ERP成本核算操作指引

1、ERP操作文件文件編號(hào)版本A作業(yè)指導(dǎo)書(shū)|E財(cái)務(wù)P部統(tǒng)操作規(guī)頁(yè)數(shù)共9頁(yè)生效日期財(cái)務(wù)部成本核算ERP系統(tǒng)操作規(guī)制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期修改記錄修改 狀態(tài)時(shí)間修改容概要修改人審核批準(zhǔn)ERP操作文件文件編號(hào)版本A作業(yè)指導(dǎo)書(shū)財(cái)務(wù)部成本核算ERP系統(tǒng)操作規(guī)頁(yè)數(shù)共9頁(yè)生效日期存貨核算操作流程一、日常業(yè)務(wù)操作（存貨核算時(shí)需先核對(duì)入庫(kù)、出庫(kù)、調(diào)整等各業(yè)務(wù)的單據(jù)是否準(zhǔn)確認(rèn)無(wú)誤；如（如圖2）。果發(fā)現(xiàn)有單據(jù)錯(cuò)誤，需通知相關(guān)部門及時(shí)改正；還需確認(rèn)單據(jù)是否全部審核完成）提示：核對(duì)各業(yè)務(wù)單據(jù)時(shí)可以單單據(jù)逐一核對(duì)（如圖1），也可以在單據(jù)列表處核對(duì)。作業(yè)簡(jiǎn)圖:杲防澤業(yè)廠 T業(yè)務(wù)工作點(diǎn)擊定位，錄入單據(jù)條件過(guò)濾可鎖定查詢單據(jù)

2、j3.在存貨核算系統(tǒng)，系統(tǒng)調(diào)整單除外，通過(guò)修 改功能只能調(diào)整金額，其他內(nèi)容錯(cuò)誤需在庫(kù)存管 理系統(tǒng)中進(jìn)行2.根據(jù)訂單或其他依據(jù)核對(duì)單據(jù)內(nèi)容町蜒釦 二幟t;毎 亠 H-urEi°出料罩 訂慎氐靡主I底寸甫品討氓空孚 .張b A器密冃軀單Sintic亠辜去止1J6050L12 宙勻P圭號(hào)歡1芟 訓(xùn).純!££農(nóng)?：首曲児業(yè)豁S T aTaooi2圓1.可根據(jù)單據(jù)類型，打開(kāi)單據(jù)逐一核對(duì)000021：（圖1 ）單據(jù)核對(duì)界面圖1.采購(gòu)入庫(kù)單:采購(gòu)入庫(kù)單都是由采購(gòu)系統(tǒng)自動(dòng)傳遞過(guò)來(lái)的，但在存貨核算系統(tǒng)可以通過(guò)修改功能調(diào)整 入庫(kù)金額?！竞怂阋?guī)則】以已結(jié)算的采購(gòu)入庫(kù)單上存貨的入庫(kù)單價(jià)及

3、金額記賬。2.產(chǎn)成品入庫(kù)單:產(chǎn)成品入庫(kù)單是指生產(chǎn)的產(chǎn)成品、半成品入庫(kù)時(shí)，所填制的入庫(kù)單據(jù)；存貨核算系統(tǒng)產(chǎn) 成品入庫(kù)單由存系統(tǒng)傳遞。 材料出庫(kù)單記賬后，成本管理系統(tǒng)通過(guò)取數(shù)功能得到存貨系統(tǒng)中的材料出庫(kù)數(shù)據(jù)， 通過(guò)成本管理系統(tǒng)中對(duì)料、工、費(fèi)的分配，得到完工入庫(kù)產(chǎn)品成本。存貨核算系統(tǒng)因此可以通過(guò)產(chǎn)成品成本 分配功能取到成本管理系統(tǒng)中產(chǎn)成品的成本，對(duì)產(chǎn)成品入庫(kù)單進(jìn)行批量分配成本，填入入庫(kù)單。對(duì)已記賬的產(chǎn)成品入庫(kù)單進(jìn)行制單，傳遞至總賬，月末可與總賬對(duì)賬。3. 其他入庫(kù)單：其他入庫(kù)單是指除采購(gòu)入庫(kù)、產(chǎn)成品入庫(kù)等形式以外的存貨的其他入庫(kù)形式所填制的入庫(kù) 單據(jù)，例：盤盈入庫(kù)、調(diào)撥入庫(kù)等。存貨核算系統(tǒng)接收從庫(kù)存

4、系統(tǒng)自動(dòng)生成的其他入庫(kù)單，存貨核算時(shí)需對(duì) 其他入庫(kù)單記賬，確認(rèn)入庫(kù)成本。對(duì)已記賬的其他入庫(kù)單進(jìn)行制單，傳遞至總賬，月末可與總賬對(duì)賬。4. 銷售出庫(kù)單：銷售出庫(kù)單一般指產(chǎn)成品銷售出庫(kù)時(shí)，所填制的出庫(kù)單據(jù)。銷售出庫(kù)單由庫(kù)存管理系統(tǒng)傳 遞，在這里您可對(duì)傳遞過(guò)來(lái)的銷售出庫(kù)單進(jìn)行單價(jià)、金額的修改。存貨核算時(shí)需依據(jù)您所選擇的成本核算方法，對(duì)銷售出庫(kù)成本進(jìn)行核算，記賬，對(duì)已記賬的銷售出庫(kù)單進(jìn)行制單，傳遞至總賬，月末可與總賬對(duì)賬。5. 材料出庫(kù)單:材料出庫(kù)單是指領(lǐng)用材料時(shí)所填制的出庫(kù)單據(jù)，本功能用來(lái)錄入正常情況下領(lǐng)用材料的出 庫(kù)單及退庫(kù)單。材料出庫(kù)單記賬后，成本管理系統(tǒng)通過(guò)取數(shù)功能得到存貨系統(tǒng)中的材料出庫(kù)數(shù)據(jù)

5、，通過(guò)成本ERP操作文件文件編號(hào)版本A作業(yè)指導(dǎo)書(shū)財(cái)務(wù)部成本核算ERP系統(tǒng)操作規(guī)頁(yè)數(shù)共9頁(yè)生效日期管理系統(tǒng)中對(duì)料、工、費(fèi)的分配，得到完工入庫(kù)產(chǎn)品成本。存貨核算系統(tǒng)因此可以通過(guò)產(chǎn)成品成本分配功能取到成本管理系統(tǒng)中產(chǎn)成品的成本， 對(duì)產(chǎn)成品入庫(kù)單進(jìn)行批量分配成本， 填入入庫(kù)單。材料出庫(kù)單由存貨系 統(tǒng)傳遞，您可對(duì)傳遞過(guò)來(lái)的材料出庫(kù)單進(jìn)行成本核算， 依據(jù)您所選擇的成本核算方法， 對(duì)材料出庫(kù)成本進(jìn)行 核算，記賬，成本管理系統(tǒng)從存貨核算系統(tǒng)取材料出庫(kù)的數(shù)據(jù)；對(duì)已記賬的材料出庫(kù)單進(jìn)行制單，傳遞至總賬，月末可與總賬對(duì)賬。當(dāng)本月正在進(jìn)行期末處理，或已期末處理后，不允許增加本月單據(jù)。6. 其他出庫(kù)單：其他出庫(kù)單是指除

6、銷售出庫(kù)、材料出庫(kù)等形式以外的存貨的其他出庫(kù)形式所填制的出庫(kù)單 據(jù)，例：盤盈出庫(kù)、調(diào)撥出庫(kù)等。存貨核算系統(tǒng)接收從庫(kù)存系統(tǒng)自動(dòng)生成的其他出庫(kù)單，存貨核算時(shí)需對(duì)其 他出庫(kù)單記賬，確認(rèn)出庫(kù)成本。對(duì)已記賬的其他出庫(kù)單進(jìn)行制單，傳遞至總賬，月末可與總賬對(duì)賬。7. 出入庫(kù)調(diào)整單：出入庫(kù)單據(jù)記賬后，發(fā)現(xiàn)單據(jù)金額錯(cuò)誤，如果是錄入錯(cuò)誤，通常采用修改方式進(jìn)行調(diào)整。 但有時(shí)遇到由于暫估入庫(kù)后發(fā)生零出庫(kù)業(yè)務(wù)等原因所造成的出庫(kù)成本不準(zhǔn)確或庫(kù)存數(shù)量為零而仍有庫(kù)存金額的情況時(shí)，只能使用入庫(kù)調(diào)整單或出庫(kù)調(diào)整單進(jìn)行調(diào)整。出入庫(kù)調(diào)整單只能調(diào)整存貨的金額，不能調(diào)整存貨的數(shù)量，已生成憑證的單據(jù)不允許調(diào)整，如果想進(jìn)行調(diào)整，應(yīng)先刪除所生

7、成的憑證。8. 系統(tǒng)調(diào)整單:對(duì)于系統(tǒng)自動(dòng)生成的出入庫(kù)調(diào)整單，用戶可在此進(jìn)行修改。生成調(diào)整單來(lái)源：?jiǎn)螕?jù)記賬時(shí)，如果用戶選擇 賬面負(fù)結(jié)存時(shí)入庫(kù)單記帳自動(dòng)生成出庫(kù)調(diào)整單”則單據(jù)記賬時(shí)，賬面負(fù)結(jié)存時(shí)入庫(kù)單記賬系統(tǒng)自動(dòng)生成出庫(kù)調(diào)整單。存貨結(jié)算成本處理，生成入庫(kù)調(diào)整單或出庫(kù)調(diào)整單。期末處理自動(dòng)生成調(diào)整單。二、單據(jù)列表：?jiǎn)螕?jù)核查也可以在單據(jù)列表處進(jìn)行作業(yè)簡(jiǎn)圖沖號(hào)004X12-05-03OCCOOO2O0I0(M3D12-05-0S0CCJ0042714Q5 也兒庫(kù)詞璧單丸耒1選擇需查詢的單據(jù)列表0U:00：00:001飪序目中卑膵002rl3.雙擊可以打開(kāi)單據(jù)，對(duì)單據(jù)進(jìn)行編輯，在0000飢溯人障日期 、包皤

8、材倉(cāng)知戸丹:刪電子倉(cāng)斎.張疇采嗨采購(gòu)入庫(kù)單引責(zé)/庫(kù)孚企 蟲(chóng)気iswomE12B50O3D12C12-O5-0712Q50ODD1TS1療材料口子世CCC00020332C12-05-07J20G0OD01791題入庫(kù)00100020332C1Z-05-07EKOODOmiOCCOOOJOS41渦血M桂OCC00020342112-05-071205003017K鋼料躺倉(cāng)SCUQO55£1 沙-QT1 灑 WJHTKOCCO0O2O352012-05-071205000017采購(gòu)入揮單瞬2.在欄目中可以選擇列表需顯示的項(xiàng)目14.點(diǎn)擊列表表頭，系統(tǒng)可以自動(dòng) ；按升降排序:；J a輸出JS

9、tfT乓就鈴矽簸較垃屈略®業(yè)嘮耳號(hào)視劃4 X轟要胃索昨址務(wù)工作1 'J2K0OD017V?卿"庫(kù)采，COC0002032001掠林料冃子倉(cāng)2D12-05-04J20500001T9C2012*05-07ERP操作文件作業(yè)指導(dǎo)書(shū)財(cái)務(wù)部成本核算ERP系統(tǒng)操作規(guī)（圖2 ）單據(jù)列表界面圖文件編號(hào)版本A頁(yè)數(shù)共9頁(yè)生效日期三、業(yè)務(wù)核算:存貨系統(tǒng)的業(yè)務(wù)核算主要功能是對(duì)單據(jù)進(jìn)行出入庫(kù)成本的計(jì)算、結(jié)算成本的處理、產(chǎn)成品成本的分配、期末處理路徑：供應(yīng)鏈存貨核算業(yè)務(wù)核算1、特殊單據(jù)記賬:特殊單據(jù)記賬主要功能是提供用戶對(duì)組裝單、調(diào)撥單、形態(tài)轉(zhuǎn)換單進(jìn)行成本計(jì)算，記入存貨明細(xì)賬的功能，如果調(diào)撥

10、單、組裝單、形態(tài)轉(zhuǎn)換單等單據(jù)在【特殊單據(jù)記賬】功能處已記賬，則由其 生成的其他出入庫(kù)單不允許再記賬了。特殊單據(jù)記賬采用整單記賬的方式，但恢復(fù)記賬時(shí)可按行記錄恢復(fù)。作業(yè)簡(jiǎn)圖2點(diǎn)擊確認(rèn)屮庫(kù)2.可單選單據(jù)論a查詢 亠單姐 曲劇輛 歸riawfe 沖欄口 i.選擇需記賬的日期:1匸T詳宅巖甘說(shuō)耶T.1 I餐夏L己腓中核已賈口訃（LA白15F自動(dòng)填寫(xiě)的金額記賬時(shí)重新計(jì)算，記賬時(shí)要將岀庫(kù)單上系統(tǒng)自填的單價(jià)、金額清空重新計(jì)算單價(jià)、金額。5.點(diǎn)擊記賬，如果有沒(méi)單價(jià)的單據(jù)JlJJL二 U斗:？ 口 is-drs-m陜it記疇嚴(yán)豐丸：4甘庁單芒耳Wk二輻岀p炬僅*至他產(chǎn)理呂Kft* =tHBE 甲沖計(jì):*4血H凋

11、入ter .ctI入貯穴別I*71曲勺1.可全選單據(jù)=HUB咼品生成it at也S田如月 |CUlL：-Ub01*1* Ai»UHktit un總殲ttlWM氐 ” ftl 蟋rtsttZOIlI20i2-*B-±lSQii-WSIfg ITl+M H.-rH*Fr4-15z 片啊帖如tllfc 障帕和蠟屮J也空輯出 y電aft 知寸晝*W獰 KTAffl注：如果用戶選擇單據(jù)上系統(tǒng)i古茍j 4一阿苦 忡偉的功 業(yè)IE冶空L （G燈1=3* 3W佯*日林 岫眸!m曲4點(diǎn)擊打開(kāi)單據(jù)11£05二網(wǎng)If KID iirOEi l 門2¥0UU&33A會(huì)彈

12、岀手工錄入單價(jià)列表TiWJS. y 祁"Sfrfit 主r毎 全t益*ffl1 二 E匸=0I II !|iLLllL?-O6-3 口Ol1山riffittl -tt«=1卜的柯&w耳 心 十wjnBc.非知年1呼瀬毎13.確認(rèn)單據(jù)是否都已審核UH©un電文件編號(hào) 版本數(shù)頁(yè)財(cái)務(wù)部成本核算作業(yè)指導(dǎo)書(shū)生效日期ERP系統(tǒng)操作規(guī)6.手工錄入單價(jià)12 3口詫A.原材料單據(jù)記賬作業(yè)簡(jiǎn)圖鉉庫(kù)赳r.屆聞口存黃策圳（圖3）特殊單據(jù)記賬條件過(guò)濾界面圖2.選擇單據(jù)類型，如右對(duì)話框/差價(jià)明細(xì)賬、受托代銷商品明細(xì)賬、受托代銷商品差價(jià)賬。先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、移動(dòng)平均、個(gè)別計(jì)價(jià)這四種計(jì)

13、價(jià)方式的存貨 在單據(jù)記賬時(shí)進(jìn)行出庫(kù)成本核算；全月平均、計(jì)劃價(jià)/售價(jià)法計(jì)價(jià)的存貨在期末處理處進(jìn)行出庫(kù)成本核算。1.選擇倉(cāng)庫(kù)，如右對(duì)話框正常單據(jù)記賬記賬需先記原材料倉(cāng)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)再記半成品、成品倉(cāng)，單據(jù)記賬順序?yàn)椋海ㄔ牧蟼}(cāng)）的 采購(gòu)入庫(kù)單其他入庫(kù)單其他出庫(kù)單材料出庫(kù)單銷售出庫(kù)單期末處理。做了產(chǎn)成品成本分配后接著 做產(chǎn)成品的記賬，單據(jù)記賬順序?yàn)椋海ò氤善烦善穫}(cāng)）的產(chǎn)成品入庫(kù)單其他入庫(kù)單其他出庫(kù)單材料出 庫(kù)單銷售出庫(kù)單出入庫(kù)調(diào)整單期末處理。當(dāng)記賬時(shí)金額有差異時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成出庫(kù)調(diào)整單調(diào)整金額（如圖7）。7.點(diǎn)擊確認(rèn)，記賬成功2、正常單據(jù)記賬：?jiǎn)螕?jù)記賬用于將用戶所輸入的單據(jù)登記存貨明細(xì)賬、差異明細(xì)賬血“吃

14、稱原村*4電手奩照怎乂過(guò)葩手” 甬 匹驗(yàn)L呑三言一£C£O.席村屈禍偉vsri 121 j 視減/is 序I Vlo.wnnos?Ir衛(wèi)他購(gòu)咸呂包y 旦節(jié)甫齊1 （i°確認(rèn)亠加戟力廩蒼ll全選擇單據(jù)軒ajizn&-ur:山;龍uJbUUJJ.：ERP操作文件財(cái)務(wù)部成本核算作業(yè)指導(dǎo)書(shū)ERP系統(tǒng)操作規(guī)3.選擇單據(jù)日期4.確認(rèn)作業(yè)簡(jiǎn)圖2點(diǎn)擊記賬，沒(méi)有單價(jià)金額的丘常單據(jù)記舸愫?jiǎn)螕?jù)不能記賬，會(huì)彈岀未記賬單據(jù)列表，需手工錄入單_虻間左T腿車價(jià)后再重新記賬（如圖 6）先記賬原材料倉(cāng)20：M5如:>)501)30： 7BE50500L釆耶手三卅UHDOOIIH:KO

15、EDJEI20-05-05J：750O»J7Be2012-05-03：2KOOM71J1DO1CE56O1-0IM20：?®也:?JU0：i3Q13D0E1帥m址 HS4T上斑no打禮血J止K5KB罰-貼.巴】匡-1紅葉-_面冷捋/FieiYl，輕:?KOO J0； 73 L2O212-01：T：-3C風(fēng)*電亍1F魁一 itrim*ws翱L軒唯PlEE5B：；7-：523106-1 Uli-JO-啊亦圈直軒倉(cāng)2DKH-14Z4B-0D-Tn：MFBI 62Eflc；lamoHWHD立N6切:?SUM： 753刑直,YBS-3.i平肆她砂:T:JJbdJJUL iH:bffi

16、dkj 5U：-JJJ-Jb：JZ-U勿：3&lT.rjud：勺菱戟計(jì)直卽：澹:旳CDO：宙1衛(wèi)1詫斎砂p把P（圖5）正常單據(jù)記賬界面圖存貨核算日常業(yè)務(wù)單據(jù)列表選擇對(duì)應(yīng)的單據(jù)類型打開(kāi)列表作業(yè)簡(jiǎn)圖Mi I-J0 首耳=mffl-iBrrH* |他m«柯i imtjw 丁寸 亦工巴c atK眄 Ezpe鈕柚JU-4-、l 亠'G> A,注意：沒(méi)有單價(jià)金額的單據(jù)處理:業(yè)吏自嚴(yán)韓車 ._ g A:空（圖4）正常單據(jù)記賬查詢條件過(guò)濾界面圖GFF；冃就冃 g Sfc 曳ILI iLlr J*JR-fiY4kF-fijr豐 i-r*t. m *dh-W44V Wi. J勒i出

17、如囪剛船ffit丄輔J-L3.若需對(duì)已經(jīng)記賬的單據(jù)恢復(fù)記賬請(qǐng)點(diǎn)擊文件編號(hào)版本A頁(yè)數(shù)共9頁(yè)生效日期ftfDfill二聃I2J3Q.；Q3點(diǎn)擊修改L. il P就* “筒“ERP操作文件財(cái)務(wù)部成本核算作業(yè)指導(dǎo)書(shū)ERP系統(tǒng)操作規(guī)j L4 出日掰隔尼務(wù)網(wǎng)-iwi血鼻踴 曲壬目蛀時(shí)設(shè)“其他入疸單列農(nóng)入單價(jià)金額0 5ir>lD jI'Ui2D1Z-D9-D85.保存，然后再重新去記賬其他碎£冊(cè)踽魚(yú)D21J0QJ1創(chuàng)時(shí)書(shū)管S050iSCT-23（圖6）查詢沒(méi)單價(jià)金額的單據(jù)列表界面圖AtEJB 2皿囲8斗;囲血?dú)w、1在列表表頭，點(diǎn)擊單價(jià)金額欄目，系統(tǒng)自動(dòng)按升降排序JL<4.錄入單

18、價(jià)金額0. 5J»CTlaAff* F丈品止富工 戈乜扎甘單PI在岀三早ASiilTTX±c4-S7lJ!Ki-加桿閱常單：；'二耳Qrnir-n-nfftiii-os-iaA輕號(hào)應(yīng)匡斗塾涯書(shū)匸彌1F 主y:，耳，:”文件編號(hào)版本A頁(yè)數(shù)共9頁(yè)生效日期4kS vfflll&lt KirtiJ第器If古前匕能業(yè)勢(shì)工菲20l2-Q?-l4肯也>_?SOtt-Ktl四血直也卜庠時(shí)倍電于住2DI2-D5-1ELSOET耳池滸傍1松電孑金EniE-ns-lT1ZDSI茗+tU庫(kù)FW電和2012-05-1TLsoaa2.經(jīng)過(guò)排序后，對(duì)沒(méi)有單價(jià)金額 的 的單據(jù)雙擊逐一

19、打開(kāi)，手工錄 曬*J*AAt!WE鮭妙&供主底哺世*«£：掰応單i83洪 SFeCii孫IE備昂打岸審送打詳屜送打伴唁慮打匡W：!HKSJT1?孫艇弘粹世蓋注昭謠WI« vSW第樹(shù)q畑a堆剤3<rff£曲辱鉱也 舲tu：ERP操作文件文件編號(hào)版本A作業(yè)指導(dǎo)書(shū)財(cái)務(wù)部成本核算ERP系統(tǒng)操作規(guī)頁(yè)數(shù)共9頁(yè)生效日期量&卓輸出11町參社目?1確認(rèn)，記賬成功存賞網(wǎng)規(guī)梅型號(hào)倉(cāng)庫(kù)潮低庫(kù)喩BT1G3部門齡LC2130W334O5-1B212-ED3001電子住09015002-1512-302*1,Stiff, SI .血0901LD1C20005?_

20、001擦制牡電子住09011010000061 豁*£11-00嗣晦燈i001腫LD1C20007：£E2-*t03ill-(05呃疔118 £2001原材牡電子倉(cāng)090采購(gòu)2D3CIQ00B咸晶烏平踐5103-1512QL-Dr1EF廖尬.-0. ir皿0901103010001W-01020-00TS801,靈星幣-L35-!0XI原啟若電子倉(cāng)09012J3CIQ00B咸諦平踐5103-151201L-D：lEh怪左血.-C0020901106080001aocio-io餌叩順* l酣1.10&D004仙01采購(gòu)233C10Q24儷平越2®,

21、間距LD .0 «I c.o!0020801采購(gòu)2DX10016咸品眉釋30P.間更 1 0 .002O90JLD4C20019片述電騒5002-252J2-30Itt1w0020901(340201言範(fàn)電癖W-2S2-IO1屹刃跖缸.1209Q采冏出庫(kù)調(diào)整單孔碁記昴養(yǎng)血：鮎（圖7）出庫(kù)調(diào)整單列表賬界面圖入庫(kù)單成本選擇"中的選項(xiàng)成本記注：a.入庫(kù)單據(jù)記賬時(shí)取單據(jù)上的成本，若單據(jù)上無(wú)成本則取系統(tǒng)選項(xiàng) 賬。計(jì)劃價(jià)/售價(jià)法核算的存貨則取其計(jì)劃價(jià)、售價(jià)記賬。b. 出庫(kù)單記賬時(shí)取出庫(kù)單上的成本，若單據(jù)上無(wú)成本則依據(jù)計(jì)價(jià)方式進(jìn)行計(jì)算，核算出庫(kù)成本。全月 平均、計(jì)劃價(jià)/售價(jià)法計(jì)價(jià)的存貨在

22、期末處理處進(jìn)行出庫(kù)成本核算。c. 若用戶在選項(xiàng)中選擇對(duì)于調(diào)撥入庫(kù)單、組裝入庫(kù)單取不到對(duì)應(yīng)出庫(kù)成本時(shí)，取系統(tǒng)選項(xiàng)成本即取入 庫(kù)單成本。否則手工輸入。d. 由于生成憑證只支持按整單制單，故在第12個(gè)會(huì)計(jì)月期末處理前，用戶一定要將未整單記帳的單據(jù)所有未記帳記錄全部記帳，并且在月結(jié)前生成憑證；否則年結(jié)后，無(wú)法生成憑證。B、原材料倉(cāng)期末處理： 原材料單據(jù)記賬完成后，進(jìn)行期末處理（原材料倉(cāng)）作業(yè)簡(jiǎn)圖2點(diǎn)擊確認(rèn)，期末處理完成ERP操作文件財(cái)務(wù)部成本核算作業(yè)指導(dǎo)書(shū)ERP系統(tǒng)操作規(guī)irlxl價(jià)計(jì)算表勾選上此條件，系統(tǒng)自動(dòng)生成調(diào)單（圖7）期末處理界面圖倉(cāng)軒均單價(jià)計(jì)蘇/2弓呂創(chuàng)丄壬包WI杞仕艮掃牡電孔 互柯：U塔相

23、；耳末拮科 山口討討擔(dān)TTcnK 杲弗黑倉(cāng)Tfifrfift 土 V .鏟?瑞后Ctst 4 島 餌*處理©點(diǎn)冊(cè)単據(jù)，是珈婦廠3需檢查還有沒(méi)記賬的單據(jù)，單 據(jù)記賬完成后，彈岀倉(cāng)庫(kù)平均單UUz_譏Oil； -nnaDO3 rou01?UL-.,| =（圖8）倉(cāng)庫(kù)平均單價(jià)計(jì)算表界面圖C、現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)的記賬與期末處理：現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)的記賬與期末處理和以上原材料倉(cāng)的處理方法一樣D、 半成品、成品倉(cāng)的記賬與期末處理：產(chǎn)成品分配后（如圖9），再進(jìn)行半成品、成品倉(cāng)的記賬與期 末處理和以上原材料倉(cāng)的處理方法一樣3、產(chǎn)成品成本分配： 產(chǎn)成品成本分配表用于對(duì)已入庫(kù)未記明細(xì)賬的產(chǎn)成品進(jìn)行成本分配作業(yè)簡(jiǎn)圖1.選擇原材料倉(cāng)

24、磚處淫月怙：翎術(shù)則*丘理M庫(kù)世白賞.十芻卄寸*2.點(diǎn)擊確認(rèn)H陛砂偏超柑局涅存斯右悅烏褲蟲(chóng)級(jí)看柑局逼臺(tái)另!?F 上裁導(dǎo)St觀圉gonl帝巴您姜tr；s的功能業(yè)勞工作學(xué)回Q坐聊£|止世単后疋業(yè)前世出有品址nt-匪詬孟味ili甘矯早需忙煒r百花或齊承層紹宜成玄處理"4.取消期末處理，點(diǎn)擊 確認(rèn)>r 亡請(qǐng) 陽(yáng) 印滑文件編號(hào)版本A頁(yè)數(shù)共9頁(yè)生效日期h,菲霜戲騙輕?o平凋-.嗨A超ODL窺£電代LOI腮Km«vi 丄一理oooICCD ffifflOg.oo00QDLO1QL%腑C3口預(yù)】:.pcs0 00D.COj ram2 3MQQcooODLUE1IDO

25、OI鼬三隣23-oooeDM30EO>SDr-p«11 001 00itcooo30.00C 00QDLWeiiDlSE他間起.pci0 00DIOj cam腹,30C 00D3LME11 呵事間二2»5PifiS2.p住o coD 0010000030.®C 00啞Q90IDC60P"0 003 CDLx'""J zC 0)血閔門面03-31DfiOL-(n鮎乾応.J t (n任090：DCe26BCJ-0D：lt-0DP"1.平均單價(jià)為空的，需手工錄入賬【ooDDE畫(huà)刃2130 00ID.COD.anx1.

26、0036.30C：4顧(CSTtl-OCDK-JO胞順L,liCO1骷81DannWJ1L(0ftfll臣m;出匸亞t-iminiriTifH-H-nrrnnn te eh in min r nn rrmni id nnA mERP操作文件文件編號(hào)版本A頁(yè)數(shù)共9頁(yè)生效日期-:護(hù)握曰期4.點(diǎn)擊確認(rèn)Ik產(chǎn)JS品曲本分配5.輸岀產(chǎn)成品成本分；|L1. J.l'.i. -jetj成本1TI4.J3n丿insi-iiilL：22ae：5«Tleo.ao7CC.OQlHRlkui1CO.QDUJLUJmao.ofl2no oo存貨總金額00Mn =lUJEU ML.ULLU：-l'

27、;U.點(diǎn)擊明細(xì)后彈出的n norm入庫(kù)詳細(xì)情況列表u.uuizoiizccaaoo1W1TO：on審自中右irmiTHo ong rnrm3£B. oxm9.如果要清除已分配的成本數(shù)L. ；Z2iVB.強(qiáng)也業(yè)犧-1-十hlkt.L J.配表，按訂單在系統(tǒng)外的價(jià)格，系統(tǒng)自動(dòng)合計(jì)3.選擇按生產(chǎn)訂單號(hào)、批號(hào)進(jìn)行分配據(jù)，點(diǎn)擊清空，恢復(fù)產(chǎn)成品分配2.選擇成品、半成品倉(cāng)計(jì)算岀成品、半成品的口血ma創(chuàng):砸| "笹oiinO.ODCO)U. JUUJQ 0PMK58點(diǎn)擊分配老猶包黑2012-05-orr2C4S-&-UlIC'12-DWH 廠rr 阿沖EM 2DI2-35-

28、03mxm戒!3昏<i rocrn QJQOOO 叩洛驚£1* ?* 竹 rtt 0* Ute 3- -7.點(diǎn)擊明細(xì)，彈出入庫(kù)為詳細(xì)情況三蘭厲出.p：二M廠6.錄入模組、備品配件WIPTMU 心時(shí)山 OQDiTSS-l作業(yè)指導(dǎo)書(shū)財(cái)務(wù)部成本核算ERP系統(tǒng)操作規(guī)丄揮：匹w戸"址理蘭1月3S * _- TW5SJ主取一取:7療'站好琢世再斎代科'半碇討計(jì)202解鼬j、i+f、七融1迪対仙CLT-PMcVH .W1C0S5CIT-nFcVFh3K細(xì)-師打瞋韶炸AHA”2MD6ET1.0D丁0LODO.OQ1 0（圖9）產(chǎn)成品成本分配表界面圖4、月末結(jié)賬（特別提

29、醒月末結(jié)賬需財(cái)務(wù)核算之后再進(jìn)行）：進(jìn)入月末結(jié)賬窗口，顯示月末結(jié)賬月份, 選擇月末結(jié)賬，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，系統(tǒng)開(kāi)始進(jìn)行合法性檢查。如果檢查通過(guò)，系統(tǒng)立即進(jìn)行結(jié)賬操作；如 果檢查未通過(guò)，系統(tǒng)會(huì)提示您不能結(jié)賬的原因。注意：A.月末結(jié)賬只能每月進(jìn)行一次。結(jié)賬后本月不能再填制單據(jù)。B. 月末結(jié)賬必須在庫(kù)存系統(tǒng)、采購(gòu)系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)結(jié)賬后，存貨核算系統(tǒng)才能進(jìn)行結(jié)賬。財(cái)務(wù)部成本核算ERP系統(tǒng)操作規(guī)文件編號(hào)版本A頁(yè)數(shù)共9頁(yè)生效日期C. 只能對(duì)當(dāng)前會(huì)計(jì)月進(jìn)行結(jié)賬，即只能對(duì)最后一個(gè)結(jié)賬月份的下一個(gè)會(huì)計(jì)月進(jìn)行結(jié)賬。D. 月末結(jié)賬之前用戶一定要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，否則數(shù)據(jù)一旦發(fā)生錯(cuò)誤，將造成無(wú)法挽回的后果E. 月末結(jié)賬后將不能再

30、做當(dāng)前會(huì)計(jì)月的業(yè)務(wù)，只能做下個(gè)會(huì)計(jì)月的日常業(yè)務(wù)F. 當(dāng)某月賬結(jié)錯(cuò)了時(shí)，可用取消結(jié)賬按鈕取消結(jié)賬狀態(tài)，然后再進(jìn)行該月業(yè)務(wù)處理，再結(jié)賬作業(yè)簡(jiǎn)圖正信早姑LB1M2.點(diǎn)擊確認(rèn)EXI 科忑住r_4.本月結(jié)賬完成后，若要取消結(jié)賬, 需用下月的日期登錄系統(tǒng)才能執(zhí)行1.選擇月末結(jié)賬xT產(chǎn)就呂戒本侍駅 kJ TAPfQkl 3ft t i黑耳牢沖匕 口創(chuàng)菲址理 訂-月朮緒嚴(yán)二* 1三崩壬* WfArttsI 3.此提示確認(rèn)月末結(jié)賬已完成J 1 _*tH tAA#_XUJiflft 上2導(dǎo)時(shí)佃 /鼻1.選擇，彈出查詢條件界面圖* 怔曲W* 曰K業(yè)昭H攸且rajgCllJkjEiCSiMlWfll Q 晞匪 *il

31、iw | 丘 SArffli 浙ntwn4應(yīng)*話ifiMl 砰M力妙ilEMi 人 伯Qh um* y*Vrrts<2.選擇倉(cāng)位 生產(chǎn)1W單砧曰則聲燼謎廳下月in?越i.sir "承箱 菜董申訛扭垂軾徉昭- 呼和下 冃計(jì)巒（圖10）產(chǎn)成品成本分配表界面圖四、財(cái)務(wù)核算： 系統(tǒng)在進(jìn)行出入庫(kù)核算后，下一步就要生成記賬憑證。關(guān)于憑證的生成、修改、查詢操作在此完成。存貨核算管理系統(tǒng)生成的記賬憑證自動(dòng)會(huì)傳遞到總賬系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)的一體化操作 。1、生成憑證：生成憑證用于對(duì)本會(huì)計(jì)月已記賬單據(jù)生成憑證，并可對(duì)已生成的所有憑證進(jìn)行查詢顯示; 所生成的憑證可在賬務(wù)系統(tǒng)中顯示及生成科目總賬作業(yè)簡(jiǎn)

32、圖（圖11）生成憑證選擇查詢條件界面圖作業(yè)簡(jiǎn)圖般注應(yīng)芒罷¥鈔.蘇科冃碼貸;14U白貨總村14；03手工錄入原材料出屮咸眾140d冉貨對(duì)方lie.eo策出CLT1 1.科目為空的需科貝若稱 僚制粘3.點(diǎn)擊確認(rèn)，彈岀憑證生成界面業(yè)折掘蘿憑證贛一覽耒1.可全選全消單據(jù)躺艄_皿燉飛圳貼那些©:丙戦（圖12）未生成憑證單據(jù)一覽表界面圖2.點(diǎn)擊生成逐一生成憑證點(diǎn)擊合成將所有單據(jù)合成一張憑證卜陣存占理注：調(diào)撥單進(jìn)行制單時(shí)，只能點(diǎn)擊合成存貨檢算按鈕進(jìn)行制單。對(duì)于其生成的岀入庫(kù)單,34 31則可以點(diǎn)擊生成按鈕進(jìn)行制單。4432 UUUUQuOlll0000000115US. K2cnriof

33、won出庫(kù)冏5k單OQODD0DL17DOCDQQDLlCLII2D3J53. .CLT12L>44iy.UJUUIMJUIU14FI?)作業(yè)簡(jiǎn)圖O1業(yè)務(wù)丄作F云踰廿理曰常業(yè)囁業(yè)勞核苴畫(huà)業(yè)務(wù)工恭康蜒HI醪c fi i-wi 廠“ -I nrb（圖13 ）生成憑證界面圖存借 對(duì)方歸虺要釀斕5業(yè)勢(shì)工作I1J忱遷列移； I與創(chuàng)對(duì)賬.門塢附陽(yáng)品上卜生產(chǎn)和請(qǐng)科冃裝型對(duì)方 再貨 對(duì)方辻上込|生成妊IS x冶7T盂顫M日a，M t 一輸比料選捋«X珊脈G空“舌融、摘妄M渣理 業(yè)鱒導(dǎo)art見(jiàn)劇一 話輸入怛棗擔(dān)索空功能ERP操作文件文件編號(hào)版本A作業(yè)指導(dǎo)書(shū)財(cái)務(wù)部成本核算ERP系統(tǒng)操作規(guī)頁(yè)數(shù)共9頁(yè)

34、生效日期 1一1 十一甘矣別MA離門訂1'.訥mEQU-J0-J4英宇斷車LJ1Z100001豆掙陋子和V薦D90L主冃平劉5311.1 1SDK'tJHI2M1TD-311110000001，原瞬構(gòu)耀瞬D901主耳平冏隹CL：1Ij 1zou-m-ad：nc:m耐睦掙釉AiDBO：±.耳平期憶CL7J1I1；CU ID 3JUlC：K0E翱惱掙累妙算DDO：17311Luiojocor卵幅掙秒注DBO：nrniL2.可單選單據(jù)L lODOOOKi期樓掛糊AtD90：彌平黠nrmi2ai2-ti：HiPE11-11-TT亡宇帥f自：H1OCOE朝儲(chǔ)牡黑血圭D9J：全耳

35、平勻拄n.71111 L2015-01-012C13-1H7T剝糠擰敘V澤就銅平離nil1 fOll-U-UTe:】11MU02阿癢悔珮M090：主月稍iCL：1112Q1HEI2011-u-nM：（W2翩礦幣利MD90：釧平嘲i©11'J '2MM4M2011-n-n£宇酗庫(kù)1H1M0E翱?jī)畳昙棃R曲：菇平魄CL：11ERP操作文件作業(yè)指導(dǎo)書(shū)財(cái)務(wù)部成本核算ERP系統(tǒng)操作規(guī)文件編號(hào)版本A頁(yè)數(shù)共9頁(yè)生效日期-nr時(shí)亦。版JSl創(chuàng) 4 (I?r iNt業(yè)務(wù)工作h >!：如）它科詒* aw上電軻12.點(diǎn)擊下一張，然后再 保存罰別J ； Witt； Z擇 a卡戰(zhàn)

36、 打合莊 勺摘要1點(diǎn)擊保存L. 一丿記賬憑證: 2D1? C5. 30年舷曰畫(huà):ifl ft宰Li號(hào)和麗岳8旳LTDIin 6f41 TP曠 137?niULU m LG/tl L T-OSrat F半嚴(yán)ftlii,卅I3凹工*（圖14 ）記賬憑證界面圖業(yè)務(wù)規(guī)則:? 產(chǎn)成品入庫(kù)業(yè)務(wù)? 普通銷售業(yè)務(wù)：:產(chǎn)成品入庫(kù)單制單時(shí)，借方取存貨科目 貸方取對(duì)方科目中收發(fā)類另y對(duì)應(yīng)的科目。銷售出庫(kù)單制單時(shí)，借方取對(duì)方科目中收發(fā)類別對(duì)應(yīng)的科目，貸方取存貨科目。? 發(fā)出商品業(yè)務(wù)：發(fā)出商品發(fā)貨單制單時(shí)，借方科目取發(fā)出商品對(duì)應(yīng)的科目，貸方取存貨對(duì)應(yīng)的科目。? 材料出庫(kù)業(yè)務(wù)：材料出庫(kù)單制單時(shí)，借方取對(duì)方科目中收發(fā)類別對(duì)

37、應(yīng)的科目，貸方取存貨科目。? 調(diào)撥業(yè)務(wù)：調(diào)撥業(yè)務(wù)制單時(shí)，借方取存貨科目，貸方取存貨科目。盤點(diǎn)業(yè)務(wù)：盤盈業(yè)務(wù)制單時(shí)，借方取存貨科目，貸方取對(duì)方科目。盤虧業(yè)務(wù)制單時(shí)，借方取對(duì)方科 目，貸方取存貨科目。組裝、拆卸、形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)：制單時(shí)，借方取存貨科目，貸方取存貨科目。組裝單制單時(shí)，組裝單 的組裝費(fèi)將作為貸方的一條分錄，其對(duì)應(yīng)科目為組裝費(fèi)科目。拆卸單制單時(shí)，拆卸單的拆卸費(fèi)將作 為貸方的一條分錄，其對(duì)應(yīng)科目為拆卸費(fèi)科目。? 其它入庫(kù)業(yè)務(wù)：其它入庫(kù)單制單時(shí)，借方取存貨科目,貸方取對(duì)方科目中收發(fā)類別對(duì)應(yīng)的科目。?其它入庫(kù)業(yè)務(wù)：其它出庫(kù)單制單時(shí)，貸方取存貨科目,借方取對(duì)方科目中收發(fā)類別對(duì)應(yīng)的科目。? 入庫(kù)調(diào)整

38、業(yè)務(wù)：入庫(kù)調(diào)整單制單時(shí)，借方取存貨科目,貸方取對(duì)方科目。? 出庫(kù)調(diào)整業(yè)務(wù)：出庫(kù)調(diào)整單制單時(shí)，貸方取存貨科目,借方取對(duì)方科目2、憑證列表：本功能用于查詢本會(huì)計(jì)年度的存貨核算系統(tǒng)的憑證。注意:1.可以全選f、:忑三弋:6.可全選單據(jù)ERP操作文件財(cái)務(wù)部成本核算作業(yè)指導(dǎo)書(shū)ERP系統(tǒng)操作規(guī)? 在憑證列表中刪除憑證，只是將總賬系統(tǒng)中的憑證做作廢處理。? 總賬中已審核的憑證不能刪除。? 系統(tǒng)只能對(duì)總賬中的有效憑證和有錯(cuò)憑證進(jìn)行刪除。即查詢存貨跌價(jià)準(zhǔn)備所制的憑證可選擇月份進(jìn)行查詢外，沒(méi)有其他查詢條件作業(yè)簡(jiǎn)圖2.選擇條件過(guò)濾（圖15 ）憑證列表界面圖3、與總賬對(duì)賬：本功能用于存貨核算系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)核對(duì)存貨科目

39、和差異科目在各會(huì)計(jì)月份借方、貸方 發(fā)生金額、數(shù)量以及期末結(jié)存的金額、數(shù)量信息3點(diǎn)擊確認(rèn)電戶 亠飛導(dǎo)-:- I ;5點(diǎn)擊可查詢憑證俺巡換后必X 芒侖:咆發(fā)厲別 n*“/ I-垃嘩丸I -迫毎曲 I一4點(diǎn)擊可查詢單據(jù)丿-一如岀於主口時(shí)KflU際 二生成 也告就 dfflS 3清理, 尊耳駅觀昌1*1 業(yè)務(wù)工作* H存苦住-存接枝甘”曰常址舟»業(yè)荃蘋押-旳若幀訂*飆們KL*文件編號(hào)版本A頁(yè)數(shù)共9頁(yè)生效日期H疽）-找出商晶龜測(cè)按沖銷按鈕，可將選中的憑證進(jìn)行紅沖丄_3JIZ-D1-3J記4淚Z：1EZjODJ：J£C£01廉產(chǎn)荒n3)12-01-33439頂 £x

40、n»K!jixcaM3t)l.2-Dl>3J蝴iLlSyMOMOKCCOS3O12-D1-3Q記milooaooainDcaxr贈(zèng)亟3J12HM-3iHoiawni hwobZULi-Dl-JClZ：lL_iWlDJU：.LLUVJMW茯賞抄L3JI2-Q1-M記衲5E：lLJflaOM：DOBia鳩免V0)12-01-3iH*20I.2-D1-3JlD122jy(mMOffCCi22012-Cl-aCI記2：iooaooa：DOBS3)12-01-3q聃2D1EUOOO IDOOOnMKlTJ7.點(diǎn)擊沖銷：在憑證查詢列表中，選擇要沖銷的憑證,M!4.對(duì)賬不平，需查明原因, 修

41、改或調(diào)整單據(jù)，直至對(duì) 賬相平W】ERP操作文件作業(yè)指導(dǎo)書(shū)作業(yè)簡(jiǎn)圖2.點(diǎn)擊刷新削牡E2迸逬釦5rns池f：詢（C<16T崗口】與總賬對(duì)賬明細(xì)表注意:五、總賬:財(cái)務(wù)部成本核算ERP系統(tǒng)操作規(guī)對(duì)于核對(duì)結(jié)果是否兩賬相符，系統(tǒng)采用不同顯示顏色加以區(qū)分，白色顯示記錄表示對(duì)賬結(jié)果相平; 藍(lán)色顯示記錄表示對(duì)賬結(jié)果不平。系統(tǒng)可以進(jìn)行數(shù)量核對(duì)、進(jìn)行金額核對(duì)、數(shù)量金額全部核對(duì)，用戶只需點(diǎn)擊界面功能按鈕最后的兩 個(gè)核對(duì)方式選擇按鈕后再點(diǎn)擊刷新按鈕即可將核對(duì)結(jié)果顯示。3S.00 iir5.fl 11I3L.Ei選擇金額檢查0MM總j腳縛溯£-X-礁服一花崩U 爵思嚴(yán)J、一 3.點(diǎn)擊明細(xì)，彈岀與總賬對(duì)賬明

42、細(xì)表1冊(cè)甘-文件編號(hào)版本A頁(yè)數(shù)共9頁(yè)生效日期3L粗翔劭卻 MSI ftrfeaff啊剛 冊(cè)鍾融赴 mil!鮭塔:皿遏8 6幀日期羊拒類型倉(cāng)軍存費(fèi)淪碼規(guī)桔型號(hào)收炭類刖3012-05-262012-05-33KHU庫(kù)阜L2026D1舍鮒倉(cāng)107030013灌封技袁狀單粗電尹a. do2J12-O5-3J201205-30斗貶障單04411O6JD6QW1航空芾外厝歸込入年&33.3<2312 05-3J2032-05-300441夕卜借物科倉(cāng)10600001三合林障屮:常當(dāng)夕卜皆歸込人庫(kù)K5 092312-05-142012-05-30瓦厲戸L9D514時(shí)村料電孔107OTQMXF光

43、盤5?謔強(qiáng)托盤D.00會(huì)計(jì)091.432312-05=0320 2-05=33梟眩入匡單LSOBOOmiTSE10&3SD001揪如1粗K271 70201£-OS-OJ12-05-30條Pt入匡單13050DC01736酸鮒倉(cāng)10MS00C1三合樣采瞅匡4S&.793032-C5-0?2ni2-05-3Q慕咗扎庫(kù)單IS050DCC178610E050012三合木箱公用1束吃入陣50 Q<四12-05-厲2032-05-33采購(gòu)入庫(kù)單13050D00173E包輔時(shí)常lueooooi三合術(shù)箱+*<*!：+#*采酗、庫(kù)1：6?.2&2112 05©2032-(5-30采購(gòu)入庫(kù)單L2050D001T3E106050012三合林公用13T.T42112-0S-D32032-05-30采臥庫(kù)單L2050D001T8710700003高溫取氐寛5mn采叫庫(kù)150.002J1Z-05-0T2D12-05-3O12050000373=包輔材倉(cāng)M70 帕(KO熱熔劇Emn暢山，皓|采電入