企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃編制大綱

1、_企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃編制大綱一、現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境（一）基本情況 。1.企業(yè)概況。包括企業(yè)發(fā)展的歷史沿革、現(xiàn)狀綜合描述，重點包括資產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍、主導產(chǎn)品、運營情況等。2.組織機構(gòu)。文字敘述和列明企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖。3.法人治理結(jié)構(gòu)。文字敘述或圖表。 說明目前企業(yè)組織形式 （是按公司法還是企業(yè)法注冊的）、法人治理結(jié)構(gòu)的狀況，包括重大問題決策層、執(zhí)行層、監(jiān)督層、咨詢層的層級和權(quán)責關(guān)系等。4.二級企業(yè)（公司）情況。文字敘述和表格。表 1-1XXXX 年（本規(guī)劃期之前一年）二級企業(yè)（公司）基本情況企業(yè)（公司）名稱企業(yè)（公司）企業(yè)（公司）總 計產(chǎn)權(quán)狀況是否國有資在職職所在國家比重資產(chǎn)總額凈資產(chǎn)工人

2、數(shù)或地區(qū)上市產(chǎn)權(quán)益屬性（萬元）（萬元）（人）（省、市）（）公司（萬元）12注： 1、產(chǎn)權(quán)狀況屬性指企業(yè)（公司）屬全資、控股（絕對控股、相對控股）或參股-可編輯修改 -_2、本規(guī)劃期之前三年的財務(wù)數(shù)據(jù)應(yīng)依據(jù)經(jīng)中介機構(gòu)審計以及省國資委審核的財務(wù)決算數(shù)據(jù)填寫，其中前一年的可用預計數(shù)，下同。5.主要經(jīng)濟指標。包括本規(guī)劃期之前三年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)。表 1-2（本規(guī)劃期之前三年）主要財務(wù)數(shù)據(jù)指標名稱 / 年度XXXX 年XXXX 年XXXX年主營業(yè)務(wù)收入（萬元）利潤總額（萬元）凈利潤（萬元）資產(chǎn)總額（萬元）國有資產(chǎn)總量 （萬元）負債總額（萬元）凈資產(chǎn)（萬元）所有者權(quán)益（萬元）成本費用總額（萬元）人工成本（萬

3、元）在崗職工（人）凈資產(chǎn)收益率（）總資產(chǎn)報酬率（）國有資產(chǎn)保值增值率（）年度科技支出總額（萬元）技術(shù)投入比率（）6.企業(yè)主要業(yè)務(wù)構(gòu)成情況。表 1-3XXXX 年（本規(guī)劃期之前一年）企業(yè)業(yè)務(wù)構(gòu)成表資產(chǎn)主營業(yè)務(wù)收入利潤總額在職職工業(yè)務(wù)分類名稱數(shù) 量比重數(shù) 量比重數(shù)量比重數(shù)量比重(萬元)（）(萬元)（）(萬元)（）(人)（）主業(yè)：板塊 1（名稱）板塊 2（名稱）非主業(yè)：板塊 1（名稱）板塊 2（名稱）-可編輯修改 -_比重是指本業(yè)務(wù)板塊的該項指標占企業(yè)該項指標總量的比重7、能源消耗、資源利用和廢棄物排放情況包括主業(yè)板塊或主導產(chǎn)品的單位能耗、企業(yè)萬元增加值綜合能耗的數(shù)據(jù)，主要原材料和資源的消耗與利用，

4、廢渣、廢氣、廢水等綜合利用或無害化處理等情況，可用文字敘述和表格表示。表 1-4XXXX 年（本規(guī)劃期之前一年）能源消耗情況表業(yè)務(wù)或產(chǎn)品分類/ 能耗增加值或產(chǎn)量總能耗單位能耗（計量單位）（噸標煤）（噸標煤）主業(yè)板塊或主導產(chǎn)品1（名稱）主業(yè)板塊或主導產(chǎn)品2（名稱）全部業(yè)務(wù)和綜合能耗情況全部業(yè)務(wù)情況可以增加值表示，以萬元為單位8.其他情況。其它具有代表企業(yè)特色或特點的情況和數(shù)據(jù)，可用文字敘述和表格表示。（二）企業(yè)發(fā)展環(huán)境分析1.宏觀環(huán)境分析。包括法律、政策、經(jīng)濟、科技等與企業(yè)發(fā)展相關(guān)的國內(nèi)外環(huán)境分析。2.企業(yè)所在領(lǐng)域的國內(nèi)外現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢分析。包括產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、企業(yè)重組、資本流動、技術(shù)創(chuàng)新等方面的

5、發(fā)展趨勢。3.企業(yè)主業(yè)和主導產(chǎn)品國內(nèi)外市場分析。包括主要產(chǎn)品（服務(wù)）的國際國內(nèi)市場需求預測、市場份額（市-可編輯修改 -_場占有率）等。（三）競爭力分析分析企業(yè)的發(fā)展條件及與競爭對手在主業(yè)方面的優(yōu)劣勢、面臨的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)等。1.企業(yè)發(fā)展條件對比分析。本企業(yè)與國際國內(nèi)對標企業(yè)在體制、機制、地域、資源控制能力、管理、人才、技術(shù)、營銷等方面的比較分析。2.企業(yè)主要經(jīng)濟技術(shù)指標對標。表 1-4企業(yè)與國內(nèi)外對標企業(yè)同期主要指標對標企業(yè)名稱對標企業(yè) 1對標企業(yè) 2本企業(yè)XXXX 年XXXX 年XXXX 年國際權(quán)威機構(gòu)排名情況資產(chǎn)總額（億美元）銷售收入（億美元）利潤總額（億美元）所有者權(quán)益（億美元）雇員（

6、職工）（人）凈資產(chǎn)收益率（）全員勞動生產(chǎn)率 （美元 / 人）技術(shù)投入比率（）主要專業(yè)技術(shù)經(jīng)濟指標1主要專業(yè)技術(shù)經(jīng)濟指標2主要專業(yè)技術(shù)經(jīng)濟指標3注：若對標企業(yè)同期指標難以收集，所選用指標應(yīng)注明時間（年份）3.核心競爭力分析。包括企業(yè)的資源獲取能力、 成本控制能力、 自主知識產(chǎn)權(quán)與技術(shù)控制能力（包括專利、發(fā)明專利和專有技術(shù)）、企業(yè)文化和可持續(xù)發(fā)展能力等。-可編輯修改 -_4.存在的主要問題。文字敘述和表格。二、發(fā)展戰(zhàn)略與指導思想（一）企業(yè)戰(zhàn)略定位與戰(zhàn)略描述。（二）企業(yè)發(fā)展指導思想。要堅持立足科學發(fā)展，著力自主創(chuàng)新，完善體制機制，促進社會和諧，切實轉(zhuǎn)變增長方式，培育企業(yè)可持續(xù)的競爭能力。三、企業(yè)發(fā)展

7、規(guī)劃目標制定發(fā)展目標要重視處理好規(guī)模與結(jié)構(gòu)、 數(shù)量與質(zhì)量、 速度與效益、當前與長遠、發(fā)展改革與穩(wěn)定之間的關(guān)系。堅持走科技含量高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、人力資源得到充分發(fā)揮的發(fā)展道路。（一）遠景規(guī)劃目標。（二）五年發(fā)展目標。（三）三年滾動發(fā)展規(guī)劃目標及年度目標分解。1.總體目標。文字敘述。2.主業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標。文字敘述和表格，其中主業(yè)構(gòu)成填報表3-1。表 3-1 XXXX 年（三年滾動規(guī)劃期末）主業(yè)構(gòu)成情況表資產(chǎn)主營業(yè)務(wù)收入利潤總額在職職工業(yè)務(wù)分類名稱數(shù)量比重數(shù)量比重數(shù)量比重數(shù)量比重(萬元)（）(萬元)（）(萬元)（）(人)（）主業(yè)：-可編輯修改 -_板塊 1（名稱）板塊 2（名稱

8、）非主業(yè)：板塊 1（名稱）板塊 2（名稱）比重是指本業(yè)務(wù)板塊的該項指標占企業(yè)該項指標總量的比重3.主要經(jīng)濟指標。填報表 3-2、表 3-3。表 3-2 （三年滾動規(guī)劃期）主要產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）量目標數(shù) 量序號產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）名稱計量單位XXXX年XXXX 年XXXX 年123表 3-3（三年滾動規(guī)劃期）主要經(jīng)濟指標年度XXXX年XXXX 年XXXX 年主營業(yè)務(wù)收入（萬元）利潤總額（萬元）凈利潤（萬元）資產(chǎn)總額（萬元）國有資產(chǎn)總量（萬元）凈資產(chǎn)（萬元）所有者權(quán)益（萬元）成本費用總額（萬元）人工成本（萬元）在崗職工（人）總資產(chǎn)報酬率（）凈資產(chǎn)收益率（）資產(chǎn)負債率（）國有資產(chǎn)保值增值率（）固定資產(chǎn)投資總額（萬

9、元）年度科技支出總額（萬元）技術(shù)投入比率（）年度經(jīng)營業(yè)績考核指標1年度經(jīng)營業(yè)績考核指標2-可編輯修改 -_年度經(jīng)營業(yè)績考核指標34.產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標。集團及重要子企業(yè)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)（在三年滾動規(guī)劃期末）調(diào)整目標。5.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整目標。簡要文字敘述和填報表3-4。表 3-4（三年滾動規(guī)劃期）主要產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）的市場目標國內(nèi)市場出口（海外業(yè)務(wù)）主要產(chǎn)品XXXX 年（規(guī)劃期第XXXX 年（規(guī)劃期第XXXX 年（規(guī)XXXX 年（規(guī)（業(yè)務(wù)）名稱一年）三年）劃期第一年）劃期第三年）數(shù)量市場占排數(shù)量市場占排數(shù)量比重數(shù)量比重有率名有率名（ %）（%）產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）1產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）2注：比重為出口產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）占企業(yè)該項產(chǎn)品

10、（業(yè)務(wù)）總量的比重。6.節(jié)能減排目標節(jié)約能源、提高資源利用率和降低廢棄物排放的目標。表 3-5（三年滾動規(guī)劃期）單位綜合能耗目標單位：噸標煤業(yè)務(wù)或產(chǎn)品分類/ 單位能耗XXXX 年XXXX年XXXX 年主業(yè)板塊或主導產(chǎn)品1（名稱）主業(yè)板塊或主導產(chǎn)品2（名稱）萬元增加值綜合能耗7.企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整目標。文字敘述和表格，說明組織結(jié)構(gòu)調(diào)整方向、目標。8.企業(yè)技術(shù)進步指標。文字敘述和表格，說明技術(shù)進步戰(zhàn)略、方向、目標。-可編輯修改 -_9.人力資源目標。文字敘述或表格。10投資風險控制目標。（1）資產(chǎn)負債率控制目標。文字簡要敘述和圖表， 要求企業(yè)在對其自身資產(chǎn)負債率進行分析的基礎(chǔ)上，提出本企業(yè)在規(guī)劃期內(nèi)

11、的資產(chǎn)負債率控制區(qū)間目標。例：某企業(yè)規(guī)劃期內(nèi)資產(chǎn)負債率控制區(qū)間圖企業(yè)規(guī)劃期內(nèi)資產(chǎn)負債率控制區(qū)間圖321所在行業(yè)或央企相應(yīng)業(yè)務(wù)平均水平企業(yè)規(guī)劃期前一年度情況正常投資區(qū)投資預警區(qū)投資嚴格控制區(qū)0102030405060708090100資產(chǎn)負債率（ %）注：資產(chǎn)負債率低于50%為正常投資區(qū)。 50-70%為投資的預警區(qū)，在此區(qū)間內(nèi)應(yīng)慎重投資。即企業(yè)資產(chǎn)負債率在此區(qū)間內(nèi)時， 對投資來源中增加負債部分進行分析， 應(yīng)慎重考慮負債率提高問題。 70%以上為投資的嚴格控制區(qū)，原則上在投資時不應(yīng)形成新的負債。（ 2）非主業(yè)投資控制目標。企業(yè)應(yīng)根據(jù)當前所在行業(yè)發(fā)展情況、 趨勢和企業(yè)自身發(fā)展情況與階段，提出本企業(yè)

12、規(guī)劃期內(nèi)非主業(yè)及非主業(yè)投資控制水平。例：某企業(yè)提出在規(guī)劃期內(nèi)，非主業(yè)資產(chǎn)占企業(yè)總資產(chǎn)的比重不超過10%，用于非主業(yè)投資占企業(yè)總投資的比重不超過5%。四、三年滾動發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)整重點與實施計劃-可編輯修改 -_（一）發(fā)展調(diào)整重點。除列明主營業(yè)務(wù)發(fā)展重點外，還應(yīng)包括企業(yè)改革、 改組、改造與加強管理的內(nèi)容。（二）實施計劃。1.體制、機制創(chuàng)新計劃文字敘述主要內(nèi)容。2.組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和資源優(yōu)化計劃。文字敘述主要內(nèi)容和表格，包含兼并重組內(nèi)容。3.產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整計劃。文字敘述主要內(nèi)容和表格。4.投融資計劃。文字敘述主要內(nèi)容和表格，其中投資計劃分年度填報表4-1、表4-2、表 4-3 和表 4-4。項目序號

13、以起止時間中的起始時間為序。表 4-1 （三年滾動規(guī)劃期內(nèi)）年度投資計劃情況表金額單位：萬元計 劃 總按投資方向分按項目階段分按資金來源分年度備注投資主業(yè)非主業(yè)新開工續(xù)建自有資金貸款其他XXXX年XXXX年XXXX年合計表 4-2 （三年滾動規(guī)劃期內(nèi)）主業(yè)重大投資項目計劃表-可編輯修改 -_總投資起止預期銷投資收序號項目名稱其中：自有售收入益率項目主要內(nèi)容時間（萬元）資金（萬元）（%）123合計表 4-3 （三年滾動規(guī)劃期內(nèi)）非主業(yè)投資項目計劃表總投資起止預期銷投資收序號項目名稱其中：自有售收入益率項目主要內(nèi)容時間（萬元）資金（萬元）（%）123合計表 4-4（三年滾動規(guī)劃期內(nèi)）境外投資項目計劃表總投資起止預期銷投資收序號項目名稱其中：自有售收入益率項目主要內(nèi)容時間（萬元）資金（萬元）（%）123合計5.自主創(chuàng)新與科研開發(fā)計劃。文字敘述企業(yè)開展自主創(chuàng)新與科研工作方面的主要內(nèi)容，包括科技投入計劃、研發(fā)機構(gòu)建設(shè)、知識產(chǎn)權(quán)保護等方面的內(nèi)容。表4-5 （三年滾動規(guī)劃期內(nèi)）重點科研開發(fā)項目計劃表編號項目名稱主要研究開發(fā)內(nèi)容總投資起止技術(shù)預期經(jīng)濟和合作單