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文檔簡介

不是一切的不確定性都會導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)不是一切的不確定性都會導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)在實(shí)務(wù)中風(fēng)險(xiǎn)和不確定性很難嚴(yán)厲區(qū)在實(shí)務(wù)中風(fēng)險(xiǎn)和不確定性很難嚴(yán)厲區(qū)分分此， 常 常 合 并 考 慮， 稱 為“ 無 風(fēng) 險(xiǎn) 收 益 率 iiPXE011iippiiPEX2)(%100EVA投資工程獲得收益的能夠性Xi概率度PiA方案90萬元50110萬元50B方案525萬元50475萬元50()XEPii2().().90100051101000522().().525500054755000522經(jīng)計(jì)算，A方案的規(guī)范離差率10大于B方案的規(guī)范離差率5，闡明A方案的風(fēng)險(xiǎn)大于B方案的風(fēng)險(xiǎn)。這個結(jié)論和上例正好相反。 經(jīng)濟(jì)情況凈現(xiàn)值概率A工程B工程A工程B工程很好好中等差80045020025012007002003300.200.450.150.200.100.350.300.25凈凈現(xiàn)現(xiàn)值值小小于于0的的概概率率凈凈現(xiàn)現(xiàn)值值大大于于1000萬萬的的概概率率0 342.5 1000公司債券rf投資風(fēng)險(xiǎn)利率提高后利率提高前投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期收益率悲觀心思樂觀心思投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期收益率風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償率無風(fēng)險(xiǎn)收益率

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