品計(jì)劃、商品促銷計(jì)劃、商品陳列調(diào)整計(jì)劃） 。三、采購經(jīng)理（主管）審核計(jì)劃。四、月計(jì)劃需要主管副總和總經(jīng)理簽字后方可執(zhí)行，否則計(jì)劃無效。五、各月底進(jìn)行總結(jié)、考核、改進(jìn)方案。大慶超市連鎖公司供應(yīng)商單據(jù)管理流程為了提高采購的服務(wù)性， 更加強(qiáng)供應(yīng)商合作關(guān)系， 對供應(yīng)商的訂單、

9、 成本 調(diào)價單、賬單等進(jìn)行單供應(yīng)商管理的方式：各部門相關(guān)工作人員對供應(yīng)商的 票據(jù)必須單獨(dú)準(zhǔn)確的傳遞給供應(yīng)商。大慶超市連鎖公司庫存管理流程一、采購員按照集團(tuán)要求的商品周轉(zhuǎn)天數(shù)進(jìn)行庫存考核、管理。二、采購員根據(jù)月工作計(jì)劃（試行）進(jìn)行有效的商品訂貨。三、采購控制庫存工具： 交叉比率 = 毛利額 / 平均庫存庫存周轉(zhuǎn)率 =月銷售 / 平均庫存四、通過控制庫存合理的提高資金的利用率。大慶超市連鎖公司預(yù)付款管理流程一、采購員提預(yù)付貨款計(jì)劃。二、上條款計(jì)劃由采購經(jīng)理簽字和主管副總簽字方可執(zhí)行。三、采購員負(fù)責(zé)進(jìn)行月終核對到貨情況，并且及時跟進(jìn)清理。四、商品部需每個月向采購員提供準(zhǔn)確財(cái)務(wù)往來借貸明細(xì)。五、預(yù)付貨

10、款供應(yīng)商每次送達(dá)營運(yùn)貨物，且收貨完畢必須取走營運(yùn)收貨機(jī)打出的入庫單據(jù)，否則出現(xiàn)賬款問題由供應(yīng)商自行負(fù)責(zé)。六、首批新品訂單超萬元以上的（含萬元） ，逐級簽字，交由總經(jīng)理審批后 方可執(zhí)行。相關(guān)表單記錄附表 1 ：發(fā)票管理員告知單附表 3附表 4附表 5附表 2 ：采購留款通知單 采購核算條款通知單）月銷售計(jì)劃和毛利率計(jì)劃）月銷售計(jì)劃分解到周計(jì)劃附表 6 ：（ ）月毛利率（毛利）計(jì)劃分解到周計(jì)劃 附表 7 ：（ ）月計(jì)劃工作分解到單品計(jì)劃大慶超市連鎖公司2006 年 8 月 29 日附表1:發(fā)票管理員告知單采購員：發(fā)票管理員：時間:供應(yīng)商名稱合同號供應(yīng)編碼發(fā)票金額發(fā)票退還原因領(lǐng)取時間段附表2 :采購

11、留款通知單留款供應(yīng)商名稱合同號供應(yīng)商編碼留款金額留款時間留款原因采購員：采購經(jīng)理（主管）：副總經(jīng)理：總經(jīng)理:附表3:采購核算條款通知單供應(yīng)商編碼（合同號）核算供應(yīng)商名稱核算結(jié)果（元）核算時間核算原因采購員：采購經(jīng)理（助理）副總經(jīng)理：總經(jīng)理 :采購月工作計(jì)劃書附表4 :()月銷售計(jì)劃和毛利率計(jì)劃店鋪分類名稱同期銷售額本期計(jì)劃完 成銷售額本同 增幅本月銷售額下月銷售額環(huán)比增幅同期毛 利本期計(jì)劃毛利增幅同期毛 利率本期計(jì)劃 毛利率增幅備注1號店干調(diào)290.1336.5休閑262.2304.2合計(jì)采購員：采購經(jīng)理：主管副總：總經(jīng)理:附表5 :（）月銷售計(jì)劃分解到周計(jì)劃采購員:采購經(jīng)理:主管副總:總經(jīng)理

12、:第一周（銷售）第二周（銷售）第三周（銷售）第四周（銷售）第五周日期1234567合891011121314合15161718192021合22232425262728合2930星期五六日一二1 三四合五六日一1 二三四合五六日一二三四五六日一二三四五六休閑 同期 銷售休閑 計(jì)戈y 銷售完成 情況 紀(jì)錄干調(diào) 同期 銷售干調(diào) 計(jì)戈y 銷售完成 情況 紀(jì)錄附表6 :（）月毛利率（毛利）計(jì)劃分解到周計(jì)劃第一周（毛利率）第二周（毛利率）第三周（毛利率）第四周（毛利率）第五周日期1234567合891011121314合15161718192021合22232425262728合2930星期五六日一二二四合五六日一二二四合五六日一二三四五六日一二三四五六休閑 同期 毛利 率休閑 計(jì)戈y 毛利 率完成 情況 紀(jì)錄干調(diào) 同期 毛利 率干調(diào) 計(jì)戈y 毛利 率完成 情況 紀(jì)錄采購員:采購經(jīng)理:主管副總:總經(jīng)理:附表7 :()月計(jì)劃工作分解到單品計(jì)劃序號商品貨號商品名稱同期銷售/毛利率